Почему я продал JPMorgan?

Закрыл вчера позицию по 100$, брал за 85 две недели назад, объясню почему. Делюсь исключительно логикой, а не "сигналами".
Итак, глобально, JPMorgan лучший американский банк, т.е. #1, но фундаментал мы опустим. По планам, позиция $JPM равна планируемым позициям по всем остальным американским банкам в моем портфеле. Взял 1/3 позиции по 85$. Почему продал, от общего к частному.
1) P/E по SP500 уже выше, чем до падения. А негатив в экономике, грядущая волна проблем и банкротств, риски второй волны эпидемии, а самое главное риски торговых войн никуда не делись, а только возросли. Сейчас идёт вторая паника на рынке. Только не SELL panic, а BUY panic.
2) Банки - первые кто ощутит на себе все проблемы, дыры в балансе уже свершившийся факт, да, у них будет ликвидность для их закрытия. Но как это скажется на прибыли? Поэтому я не понимаю, чем может быть вызвана резкая переоценка вверх, кроме как паникой покупок. В таких условиях 85 - первая граница, от которой готов начать (!) Формировать позицию по $JPM . 100 - уже слишком дорого.
3) Риски введения отрицательных ставок. Да, банки будут сопротивляться, но нужно выдавливать ликвидность из банков в экономику. ФРС напрямую не льет деньги в экономику, это делается через банки, а банки в ожидании кризиса зажимают ликвидность. Второй момент - отрицательные ставки решают проблему обслуживания госдолга США. И если отрицательные ставки будут введены, то мы увидим банки гораздо ниже и будет им очень плохо, это надо понимать.
4) Я просто посчитал, прибыль составила 15$ на акцию, годовой дивиденд 3.6$, если не срежут, что вероятно. Значит я заработал 4 годовых дивиденда, и передо мной вопрос, увижу ли я за 4 года $JPM ниже 100? А ниже 85? Я не Ванга, но для себя отвечаю: Да. И не беру в расчет возможное изменение цены. Будет оно стоить и 150 и 200, но я буду ждать своих точек входа от 85 и ниже.

По этим причинам, продаю через две недели, как и делает любой порядочный инвестор) Банки сейчас остаются рискованным активом, который торгуется ещё пока с дисконтом. И, мне кажется, не зря. Я не вижу будущего, но я умею ждать.

#jpmorgan #jpm #инвестиции #акции #акциисша

Снижение личных расходов в США в марте-апреле 2020 года.
#инвестиции #сша #акциисша #экономика #рынок

QCOM Qualcomm. Одна из компаний, которые хорошо заработают на внедрении 5G. Qualcomm разрабатывает процессоры и беспроводные системы связи не только для телефонов, но и для наушников, автомобилей, камер, промышленных систем, роботов, VR, часов, трекеров, систем типа smart home, smart city. Иными словами, если случится повсеместный интернет вещей и чипы встроят в каждый карандаш, $QCOM - одна из компаний, которая сможет на этом заработать. Компания имеет стабильные денежные потоки, солидную долю которых составляют лицензионные платежи. Неплохая маржинальность. Уровень долговой нагрузки очень высокий, но компания отлично справляется с обслуживанием долга. Более 30% своей валовой прибыли компания вкладывает в исследования и разработки. Уже почти 20 лет компания платит и наращивает свои дивиденды и сокращения я пока не жду. В целом нелохая идея роста в долгосроке + дивиденды.
Плюсы:
- Бенефициар внедрения 5G и расширения применения беспроводной связи
- Стабильные денежные потоки
- Неплохие защищённые дивиденды
Минусы и риски:
- Возможное замедление развертывания сетей 5G из-за влияния COVID-19.
- Торговые войны США и Китай
- Высокий уровень долговой нагрузки

#qualcomm #qcom #акциисша #обзоракций #акции #инвестиции #инвестидеи

Хочу получать дивиденды каждый месяц? Ок, я подобрал для вас ТОП-5 лучших акций, которые платят дивиденды ежемесячно. Итак, вот они:
1) O - Really Income - американский REIT класса A, более 4000 объектов недвижимости, с крупными якорными арендаторами. Доходы в кризис почти не упали. Платит без перерывов всю свою историю в течение 598 месяцев и увеличивала свои дивиденды уже 106 раз!
Топовый REIT, сам держу и докупаю.
2) RNW - Transalta Renewables - канадская энергетическая компания, одна из лидеров в сфере возобновляемой энергетики + газ. 51% выручки - ветряки, 43% - газ (Канада и Австралия). Увеличивает дивиденды с 2014 года на 4% в год, компания растет, дивиденды защищены, компания имеет долгосрочные контракты на поставку электроэнергии. Держу в портфеле и хочу купить еще.
3) SJR - Shaw Communications - канадский телеком, Ebitda растет, компания сохраняет дивиденды, все сидят дома и платят за услуги этой защитной компании. И правда, бизнес-модель у нее устойчивая к кризисам.
4) MAIN - Main Street Capital - эта компания предоставляет займы средним по размеру компаниям для роста и развития бизнеса. Инвест портфель хорошо диверсифицирован. Кризис и снижение ставок влияют негативно, но последний отчёт компании лучше ожиданий. Чуть более рискованное вложение, но и див. доходность выше.
5) STAG - Stag Industrial - ещё один REIT, владелец и оператор промышленной недвижимости, 450 зданий в 38 штатах США. Риски повыше, но, большое НО. У компании много клиентов E-commerce, а вы знаете кто сейчас растет?) Да-да, поэтому этих клиентов они не потеряют. В марте компания получила 99% дохода, в апреле уже 90%, тем не менее потенциал роста у компании есть. Присматриваюсь к покупке прямо сейчас.

Надеюсь вам было интересно и я хочу сделать видео с подробным разбором на своем YouTube канале, если вы ещё не подписаны - надо исправлять: https://www.youtube.com/channel/UC2_Ws59NmsOfyCRIw9ElpWQ

#дивиденды #акциисша #анализакций #фондовыйрынок #инвестиции #акции #финансы #reit

Carnival. CCL
Неплохо выносят вверх, как и весь рынок. Очевидно, сильнее всех выносят аутсайдеров, к которым можно и CCL отнести. Я пока смотрю на Carnival позитивно.
Из проблем: высокий долг, высокие ставки по долгу, естественно отменили дивы, спрос может восстанавливаться долго, есть риски
Из позитива: Carnival из круизов не первым пойдет ко дну, поэтому и доля рынка может освободиться, даже при полной остановке им кэша хватит больше чем до конца года, по прежнему стоит довольно дёшево, после выплаты долга и восстановления дивидендов станет очень интересной, но и цена к тому времени уже улетит вверх.

Детальный и подробный разбор по Carnival $CCL есть на моем YouTube канале: https://youtu.be/J98Da3JVBY8

#Carnival #CCL #АкцииСША

На YouTube канале вышло видео, где я выбрал топ 10 лучших акций США:
https://youtu.be/j1-VIg6IfyA
Будет что посмотреть на выходных))
#YouTube #акциисша

Полный список акций США, которые МосБиржа добавляет к торгам 02.11.2020.

#Мосбиржа #АкцииСША

В одном из прошлых видео мы работали со скринером Finviz и отбирали бумаги по параметрам. И мы отобрали ТОП-10 акций роста США. Продолжили эту тему и решили рассмотреть эти акции роста, прошлись по каждой из бумаг, посмотрели показатели, возможные перспективы, как сейчас оценены компании и насколько они интересны для инвестиций.

В первой части этого видео мы успели посмотреть на:
- Amazon (AMZN)
- PayPal (PYPL)
- Netflix (NFLX)
- Charter Communications (CHTR)
- ServiceNow (NOW)

Видео ждет вас на YouTube, приятного просмотра:
https://youtu.be/5IRJSKgPfbE

#YouTube #АкцииСША #AMZN #PYPL #NFLX #CHTR #NOW

💥Самые популярные ролики на youtube

Если вы новенький на канале или пропустили выход материала на youtube, то этот пост персонально для вас. А если все эти ролики уже просмотрены, то оставляйте в комментариях идеи для следующих обзоров (всё учитываем и собираем наибольшее количество голосов).

Поехали!

📌Российские дивидендные акции 2021, ТОП-10 лучших дивидендных акций РФ
53,9к просмотров

📌Топ 10 дивидендных акций США 2020 и 2021. Лучшие дивиденды акций США на 2021 год
50,2к просмотров

📌Защитные акции с дивидендами. Какие акции можно купить сейчас?
32,1к просмотров

📌Как выбирать акции. Скринер Finviz. Выбираем акции роста
29,8к просмотров

📌AT&T акции: анализ, прожарка, отчет и дивиденды (T)
28,7к просмотров

📌Лучшие акции США 2020. Топ 10 акций США.
28,1к просмотров

📌Обвал рынков 2021. Когда ждать коррекцию на фондовых рынках?
27,2к просмотров

📌Акции роста США 2020: ТОП-10, выбираем лучшие американские акции (Часть 1)
21,2к просмотров

Приятного и полезного просмотра!

#дивидендысша #топдивидендысша #акциисша #акцииAT #AT

​​💥Лучшие дивидендные акции США на 2022 год! (Видео)

📉 На рынках сейчас повышается волатильность, впереди повышение ставок, есть неопределенность и большая вероятность коррекции рынка в этом году. Но есть активы, в которых можно комфортно пересидеть обвал, потому что они постоянно генерируют вам стабильный денежный поток в долларах. Это, конечно же, дивидендные акции США. Более того, они торгуются по разумным мультипликаторам и вряд ли испытают значительное снижение.

🔎 И пока я готовлю для вас материалы и детальный обзор портфеля акций роста США, за который вы голосовали, можно посмотреть на дивидендные акции. Ведь многие написали в комментариях, что очень хотели бы увидеть именно обзор дивидендных акций.

💼 По сути, получился настоящий диверсифицированный портфель из качественных и надежных бумаг с долларовой доходностью до 4.5%!

Да, на рынке США есть бумаги, которые дают и более высокую доходность. Но в данном портфеле я выбирал только качественные и надежные бумаги, которые не срежут свои дивиденды, а напротив, смогут поддерживать и увеличивать их будущем.

🇺🇸 Ролик с лучшими дивидендными акциями США уже доступен на моем YouTube канале по 👉🏻 ссылке 👈🏻

Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
Это вам ничего не стоит, а меня сильно мотивирует делать для вас новые ролики.

🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.

🔖 Список акций, который я демонстрировал в ролике можно скачать здесь 👈🏻

#YouTube #YT #дивиденды #акцииСША #подборки