🛡️ Золото и серебро взлетают на фоне торговых угроз

📊 Текущие цены (12:10 МСК):
• Золото (XAU/USD): $3,366.8 (+0.34%) → 3-недельный максимум
• Серебро (XAG/USD): $39.03 (+1.71%) → рекорд с 2011 года
• Палладий (XPD): $1,229.7 (+1.21%)
• Платина (PL): $1,389.37 (-0.71%)

🚨 Почему растет?
- Трамп анонсировал 30% пошлины на импорт из ЕС и Мексики (с 1 августа)
- Инвесторы бегут в защитные активы
- Технический прорыв серебра выше ключевых уровней

💡 Что важно на неделе?
- Данные по инфляции в США (CPI) – могут повлиять на ожидания по ставкам ФРС
- Динамика доллара – дополнительный драйвер для металлов

📌 Вывод: Торговые войны снова в центре внимания – золото и серебро в фаворитах. Следим за инфляционными данными!

📉 Валютные рынки замерли – готовится ли рывок доллара?

📊 Текущая ситуация:
- Волатильность резко упала после апрельского пика:
• EUR/USD: с 14 до 7 пунктов
• USD/JPY: с 17 до 10 пунктов
- Доллар укрепился к иене (+5 JPY за июль) и евро (с 1.1830 до 1.1650)

💼 Кто под угрозой?
Трейдеры с $26 млрд в рискованных позициях:
• €17 млрд на рост евро (самая крупная ставка)
• Крупные ставки на азиатские валюты (TWD, SGD) – низкая ликвидность усиливает риски
• Давление на AUD, CAD, CHF, GBP, MXN, BRL

⚡ Возможные сценарии:
1️⃣ Массовый фиксинг прибыли → усиление доллара
2️⃣ Дальнейшее снижение волатильности → застой на рынке
3️⃣ Неожиданные макро-события → новый виток турбулентности

💡 Совет трейдерам:

Плохого момента для фиксации прибыли не бывает – при текущей неопределенности снижение рисков может быть разумным решением.

📌 Вывод: Рынок в «спящем режиме», но это может резко измениться. Готовьтесь к волатильности!

📉 Уолл-стрит открылась в минусе из-за новых торговых угроз

🔹 Начало сессии:
• S&P 500 (SPX) ▼ 0,1%
• Dow Jones (DJI) ▼ 0,15%
• Nasdaq (IXIC) ▬ 0,0%

🔎 Причина: Дональд Трамп вновь шокировал рынки, пообещав 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики.

📌 На радаре:
• Череда важных экономических данных на неделе
• Старт сезона квартальной отчетности крупных компаний

📊 Что дальше?
Инвесторы оценивают риски новой волны торговых войн — следим за реакцией рынков и корпоративными отчетами.

Ищете возможность значительно увеличить свои доходы? Хотите научиться успешно торговать на фондовом рынке? Тогда вы нашли то, что нужно!

"Клуб фондовой аналитики" - это уникальное сообщество для трейдеров, в котором вы будете еженедельно получать подробные разборы активов. Благодаря экспертизе Алексея Ершова, вы сможете принимать осознанные инвестиционные решения, предвидеть тренды и получать стабильную прибыль!

👉🏻Вступайте в "Клуб фондовой аналитики" и начните свой путь к финансовому успеху прямо сейчас👈🏻

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.07.15

🇺🇸в США стартует "официальный" сезон корпоративных отчетностей
✴️🇺🇸14–18 июля - Конгресс США рассмотрит три больших законопроекта по криптовалютам, включая GENIUS Act
🌎встреча представителей Минфинов и ЦБ G20 день 2
🇨🇳КНР - ВВП (2кв 2025г) - 05:00мск
🇪🇺Еврозона - промпроизводство (май) - 12:00мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (июль) - 12:00мск
🛢ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти - 14:00мск
🇺🇸США - потребинфляция CPI (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (июль) - 15:30мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (июнь) - 15:30мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

🇷🇺#SELG Селигдар - День инвестора

попсовые отчетности:
🇪🇺#ERIC Ericsson - 8:00мск
🇷🇺#ZAYM Займер - операционные результаты 2кв 2025г
🇺🇸#BLK Black Rock -13:00мск
🇺🇸#BK Bank of NY Mellon - 13:35мск
🇺🇸#JPM JPMorgan - 13:55мск
🇺🇸#WFC Wells Fargo - 14:00мск
🇺🇸#STT State Steel Corp - 14:40мск
🇺🇸#C Citigroup - 15:00мск

🔥 Трамп vs Пауэлл: биткоин на перепутье

📊 Состояние рынка:
- Капитализация: $3,743 трлн (-$109 млрд)
- BTC доминирование: 62,4% | ETH: 9,5%
- Индекс жадности: 73 (слегка остыл)

📈 Вчерашний день:
- BTC +0,63% ($119 841)
- Новый ATH: $123 218 (азиатская сессия)
- Откат до $116 250 (-5,66%) на:
• Смягчении торговых рисков (переговоры Трампа с ЕС)
• Росте доходности облигаций США (4,43%)
• Укреплении доллара

⚔️ Главные противники:
1️⃣ Трамп:
- Грозит 100% пошлинами против России (ультиматум 50 дней)
- Требует снижения ставки ФРС до 1%
- Намекает на торговые сделки

2️⃣ Пауэлл:
- Готов терпеть временную инфляцию из-за тарифов
- Откладывает снижение ставок
- Данные CPI (ожидается рост до 2,7%) могут усилить его позицию

📉 Техническая картина BTC:
- Сейчас: $117 535
- Ключевые уровни:
Сопротивление: $118 500
Поддержка: $115 500
- При прорыве вверх: дорога до $135 000 чиста

💡 Что важно сегодня?
- Инфляционные данные США – подтвердят ли опасения ФРС?
- Реакция на заявления Трампа – будет ли новый виток волатильности?
- Позиции институционалов – используют ли коррекцию для входа?

📌 Вывод: Биткоин ищет баланс между геополитикой и монетарной политикой. Готовьтесь к турбулентности!

🏅 Золото укрепляется на фоне страхов новой торговой войны

Цены на золото растут во вторник — инвесторы переключаются на защитные активы на фоне геополитической напряженности и ожиданий важной инфляционной статистики из США.

🔸 Золото (спот): +0,58%, до $3 363,05 за унцию
🔸 Доллар (DXY): –0,13%, до 97,949 — ослабление доллара делает золото дешевле для держателей других валют

«У золота множество факторов поддержки: мягкая риторика ФРС, тарифные угрозы Трампа и геополитические риски», — Хан Тан, Nemo.Money

📌 Что давит на рынок:
— ЕС обвинил США в блокировании торговой сделки, пригрозив ответными мерами
— Трамп пообещал пошлины 30% на импорт из Мексики и ЕС с 1 августа
— Сегодня в 15:30 МСК выйдут данные по инфляции в США (CPI) — ключевой ориентир для ФРС

📈 Другие драгметаллы:
— Серебро: +0,4%, до $38,29 — максимум с 2011 года
— Платина: +0,63%, до $1 372,2
— Палладий: –0,12%, до $1 192,12

Фокус инвесторов — на рисках и ставках: золото снова на коне как главный актив-убежище.

📉 Доллар снижается после публикации инфляции в США

После выхода данных по инфляции за июнь доллар ушел в минус, а фондовые фьючерсы и золото прибавили в цене. Доходность гособлигаций США снизилась.

📌 Индекс потребительских цен (CPI) в США:
— +2,7% г/г при прогнозе 2,6% — немного выше ожиданий
— Реакция рынка: ставка на смягчение позиции ФРС

📊 Финансовые индикаторы к 15:35 МСК:
— DXY (доллар): –0,16%, до 97,962
— Фьючерсы на S&P 500: +0,43%
— Фьючерсы на Nasdaq 100: +0,63%
— Фьючерсы на Dow: без значимых изменений
— Доходность 10-летних US Treasuries: падение до 4,40% с 4,43%
— Золото (спот): +0,28%, до $3 352,99 за унцию

🛢 Нефть:
— Brent: –0,13%, до $69,12
— WTI: –0,24%, до $66,82

Рынок ожидает подтверждения разворота политики ФРС, а данные по CPI усилили надежды на паузу или снижение ставки в ближайшие месяцы.

​​🔥 ИЮЛЬ 2025: РЕДКАЯ ТОЧКА ВХОДА В РЫНКИ

Индекс МосБиржи (IRUS) торгуется около апрельского минимума, а средний P/E российского рынка составляет около 4,8x. Значит многие акции недооценены и в них заложен потенциальный рост, который сдерживает геополитика. Высокая ставка ЦБ уже была недавно снижена с 21% до 20%. В конце месяца могут снизить еще на 1% или более. С каждым снижение привлекательность вкладов будет падать и все больше людей будут задумываться о перекладывании денег в акции, что будет катализатором для роста российского фондового рынка.

По аналогии с 2009 и 2020 годами, именно после пика ставок и на фоне умеренного оптимизма рынков начинается новый цикл роста: эксперты SberCIB прогнозируют до 22–23% совокупной доходности по MOEX с учётом дивидендов, а облигации ОФЗ дают привлекательные 14–15% годовых(а дальние ОФЗ могут еще дать существенный доход за счет роста цен на саму облигацию).

❗️ Но! Вход «наугад» — одна из двух фатальных ошибок новичков (о второй расскажем в следующем посте).

⚡️ Ловите эту волну возможностей!
На бесплатном онлайн‑интенсиве «Время фондового рынка» Алексей разберёт в прямом эфире:

✅ Чёткие и наглядные примеры расчета точек входа в начале торгового цикла
✅ Как находить надёжные акции с реальным потенциалом роста
✅ Стратегии защиты капитала через стоп‑лосс, диверсификацию, пассивную часть портфеля

⏳ Такого окна может не открываться годами — действуйте с пониманием, а не наугад!

👇🏻 Регистрируйтесь сейчас и получите готовый план действий!

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.07.16

🌎встреча представителей Минфинов и ЦБ G20 день 3
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (июнь) - 09:00мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (май) - 12:00мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (июнь) - 16:15мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск
🇺🇸США - Бежевая книга - 21:00мск

🇪🇺🇷🇺ЕС продолжит рассмотрение 18-го пакета санкций против России

🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26238

🇷🇺последний день с дивидендами: #SNGS #T #TRNFP

попсовые отчетности:
🇪🇺#ASML ASML Holding - 8:00мск
🇷🇺#BSPB Банк «Санкт-Петербург» - РСБУ 1п 2025г
🇷🇺#X5 X5 - операционные результаты 1п 2025г
🇺🇸#JNJ Johnson & Johnson -13:20мск
🇺🇸#BAC Bank of America - 13:45мск
🇺🇸#GS Goldman - 14:30мск
🇺🇸#MS Morgan Stanley - 14:35мск
🇺🇸#UAL United Airlines - 23:00мск
🇺🇸#AA Alcoa - 23:10мск

📉 CPI разочаровал Уолл-стрит — биткоин под давлением

Крипторынок:
— Капитализация: $3,785 трлн (+42 млрд)
— Доля BTC: 61,7%, ETH — 9,94%
— Индекс страха и жадности: 73 (жадность), было 74

BTC/USDT во вторник упал на –1,74%, до $117 758.
На азиатской сессии — усиление коррекции, день прошёл в диапазоне $115 736 – $118 490, с пиковыми объёмами на $117 058.

Причина — данные по инфляции в США, которые охладили надежды на быстрое снижение ставок ФРС.

Core CPI за июнь:
— +0,2% м/м (прогноз: 0,3%)
— +2,9% г/г (прогноз: 3%)
Майские значения были 0,1% и 2,8% соответственно.

Трейдеры снизили ожидания смягчения политики ФРС:
— Вероятность сохранения ставки в июле — 97%
— На 17 сентября — 54,1% (было 62% до выхода CPI)

Фокус смещается на PPI и заявления представителей ФРС:

🗣 Лори Логан (ФРБ Далласа):
— Ставку пока снижать рано
— Тарифы — дополнительное давление на инфляцию

🗣 Сьюзан Коллинз (ФРБ Бостона):
— Экономика стабильна
— Монетарная политика требует "активного терпения"
— Тарифы могут усилить инфляцию во 2 полугодии 2025
— Базовая инфляция может дойти до 3% к концу года

⚠️ Разногласия обостряются:
— Трамп требует срочного снижения ставок,
— ФРС предупреждает о рисках тарифов и перегрева

📌 На 16 июля BTC/USDT у уровня $118 000
📈 ETH прибавил +4,12%, до $3 137 — капитал временно перетекает из BTC в альткоины, что нормально после обновления хайов.

Техническая картина:
— Диапазон: $115 736 – $123 218 (6,46%)
— Закрытие дня выше $120K — шанс на тест $130K

Пока тренд — боковик, но интерес к росту сохраняется.

📊 Nasdaq обновил исторический максимум, остальной рынок в минусе

Во вторник Nasdaq Composite закрылся на новом рекордном уровне — 20 677,8 пункта (+0,18%), благодаря росту акций Nvidia.

А вот остальные индексы Уолл-стрит ушли в минус — инфляционные данные и банковская отчетность не впечатлили инвесторов:

— Dow Jones: –0,98% до 44 023,29
— S&P 500: –0,4% до 6 243,76

Итог: рынок всё больше фокусируется на отдельных "драйверах", пока широкие индексы испытывают давление.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

💵 Доллар теряет позиции на фоне новых инфляционных рисков

В начале среды доллар получил поддержку из-за роста доходности treasuries, но позже перешёл в минус — инфляция в США указывает на давление со стороны пошлин Трампа.

Что произошло:

— В июне ускорился рост цен на кофе, аудиотехнику и мебель. Особенно выросли цены на импорт.
— Индекс доллара (DXY) снизился на 0,09% до 98,497, оставаясь у месячного пика.
— Доходность гособлигаций США поддержала USD, но инвесторы начали пересматривать ожидания по ставке ФРС.
— Вероятность снижения ставки к декабрю теперь — 43 б.п. против 50 б.п. в начале недели.

Реакция валют:

— EUR/USD: +0,19% до 1,1621
— GBP/USD: +0,19% до 1,3404
— USD/JPY: стабильна у 148,81, с минимумом 149,19
— USD/CHF: +0,1% до 0,8007
— AUD/USD: +0,18% до 0,6524
— NZD/USD: без изменений — 0,5949
— USD/CNY: –0,1% до 7,1799, USD/CNH — стабильно на 7,1826

Крипта:

— BTC: +1,17% до $117 846,95
— ETH: +3,19% до $3 139,62

📌 Далее по расписанию — индекс цен производителей США в 15:30 МСК. Рынок ждёт новых сигналов по монетарной политике.