Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
#월덱스 #반도체 #소모부품 #쿼츠 #파츠
2023년 기준 full capa 3,555억
(참고로 2021 기준 full capa는 1,800~2,000억 가량)
https://blog.naver.com/kni_master/222494224432
2023년 기준 full capa 3,555억
(참고로 2021 기준 full capa는 1,800~2,000억 가량)
https://blog.naver.com/kni_master/222494224432
NAVER
210903 월덱스 update
-본사의 경우 기존 공장 총 5개동 중 4개동 가동, 한 개동 화물 및 원자재 창고로 사용하다가 증설 결정 / 장비 매입에 약 80억 사용하였고 작년 10월 발주하여 올해 1월에 받아서 3월까지 셋업 완료, 4월 양산 시작 계획이었으나 장비 입고가 지연되어 5월부터 양산 시작
Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC) (Jake🙃)
#반도체 #소모부품 #파츠 #쿼츠
최근 시안 락다운, ASML 화재 등의 이슈로 인한 단기적인 생산량 차질에 대한 우려로 반도체 소모부품 섹터가 소외되어 있는 것 같습니다. 하지만 우려와는 다르게 고객사가 국내외 IDM 및 전공정 장비사들로 다변화 되어있고, 안정적인 자본배치와 재무상황으로 금리인상의 그림자에서도 자유로운 동 섹터의 대부분 업체가 2022년에도 매분기 역대 최대실적을 앞다투어 갱신하며 시장의 주목을 받을 것으로 보고 있습니다. 그런면에서 성장과 안정적인 사업을 고루 갖춘 국내 소모부품 업체들이 반도체 섹터 내에서도 올해는 정말 차별적인 움직임을 보여주리라 생각합니다.
국내 소모부품 업체들의 고객사 현황 정리 해 보고 갑니다. 이 중에도 파운드리 노출도가 비교적 높은 업체를 잘 선별하면 올해 수익률에 큰 도움이 될 것 같습니다. 오랫동안 함께 했지만 앞으로도 오랫동안 함께 하고 싶은 섹터입니다.
최근 시안 락다운, ASML 화재 등의 이슈로 인한 단기적인 생산량 차질에 대한 우려로 반도체 소모부품 섹터가 소외되어 있는 것 같습니다. 하지만 우려와는 다르게 고객사가 국내외 IDM 및 전공정 장비사들로 다변화 되어있고, 안정적인 자본배치와 재무상황으로 금리인상의 그림자에서도 자유로운 동 섹터의 대부분 업체가 2022년에도 매분기 역대 최대실적을 앞다투어 갱신하며 시장의 주목을 받을 것으로 보고 있습니다. 그런면에서 성장과 안정적인 사업을 고루 갖춘 국내 소모부품 업체들이 반도체 섹터 내에서도 올해는 정말 차별적인 움직임을 보여주리라 생각합니다.
국내 소모부품 업체들의 고객사 현황 정리 해 보고 갑니다. 이 중에도 파운드리 노출도가 비교적 높은 업체를 잘 선별하면 올해 수익률에 큰 도움이 될 것 같습니다. 오랫동안 함께 했지만 앞으로도 오랫동안 함께 하고 싶은 섹터입니다.
Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC) (Jake🙃)
#월덱스 #반도체 #소모부품
2021년 11월부터 비로소 풀가동으로 반영된 4분기 매출액 예상치가 544억 이라함은 한 분기 기준으로는 FULL CAPA 가 550억에 가깝다는 뜻 이며, 이는 올해 3분기 부터 신규 가동된 5공장의 CAPA가 기존 4공장의 연간 CAPA 인 500억을 상회 한다는 뜻 입니다.
제가 알고 있는 바와 일맥상통 하는게, 제가 알고 있는 바로는 작년에 추가된 5공장과 올 하반기 추가 되는 5공단 2개 공장의 CAPA는 500억이 아닌 각 600억 씩 입니다.
간단한 산수를 해 보면 완공 후 FULL CAPA는 3,200억 이고, 2022년 기준으로는 2,700억 입니다. 장비 튠인과 수율 정상화를 감안 하였을때 보수적으로 예상 매출액을 잡는게 맞겠지만 손세훈 애널님께서 감사하게도 더 보수적으로 잡아 주신 것 같습니다.
2021년 11월부터 비로소 풀가동으로 반영된 4분기 매출액 예상치가 544억 이라함은 한 분기 기준으로는 FULL CAPA 가 550억에 가깝다는 뜻 이며, 이는 올해 3분기 부터 신규 가동된 5공장의 CAPA가 기존 4공장의 연간 CAPA 인 500억을 상회 한다는 뜻 입니다.
제가 알고 있는 바와 일맥상통 하는게, 제가 알고 있는 바로는 작년에 추가된 5공장과 올 하반기 추가 되는 5공단 2개 공장의 CAPA는 500억이 아닌 각 600억 씩 입니다.
간단한 산수를 해 보면 완공 후 FULL CAPA는 3,200억 이고, 2022년 기준으로는 2,700억 입니다. 장비 튠인과 수율 정상화를 감안 하였을때 보수적으로 예상 매출액을 잡는게 맞겠지만 손세훈 애널님께서 감사하게도 더 보수적으로 잡아 주신 것 같습니다.
Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC) (Jake🤔)
#아이원스 #반도체 #소모부품 #세정 #코팅
월덱스는 비포마켓이 아니라고 10배를 주는데, 왜 아이원스는 비포마켓인데도 10배를 주는걸까요? 둘 중 하나는 크게 틀린 것 아닐까요? 어떤 이유로 시장이 틀린 판단을 하고 있을지는 모르겠습니다만, 특별한 이유가 있는것이 아니라면 적정 가치를 찾아가야 한다고 생각합니다.
https://blog.naver.com/68083015/222652700132
월덱스는 비포마켓이 아니라고 10배를 주는데, 왜 아이원스는 비포마켓인데도 10배를 주는걸까요? 둘 중 하나는 크게 틀린 것 아닐까요? 어떤 이유로 시장이 틀린 판단을 하고 있을지는 모르겠습니다만, 특별한 이유가 있는것이 아니라면 적정 가치를 찾아가야 한다고 생각합니다.
https://blog.naver.com/68083015/222652700132
NAVER
(아이원스) 정량적 분석 - 여기서 더 빠질게 있을까
#아이원스 #반도체 #소모부품 #세정 #코팅
Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC) (Jake🤔)