📈 Что такое стохастик?

Вещь полезная. Он помогает определить, когда актив находится в зоне перекупленности или перепроданности, а потому используется трейдерами для поиска точек входа и выхода из рынка.

Стохастик выглядит как 2 линии:

➖%K — основная, показывает текущее положение цены относительно диапазона за определенный период (синяя в Tradingview)
➖%D — сигнальная, сглаживает колебания %K (оранжевая в Tradingview)


🔍 Как он работает? Если тренд на рынке восходящий, то цена закрытия стремится к верхней границе диапазона, нисходящий — к нижней.

Как пользоваться?

➖%K и %D выше 80 — актив в зоне перекупленности, скоро вероятен разворот вниз.
➖%K и %D ниже 20 — зона перепроданности, можно ждать начала роста актива

Чем стохастик отличается от RSI? Казалось бы, оба индикатора показывают перекупленность и перепроданность, но есть важное отличие: RSI оценивает силу тренда на основе скоростей изменения цены, а Стохастик анализирует текущее положение цены относительно диапазона за определенный период.

Если сказать проще, то RSI лучше показывает силу тренда, а стохастик — потенциальные развороты.

👍 Видите, что стохастик и RSI одновременно показывают зону перепроданности? Это сильный сигнал для возможной покупки.

@IF_Stocks

👨‍⚕️ Вы знакомы с Артген биотех?

Доброе утро! InvestFuture и «Артген биотех» проводят анонимный опрос, который займет не более 2 минут времени. Ваши ответы помогут компании стать лучше для акционеров!

Пройти опрос

🎟 Бесплатные билеты в парк «Сказка» при покупке облигаций

Для клиентов Совкомбанк Инвестиции действует специальное предложение: при покупке облигаций на сумму от 50 тыс. рублей вы можете получить бесплатные билеты для посещения парка и даже безлимит на аттракционы.

📍Подробные условия читайте по ссылке.

Что это за компания?

Московский парк развлечений «Сказка» (ООО «Парк Сказка») планирует разместить трехлетние облигации с фиксированным купоном.

❗️Ориентировочная ставка купона — до 24% годовых*.

Срок обращения — 3 года.

⏰ Сбор заявок продлится до 14:30 30 сентября 2024 (мск).

«Сказка» — крупнейший парк развлечений под открытым небом в Москве с долей на рынке 10%. Парк расположен на особо охраняемой территории природного исторического парка «Москворецкий» и занимает площадь 9 гектаров.

📍Принять участие.

*Размер ставки купона является ориентировочный (на 26.09.2024), согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона равен 24%. Доходность не гарантирована, является ориентировочной (ориентир указан на 26.09.2024).

@sovcombankinvest

⏳ Globaltrans перенес собрание акционеров на 7 октября

Сегодняшнее внеочередное собрание акционеров Globaltrans признали несостоявшимся – не было кворума.

Причина кроется в том, что владельцы ГДР могут голосовать на собрании акционеров только через банк-депозитарий, однако он:

➖ не стал рассылать бюллетени для голосования
➖ не собрал голоса держателей ГДР Globaltrans
➖ не прислал своего представителя для участия в собрании

В итоге сегодня смогли поучаствовать только те акционеры, которые способны голосовать напрямую, а это 41,8%. Для кворума же надо было собрать 50%.

Что дальше? Ждем 7 октября, повестка собрания остается той же, но теперь, согласно уставу, решение может быть принято простым большинством голосов.

Кстати, Globaltrans, как выяснилось, мог принять решение и без голосования, а просто решением совета директоров.

У российских инвесторов выход один – идти на выкуп. Кто не запрыгнет в этот вагон, может надолго остаться владельцем замороженных активов без листинга.

@IF_Stocks

🤑 Обмен активов: сроки все дальше, ожиданий все меньше

Помните, мы писали о втором этапе обмена активами? Расчеты по бумагам должны были пройти как раз сегодня – но их перенесли на неделю, до 7 октября. Минфин объясняет это новыми заявками от иностранных участников.

Слишком много ждать не стоит. На первом этапе обменяли только 8 млрд рублей — всего четверть от заявленного россиянами объема. По оценкам, во втором раунде суммы будут еще меньше – порядка 5 млрд рублей.

Но уже хорошо, что хоть какие-то активы удастся продать)

@IF_Stocks

🔝 Налог на сверхприбыль пойдет Сберу на пользу?

Банки могут обложить налогом на сверхприбыль. Соответствующий законопроект уже вносят в Госдуму.

Планируется, что сверхприбыль будут определять так: из средней прибыли за 2023-2024 годы вычтут аналогичный показатель за 2021-2022. Разница – это и есть сверхприбыль. Налог на эту разницу будет 10%. Без скидок за досрочную оплату.

❓ Кого это коснется больше всего? Казалось бы, сильнее всех должен пострадать Сбер – крупнейший банк России. Но тут есть нюанс, который может сыграть в его пользу.

Преимущество Сбера — «стабильная сверхприбыль». У многих других банков она разовая, из-за переоценки активов, а вот у Сбера большие доходы регулярны. Например, в прошлом году он заплатил налог на сверхприбыль 3 млрд рублей.

В итоге та самая разница между значениями 2021-22 и 2023-24 может оказаться у него меньше, чем у других. А вот менее крупные банки – в зоне риска. Так что удар по конкурентам может даже помочь «зеленому» укрепить свои позиции на рынке и занять еще большую долю.

Что мы думаем о перспективах акций Сбера, читайте здесь.

@IF_Stocks

😎 Друзья, напоминаем, что у нас целая экосистема каналов — от новостей до крипты и путешествий. Долго вам впаривать их не будем — вот просто ссылочка на папку: https://t.me/addlist/JL-QfEuHFaU1ZWRi

А еще у нас пополнение — новый канал IF Jobs, где мы публикуем вакансии для квалифицированных специалистов с зарплатой от 100 тысяч рублей.

На все не подписывайтесь — только на то, что вам подходит. Спасибо 🧡

⛽️ НДПИ Газпрому отменяют, но что с дивидендами?

Мы уже писали, что «национальному достоянию» могут смягчить налоговое время. И вот косвенное подтверждение: согласно проекту бюджета, доходы от НДПИ на газ сократятся на 440 млрд рублей в 2025 году. Примерно такую сумму Газпром и платил по НДПИ в последние годы.

💰 Но что насчет дивидендов? Тут пока непонятно. В проекте бюджета на 2026 год не заложено значительного увеличения дивидендов Газпрома, несмотря на отмену НДПИ. Это намекает, что высвободившиеся средства могут пойти на инвестиции – например, на газификацию регионов. А вовсе не на выплаты акционерам, как многие ожидали.

Однако, если банки все же попадут под налог на сверхприбыль и их дивиденды сократятся, государству придется искать другие источники для пополнения бюджета. И тут Газпром, а также Аэрофлот и ВТБ, могут стать первыми претендентами на щедрые дивы.

Следим за ситуацией!

@IF_Stocks

💰 Дефицит бюджета будет расти. Что это значит для инвесторов?

По новым данным, дефицит бюджета РФ на 2024 год вырос с 1,1% до 1,7% ВВП. Это, конечно, выше ожиданий, но все еще в пределах разумного. И, кстати, меньше уровня 2023 года: 1,9%.

❗️ Но основная проблема в том, что ЦБ не закладывал рост и теперь сделает это в октябре. В итоге ключевая ставка 20% в этом месяце почти неизбежна.

При этом в следующем году все должно быть более позитивно для фондового рынка. Дефицит запланирован на уровне 0,5% ВВП (средняя норма — 1,5%).

❓ Что делать инвесторам? Рынок акций может еще вырасти – но это потому, что многие не успели войти, когда индекс Мосбиржи просел до 2500 пунктов. Чтобы расти дальше, требуется более серьезное топливо: снижение ставки ЦБ или позитивные геополитические сдвиги.

В целом период «быстрых покупок» завершен, и сейчас стоит быть осторожнее. Долгосрочным инвесторам полезно взглянуть на сильные компании, способные расти даже в сложных условиях.

➖Техсектор (Яндекс, Позитив) устойчив благодаря внутреннему спросу, на который инфляция влияет меньше.

➖Финансы: Мосбиржа выделяется на фоне других игроков, которые страдают от падающей маржи и роста резервов по кредитам.

➖ Экспортеры очень хороши в условиях бюджетного дефицита и возможной девальвации рубля.

@IF_Stocks

💲 МТС Инвестиции дает частным инвесторам доступ к сделкам обратного РЕПО

В эру высоких ставок, кто еще не слышал это умное слово – РЕПО?

Механизм обратного РЕПО позволяет размещать средства на бирже под обеспечение высоколиквидных ценных бумаг. Проценты на вложенную сумму начисляются ежедневно, а выплачиваются при закрытии каждой сделки РЕПО.

МТС Инвестиции – первый сервис на российском рынке, который открыл такие возможности для «физиков». Раньше это было возможно только для институционалов или очень крупных инвесторов.

➖порог входа от 1 000 рублей
➖доходность на уровне ставки ЦБ (до 19,5%)
➖срок от 1 дня до 3 месяцев
➖проценты начисляются ежедневно
➖нет биржевой и депозитарной комиссий
➖высокая надежность: гарантом сделок РЕПО выступает дочерняя организация Мосбиржи – НКЦ

В чем плюсы? Процесс использования продукта (он называется «Смарт Профит») в целом похож на открытие банковского вклада, но в отличие от депозита, тут легко работать со сроками: позицию можно открыть на срок от 1 дня.

Например, никто не мешает вложить 100 000 рублей и получить на выходе ~100 052 рублей уже на другой день или ~101 567 рублей за месяц.

Инструмент подойдет всем, кто хочет максимальную доходность, но готов разместить средства только на короткое время.

@IF_Stocks

📈 Почему акции Магнита скачут?

С бумагами #MGNT творится что-то странное. Сначала они стремительно выросли на 25% за последние недели, а потом резко упали всего за пару дней. Но все равно они пока стоят на 7% больше, чем до начала роста.

🎢 Что за американские горки такие? Все дело в слухах об оферте на выкуп акций.

➖в 2023 году Магнит под залог 3,75% своих акций взял деньги через операцию РЕПО
➖эти деньги были ему нужны, чтобы провести выкуп акций у нерезидентов
➖в итоге на балансе у дочерней структуры Магнита оказалось 29% акций — это так называемый квазиказначейский пакет

Если бы сделка РЕПО завершилась, и эти акции вернулись бы на баланс, то их доля превысила бы 30%. А в таком случае, по закону, компания должна объявить оферту — предложить другим акционерам продать свои акции по средней рыночной цене за последние полгода. Это примерно 6567 руб.

❗️ Эту-то оферту и ждали многие инвесторы. Они активно покупали акции, чтобы потом продать их дороже.

Но Магнит решил продлить сделку РЕПО и пока не возвращать акции на баланс. Это расстроило инвесторов, которым теперь не светит быстрая прибыль. Вот они и начали распродажи, обрушив курс акций.

Как видим, на любом активе возможны спекуляции со слухами. Поэтому стоит быть осторожнее и не поддаваться ажиотажу.

@IF_Stocks

👎 Убыточные, но перспективные? Топ российских компаний с худшими результатами

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших убыточных компаний России за прошлый год. Там много непубличных компаний, но есть и те, кто хорошо нам знаком.

➖Газпром — убыток 583 млрд рублей. Причина – обесценение активов и курсовые потери на фоне изменений в экономике и санкций. В прошлом году, кстати, он был лидером по прибыли. 🤷🏻‍♂️

➖Ozon — убыток 42,7 млрд рублей. При этом компания сокращает убытки на 27% за год, но в 2024 году из-за высокой ставки и значительной долговой нагрузки они могут опять подрасти.

➖Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) — убыток 34,8 млрд рублей.

➖VK — убыток 34,3 млрд рублей. Эта технологическая компания активно инвестирует в будущее, развивая новые направления, но в настоящем это тянет результаты вниз.

💰 У них все плохо – покупаем? Смысл в таком подходе есть, ведь цена акций того же Газпрома сегодня выглядит привлекательно, если взять их на долгосрок. Как ни крути, а «национальное достояние» – это стратегически важный актив.

Что касается Ozon, то его позиции на рынке усиливаются: он уже стал лидером по посещаемости среди всех российских маркетплейсов на фоне проблем, внезапно свалившихся на ВБ. Скорее всего, его потенциал роста еще не исчерпан.

@IF_Stocks

🛢 Роснефть отстает от коллег

Кстати, она наиболее прибыльная нефтяная компания РФ за 2023 год, по версии Forbes. Но в то же время она слабее всех реагирует на рост стоимости нефти в рублях. Если глянуть фундаментальные показатели, потенциал тоже просматривается.

Как дела с финансами?

➖выручка за 1-е полугодие выросла на 2%
➖EBITDA – на 42%
➖чистый долг к EBITDA около 1 – комфортный уровень
➖чистая прибыль на 109% выше, чем в прошлом квартале, и на 23,5% выше, чем за первое полугодие 2023, а это дивидендная база

👍 А еще у Роснефти есть стратегическое преимущество – трубопровод «ВСТО», по которому нефть марки ESPO продается с премией к другим сортам, таким как Urals. Это позволяет компании зарабатывать с каждого барреля больше, чем конкуренты.

Пока напряженность на Ближнем Востоке нарастает, неплохо держать в портфеле сильного экспортера. Да и от девальвации рубля Роснефть может защитить лучше многих инструментов.

Не является инвестиционной рекомендацией.

@IF_Stocks

👍 Лучшие посты за неделю! Вы их точно видели?

Мы подготовили для вас самые важные посты за неделю, чтобы вы точно ничего не пропустили.

➖Когда лучше покупать? Разбираемся со стохастиком

➖Обмен активами перенесли до 7 октября

➖Дивидендный календарь на октябрь — сохраняйте, пригодится

➖Ждать ли дивов от Газпрома на фоне отмены НДПИ?

➖Дефицит бюджета вырос в 1,5 раза. В каких акциях прятаться от инфляции?

➖Очередной памп, на этот раз у Магнита

➖Налога на сверхприбыль для банков все-таки не будет

➖Кого из компаний-аутсайдеров взять в портфель "на вырост"?

➖Роснефть больше всего отстает от роста нефти

@IF_Stocks