Cette semaine, l'abondance de données, y compris les résultats d'entreprises et le PCE à venir, suggère la prudence. Je conseille de garder la tête froide face à cette période de forte volatilité.
N'hésitez pas à réduire le risque si nécessaire et évite le FOMO ou le désir impératif d'être constamment sur le marché.
C'est maintenant qu'on va voir qui est vraiment un pro et qui préfère jouer à pile ou face. Restez concentré, faites des choix réfléchis, et ne vous laissez pas emporter par l'excitation du moment.
C'est comme ça qu'on assure la pérennité.
Belle journée à vous. 💪🏼
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N'hésitez pas à réduire le risque si nécessaire et évite le FOMO ou le désir impératif d'être constamment sur le marché.
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🇪🇺 La Banque Centrale Européenne maintiendra ses taux d'intérêt inchangés à un niveau record jeudi et continuera probablement de repousser les paris des investisseurs en faveur d'un assouplissement agressif de sa politique ce printemps, malgré une croissance économique lamentable et un ralentissement rapide de l'inflation.
La BCE a mis fin à son cycle de hausse des taux le plus rapide en septembre, mais a insisté sur le fait que même discuter d'un renversement serait prématuré, puisque les pressions sur les prix ne sont pas encore complètement éteintes et que des négociations salariales cruciales sont toujours en cours.
Les investisseurs parient cependant que la BCE se trompe, tant sur la croissance que sur l’inflation, et qu’elle sera obligée de faire volte-face le plus tôt possible.
Un tel changement ne sera pas à l’ordre du jour pour l’instant, surtout après que la banque centrale a déployé ses hauts gradés la semaine dernière pour convaincre les marchés qu’un long plateau des taux s’annonce.
La faiblesse de l’économie, conjuguée à la faiblesse des prix des matières premières et aux taux d’intérêt élevés, continuera de faire baisser l’inflation, qui s’élevait pour la dernière fois à 2,9 % et dont la BCE ne s’attendait pas à ce qu’elle revienne à son objectif de 2 % avant 2025. Cette baisse de l’inflation se traduira par une hausse des taux d’intérêt réels, ce qui se traduira par un resserrement politique dans un environnement de récession.
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La BCE a mis fin à son cycle de hausse des taux le plus rapide en septembre, mais a insisté sur le fait que même discuter d'un renversement serait prématuré, puisque les pressions sur les prix ne sont pas encore complètement éteintes et que des négociations salariales cruciales sont toujours en cours.
Les investisseurs parient cependant que la BCE se trompe, tant sur la croissance que sur l’inflation, et qu’elle sera obligée de faire volte-face le plus tôt possible.
Un tel changement ne sera pas à l’ordre du jour pour l’instant, surtout après que la banque centrale a déployé ses hauts gradés la semaine dernière pour convaincre les marchés qu’un long plateau des taux s’annonce.
La faiblesse de l’économie, conjuguée à la faiblesse des prix des matières premières et aux taux d’intérêt élevés, continuera de faire baisser l’inflation, qui s’élevait pour la dernière fois à 2,9 % et dont la BCE ne s’attendait pas à ce qu’elle revienne à son objectif de 2 % avant 2025. Cette baisse de l’inflation se traduira par une hausse des taux d’intérêt réels, ce qui se traduira par un resserrement politique dans un environnement de récession.
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🇦🇺La Banque de réserve d'Australie maintient son taux directeur à 4,35 %, comme prévu.
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Performances du mois de janvier ✅
Nous commençons l’année 2024 avec une performance positive. La performance que nous avons effectuée ce mois-ci est raisonnable bien qu’un peu faible par rapport à notre moyenne de performance habituelle. Nous restons cependant en positif et sommes tout de même satisfaits de la qualité de l’ensemble des analyses partagé dans le Datanalyse ProFx Premium ce mois de janvier, qui ont pour beaucoup atteint leur target.
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Nous commençons l’année 2024 avec une performance positive. La performance que nous avons effectuée ce mois-ci est raisonnable bien qu’un peu faible par rapport à notre moyenne de performance habituelle. Nous restons cependant en positif et sommes tout de même satisfaits de la qualité de l’ensemble des analyses partagé dans le Datanalyse ProFx Premium ce mois de janvier, qui ont pour beaucoup atteint leur target.
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RAPPORT FONDAMENTAL 05/02/2024 :
🇯🇵 En janvier, l'indice PMI des services pour le Japon s'est élevé à 53,1, dépassant les attentes et enregistrant une progression par rapport au chiffre précédent de 52,7. Cela représente la croissance la plus forte depuis septembre dernier. La confiance des entreprises a également augmenté pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mai dernier. Dans le cadre de mon analyse des données économiques japonaises, j'attache une grande importance aux données sur les salaires, car elles pourraient influencer la politique monétaire accommodante de la BOJ. Dans ce rapport, une augmentation de la confiance des entreprises pourrait éventuellement conduire à une hausse des salaires. En effet, lorsque les entreprises ont confiance dans la santé de l'économie et dans leurs perspectives de croissance, elles sont souvent plus enclines à investir dans leurs effectifs.
🇪🇺 Les données finales des services de la zone euro PMI ont été publiées à 48,4, conformes aux estimations préliminaires. Cela reflète une contraction continue de l'activité économique pour débuter la nouvelle année, avec une diminution tant dans l'activité commerciale que dans les nouvelles commandes. La BCE semble hésitante à réduire les taux d'intérêt, en raison de la hausse des prix des intrants et des produits dans le secteur des services. Ce qui ressort clairement dans la situation de la zone euro, c'est que si la BCE n'abaisse pas les taux d'intérêt, l'économie risque de souffrir davantage, tandis que si elle le fait, cela pourrait raviver l'inflation.
Ainsi, mon opinion demeure inchangée par rapport à celle de vendredi dernier : je pense que la BCE finira par abaisser ses taux avant que l'économie ne soit trop affectée, étant donné la situation actuelle.
🇬🇧 Les derniers chiffres du PMI des services pour le Royaume-Uni en janvier se sont élevés à 54,3, dépassant les estimations préliminaires de 53,8. Cette lecture est la plus élevée en huit mois, signalant une augmentation continue de l'activité commerciale pour débuter la nouvelle année. De bonnes nouvelles sont également à noter concernant les pressions inflationnistes, qui se sont atténuées, offrant un soulagement potentiel à la BOE si cette tendance se maintient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, il est possible que les autorités monétaires maintiennent les taux d'intérêt élevés en attendant des données concrètes sur une baisse de l'inflation. Dans cette perspective, je conserve un sentiment haussier (GBP).
🇺🇸 Les derniers indices PMI des services publiés par S&P Global indiquent une croissance solide de l'économie des services, avec des lectures supérieures à 50, suggérant une expansion continue.
Les nouvelles commandes augmentent à un rythme soutenu, tandis que les pressions inflationnistes se modèrent. La confiance des entreprises est en hausse, signalant des perspectives économiques positives. En résumé, ces indices fournissent une indication positive de la santé et de la tendance du secteur des service. L'activité commerciale, les nouvelles commandes et les prix payés, montrent toutes des améliorations par rapport au mois précédent. Cependant, l'emploi reste en dessous du niveau de croissance, bien qu'il ait augmenté par rapport au mois précédent.
J'ai observé une réaction significative aujourd'hui sur les taux à 10 ans et le dollar.
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🇯🇵 En janvier, l'indice PMI des services pour le Japon s'est élevé à 53,1, dépassant les attentes et enregistrant une progression par rapport au chiffre précédent de 52,7. Cela représente la croissance la plus forte depuis septembre dernier. La confiance des entreprises a également augmenté pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mai dernier. Dans le cadre de mon analyse des données économiques japonaises, j'attache une grande importance aux données sur les salaires, car elles pourraient influencer la politique monétaire accommodante de la BOJ. Dans ce rapport, une augmentation de la confiance des entreprises pourrait éventuellement conduire à une hausse des salaires. En effet, lorsque les entreprises ont confiance dans la santé de l'économie et dans leurs perspectives de croissance, elles sont souvent plus enclines à investir dans leurs effectifs.
🇪🇺 Les données finales des services de la zone euro PMI ont été publiées à 48,4, conformes aux estimations préliminaires. Cela reflète une contraction continue de l'activité économique pour débuter la nouvelle année, avec une diminution tant dans l'activité commerciale que dans les nouvelles commandes. La BCE semble hésitante à réduire les taux d'intérêt, en raison de la hausse des prix des intrants et des produits dans le secteur des services. Ce qui ressort clairement dans la situation de la zone euro, c'est que si la BCE n'abaisse pas les taux d'intérêt, l'économie risque de souffrir davantage, tandis que si elle le fait, cela pourrait raviver l'inflation.
Ainsi, mon opinion demeure inchangée par rapport à celle de vendredi dernier : je pense que la BCE finira par abaisser ses taux avant que l'économie ne soit trop affectée, étant donné la situation actuelle.
🇬🇧 Les derniers chiffres du PMI des services pour le Royaume-Uni en janvier se sont élevés à 54,3, dépassant les estimations préliminaires de 53,8. Cette lecture est la plus élevée en huit mois, signalant une augmentation continue de l'activité commerciale pour débuter la nouvelle année. De bonnes nouvelles sont également à noter concernant les pressions inflationnistes, qui se sont atténuées, offrant un soulagement potentiel à la BOE si cette tendance se maintient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, il est possible que les autorités monétaires maintiennent les taux d'intérêt élevés en attendant des données concrètes sur une baisse de l'inflation. Dans cette perspective, je conserve un sentiment haussier (GBP).
🇺🇸 Les derniers indices PMI des services publiés par S&P Global indiquent une croissance solide de l'économie des services, avec des lectures supérieures à 50, suggérant une expansion continue.
Les nouvelles commandes augmentent à un rythme soutenu, tandis que les pressions inflationnistes se modèrent. La confiance des entreprises est en hausse, signalant des perspectives économiques positives. En résumé, ces indices fournissent une indication positive de la santé et de la tendance du secteur des service. L'activité commerciale, les nouvelles commandes et les prix payés, montrent toutes des améliorations par rapport au mois précédent. Cependant, l'emploi reste en dessous du niveau de croissance, bien qu'il ait augmenté par rapport au mois précédent.
J'ai observé une réaction significative aujourd'hui sur les taux à 10 ans et le dollar.
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🇦🇺 RAPPORT SPÉCIAL RBA :
La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés malgré une légère baisse de l'inflation, qui reste cependant élevée à 4,1%. Cette décision intervient dans un contexte où les hausses antérieures des taux ont commencé à ralentir la croissance économique, témoignant d'une modération des salaires et d'une faible consommation des ménages. L'incertitude économique persiste, notamment en raison de l'inflation dans le secteur des services et des tensions géopolitiques mondiales. De plus, la situation économique de la Chine, principal partenaire commercial de l'Australie, suscite des préoccupations, compte tenu de son impact potentiel sur les exportations australiennes.
Lors de la conférence de presse, Bullock de la RBA a souligné que malgré les progrès réalisés dans la maîtrise de l'inflation, celle-ci demeure élevée, nécessitant ainsi des efforts supplémentaires pour la ramener à la cible. Elle a également indiqué que des réductions de taux ne seraient envisagées que lorsque l'inflation se rapprocherait davantage de l'objectif fixé. Cette position équilibrée témoigne de la priorité accordée par la RBA à la stabilité des prix.
Plus récemment, le 6 février 2024, la RBA a confirmé le maintien de ses taux d'intérêt à 4,35%, conformément aux attentes de nombreux investisseurs. Bien que l'inflation ait ralenti au cours du dernier trimestre, la banque centrale a mis en garde contre des risques à la hausse persistants pour l'inflation. Elle prévoit ainsi un retour de l'inflation vers la fourchette cible de 2,0 à 3,0% d'ici 2025, voire début 2026.
La RBA a réaffirmé que sa principale priorité demeure de ramener l'inflation à son objectif de 2,0%. À cet égard, elle a souligné l'importance des données futures pour évaluer l'évolution de la politique monétaire. Dans sa déclaration de politique monétaire, la RBA n'a pas évoqué de baisse des taux, mais n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle hausse, soulignant ainsi une posture hawkish. Cette déclaration indique une détermination de la banque centrale à contenir davantage l'inflation en maintenant des taux élevés, et elle suggère même que d'autres hausses pourraient être envisagées si nécessaire, ce qui exerce une pression hawkish supplémentaire sur le marché, lequel pourrait voir une appréciation du dollar australien en réaction à ces annonces.
En conclusion, la décision de la RBA de maintenir les taux d'intérêt inchangés est conforme à sa volonté de maîtriser l'inflation tout en stimulant la croissance économique. Toutefois, la persistance des risques à la hausse pour l'inflation suggère que la banque centrale pourrait adopter une approche prudente et potentiellement resserrer sa politique monétaire à l'avenir. Les investisseurs surveilleront de près les indicateurs économiques et les annonces de la RBA pour évaluer l'évolution future de la politique monétaire et son impact sur les marchés financiers.
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La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés malgré une légère baisse de l'inflation, qui reste cependant élevée à 4,1%. Cette décision intervient dans un contexte où les hausses antérieures des taux ont commencé à ralentir la croissance économique, témoignant d'une modération des salaires et d'une faible consommation des ménages. L'incertitude économique persiste, notamment en raison de l'inflation dans le secteur des services et des tensions géopolitiques mondiales. De plus, la situation économique de la Chine, principal partenaire commercial de l'Australie, suscite des préoccupations, compte tenu de son impact potentiel sur les exportations australiennes.
Lors de la conférence de presse, Bullock de la RBA a souligné que malgré les progrès réalisés dans la maîtrise de l'inflation, celle-ci demeure élevée, nécessitant ainsi des efforts supplémentaires pour la ramener à la cible. Elle a également indiqué que des réductions de taux ne seraient envisagées que lorsque l'inflation se rapprocherait davantage de l'objectif fixé. Cette position équilibrée témoigne de la priorité accordée par la RBA à la stabilité des prix.
Plus récemment, le 6 février 2024, la RBA a confirmé le maintien de ses taux d'intérêt à 4,35%, conformément aux attentes de nombreux investisseurs. Bien que l'inflation ait ralenti au cours du dernier trimestre, la banque centrale a mis en garde contre des risques à la hausse persistants pour l'inflation. Elle prévoit ainsi un retour de l'inflation vers la fourchette cible de 2,0 à 3,0% d'ici 2025, voire début 2026.
La RBA a réaffirmé que sa principale priorité demeure de ramener l'inflation à son objectif de 2,0%. À cet égard, elle a souligné l'importance des données futures pour évaluer l'évolution de la politique monétaire. Dans sa déclaration de politique monétaire, la RBA n'a pas évoqué de baisse des taux, mais n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle hausse, soulignant ainsi une posture hawkish. Cette déclaration indique une détermination de la banque centrale à contenir davantage l'inflation en maintenant des taux élevés, et elle suggère même que d'autres hausses pourraient être envisagées si nécessaire, ce qui exerce une pression hawkish supplémentaire sur le marché, lequel pourrait voir une appréciation du dollar australien en réaction à ces annonces.
En conclusion, la décision de la RBA de maintenir les taux d'intérêt inchangés est conforme à sa volonté de maîtriser l'inflation tout en stimulant la croissance économique. Toutefois, la persistance des risques à la hausse pour l'inflation suggère que la banque centrale pourrait adopter une approche prudente et potentiellement resserrer sa politique monétaire à l'avenir. Les investisseurs surveilleront de près les indicateurs économiques et les annonces de la RBA pour évaluer l'évolution future de la politique monétaire et son impact sur les marchés financiers.
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🇨🇦 Le gouverneur de la Banque du Canada, M. Macklem, s'entretient avec les journalistes après avoir prononcé un discours devant le Conseil des relations étrangères de Montréal.
🎥 https://www.youtube.com/live/2r9FSdYexuo?si=LC8v1MHf7-osPSkU
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DATANALYSE PRO FX 🧠 PUBLIC pinned «RAPPORT JOURNALIER XAUUSD https://unlockt.me/v/ca87f221de 🧠 X | TradingView | Telegram»
Selon moi, il est probable que la paire USDCHF continue son rallye haussier débuté en cette année 2024 pour plusieurs raisons :
• Premièrement, au niveau fondamental, rien ne semble destiner le dollar américain à stopper sa récente tendance haussière au vu des perspectives économiques toujours aussi bonnes et des discours des banquiers centraux de la Réserve Fédérale qui semble repousser la première baisse de taux.
De plus, il est clair que les investisseurs parient de plus en plus sur un atterrissage en douceur des grandes économies au vu de l’évolution haussière des indices américains, le franc suisse devrait donc subir de sa casquette de valeur refuge.
• Deuxièmement, les traders retails sont toujours près de deux fois plus en short sur la paire ce qui nous conforte dans notre direction haussière de cette dernière.
• Troisièmement, la paire est historiquement haussière de février a mi-mars lorsqu’on analyse la saisonnalité sur les 15 dernières années. Cela maximise les probabilités de voir cette hausse se produire.
• Enfin, la paire à break des points techniques important et pourrait logiquement rejoindre les 0.92170.
Si l’inflation américaine vient sortir au-dessus des 3% cette semaine, ce serait certainement le déclenchement de la hausse de la paire et la confirmation finale.
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• Premièrement, au niveau fondamental, rien ne semble destiner le dollar américain à stopper sa récente tendance haussière au vu des perspectives économiques toujours aussi bonnes et des discours des banquiers centraux de la Réserve Fédérale qui semble repousser la première baisse de taux.
De plus, il est clair que les investisseurs parient de plus en plus sur un atterrissage en douceur des grandes économies au vu de l’évolution haussière des indices américains, le franc suisse devrait donc subir de sa casquette de valeur refuge.
• Deuxièmement, les traders retails sont toujours près de deux fois plus en short sur la paire ce qui nous conforte dans notre direction haussière de cette dernière.
• Troisièmement, la paire est historiquement haussière de février a mi-mars lorsqu’on analyse la saisonnalité sur les 15 dernières années. Cela maximise les probabilités de voir cette hausse se produire.
• Enfin, la paire à break des points techniques important et pourrait logiquement rejoindre les 0.92170.
Si l’inflation américaine vient sortir au-dessus des 3% cette semaine, ce serait certainement le déclenchement de la hausse de la paire et la confirmation finale.
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S&P500 (Monthly x Daily)
L'indice clôture au-dessus des 5 000 pour la toute première fois (5025,46.).
L'indice S&P500 est en hausse de 5,38% depuis le début 2024.
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L'indice clôture au-dessus des 5 000 pour la toute première fois (5025,46.).
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Le_dollar_américain_est_neutre_avant_les_données_c41b9d2966cc48.pdf
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💵 RAPPORT DXY
🇺🇸 Le dollar américain est neutre avant les données de l'IPC.
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🇺🇸 Le dollar américain est neutre avant les données de l'IPC.
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