[2023년 12월 13일 시황]
1. 소견
✔️금일 지수는 전일 기재부 장관의 양도세 발언으로 인한 매물 출회와 FOMC를 관망하는 흐름을 보여줌
✔️삼성전자, LGES, 에코프로 그룹주들의 하락과 함께 지수가 하락하였고, 지수의 하락과 함께 대부분의 종목이 하락하였음
[코스피 상승/하락 종목 (272개 VS 599개), 코스닥 상승/하락 종목 (411개 VS 1,156개)]
✔️와중에 전일 삼성전자가 CXL 상표 4개를 출원했다는 기사 및 네오셈의 기사로 네오셈을 필두로 CXL 관련주 급등하였음
✔️새로운 주도주에 목말라 있던 시장은 새로운 CXL 관련주로 몰렸고, 예전 HBM, 온디바이스AI처럼 "나도 CXL이오!"를 외치며 상승하기 시작함
✔️HBM과 온디바이스AI처럼 강력한 테마가 될 수 있을지는 시장을 보며 판단해야겠지만, 기사에 나온 CXL 시장 규모 및 확장성을 보았을 때 일회성 재료는 아닐 것으로 판단됨
✔️또한 금일 FOMC에서 점도표/경제전망/기자회견에서 어떠한 내용이 나오는지, 그 내용에 미국 시장이 어떻게 반응하는지가 중요한 포인트가 될 것으로 보임

2. 상한가 종목
-와이더플래닛(4연상)
-LS머트리얼즈(2연상)
-오킨스전자
-그래디언트
-코리아써우
-큐리언트
-네오셈

3. 52주 신고가 종목
-LS머트리얼즈(2연상)
-와이더플래닛(4연상)
-퀄리타스반도체
-아주IB투자
-테크윙
-태성
-YBM넷
-헥토파이낸셜
-파라텍
-바이오솔루션

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-KEC, KTcs, 대상홀딩스, 코리아써키트, 삼성전자 / 아주IB투자, 태성, SFA반도체, 블루엠텍, 넥스트아이

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, SK하이닉스, 대상홀딩스, POSCO홀딩스, 코리아써키트 / 블루엠텍, LS머트리얼즈, 에코프로비엠, 에코프로, SFA반도체

5. 섹터/테마
-CXL(반도체): 네오셈/오킨스전자/퀄리타스반도체/파두/코리아써키트/코리아써우/엑시콘/대교/한양디지텍/오픈엣지테크놀로지/와이아이케이
-반도체: 화인써키트/테크윙/지니틱스/KX하이텍/파크시스템스/테스/두산테스나/이수페타시스
-야놀자: 그래디언트
-음식료: 롯데칠성/롯데웰푸드/삼양식품
-개별종목: 카나리아바이오/사조대림/국순당/SBS/블루엠텍

6. 관심 리포트
1)오픈엣지테크놀로지(현대차증권)
>동사는 현존하는 최신 메모리 표준에 모두 대응중인 IP 업쳬로, 현재 AI 가속기 성능과 DRAM 성능 격차가 점차 벌어지면서 DRAM에서 넘어오는 데이터 연산 속도 관리가 중요해지고 있음
>PHY는 SoC와 메모리간 데이터 전송을 담당하는 역할을 함

2)아이패밀리에스씨(DB금융)
>4Q 영업이익 시장 컨센서스 상회 예상, 24년도에도 기대할 이벤트 충분

[2023년 12월 14일 시황]
1. 소견
✔️이번 FOMC 내용에 따라 금리 인하 기대가 확대되며 성장주 위주의 양호한 시장이었음
✔️필라델피아 반도체 지수도 최고치를 경신하며 반도체와 인터넷 등의 기술주들의 흐름이 좋았고, 금리 인하 기대감으로 신재생에너지, 2차전지, 바이오 섹터의 흐름 또한 좋았음
✔️테마로는 전일 강세였던 CXL이 여전히 강한 모습을 보여주었지만 종목별로 차별화되는 모습을 보여주었고, 지금은 삭제됐지만 LG디스플레이가 증자를 곧 발표한다는 기사와 함께 일부 디스플레이 종목이 강했으며, 열매컴퍼니의 증권신고서가 승인되었다는 소식에 관련주들이 강했음
✔️14일 코스피 거래대금은 12조 7801억원으로 전일보다 5조 2665억원 급증하였고, 코스닥 거래대금은 6조5532억원으로 전일보다 1조2867억원 늘어남. 즉, 어느 정도 유동성이 회복되고 있고 나름대로 테마가 살아있는 시장이기 때문에 할만한 시장이라고 판단됨
✔️코스닥은 20일선을 타고 올라가며 120일선을 향해 달려가고 있는 상황인데, 특별한 이벤트가 없는 한 2차전지 실적 발표 전까지는 양호한 흐름을 보여주지 않을지 기대하고 있음. 향후 2차전지 실적 발표 후 에코프로비엠의 향방에 따라 지수의 흐름도 바뀔 가능성이 있을듯
✔️결론은 유동성과 테마가 살아있는 한 그동안 강했던 테마들의 타임라인을 체크하고 그중에서 물려도 괜찮을 테마와 종목을 잘 추려내는 작업이 필요함

2. 상한가 종목
-국동, 대상우, 남선알미우, 코어라인소프트, 베셀, 아이진, 오킨스전자, 동일철강, 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이, 원익큐브

3. 52주 신고가 종목
-대상우, 백산, 한국공항, 한진칼, SK하이닉스, 삼성물산, 코리아써키트, HLB, 네오셈, HPSP, 와이솔, 헥토파이낸셜, 퀄리타스반도체, 바이오솔루션, LS머트리얼즈

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-국동, 삼성전자, 덕양산업, 부국철강, SK증권 / LS머트리얼즈, 네오셈, 와이아이케이, 씨씨에스, 피델릭스

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, 포스코퓨처엠, NAVER / LS머트리얼즈, 에코프로비엠, 에코프로, 블루엠텍, HLB

5. 섹터/테마
-CXL: 오킨스전자, 와이아이케이, 네오셈
-2차전지: 제이오, 성일하이텍, 엘앤에프, 포스코퓨쳐엠, 새빗켐, SK하이테크놀로지
-열매컴퍼니: 스톤브릿지벤처스, SK증권, 헥토파이낸셜
-디스플레이: 야스, 선익시스템
-개별종목: HPSP, 코어라인소프트, HLB, 툴젠, 헥토파이낸셜, 루닛, 삼성물산, HD현대에너지솔루션, 세아제강지주, 현대오토에버, 아이스크림에듀, SBS

6. 관심 뉴스
-사피엔반도체 “LEDoS 픽셀 구동기술로 차세대 디스플레이 시장 공략”
(https://www.etnews.com/20231214000322)

-美 헤지펀드, 삼성물산 정조준…"임원 보상 체계 바꿔라"
(https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005637626?sid=101)

-루닛, AI 기업 볼파라 인수로 美 전진기지 확보…"확보 데이터만으로도 상당한 비용 절감"
(https://n.news.naver.com/article/277/0005355161?sid=101)

-2030년까지 로봇 100만 대 보급…3조 투자한다
(https://n.news.naver.com/article/629/0000254823)

-애플, 한판 붙자 …'갤럭시 글라스' 등판 빨라진다
(https://www.mk.co.kr/news/business/10898869)

-삼성이 시동만 걸어도 상한가…반도체 시장에 새로운 돌풍 예고
(https://n.news.naver.com/article/016/0002239133)

-'노량' 사전예매 벌써 10만...'명량' '서울의 봄'보다 빠르다
(https://www.fnnews.com/news/202312141036428579)

-"핵심광물 中 의존 낮추자"…정부, 폐배터리 생태계 지원
(https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231214_0002557584&cID=13001&pID=13000)

[주간 리포트 주요 내용 및 증시 일정]

✔️반도체
1)Broadcom은 AI 데이터 센터 관련 네트워크 구축 수요가 두 배로 늘어나며 FY2024의 AI 네트워크 관련 매출이 전년비 76% 증가할 것으로 예상합니다.(유진투자증권_231211 참고)

2)NAND와 DRAM 가격 상승은 2H24까지 지속되겠지만, 전체적인 장비 Capex가 상향 조정되기에는 수요 불확실성으로 조정하기 어려울 것으로 보임. 그러나 메모리 산업의 가동률은 1Q24부터 회복되며, 소재(한솔케미칼, 솔브레인), 부품(티씨케이, 하나머티리얼즈), OSAT(하나마이크론)와 DRAM 산업의 선단 공정향 투자(HPSP)에 관심 가질 필요가 있음 (이베스트투자증권_231212 참고)

3)클라우드와 온디바이스 AI에서 AI반도체가 탑재량이 2배 증가될 전망으로 삼성전자와, SK하이닉스가 AI 최대 수혜주로 판단됨 (KB증권_231213 참고)

4)Intel의 Meteor Lake 출시는 회사의 미래 경쟁력을 좌우할 것으로 보이며, AI PC 시대를 열게 될 것으로 예상됨. 즉, Meteor Lake가 성공해야, 인텔이 차기 제품(Intel 3 기반 서버 프로세서들)과 공정(Intel 20A; 2nm) 도입에 있어 추가 지연이 없다고 ‘믿어 볼’ 수 있을 것 (삼성증권_231215 참고)

✔️조선/해운/항공
1)신시장 VLAC는 중국 강남조선이 6척을 수주했고, 한국은 HD한국조선해양이 8척 + 옵션 6척, 한화오션도 5척 + 옵션 1척을 확보한 가운데, 카타르 Nakilat이 HD현대중공업에 4~6척의 신조 협상이 막바지이고, 터키 PascoGas도 HD현대중공업과 1척, 한화오션과 2척을 협상 중인 것으로 알고 있음. 그리고 20개 정도의 선사들이 조선사들과 VLGC/VLAC 건조 문의를 하고 있다고 알려짐. VLAC는 연말 ~ 연초의 신조시장 강세의 단기 투자포인트일 뿐 아니라, 중장기 한국 조선의 성장 동력이기 때문에 관련 내용 주목 필요 (다올투자증권_231211 참고)

2)BDI 지수는 전주 대비 22.2% 하락한 2,483p 기록. 예멘 후티 반군이 상선에 미사일 공격을 가해 이스라엘과 국제사회에 압박을 가하고 있는데, 이로 인해 운임률이 상승하는지 추이 지켜볼 필요가 있음 (메리츠증권_231213 참고)

3)비수기에도 대한항공을 필두로 FSC의 여객 수요 양호. 항공 화물 물동량 및 운임 반등 추세. 중장기 공급 증가 부담은 있으나, 국제유가 하락으로 인해 연료비 부담이 낮아지면서 단기 트레이딩 가능하다고 판단 (NH투자증권_231211 참고)

✔️자동차
1)11월 중국의 승용차 소매 판매는 전년 대비 26.1% 증가하여 208만 대로, 월간으로는 2.3% 상승하였음. 중국 브랜드의 소매 판매가 55.3%의 점유율을 기록했으며, 신차 판매 활성화와 함께 신에너지차(NEV) 판매도 사상 최고치를 달성했고 수출도 강세를 보이는중 (SK증권_231212 참고) 현대차/기아는 여전히 시장 대비 낮은 판매증가로 점유율이 소폭 하락하면서 판매 모멘텀을 회복하지 못한 모습 (하나증권_231213 참고)

2)미국 시장에서 현대차가 1월에 싼타페, 기아가 EV9를 출시할 예정인데, 주력 모델의 판매 추이에 따라 2024년 M/S 확대 여부가 결정될 전망 (삼성증권_231213 참고)

3)태국은 2030년까지 전체 자동차 생산의 30%를 전기차로 대체한다는 목표로 각종 혜택을 주고 있는데, 최근 중국계 브랜드의 점유율이 급상승 중임. 태국 시장에서 중국 브랜드의 성장으로 일본과 한국 브랜드에 대한 위협 요인으로 다가올 수 있기 때문에 관련 흐름을 주시할 필요가 있음 (하나증권_231214 참고)

✔️주간 일정
12월 18일(월)
- 블루오리진, 로켓 발사 재개 —> 우주항공
- 미술품 조각투자 첫 청약 개시 —> STO
- 컴투스로카, VR 게임 '다스크워드: 배틀 이터니티' 스팀 정식 출시 —> VR/XR
- 수소경제 MOU 체결식 및 수소경제위원회(서울 중구 롯데호텔) —> 수소

12월 19일(화)
- 네이버, 게임 스트리밍 플랫폼 '치지직' 베타 테스트 개시 —> NAVER vs 아프리카TV
- 네이버·삼성전자 공동 개발한 AI반도체 공개 —> AI 반도체
- BOJ 통화정책회의 —> 완화적 스탠스 유지 전망

12월 20일(수)
- 한국거래소, 신종증권시장 개설 대비 업계 설명회 개최 —> STO
- 인민은행 LPR 결정 —> 금리 동결 가능성 우세
- 노량 개봉 —> 대성창투
- 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

12월 21일(목)
- 미국, 3분기 GDP 확정치
- 나이키 실적발표(현지시간)

12월 22일(금)
- 디에스단석 신규 상장
- LG이노텍, 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시 기한
- 미국, 11월 개인소비지출(현지시간) —> 연준의 피봇 기대로 금융시장 위험선호가 확산되고 있어서 소비 동향을 확인할 수 있는 11월 지표 확인 필요

**한국 12월 1~20일 수출입 데이터 예정 —> 잠정치 개선되는 종목들 확인 필요

녹십자, 면역글로불린 혈액제제 'ALYGLO'의 FDA 품목허가 승인
1) 품목명   : ALYGLO(US Brand Name, 정맥투여용 면역글로불린 10%     제제) 2) 대상질환명(적응증)   : 일차 면역결핍증     (Primary Humoral Immunodeficiency) 3) 품목허가일 및 허가기관    - 허가일 : 2023년 12월 15일(현지 기준)    - 품목허가기관 : 미국 식품의약국(FDA) 4) 기대효과   : 인구 노령화에 따른 자가면역 질환의 증가와 선천성     면역결핍증의 진단 및 치료에 대한 인식 개선으로     미국 내 면역글로불린 혈액제제 사용량은 더 증가할     것으로 예상되며, 제한적인 제품 공급 상황을 개선할     것으로 기대함. 6) 향후 계획   : 2024년 하반기 미국시장 출시 목표이며, ALYGLO 판매     는 미국 소재한 GC Biopharma USA, Inc.(녹십자의 자     회사)를 통해 이루어질 예정임
 
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218800004

요즘 트레이딩관련해서 여러 말들이 많던데 매매를하려면 시나리오를 미리 짜서하는게 맞는데 장중대응을 하려는사람이 너무많아서 안타까운마음에
처음이자,마지막으로 내 마바라 매매 방식을 풀어봄
본업인 증권업에서 입에풀칠은하니 나름 먹히는 전략이 아닌가 생각한다.
전거래일에 쓰고 제 2개 모임에 드렸던내용

2023.12.15 시장 리뷰 및 전략

[매매 리뷰]
- 오전에 LS머트리얼즈가 빠지는걸 많이 받으면서 여기까지는 괜찮은 판단을 내렸다고 생각함.
- 이후에 에코프로머티리얼즈를 고려했어야했는데, 에코프로머티리얼즈의 논리 자체가 어쩔수 없이 채워야하는 연기금의 수급을 이용하자 플레이 였고, 이 플레이를 당연히 액티브쪽에서도 알고있었기에 투자경고 유지하면서 편입일이 되어서야 연기금이급하게 사게 만들었음.
- 여기서 좀 의심했던건, 과거 케이스들을 봤을때 시장에 대놓고 이렇게 보여지는 전략이 통하는 케이스가 정말 드물었음.
- 그래서 너무 의심을 많이 한 것이 패착이라 생각. 중간에 엘에스머트리얼즈를 정리하고 에코프로머티리얼즈 비중을 확실히 키울 수 있었으나, 고집을 부리면서 추가수익을 내지 못한건 아쉬운 부분.
- 에코프로머티를 고점에서 그래도 기존 남은 보유물량 잘 정리하고 엘에스머트를 매수하면서 생기는 포모에 에코프로머티로 갈아타지 않은건 시간외 가격 기준 잘한 판단이 아닐까 생각한다.

[장마감]
- 금요일 마감이후 수급이 찍혔는데, 연기금이 에코프로머티리얼즈 종가기준 950억가량 채운게 확인되면서 시장이 조금 불안해하는것 같다.
- 아직 본계정은 안채운것 같긴 하지만, 기대하던 수급 자체가 1500억~1800억 사이였는데 하루만에 950억을 채우고 시총 상승에 따른 편입금액이 늘어나는걸 고려해도 패시브의 수익실현물량과 연기금의 남은 매수수량을 고려했을때 손익비가 좋은 구간은 아니라고 판단한다.
- 하지만, 에코프로머티의 경우 두로보 케이스를 보면 MSCI 기대수급까지 고려할 수 있는 주가까지 왔기때문에 시차를 두고 매수세가 들어오면서 추가상승 여력은 있어보인다
- 아무튼 나같은 마바라들이 많아서그런지 손익비를 고려하여 시간외에서 에코머티와 LS머트에서 다른 움직임을 보였음.

[시장 투자아이디어]
- 양도세 관련해서 시장은 단순히 조심하자 뷰이지만, 여기서도 기회가 있다고 생각한다. 많은 사람들이 어쩔수없이 본인의 A급종목을 줄여놓은 상황. 여기서 B급,C급으로 수급이 뿌려지느냐? NO. 그냥 현금을 보유하는 사람들이 많음. 이 현금들이 갈곳없이 가만있을까? 그렇지않다고 생각함.
- 이런 장에서 보통 중대형주에서 도박장이 열리게 된다. 그게 최근 세종목에서 열리는데 거래대금 기준 두로보, 에코머, LS머트라 생각함
- 코스피의 경우 두산로보틱스와 에코프로 머티같은 대형그룹을 낀 IPO 종목들이 미친강세를 보였음.
- 코스닥은? 아직 없는상황속에서 LS머트리얼즈라는 대형그룹 IPO 종목이 등장함.
- 현재 거래대금을 보면 위의 세 종목이 다 빨아가버린다.

[에코프로머트리얼즈]
- 간단함. 연기금이 우리꺼 비싸게 사주겠지

[LS머트리얼즈]
- 비슷한 과거 케이스를 보면, 이수스페셜티케미칼이 있음.
- 에코머티와 두로보의 경우는 패시브빨로 올라갔다면 엘에스머트는 이수스페셜티떄의 개인들의 광기에 배팅을 하는 투자임.
- 이정도 거래대금이 터지는 걸 보면, 충분히 가능성 있다고 생각한다.
- 과거 이수스페셜티의 경우 거래정지 이후 시가가 고가였기에 이정도 시세를 노려볼만 한것같다.
- 뭐하는회사인지는 모른다. 봤을떄 오히려 역이든 정방향이든 편향이 생길 매매라 안보는게유리한듯

[전략]
- LS머트리얼즈 비중이 압도적이기때문에 정리하게되면 슬슬 양도세 피해주들을 좀 담아볼만 할것 같다.
- 카페24가 개인적으로 내년 이커머스가 좋아보이기도 하고, 양도세 이슈로 매도물량도 많은 종목이라 좋은구간같음.

[복기]
- 에코머티 매매관련해서 생각을 많이 해보게 되었음.
- 오전에는 손익비가 괜찮은 구간이었기 때문에 매매를 하지못한건 잘못한부분.
- 오후에는 손익비가 안좋은 구간이었기때문에 매매안한게 잘한것 같음.
- 이후에도 이런 케이스가 있다면 굳이 무리하지는 않을것. 시장이 이렇게 대놓고 먹여주는 케이스보다 그렇지 않은 케이스가 더 많음.
- 그렇다고 너무 내가맞아 고집부리기보다는 조금은 유연해졌어도 좋았을듯

매해 1월엔 JPM헬스케어 컨퍼런스 때문에 항상 이슈가 되는데, 2019년에 샌프란시스코에 직접 가본적이 있었다. 스케줄표를 보니 첫날, 가장 큰 행사장에 첫번째 발표가 Celgene 이길래 빅파마가 아니라 왜 셀진이지? 했었는데 행사 시작 전 BMS가 셀진을 80조원 넘게 주고 인수한다고 발표가 나버림.

JPM행사는 ‘증권사‘ 행사이지만 새해의 첫번째 행사기 때문에 대부분의 회사들의 중요한 딜이나 전략들을 발표함. 딜이 많이 나와서 나스닥 바이오텍의 주가는 일반적으로 젛았고 코스닥 바이오도 그거에 맞추어 좋았죠.

요건 그때 같이 갔었던 태희상무님(보고싶어요)이랑 같이 썼던 19년 JPM 헬스케어 컨퍼런스 후기 자료

http://file.mk.co.kr/imss/write/20190115112107__00.pdf

#수급분석 #영리한황소

#바이오
» 바이오 장세가 시작된 것이 아닌가 싶을 정도로 바이오 기업들이 돌아가면서 상승 중
» #펩트론 #인벤티지랩 같이 내년 헬스케어 컨퍼런스 참가 기업 & 비만약 테마 섹터에 대한 수급이 포착됨
» 수급에는 잡히지 않지만 법이 바뀌면서 영업환경이 우호적으로 변한 세포치료제에 대한 관심도 줘야할 듯 #지씨셀 #큐로셀 #박셀바이오

#패낳괴
» #알테오젠 #코스코DX #엘앤에프 가 패낳괴의 후보로 언급되는 것 같으며, #알테오젠 은 오늘 대주주 양도세 뉴스 나오면서 급등 진행
» 다른 바이오 대형주(#셀트리온 #HLB)가 오를 때 혼자 하락하고 있어 연말 머크와 독점 계약을 기다리던 대주주 물량이 계속 나오는 것같다고 생각했는데, 오늘 뉴스와 함께 오르는 것을 보니 내 생각이 맞지 않나 생각 중

#코인
» #BTC 시세 상승이 유의미한데, 관련해 #위메이드 #래럭시아머니트리 같은 코인 관련 주식들의 시세가 좋은 편

#중국상거래
» #헥토파이낸셜 이 수급에 잡히는데, 시총 2,600억원인 회사가 순현금 1,400억원 보유 중에 내년 영업이익 240억은 할 것 같은데, 아직 더 오르지 않을까 생각 중
» #카페24 는 내일 투경 해제가 결정되는데 어떻게 될지 궁금

#신재생
» 금리 인하 수혜주인데, #한화솔루션 #시에스윈드 가 수급에 잡히고, 꾸준히 잘 올라가는 중

#개별주
» #브랜드엑스코퍼레이션 의 사모펀드 매집이 압도적인데, 사실 중국 스토리가 제대로 굴러가기만 한다면 지금 상승은 초입일 가능성이 높음

#총평
» 순환매가 강하게 이뤄지고 있는 것 같으며, 오늘 장 중에 올린 #레뷰코퍼레이션 의 상승이나 세포치료제 관련 #큐로셀 급등 이후 관련 주식들의 상승을 보면 후발 테마주로 엮이는 주식들을 잘 봐야할 것 같음

시장에서는 한국맥도날드의 매각 불발은 예견된 수순으로 보고 있다. 업계 관계자들은 국내 식음료 프렌차이즈 매물은 투자 매력도가 낮아 매각이 쉽지 않다고 입을 모은다. 인구와 도시 감소로 매출을 늘리기 어렵다는 이유에서다. 

앞선 PEF 대표는 "더 이상 국내 시장에서 프랜차이즈 사업의 성장을 기대하기는 어렵다"며 "특히 지금과 같이 경기가 침체된 상황에서는 매각은 불가능에 가깝다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000049910?

[2023년 12월 26일 시황]
1. 소견
✔️모두 1월을 준비하고 있던 것 같던 시장. 금일 배당기준일로 시장의 탄력이 둔화되는 모습을 보여주었지만, 증시 대기 자금인 고객예탁금이 21일 기준 51조원으로 지난 12월 21일 45조원대까지 하락했던 것에 비해 회복된 점은 그나마 긍정적
✔️물론 미국 지수가 고가의 영역에 있고 추가적인 지수 상단 상향 조정이 나오기 어려울 것으로 보이지만, 확실히 추세가 꺾이기 전까지는 매매에 조금 더 집중할 계획
✔️산업별로 보면 먼저 반도체의 HBM은 힘이 없고, 온디바이스AI와 ASIC을 이유로 팹리스와 디자인하우스의 주식들이 급하게 상승하고 있음. 밸류로 보면 사기 어렵지만, 트레이딩으로는 접근 가능한 주식들이었음
✔️특히 지난번 퀄리타스반도체, 이번 에이직랜드처럼 신고가 영역 근처에 있는 주식을 장 후반에 끌어올려버리는 케이스들이 나오고 있는데, 적극적으로 매매를 하는 투자자들은 시장 트렌드에 맞추어 돌파 매매 후 종가에 정리하는 것도 하나의 전략이 될 수 있을 것 같음
✔️제약바이오는 수급이 강하고 연속성이 있는 이벤트들이 있기 때문에 타점을 줄 때 잡아나가는 것도 나쁘지 않아보임. 번외로 패시브 자금에 영향을 받은 포스코DX 등 현재 시장의 매매 트렌드를 따라가는 것도 방법이지만, 손절 라인을 타이트하게 잡고 대응해야 할 것으로 보임

2. 상한가 종목
-메이슨캐피탈, 디티앤씨알오, 파멥신, 에스와이스틸렉, 소룩스

3. 52주 신고가 종목
-한미약품, 한올바이오파마 / 디티앤씨알오, 메이슨캐피탈, 디티앤씨, 에이직랜드, 손오공, 원익큐브. 포스코DX, 레고켐바이오, 에이디테크놀로지, 케이비제22호스팩

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-이월드, 삼성전자, 삼화전자, 대동, 대유플러스 / 와이즈버즈, 하림, 메이슨캐피탈, 에스유홀딩스, 원익큐브

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-DS단석, 삼성전자, POSCO홀딩스, SK하이닉스, 두산로보틱스 / 포스코DX, 레고켐바이오, 에코프로, 씨사이트, 에코프로비엠

5. 섹터/테마
-제약/바이오: 와이바이오로직스, 한미약품, 안국약품, 알테오젠, 에이비엘바이오, 브릿지바이오테라퓨틱스, 파멥신, 에스씨엠생명과학, SK바이오팜, 일성신약
-반도체: 에이디테크놀로지, 제주반도체, 칩스앤미디어, 에이직랜드
-한동훈: 디티앤씨알오, 원익큐브, 디티앤씨
-개별종목: 남양유업, 하림, 하림지주, 효성청담소재, 방림, 한국패러랠, 삼성출판사, 이월드, 티에이치엔, 라이프시맨틱스, 이노인스트루먼트, 손오공, 와이즈버즈, 포스코DX, 대동기어, 아프리카TV, 손오공, 신흥에스이씨, 에스와이스틸렉

# 에이엘티 240101 시가총액 2,056억

[기업개요]
- 공모가 25,000원 현재주가 22,950원
- 비메모리 반도체 후공정 테스트 전문업체 OSAT
- 웨이퍼 테스트, 패키징 등
- DDI, CIS, PMIC/IGBT, MOU 등 매출
- 핵심기술력 IGBT 저전력반도체에서 테두리 커팅하는 Rim-cut
- Rim-cut은 레이저 기술. 독점
- 23년도 매출 530억/ OP 130 / OPM 24% 정도 예상
- 24년도 yoy 최소 20% 성장 제시

[투자포인트]

1. 삼성전자 인하우스 물량을 받으면서 성장 준비 완료
- 3Q23이 실적 최저점. 내년 1Q 상당한 점프 예상
- 내년 가이던스(20%성장)에는 SiC, AP, CIS, EMIC 추가 신규 물량이 포함되지않음
- 삼성전자 내부에 아직 많은 비메모리 반도체 라인들을 신규OSAT한테 넘기려고함.
- 그 OSAT가 에이엘티
- 두산테스나, LB세미콘을 이을 주자로 <에이엘티> 동사가 수혜

2. 경쟁사와 겹치는 것이 아님
- 삼성전자가 인하우스로 하고있는것을 추가로 에이엘티에게 넘기는 것
- 절대 두산테스나 / 네패스 등이 하고있는것을 경쟁하는게 아님
- 비메모리는 다품종이다.

3. BEP만 넘어서면 레버리지가 난다
- OSAT 특성상 이미 장비투자한 감가상각 + 인건비를 초과하면 다 수익으로 박히는 구조
- 그만큼 Q의 성장이 중요한데, 신규 수주받을것이 내년부터 줄을 지어 많다.
- 매출 외형성장에도 마진 큰 손해 없이 가능 (mix 개선)

4. EMIC, IGBT에서 독보적인 기술력
- EMIC (능동형 차폐장치) 이엠코어텍 양산 성공
- 이엠코어텍의 테스트물량을 에이엘티가 독점 수행중
- 현재 샘플 테스트며, 내년 하반기 양산 시작 예정 (독점)
- IGBT는 Rim-cut 기술로 S사향 독점
- 삼전과 첫거래를 이끈 핵심 기술력


[리스크]
- 6개월에 풀리는 물량은 안나올듯 (티에스이 지분)
- 현재 3개월 오버행 풀린 물량이 많음
- 유통가능물량이 상장시 약 46%에서 62.5%로 증가한 상황.
- 남은 물량 블록딜 or 장내 소화가능성.
- 공모가 아래에선 출회나올 여지는 없어보임.
- 남은 물량 카운팅 해야함.
- 삼성 의존도가 높아짐. (공모까지 해가면서 시설늘리고 있는데 지연된다면?)

[2024년 1월 2일 시황]
1. 소견
✔️반도체와 제약바이오가 끌어올린 시장. 반도체는 칩렛(28년 시장 200조원)과 CXL(인텔 CXL CPU), 온디바이스AI(갤럭시S24 기대감), 소재부품까지 골고루 시세가 나왔음
✔️제약바이오는 셀트리온 그룹을 필두로 고바이오랩, 피플바이오, 메지온, 박셀바이오 등 개별 종목들이 강세였으며 알테오젠과 한올바이오파마, 레고켐바이오는 쉬어갔던 시장
✔️이렇듯 반도체와 제약바이오가 강해 23년 연말에 기대를 했던 CES 관련주들은 크게 부각을 받지 못하는 상황. 번외로 컨텍과 쎄트렉아이 등의 우주항공 관련주의 시세가 좋았으며, 덴티움 등 수출데이터가 잘 나온 종목들의 시세가 좋았음. 정치테마주는 이낙연과 이준석이 협력할 수 있다는 뉴스에 관련주들의 시세가 좋았고, 이재명이 피습되었다는 소식에 이재명 관련주도 강세를 보여줌
✔️시장도 종목도 3월 금리인하를 바라보며 달려가고 있는 상황. 그렇다면 금리인하 스케줄에 영향을 미칠만한 요소는 다음주 CPI 정도라고 판단되며, 늘 그랬듯 조심해서 나쁠 건 없다고 봄. 그전까지는 미국이 꺾이기 전까지 적극 매매 계획

2. 상한가 종목
-디티앤씨, 동신건설, 현대비앤지스틸, 태영건설우, 픽셀플러스, 티와이홀딩스우, 고바이오랩, 셀트리온제약, 골든센츄리, 3S, 아스트, 소룩스

3. 52주 신고가 종목
-셀트리온, 삼양식품, 케이씨텍, 한진칼, 한화시스템 / 셀트리온제약, 소룩스, 제주반도체, 엑시콘, 네오셈, 에이텍, 퀄리타스반도체, 파라텍, 원익QnC, 리노공업

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-한화갤러리아, 삼성전자, 태영건설, 남선알미늄 / 골든센츄리, 씨엑스아이, 파라텍, 3S, 제주반도체
2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-셀트리온, 삼성전자, 포스코DX, SK하이닉스, 에코프로머티 / 셀트리온제약, 제주반도체, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 엘앤에프

5. 섹터/테마
-반도체: 원익QnC, 케이씨텍, 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 디아이, 하나머티리얼즈, 파크시스템스, 원익머트리얼즈, 기가비스, 파두 등
-칩렛: 3S, 네패스, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지
-온디바이스AI: 제주반도체, 칩스앤미디어, 리노공업
-CXL: 엑시콘, 네오셈, 오킨스전자, 와이아이케이, 디아이
-제약/바이오: 셀트리온, 셀트리온제약, 고바이오랩, 피플바이오, 지노믹트리, 메지온, 박셀바이오, CJ바이오사이언스
-우주: 컨텍, 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크
-이낙연: 남선알미우, 남선알미늄, 부국철강, 범양건영 등
-이준석: 삼보산업, 넥스트아이, YBM넷
-이재명: 동신건설, 에이텍, 오리엔트정공, 일성건설 등
-개별종목: 덴티움, 픽셀플러스, 카나리아바이오, 삼양식품, 브이티, 현대비앤지스틸 등

[2024년 1월 4일 시황]

1. 소견
✔️중동 불안감에 따른 인플레이션 우려 + 시장 기대보다 낮은 FOMC 의사록으로 인해 하락한 시장. 오늘 상승한 종목들은 원유/천연가스, 식량, 해운, 초전도체 등으로 소위 헷지종목이라고 불리는 종목들의 상승이 두드러졌음
✔️추세가 완전히 꺾였다고 볼 수는 없지만, 디스인플레 내러티브가 약해지고 있고 3월 금리 인하 가능성이 내려오고 있다는 것을 감안하면 EPS 상승이 있지 않는 한 폭발적인 상승은 어려워보임
✔️그렇다면 인플레나 경기침체 우려로 인해 빠지지 않는다고 가정하면 추후 박스권 내에서 개별 종목으로 대응해야 하는 시장이 올 수도 있을 것
✔️일단 추후 미국 증시의 반등 강도 및 패턴에 따라 전략이 바뀔 수도 있겠지만, 개별 종목 매매와 반도체 및 제약바이오 등에서의 관심주들은 눌러줄 때 분할로써 매매할 계획
​
2. 상한가 종목
-한국ANKOR유전, 대교우B, 한빛레이저, 흥아해운, 신성델타테크, 소룩스, 흥구석유, 태영건설우, 한국패러랠
​
3. 52주 신고가 종목
-흥아해운, 케이씨텍 / 소룩스, 픽셀플러스, IBKS제19호스팩, 텔레필드, 하나금융23호스팩, SFA반도체, 케이비제22호스팩, 비씨엔씨, 이엔에프테크놀로지, 프리엠스
​
4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-한화갤러리아, 흥아해운, 한국ANKOR유전, 대한해운, 태영건설 / 골든센츄리, 베셀, 씨씨에스, SFA반도체, 아가방컴퍼니

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, 에코프로머티, 한화갤러리아 / 제주반도체, SFA반도체, LS머트리얼즈, 신성델타테크, HLB
​
5. 섹터/테마
-원유/천연가스: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 대성에너지, 한국석유, 중앙에너비스, 지에스이 등
-식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
-해운: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운
-초전도체: 신성델타테크, 서나므 파워로직스, 씨씨에스 등
-개별종목: 한빛레이저, 한양디지텍, 브이티, 케이씨텍, 픽셀플러스, 컴퍼니케이, 디아이티, 진시스템, GRT, 에이디엠코리아, 한솔인티큐브, 티웨이항공, 한화갤러리아, 이구산업, 휴니드, SBS, DN오토모티브, 엘앤에프, 모비스, 코어라인소프트

🔔스터디 모집🔔

1️⃣2024년, 새로운 마음가짐으로 주식을 공부할 "초보" 투자자들을 모집합니다.

2️⃣자율성이 최대한 보장되는 온라인 스터디지만, 몇 가지 간단한 과제들은 있습니다.

3️⃣수행과제는 네이버 카페에 업로드 해주시면 됩니다. 금번 스터디가 끝난 이후에는 초보 스터디 -> 중급 스터디로 바꿀 계획이며, 참여는 자율입니다.
*단, 초보 스터디에서 과제를 모두 수행한 참여자들만 중급 스터디에 참여가 가능합니다.

◼️수행과제
①(매주)관심 섹터 뉴스 취합 및 요약 후 코멘트
매주 관심 섹터의 뉴스를 취합 및 요약하고 이에 대한 본인의 생각을 정리해주세요.
(최소 분량은 매주 최소 3개의 기사입니다.)

②(1~2주차)해당 섹터 내 관심 기업 선정 후 사업보고서 및 리포트 요약
1~2주차는 관심 기업의 사업보고서 및 리포트를 읽고 요약하는 과제입니다. 해당 기업의 비즈니스 모델은 무엇인지, 현재 업황은 어떤지, 중요하게 봐야 할 지표는 무엇인지 등을 파악하기 위함입니다.
(최소 분량은 사업보고서는 필수로 읽고 요약하셔야 하며, 리포트는 최소 3개를 읽고 요약하셔야 합니다.)

③(3주차)해당 산업 및 기업 총평
3주차 과제는 3주간 읽었던 기사 및 사업보고서, 리포트를 기반으로 해당 산업과 기업에 대해 코멘트 하는 과제입니다.
(최소 분량은 없습니다. 참여자께서 그간 공부해왔던 것을 토대로 관심 기업에 대해 간략히라도 코멘트를 할 수 있는 게 최종 목표입니다.)

◼️기타
⚡️모집 기간: 1월 7일(일) ~ 1월 14일(일/저녁 6시까지)
⚡️스터디 기간: 1월 15일(월) ~ 2월 4일(일)
⚡️지원서 제출/내용: ykim99972@gmail.com / 지원이유(간략히), 관심 섹터, 주식투자 기간, 이름, 연락처
—>지원서 보내주시면 1월 14일 저녁 11시까지 합격 여부와 함께 네이버 카페 주소를 안내드리겠습니다.

🌟초보 스터디에서는 과제에 대한 방장의 별도의 코멘트는 없습니다. 단, 매주 산업별 흐름 및 전망에 관한 자료들을 제공할 계획입니다. 스터디의 단계가 높아질수록(초보 스터디->중급 스터디->고급반 스터디) 레벨에 맞는 수행과제가 부여될 것이며, 그에 따른 양질의 자료도 제공할 계획입니다. 별도의 패널티가 없기 때문에 주식에 대한 본인의 의지와 참여가 가장 중요한 스터디입니다. 고급반 스터디까지 함께하여 좋은 인사이트를 함께 공유할 수 있는 스터디가 되기를 희망합니다.

[2024년 1월 8일 시황]
1. 소견
✔️GPT스토어 출시 기대감에 AI 테마, QILI의 발표 기대감에 초전도체 테마, 애플 비전프로 출시 기대감에 XR 테마···
✔️현재 시장은 내러티브로 가는 장세인데, 언제까지 이런 흐름을 보여줄 수 있을지
✔️미국 시장도 금리 인하 기대를 키울 요소보다는 지수의 낙폭을 제한해줄 수 있는 실적이 중요한 구간으로 넘어가고 있다고 판단됨
✔️국내 시장에서도 실적 발표 이후 흐름이 바뀌는지 당연히 체크가 필요하며, 지수를 강하게 이끄는 새로운 주도 산업이 나타날 것인지 현재처럼 내러티브 장세가 지속될 것인지 확인 필요

2. 상한가 종목
-파워로직스, 아이윈, 티와이홀딩스우, 한글과컴퓨터, 제넨바이오, 이스트소프트, 한빛레이저, 바이브컴퍼니, 유니트론텍

3. 52주 신고가 종목
-HD현대일렉트릭 / 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 한빛레이저, 신성델타테크, 디앤씨미디어, 아프리카TV, 네패스아크, 유니테크노, 와이아이케이, IBKS제19호스팩

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-KODEX 200선물인버스2X, KODEX 코스닥 150선물인버스, 태영건설, KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150레버리지 / 베셀, 폴라리스오피스, 엑셈, 한빛레이저, 와이아이케이

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, 에코프로머티, SK하이닉스, 두산로보틱스, NAVER / 신성델타테크, 아프리카TV, 에코프로비엠, 한빛레이저, 폴라리스오피스

5. 섹터/테마
-반도체: 와이아이케이, 네오셈, 파두, 네패스아크, 3S
-디스플레이: LG디스플레이, 피엔에이치테크, 선익시스템
-변압기: HD현대일렉트릭, 효성중공업
-AI(S/W): 이스트소프트(상), 한글과컴퓨터(상), 아이윈(상), 바이브컴퍼니(상), NAVER, 카카오, 삼성에스디에스, 비아이매트릭스, 폴라리스오피스, 엑셈, 한컴위드, 밀리의서재, 캡스톤파트너스, 플리토 등
-초전도체: 파워로직스(상), 신성델타테크, 서남, 모비스 등
-XR: 스코넥, 맥스트, 덱스터, 자이언트스텝, 뉴프렉스
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 엔비티
-개별종목: 한빛레이저(상), 유니트론텍(상), LG전자, 국보, 스코넥, IBKS제19호스팩, 유니트론텍, 레뷰코퍼레이션, 아프리카TV, 지노믹트리, 시큐레터, 리튬포어스, 하이드로리튬, 파로스아이바이오, 뷰노, 드래곤플라이

[2024년 1월 15일 시황]
1. 소견
✔️코스피는 막판에 삼성전자를 끌어올리면서 9거래일 만에 가까스로 반등하였음
✔️시장의 거래대금도 줄고 있는 상황. 연말~연초 양 시장 거래대금 9-10조에서 금일 코스피 8조, 코스닥 8.6조의 거래대금을 기록
✔️미 증시와 비교해 상대적으로 부진한 모습을 보여주는 와중에 지정학 관련 뉴스들은 계속 나오고 있음. 북한의 전쟁준비 및 미사일 기사, 홍해 충돌 격화 기사, 대만의 친미반중 대선 기사, 미국 공화당 경선 기사 등등등
✔️관련해서 원자재/해운 등의 소위 헷지 종목이라고 하는 종목들이 상승했고, 나머지는 기대감이 살아있는 테마들만 랠리를 펼치는중
✔️시장을 이끄는 주도 산업이 부재하다보니 기대감이 살아있는 테마 랠리가 펼쳐지고 있는데, GPT스토어, 6G 등 상대적으로 신선한 테마에 시장의 관심이 쏠리는 중
✔️그외 제주반도체의 죽지 않는 두 달간의 랠리, 네오셈의 죽지 않는 한 달간의 랠리, 신고가 경신을 한다면 그 이후의 상황을 지켜볼 필요가 있음

2. 상한가 종목
-LG헬로비전, 대성에너지, 한일진공, 동방, 에이스테크

3. 52주 신고가 종목
-동방, KCTC, 흥아해운, 카카오뱅크 / 엔켐, 이스트소프트, 코디, 코오롱티슈진, 대양제지, 하나금융24호스팩, 유니트론텍, IBKS제19호스팩, 잉글우드랩

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-흥아해운, 대한해운, KODEX 200선물인버스2X, SH에너지화학, 에이프로젠바이오로직스 / 지에스이, 에이스테크, 태웅로직스, 한일진공, 제주반도체

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, 흥아해운, 대성에너지, 대한해운, 에코프로머티 / 제주반도체, LS머트리얼즈, 뉴로메카, 에코프로비엠, 지에스이

5. 섹터/테마
-반도체: 제주반도체, 네오셈, 엑시콘 등
-2차전지: 에코앤드림, 엔켐, 동화기업, 덕산테코피아
-AI(S/W): 이스트소프트, 크라우드웍스, 한글과컴퓨터 등
-로봇: 현대에이치티 등
-5G/6G: 에이스테크, 라이트론, 케이엠더블류, 오이솔루션, 이노와이어리스 등
-원전: 우진, 비에이치아이, 한신기계, 지투파워 등
-해운/원자재: 동방, 흥아해운, 대성에너지, 지에스이, 미래생명자원 등
-개별종목: 에코앤드림, 카카오페이, 카카오뱅크, LG헬로비전, LB인베스트먼트, 아가방컴퍼니, 한미사이언스, 코디

[스몰캡 이석영] 아이티엠반도체: 본업 회복 시작, 전자담배 성장 본격화

-동사는 2차전지 보호회로, 전자담배 OEM 사업 영위
-IT 업황부진 및 21~22년 Capa 확대에 따른 고정비 증가로 인해 19년 이후 수익성 악화
-다만 19년 매출액 3,977억원에서 22년 6,335억원으로 확대되며 제품 다각화에 근거한 외형성장 기록
-충분한 Capa가 있는 부분은 업황 회복기에 레버리지 요인으로 작용 가능
-23년 전자담배 부문 매출 대부분이 카트리지에서 발생했으나 24년 전자담배 완제품 생산 본격화에 따른 계단식 성장 기대
-24년 IT 업황회복과 전자담배 완제품 생산 본격화 여부 주목 필요

https://bit.ly/3Hue7Je

🔔온라인 스터디 추가 모집🔔

1️⃣스터디 내 섹터 담당 스터디원을 모집합니다. 저희 스터디에는 담당 섹터 현직자뿐만 아니라 관심 산업을 길게 공부해오신 스터디원 등등 다양한 참여자들이 계십니다.

2️⃣현재 미용기기, 반도체, 전력기기, 조선/해운, 유틸리티, 제약/바이오, 자동차, 미디어, 엔터 등등의 다양한 섹터 담당자가 있는 온라인 스터디입니다.

3️⃣각자 맡은 섹터의 이슈 및 개별 기업 스터디 내용을 자유롭게 공유하는 스터디입니다. 단, 스터디 활성화를 위해 매주 최소 1회 이상의 코멘트는 필수입니다. 간략한 내용이어도 좋습니다.

◼️기타
⚡️모집 기간: 2월 13일(화) ~ 2월 18일(일/저녁 6시까지)
⚡️지원서 제출/내용: ykim99972@gmail.com / 희망 담당 섹터, 담당 섹터 내 관심 기업 투자포인트(간략히), 주식투자 기간, 이름, 연락처
—>지원서 보내주시면 2월 18일 저녁 11시까지 합격 여부와 함께 텔레그램 링크를 안내드리겠습니다.

🌟좋은 인사이트를 함께 공유할 수 있는 스터디가 되기를 희망합니다. 감사합니다.

투자아이디어 공유 240221 <수은법과 방산>
작성 : https://t.me/hatcherysix

* 수은법 확대 국회 소위 통과 뉴스
- 수은법 확대가 왜 호재인가?
> 폴란드가 방산업체들과 2년간 17조 규모 계약체결했으며
> 앞으로 30조원 규모 2차계약도 앞두고 있음
> 근데 개인도 큰돈의 거래를 할때 부채를 끼고하듯이, 국가-기업간 거래에서도 대출이 있음
> 바로 수출입은행이 어느정도 한도로 대출을 해줌 "정책금융"
> 현재 수출입은행의 현재 자본금 한도는 15조원
> 지금 수은법상 이 15조원에서 40%인 6조가 수출입은행이 대출해줄수있는 최대 금액
> 현재 98% 한도를 다 소진한 상황. 수은이 폴란드에게 이미 6조원 한도 최대치 대출해줌
> 수은법 확대 핵심은 이 수은의 법정자본금 한도를 늘리는 것.
> 25조원 늘리는 확대방안이 국회 소위 통과 (29일 본회의 통과는 무난하게 될듯)
참고 : https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001149592?sid=101
> 기존 15조원 -> 25조원으로 자본금 한도를 늘렸기에 일단 급한 불은 껐음

* 관련종목 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원
> 2년전 수주받은게 24년도에 매출로 돌아오는 구간 돌입
> 실적은 성장하는데, 항상 리스크요인이 수주 셀온 & 수은법 해소 정치적리스크
> 이 두 기업은 항상 수주 위스퍼가 돌고, 셀온이 나오곤 함
> 수은법 해소라는 큰 짐을 일단 해소했음
> 그동안 추가적인 수주가 나와도 수은법때문에 어차피 매출 파기되는거 아닌가하는 불안있었음
> 일단 시장이 믿어주는 센티로 가지않을까 함
* 채널에 계속 업로드해드렸던 인베스팅 영역에서의 대형주 <한화에어로스페이스>, 로봇과 방산 + 루마니아 추가수주 기대감있는 <LIG넥스원>도 관심

* 방산 관심 스몰캡 : 코츠테크놀로지
> 방산용 임베디드 시스템 기업
> 고객사 LIG넥스원 54% / 한화시스템 11% / 현대로템 8% 등
> 23년 실적 : 매출액 513억 / OP 88억(YoY + 213%) / 당기순이익 72억(YoY+213%)
> 24년 컨센 OP 100억 이상
> 현재 23년도 기존실적으로도 PER 11배 / 24F 10배미만 구간
> 평균 peer PER 18배 대비 저평가
> 23년 8월 10일 상장, 보호예수는 다 해제
> 오버행 남은물량 약 총 주식 수 8~9%로 추정
> 공모가 13,000원 / 현재 주가 16,660원
> 튼튼한 방산 대형주와 더불어 섹터 센티가 개선된다면 고베타 관심주

[방산 섹터 리스크]
> 고작 자본금 한도 15조->25조원 상향. 누구 코에 붙이냐는 입장도 존재
> 폴란드가 대출금리와 기간을 유리하게 제안하면서 계약이 불발될 가능성은 여전히 있음
> 폴란드 총선에서 무기계약 했던 기존정권이 물러난 상황이라 불안감 있음