⚡️Твёрдого направления на рынке по-прежнему не наблюдается

Розничный инвестор вчера в основном сконцентрировался на торговли бумагами Tesla, #TSLA, #AMC, Amazon, AMD, Nvidia, #AAPL, #BBBY. Это видно, прежде всего, по количеству ордеров на покупку/продажу. Причём заметьте, что кроме бумаг #TSLA ни а одной бумаге чёткой направленности ордеров не было. Т.е кол-во приказов на покупку/продажу было примерно одинаковым.

Отмечу ещё одну интересную тенденцию, которая ранее не наблюдалась. Розничный инвестор стал активно торговать ETF. Обращаю ваше внимание, что по обьему ордеров такие ETF как #TQQQ (покупка Nasdaq), #SQQQ (шорт Nasdaq), #SPY вышли на 3 и 4 ые места соответственно. Это ещё раз доказывает что у розничного инвестора в голове нет чёткого понимания по широкому спектру бумаг и он не готов рисковать на данных уровнях как в одну так и в другую сторону. Поэтому инвестирует в рынок целиком. И тут ровно половина ставит на рост, а другая на падение рынка с текущих уровней. Очень любопытно, согласитесь😁.

Как интересно, индекс страха и жадности ровно 50! То есть половина инвесторов до сих пор пребывают в опасениях совершать новые покупки на рынке, а половина в ФОМО упущенной возможности и готовы входить сломя голову в рынок. Другая интерпретация этого индекса такая: психологически внутри каждого инвестора страх и жадность на данный момент равны. Эти выводы словно повторяют ту картину которую я описал в предыдущем посте. Мдааа... интересно получается. Развязка близка.✊
Всем хороших выходных.

Что делает розничный инвестор в такой непростой рыночной ситуации?

"Кто в лес, кто по дрова"- я бы так охарактеризовал картину наиболее торгуемых бумаг рядовым обывателем вчера. Даже если посмотреть невооружённым взглядом на первые 30 бумаг видно что единого видения куда пойдёт рынок НЕТ не только у инстуционалов но и у розницы! Например кол-во ордеров на продажу бумаг #TSLA превалировало на кол-вом приказов на её покупку, однако это не помешало бумаге прибавить 3.5%. В бумагах #AAPL все наоборот покупателей было больше чем продавцов, но бумага топталась на месте прибавив скромные 0.9%. Но самое парадоксальное что 3 и 4е места по кол-ву ордеров заняли прямо противоположные друг другу тройные ETF на Nasdaq, #TQQQ и #SQQQ😆🤦‍♂.

Следующим фурором стали бумаги #NVDA, где покупателей было в 2.5 раза больше чем продавцов, а бумага при этом закрылась вблизи нулевых отметок. Обычно прослеживается хоть какая-то логика и схожесть мыслей, но вчера это было больше похоже на броуновское движение инвесторов.😁 Вот так🤷‍♂

Apple #AAPL начинает тестировать скоростные чипы M3

Компания начала тестировать компьютеры Mac следующего поколения с чипами M3, тестируя их со сторонними приложениями, чтобы обеспечить совместимость со своей программной экосистемой

Компании нужны новые способы побудить клиентов вернуться к модельному ряду, и M3 может помочь в этом. Продажи Apple Mac в прошлом квартале снизились на 31% , что не соответствует и без того пессимистичным прогнозам

Одна из тестируемых версий имеет 12 ядер ЦП, 18 графических ядер и 36 гигабайт памяти. Центральный процессор, основной процессор чипа, состоит из шести высокопроизводительных ядер, которые выполняют наиболее ресурсоемкие задачи, и шести эффективных ядер, которые выполняют операции, требующие меньше энергии.

Презентация нового VR-шлема от Apple #APPL
P.s. #DIS и #AAPL будут сотрудничать для создания контента для шлема🔥
https://www.youtube.com/live/GYkq9Rgoj8E?feature=share

#AAPL тянет рынки вниз

Швейцарский банк удвоил ставку в акциях Rivian #RIVN

Швейцарский национальный банк почти удвоил инвестиции в производителей электромобилей Rivian Automotive и Lucid Group #LCID во 2-ом квартале, и одна из этих ставок уже окупилась. Банк также продал акции Apple #AAPL и General Motors #GM в этом квартале и раскрыл информацию о сделках с акциями, среди прочего, в форме, которую он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

К концу 2022 г баланс Банка сократился впервые за 15 лет — с $1,2 трлн до $988 млрд. Убыток произошел «в основном из-за потерь в оценке инвестиций, причем продажи иностранной валюты также способствовали этому», - говорится в годовом отчете банка. Швейцарский национальный банк купил еще 1,1 миллиона акций Rivian во втором квартале, увеличив свои инвестиции до 2,3 миллиона акций. Акции Rivian упали на 82% в 2022 г и на 10% в 1й половине этого года, что значительно уступает индексу S&P 500SPX +0,14%, который упал на 19% в 2022 году и вырос на 16% в первой половине 2023 года. Покупка банком акций Rivian выглядит дальновидной сделкой, поскольку в третьем квартале акции выросли на 39%, превзойдя стабильные показатели индекса.
Акции Rivian взлетели в начале июля после того, как компания сообщила об сильных поставках во втором квартале. Аналитики в последнее время оценивают компанию Rivian, давая оптимистичные оценки.

Как и акции Rivian, акции Lucid в 2022 году рухнули на 82%. Акции Lucid сумели набрать 1% в первой половине этого года, а в третьем квартале они упали на 15%. Разочаровывающий отчет за 2й квартал в начале августа привел к падению акций Lucid. Компания снижает цены на свои электромобили, и инвесторы воспринимают это как признак того, что спрос снижается.

Банк купил еще 1,5 млн акций #LCID, таким образом нарастив свой пакет до 3,2 млн бумаг. Швейцарский национальный банк за квартал продал 6 млн акций Apple, чтобы сократить свои инвестиции до 57 миллионов акций производителя iPhone.

После напряженной недели, связанной с доходами крупных технологических компаний, рынок будет сосредоточен на двух ключевых событиях предстоящей недели: последнем политическом решении Федеральной резервной системы и доходах Apple #AAPL

Индекс S&P 500  на прошлой неделе упал на территорию коррекции, инвесторы будут рассчитывать на то, что центральный банк США и крупнейшая компания в индексе стабилизируют ситуацию в течение нескольких трудных для инвесторов месяцев.

Снижение всех трех основных индексов на прошлой неделе более чем на 2% привело к потерям с 1 августа 10% для S&P 500, 11,5% для Nasdaq и 9% для промышленного индекса Доу-Джонса

Квартальные отчеты GOOG и META на прошлой неделе были встречены прохладно, в то время как результаты MSFT и Amazon были более позитивными, но недостаточными для поднятия настроения инвесторов в целом.

Помимо квартального отчета Apple, результаты McDonald's, AMD, Caterpillar, Qualcomm , Eli Lilly, Pfizer, Airbnb и DoorDash отметит насыщенную неделю для корпоративных результатов.

Помимо последнего заявления Федеральной резервной системы, экономический календарь на предстоящую неделю принесет инвесторам важный октябрьский отчет о занятости, ключевые показатели производственной активности и обновленную информацию о вакансиях.

Сильные данные по ВВП и предпочтительный показатель инфляции ФРС на прошлой неделе укрепили аргументы в пользу сохранения ФРС повышенных ставок в течение длительного периода. И, возможно, сохранит сентябрьский прогноз о еще одном повышении ставок, прежде чем этот цикл закончится.

🔥Apple #AAPL обновит всю линейку Mac с помощью чипов M4, ориентированных на ИИ

Компания, выпустившая свои первые компьютеры Mac с чипами M3 всего 5 месяцев назад, уже приближается к производству следующего поколения — процессора M4
Новый чип будет представлен как минимум в трёх основных вариантах.

После пика в 2022 г продажи Mac упали на 27% в прошлом году. В праздничный период выручка от компьютерной линии не изменилась. Apple попыталась вдохнуть новую жизнь в бизнес Mac, представив M3 в октябре прошлого года, но эти чипы не принесли значительного улучшения производительности по сравнению с M2 по сравнению с предыдущим годом.

Apple также догоняет в области ИИ интеллекта, где она считается отстающей от Microsoft #MSFT, Google #GOOG и др технологических коллег. Новые чипы являются частью более широкой программы по внедрению возможностей искусственного интеллекта во все продукты компании.

Apple планирует выпустить обновленные компьютеры начиная с конца этого года. Будут новые iMac, 14-дюймовый MacBook Pro бюджетного класса, 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro высокого класса и Mac mini — все с чипами M4. Основное внимание Apple в этом году уделяется добавлению новых функций ИИ. Компания планирует представить множество новых функций на своей июньской конференции разработчиков. Большая часть этих функций предназначена для работы на самих устройствах, а не на удаленных серверах, и более быстрые чипы помогут реализовать эти улучшения. Apple также планирует обновить процессор iPhone этого года, ориентированный на ИИ.

Переход компании на собственные чипы был частью давней инициативы, известной как Apple Silicon. Технический гигант начал использовать собственные полупроводники в оригинальных iPad и iPhone 4 еще в 2010 г, а затем внедрил эту технологию в Mac в 2020 г. Цель заключалась в том, чтобы лучше унифицировать свое аппаратное и программное обеспечение с базовыми компонентами и отказаться от процессоров Intel

Акции вчера выросли на 4,3% до $175,04, что стало самым большим однодневным ростом за 11 месяцев😱

🔥Netflix #NFLX теперь имеет почти 270 млн подписчиков после очередного сильного показателя, который начнется в 2024 г

Netflix приобрел еще 9,3 млн подписчиков в начале года, в то время как его прибыль резко возросла благодаря все еще развивающейся экспансии в рекламу, но застала инвесторов врасплох изменением, которое затруднит отслеживание будущего роста сервиса потокового видео.

Компания все еще наращивает темпы прошлого года, когда жесткие меры в отношении зрителей, бесплатно загружающих контент, полагающихся на общие пароли, и внедрение недорогого варианта, включая рекламу, возобновили его рост после затишья после пандемии. Эта стратегия привела к тому, что в прошлом году Netflix добавил 30 млн подписчиков — второй по величине годовой прирост в истории сервиса.

Прибыль Netflix за период с января по март более чем в четыре раза увеличила число подписчиков, которое сервис потокового видео добавил за тот же период в прошлом году, более чем в 4 раза, и почти в 3 раза больше, чем прогнозировали аналитики.
Компания завершила март с почти 270 млн подписчиков по всему миру, в том числе около 83 млн на ее крупнейшем рынке, охватывающем США и Канаду.

Инвесторы все чаще рассматривают Netflix как явного победителя в ожесточенной битве потокового вещания, в которой участвуют Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Walt Disney Co. #DIS и Warner Bros. Discovery #WBD — в результате этого цена акций компании выросла более чем вдвое с конца 2022 года.

Акции падают более чем на 7% несмотря на сильные финансовые показатели. Компания по-прежнему намерена предоставлять ежегодные обновления об общем количестве подписчиков. Этот план указывает на то, что Netflix пытается заставить инвесторов сосредоточиться на долгосрочных тенденциях, а не на трехмесячном приросте, на которые могут повлиять краткосрочные факторы.

🔥Самый большой риск для Nvidia #NVDA - конкуренция

Потрясающая история успеха компании Nvidia привлекает жадных до прибыли конкурентов — и это может помешать гиганту по производству чипов в конечном итоге достичь рыночной капитализации в $10 трлн. «Маловероятно, что для Nvidia не будет конкурентов», — сказал управляющий Goldman Sachs. «Мы считаем, что специалисты по ASIC (специализированным интегральным схемам) проделывают невероятную работу и, вероятно, будут наращивать масштабы».

В Goldman предвидят усиление центров обработки данных с возможностью запуска больших языковых моделей, что стимулирует производителей ASIC, поставляющих чипы, необходимые для инфраструктуры данных.

«Мы считаем, что рынок не осознает, насколько велики для него возможности чипов ASIC», — сказали в Goldman относительно Marvell #MRVL, одного из 10 крупнейших активов фонда. Корпорация KLA #KLAC выиграет от глобального спроса в новых географических регионах. Компания поставляет продукцию и решения для производства чипов и схем.

Goldman продолжает сохранять оптимистичный настрой в отношении Micron #MU, несмотря на неоднозначные перспективы, которые негативно отразились на акциях на прошлой неделе. Было бы вполне понятно, если бы сейчас компания Nvidia испытывала страх упустить выгоду и при этом игнорировала некоторых своих будущих конкурентов.

18 июня Nvidia достигла рыночной капитализации в $3,34 трлн, став самой дорогой компанией в мире — ненадолго обогнав технологических тяжеловесов Microsoft #MSFT и Apple #AAPL. В настоящее время акции Nvidia торгуются с солидным 21x предполагаемых форвардных годовых продаж, по сравнению с 12x всего два месяца назад🤦‍♂

В мае Nvidia сообщила о квартальных результатах, превзошедших консенсус, с массой позитивных поводов для спекулянтов. Руководители Nvidia предсказали, что спрос на чипы ИИ продолжит превышать предложение вплоть до 2025 года. CEO Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, что сейчас компания начинает строить фабрики ИИ.