📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

Смотреть в YouTube ll VK
Раздаточный материал с обзора

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

Рубль в среду с утра слегка снижается — рынок переваривает итоги переговоров Путина с представителями Дональда Трампа. Прорыва в обсуждении мирных условий по Украине не случилось, компромисс по территориям не найден, детали стороны не раскрыли. Для рынка это сигнал: *ожидания были выше*, поэтому часть длинных позиций по рублю могут начать фиксировать.

📉 USDRUB — 77,75 к 9:30 МСК (-0,3%).
📉 Во вторник рубль обновлял максимум с июня — 77,2455 — но к вечеру откатился.

📉 EURRUB — 90,06 (почти без изменений).
📉 CNYRUB — 10,63 (-0,2% на форексе).

На Мосбирже вчера рубль к юаню сначала рос и брал максимум с июля (10,8935), но закрылся снижением (-0,1%).

Основные факторы давления:

— геополитика снова в центре внимания;
— рынок ожидал большего от встречи с эмиссарами Трампа;
— начало месяца — экспортеры традиционно уменьшают продажи выручки;
— риски сокращения притока валюты из-за американских санкций против Роснефти и Лукойла.

Поддержка для рубля — это ежедневные интервенции ЦБ: до четверга регулятор продаёт юани на 9 млрд рублей в день. Сегодня в полдень Минфин объявит новые параметры операций по бюджетному правилу — они начнут действовать с пятницы.

Мировой фон:

🛢 Brent — $62,47 (без сильных движений).
💵 DXY — 99,15 (-0,2%).
🇪🇺 EURUSD — 1,1646.
🇨🇳 Юань укрепляется к доллару как на оншоре (7,0623), так и офшоре (7,0585).

Рынок остаётся чувствительным к любым новостям о переговорах — геополитика сейчас формирует почти весь спрос на рубль.

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,223 трлн (+$203 млрд)
• Доля BTC: 57,5% | Доля ETH: 11,4%
• Индекс страха и жадности: 27 (страх)

📈 Вчерашние итоги
• BTC: $91 277 (+5,79%)
• ETH: $2 996 (+7,04%)
• Внутридневной диапазон: $83 822 – $93 298
• Ключевое достижение: возврат и закрепление выше $90 000

💎 Четыре драйвера роста
1. Vanguard: открыл доступ к биткоин-ETF для 50 млн клиентов ($11,6 трлн активов)
2. ФРС: завершила QT и влила $13,5 млрд ликвидности
3. Ethereum Fusaka upgrade: запланирован на 3 декабря
4. Шорт-сквиз: ликвидации шортов на $375 млн

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: ~$93 000
• Ключевое сопротивление: $93 500
• Следующие цели: $99 000 – $100 000
• Критический рубеж: $100 000 для смены фазы

🏛️ Макроперспектива
• Заседание ФРС: 10 декабря (ожидается снижение ставки)
• Дополнительный фактор: возможное назначение Кевина Хассета главой ФРС
• Сигнал рынка: завершение эпохи дорогих денег

Рынок получил мощный импульс от институционального прорыва и монетарных изменений, создав условия для потенциального продолжения восстановления.

Медь обновила исторический максимум на фоне дефицита и слабого доллара

Цены на промышленный металл продолжили восходящее движение в среду, установив новый рекорд на сочетании структурных и конъюнктурных факторов.

📊 Ключевые показатели
• Трехмесячные фьючерсы LME: $11 354,50 за тонну (+1,88%)
• Внутридневной максимум: $11 434,50
• Запасы LME: 105 275 тонн (минимум с июля)

🎯 Драйверы роста
• Слабый доллар: снижение стоимости для держателей других валют
• Дефицит предложения: сокращение доступных запасов на биржах
• Проблемы с поставками: структурные ограничения в цепочках
• Данные по еврозоне: позитивная статистика по деловой активности

💡 Аналитические прогнозы
• Commodity Market Analytics: сохранение "бычьего" настроения
• Алгоритмические сигналы: модели продолжают генерировать покупки
• Целевой уровень: потенциал роста к $12 000 за тонну

Медь демонстрирует устойчивый восходящий тренд, поддерживаемая сочетанием макроэкономических факторов и отраслевых ограничений предложения.

Сегодня — отличный пример того, как точно отрабатывают торговые планы в клубе Pro Trader!

Все торговые планы за вчера и сегодня были реализованы с хорошей прибылью. Сейчас тактика становится проще, поскольку рынок находится в фазе очевидности: сформировано основное направление и есть чёткие ориентиры. В таких условиях остаётся дождаться как минимум трёхволновой коррекции и продавать доллар на пробое опорных точек.

📹 В этом видео ( YouTube ll VK ) — краткий разбор и закрытие торгового дня.

➡️ Присоединиться к клубу

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.04
🇪🇺🇷🇺послы стран ЕС рассмотрят предложения еврокомиссии об экспроприации замороженных активов РФ
🇺🇸🇺🇦Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами
🇷🇺🇮🇳Путин с госвизитом в Индии 4-5 декабря
🇫🇷🇨🇳Макрон с госвизитом в Китае 3-5 декабря
🇧🇷Бразилия - ВВП (3кв 2025г) - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇨🇦Канада - Ivey PMI (нояб) - 18:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

🇷🇺XXIII Российский облигационный конгресс

🇷🇺#BAZA начало сбора заявок на IPO Базис

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #ZAYM #LEAS

попсовые отчетности:
🇷🇺#MGKL МГКЛ - оперрезы 11м 2025г
🇺🇸#DG Dollar General - 14:50мск
🇺🇸#KR Kroger - 16:00мск
🇺🇸#DOCU Docusign - 00:05мск
🇺🇸#ULTA Ulta Beauty - 00:05мск
🇺🇸#HPE Hewlett Packard - 00:05мск

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,273 трлн (+$50 млрд)
• Доля BTC: 57,1% | Доля ETH: 11,8%
• Индекс страха и жадности: 27 (страх)

📈 Вчерашние итоги
• BTC: $93 429 (+2,36%)
• Ключевой уровень: удержание выше $93 000
• Сопротивление: $93 500 (барьер к $100 000)

📊 Институциональный тренд
• Биткоин-ETF: 5-й день подряд с притоком капитала
• Сигнал: восстановление институционального спроса

📉 Давление на доллар
• Индекс DXY: 98,82 (минимум с конца октября)
• Данные ADP: сокращение 32K рабочих мест vs ожидание роста 5K
• Вероятность снижения ставки: ~90% на 10 декабря

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: $93 054
• Ключевое сопротивление: $93 500 (трендовая линия от $115 607)
• Цель при прорыве: $99 000 – $100 000
• Вероятность роста: 80% при текущих условиях

📅 Ключевые события
• Заявки на пособие по безработице: сегодня
• Индекс PCE за сентябрь: завтра (запаздывающие данные)
• Заседание ФРС: 10 декабря

Рынок балансирует на пороге прорыва, получая поддержку от слабости доллара и монетарных ожиданий, но сохраняя чувствительность к предстоящим инфляционным данным.

Рубль обновляет многомесячные максимумы на лавине поддерживающих факторов

Российская валюта демонстрирует впечатляющее укрепление в четверг, обновляя максимумы более чем за год на сочетании монетарных, фискальных и геополитических драйверов.

📊 Ключевые уровни к 12:00 МСК
• Юань/рубль: 10,86 (+0,2%) - максимум с февраля 2023 (10,76)
• Доллар/рубль: 76,90 (+0,9%) - тест максимума с мая 2023 (76,50)
• Евро/рубль: 89,75 (+0,1%) - пик с июля (89,17)
• Внебиржевой диапазон: $/₽ 76,80-76,90 | €/₽ 88,95-90,45

💎 Годовые достижения
• К доллару: укрепление почти на 50%
• К юаню: рост более чем на 25%

🏦 Монетарный драйвер
• ДКП ЦБ: ставка 16,5% сохраняет привлекательность рублевых активов
• Прогноз: ожидается снижение до 16,0% в декабре
• Эффект: сдерживание импорта + интерес к carry-trade операциям

💰 Фискальная поддержка
• Увеличение интервенций ЦБ: с 9,04 до 14,54 млрд рублей daily с 5 декабря
• Срок действия: до 15 января включительно
• Эффект: фундаментальная поддержка ликвидности

🕊️ Геополитический фон
• Мирные инициативы: продолжающиеся усилия Трампа по урегулированию
• Переговоры Путина-Уиткоффа: скромные, но сохраняющиеся надежды
• Оптимизм: проявляется с момента возвращения Трампа

⚡ Технический фактор
• Волна стоп-лоссов: срабатывание длинных валютных позиций
• Диапазон колебаний: возможные движения до 2% внутри дня
• Рыночная динамика: продажи юаня экспортерами на фоне низких ставок

Рубль подтверждает статус самого сильного актива на валютном рынке в 2025 году, получая комплексную поддержку от внутренней политики и улучшающегося внешнего фона.

Акции развивающихся рынков демонстрируют осторожный рост

Индексы развивающихся экономик показывают умеренное укрепление в четверг на фоне сочетания монетарных ожиданий и сохраняющейся геополитической неопределенности.

📊 Ключевые показатели
• Индекс акций MSCI EM: +0,22%
• Индекс валют MSCI EM: стабилен
• Варшава: +0,2%
• Будапешт: +0,4%
• Прага: стабильна

🇵🇱 Действия центробанков
• Польша: снижение ставки на 25 б.п. до 4,00%
• Причина: инфляция ниже прогноза
• Эффект: ожидаемое решение поддержало рынок

📉 Движения валют
• Венгерский форинт: 381,66 к евро (-0,64%)
• Польский злотый: 4,23 к евро (стабилен)
• Чешская крона: 24,19 к евро (-0,42%)

💎 Фундаментальные драйверы
• Ожидания по ФРС: сохранение ставок на снижение
• Геополитика: напряженность вокруг Украины ограничивает рост
• Оценки акций: преимущество неамериканских активов по привлекательности

💡 Аналитический взгляд
• Invesco: макросреда поддерживает увеличение доли неамериканских активов
• Потенциал: региональные акции могут выиграть от роста интереса к ИИ

Рынок сохраняет осторожный оптимизм, балансируя между благоприятными монетарными ожиданиями и сохраняющимися геополитическими рисками.

Рубль обновляет максимумы более чем за год на волне структурной поддержки

Российская валюта демонстрирует исключительную силу в четверг, достигнув лучших значений за 18-20 месяцев на сочетании монетарных и фискальных драйверов.

📊 Ключевые максимумы
• К доллару: 76,50 (максимум с мая 2023)
• К евро: 89,17 (максимум с июля)
• К юаню: 10,76 (максимум с февраля 2023)

📈 Текущие уровни к 15:45 МСК
• Юань/рубль: 10,86 (+0,2%)
• Доллар/рубль: 77,20 (+0,5%)
• Евро/рубль: 89,99 (-0,2%)
• Внебиржевой диапазон: $/₽ 76,95-77,05 | €/₽ 89,15-90,65

💎 Годовые достижения
• К доллару: укрепление почти на 50%
• К юаню: рост более чем на 25%

⚡ Технический драйвер
• Стоп-лосс волна: массовое закрытие длинных валютных позиций
• Ожидания рынка: традиционное ослабление рубля в конце года не реализовалось
• Диапазон колебаний: до 2% внутри дня

🏦 Структурная поддержка
• ДКП ЦБ: ставка 16,5% (ожидается снижение до 16,0%)
• Увеличение интервенций: с 9,04 до 14,54 млрд рублей daily с 5 декабря
• Срок усиленных продаж: до 15 января включительно
• Эффект: сдерживание импорта + привлекательность рублевых активов

🕊️ Геополитический фон
Усилия Трампа по урегулированию конфликта создают позитивный фон с начала года.

🔁 Внешний контекст
• Евро: $1,1681 (7-недельный максимум)
• Динамика: частично объясняет ослабление рубля к евро

Рубль подтверждает статус самого успешного актива валютного рынка 2025 года, получая комплексную поддержку от внутренней политики и улучшающегося внешнего фона.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.05
🇪🇺🇷🇺🇺🇦послы стран ЕС рассмотрят предложения еврокомиссии об экспроприации замороженных активов РФ
🇪🇺🇺🇦встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО
🇷🇺🇮🇳Путин с госвизитом в Индии 4-5 декабря
🇫🇷🇨🇳Макрон с госвизитом в Китае 3-5 декабря
🇮🇳Индия - ставка ЦБ - 07:30мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2025г) - 13:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (сент) - 18:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (дек -предв) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (дек -предв) - 18:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 21:00мск

🇷🇺XXIII Российский облигационный конгресс

попсовые отчетности:
🇷🇺#MGKL МГКЛ - оперрезы 11м 2025г
🇺🇸#VSCO Victorias Secret - 15:00мск

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,226 трлн (-$47 млрд)
• Доля BTC: 57,1% | Доля ETH: 11,8%
• Индекс страха и жадности: 27 (страх)

📉 Вчерашние итоги
• BTC: $92 415 (-1,45%)
• ETH: $3 172 (-1,73%)
• Максимум накануне: $94 150 (+12,3% от недавних минимумов)

🏛️ Ключевые драйверы
• Заседание ФРС: 9-10 декабря
• Вероятность снижения ставки: 88,2%
• Доллар: торгуется у месячных минимумов
• Данные по безработице: первичные заявки на 3-летнем минимуме

📊 Событие дня
• Индекс PCE за сентябрь: главный инфляционный индикатор
• Критический уровень: базовый PCE выше 3%
• Влияние: может изменить ожидания по ставке ФРС

🎯 Технические уровни
• Текущая цена: $92 123
• Зона поддержки: $90 200 – $90 800
• Риски: пробой до $87 800
• Статус: боковое движение в ожидании данных

📈 Корреляция с рынками
Тесная связь с американскими индексами: просадка на фондовом рынке ускорит падение BTC.

Рынок застыл в ожидании ключевых данных и решений ФРС, сохраняя потенциал роста при условии сохранения "голубиных" настроений регулятора.

Европейские акции продолжают рост перед публикацией данных по инфляции в США

Европейские индексы демонстрируют уверенное движение вверх в пятницу, сохраняя положительную динамику третью сессию подряд в ожидании ключевых макроэкономических данных.

📊 Ключевые индексы к 11:23 МСК
• STOXX 600: +0,3% (4-й день роста)
• DAX (Германия): +0,4%
• FTSE 100 (Великобритания): +0,2%
• CAC 40 (Франция): +0,2%

🚀 Абсолютные лидеры роста
• Ocado Group: +11,8%
• Greggs: +6,6%
• Ucb: +6,5%

📅 Ключевое событие дня
• Индекс PCE в США: публикация инфляционного показателя
• Значение: главный ориентир ФРС при принятии решений по ставкам

Рынок сохраняет оптимистичные настроения перед выходом критически важных данных по инфляции в США, способных определить монетарную траекторию на ближайшие месяцы.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.12.08

🇯🇵8-9 декабря - ежегодное заседание Банка Японии на котором будет обсуждаться стратегия ЦБ на рынке бондов
🇯🇵Япония - ВВП (3кв 2025г) - 02:50мск
🇨🇳КНР - мировая торговля (нояб) - 06:00мск
🇩🇪Германия - промпроизводство (окт) - 10:00мск
🇺🇸США - инфляционные 1-летние ожидания (NY Fed) (нояб) - 19:00мск
🇺🇦Макрон встретится с Зеленским, Стармером и Мерцем

🇷🇺#RUB Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран

🇷🇺Иностранные инвесторы теперь могут открывать счета типа "Ин" на Мосбирже

🇷🇺ВОСА по дивидендам: #RENI

🇷🇺последний день с дивидендами: #AKRN

попсовые отчетности:
🇺🇸#TOL Toll Brothers - 00:30мск

🔴Дайджест новостей. Итоги торговой недели 01.12 - 07.12 и и главные новости 08.12 - 14.12

📊 Общая картина
• Капитализация: $3,182 трлн (+$53 млрд)
• Доля BTC: 57,1% | Доля ETH: 11,8%
• Индекс страха и жадности: 19 (страх)

📈 Итоги недели
• BTC: $90 395 (+0,04%)
• Диапазон недели: $83 822 – $94 150
• Ключевое сопротивление: $93 500 (три неудачные попытки прорыва)

⚠️ События недели
• Понедельник: обвал до $83 822 (ликвидации, запрет НБК, сбой в DeFi)
• Вторник: рост до $94 150 (завершение QT, шорт-сквиз, доступ Vanguard)
• Пятница: коррекция несмотря на позитивные данные PCE

🏛️ Ключевой драйвер
• Заседание ФРС: 10 декабря
• Вероятность снижения ставки: ~87%
• Критический фактор: нужны "голубиные" сигналы от Пауэлла

🎯 Техническая картина
• Текущая цена: $91 288 (+1%)
• Барьер роста: $93 500
• Следующая цель: $100 000
• Точка опоры: удержание выше $90 000

📊 Фундаментальные факторы
• Приток в ETF: сохраняется институциональный интерес
• Доллар: продолжает ослабевать
• Ликвидность: остается низкой, усиливая волатильность

Рынок проходит фазу консолидации перед решающим событием недели, сохраняя потенциал для роста при получении четких монетарных сигналов от ФРС.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📈 Обзор торговых планов в клубе Pro Trader

Друзья, делимся с вами примером торгового плана из утреннего обзора рынка от Марата Газизова для участников клуба Pro Trader. В нем — разбор ключевых валютных пар, технический анализ и важные уровни.

Торговые планы EURUSD:

Недельный график.
Пробой наверх 1,18292 сформировал новую зону коррекции с нижней ступенью 1,13910. Это зона покупок. Прошедшая неделя сформировала разворотную наверх структуру.

Дневной график.
Сформирована разворотная наверх структура с пробоем локальной опорной точки 1,16681 - точки формальной покупки.

Часовой график.
Покупка на текущем уровне (1,16762). Стоп лосс 1,16384. Первая цель 1,17000.
Продажа на пробое 1,16384. Стоп лосс 1,16713. Первая цель 1,16050.

📊 Анализ поможет определить основные зоны интереса, но ключевые торговые планы и сигналы разбираются в закрытом клубе. Не пропустите!

➡️ Присоединиться к клубу