#НОВОСТИ
🌐 Уважаемые читатели, представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Эквадор направит делегацию в РФ для обсуждения проблемы с поставками бананов.
🔹 Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде февраля составила 14,83% — Банк России.
🔹 США вернут йеменских хуситов в список глобальных террористов. Хуситы обещали усилить атаки.
🔹 США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ.
🔹 Фанаты Apple $AAPL начинают возвращать свои Vision Pro.
🔹 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об упрощении экспорта СПГ, лишающий Байдена возможности приостановить выдачу разрешений на экспорт этого топлива.
🔹 Lucid снижает цены на люксовые электромобили Air.
🔹 Российские нефтекомпании продолжают снижать экспорт высокооктановых бензинов.
🔹 Венгрия не видит возможности импорта газа без Турции.
🔹 МВФ: уровень долга во многих странах рекордно вырос за последние 50 лет.
🔹 Нехватка ресурсов изменила грузооборот портов Балтики — РБК.
🔹 ФАС заявила, что Яндекс Такси занимает доминирующее положение на рынке в России.
🔹 Импорт нержавеющей стали в Россию в 2024 году может стать рекордным за пять лет.
🔹 Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 млн тонн.
🔹 Мосбиржа приостановит торги расписками $TCSG Group в режиме "Т+1" из-за редомициляции.
🔹 Котировки $SBER Сбербанка восстановились до уровней января 2022 года.
🔹 Минфин США: вложения РФ в гособлигации Америки в декабре выросли до $30 миллионов.
🔹 Курс доллара $USDURB начал расти, потому что ЦБ не может продавать юани из-за выходных в Китае, у них Новый год.
🔹 Путин: программа ипотеки «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года.
🔹 «Кристалл» завершит прием заявок на #IPO 21 февраля.
🔹 В России в начале 2024 нетипично разгоняется потребительский спрос.
🔹 Евросоюз закупил газа и нефти из РФ на €30 млрд в 2023 году, что в 2,9 раза ниже, чем в 2022 году.
🔹 Гонконг пригрозил делистингом игорным компаниям из-за продажи актива в России.
🔹 Путин одобрил продажу активов Baring Vostok с условием перепродажи $OZON Ozon.
🔹 С 2020 до начала 2024 года число случаев деприватизации увеличилось в 8 раз.
🔹 По итогам 2024 г. российская экономика вырастет на 2%, следует из февральского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБа.
🔹 Южная Корея удвоила импорт СПГ из России.
🔹 Выручка $YNDX «Яндекса» за 2023 год выросла на 53%, но прибыль упала вдвое.
🌐 Уважаемые читатели, представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Эквадор направит делегацию в РФ для обсуждения проблемы с поставками бананов.
🔹 Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде февраля составила 14,83% — Банк России.
🔹 США вернут йеменских хуситов в список глобальных террористов. Хуситы обещали усилить атаки.
🔹 США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ.
🔹 Фанаты Apple $AAPL начинают возвращать свои Vision Pro.
🔹 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об упрощении экспорта СПГ, лишающий Байдена возможности приостановить выдачу разрешений на экспорт этого топлива.
🔹 Lucid снижает цены на люксовые электромобили Air.
🔹 Российские нефтекомпании продолжают снижать экспорт высокооктановых бензинов.
🔹 Венгрия не видит возможности импорта газа без Турции.
🔹 МВФ: уровень долга во многих странах рекордно вырос за последние 50 лет.
🔹 Нехватка ресурсов изменила грузооборот портов Балтики — РБК.
🔹 ФАС заявила, что Яндекс Такси занимает доминирующее положение на рынке в России.
🔹 Импорт нержавеющей стали в Россию в 2024 году может стать рекордным за пять лет.
🔹 Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 млн тонн.
🔹 Мосбиржа приостановит торги расписками $TCSG Group в режиме "Т+1" из-за редомициляции.
🔹 Котировки $SBER Сбербанка восстановились до уровней января 2022 года.
🔹 Минфин США: вложения РФ в гособлигации Америки в декабре выросли до $30 миллионов.
🔹 Курс доллара $USDURB начал расти, потому что ЦБ не может продавать юани из-за выходных в Китае, у них Новый год.
🔹 Путин: программа ипотеки «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года.
🔹 «Кристалл» завершит прием заявок на #IPO 21 февраля.
🔹 В России в начале 2024 нетипично разгоняется потребительский спрос.
🔹 Евросоюз закупил газа и нефти из РФ на €30 млрд в 2023 году, что в 2,9 раза ниже, чем в 2022 году.
🔹 Гонконг пригрозил делистингом игорным компаниям из-за продажи актива в России.
🔹 Путин одобрил продажу активов Baring Vostok с условием перепродажи $OZON Ozon.
🔹 С 2020 до начала 2024 года число случаев деприватизации увеличилось в 8 раз.
🔹 По итогам 2024 г. российская экономика вырастет на 2%, следует из февральского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБа.
🔹 Южная Корея удвоила импорт СПГ из России.
🔹 Выручка $YNDX «Яндекса» за 2023 год выросла на 53%, но прибыль упала вдвое.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (16.02.24).
🇺🇸 16:30 - Число выданных разрешений на строительство (январь).
🇺🇸 16:30 - Индекс цен производителей (январь).
🇺🇸 16:30 - Объём строительства новых домов (январь).
🇺🇸 18:00 - Ожидаемая инфляция от мичиганского университета (февраль).
🇷🇺 13:30 Решение по процентной ставке (фев).
🇷🇺 15:00 Пресс-конференция ЦБ РФ.
🇷🇺 ММЦБ: $GEMA С 16 по 21 февраля включительно нет торгов по бумагам.
🇷🇺 Черкизово: $GCHE СД по вопросу дивидендов за 2023г.
🇷🇺 $PHOR (Фосагро) - Заседание СД Об основных результатах работы в 2023.
🇺🇸 16:30 - Число выданных разрешений на строительство (январь).
🇺🇸 16:30 - Индекс цен производителей (январь).
🇺🇸 16:30 - Объём строительства новых домов (январь).
🇺🇸 18:00 - Ожидаемая инфляция от мичиганского университета (февраль).
🇷🇺 13:30 Решение по процентной ставке (фев).
🇷🇺 15:00 Пресс-конференция ЦБ РФ.
🇷🇺 ММЦБ: $GEMA С 16 по 21 февраля включительно нет торгов по бумагам.
🇷🇺 Черкизово: $GCHE СД по вопросу дивидендов за 2023г.
🇷🇺 $PHOR (Фосагро) - Заседание СД Об основных результатах работы в 2023.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
🇺🇸 В США индексы торгуются в нулевых значениях. Как и по всему фондовому рынку я ожидаю начало коррекции в скором времени. На следующей неделе будут выступления членов ФРС, на котором я уверен мы услышим, что ставку еще рано снижать и так далее и тому подобное. Индекс #SPX500 (СНП500) $SFH4 уже перегрет, по индексу #SPX500 (СНП500) $SFH4 продолжаю ждать откат. Такое ощущение, что фондовой рынок сейчас живет вообще своей жизнью от реальной экономической повестки и это печально и страшно, всегда всё возвращается по итогу к фундаменталу, вопрос какими способами. Думаю уже скоро узнаем, как же будут рушить индексы, чтобы потом начать печатать деньги и понижать ставки, инфляция то еще большая.
🇷🇺 Российский рынок открылся с ростом! Индекс Московской биржи $IMOEXF #IMOEX показал положительную динамику с самого начала торгов. Несмотря на ожидаемую волатильность перед решением Центрального Банка о ставке, я решил оставаться наблюдателем на данный момент. Главное событие дня - решение ЦБ о ставке, которое ожидается в 13:30 по Московскому времени. Лично я предполагаю, что ставка будет оставлена на уровне 16%. Учитывая, что это значение уже учтено рынком, не стоит ожидать чрезмерной реакции. Мой совет - не принимайте спонтанных решений. Давайте дождемся решения по ставке и оценим его последствия. В данный момент я продолжаю удерживать свои позиции и слежу за развитием ситуации.
🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ.
Факт: 16%
Прогноз: 16%
Пред.: 16%
Подняли прогноз по ставке, это негативно для рынка.
Факт: 16%
Прогноз: 16%
Пред.: 16%
Подняли прогноз по ставке, это негативно для рынка.
НАВАЛЬНОМУ ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ СТАЛО ПЛОХО, ПРИБЫВШИЕ МЕДИКИ КОНСТАТИРОВАЛИ СМЕРТЬ. ЖЕСТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ.
®️ Ссылка на идею: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18683
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всем привет! Как прошли ваши выходные, все отдохнули и зарядились перед предстоящей неделей? 🤔
#НОВОСТИ
🌐 Уважаемые читатели, представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов.
🔹 В США начинается расцвет солнечной энергетики.
🔹 На российском рынке могут появиться новые марки машин — из Ирана и Индии.
🔹 В российском сельском хозяйстве наблюдается снижение рентабельности.
🔹 «Ъ»: аналитики прогнозируют дальнейшее снижение спроса на вторичке.
🔹 «Ъ»: 57 % россиян в 2023 году предпочли отложить покупку автомобиля.
🔹 Испания купила 40% СПГ, который РФ поставила в Европу.
🔹 Минпромторг хочет повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз.
🔹 UCA: бедность в Аргентине выросла до 57,4% и достигла 20-летнего максимума.
🔹 ФССП взыщет с российских должников 3,2 триллиона рублей в пользу банков.
🔹 Цены на рынке цессии МФО достигли максимума с 2019 года.
🔹 Путин утвердил обновленную национальную стратегию развития ИИ до 2030 года.
🔹 $KMAZ КамАЗ впервые уступил лидерство китайскому Sitrak.
🔹 Страны G7 готовы продолжать ужесточать санкции против России.
🔹 G7 намерены продолжать удерживать замороженные активы России.
🔹 ЕС может утвердить новый пакет санкций против России.
🔹 Мосбиржа допустит акции Совкомбанка $SVCB к вечерним торгам.
🔹 В Брюсселе состоится встреча глав МИД стран Евросоюза, на котором может быть утвержден 13-й пакет санкций против РФ.
🔹 CEO Coinbase: $COIN платежи в криптовалюте будут в основном происходить на блокчейне второго уровня L2. Биржа интегрирует Lightning Network.
🔹 Сэм Альтман стремится получить разрешение властей США на развитие глобального производства чипов для ИИ.
🔹 Рынки теперь активно ожидают, что ФРС начнет снижать ставку в июне — BBG.
🔹 Общая сумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к ₽700 млрд.
🔹 Прямые иностранные инвестиции в Китай упали до самого низкого уровня за 30 лет.
🔹 NYT: США попросили Китай и Индию отговорить РФ от размещения оружия в космосе.
🔹 CFO Bitwise прогнозирует #BTC > $80 000 в 2024г.
🔹 Крупнейшие состояния в этом году сделаны на ИИ — BBG.
🔹 С начала года кошельки с балансами 100 - 1000 BTC активно продают, а кошельки с балансами 1000 - 10 000 BTC активно накапливают.
🔹 1 марта - Li Auto $LI проведет весеннюю конференцию по запуску новых продуктов.
🔹 Казахстанский Polymetal $POLY продаёт российский бизнес. Стоимость сделки составляет $3,69 млрд. Выкупит 100% акций российской АО «Полиметалл» компания АО «Мангазея Плюс». Сделку планируют закрыть до конца марта. Кидок российских инвесторов, дивидендов в России не будет. Чисто русская рулетка, кто кинет, а кто нет. Яндекс вроде бы не кинет, Poly кинул. Прогнозировать такое очень тяжело. Кроме кидков по акциям, сейчас ещё нужно внимательно следить за деприватизацией, которая только набирает обороты. Под ударом могут быть компании из коммунального, энергетического сектора и металлурги.
🌐 Уважаемые читатели, представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов.
🔹 В США начинается расцвет солнечной энергетики.
🔹 На российском рынке могут появиться новые марки машин — из Ирана и Индии.
🔹 В российском сельском хозяйстве наблюдается снижение рентабельности.
🔹 «Ъ»: аналитики прогнозируют дальнейшее снижение спроса на вторичке.
🔹 «Ъ»: 57 % россиян в 2023 году предпочли отложить покупку автомобиля.
🔹 Испания купила 40% СПГ, который РФ поставила в Европу.
🔹 Минпромторг хочет повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз.
🔹 UCA: бедность в Аргентине выросла до 57,4% и достигла 20-летнего максимума.
🔹 ФССП взыщет с российских должников 3,2 триллиона рублей в пользу банков.
🔹 Цены на рынке цессии МФО достигли максимума с 2019 года.
🔹 Путин утвердил обновленную национальную стратегию развития ИИ до 2030 года.
🔹 $KMAZ КамАЗ впервые уступил лидерство китайскому Sitrak.
🔹 Страны G7 готовы продолжать ужесточать санкции против России.
🔹 G7 намерены продолжать удерживать замороженные активы России.
🔹 ЕС может утвердить новый пакет санкций против России.
🔹 Мосбиржа допустит акции Совкомбанка $SVCB к вечерним торгам.
🔹 В Брюсселе состоится встреча глав МИД стран Евросоюза, на котором может быть утвержден 13-й пакет санкций против РФ.
🔹 CEO Coinbase: $COIN платежи в криптовалюте будут в основном происходить на блокчейне второго уровня L2. Биржа интегрирует Lightning Network.
🔹 Сэм Альтман стремится получить разрешение властей США на развитие глобального производства чипов для ИИ.
🔹 Рынки теперь активно ожидают, что ФРС начнет снижать ставку в июне — BBG.
🔹 Общая сумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к ₽700 млрд.
🔹 Прямые иностранные инвестиции в Китай упали до самого низкого уровня за 30 лет.
🔹 NYT: США попросили Китай и Индию отговорить РФ от размещения оружия в космосе.
🔹 CFO Bitwise прогнозирует #BTC > $80 000 в 2024г.
🔹 Крупнейшие состояния в этом году сделаны на ИИ — BBG.
🔹 С начала года кошельки с балансами 100 - 1000 BTC активно продают, а кошельки с балансами 1000 - 10 000 BTC активно накапливают.
🔹 1 марта - Li Auto $LI проведет весеннюю конференцию по запуску новых продуктов.
🔹 Казахстанский Polymetal $POLY продаёт российский бизнес. Стоимость сделки составляет $3,69 млрд. Выкупит 100% акций российской АО «Полиметалл» компания АО «Мангазея Плюс». Сделку планируют закрыть до конца марта. Кидок российских инвесторов, дивидендов в России не будет. Чисто русская рулетка, кто кинет, а кто нет. Яндекс вроде бы не кинет, Poly кинул. Прогнозировать такое очень тяжело. Кроме кидков по акциям, сейчас ещё нужно внимательно следить за деприватизацией, которая только набирает обороты. Под ударом могут быть компании из коммунального, энергетического сектора и металлурги.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.02.24).
🇷🇺 Юнипро: $UPRO МСФО за 2023 год.
🇷🇺 Московская биржа: На валютном рынке продлевается время торгов валютной пары "белорусский рубль – российский рубль".
🇷🇺 16 февраля 2024 не было сообщено о результатах события:
$GCHE - СД Группа Черкизово. В повестке вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2023 отчетный год.
🇺🇸 Выходной (президентский день).
🇷🇺 Юнипро: $UPRO МСФО за 2023 год.
🇷🇺 Московская биржа: На валютном рынке продлевается время торгов валютной пары "белорусский рубль – российский рубль".
🇷🇺 16 февраля 2024 не было сообщено о результатах события:
$GCHE - СД Группа Черкизово. В повестке вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2023 отчетный год.
🇺🇸 Выходной (президентский день).