#Мысли по рынку 1 / 2

По ситуации с BTC локально и глобально.

По моему мнению продолжается формирование медвежьего флага, и чем дольше длится контр-трендовое ралли, тем более масштабным будет обвал.

Локально биткоин пришел в зону 0,5 по фибе и сформировал диверы по RSI и гистограмме MACD на 1D таймфрейме. Заколом на 80 015 был частично перекрыт гэп на CME.

🟢Цель выше - заколом забрать стопы на 81 300 с быстрым разворотом. Подобные стопы будут формироваться после каждого импульса и какой-то из них в итоге оставят за спиной.

🔴Цели ниже:

1. 74 300 - первый уровень сбора коротких стопов.

2. 65 000 - 66 600 - объемная зона стопов на ложном пробитии медвежьего флага.

3. 60 000 - обновление фитиля от 6 февраля.

4. Диапазон 42 000 - 49 000 - ближайшая объемная зона после пробоя 60 тысяч. Там ожидаю остановку и консолидацию.

🟥Итого: несмотря на нарастающий позитив и ожидания, что в этот-то раз началось - биткоин летит вверх и где-то скоро альтсезон - я считаю, что BTC готовится к обвалу.

Могу ошибаться, но я ставлю свои деньги на свое виденье рынка. У вас может быть другое мнение и это нормально.

#Мысли по рынку

Для обсуждения этой темы желательно полноценное видео записать, но смотреть его все равно никто не будет, пока Starknet иксы не даст, поэтому постараюсь здесь и тезисно.

Все популярные скользящие, выступающие ориентирами на бычьих и медвежьих рынках довольно шумные - это мол сопротивление, но если пробили, так может это ложно.

Я решил использовать один из базовых рыночных механизмов - скорость скользящей средней, которая выступает поддержкой на бычьем цикле, является уровнем сопротивления на последующем медвежьем. Это называется flip уровня: support - resistance, поддержка - сопротивление.

🟢Декабрь 2018 - январь 2023 (скриншот 1)

Начал с прошлого цикла, декабрь 2018 - январь 2023. Уровень поддержки подбирается руками - так, чтобы недельные свечи на всем цикле не закрывались телом ниже нижней границы канала. В тот раз исключением стал ковид-дамп. Первый пробой на первой вершине ложным считать сложно, это ATH по многим ончейн метрикам (хотя можно, но если бы вы продали по первому сигналу, в итоге обиженным бы не остались).

И если уровень поддержки подбирается руками, то уровень сопротивления просто инвертируется - и он либо валиден, либо flip уровня на BTC не работает. Но он работает - первый закреп недельной свечой выше верхней границы канала стал началом нового бычьего тренда.

🟢Январь 2023 - наши дни (скриншот 2)

С такой же логикой был построен уровень поддержки с января 2023 года по октябрь 2025 года, а затем инвертирован. И цена, при которой можно говорить о сломе тренда сейчас - аж 91 700 при закреплении недельной свечой.

Общие идеи по портфелю на следующий цикл

🔴Начнем с разбора ошибок, совершенных в прошлый цикл:

1. Считал, что повышение рисков приведет к повышению прибыли - биток даст мало иксов, альта даст много иксов - алл ин в альту. Здесь, конечно, почти все себя узнали.

2. Я достаточно хорошо прогнозировал глобальные движения BTC. Но никак этим не воспользовался. Доминировала идея "купил альту и спокойно удерживай".

🟢Планы на следующий цикл

1. 40% портфеля должен занимать BTC. Здесь возможны варианты - консервативная спотовая покупка, холодный кошелек, в дальний ящик. Либо при цене ниже 50к начинать набирать очень долгосрочный лонг со вторым плечом. Возможно лучшая идея - часть выделенной позиции на холодный кошелек, часть взять с плечом.

Сейчас много говорят о том, что альта в этот то раз точно обгонит BTC по доходности. Может и обгонит, поэтому не полностью в биток. А может и нет - второй раз смотреть на рост битка при падении альты я не собираюсь.

2. 15% ETH. Лимитками от $900 до 1200, отталкиваясь от прошлого дна и индикатора Альфа. В прошлом цикле дно было $900. Здесь возможны варианты - хай был там же, значит и лой будет там же или текущие холдеры менее склоны к фиксации, потому что набирали по ценам выше и без эйфории, значит снова до 900 и ниже не прольют.

Главный плюс ETH - это альткоин номер один с огромным TVL. Главный минус - серьезный кризис идентичности. L2 в их текущем виде оказались серьезной ошибкой для основной сети, которая сама позволила забрать у себя TVL и комиссии. Но как ни крути, пока эфир это эфир.

3. 15% SOL. Лимитки $25-35. До $8 в декабре 2022 года дошли на крахе FTX, крайне сомневаюсь в цене ниже $25 сейчас.

Можно сколько угодно говорить, что они разменяли свой потенциал институционального принятия на лудку мемами, но факт остается фактом - в прошлый мертвый цикл они отлично заработали, имеют большую базу реальных пользователей сети. И существование этих мемов сейчас никак не мешает им внедрять RWA в маржинальные дексы - хочешь sp500 шорти (не надо), хочешь золото лонгуй.

4. На 20% взять 3-4 альткоина с небольшой капой как колл-опцион на ассиметричную прибыль. Не распыляться, не ставить все на хай риск.

5. 10% - на маржинальную торговлю биткоином, среднесрочные позиции по тренду.

Если цены не дойдут до лимиток - начну набирать по тем ценам, которые будут на альту либо при BTC ниже 50к, либо за лето-осень, если даже биток ниже 50к не уйдет (я всерьез такой сценарий не рассматриваю, но тем не менее).

🟢Откуда деньги на новый портфель

Портфель не новый, все тот же. В одном из прошлых видео я говорил что продаю альту, фиксируя убыток. Сложное решение, которое позволило сохранить капитал и свободу действий, а не наращивать бумажный убыток, все больше запираясь в позициях.

И открывал глобальный шорт по тренду (частично зафиксирован профит, основной шорт сейчас с хорошим PnL и стопом в БУ) - уже месяца три об этом пишу.