Валютные рынки: иена под давлением, доллар укрепляется

Ключевые движения:
- Индекс доллара (DXY): +0,28% (99,802), но -8% с начала года
- USD/JPY: 144,46 (-0,1%), после падения на 1% во вторник
- EUR/USD: 1,1301 (-0,24%)
- GBP/USD: 1,347 (-0,24%), но близко к 3-летнему максимуму
- BTC/USD: 108 973 (-0,59%)

Основные драйверы:
1. Напряженность на рынке облигаций Японии
- Слабый спрос на аукционе 40-летних бондов
- Доходность достигла рекордных уровней
- Власти рассматривают сокращение выпуска долгосрочных бумаг

2. Рост доллара благодаря:
- Улучшению данных по доверию потребителей США
- Отсрочке новых пошлин против ЕС
- Признакам смягчения торговых конфликтов

3. Действия ЦБ Новой Зеландии:
- Снижение ставки на 25 б.п. до 3,25%
- NZD/USD: +0,1% (0,5952)

- Иена остается сильной с начала года (+9%), но сейчас под давлением
- Внимание рынков приковано к проблемам госдолга в развитых странах
- Крипторынок демонстрирует умеренную коррекцию

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

Уже два дня доллар уверенно укрепляется. Это хорошо видно по индексу DXY, который за прошедшие сутки (с 26 по 28 мая 2025 года) вырос на 1,04 %. Такое движение немедленно отразилось на курсах основных валютных пар: котировки прямых пар (например, EUR/USD, GBP/USD) пошли вниз, а обратные (USD/CHF, USD/JPY и др.) – вверх после выходных. На большинстве инструментов уже формируются дивергенции на индикаторах, что обычно сигнализирует о скором начале коррекции.

Особое внимание следует уделить выходу важнейшего отчёта – публикации протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированной сегодня в 21:00. Исторически в периоды выхода таких документов волатильность доллара резко возрастает: рынки мгновенно реагируют на скрытые сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики ФРС. Соответственно, волатильность всех валютных пар, где участвует доллар, также будет повышенной в течение нескольких часов до и после публикации.

Общий план действий перед выходом протоколов FOMC:
1. Перенести все стоп-лоссы в безубыточные зоны (Break-even) либо близко к текущим ценам, чтобы исключить «вынос» позиций резким всплеском волатильности.
2. Активировать режим трейлинг-стопа (тралл-стоп) для удерживаемых позиций, чтобы автоматически фиксировать прибыль при развороте цены.
3. Избегать открытия новых позиций за 30–45 минут до 21:00 MSK и дождаться, пока после выхода протоколов активность немного утихнет.
4. Вести учёт времени: Ожидать, что первые 5–10 минут после публикации часто происходят ложные пробои, а устойчивое движение формируется спустя 15–30 минут.

EURUSD - начальный диапазон 1,13566-1,14233, есть пробой вниз. Достигнута первая цель 1,13233. Формируется дивергенция. На пути ко второй цели 1,12734 цена может остановиться досрочно.

GBPUSD - начальный диапазон 1,35188-1,35780, есть пробой вниз. Достигнута первая цель 1,34892. Формируется дивергенция. На пути ко второй цели 1,34447 цена может остановиться досрочно.

USDCHF - цена в диапазоне 0,81838-0,82281, есть пробой вверх. Достигнута основная цель роста 0,82835. Формируется дивергенция, лучше зафиксировать прибыль.

USDJPY - цена в диапазоне 142,173-142,973, есть пробой вверх. Достигнута основная и дополнительная цели роста 143,973 и 144,772. Лучше зафиксировать прибыль.

AUDUSD - цена в диапазоне 0,64901-0,65567, есть пробой вниз. Достигнута основная цель падения 0,64425. Следующая цель 0,64044. Стоит включить трал стопа, т.к. цена может развернуться после новостей в 21:00. Это исключит сокращение "бумажной прибыли".

NZDUSD - цена в диапазоне 0,59820-0,60444, есть пробой вниз. Достигнута основная цель падения 0,59018. Кто еще в позиции, стоит перейти в безубыток и начать трал стоп-лосса.

USDCAD - цена в диапазоне 1,36931-1,37426, есть пробой вверх. Достигнута основная цель роста 1,38045. Следующая цель 1,38540.

GBPJPY - цена в диапазоне 192,979-193,992, есть пробой вверх. Достигнута первая цель роста 194,752. Следующая цель 195,765. Стоит вести стоп в сторону тейка, т.к. на новостях цена может развернуться. Заранее содержания новостей мы не знаем.

​​Уверенность на финансовых рынках с ФинЭксперт

Мы предлагаем вам уникальную возможность получить индивидуальные стратегические сессии абсолютно бесплатно!

Если вы начинающий трейдер или торгуете давно, но часто сталкиваетесь с ошибками, то мы поможем разобраться в конкретной ситуации и найдем решение.

👇🏻Оставить заявку 👇🏻

Биткоин замер в ожидании новых триггеров!

Капитализация рынка: $3,562 трлн (+ $11 млрд)
Доля BTC: 60,9%, ETH — 8,97%
Индекс страха и жадности: 68 (жадность)

Биткоин завершил торги во вторник со снижением на 0,45%, до $108 938. После обновления исторического максимума рынок зажат в диапазоне $106 600–$111 980, что указывает на паузу в ожидании новых драйверов.

По данным Glassnode, рост до $112 000 был вызван покупками институционалов и крупных держателей. Количество адресов с балансом свыше 1000 BTC достигло 1455, а объёмы BTC на биржах упали до минимума с декабря 2022 года, что говорит о долгосрочной ориентации участников рынка.

Тем не менее, рынок по-прежнему чувствителен к внешним событиям. В частности, внимание инвесторов приковано к заявлениям Дональда Трампа, который то говорит о торговом сближении с ЕС, то намекает на новые пошлины. Такая непоследовательность только усиливает волатильность. Кроме того, трейдеры продолжают следить за действиями ФРС США, поскольку вероятность смягчения денежно-кредитной политики к концу года остаётся достаточно высокой. Это фактор традиционно поддерживает интерес к рисковым активам, включая криптовалюты.

В ближайшие дни рынок ожидает три ключевых события: публикацию протоколов ФРС 28 мая, вторую оценку ВВП США за первый квартал 29 мая, а также данные по инфляции (индекс PCE) — именно этот показатель ФРС учитывает при принятии решений по ставке. Эти события могут задать тон не только фондовому рынку, но и криптовалютному.

Если биткоин преодолеет сопротивление на уровне $112 000, это может стать стартом нового этапа роста. Однако, если цена упадет ниже $106 500, нисходящая коррекция может усилиться вплоть до $102 300. Всё будет зависеть от того, какие сигналы поступят из Вашингтона в ближайшие дни — и как на них отреагируют институциональные игроки и розница.

Европейские акции демонстрируют умеренный рост

Ключевые показатели:
- STOXX 600 (SXXP): +0,2% к 11:01 МСК
- Лидеры роста:
- Hensoldt (HAG): +5,5%
- Tenaris (TEN): +4,1%
- RENK Group (R3NK): +4,0%

Национальные индексы:
- DAX (Германия): +0,3%
- CAC 40 (Франция): +0,3%
- FTSE 100 (Великобритания): +0,2%

Фон рынка:
Рост происходит на фоне ожидания:
- Исхода торговых переговоров с США
- Публикации ключевых экономических данных по еврозоне

Рынок демонстрирует осторожный оптимизм, сохраняя умеренную динамику.

​​❗️Метод Ганна в деле❗️

Сделка по методу Ганна дала +462,6$ за 2 дня.
Работали малым объёмом с EURUSD — лот 0,1.

Хотите торговать также эффективно? Самое время получить по-настоящему полезные знания в трейдинге!

👇🏻Записаться на обучение👇🏻

Золото растёт на фоне ожиданий данных по экономике США

Ключевые уровни (12:50 МСК):
- Золото (GOLD): +0,72% → $3 323,42/унция
- Серебро (XAG): +0,34% → $33,41
- Платина (PL): +1,02% → $1 090,8
- Палладий (XPD): $978,44 (без изменений)

Основные драйверы:
1. Технический отскок после вчерашнего падения до $3 285,19
2. Ожидание протокола ФРС (майское заседание)
3. Предстоящие данные по расходам в США (пятница)

Мнения аналитиков:
- Джигар Триведи (Reliance Securities): «Рост вызван покупками на коррекции и подготовкой к публикации протокола ФРС»
- Хан Тан (Exinity): «Слабые данные по расходам могут поддержать золото, усилив ожидания смягчения политики ФРС»

Что важно:
- Пятничный отчёт по PCE-инфляции станет ключевым индикатором для ФРС
- Сохранение цены выше $3 300 подтвердит силу быков

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.05.29

🇨🇭Швейцария - нет торгов - Ascension Day
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - ВВП (1кв 2025г -предв) - 15:30мск
🇿🇦ЮАР - ставка ЦБ - 16:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (апр) - 17:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 19:00мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸Barkin, Goolsbee, Kugler, Daly 🇬🇧глава ЦБ Англии Bailey

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #PHOR #AKRN #SFIN
🇷🇺СД по дивидендам: #TRNFP #RKKE

✴️#LTC ожидается анонс от Litecoin

попсовые отчетности:
🇷🇺#HYDR РусГидро - МСФО 1кв 2025
🇨🇳#FUTU Futu Holdings - 11:00мск
🇨🇳#LI Li Auto - 11:35мск
🇺🇸#FL Foot Locker - 13:45мск
🇺🇸#BBY Best Buy - 14:00мск
🇺🇸#NTAP NetApp - 23:00мск
🇺🇸#DELL Dell - 23:05мск
🇺🇸#ULTA Ulta Beauty - 23:05мск
🇺🇸#AMBA Ambarella - 23:05мск
🇺🇸#MRVL Marvel - 23:05мск
🇺🇸#COST Costco - 23:15мск
🇺🇸#GAP Gap - 23:20мск

Биткоин в консолидации: рынок ждет сигналов

Ключевые показатели:
- Капитализация: $3,543 трлн (-$19 млрд)
- Доля BTC: 60,4%, ETH: 9,30%
- Индекс страха и жадности: 65 (жадность, было 68)

Динамика BTC:
- В четверг: -1,06% до $107 781 (реакция на осторожные протоколы ФРС)
- Текущий диапазон: $106 769 - $107 861

Факторы влияния:
1. Суд приостановил новые тарифы Трампа → рост альткоинов (давление на BTC)
2. Макроданные на горизонте:
- Отчет по ВВП США
- Данные по потребительским расходам

Техническая картина:
- Поддержка: $106 500 (ключевой уровень для быков)
- Сценарии:
- Удержание выше $106 500 → шанс теста $110 200
- Прорыв ниже → риск коррекции до $102 300

Тренд:
Биткоин сохраняет корреляцию с рисковыми активами, оставаясь чувствительным к макростатистике и действиям регуляторов.

Европейские акции растут после решения суда США по пошлинам

Ключевые показатели (10:33 МСК):
- STOXX 600 (SXXP): +0,4%
- DAX (Германия): +0,6%
- CAC 40 (Франция): +0,9%
- FTSE 100 (Великобритания): +0,1%

Лидеры роста:
- Elekta (EKTA_B): +5,9%
- BE Semiconductor (BESI): +4,41%
- STMicroelectronics (STMPA): +4,25%

Причина роста:
Решение торгового суда США о блокировке новых пошлин Трампа снизило рыночные риски и поддержало аппетит инвесторов к акциям.

Доллар колеблется после решения суда по пошлинам Трампа

Ключевые уровни (09:10 МСК):
- Индекс доллара (DXY): 100,28 (снижение после роста)
- EUR/USD: 1,1248 (-0,39%)
- GBP/USD: 1,3433 (-0,29%)
- USD/JPY: 145,98 (-0,8%)
- BTC/USD: 107 730 (+0,37%)
- ETH/USD: 2 720 (+3,24%)

Основные события:
1. Решение суда Манхэттена заблокировало новые пошлины Трампа
- Администрация подала апелляцию
- Аналитики сомневаются в полной отмене пошлин

2. Реакция валют:
- Доллар получил временную поддержку, но сохраняет снижение на 8% с начала года
- Иена укрепилась после недавних минимумов

Мнения экспертов:
- Юносукэ Икэда (Nomura): «Отмена пошлин может поддержать доллар, снизив риски стагфляции»
- Рынок ждет ясности по перспективам торговой политики

Дополнительно:
- Швейцарский франк (USD/CHF): -0,66%
- Австралийский доллар (AUD/USD): -0,11%
- Новозеландский доллар (NZD/USD): -0,52%

Акции США растут на старте торгов

Ключевые индексы:
- Nasdaq (IXIC): +1,44% (лидер роста)
- S&P 500 (SPX): +0,83%
- Dow Jones (DJI): +0,18%

Основные драйверы:
1. Решение торгового суда о блокировке новых пошлин Трампа
2. Отчет Nvidia:
- Рост квартальных продаж на 69%
- Акции компании резко выросли в предторговой сессии

Рынок получил двойную поддержку — снижение торговых рисков и сильные результаты.

Рынки реагируют на макростатистику США

Ключевые изменения (15:35 МСК):
- Индекс доллара (DXY): -0,69% → 99,699
- Доходность 10-летних трежерис (US10Y): 4,4694% (-)
- Фьючерсы на индексы:
- Nasdaq 100 (NQ1!): +1,41%
- S&P 500 (ES1!): +0,88%
- Dow (YMcv1): +0,25%

Товарные рынки:
- Золото (GOLD): +0,75% → **$3 314**/унция
- Нефть Brent (BRN1!): +0,11% → $64,97
- WTI (CL1!): +0,15% → $61,93

Фон:
Рост рисковых активов и падение доллара связаны с публикацией:
1. Данных по ВВП США
2. Индекса потребительских расходов
3. Еженедельной статистики по безработице

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.05.30

🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (май -предв) - 15:00мск
🇺🇸США - торговый баланс (апр -предв) - 15:30мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (апр) - 15:30мск
🇨🇦Канада - ВВП (1кв 2025г) - 15:30мск
🇺🇸США - Chicago PMI (май) - 16:45мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (май) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (май) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
спикеры ЦБ: 🇺🇸Logan, Bostic

🇷🇺ГОСА по дивидендам: #SVAV #MAGN

🇷🇺#DELI Делимобиль рассмотрит вопрос о buyback

✴️FTX начнет распределение более $5 млрд в стейблкоинах среди кредиторов

попсовые отчетности:
🇷🇺#VTBR ВТБ - МСФО за 4 месяца 2025 г
🇷🇺#GAZP Газпром - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#SFIN ЭсЭфАй - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#VSEH ВсеИнструменты - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#TRNFP Транснефть - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#AFLT Аэрофлот - МСФО 1кв 2025г
🇷🇺#IRAO ИнтерРАО - МСФО 1кв 2025г
🇺🇸#CGC Canopy Growth - 14:00мск

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка