КУРС ВАЛЮТ И ВЛИЯНИЕ НА КОМПАНИИ

Какие акции на Мосбирже выигрывают от слабого рубля, а какие теряют,
наглядно по секторам:

⛽️ Нефтегазовый сектор - Для всех компаний нефтегазового сектора рост курса доллара к рублю является позитивным фактором

💿 Добывающая промышленность и металлургический сектор - Существенная доля выручки компаний этого сектора формируется за счет экспорта, так что в основном акции позитивно реагируют на рост валютной пары USD/RUB

🔌 Энергетический сектор - эти компании ориентированы на внутренний рынок и получают выручку в рублях, так что их акции не слишком позитивно воспринимают падение национальной валюты

🍏 Ритейл- ритейлеры заинтересованы в сильном рубле

🏠 Девелопмент - укрепление национальной валюты будет им только на пользу

📱 Телекоммуникации - курсы валют нейтральны

🏦 Финансовый сектор - в общем и целом, банковская отрасль нейтрально реагирует на колебания валютных курсов.

@CrashSoon

ОБВАЛ СИПИ БЛИЗКО

🔵 Индекс промышленности Филадельфии
🟠 S&P 500

Текущие данные по экономике Штатов не в пользу дальнейшего ралли по сипи. Промышленность упала до околорекордных значений (не считая ковид), потребление населением застопорилось, но пока индекс прет вверх

🔴 Как показывает история, счастливой сказочке скоро конец. Не бывает дальнейшего роста без сильной промышленности. И как раз вот-вот ФРС нажмет на кнопку «QE», чтобы как-то приободрить промышленного пациента, и вот тогда рынок скажет «адьос» всем быкам

@CrashSoon

Нда, продолжает усиливаться давление на Китай.

Вроде подтверждаются слухи, что президент Южной Кореи прилетает в Вашингтон, к Байдену, где объявит о серьёзном сокращении поставок в Китай всех полупроводников. [Уже вроде объявила]

Далее, вслед за Южной Кореей, Америка будет заставлять и другие страны присоединиться к новым санкциям против Китая: и Японию, и Европу 🙂 Цирк.

📉 А чем всё кончится уже понятно. Пока мы видим, что усиливается отток капитала из Китая и тотально распродают хайтек. Сидеть в их акциях сейчас вдвойне опасно. Если блокнут, то вы еще и с лосём можете остаться

@CrashSoon

КВАРТИРА РАЗМЕРОМ С КЛАДОВКУ

🏙 Новости из мира недвижимости в России продолжают поражать. В Москве продается жилая кладовка размером в 2,3 кв.м за 870.000₽

Собственница помещения говорит, что кладовка находится на жилом этаже — прямо между полноценными квартирами. Дверь своя, отдельная. Душ и туалет в такую кладовку не поместились, но туалет есть общий — он на первом этаже. В комнату проведены вода (есть маленький умывальник) и электричество, есть небольшой диван, зеркало и несколько полок

Охренительные новости, которые обнажают всю жадность, которая царит на рынке недвижки. Похоже, оптимистичные прогнозы застройщиков и тг-каналов о бетоне в Москве чересчур оптимистичны

@CrashSoon

ЛЮБИТЕЛИ ВЫКУПАТЬ ДНО НА МЕСТЕ?

Вчера вышел тот самый роковой отчёт, обрушивший индекс банков на 4%, снова на годовой минимум: [всем, кто "выкупал дно": соболезную]

📉 Акции First Republic Bank укатали ещё на 50%.
Купили дно, а там ещё -30%, а потом ещё минус 30% от остатка, и ещё, и ещё....

- Ожидается, что First Republic Bank будет национализирован правительством сша, сообщает Fox.

- Руководство рассматривает возможность продажи активов на сумму до $100 млрд

- Банк активно шортят: 32.5% от общего объёма акций, находящихся в обращении

❗️Депозиты недошли до минимальных прогнозов: люди оставили лишь $104,47млрд, прогноз был хотя бы $136,67млрд (32 миллиарда куда-то дели 🙂)

Из-за всего это звиздеца банк "работает над реструктуризацией баланса, работаем над сокращением расходов, сокращает рабочую силу 20-25% во 2 квартале".

Опять же, банковский кризис ещё не закончился, это не последние Сильвергейты, ФТиксы, фигиксы, которые обанкротятся. Я вам приводил статистику количества компаний-зомби. Исторический максимум!
Инвестирование сейчас - дело крайне непредсказуемое и рискованное. Кто переживёт всё будущее веселье - красавчик. Позже и купите - "дно никто не поймает - денег не будет". Нет же проблемы дождаться конца кризиса и покупать рынок на восстановлении. Но правда у многих не и терпения, а это самое важное на рынке.

@CrashSoon

ЗАМЕЧЕНА НОВАЯ РАКЕТА НА МОСБИРЖЕ

🚀 Прошло чуть больше 20 минут после размещения Генетико на бирже, а продаж совсем нет. Стоят лишь заявки на покупку

IPO было более, чем удачным: спрос был офигенный, особенно для такой финансовой среды. Цена поднялась на 40% сразу же с начала торгов с 17,88 до 25₽

🟢 Это размещение - гигантский зеленый сигнал для других компаний, что размещение на сегодняшнем рынке возможно и может быть вполне супер успешным

@CrashSoon

ПИК ПРОЙДЕН

🇺🇸 Вот валюта и показала свои верхи, на это указывало всё — налоговый период экспортёров, хороший уровень сопротивления с 2016 года, пик волатильности и паники при долларе в 83. Тогда ещё в СПБ у обменника стояли люди — верный признак конца.

Что теперь?
Говорить о суперкрепкой рубле пока не приходится при снижении нефти. Мировой рецессионный сценарий также не на пользу рублю, так что просто наблюдаю — ожидаю пока уровень 77. Если пробиваем, то следующая цель 75, 72 и так далее. А вот резкое это снижение или боковик - уже другой вопрос.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

WHOOSH ДОКАТАЛСЯ НА СВОИХ САМОКАТАХ

🛴 На днях попалась очень интересная таблица по расчетам доходов на одну поездку. Что мы видим?

А все падает, ребята. Нынче каждая поездка не обогащает Whoosh, как в былые времена без особых конкурентов. А расходы все больше и больше

🛴 Даже один самокат в 2021 году приносил компании 101 тыс рублей (и это без вычета его обслуживания и т.д.), а сейчас всего 78 тыс ₽. Падение на -23%!

⚠️ И все это потому что рынок в страшной конкуренции, которая режет прибыль абсолютно каждому участнику. И уже начинается игра на выживание

Приплюсуйте к рискам возможность ограничений в ПДД, так как некоторые самокатчики безбашенно летают по тротуарам и становятся настоящей опасностью на двух колесах

@CrashSoon

📉 Cегодня или завтра будет решение по Первому республиканскому банку [FRC]

Если банк передадут во FDIC (Федеральная корпорация по страхованию вкладов), то акционерный капитал будет списан. Вот и всё.

Не понимаю тех, кто играет в такое казино. В этой истории проще всего было на шортах бабла поднять 🙂, понятная халява была сразу после отчёта.

Смотрю Пульс и диву даюсь, как можно это покупать? Зачем вообще туда лезть. Я понимаю, возможно азарт, все дела. Игорный бизнес ушёл, но сходите в онлайн или в реальный покер поиграйте, покидайте карты, хоть удовольствие получите. А трейдинг - это чистый серьёзный бизнес, хотя это даже не трейдинг..... а русская рулетка со своим депозитом какая-то.

@CrashSoon

💰 Регуляторы США пытаются заключить сделку по продаже First Republic Bank.

На торги претендует примерно полдюжины банков, среди них JPMorgan, PNC и BofA. Goldman и Wells Fargo отказались. Сделка возможна уже сегодня — RTRS

Лицо директоров JPMorgan представили, которые дали по-моему 30млрд долларов кредита банкроту, на этом потеряли, а теперь ещё и купят банк с дерьмовыми активами на 200+ млрд долларов 💩

Как говорит старый знакомый Демура: "круговорот говна в природе"

@CrashSoon

ПЕРЕОБУЛСЯ В ВОЗДУХЕ

🇺🇸 Глава JPMorgan в начале апреля сказал, что, мол, банковский кризис еще жестко пройдется по американской экономике, а его последствия в будущем подпортят немало жизней. А сегодня он говорит, тип все ок, ребята, кризис позади, все замечательно

Что произошло? Наверное, холодный просчет главы JPM состоял в том, чтобы нагнать страха и жути в банковский сектор, а потом, в стиле классических банкиров из фильмов, выкупить какие-то банки за крохи. И теперь у нас такие новости: JPMorgan является одним из претендентов на покупку банка First Republic

🔽 Все как обычно, «слишком-большие-чтобы-упасть» банки начинают свою охоту на обесценившиеся активы финансовых компаний. Однако банковский кризис реально еще громыхнет, сейчас пока все в подвешенном состоянии. Особенно если американский денежный рынок будет давать по 5% годовых. Тогда здравый смысл держать бабло в банках просто исчезает

@CrashSoon

УГАДАЙ КОГДА

🇮🇳 Удай Котак, один из богатейших людей Индии, миллиардер, занимающий 138-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $14,5 млрд выдал базу на большую публику по поводу дальнейшей судьбы мира:

«Я убежден, что финансовый террорист №1 в мире – это американский доллар. Все наши деньги хранятся за рубежом в этой валюте. И какой-нибудь американец в любой момент может нам сказать: «Вы их не можете снять». И все – привет.

Такова власть мировой резервной валюты. Считаю, что для всего мира наступил ключевой момент в истории. Он находится в отчаянном поиске другой резервной валюты.

Перемены такого масштаба случаются раз в сто лет. Последний такой момент был, когда своего статуса лишился британский фунт. В те времена, когда даже пословица имелась: Солнце никогда не заходит над Британской империей. Тогда мировой валютой стал доллар. А сейчас вопрос лишь в том, валюта какой страны придет ему на смену»

В его словах нет ничего иррационального, но если скажут, что это будет быстро и безболезненно, то это будет ошибка.

💲Весь мир находится в гигантской короткой позиции по доллару и когда случится на рынке или в мире серьёзный стресс, связанный даже с США, мы увидим огромный скачок вверх в индексе доллара. И все будут недоумевать - да как же так?

@CrashSoon

ФОНДЫ ВСТАЛИ ПРОТИВ ДОЛЛАРА

🇺🇸 Хэдж-фонды начали шортить бакс. Довольно интересная тенденция намечается на ближайшее время. Напомню, от сильного доллара страдали многие компании в Америке, так как их экспортная прибыль была перечеркнута валютной переоценкой

📖 Интересно даже то, что Стенли Дракенмиллер, наставник Сороса, тоже в шорте по доллару. Он считает, что «ФРС продемонстрировала некоторую храбрость за последний год, но исторически я бы не сказал, что Джей Пауэлл является образцом смелости». И произойдет снижение ставки, ну потому что тяжело бизнесу после кредитов 1% годовых занимать под 8%

‼️ Более того, Дракенмиллер добавляет, что доллар стал токсичен за последние годы из-за всех санкций со стороны США

Снижение ставки и падение доллара хоть как-то облегчит жизнь американский компаний, но такие явления идут рука об руку с падением и сипи

@CrashSoon

УКРЕПЛЕНИЕ СТАБИЛЬНО РАЗ В МЕСЯЦ

💲 Рублю вообще пофиг на обвал нефти — дивидендный сезон важнее!

Зона 77-75р кажется всё реальнее и реальнее

@CrashSoon