Цена на авиационный керосин в США достигла рекордных значений. Почти x2 от хаев 2007 года.

И это с учетом откупорки стратегического нефтяного резерва.

В комментариях пишут, что это всего лишь «спекулятивные цены». 😆
_______
Источник | #inflation_shock

Корреляция разрушилась

Перед вами график корреляции цен индекса сырья к индексу доллара. Индекс доллара оценивается к другим 7 самым крупным мировым валютам.

Так вот, все время работал следующий принцип: индекс доллара падает - растет сырье. Индекс доллара растет - падает цена сырья.

Это логично: значительный объем товарооборота в мире был в долларе. Кроме того, в случае риска экономического кризиса все резко перекладывались в доллар и распродавали сырьевые ценные бумаги.

В общем, всегда корреляция была обратной. Но теперь она стала стабильно положительной.
В 2020 был всплеск, когда нефть от -37 резко пошла вверх.

То есть дорожает и сырье, и доллар. А значит у главной мировой резервной валюты появились на горизонте перспективы свалиться в гиперинфляцию. Поскольку если доллар начнут распродавать, то гипер будет уже неизбежен.
_______
Источник | #inflation_shock

РФ объявила войну...пока только экономическую

РФ очень долго терпела удары Запада по своей экономике, но, видимо, волевое решение вступить в эту войну принято.

Российским компаниям, госструктурам и физлицам теперь запрещается иметь дело с лицами и структурами, находящимися под санкциями. Сегодня вышел указ Путина.

Ранее начали отключать неплательщиков в рублях за газ.

Скорее всего, скоро начнут национализировать собственность западных компаний и бизнесменов, как ответная мера на те же самые действия в Европе и США.

Похоже, турбулентность только начинается. Плохо будет 99% населения планеты. Оставшийся 1% на этом хорошо заработает.
_______
Источник | #inflation_shock

А тут вот уже идеи ребрендинга банка Тинькофф подвезли

Как вам?
_______
Источник | #inflation_shock

Сбербанк тоже отключат от Swift

«В шестом пакете санкций мы наконец отключаем Сбербанк от SWIFT, крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два крупных банка в России», - сказала фон дер Ляйен.

В общем господин Потанин сейчас еще и без каких-либо проблем увеличит клиентскую базу своего нового банка. Останется только на рынок ипотеки влезть.
_______
Источник | #inflation_shock

ФРС поднял ставку на 0,5%. До 0,75-1% годовых. Что все это значит?

Лично на мой взгляд, это означает начало бесконтрольной турбулентности в мире. Ранее я делал пост, который собрал более тысячи репостов: о том, что это по факту лечение мигрени ампутацией головы.

Начать резкое повышение ключевой ставки и еще и сокращение баланса ФРС при самом огромном «пузыре всего» (термин от самих американцев) за всю историю — это просто гениальное решение. Но выхода нет. Еще пара кварталов такого разгона инфляции и у иностранных держателей доллара возникнут вопросы, зачем он такой красивый им нужен.

Точно такой же цикл мы уже проходили чуть более 40 лет назад. Те же геополитические, экономические и технологические проблемы в США, рост инфляции и «черного движения» за свои права. Тогда «по легенде» это решилось резким поднятием ставки, которое всех спасло, победило инфляцию и вообще made America great again.

Но игрой с ключевой ставкой такие глобальные проблемы как гиперинфляция или рецессия не решаются. Это на порядок более сложный механизм. Подтверждения этому вы можете видеть на примере нашего ЦБ РФ. Игра со ставкой не сказать чтобы сильно побеждает инфляцию или прерывает рецессию.

Так вот, тогда, в начале 1980-ых, резкий подъем ставки обанкротил кучу стран Южной Америки и Африки, поскольку все их долги были номинированы в долларах. В итоге при подъеме ставок их валюта начала обесцениваться, доллар дорожать (ведь там доходность стала выше), а перекредитоваться по старым ставкам было уже нельзя.

Как итог, все эти страны стали банкротами, дальше на пороге появился МВФ и США просто зашли туда и забрали все более-менее жирные активы.

Почему это важно в отношении инфляции? Все эти страны были сырьевиками. А инфляция, как мы знаем, на 70% коррелируется со стоимостью широкого индекса сырья. Таким образом, победа над инфляцией в США была не за счет удушения собственного потребления и загона экономики в депрессию 20% ключевой ставкой (именно столько поставил глава ФРС Волкер в 1979 году), а за счет обвального падения цен на сырье. И как раз таки удушение потребления и депрессию устроили уже в тех самых странах Южной Америки.

Не стоит забывать, что ровно в тот же момент стал доступен рынок сверхдешевого труда Китая, а сверхтехнологичную и работящую Японию загнали в экономический кризис через плаза аккорд.

Так что монетарных чудес не бывает: та победа над инфляцией и в конечном счете Советским союзом была огромным комплексом мер и чередой свершений на различных экономических фронтах.

А что мы имеем сейчас? Аргентину американцы конечно в очередной раз обанкротят, но на этом собственно и все.

1. Крепкий доллар из-за повышения ставки сделает юань более дешевым, а значит китайские товары более конкурентноспособными на мировом рынке. Китай еще и будет работать на сверх-дешевых ресурсах из РФ. А вот главный партнер США - Европа, - будет в руинах: Китай сейчас стремительно отожмет у них рынки. Так что все эти потуги США не ослабляют Китай, а наоборот накачивают его. Технологически китайцы будут становиться только сильнее, перекупая у разоряющихся европейцев топовые технологии и специалистов.

2. ОПЕК+ отказался увеличивать производство нефти. Саудиты извлекают из текущей ситуации огромные прибыли. И повышением ставки по кредитам в долларах этих ребят не напугаешь. Именно поэтому Байден уже начал готовить какие-то антимонопольные меры против картеля.

3. Корреляция дорогой доллар - дешевое сырье сломалась. Теперь сырье дорожает вместе с ростом доллара. А США еще и хочет полностью снабжать сверх-дефицитным топливом 30-ти миллионную Украину много месяцев. В общем, не сходится пазл. И даже грабеж российских ЗВР не поможет. А только репутационно ухудшит и без того катастрофическую ситуацию.
_______
Источник | #inflation_shock

И, кстати, про крестовый поход Бидона теперь уже против ОПЕК:

Сенат США одобрил антикартельный законопроект NOPEC

Законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК.

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

Генсек ОПЕК про NOPEC: — если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны-члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США.

В общем, американцы повышают ставки в этой игре до максимума.
_______
Источник | #inflation_shock

Цена на электроэнергию в Финляндии выросла в 4 раза. С учетом перекрытой трубы, зимой централизованное отопление в стране будет не просто запредельно дорогим, его не будет, поскольку альтернатив российской трубе по объемам просто нет.

Остаются только дрова. Но постойте! Их ведь тоже везли из РФ.
_______
Источник | #inflation_shock

Данные по объему импорта от крупнейших торговых партнеров РФ.
Турция наращивает объемы и почти восстановила их к февральским значениям.

Китайцы отмораживаются. У остальных на территории находятся военные базы США.

Рост по Турции возможно также связан с логистикой. Запад не может перекрыть Черное море. А это дешевый транспортный маршрут в отличие от ЖД с Китаем, Казахстаном и так далее.


По остальным же морским маршрутам мы имеем максимального вида санкции, из которых и проистекает инфляция при укрепляющемся рубле.
_______
Источник | #inflation_shock

Несмотря на обвал крипты, фондового рынка и рынка облигаций, при котором огромный капитал просто вышел в доллар, цена на нефть не падает и в среднем даже растет.

Помните я обращал ваше внимание, что сломалась корреляция дорогой доллар - дешевая нефть и наоборот. Так вот теперь мы уже точно в этом убедились. Курс доллара никак не влияет на нефть. А значит монетарными потугами снизить ее стоимость и обуздать инфляцию не получится. Все чего добьется ФРС это мощнейший удар по западной экономике (рецессия на грани с депрессией) и при этом цена на нефть по прежнему останется выше 100$.
_______
Источник | #inflation_shock

Хороший Тик-Ток о нелегкой доле среднестатистического инвестора в 2021 и 2022 годах)
_______
Источник | #inflation_shock

Подписчик подсказал официальный европейский сайт с данными по запасам газа во всех европейских хранилищах. Ребята стесняются этих данных, поэтому сайт доступен только с VPN из европейской страны.

Лучше всего дела обстоят у Польши (неожиданно), Португалии и Великобритании. Плохо у Австрии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии.

У Венгрии и Болгарии дела и вовсе ужасно, поэтому они сейчас удвоили свои закупки по сравнению с довоенным периодом.
Украина, естественно, в полной заднице.

Общий европейский показатель сейчас 52%. Насколько я знаю, к 1 сентября запасы должны составлять хотя бы 70%, чтобы справиться с отопительным сезоном. Иначе объемы поступающего газа даже при максимальной загрузке всех СПГ и трубопроводов будут просто не справляться.
А в случае холодной зимы нужно и вовсе 80%.

Что ж. Будем следить за динамикой вместе со стратегическим нефтяным резервом США.
_______
Источник | #inflation_shock

Ситуация с планомерным перекрытием газа немцам из-за подошедшего срока ремонта турбин Siemens — отличная иллюстрация контрсанкций.

Я вчера смотрел видеоролики европейских СМИ. Это, ей богу, уморительно. Они серьезно обвиняют Путина в любых проявлениях контрсанкций и искренне удивляются его действиям.

Думаю, это первая проба пера проекта бартерного обмена: сырье на машины и станки.

Валютная система полностью себя дискредитировала и стала абсолютно бесполезной, как и международные расчеты через западные банки, и уж тем более сохранение у них средств.

Теперь только бартер. Временный вывод из под санкций определенных компаний или видов товаров в обмен на временные поставки сырья.

Газ за рубли, в общем-то, оказался довольно бесполезным в условиях блокады, как мы сегодня выяснили. Так что теперь только бартер. Следующий шаг, естественно, полнейшая деглобализация и создание своей технологической базы и замкнутых технологических контуров в союзе с кем-то. Будет ли это Китай, я до конца не уверен.

Так же как я не уверен, получится ли это вообще. На самом деле, сильно сомневаюсь в успехе этого предприятия под управлением текущего руководства РФ, и тем не менее, теперь выбора просто нет.

Джо Байден очень хочет максимально независимой и самостоятельной экономики РФ. Со своими самолетами, автомобилями и микрочипами. Посмотрим, получится ли у него поднять Россию с колен.
_______
Источник | #inflation_shock

Газовые хранилища Европы уже заполнены на 67%

Жесткая экономия, расконсервация угольных ТЭЦ и СПГ похоже помогут пройти по нижней границе (80%) к началу отопительного сезона.

Правда как я писал ранее тут еще немаловажен фактор цены, по которой это заполнение происходит.

Источник (нужен евроVPN)
_______
Источник | #inflation_shock

Швейцарский экспорт золота в Китай вырос до 5-ти летнего максимума

Материал, отвечающий на вопрос во что перекладываются китайцы из американского госдолга.

Надеюсь Запад также попытается «заблокировать» это золото, чтобы уж точно в Евразии создали свой отдельный рынок, эталон, биржу и депозитарий.

Также занятная история о внутрянке китайского рынка золота.

И просто классика золотого рынка Запада:

«КНР в 2009 году купила на Лондонской бирже металлов около 70 тонн золота. Когда слитки были доставлены в Пекин, китайские эксперты провели тесты для гарантии чистоты драгметалла: в золотых слитках просверлили небольшие отверстия, а полученную стружку отправили на химический анализ. Результаты анализа оказались шокирующими — слитки состояли из вольфрама, лишь снаружи покрытого небольшим слоем золота.

Пекин сообщил о своем открытии Лондонской бирже металлов. Та в ответ обвинила в подделке самих китайцев. Однако представители Народного банка КНР указали, что на слитках стояли штампы Федерального резерва США и регистрационные номера, указывающие, что они до продажи в течение многих лет хранились в американском хранилище золотого запаса Форт-Ноксе»


_______
Источник | #inflation_shock

30-ти летняя ипотека в США ушла выше 7%. Рекорд с 2000-го года.

Это уровень современного РФ. Для Америки это значит что жилье теперь не покупает практически никто.

Финансовые рынки по всему миру сыпятся.
_______
Источник | #inflation_shock