#좋은글 #세라피나 님

https://m.blog.naver.com/arsjj/224243250625

'싸게 사서 비싸게 팔아도 되지만, 비싸게 사서 더 비싸게 팔아도 된다.'라는 선배님의 말씀.

시장에 살아남아 매일같이 공부하면서 우직하게 기다리다 보면 분명 다시 만나게 될 것이라고.
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결국 산업이 성장하는 곳, 메가트렌드가 되는 곳. 그 곳의 1등 기업을 주목하자.
시총이 아무리 큰 종목이라도 최앞단의 산업이 미친듯한 성장이 나온다면 100%, 200%, 300% 나올 수 있다.
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시장을 빠르게 따라다니면서 수익을 내는 방식이 어느 수준 이상의 자금이 올라가면 쉽지 않다. 알록달록한 투자 따라할 생각하지말고 그냥 하던 회색 투자 열심히 하라는 조언.

일단 나는 빠르게 순발력을 요하는 투자를 전혀 잘하는 사람이 아니고.
나에게 투자는 삶의 평온함을 유지하는 내에서 즐겁게 했을때만 의미가 있다고 생각하기에 장에서의 모든 뉴스를 캐치업하면서 수혜종목을 빠르게 따라 다니는게 너무 피곤하다.

주변 사람들이 중요하다. 주변에 잘하는 사람들 이야기를 열심히 들어라.
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https://youtu.be/L7pMU7BwplY?si=xtkHhNnJwU9WCq9F 나중에 사무실이 이런 대화를 나눌 수 있는 공간이 되었으면 좋겠음

대중에 알려지지 않은 천상계 투자자 성장주 투자법 - 성장이 있으면 홀딩하고 성장이 멈추면 매도한다

"이안"님은 (주)네오플(던전앤파이터 개발사)의 CFO였고, (주)위메프의 공동창업자였다고 합니다. 20년 이상 창업과 투자 관련 일을 해왔다고 합니다.​

K-otc가 만들어진 직후, 거래회사 200개를 뒤져 당시 법정관리 중이던 지누스를 시총 100억 원대에 매수해서 1조 원대에 매도해서 100배 수익을 내고, 2017년 일론 머스크에 대해 애슐리 에번스가 쓴 책을 읽고 테슬라 주식을 매수해서 장기 투자 했다고 합니다.

그리고 리디북스에 대한 후기를 읽고 리디 경영진에게 주주 중에 주식을 팔 사람이 있다면 자신에게 팔라고 부탁해 주식을 매수하여 10배 가까운 수익을 올리기도 했다고 합니다.

물론 실패한 경험도 많고 현재도 투자 아이디어 중 절반 이상이 틀리고 있지만 맞은 투자 아이디어가 많이 오르고, 틀린 아이디어는 적게 손실을 보기 때문에 합치면 상당한 수익률을 낼 수 있다고 하네요.

투자 스타일은 실적이 좋아지는데(매출이나 이익이 향후 몇 년간 연 30%~100% 성장 예상), 비싸지 않은 회사를 매수해서, 성장하는 동안 보유하다가, 성장이 멈추면 매도하는 전략이라고 합니다.

가치는 10배, 100배 성장하지만 가치와 가격의 차이는 2배가 되는 경우도 흔치 않기 때문에 '가치의 성장'이 '가치와 가격의 차이' 보다 중요하다고 강조합니다.

5~10 종목을 보유하는데 국내든 외국이든 가리지 않는다고 하네요. 국내 회사에 투자할 때 탐방이나 회사에 전화해 보지도 않는다고 합니다.​

이안님의 투자 스타일입니다

밸류는 보지 않는다. 모두가 반대해도 소신껏 투자한다. 기술은 너무 깊게까지 파지 않는다. 역사의 뒤안길로 없어질 비즈니스는 재낀다. 내가 틀릴 수도 있다. 성장이 있으면 홀딩 한다. 비즈니스를 잘하고 있으면 주가 등락에 연연하지 않는다. 세계에서 제일 잘하는 사람에게 배운다.

이안 님은 투자할 때 아래와 같은 질문을 던진다고 합니다.
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이 업은 어떤 특징이 있는가? 돈을 벌 수 있는 산업인가? 그렇다면 주식은 왜 싼가? 이 업이 돈을 잘 보는 이유는 무엇인가?

​앞으로 계속 좋아지는 곳인가? 우리의 삶을 바꿔줄 기술인가? 우리가 미래에 반드시 써야 되는 비즈니스 인가? 전 세계로 확장할 수 있는가? 초기 단계인가? 온라인으로 침투가 가능한가?

돈은 아직 못 벌지만 매출과 점유율은 증가 중인가? 기존에 없던 모델인가? 있었다면 선진국에서 먹혔던 모델인가? 남들이 쉽게 따라 할 수 있는가? 1등인가?

이안 님은 투자 모임 모집 글에서 GIVE and TAKE라는 책을 추천해 주셨는데요. 저도 읽어보고 인생을 보는 관점이 바뀌었습니다. 투자 블로그, 텔레그램, 스레드, X를 하는 이유이기도 합니다.

SGC에너지 (005090) / 유틸리티 / 리서치 리포트
제목: SGC에너지 005090 - 유틸리티에서 AI인프라 사업자로 변신
작성일: 2026.04.22
작성자: 안주원 미드스몰캡·재생에너지 (DS투자증권)
투자의견: 매수
목표주가: 83,000원

[실적 정상화 및 성장 동력]
· 1분기 매출액 6,120억원(-1.0% YoY), 영업이익 356억원(+102.7% YoY)으로 호실적을 기록했으며, 특히 발전 부문 영업이익률이 6.7%로 회복하며 견조한 실적 흐름을 이어갔습니다. 중동 전쟁 발 유가 상승으로 SMP가 상승하며 발전 부문 실적 성장을 견인할 것으로 예상되며, 2026년 연간 발전 부문 영업이익은 1,462억원으로 전년대비 큰 폭의 증가를 기록할 것으로 전망됩니다.

[AI 인프라 신성장 동력 확보]
· 2028년부터 데이터센터 사업을 통해 연간 약 1,000억원의 안정적인 임대 수익 발생이 예상됩니다. 총 300MW 규모로 계획 중인 데이터센터 사업 중 1차 사업 40MW는 운영 시기가 확정되었으며, 2차 사업 역시 연내 윤곽이 드러날 것으로 보여 AI 시장 확대에 따른 수혜가 기대됩니다.

[투자 심리 회복 및 목표주가 상향]
· 데이터센터 사업의 성장성을 반영하여 타겟 멀티플을 상향 조정하였으며, 이에 따라 목표주가를 83,000원으로 상향하였습니다. 1차 사업 운영 및 2차 사업 추진 가시화로 주가 반등이 기대됩니다.

복귀 기념 길게 쓰려다가.. AI데이터센터 관련 전력이나..냉각이나 이런것들 많이 올랐는데 아직도 시장에 반영 안된 부분이 많은 게 보임. 마음 편한 투자가 가능한 섹터면서 저평가면 금상첨화 국장은 특히 프리미엄을 훨씬 더 줄 수 있다고 생각

이번주 토요일까지만 지원 받습니다. 고수님들의 많관부..

2026.04.23 07:35:03
기업명: SK하이닉스(시가총액: 871조 6,350억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 525,763억(예상치 : 517,268억+/ 2%)
영업익 : 376,103억(예상치 : 362,499억/ +4%)
순이익 : 403,302억(예상치 : 263,343억+/ 53%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,302억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,082억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

[ 전력반도체가 다음 AI 테마 — 6개 종목 급등 ]

▶️ 핵심 포인트

- 메모리 → 광통신 → 전력반도체로 AI 투자 테마 순환
- AI 데이터센터의 폭증하는 전력 수요가 핵심 동인
- Navitas(NVTS), Vicor(VICR) 대표 수혜주로 부상

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▶️ 주가 급등 현황 (4/22 기준)

🔹 Navitas Semiconductor (NVTS)
• 당일 +14%, 5거래일 +49%
• 최근 12개월 +750% 이상
• Nvidia와 800V DC 전력 협력 진행

🔹 Vicor (VICR)
• 당일 +6%, 5거래일 +27%

🔹 기타 종목
• Wolfspeed(WOLF): +6.5%
• Power Integrations(POWI): +6.1%
• Monolithic Power(MPWR): +0.3%
• Alpha & Omega(AOSL): -0.3%

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▶️ 부각 배경: AC → DC 전환

💬 BofA Securities (4/21)
"랙 전력 밀도 상승이 AC→DC 아키텍처 전환을 가속화. DC 도입은 불가피하며, 초기 배포는 2027년 상반기~2028년 상반기"

🔌 Nvidia 로드맵
차세대 AI 시스템에 800V 직류 전력 적용 공언
→ Navitas가 핵심 협력 파트너로 포지셔닝

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▶️ 애널리스트 뷰

💬 Oppenheimer — Rick Schafer
Top Pick: Monolithic Power Systems(MPWR)
근거: 800V 전력이 2027년부터 주요 성장 동력

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💡 시사점

① AI 인프라 병목이 메모리(HBM) → 광(CPO) → 전력(800V DC)로 이동 중. 공급 제약의 이동이 자본시장에 선명하게 반영

② 800V DC 전환 = Vera Rubin 이후 랙 아키텍처 재설계의 핵심축. 기존 AC 기반 PDU/전력 분배 구조로는 차세대 랙 전력 밀도 감당 불가

③ Navitas-Nvidia 협력은 GaN/SiC 광대역갭(WBG) 소자의 AI 데이터센터 침투 신호. 기존 실리콘 MOSFET 대비 고효율·고밀도

④ 2027~28H1 초기 배포 → Vera Rubin 이후 플랫폼 사이클과 맞물림. 한국 전력반도체·파워 모듈·DC-DC 컨버터 밸류체인에도 낙수효과 주목

⑤ MPWR 시총 $75B는 테마 선반영 시사. 후발주(NVTS, VICR 등)로의 확산 여지 존재

⑥ CPO와 마찬가지로 표준 선점 경쟁이 관건. Nvidia 800V DC가 de facto 표준화될 경우 협력 파트너사의 선점 이익 확대

중공업 신규수주 4.2조원 역대급입니다

#전력기기 #효성중공업 260424

아, 감동입니다. 너무 감동입니다. 내 회사도 아닌데 마음이 따뜻해지고 두근두근 뛰고 그렇습니다.
남들 서프 날 때 혼자 미스 난다, 건설 뭐냐 욕먹던 시절이 그리 먼 과거가 아닌데...

- 765kV급 변압기 / 800kV급 차단기 수주와 300~500kV급 변압기 반복수주 호조.
- 765kV급 변압기 - 차단기 패키징 성격 딜 활성화.

- 매출비중 : 내수 29 - 미국 33 - 유럽 4 - 중동 11 - 인도 12
- 신규수주 : 내수 9 - 미국 77 -유럽 1 - 중동 4 - 인도 3
- 신규수주가 기존 고객사 내에서 예상 외 물량이 계속 나오고 있는 상황.
- 총 수주 내에서 큰 비중은 아니지만, 1~2천억 단위 D/C향 수주도 있음. D/C향은 변압기 / 차단기 345kV 이하 급.
- 유럽 신규수주 비중 낮으나, 2~4Q에 수주계획이 몰려있어 걱정 X

- OP 이연 400억. 2Q26에 인식될 것으로 예상.

#주도주 #행동 #알바트로스 님

https://m.blog.naver.com/pillion21/224264606961

" 세상에 싼 주도주가 있습니까? "
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없다.
정말로 없다. 세상에 뜨거운 아이스커피가 없는 것처럼, 싼 주도주는 없다.
주도주라는 건 이미 시장의 선택을 받은 결과다. 그래서 가격이 올라 있는 게 정상이다.
주도주가 싸다면, 그건 주도주가 아니다.
그런데 사람들은 주도주를 잡겠다고 말하면서, 정작 가격이 올라 있다는 이유로, 그 선택을 하지 않는다.
대신 아직 움직이지 않은 것, 싸 보이는 것, 이유를 만들어 낼 수 있는 것들을 찾는다.
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결국은 확률이 높은 쪽을 버리고, 확률이 낮은 쪽으로 이동하는 것이다.
그래서.. " 이미 올라서 못 샀습니다." 이렇게 말하는 건, 설명이 아니라 핑계다.

사람들은 방법을 묻는다.
하지만 대부분의 경우 방법을 몰라서가 아니다.
이미 알고 있는 것을 제대로 해보려 하지 않기 때문에 다른 결과를 만나게 되는 것이다.

https://m.blog.naver.com/jeeyuns/224049714016
알바트로스님 글에 나온 다른 글.
요새 공부하다보니 드레킨밀러식 사고가 제일 나랑 잘 맞는듯..
공부할수록 좋아보이는건 많은데 어떤게 시장을 주도할지. 지수를 얼마나 더 아웃퍼폼할지 판단하는게 능력.
커스텀 반도체도 더 공부했으면 마벨, 인텔 먹었을텐데 아쉬울 따름

Tp는 후행적인것. 480만원 스타트

터치 더 벨루가

130만 닉스 반갑고...천조닉스는 사실상 확정
개미없는 랠리는 어디까지 갈까요?