$GAZP ГОСА Газпрома пройдет 28 июня.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений на пятом заседании, подав при этом самый четкий сигнал о том, что охлаждение инфляции вскоре позволит ему начать снижение ставок.

Ставка по депозитам была оставлена на рекордно высоком уровне 4%. Совет управляющих добавил в сопроводительное заявление формулировку о возможности снижения ставки, если обновленные экономические прогнозы в июне дадут для этого достаточно возможностей.

#НОВОСТИ
🌐 Добрый день уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 Лента $LENT пытается добиться изменения отпускных цен на товары нескольких крупных поставщиков под угрозой остановки закупок.

🔹 Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России на 2024 г. до 2,2% с 1.3%.

🔹 Российские угольные компании стоят перед перспективой сокращения добычи в этом году из-за снижения цен.

🔹 Кол-во новых токенов на децентрализованных криптобиржах (DEX) побило исторический рекорд.

🔹 Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда.

🔹 Мишустин призвал увеличить долю российских лекарств на рынке до 70% к 2030 г.

🔹 Лагард: к июню у нас будет намного больше данных для решения по ставке. Снижение ставки ЕЦБ в июне выглядит более определенным.

🔹 Стремительный рост акций $PLZL продолжается, а все благодаря динамике цен на золото, которое в данный момент достигло уровня в 2400 пунктов. На мой взгляд, к диапазону 14850 15050 мы приблизимся без препятствий. Этот взлет впечатляет, следить за такими трендами - это как находиться на гребне волны! С нетерпением ожидаю, как будут развиваться события на рынке.

🔹 Израиль готовится к атаке со стороны Ирана в ближайшие 24–48 часов. Торговля серебром $SVM4 #XAGUSD и золотом $GDM4 #XAUUSD до развязки всей этой ситуации выглядит плохой идеей.

🔹 Сегодня, в 15:00 МСК, начнутся торги акциями "Займер" на Московской бирже. Тикер этой компании - $ZAYM, аллокация составляет около 14%. Я не участвовал в IPO, но хочу поделиться своими мыслями. Для тех, кто рассматривает спекулятивные истории, важно помнить, что жадничать не стоит. Ориентируйтесь на проценты от 15 до 20, чтобы минимизировать риски. Кроме того, стоит учитывать, что ожидается СД по дивидендам в апреле, это может стимулировать рост котировок.

🔹 $HNFG 30 рублей дивиденд за 1 квартал 24 года.

🔹 Хорошие новости для $MTSS МТС-БАНК ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ IPO, ПРЕДЛОЖИТ АКЦИИ В РАМКАХ ДОПЭМИССИИ. Чем дороже оценка, тем лучше для акционеров.
Возможно, что оценка будет 90-100 млрд рублей. Думаю, подрастём.

🔹 Набиуллина заявила, что у застройщиков достаточно денег, чтобы позволить себе снижение цен на недвижимость.

🔹 РБК: правительство ищет новые способы сдержать цены на бензин и дизтопливо.

🔹 Костин: число отказов в платежах от дружественных банков резко выросло.

🔹 «Ъ»: банки Китая начали блокировать оплату за компоненты для сборки электроники.

🔹 В ФНС отчитались о росте числа валютных нарушений на 360%.

🔹 Эксперт РА: средняя ставка по автокредитам в РФ превышает 21%.

🔹 Глава Минфина Антон Силуанов считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации «Дом.РФ» через IPO.

🔹 В России нефтяные компании снижают выпуск толуола в пользу производства бензина.

🔹 Алроса $ALRS - сд решит по дивидендам 2023г.

🔹 После блокировки в России сервисов Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной) россияне стали пользоваться Telegram и $VKCO VK.

🔹 Банк России хочет повысить привлекательность долгосрочных рублевых депозитов для населения.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу 10:14.

• TCS $TCSG, 1 эшелон
• Заявка на продажу объемом 97.0 млн. руб.
• Цена: 3103.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 11:11.

• Полюс $PLZL, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 101.5 млн. руб.
• Цена: 14400.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

🇷🇺 Индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX продолжает торговлю в боковом диапазоне. Сегодня пятница, и я надеюсь на какое-то снижение рынка. Пока не испытываю желания покупать что-либо. На открытые позиции в прибыли, установлены стоп-лоссы. В настоящее время предпочитаю сохранить спокойствие и дождаться какого-либо сигнала о возможном изменении тренда или коррекции. Сегодня особое внимание уделяется IPO компании "Займер". После его проведения, вероятно, мы увидим более активную торговлю на рынке.

По золоту $GDM4 #XAUUSD цена не спешит откатывать вниз, поэтому условий для продаж нет, что касается покупок, то зоны и уровни очень далеко. Сегодня не видно условий как на шорт, так и на Лонг.

Серебро $SVM4 #XAGUSD точно также как и золото. Сверху нет уровней на откат, также как и снизу, уровни на покупку слишком далеко.

В последнее время в телеграм-каналах стали активно обсуждать акции $SNGS, и я не могу не обратить на это внимание. Я уверен, что эти акции имеют потенциал для неплохого роста. Моя текущая стратегия - удержание долгосрочной позиции (Лонг). Сейчас доходность по ней составляет +9%. Всё идёт по плану, и я ожидаю, что акции продолжат свой восходящий тренд.

Уже в пятницу ожидается крупная атака Ирана на Израиль, которая, возможно, будет включать в себя более 100 беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет, — CBS со ссылкой на американских чиновников.

💬 Последние события на Ближнем Востоке вызывают интерес у многих наблюдателей, однако я остаюсь оптимистичным относительно возможных развитий ситуации. Возможно, некоторые попытки накалить ситуацию имеют скрытые мотивы, связанные с рыночной конъюнктурой.

IPO Займер $ZAYM в центре внимания а "Где иксы и планки?" Несмотря на интерес к этому событию, многие инвесторы выражают осторожность по отношению к этой сделке. Одним из потенциальных катализаторов для роста акций является предстоящее СД по дивидендам в апреле. Однако, даже это событие не может гарантировать успеха.