🇷🇺 События в России
В понедельник
🗓Заседание совета директоров:
🔹Абрау-Дюрсо #ABRD
🔹ФСК ЕЭС #FEES
🔹МОЭСК #MSRS
Во вторник
📊Операционные результаты за 2021 г.
— РусГидро #HYDR
📊Операционные результаты за II кв. 2021 г.
— Норильский никель #GMKN
— Группа ЛСР #LSRG
🗓 Заседание совета директоров
— Газпром нефть #SIBN
В среду
🗓Заседание совета директоров
— МРСК Центра #MRKC
В четверг
📊 Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО
— ММК #MAGN
📊Операционные результаты за II кв. 2021 г.
— М. Видео #MVID
🗓Заседание совета директоров
— Нефаз #NFAZ
🗓Заседание совета директоров и Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО
— НЛМК #NLMK
В пятницу
📊Операционные результаты за II кв. 2021 г.
— Распадская #RASP
〰️〰️〰️
На сегодня:
🥇Золото — 1.803,10
🥈Серебро — 25,398
🎖Платина — 1.077,30
💵 USD/RUB — ₽74,57
💶EUR/RUB — ₽87,81
〰️〰️〰️
❓За какими компаниями и событиями этой недели будете следить?
〰️〰️〰️
#обзоррынка
В понедельник
🗓Заседание совета директоров:
🔹Абрау-Дюрсо #ABRD
🔹ФСК ЕЭС #FEES
🔹МОЭСК #MSRS
Во вторник
📊Операционные результаты за 2021 г.
— РусГидро #HYDR
📊Операционные результаты за II кв. 2021 г.
— Норильский никель #GMKN
— Группа ЛСР #LSRG
🗓 Заседание совета директоров
— Газпром нефть #SIBN
В среду
🗓Заседание совета директоров
— МРСК Центра #MRKC
В четверг
📊 Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО
— ММК #MAGN
📊Операционные результаты за II кв. 2021 г.
— М. Видео #MVID
🗓Заседание совета директоров
— Нефаз #NFAZ
🗓Заседание совета директоров и Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО
— НЛМК #NLMK
В пятницу
📊Операционные результаты за II кв. 2021 г.
— Распадская #RASP
〰️〰️〰️
На сегодня:
🥇Золото — 1.803,10
🥈Серебро — 25,398
🎖Платина — 1.077,30
💵 USD/RUB — ₽74,57
💶EUR/RUB — ₽87,81
〰️〰️〰️
❓За какими компаниями и событиями этой недели будете следить?
〰️〰️〰️
#обзоррынка
📙 Nike (NKE) - лидер в мире спортивной обуви и одежды. Смотрим последний отчет, как повлиял на компанию COVID и проблемы с цепочкой поставок, что у нас с показателями, удается ли менеджменту развивать концепцию прямых продаж. И посмотрим на оценку компании Nike, по каким ценам акции могут быть интересны. Обзор тут.
📕 Белуга (BELU). Акции Белуги летают то вверх то вниз с огромной скоростью. Помним, как менее чем за 7 торговых сессий бумагу разгоняли с 2000 до 6700 рублей, т.е. более чем в 3 раза. Спекулянты орудуют в низколиквидных бумагах только так. Но вот вопрос, стоит ли смотреть в эту сторону инвесторам? Ведь компания заявляет амбициозные планы роста к 2024 году. Давайте разберем фундаментал и подумаем стоит ли заходить в акции Белуги с инвестиционными целями.
📗Абрау-Дюрсо (ABRD). Мы разобрали Белугу, но есть и второй крупный российский публичный производитель алкогольных (и не только) напитков. Почему бы не разобрать и Абрау-Дюрсо? Давайте сравним две эти компании и посмотрим какая из них будет более привлекательна для инвесторов.
📘Аэрофлот (AFLT). Цены акций аэрофлота на многолетних минимумах, а тем временем компания показывает рекордные внутренние перевозки и выходит на прибыль в 3 квартале 2021 года. Продолжится ли восстановление и стоит ли покупать акции? Давайте смотреть отчет и разбираться.
📙Русская Аквакультура (AQUA) рост +116% за год. А говорят нет акций роста в РФ. Разберем отчет за 9 мес. 2021. Когда-то я топил за покупку этих акций. Но что делать сегодня? Стоит ли продавать? Или докупать эти акции? Для этого стоит посмотреть на цифры отчета.
#отчеты #Patreon #QIWI #TATN #VIPS #AVGO #ADBE #MU #NKE #BELU #ABRD #AFKT #AQUA
📕 Белуга (BELU). Акции Белуги летают то вверх то вниз с огромной скоростью. Помним, как менее чем за 7 торговых сессий бумагу разгоняли с 2000 до 6700 рублей, т.е. более чем в 3 раза. Спекулянты орудуют в низколиквидных бумагах только так. Но вот вопрос, стоит ли смотреть в эту сторону инвесторам? Ведь компания заявляет амбициозные планы роста к 2024 году. Давайте разберем фундаментал и подумаем стоит ли заходить в акции Белуги с инвестиционными целями.
📗Абрау-Дюрсо (ABRD). Мы разобрали Белугу, но есть и второй крупный российский публичный производитель алкогольных (и не только) напитков. Почему бы не разобрать и Абрау-Дюрсо? Давайте сравним две эти компании и посмотрим какая из них будет более привлекательна для инвесторов.
📘Аэрофлот (AFLT). Цены акций аэрофлота на многолетних минимумах, а тем временем компания показывает рекордные внутренние перевозки и выходит на прибыль в 3 квартале 2021 года. Продолжится ли восстановление и стоит ли покупать акции? Давайте смотреть отчет и разбираться.
📙Русская Аквакультура (AQUA) рост +116% за год. А говорят нет акций роста в РФ. Разберем отчет за 9 мес. 2021. Когда-то я топил за покупку этих акций. Но что делать сегодня? Стоит ли продавать? Или докупать эти акции? Для этого стоит посмотреть на цифры отчета.
#отчеты #Patreon #QIWI #TATN #VIPS #AVGO #ADBE #MU #NKE #BELU #ABRD #AFKT #AQUA
🥂 Абрау-Дюрсо $ABRD. Купить акции или вино?
Итак, доллар штурмует отметку 87.5 руб, акции Сургута продолжают рост, а Магнит уже 5150 рублей, хотя еще недавно было 4800.
Многие спрашивают, а есть ли гарантии что Магнит не пойдет по пути Детского Мира и что Сургут выплатит дивиденды?
К сожалению, нет. За гарантиями на фондовый рынок не приходят, здесь нужно мыслить вероятностями.
И задать себе вопрос, "А какова вероятность того, что..." и сравнить с возможным профитом.
Лично я, участвую в идеях, о которых писал выше. Но гарантий, разумеется, не даю. Их дают только каналы с торговыми сигналами 😂
👉🏻 Но перейдем к теме. Сегодня +4.5% роста в акциях Абрау-Дюрсо $ABRD. Давайте разберем, насколько эта компания может быть интересна инвесторам.
🍾 Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. «Абрау-Дюрсо» является одним из крупнейших в России производителем игристых вин.
🏖 Помимо этого есть туристическое направление бизнеса с гостиницами и пр., но это мелочи.
Более 90% портфеля - это игристые и тихие вина, хотя быстрее всего растут продажи безалкогольной продукции (в т.ч. за счет низкой базы).
🔹Объем производства растет средними темпами около 10% в год. Для роста производства в 2023 году планируется открыть свой питомник саженцев, т.к. есть сложности с поставками саженцев из-за рубежа.
🔹Выручка плавно растет в среднем более чем на 10% (от 7 до 20%) в год за счет производства и немного за счет увеличения цен. У компании есть возможность увеличивать выручку темпами около 15% в год в следующие несколько лет
🔹EBITDA также растет, а маржинальность около 30%, что выглядит очень здорово, это лучше чем у единственного публичного конкурента в секторе - Белуги $BELU
🔹Прибыль на акцию росла средним темпом около 25% г/г, хотя были и провалы. В 2022 году компания заработала около 18 рублей на акцию, вполне может продолжить рост темпами +10-20% г/г
💸 Дивиденды есть. Текущая доходность скромная, около 2% годовых, 35% от чистой прибыли (ранее было 25%). Но дивиденды растут, это хорошо.
🔹Чистый долг к EBITDA около 2, вполне умеренная долговая нагрузка.
⚖️ Оценка. При цене акций в 337 рублей и EPS = 18 руб., P/E = 18.7, Forward P/E = 16.8
🔴 Это очень дорого. Акции с сентября прошлого года выросли более чем на 100%, этот рост сделал компанию неоправданно дорогой.
🚩Резюме. Стабильный и хороший бизнес с устойчивым ростом основных финансовых показателей. Большого роста тут ждать не стоит, высоких дивидендов тоже нет. При этом цена акций очень высокая. 18 прибылей это слишком много для такого бизнеса. Поэтому на вопрос "Купить акции или вино?", я отвечу "Пока лучше вино". И предпочту взять в портфель акции Белуги $BELU. По ней у меня уже есть позиция (на данный момент профит +45%).
А к Абрау-Дюрсо можно будет вернуться в случае заметной коррекции, но не сейчас. 19 P/E это форвардный ценник Гугла.
#обзор #ABRD #АбрауДюрсо
Итак, доллар штурмует отметку 87.5 руб, акции Сургута продолжают рост, а Магнит уже 5150 рублей, хотя еще недавно было 4800.
Многие спрашивают, а есть ли гарантии что Магнит не пойдет по пути Детского Мира и что Сургут выплатит дивиденды?
К сожалению, нет. За гарантиями на фондовый рынок не приходят, здесь нужно мыслить вероятностями.
И задать себе вопрос, "А какова вероятность того, что..." и сравнить с возможным профитом.
Лично я, участвую в идеях, о которых писал выше. Но гарантий, разумеется, не даю. Их дают только каналы с торговыми сигналами 😂
👉🏻 Но перейдем к теме. Сегодня +4.5% роста в акциях Абрау-Дюрсо $ABRD. Давайте разберем, насколько эта компания может быть интересна инвесторам.
🍾 Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. «Абрау-Дюрсо» является одним из крупнейших в России производителем игристых вин.
🏖 Помимо этого есть туристическое направление бизнеса с гостиницами и пр., но это мелочи.
Более 90% портфеля - это игристые и тихие вина, хотя быстрее всего растут продажи безалкогольной продукции (в т.ч. за счет низкой базы).
🔹Объем производства растет средними темпами около 10% в год. Для роста производства в 2023 году планируется открыть свой питомник саженцев, т.к. есть сложности с поставками саженцев из-за рубежа.
🔹Выручка плавно растет в среднем более чем на 10% (от 7 до 20%) в год за счет производства и немного за счет увеличения цен. У компании есть возможность увеличивать выручку темпами около 15% в год в следующие несколько лет
🔹EBITDA также растет, а маржинальность около 30%, что выглядит очень здорово, это лучше чем у единственного публичного конкурента в секторе - Белуги $BELU
🔹Прибыль на акцию росла средним темпом около 25% г/г, хотя были и провалы. В 2022 году компания заработала около 18 рублей на акцию, вполне может продолжить рост темпами +10-20% г/г
💸 Дивиденды есть. Текущая доходность скромная, около 2% годовых, 35% от чистой прибыли (ранее было 25%). Но дивиденды растут, это хорошо.
🔹Чистый долг к EBITDA около 2, вполне умеренная долговая нагрузка.
⚖️ Оценка. При цене акций в 337 рублей и EPS = 18 руб., P/E = 18.7, Forward P/E = 16.8
🔴 Это очень дорого. Акции с сентября прошлого года выросли более чем на 100%, этот рост сделал компанию неоправданно дорогой.
🚩Резюме. Стабильный и хороший бизнес с устойчивым ростом основных финансовых показателей. Большого роста тут ждать не стоит, высоких дивидендов тоже нет. При этом цена акций очень высокая. 18 прибылей это слишком много для такого бизнеса. Поэтому на вопрос "Купить акции или вино?", я отвечу "Пока лучше вино". И предпочту взять в портфель акции Белуги $BELU. По ней у меня уже есть позиция (на данный момент профит +45%).
А к Абрау-Дюрсо можно будет вернуться в случае заметной коррекции, но не сейчас. 19 P/E это форвардный ценник Гугла.
#обзор #ABRD #АбрауДюрсо
