הבית הלבן מכין תוכנית שתבלום את עליית מחירי הנפט

מזכיר המדינה של ארה"ב מרקו רוביו הודיע כי הבית הלבן עומד לחשוף אסטרטגיה שתבלום את מחירי האנרגיה המאמירים בעקבות המבצע המשותף של ארה״ב וישראל באיראן.

רוביו אמר כי שר האנרגיה של ארה"ב כריס רייט ושר האוצר סקוט בסנט הכריזו על נקיטת צעדים שימתנו את עליית מחירי הגז והנפט.

לדברי רוביו, ״ידענו מלכתחילה שתהיה לזה השפעה״ וכן דיברנו על זה שוב אתמול בלילה על התוכנית הזו. דיברנו היום בבוקר, וממחר תוכלו לראות את הפריחה ההדרגתית של הצעדים האלה במטרה לנסות למתן את העלייה הזו״.

רוביו לא פירט מה יהיו הצעדים.

Ntd בטלגרם
https://t.me/InvestITSimple

הבורסה הקוריאנית עם ירידה של 20% ביומיים, מה שעולה מהר, גם יורד מהר.


עם זאת היא עדיין עם עלייה של 100%+ מאז תחילת 2025.

מעניין, מסתבר שהשד לא כזה נורא.


עמית סגל:

סמוטריץ׳ לנתניהו: לפתוח כבר ממחר את המשק לפעילות שמתבצעת סמוך למרחבים מוגנים.

לפי ההערכת הכלכלן הראשי, העלות המשקית של כל שבוע שבו המשק סגור הרמטית עומדת על 9.5 מיליארד ש״ח

אם היית מנתח טכנית את השקל דולר
הייתי אומר שאנחנו בדרך לקידומת 2

אבל יש הרבה משתנים, מספיק אירוע אחד לא צפוי ונראה קפיצה חדה.

בכל אופן כרגע, רוב הנתונים מצביעים על המשך התחזקות השקל על הדולר.

🔥 הבית הלבן מזמן את ענקיות הנשק האמריקאיות לפגישה דחופה ביום שישי!

בכירי ממשל טראמפ (כולל טראמפ עצמו צפוי להיות שם) ייפגשו עם מנכ"לים של Lockheed Martin, RTX (Raytheon), Northrop Grumman ועוד כדי לדחוף להאצת ייצור נשק בטירוף.

הסיבה? מבצע Epic Fury נגד איראן שורף כמויות מטורפות של טילי Tomahawk, Patriot, THAAD ועוד המאגרים מדולדלים קשות.

הפנטגון מכין בקשה לתקציב נוסף של ~50 מיליארד דולר לחידוש + הגדלת ייצור.

טראמפ כבר מאיים: או שתגבירו ייצור מהר - או שמפעילים Defense Production Act, מגבילים דיבידנדים ובייבקים.

תוצאה צפויה? כנראה זינוק נוסף במניות הביטחון (LMT, RTX, NOC וכו') שכבר עלו 20-40% מתחילת 2026 על רקע ההסלמה.

מי שמחזיק/מחפש כניסה זה קטליזטור חזק נוסף למגזר.

ננסה לעקוב אחרי הדיווחים מהפגישה ביום שישי בערב.

אין באמור המלצה לפעולה.

https://t.me/InvestITSimple

טוב הליצנים התקפלו
הכוונה לספרד כמובן

פחדנים, ספרד נכנעת לאימון המכסים של טראמפ, וביחד עם צרפת ובריטניה נכנסות להגנה על קפריסין.

כשפוגעים בכיס כואב לכולם.

מניח שנשמע בימים הקרובים על זה שהם גם מסכימים לארצות הברית להשתמש בבסיסים בספרד, כאילו טראמפ סופר מישהו.

שרת הביטחון הספרדית נפגשה עם שגריר ארה"ב בספרד ואמרה לו "לא, לא, אני עם טראמפ", לאחר הפגישה אישר משרד הביטחון שליחת כוחות צבאיים להגן על קפריסין.

https://t.me/InvestITSimple

טוב תסלחו לי החוסר זמינות משתדל שאפשר.

​המפרציות מתחילות להזיע, וזה אמור להדאיג את כולנו

​שלוש מתוך ארבע הכלכלות הגדולות במפרץ  סעודיה, האמירויות, קטאר וכווית קיימו דיונים דחופים על מצב התקציב שלהן.

המלחמה האזורית הזאת ,שגוררת את ארה"ב וישראל מול איראן, כבר מזמן לא רק אירוע בטחוני, היא אירוע מאקרו-כלכלי שמתחיל לחלחל לאט לאט.

​הן התחילו לבדוק משפטית איך הן מפעילות סעיפי "כוח עליון" (Force Majeure הם בחרו את השם תאשימו אותן) בחוזים קיימים. המשמעות? הן בוחנות מחדש התחייבויות להשקעות כדי לעצור את הדימום מהכיס. התיירות בשפל, התעופה בקרקע, וההוצאות על הגנה? נכון מאוד, הן רק עולות בזמן שהכנסות הנפט והגז נחנקות בגלל האטת המשלוחים.
​הקטע המעניין באמת לדעתי הוא המנוף על הבית הלבן. יועץ ממשלתי במפרץ חשף שהאפשרות לבחינת השקעות מחדש כבר תפסה את תשומת הלב של טראמפ. המדינות האלה מחזיקות בכמה מקרנות העושר הגדולות בעולם, והן הבטיחו להשקיע מאות מיליארדי דולרים בארה"ב אחרי הביקור של טראמפ באזור. אם הן יסגרו את הברז, זה יפעיל על הנשיא לחץ אטומי למצוא פתרון דיפלומטי שיסיים את הסיפור הזה.

​בינתיים, בשטח, מצר הורמוז (שכבר דיברנו עליו מספר פעמים לחדשים פה)

העורק שדרכו עוברת חמישית מהאנרגיה העולמית, הפך למטווח.

לפחות 10 מכליות כבר נפגעו במפרץ, והתנועה שם מאטה עד לעצירה.
​המפרציות מבינות שהחזון שלהן לגיוון הכלכלה ואירוח אירועי ספורט עולמיים נמצא בסכנה קיומית.

נקווה שהיחסים של ביבי וטראמפ יותר חזקים מהכסף המערב.

אה כן זה ישפיע כל העולם ללא ספק.

בכל אופן מעניין מאוד כמה זמן טראמפ ימשוך את זה, אני לא קונה את זה שהוא באמת חושב שזה ימשך הרבה זמן, וזה רק טקטיקה שלו לשדר כוח.

תזכרו את הכלל, אתה יודע איך תכנס למלחמה, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת איך תצא ממנה.

אם יש שגיאות מחילה זה לא בתנאים האופטימליים שלי.


שר האוצר האמריקאי הודיע על ויתור חלקי של סנקציות, שיאפשר להודו לרכוש נפט מרוסיה במהלך 30 הימים הקרובים. מהלך זה נועד להקל על שוק הנפט העולמי בעקבות המחסור באספקה מהמזרח התיכון, ובכך למנוע עליות מחירים נוספות הנגרמות כתוצאה מהמלחמה.

שוק ההון זה פשוט

https://t.me/InvestITSimple

שבוע טוב ובוקר טוב, הפעילות בקבוצה הצטמצמה בעקבות מילואים תודה לצהל ותודה על ההבנה.
מניח שאצליח לחזור בימים הקרובים לפעילות לאט לאט, ובהמשך גם לשגרה, בשורות טובות ושמרו על עצמכם.


הודעה קצרה.

בעקבות המעבר לשעון קיץ בארה״ב ביום ראשון ה-8 במרץ 2026, תחילת המסחר בבורסות ארה״ב תוקדם בשעה אחת החל מיום שני ה-9 במרץ 2026.

בין התאריכים 9 במרץ 2026 ועד יום שישי ה-27 במרץ 2026 יחל המסחר בשעה 15:30 לפי שעון ישראל.

החל מיום שני ה-30 במרץ 2026, לאחר המעבר לשעון קיץ בישראל ובאירופה, יתחדש המסחר בשעת המסחר הרגילה, 16:30 לפי שעון ישראל.
 

מה קונים בימים של ירידות?

אז קודם כל, חשוב שתהיה לכם תוכנית פעולה מוכנה, בימים של ירידות מחפשים מניות איכותיות והגיע הזמן לדבר בשפה המקצועית, עסקים איכותיים וזולים, בשביל לא להכנס לפומו ולחץ תבחרו לפני שהשוק יורד חברות איכותיות.

ובימים של ירידות פשוט תקנו או תמכרו אוטומטי על פי תוכנית פעולה.

מצרף לכם רשימה אחת לדוגמא שתוכלו לעבור עליה.

https://t.me/InvestITSimple/294


לחדשים שפה יש ספריית תוכן שאתם חייבים לעבור עליה באמת מושקע ברמות.

לחדשים לגמרי יש פה מדריך באמת שהשקעתי בו את הנשמה תקראו אותו.
פה.

אין באמור המלצה לפעולה.

טוב, אז יש לי קצת זמן בימים הקרובים וזה הזמן לחזור לעבוד, תזכורת לחדשים שפה, הערוץ הזה לא מתיימר להיות
ערוץ פיננסי טיפוסי, יותר בקטע של לימודי ומקצועיות שיא, מי שמחפש פומו ורשימת מניות לצערי זה לא המקום, אז אחרי ההקדמה בואו נתחיל:

🛢 משולש הנפט - ארה"ב, איראן והכלכלה העולמית על סף פיצוץ

היום נעשה לעשות סדר באחד האירועים הדרמטיים ביותר של 2026. בשעות הקרובות אעלה כאן סדרה של 4 פוסטים מעמיקים שיחשפו מה באמת קורה מאחורי הקלעים של המלחמה באיראן והזינוק במחירי הנפט.

מה מחכה לנו היום?

הכאוס בכיס שלנו: איך המלחמה הזו הציתה גל אינפלציה עולמי תוך ימים, ומה עומד מאחורי הזינוק של הנפט לכיוון ה-120 דולר לחבית.
"מתמטיקת הטילים" של טהראן: האסטרטגיה האיראנית המתוחכמת (והזולה) ששוחקת את מלאי טילי ההגנה האמריקאים בשווי מיליארדי דולרים.
משחקי השחמט של טראמפ: האם ארה"ב מתכננת להשתלט על תשתיות הנפט האיראניות? ואיך זה קשור למלחמה הקרה מול סין.

מבט לעתיד: התרחישים האופטימיים והפסימיים - מאיזה מחיר חבית הנפט תתחיל לרסק את הכלכלות בעולם?


המקורות שהצלבתי מציגים תמונה שונה מאוד ממה שרואים בכותרות החדשות הרגילות.
ולכן לדעתי זה סופר מעניין, תעקבו.

שוק ההון זה פשוט

🛢 חלק 1: פרפר יורק אש במזרח התיכון - ההוריקן בכיס של כולנו

תארו לעצמכם מצב שבו החלטה צבאית אחת, בצד אחד של העולם, גורמת לכ-6 טריליון דולר להימחק משוקי המניות הגלובליים תוך ימים ספורים, וזה בדיוק מה שקורה כעת מול איראן. המלחה הנוכחית היא מזמן לא רק אירוע צבאי שרואים בחדשות רחוק מזה, היא רעידת אדמה כלכלית שמורגשת עכשיו בכל תחנת דלק, בסופרמרקט ובחשבון החשמל של אזרחי העולם (גם אם הם לא מרגישים את זה עכשיו, הם ירגישו את ההשלכות שלה בהמשך).

כדי להבין את גודל האירוע, בואו נחזור רגע אחורה. בסוף חודש פברואר, רגע לפני שתקיפות ארה"ב וישראל החלו, חבית נפט מסוג ברנט שייטה לה ברוגע יחסי סביב ה-70 דולר. פחות משבוע לתוך הלחימה? השוק איבד שליטה, נכנס לפאניקה מוחלטת והמחיר טס למעלה, כשהוא מגרד את ה-120 דולר בשיאו.

למה זה קרה כל כך מהר?

התשובה נמצאת בצוואר בקבוק אחד צר במיוחד: מיצרי הורמוז.

המיצרים הללו הם למעשה "צינור החמצן" של הכלכלה העולמית - דרכם עוברת כחמישית מאספקת הנפט והגז הטבעי (LNG) של העולם כולו. ברגע שהטילים הראשונים התחילו לעוף, תנועת המכליות שם פשוט קפאה. חברות ספנות וביטוח הבינו את הרמז והחליטו שהן פשוט מסרבות להתקרב לאזור מחשש לפגיעה.

וכשצינור החמצן נחסם, כולם מתחילים להיחנק.

אפקט הדומינו הכה בכל שרשרת האספקה באופן מיידי: זה לא התבטא רק במחירי הדלק בתחנות בארה"ב שקפצו ביותר מ-17% מתחילת התקיפות. הדלק למטוסים התייקר ב-55% , מחירי הגז באירופה זינקו ב-79% , ואפילו האוריאה -חומר גלם קריטי לדישון חקלאי התייקרה בשליש.

המשמעות הפשוטה לצרכן הקצה? הטיסות, החימום לבית, ואפילו האוכל שאנחנו קונים בסופר עומדים להתייקר משמעותית.
ופה נכנסת הדרמה הפוליטית הגדולה.

בארה"ב, הנשיא טראמפ מנסה לשדר עסקים כרגיל. הוא מצייץ שעליית המחירים הזו היא בסך הכל "מחיר קטן לשלם" עבור המטרות מול איראן, ושרק טיפשים חושבים אחרת (כיאה לפה של טראמפ) . אבל אל תתנו להצהרות להטעות אתכם - מאחורי הדלתיים הסגורות בבית הלבן, ישנה דאגה עמוקה. שנת 2026 היא שנת בחירות (Midterms) בארה"ב. האזרח האמריקאי, שגם ככה נאנק תחת יוקר המחיה, רואה עכשיו את מחירי הדלק מזנקים באגרסיביות (במקומות מסוימים, כמו במדינת וושינגטון, המחיר אף חצה את ה-4.60 דולר לגלון).

בהיסטוריה האמריקאית, אינפלציה ודלק יקר הם "משמידי בחירות" ידועים, וזה בדיוק מה שמדיר שינה מעיני הממשל, האם את טראמפ זה מדיר שזאת הקנדציה האחרונה שלו? ימים יגידו. בכל אופן השווקים הבינו משהו מטריד. אנחנו כבר לא מדברים רק על "מחסור זמני" בגלל ספינה שנתקעה. כל עוד המיצרים חסומים והלחימה נמשכת, תומחרה כאן "פרמיית סיכון גיאו-פוליטית" קבועה שלמעשה משנה את חוקי המשחק. העולם מתחיל להפנים שאנחנו כנראה בפתחו של משבר אנרגיה עולמי מסוג חדש, האם העולם מגזים? את זה נראה בפרקים הבאים.

בהמשך היום אנחנו ניכנס למוחות של האסטרטגים בטהראן. איך מדינה שנמצאת תחת סנקציות חונקות מצליחה לנהל מלחמת התשה מול המעצמה החזקה בעולם? ולמה כטב"ם שעולה 20 אלף דולר עושה סיוטים, הלכה למעשה, לגנרלים באמריקה.

שוק ההון זה פשוט

גוגל סוגרת מעגל בענן - וויז נכנסת הביתה ☁️

היום זה רשמי: גוגל מודיעה על השלמת רכישת Wiz, והחברה מצטרפת רשמית ל־Google Cloud.

הדיל ההיסטורי נסגר על 32 מיליארד דולר במזומן - הרכישה הגדולה ביותר בתולדות גוגל.
אגב, לפני זה גוגל ניסתה לסגור איתם דיל ב־23 מיליארד דולר ב־2024, אבל וויז העדיפה אז ללכת על מסלול IPO עד שהצ׳ק של ה־32B הפך את ההחלטה ליותר קלה.

מה המשמעות בכמה מילים:

מי שמכיר Wiz היא אחד השמות הכי חמים בעולם אבטחת הענן, והיום היא הופכת לחלק מהארסנל הרשמי של GCP.
לגוגל זה נותן בוסט חזק מול AWS ו־Azure, במיוחד אצל לקוחות אנטרפרייז שמחפשים שילוב של ענן חזק + Security ברמה של הסטארטאפים הכי זריזים.
ללקוחות הענן זה אומר יותר פתרונות אבטחה אינטגרטיביים, פחות “טלאים” של מוצרים מבחוץ, וכנראה גם האצת חדשנות בצד ה־Security by design.

ואצלנו בזירה המקומית עוד אקזיט שמחזק את המותג “Cyber מישראל” וממקם אותו עוד יותר עמוק בתוך תשתיות הענן העולמיות. 🇮🇱

גוגל מוסיפה עוד נשק לארסל הקרב שלנו בגזרת הענן.

https://t.me/InvestITSimple

🛢 פרק 3: לוח השחמט האמיתי - המסר החשאי לסין, ואיך דחקנו את איראן לפצצה גרעינית?

לפני הכל תזכרו שהמלחמה האמיתית של ארצות הברית זה סין, יש לי המון מה להרחיב מי שעוקב בערוץ, כבר צריך לדעת איך ונצואלה, סין, רוסיה איראן הכל סובב סביב אותו ציר.

עד עכשיו דיברנו על הכיס שלנו (האינפלציה) ועל שדה הקרב במזרח התיכון (מלחמת ההתשה של איראן). אבל בואו נדבר רגע על הפיל שבחדר. אם אתם חושבים שהמערכה הזו מתנהלת רק בין וושינגטון, ירושלים וטהראן - אתם מפספסים את התמונה הגדולה.

המלחמה הזו היא בעצם מהלך אגרסיבי על לוח שחמט גלובלי, ויש מעצמה אחת שיושבת כרגע במזרח, מסתכלת על המסכים בדריכות, ומבינה שהאש במזרח התיכון היא בעצם מסר שמיועד ישירות אליה: סין (מבחינת ארהב לא ישראל)

איך בייג'ינג קשורה לכל זה?

פשוט מאוד. בניגוד למה שאולי נדמה, רוב הנפט שאיראן מייצאת בכלל לא מגיע למערב, הלקוחה המרכזית שלו היא סין. המכונה התעשייתית הסינית שואבת כמויות אדירות של אנרגיה מהמפרץ הפרסי. ברגע שמיצרי הורמוז הופכים לאזור מלחמה, ותנועת המכליות שם נעצרת , מי שחוטף את המכה הכלכלית הכי כואבת אלו מדינות אסיה.

מומחים לאסטרטגיה עולמית ששואלים את עצמם "מה ה-Endgame (סוף המשחק) האמיתי של אמריקה פה?", מזהים במהלך האמריקאי סוג של "תפיסת שאלטר".

ארה"ב אולי מנהלת מלחמה קרה וטכנולוגית מול סין על שבבים ובינה מלאכותית, אבל דרך ההפצצות והכאוס במזרח התיכון, ארה"ב מאותתת למשטר הסיני מסר מהדהד: "אל תתבלבלו, אנחנו עדיין שולטים בברז של חומר הגלם שמניע את הכלכלה שלכם". איום על תשתיות נפט מרכזיות (כמו האי ח'ארג' באיראן) מבהיר לסין שהכלכלה שלה תלויה מאי פעם בחסדי וושינגטון. המטרה האמריקאית פה היא לייצר "ונצואליזציה" של איראן להשאיר אותה משותקת, מצורעת, וחסרת יכולת לייצא את הנשק הכלכלי הכי חזק שלה.

האירוניה הטרגית: המודל הצפון קוריאני

אבל למשחק המעצמות הזה יש תג מחיר מסוכן, מסוכן מאוד. וכאן נכנסת הדרמה האמיתית של המלחמה. המטרה הרשמית של התקיפות הייתה לרסק את היכולות האסטרטגיות של איראן, אבל בפועל? המערכה הזו עלולה להשיג בדיוק את התוצאה ההפוכה.

האסטרטגים בטהראן מסתכלים כרגע על מפת העולם ושואלים את עצמם שאלה אחת פשוטה: למה ארצות הברית הפילה משטרים בעיראק, בלוב ובאפגניסטן, אבל מעולם לא העזה לפלוש לצפון קוריאה? התשובה ברורה לכולם - פצצת אטום.

המשטר האיראני הפנים סופית שאין לו, ולא תהיה לו, שום דרך לנצח את אמריקה בנשק קונבנציונלי. המסקנה שמחלחלת עכשיו בחדרי החדרים בטהראן היא ש"תעודת הביטוח" היחידה שתבטיח את הישרדות המשטר הזה בעתיד, היא השגת הרתעה גרעינית מלאה, בדיוק כמו פיונגיאנג.

במילים אחרות, במקום לחסל את האיום, המכות הקשות שאיראן חטפה רק הוכיחו לה שאין לה ברירה אחרת. דחקנו אותם לפינה שבה לרוץ בכל הכוח אל עבר פצצה גרעינית הפך להיות נטו צעד של הישרדות קיומית.

בפוסט הבא (והאחרון להיום!): אנחנו נוחתים חזרה לקרקע המציאות ולפוליטיקה. אחרי כל האסטרטגיות והמעצמות - מי שבאמת יכריע את המלחמה הזו הוא בכלל האזרח האמריקאי הממוצע עם רכב ה-4x4 שלו. נבין למה כל הדיבורים על "סיום קרוב" הם מסך עשן, ואיך נשארנו עם "חיה פצועה" ומדממת במזרח התיכון.

https://t.me/InvestITSimple

🛢 פרק 4 (ואחרון): מסך העשן של וושינגטון, וההימור ההיסטורי על "כל הקופה"

אם פתחתם אתרי חדשות בימים האחרונים, בטח שמתם לב לאותו רחש קבוע שמגיע מכיוון וושינגטון. הפרשנים מדברים על כך שהמהלך הצבאי מיצה את עצמו, שטראמפ הכריז ש"ננצח מהר", ושעוד רגע הצדדים מקפלים ציוד, מכריזים ניצחון וחותמים על הפסקת אש.

אבל בואו נשים את הספינים של מהדורות החדשות בצד ונקרא את המפה האמיתית.

נכון, אי אפשר להתעלם מהפוליטיקה. האזרח האמריקאי הממוצע רוצה בסך הכל למלא את רכב ה-4x4 שלו בדלק זול לפני שהוא נוסע לעבודה. עם בחירות האמצע (Midterms) שנושפות לטראמפ בעורף, הוא רואה איך מחירי האנרגיה המזנקים שורפים לו את הקלפיות. לכן, כל ההדלפות על "סיום קרוב של המערכה" נועדו קודם כל להרגיע את הבורסות ולקרר את מחיר חבית הנפט, הרבה לפני שהן מתארות את המציאות בשטח.

אבל פה בדיוק נמצא הקאצ', וזו הטעות הגדולה של רוב הפרשנים.
מי שחושב שטראמפ באמת מתכוון לארוז מזוודות וללכת הביתה באמצע העבודה פשוט מפספס את האירוע. מבחינת טראמפ, הוא הולך הפעם עד הסוף.

הנשיא קורא את התדרוכים המודיעיניים והוא מבין מצוין את משמעות "היום שאחרי". הוא יודע שעומדות בפניו שתי אפשרויות בלבד:

תרחיש א' - "תסמונת הדוב הפצוע": נניח שטראמפ נכנע ללחץ הכלכלי ועוצר עכשיו. מה נקבל? נשאיר במזרח התיכון משטר מצולק, מושפל וצמא לנקמה. האיראנים לא ישכחו את המכות שספגו. כדי לייצב את השליטה שלו, משטר האייתוללות יפעיל קודם כל טרור מבית, דיכוי אכזרי של כל מי שנחשד כמתנגד. אבל גרוע מכך: משטר כזה ירוץ עכשיו בכל הכוח, ובלי מעצורים, להשגת פצצה גרעינית כדי להבטיח את הישרדותו. טראמפ יודע שעצירה עכשיו היא הפסד אסטרטגי מהדהד לדורות.

תרחיש ב' - ה"אול-אין" והבום הכלכלי (The Upside): זו התוכנית האמיתית. ללכת עד הסוף. לרסק לחלוטין את היכולות הצבאיות, הכלכליות והאסטרטגיות של המשטר האיראני, גם במחיר של כאב כלכלי ופוליטי בטווח הקצר (כמו אינפלציה זמנית).
למה? כי טראמפ רואה את ה"אפסייד" הכלכלי המטורף שמחכה בסוף הדרך. אם האיום האיראני מנוטרל או אם המשטר קורס לחלוטין הכלכלה העולמית עומדת בפני זינוק היסטורי שקשה בכלל לדמיין.

תחשבו על המכניקה של זה:

מחיקת פרמיית הסיכון: בלי איראן חזקה שמאיימת על המיצרים, "פרמיית הסיכון" הגיאופוליטית נמחקת ביום אחד. מחירי הנפט והגז יתרסקו חזרה לאזור ה-60 דולר ומטה.

חגיגה בשווקים: האינפלציה העולמית תצנח, מה שיאפשר לבנקים המרכזיים לחתוך ריביות באגרסיביות. נתיבי הסחר הימיים (הים האדום, מיצרי הורמוז) ייפתחו מחדש באופן מלא ויוזילו את מחירי התובלה והסחורות.

מזרח תיכון חדש באמת: הסרת האיום תסלול אוטוסטרדה להסכם נורמליזציה היסטורי עם סעודיה ומדינות נוספות. טריליוני דולרים שמושקעים היום בעולם במרוצי חימוש, טילים ומיירטים יופנו חזרה להשקעות בתשתיות, פיתוח טכנולוגי וצמיחה חופשית.

טראמפ לא רוצה להיות הנשיא שעצר מלחמה כי הדלק התייקר קצת הוא רוצה להיות הנשיא שחתום על העידן הכלכלי והביטחוני החדש של העשור הקרוב.

אל תתנו למסיבות העיתונאים ולדיבורים על "סיום קרוב" לבלבל אתכם. מדובר במסך עשן תקשורתי. הפצצות שממשיכות לרדת עכשיו על טהראן מוכיחות דבר אחד ברור טראמפ וביבי מאחריו (או מלפניו תלוי את מי שואלים) דחף את כל הז'יטונים למרכז השולחן, והוא לא יקום עד שהוא ייקח את כל הקופה.

https://t.me/InvestITSimple

📢"היום שאחרי" בבורסה: מה קונים כשהמתיחות יורדת?

כולם מדברים על ה-Peace Premium (פרמיית שלום/פרמיית סיכון) שתבוא עם הפסקת אש, אבל בשוק ההון, השטן נמצא בפרטים הקטנים. כשהכותרות מתחלפות, הכסף הגדול מבצע "חישוב מסלול מחדש" (Re-pricing) אגרסיבי.

זה הרגע שבו פרמיית המלחמה סיכון גיאופוליטי, נפט יקר ושיבושי שילוח –נמחקת מהמחירים ומחולקת מחדש בין מניות "מלחמה" למניות "שלום". מי שרוצה לבנות Watchlist מקצועי, חייב להבין את הדינמיקה בזירות המרכזיות:

ולכן אנסה לגעת בכמה סקטורים שלדעתי יכולים להרוויח, כמובן שיש עוד סקטורים, או מניות ספציפיות זה רק סוג של מפת דרך:

1. ישראל: הפונדמנטל חזק, התמחור ב"עונש"

שוק ההון הישראלי נסחר בדיסקאונט גיאופוליטי עמוק. חשוב לזכור: בנקי הליבה כמו לאומי (LUMI) והפועלים (POLI) הציגו רווחי שיא גם תחת אש.

ולכן התזה שלנו היא די פשוטה הרווחיות והון הליבה נשארו חזקים, מה שנשחק הוא רק תג המחיר על הסיכון. מחיקת פרמיית הסיכון (CDS) תביא לחזרת זרים שתתבטא בזינוק במניות הבנקים.

אבל לא הכל ורוד והנה ההסתייגות שלי: בנדל"ן (כמו עזריאלי), העלייה עשויה להיות מדורגת ותנודתית יותר, שכן היא תלויה בקצב הורדות הריבית של בנק ישראל.

✈️ 2. תעופה ודלק: המרוויחות המיידיות

בדוחות האחרונים של חברות התעופה, דלק עמד על כחמישית עד רבע מהוצאות התפעול. כל דולר פחות לחבית זורם כמעט ישירות לשורת הרווח.

ולכן, דה-אסקלציה מורידה את "פרמיית המלחמה" מהנפט. עבור חברות כמו United (UAL), זה שווה ערך להעלאת שכר מיידית.

החברה המפתיעה בעיניי ששווה לשים לב אליה: היא Delta (DAL). מעבר לחשיפה ל-Premium Travel, דלתא מחזיקה בבית זיקוק משלה (Monroe Energy)מה שנותן לה הגנה (Hedge בשפה המקצועית מי שמכיר) ייחודית ופוטנציאל לשיפור דרמטי ברווחיות אם הנפט יתקן מטה בחדות.

3. שילוח ימי: זהירות, פרדוקס!

כאן רוב המשקיעים טועים. חברות כמו Maersk או ZIM הרוויחו מהכאוס בים האדום בגלל זינוק בתעריפי התובלה (Freight Rates).

למה? הפסקת אש וחזרה לנתיבים רגילים (סואץ) יגדילו את היצע האוניות ועלולים להוריד את התעריפים.
בניגוד לתעופה, בספנות הפסקת אש היא אירוע מורכב שיכול להוביל דווקא למימושי רווחים במניות ה-Shipping, ולכן תזהרו איתם.

אז אם נסכם את מה שעשינו פה, אל תחפשו "מה עולה", תחפשו "מה תומחר בחסר"
הפסקת אש היא לא אירוע שבו קונים בעיניים עצומות. זה הרגע שבו הכלכלה הריאלית חוזרת להוביל: השקל מתחזק, הנפט נרגע, והזרים חוזרים לבחון מאזנים מול מכפילים.

יש לכם רעיון למנייה אחרת? תשתפו בתגובות בבקשה.

אין בנכתב המלצה לפעולה כזאת או אחרת.

https://t.me/InvestITSimple

ארה"ב תשחרר 172 מיליון חביות נפט מהמלאי האסטרטגי של הנפט, אז למה מחיר הנפט מממשיך לזנק?

אז כריס רייט (מזכיר האנרגיה) עלה אתמול לדוכן ושיחרר את "הפצצה": ארה"ב הולכת על ה-SPR בכל הכוח. מדובר על שחרור של 172 מיליון חביות נפט ממאגרי החירום, כחלק ממהלך עולמי של ה-IEA שיזרים לשוק 400 מיליון חביות.

על פניו, מדובר בדרמה. הממשל שופך לשוק בערך 40% ממה שיש לו במחסנים. אבל אם אתם מסתכלים על המסכים ורואים את ה-Brent חוזר לאזור ה-98-100 דולר, אתם בטח שואלים "איך זה הגיוני?".

ניסיתי לעשות לכם סדר:

1. הברז פתוח, אבל הזרם דק: 172 מיליון חביות נשמע כמו המון, אבל זה מתפרס על פני 120 יום. זה אומר תוספת של 1.43 מיליון חביות ליום בערך 1.5% (אם אני לא טועה זה באזור הזה) מהביקוש העולמי. זה פלסטר, לא פתרון. השוק לא מחפש פלסטר כשיש חור בצינור הראשי של מיצר הורמוז.

2. פרמיית המלחמה מנצחת את המלאים: השוק כרגע לא מתמחר חביות, הוא מתמחר פחד. כל עוד הטילים עפים והמכליות במפרץ הן מטרות נעות, הסוחרים אומרים לממשל: "תודה על ה-172 מיליון, אבל מה יקרה אם איראן תסגור את הברז לגמרי?".

3. התיקון שהפך לבומרנג: הגענו לשיא של 119 דולר, ירדנו לאזור ה-90 על שמועות השחרור, ועכשיו אנחנו בתיקון למעלה. למה? כי השוק "מתוסכל". הוא מבין שההיצע האמיתי פגוע בגלל המלחמה, והשחרור הזה הוא רק דחיית הקץ. הממשל אפילו כבר מתכנן לקנות חזרה 200 מיליון חביות בשנה הקרובה, מה שאומר ביקוש עתידי קשיח ששומר על המחיר גבוה.

בקיצור מלחמה זה דבר מורכב שיש לו הרבה צדדים, הכי חשוב לי בערוץ פה שתבינו את העומק מאחורי כל "הודעות מפוצצות" שמתפרסמות בחדשות.

שוק ההון זה פשוט