Meta продолжает свой крестовый поход на метавселенные

Год так быстро идет, что кажется вот-вот вчера компании рассказали о прошедшем 2022 году, как уже мы смотрим на результаты 1 квартала 2023 года

💡 У Meta все стабильно: более 98% выручки дает реклама, что крайне несерьезно и опасно для такого техногиганта, как он. По этой самой причине пару лет назад Цукерберг решил переориентировать бизнес на метавселенные, когда они были на хайпе. А сейчас уже хайп у чат-ботов 🙂

Reality Labs - это тот самый отдел у меты, который должен превратиться в печатный станок у гиганта, но пока выручка упала на 51% г/г. Более того, выручка от направления $0.3 млрд, а операционные убытки в районе $4 млрд

Что будет дальше?

🔽 Марк будет продолжать вкладывать бабки в VR и метавселенные, и это вызывает вопросы, потому что аудитория, мягко говоря, не набирается у них. Большинство говорят, что у меты пространство какое-то неживое, нет коммьюнити - это реальна проблема

Этот бигтех также будет инвестировать и в ИИ для улучшения алгоритмов в приложениях. И эти инвестиции, в отличие от Reality Lab, повышают доходы

Общая картина

📉 Маржинальность падает после 2021 года, когда Цук объявил о новой Мете. Компания стала получать намного меньше от своих общих инвестиций. По оценке гигант выглядит дороговато, особенно на фоне неопределенности дальнейшего пути. Сейчас как-то у инвесторов все слишком оптимистично

🌐 Можно смело сказать, что Meta оказалась в тисках, в которые сама же и попала. И теперь просто оставаться в рекламном бизнесе нельзя, так как законы от ЕС или правила Apple сразу негативно отражаются на доходах

Однако про AR/VR все уже тихонько забыли: Microsoft $MSFT сильно сократил штат сотрудников в таком же направлении, Disney $DIS сделал аналогичные шаги

🔵 Вот и выходит, что Meta осталась одним воином на поле боя. Удастся ли переориентироваться или нет - покажет время. Но пока всем не до метавселенных, и поэтому котировки будут в разы сильнее реагировать на новостях о контенте и алгоритмах, чем о VR

@CrashSoon

ДЕФОЛТ У КАЛИФОРНИИ

‼️ Калифорния объявила дефолт по долгам в размере $18,6 млрд занятых у федерального правительства во время пандемии на поддержку населения. Прикиньте, эта сумма равна всей стоимости «Полюс Золото»

Ну вот и первый тревожный звонок. Много все там позанимали бабок, что в нынешней ситуации уже трудно выплачивать. Сначала Silicon Valley Bank, потом банк с ипотеками в Калифорнии First Republic Bank, и вот сейчас уже весь штат в целом. Ну а что дальше?

@CrashSoon

ШОРТ АМЕРИКИ НА МИЛЛИАРДЫ

Оказалось, ОАЭ признались, что шортят американские акции на миллиарды долларов. А это очень занятная новость

🔴 Союзник США на Ближнем Востоке откровенно заявляет, что ставит против американской экономики. Выходит, сейчас ОАЭ не так уверена в мощи Штатов, как и Саудовская Аравия, которая активно сотрудничает с Китаем

Мда, господство Америки сильно пошатнулось на Ближнем Востоке, что чревато проблемами в будущем. Вспоминаются труды Рэя Далио о мировом господстве…

@CrashSoon

ДЕФОЛТ ДАВИТ

💵 Сообщают, что правительство США продало 9819 BTC — Bitcoin остро реагирует падением.

Поступления с налогов прошли, а уже из резервов Минфина осталось после одной недели не 300млрд$, а 180. Уже всё что можно идёт в ход похоже.

📉 Биткоин на новости обвалился на 5% с 28300 до 26900 в моменте.

А до технического дефолта месяц... Будет интересно: все помнят 2011г в S&P? 🙂 Повторение в Nной степени?

@CrashSoon

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТ США

💵Сенатор Брэд Шерманн: «Криптоэнтузиасты делают триллионы просто из воздуха. Они обвиняют Правительство США в том же самом. Может быть и так, но мы — правительство США»

Вот так, одним можно делать деньги, а другим - нельзя. Более того, мы услышали открытое признание, что правительство Америки делает деньги из воздуха

@CrashSoon

-2% ЗА ЧАС

⏺Контрнаступление ВСУ началось, ВСУ пошли в атаку под Соледаром и попытаются окружить Бахмут.

Колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление.

Следить за ситуацией постараюсь, но не гарантирую что буду освещать всё. Спамить не привык, для этого есть другие каналы.

Просто скажу, что РИСКИ реализовываются. Перепишем минимум дня или нет — пока вопрос открытый. Но мы все помним сентябрь....

@CrashSoon

НИ РЫБА НИ МЯСО

Итак, я надеюсь никто не засмотрелся вчера новостями, потому что вы уберегли себе немного нервишек и теперь сказать конкретно есть что:

Во-первых, стало понятно, что большинство — это вбросы со стороны стратегического противника, однако в Бахмуте и паре других мест действительно боевые действия стали активнее. (до сих пор не верю, что пишу это вместе с темами про долговой кризис и пузыри)

📉 Но даже такого вброса хватило, чтобы вчера рынок на вечерке пересрался на 3% и я уверен, что это было не забавы ради и не последний раз.

📺 Прощупывание почвы или инф. война - уже не мне решать, но фонда говорит сама за себя. Она довольно волатильна, а раз это точно не последний раз - тряски ещё будут.
А это противник даже ещё и метра нашего не взял.

ВСЁ, замолкаю на эту тему до следующего раза. Скоро вообще исторический максимум по МАМБЕ и крипта по 100.000!

@CrashSoon

ВОООТ ТАКОЙ ПУЗЫРЬ НА РЫНКЕ

Забавно наблюдать, что теперь Apple стоит дороже, чем 2000 небольших по капитализации компаний в Америке

❓ Разве так сильно выросли Яблоки за последние пару лет? Нет, просто байбэки и сумасшедшая вера в Эпл делает свое дело. А что будет, если корпорация внезапно откажется от байбэков? Вот тогда акционеры и запоют 🙂

@CrashSoon

ИНТРИГА СЕЗОНА

⛽️ 23 мая СД «Газпрома» даст рекомендацию по дивидендам за второе полугодие 2022 года.

Это важное событие на нашем рынке, но очень туманное: нет отчётов и прогнозы аналитиков по выплатам разнятся от 0 до 20 рублей.

Сколько выплатят не ясно, но в среднем аналитики ждут 7 рублей, что МАЛО.
Нужно наполнять бюджет, так что последнее выдавливание со старой прибыли еще могут направить и дать 20 рублей. Но это лишь теории

Отмена дивов так и вообще чуть подкосит рынок на пару процентов, но я не ставлю на большую драму. Когда все итак ничего не ждут - негативной реакции и не будет.

📈 Газпром растёт на вечерке на 3%. Спекулятивно брать может быть резон, но риски вы итак все знаете.

@CrashSoon

КРУТЕЙШЕЙ БУМАГЕ РЫНКА ХАНА?

🔋 Акционеры Новатэка напряглись: Евросоюз может запретить импорт СПГ из РФ — BRIEF

Важно, что в 2022 году в ЕС было поставлено 14,6 млн тонн с Ямал СПГ
- 5,2 млн тонн осело в Азии

Если перенаправить все поставки, то это крюк приличный + дисконт на доставку появится. Ну и главный минус — СПГ испаряется из танкера ежедневно, пока плывёт дополнительные эти километры

В общем, у Новатэка возможны проблемы и тут не так легко, как с теневой нефтью. В общем риск у бумаги прибавился приличный, но перспектива газа и рынка в целом всё ещё впечатляющие. Жду какого-то дисконта для добавления в портфель.

@CrashSoon

НОВЫЕ РЫНКИ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Брокер «Финам» может открыть клиентам доступ к рынкам Латинской Америки и Южной Кореи до конца года

🗣 Как сказал Кочетков, президент компании, в планах — Мексика, Бразилия, а также Южная Корея. И вероятно Бразилия станет доступна раньше всех

🔼 Потрясающие новости, потому что компании не из Штатов сильно недооценены из-за того, что в последнее десятилетие Америку со всех сторон накачивали бабло. Теперь можно будет инвестировать в уникальные активы из Бразилии напрямую

Если СПБ биржа все-таки сможет родить планы о бразильских индийских акциях, то это будет бомбовая новость для всех.

СПБ биржа, вы еще обещали ETF за юани, мы все помним!

@CrashSoon

⛽️ Сургутнефтегаз недоплатит дивиденды. Только лишь по 0,8 рублей на преф и обычку

Кубышка куда-то делась? 🙂

Никогда на самом деле не привлекала эта компания из-за её мутной истории и перспектив. Вот и произошло отражение этих рисков.

@CrashSoon

КУДА УХОДИТ НАЛ?

❗️Отток наличных из банков растёт сопоставимо прошлым кризисам

С начала апреля отток ускорился и идёт непрерывно. С начала года ушло более 800 млрд рублей (1.7 трлн в 2022г). Чёткой причины не видно, но есть предположения:

1. Нал для новых территорий

2. Довольствие военным. Мобилизованные, контрактники, получающие повышенные зарплаты, предъявляют спрос на нал

3. Цифровой рубль. Мог ли народ напрячься от разговоров про цифровой рубль? Вполне возможно. Контроль всех расходов никто не желает. Это могло повысить спрос на нал.

Эти опасения не обоснованы, но ЦБ нужно активней проводить разъяснительную работу

4. Расширение сектора теневой экономики.

💸 Отток наличных пока не создал никаких проблем банковскому сектору. Деньги гребутся лопатами. Но если со временем эти дыры начнут появляться — это станет ещё одним фактором в пользу повышения ставок ЦБ, а это в свою очередь фактор дополнительного торможения экономики в столь непростое время.

@CrashSoon