#SwingTrading
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)? (Часть первая)
Трендовые стратегии можно разделить на несколько категорий, таких как торговля на пробое уровней или долгосрочные стратегии. Свинг-трейдинг, в свою очередь, представляет собой трендовую торговлю, позволяющую ловить краткосрочные коррекции и открывать позиции на их дне по наиболее выгодной цене.
Свинг-трейдинг считается одной из лучших торговых моделей для новичков, так как при умеренном доходе на коротком участке тренд достаточно точно прогнозируется, что минимизирует риски.
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)?
Рынок обычно находится в одном из двух состояний: направленное движение вверх или вниз (трендовое движение) и флет, когда цена движется в боковом направлении. Контртрендовые стратегии предполагают открытие позиций перед возможным разворотом цены, но, как говорится, «тренд - друг трейдера», а контртрендовые подходы часто приводят к быстрому истощению депозита.
Свинг-трейдинг - это один из видов трендовых стратегий, включающий открытие позиций в направлении движения цены на дне локальных откатов. Прелесть этой модели заключается в том, что при строгом соблюдении правил риск-менеджмента количество убыточных сделок относительно невелико по сравнению с прибыльными, а сама стратегия достаточно проста для понимания даже начинающим трейдерам.
Основные принципы свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг включает использование моментов отката (коррекции) в момент формирования тренда. Эта торговая модель позволяет трейдерам извлекать прибыль, не пытаясь угадать развороты, а следуя за трендом.
Исторический контекст
Эта техника была подробно описана в середине XX века Дж. Дугласом Тейлором в книге «The Taylor Trading Technique». Он исследовал волновое движение рынка, выделяя дневные циклы и деля их на отдельные этапы. Впоследствии его идеи были развиты другими трейдерами. Название модели происходит от английского слова «swing», что означает размах, поворот, колебание.
Продолжение следует #SwingTrading
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)? (Часть первая)
Трендовые стратегии можно разделить на несколько категорий, таких как торговля на пробое уровней или долгосрочные стратегии. Свинг-трейдинг, в свою очередь, представляет собой трендовую торговлю, позволяющую ловить краткосрочные коррекции и открывать позиции на их дне по наиболее выгодной цене.
Свинг-трейдинг считается одной из лучших торговых моделей для новичков, так как при умеренном доходе на коротком участке тренд достаточно точно прогнозируется, что минимизирует риски.
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)?
Рынок обычно находится в одном из двух состояний: направленное движение вверх или вниз (трендовое движение) и флет, когда цена движется в боковом направлении. Контртрендовые стратегии предполагают открытие позиций перед возможным разворотом цены, но, как говорится, «тренд - друг трейдера», а контртрендовые подходы часто приводят к быстрому истощению депозита.
Свинг-трейдинг - это один из видов трендовых стратегий, включающий открытие позиций в направлении движения цены на дне локальных откатов. Прелесть этой модели заключается в том, что при строгом соблюдении правил риск-менеджмента количество убыточных сделок относительно невелико по сравнению с прибыльными, а сама стратегия достаточно проста для понимания даже начинающим трейдерам.
Основные принципы свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг включает использование моментов отката (коррекции) в момент формирования тренда. Эта торговая модель позволяет трейдерам извлекать прибыль, не пытаясь угадать развороты, а следуя за трендом.
Исторический контекст
Эта техника была подробно описана в середине XX века Дж. Дугласом Тейлором в книге «The Taylor Trading Technique». Он исследовал волновое движение рынка, выделяя дневные циклы и деля их на отдельные этапы. Впоследствии его идеи были развиты другими трейдерами. Название модели происходит от английского слова «swing», что означает размах, поворот, колебание.
Продолжение следует #SwingTrading
#SwingTrading
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)? (Часть вторая)
Суть модели свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг основывается на использовании ярко выраженного направленного движения цены на рынке. Логично, что такое движение следует использовать для торговли. Однако, где гарантия, что тренд не развернется и попытка «запрыгнуть в первый вагон» не будет неудачной? Таких гарантий нет, как и не может быть сделок на 100% закрытых в плюсе. Свинг-трейдинг предполагает результативность используя теорию больших вероятностей, исходя из серии прошлых циклов.
Как работает свинг-трейдинг
Когда на рынке наблюдается растущий тренд, цена может временно откатиться назад, а затем снова продолжить движение в направлении основного тренда. В этом случае можно предположить, что цена вернется как минимум к предыдущему максимуму.Однако, здесь важно различать коррекцию от разворота, чтобы не попасть в ловушку. Если вы вошли в позицию, а цена прошла против вас, в случае коррекции, просадку можно "пересидеть" в случае смены тренда, позицию лучше закрыть.
Преимущества свинг-трейдинга
▪️Универсальность и частые сигналы на вход в рынок: Свинг-трейдинг позволяет открывать сделки на коррекциях в любую сторону. Трейдер зарабатывает на краткосрочных движениях, открывая сделки на экстремумах коррекций, поэтому направление тренда не имеет значения – важно уметь различать коррекцию от смены тренда.
▪️Быстрый результат сделок: Свинг-трейдинг – может быть как краткосрочной торговлей, так и среднесрочной. С психологической точки зрения это выгодно, так как трейдер быстро видит свои ошибки и может оперативно закрыть убыточные сделки, меняя направление позиции.
Продолжение следует #SwingTrading
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)? (Часть вторая)
Суть модели свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг основывается на использовании ярко выраженного направленного движения цены на рынке. Логично, что такое движение следует использовать для торговли. Однако, где гарантия, что тренд не развернется и попытка «запрыгнуть в первый вагон» не будет неудачной? Таких гарантий нет, как и не может быть сделок на 100% закрытых в плюсе. Свинг-трейдинг предполагает результативность используя теорию больших вероятностей, исходя из серии прошлых циклов.
Как работает свинг-трейдинг
Когда на рынке наблюдается растущий тренд, цена может временно откатиться назад, а затем снова продолжить движение в направлении основного тренда. В этом случае можно предположить, что цена вернется как минимум к предыдущему максимуму.Однако, здесь важно различать коррекцию от разворота, чтобы не попасть в ловушку. Если вы вошли в позицию, а цена прошла против вас, в случае коррекции, просадку можно "пересидеть" в случае смены тренда, позицию лучше закрыть.
Преимущества свинг-трейдинга
▪️Универсальность и частые сигналы на вход в рынок: Свинг-трейдинг позволяет открывать сделки на коррекциях в любую сторону. Трейдер зарабатывает на краткосрочных движениях, открывая сделки на экстремумах коррекций, поэтому направление тренда не имеет значения – важно уметь различать коррекцию от смены тренда.
▪️Быстрый результат сделок: Свинг-трейдинг – может быть как краткосрочной торговлей, так и среднесрочной. С психологической точки зрения это выгодно, так как трейдер быстро видит свои ошибки и может оперативно закрыть убыточные сделки, меняя направление позиции.
Продолжение следует #SwingTrading
#SwingTrading
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)? (Часть треья)
Трейдер должен уметь определить точку входа, убедившись, что это продолжение тренда, а не начало нового движения. Мастерство свинг-трейдинга заключается в способности различать локальные коррекции от изменения тренда. Некоторые трейдеры рекомендуют использовать волновую теорию для анализа, однако проще применять подтверждающие и прогнозные инструменты.
Инструменты для анализа свинг-трейдинга
Паттерны: графические фигуры помогают определить предполагаемый профит и убыток.
Свечные модели: помогают определить моменты разворота и коррекции тренда.
Осцилляторы и трендовые индикаторы: Эти инструменты показывают силу тренда, зоны перекупленности и перепроданности. Дивергенция (расхождение данных между индикаторами и ценой) также является сигналом будущего разворота.
Уровни: Цена часто отскакивает от значимых уровней, где скапливаются стоп-лоссы и тейк-профиты.
Настроение рынка и мультитаймфреймовый анализ: Индикаторы, показывающие соотношение заявок и объемов сделок. Если на младшем таймфрейме наблюдается значительное преобладание заявок в сторону основного движения, это может указывать на коррекцию.
Корреляция активов: Некоторые активы имеют прямую или обратную корреляцию. Например, золото и основные валютные пары. Развороты на этих активах могут появляться с задержкой, что позволяет прогнозировать движения.
Если у вас есть идеи, чем еще можно дополнить арсенал свинг-трейдера, делитесь в комментариях!
Продолжение следует #SwingTrading
Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)? (Часть треья)
Трейдер должен уметь определить точку входа, убедившись, что это продолжение тренда, а не начало нового движения. Мастерство свинг-трейдинга заключается в способности различать локальные коррекции от изменения тренда. Некоторые трейдеры рекомендуют использовать волновую теорию для анализа, однако проще применять подтверждающие и прогнозные инструменты.
Инструменты для анализа свинг-трейдинга
Паттерны: графические фигуры помогают определить предполагаемый профит и убыток.
Свечные модели: помогают определить моменты разворота и коррекции тренда.
Осцилляторы и трендовые индикаторы: Эти инструменты показывают силу тренда, зоны перекупленности и перепроданности. Дивергенция (расхождение данных между индикаторами и ценой) также является сигналом будущего разворота.
Уровни: Цена часто отскакивает от значимых уровней, где скапливаются стоп-лоссы и тейк-профиты.
Настроение рынка и мультитаймфреймовый анализ: Индикаторы, показывающие соотношение заявок и объемов сделок. Если на младшем таймфрейме наблюдается значительное преобладание заявок в сторону основного движения, это может указывать на коррекцию.
Корреляция активов: Некоторые активы имеют прямую или обратную корреляцию. Например, золото и основные валютные пары. Развороты на этих активах могут появляться с задержкой, что позволяет прогнозировать движения.
Если у вас есть идеи, чем еще можно дополнить арсенал свинг-трейдера, делитесь в комментариях!
Продолжение следует #SwingTrading