Selon moi, il est probable que la paire USDCHF continue son rallye haussier débuté en cette année 2024 pour plusieurs raisons :
• Premièrement, au niveau fondamental, rien ne semble destiner le dollar américain à stopper sa récente tendance haussière au vu des perspectives économiques toujours aussi bonnes et des discours des banquiers centraux de la Réserve Fédérale qui semble repousser la première baisse de taux.
De plus, il est clair que les investisseurs parient de plus en plus sur un atterrissage en douceur des grandes économies au vu de l’évolution haussière des indices américains, le franc suisse devrait donc subir de sa casquette de valeur refuge.
• Deuxièmement, les traders retails sont toujours près de deux fois plus en short sur la paire ce qui nous conforte dans notre direction haussière de cette dernière.
• Troisièmement, la paire est historiquement haussière de février a mi-mars lorsqu’on analyse la saisonnalité sur les 15 dernières années. Cela maximise les probabilités de voir cette hausse se produire.
• Enfin, la paire à break des points techniques important et pourrait logiquement rejoindre les 0.92170.
Si l’inflation américaine vient sortir au-dessus des 3% cette semaine, ce serait certainement le déclenchement de la hausse de la paire et la confirmation finale.
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• Premièrement, au niveau fondamental, rien ne semble destiner le dollar américain à stopper sa récente tendance haussière au vu des perspectives économiques toujours aussi bonnes et des discours des banquiers centraux de la Réserve Fédérale qui semble repousser la première baisse de taux.
De plus, il est clair que les investisseurs parient de plus en plus sur un atterrissage en douceur des grandes économies au vu de l’évolution haussière des indices américains, le franc suisse devrait donc subir de sa casquette de valeur refuge.
• Deuxièmement, les traders retails sont toujours près de deux fois plus en short sur la paire ce qui nous conforte dans notre direction haussière de cette dernière.
• Troisièmement, la paire est historiquement haussière de février a mi-mars lorsqu’on analyse la saisonnalité sur les 15 dernières années. Cela maximise les probabilités de voir cette hausse se produire.
• Enfin, la paire à break des points techniques important et pourrait logiquement rejoindre les 0.92170.
Si l’inflation américaine vient sortir au-dessus des 3% cette semaine, ce serait certainement le déclenchement de la hausse de la paire et la confirmation finale.
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🔥2
S&P500 (Monthly x Daily)
L'indice clôture au-dessus des 5 000 pour la toute première fois (5025,46.).
L'indice S&P500 est en hausse de 5,38% depuis le début 2024.
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L'indice clôture au-dessus des 5 000 pour la toute première fois (5025,46.).
L'indice S&P500 est en hausse de 5,38% depuis le début 2024.
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👍1🎉1
Le_dollar_américain_est_neutre_avant_les_données_c41b9d2966cc48.pdf
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💵 RAPPORT DXY
🇺🇸 Le dollar américain est neutre avant les données de l'IPC.
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🇺🇸 Le dollar américain est neutre avant les données de l'IPC.
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🔥2👍1
🇦🇺 Rapport spécial RBNZ :
Ce mercredi 28 Février 2024, la RBNZ a décidé de maintenir ses taux d'intérêts à 5.50%, comme prévu par un grand nombres d'investisseurs ! Dans le compte rendu de la réunion de politique monétaire, la RBNZ a reconnu que l'économie néo-zélandaise a évolué comme la banque centrale le prévoyait. Elle a reconnu également que l'inflation globale dans le pays a continué de ralentir grâce à la demande qui continue de diminuer et grâce à l'offre qui continue toujours d'augmenter !
Dans l'ensemble lors de la réunion, les membres de la RBNZ ont convenu de maintenir les taux d'intérêts à 5.50% car selon eux les taux doivent resté restrictif pendant une période prolongée afin de continuer à faire diminuer la demande et donc de faire diminuer l'IPC !
Si l'on regarde désormais les prévisions économique de la RBNZ pour les prochains trimestres, on peut s'apercevoir que les prévisions d'inflation sont passées de 4.3% (qui étaient les prévisions lors de la réunion de Novembre 2023) à 3.8% ! Cela montre que la RBNZ s'attend à ce que l'inflation ralenti plus rapidement que prévu.
De plus, si l'on regarde les prévisions pour les futurs taux d'intérêts, la RBNZ pense que les taux diminueront vers le premier trimestre de 2025 alors qu’elle prévoyait des baisses de taux pour le deuxième trimestre.
Enfin, pour finir, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a participé à la conférence de presse de la RBNZ après la publication des taux. Dans cette conférence de presse le gouverneur de la RBNZ a annoncé que les membres de la banque centrale ont discuté pour augmenter potentiellement les taux d'intérêts mais qu'un consensus pour les maintenir c'est finalement trouvé ! De plus, il a annoncé que l'économie Néo-Zélandaise était en désinflation mais que les taux resteraient peut être plus élevés que ce que prévoient les marchés si l'inflation ne continue pas de ralentir comme elle le fait actuellement !
En conclusion, la réunion a été assez négative pour le NZD à court terme car la banque centrale s'attend à une inflation moins élevée qu'avant et prévoit de baisser ses taux plus rapidement que prévu. Mais sur le long terme je ne pense pas que le NZD se dépréciera pour autant car les taux resteront élevés pendant longtemps... je décide donc de rester un acheteur de NZD !
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Ce mercredi 28 Février 2024, la RBNZ a décidé de maintenir ses taux d'intérêts à 5.50%, comme prévu par un grand nombres d'investisseurs ! Dans le compte rendu de la réunion de politique monétaire, la RBNZ a reconnu que l'économie néo-zélandaise a évolué comme la banque centrale le prévoyait. Elle a reconnu également que l'inflation globale dans le pays a continué de ralentir grâce à la demande qui continue de diminuer et grâce à l'offre qui continue toujours d'augmenter !
Dans l'ensemble lors de la réunion, les membres de la RBNZ ont convenu de maintenir les taux d'intérêts à 5.50% car selon eux les taux doivent resté restrictif pendant une période prolongée afin de continuer à faire diminuer la demande et donc de faire diminuer l'IPC !
Si l'on regarde désormais les prévisions économique de la RBNZ pour les prochains trimestres, on peut s'apercevoir que les prévisions d'inflation sont passées de 4.3% (qui étaient les prévisions lors de la réunion de Novembre 2023) à 3.8% ! Cela montre que la RBNZ s'attend à ce que l'inflation ralenti plus rapidement que prévu.
De plus, si l'on regarde les prévisions pour les futurs taux d'intérêts, la RBNZ pense que les taux diminueront vers le premier trimestre de 2025 alors qu’elle prévoyait des baisses de taux pour le deuxième trimestre.
Enfin, pour finir, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a participé à la conférence de presse de la RBNZ après la publication des taux. Dans cette conférence de presse le gouverneur de la RBNZ a annoncé que les membres de la banque centrale ont discuté pour augmenter potentiellement les taux d'intérêts mais qu'un consensus pour les maintenir c'est finalement trouvé ! De plus, il a annoncé que l'économie Néo-Zélandaise était en désinflation mais que les taux resteraient peut être plus élevés que ce que prévoient les marchés si l'inflation ne continue pas de ralentir comme elle le fait actuellement !
En conclusion, la réunion a été assez négative pour le NZD à court terme car la banque centrale s'attend à une inflation moins élevée qu'avant et prévoit de baisser ses taux plus rapidement que prévu. Mais sur le long terme je ne pense pas que le NZD se dépréciera pour autant car les taux resteront élevés pendant longtemps... je décide donc de rester un acheteur de NZD !
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🇨🇦 La Banque du Canada maintient ses taux inchangés à 5,00 %, comme prévu.
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🔥1
🇨🇦 Rapport spécial BoC :
Ce mercredi 06 Mars 2024, la BoC a décidé de maintenir ses taux d'intérêts directeurs à 5.00% comme prévu par beaucoup d'investisseurs. Dans la déclaration de politique monétaire la BoC a souligné le fait que selon elle l'économie canadienne avait rebondi plus que prévu dans le rapport de politique monétaire de Janvier 2024 ! Mais dans l'ensemble la BoC a annoncé que la consommation dans le pays n'avait quasiment pas augmenté. En effet, la banque centrale a annoncé qu'elle avait augmenté de seulement 1.0%.
Ensuite la BoC a parlé de l'inflation en soulignant le fait qu'elle avait bien ralenti plus que prévu que dans le MPR de Janvier 2024 (qui était à 3.2% pour le Q1 2024) à 2.9%. Elle a souligné également que l'inflation actuelle est encore toujours à cause des prix élevés dans le secteur de l'immobilier et que l'inflation actuelle devrait stagner autour de 3.0% pour le premier semestre de 2024 pour ensuite commencer à diminuer vers 2.0%.
La banque centrale a fini sa déclaration de politique monétaire en insistant sur le fait qu'elle veut un ralentissement plus visible et durable de l'inflation et qu'elle était toujours déterminée à rétablir la stabilité des prix !
De plus, peu après cette déclaration la conférence de presse de la BoC a eu lieu et le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a pris la parole. Le gouverneur de la banque centrale a annoncé, lors de la conférence de presse, que les prix de l'immobilier rendaient difficiles les prises de décision au sein du conseil. De plus, il a annoncé que le conseil a décidé à l'unanimité que les taux devaient être maintenus à 5.00% et qu'un calendrier de baisses de taux n'est pas encore envisageable aujourd'hui !
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Ce mercredi 06 Mars 2024, la BoC a décidé de maintenir ses taux d'intérêts directeurs à 5.00% comme prévu par beaucoup d'investisseurs. Dans la déclaration de politique monétaire la BoC a souligné le fait que selon elle l'économie canadienne avait rebondi plus que prévu dans le rapport de politique monétaire de Janvier 2024 ! Mais dans l'ensemble la BoC a annoncé que la consommation dans le pays n'avait quasiment pas augmenté. En effet, la banque centrale a annoncé qu'elle avait augmenté de seulement 1.0%.
Ensuite la BoC a parlé de l'inflation en soulignant le fait qu'elle avait bien ralenti plus que prévu que dans le MPR de Janvier 2024 (qui était à 3.2% pour le Q1 2024) à 2.9%. Elle a souligné également que l'inflation actuelle est encore toujours à cause des prix élevés dans le secteur de l'immobilier et que l'inflation actuelle devrait stagner autour de 3.0% pour le premier semestre de 2024 pour ensuite commencer à diminuer vers 2.0%.
La banque centrale a fini sa déclaration de politique monétaire en insistant sur le fait qu'elle veut un ralentissement plus visible et durable de l'inflation et qu'elle était toujours déterminée à rétablir la stabilité des prix !
De plus, peu après cette déclaration la conférence de presse de la BoC a eu lieu et le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a pris la parole. Le gouverneur de la banque centrale a annoncé, lors de la conférence de presse, que les prix de l'immobilier rendaient difficiles les prises de décision au sein du conseil. De plus, il a annoncé que le conseil a décidé à l'unanimité que les taux devaient être maintenus à 5.00% et qu'un calendrier de baisses de taux n'est pas encore envisageable aujourd'hui !
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⚠️ Réunion FOMC + Dot-Plot ce soir
Pour rappel, il suffit que seulement 2 décideurs révisent leur point à la hausse pour que le pricing de taux passe de 75bps à 50bps pour 2024.
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Pour rappel, il suffit que seulement 2 décideurs révisent leur point à la hausse pour que le pricing de taux passe de 75bps à 50bps pour 2024.
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Quel ton prévoyez-vous que la Fred adoptera pour sa prochaine réunion ?
Anonymous Poll
57%
Hawkish 📈
14%
Dovish 📉
43%
Neutre
👏2
_RAPPORT FONDAMENTAL S13 (1).pdf
378.7 KB
Bonjour à tous je suis Joris je travaille avec Jérôme je vais vous partager régulièrement des points sur le marché n'hésitez pas à me faire vos retour. Vous trouverez dans ce PDF l'analyse fonda de la semaine passée bonne lecture !
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