S.W.I.F.T. с большой вероятностью всё-таки отключают, но не повсеместно, а только в тех банках, которые попали в санционный список
Это п*здец, но не окончательный, так как банки обслуживающие поставки энергоносителей не будут затронуты, а значит полной блокады нашей экономики на данный момент не запланировано
Список банков попавших под санкции:
• Сбер
• ВТБ
• Газпромбанк
• Открытие
• Совкомбанк
• Новикомбанк
Думаю нам не стоит паниковать, у ЦБ и Минфина есть множество рычагов для поддержания курса рубля и поддержки банков. Одни золотовалютные резервы, которые хранятся физически на территории России, чего стоят. Но в наличке сейчас конечно стоит хранить какую-то небольшую часть средств
Чем всё закончится? Точный прогноз вам сейчас никто не скажет, но я уверен, что БЫСТРО ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ПРОЙДЁТ! Готовьтесь к жести и различным движениям на рынке. Просто ростом , как весной 2020, эта история не сможет завершится. Нерезы из нашей экономики уйдут окончательно и на годы. Мы останемся наедине с собой. Перед стабилизацией ситуации нас хорошенько погоняют такой волатильностью, которую мы очень давно не видели. Поэтому если планируете покупать, учтите это и не врубайте оптимизм раньше времени
Чуть позже опубликую свои мысли касательно того, какие российские бумаги стоит , на мой взгляд, покупать и какие мои дальнейшие планы
@CrashSoon
Это п*здец, но не окончательный, так как банки обслуживающие поставки энергоносителей не будут затронуты, а значит полной блокады нашей экономики на данный момент не запланировано
Список банков попавших под санкции:
• Сбер
• ВТБ
• Газпромбанк
• Открытие
• Совкомбанк
• Новикомбанк
Думаю нам не стоит паниковать, у ЦБ и Минфина есть множество рычагов для поддержания курса рубля и поддержки банков. Одни золотовалютные резервы, которые хранятся физически на территории России, чего стоят. Но в наличке сейчас конечно стоит хранить какую-то небольшую часть средств
Чем всё закончится? Точный прогноз вам сейчас никто не скажет, но я уверен, что БЫСТРО ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ПРОЙДЁТ! Готовьтесь к жести и различным движениям на рынке. Просто ростом , как весной 2020, эта история не сможет завершится. Нерезы из нашей экономики уйдут окончательно и на годы. Мы останемся наедине с собой. Перед стабилизацией ситуации нас хорошенько погоняют такой волатильностью, которую мы очень давно не видели. Поэтому если планируете покупать, учтите это и не врубайте оптимизм раньше времени
Чуть позже опубликую свои мысли касательно того, какие российские бумаги стоит , на мой взгляд, покупать и какие мои дальнейшие планы
@CrashSoon
Так что нам делать-то? Что покупать?
Вопросов у вас очень много, давайте подробно отвечу касательно того, что сейчас, на мой взгляд, стоит делать и какие мои прогнозы. Разделяю данный пост на 2 части, так как телеграм не разрешает одним постом, говорит очень много букв
ЧАСТЬ 1:
1. ОФЗ и ставка от ЦБ
Я считаю, что пик паники на рынке ОФЗ происходит прямо сейчас. Сильно выше доходность может подняться на следующей неделе, но дальше расти ей будет практически не на чем. У нас минимальное соотношение долга к ВВП, у нас огромные запасы. Наша экономика значительно стабильнее по сравнению с 2014-м годом и уж тем более 1998-м. Кредитно-дефолтные свопы сейчас показывают вероятность дефолта Российской экономики на уровне кризиса 2008 года. Я просто в шоке от того, на сколько огромная паника, но объясните мне, как может дефолтнуть экономика, у которой долг ниже запазов золота? Смотря на это всё я не понимаю, на чём будут ещё расти доходности ОФЗ
На счёт ключевой ставки от ЦБ. Я не верю, что её повышение будет значительным, если оно вообще будет. В ближайшие пару месяцев мы достигнем пика ставки, либо мы уже его достигли.
2. Доллар и Евро
Нефть, Газ и остальные ресурсы на всей этой панике растут в цене и столь высокие цены будут весь 2022 год. Наша экономика от этого будет получать всё больше и больше средств. Если нерезеденты свалят, а они свалят, то на чём мы дальше будем падать? Поддержка у рубля есть. Это запланированные огромные инфраструктурные проекты, это поступление налогов от добывающих компаний, это в конечном итоге внутренний спрос. Не забываем про то, что ЦБ будет сейчас поддерживать рубль всеми силами. А на чём мы будем падать, когда оставшиеся 5-10% нерезов выйдет?
Я думаю в ближашие пол года - год мы увидим укрепление рубля. Да, сейчас, во время всей паники, можем увидеть разные отметки, но уже через пару недель, край месяц, пик цен будет пройден и учитывая всё выше сказанное, я не удивлюсь, если вновь вернёмся на 75-80 рублей за доллар до конца 2022. Тоже самое касается евро
Единственный серьёзный риск для рубля на данный момент это полное эмбарго на продажу ресурсов, как было с Ираном. Но об этом речи сейчас никто не ведёт
3. Иностранные акции
Ограничение инвестиций в Америку? Не верю в это. Вот что угодно мне можете говорить, но не верю, что США и Европа откажутся от наших денег. Да, они могут заблокировать какие-то конкретные банки, да поиграют мускулами перед народом, но в долгосроке никто не будет стрелять себе в колено. В первую очередь эти люди заботятся о своей прибыли
Касательно мировых рынков я уже тысячу раз говорил. Они перегреты, и перегреты очень сильно. Уже очень много звонков идёт о том, что рынок переходит в медвежью фазу. Учитывая, что ФРС ещё не начал поднимать ставку, заходить на их рынки не стоит. Когда мы увидим приближение к S&P500, к уровню в 3000, то тут уже можно будет говорить о первых покупках.
Я советую каждому всегда на долгосрок вкладываться в самую крепкую валюту мира и в самую крепкую экономику мира, нежели рисковать и играть в казино на развивюащихся рынках. Если у вас нет огромного опыта на рынке, то не пытайтесь сейчас нести все деньги в Россию, вы получите падающие ножи и кто знает сколько лет потом будете в минусах, если вообще выйдете из них
@CrashSoon
Вопросов у вас очень много, давайте подробно отвечу касательно того, что сейчас, на мой взгляд, стоит делать и какие мои прогнозы. Разделяю данный пост на 2 части, так как телеграм не разрешает одним постом, говорит очень много букв
ЧАСТЬ 1:
1. ОФЗ и ставка от ЦБ
Я считаю, что пик паники на рынке ОФЗ происходит прямо сейчас. Сильно выше доходность может подняться на следующей неделе, но дальше расти ей будет практически не на чем. У нас минимальное соотношение долга к ВВП, у нас огромные запасы. Наша экономика значительно стабильнее по сравнению с 2014-м годом и уж тем более 1998-м. Кредитно-дефолтные свопы сейчас показывают вероятность дефолта Российской экономики на уровне кризиса 2008 года. Я просто в шоке от того, на сколько огромная паника, но объясните мне, как может дефолтнуть экономика, у которой долг ниже запазов золота? Смотря на это всё я не понимаю, на чём будут ещё расти доходности ОФЗ
На счёт ключевой ставки от ЦБ. Я не верю, что её повышение будет значительным, если оно вообще будет. В ближайшие пару месяцев мы достигнем пика ставки, либо мы уже его достигли.
2. Доллар и Евро
Нефть, Газ и остальные ресурсы на всей этой панике растут в цене и столь высокие цены будут весь 2022 год. Наша экономика от этого будет получать всё больше и больше средств. Если нерезеденты свалят, а они свалят, то на чём мы дальше будем падать? Поддержка у рубля есть. Это запланированные огромные инфраструктурные проекты, это поступление налогов от добывающих компаний, это в конечном итоге внутренний спрос. Не забываем про то, что ЦБ будет сейчас поддерживать рубль всеми силами. А на чём мы будем падать, когда оставшиеся 5-10% нерезов выйдет?
Я думаю в ближашие пол года - год мы увидим укрепление рубля. Да, сейчас, во время всей паники, можем увидеть разные отметки, но уже через пару недель, край месяц, пик цен будет пройден и учитывая всё выше сказанное, я не удивлюсь, если вновь вернёмся на 75-80 рублей за доллар до конца 2022. Тоже самое касается евро
Единственный серьёзный риск для рубля на данный момент это полное эмбарго на продажу ресурсов, как было с Ираном. Но об этом речи сейчас никто не ведёт
3. Иностранные акции
Ограничение инвестиций в Америку? Не верю в это. Вот что угодно мне можете говорить, но не верю, что США и Европа откажутся от наших денег. Да, они могут заблокировать какие-то конкретные банки, да поиграют мускулами перед народом, но в долгосроке никто не будет стрелять себе в колено. В первую очередь эти люди заботятся о своей прибыли
Касательно мировых рынков я уже тысячу раз говорил. Они перегреты, и перегреты очень сильно. Уже очень много звонков идёт о том, что рынок переходит в медвежью фазу. Учитывая, что ФРС ещё не начал поднимать ставку, заходить на их рынки не стоит. Когда мы увидим приближение к S&P500, к уровню в 3000, то тут уже можно будет говорить о первых покупках.
Я советую каждому всегда на долгосрок вкладываться в самую крепкую валюту мира и в самую крепкую экономику мира, нежели рисковать и играть в казино на развивюащихся рынках. Если у вас нет огромного опыта на рынке, то не пытайтесь сейчас нести все деньги в Россию, вы получите падающие ножи и кто знает сколько лет потом будете в минусах, если вообще выйдете из них
@CrashSoon
ЧАСТЬ 2:
4. Российские акции
Сразу скажу, на краткосроке я вижу то, что очень многие компании начнут пересмотр дивидендной политики и некоторые компании могут не выплачивать деньги очень долгое время, поэтому заходя на наш рынок, вы должны понимать какие риски вы берёте на себя
Покупать Российский рынок можно при отметке MOEX в диапазоне 1500-2000. Ниже рынок акций я не вижу, считаю что 1500 уровень поддержки
Из российскийх компаний я брал и буду продолжать брать: Лукойл, Норникель, Алроса, Интрао, Яндекс, Тинькоф, Черкизово, Фосагро, при низких отметках Сбер. МТС тоже в целом можно брать, но у МТС есть некоторые риски
АФК «Система» брать не советую с таким долгом. ЛСР, ПИК, Самолёт и т.п. не лезьте туда сейчас вообще. Газпром я всегда говорил не брать, сейчас так же не советую.
5. Наша экономика в целом
Во-первых, я писал , готовьтесь к аномальной волатильности минимум весь 2022 год. Готовьтесь к тому, что мы не покинем нынешних уровней в течение этото года
Во-вторых, когда во всём мире начнётся падение рынков и паника, на нашем рынке с большой вероятностью будет спокойствие, так как полную жесть мы проходим именно сейчас и при отсутсвии нерезедентов в экономике, падать будет просто не на чем
В-третьих, Без иностранных инвестиций я не вижу рост нашей экономики в долгосрочной перспективе. Любой рост зависит от денег влитых извне. Поэтому если нерезеденты так и не вернутся на российский рынок, то готовимся к очень долгому нахождению на дне
В следующем посту распишу свои мысли касательно мировых рынков и что с ними может быть из-за ситуации с Россией, санкциями, ростом цен на сырьём и т.д.
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
4. Российские акции
Сразу скажу, на краткосроке я вижу то, что очень многие компании начнут пересмотр дивидендной политики и некоторые компании могут не выплачивать деньги очень долгое время, поэтому заходя на наш рынок, вы должны понимать какие риски вы берёте на себя
Покупать Российский рынок можно при отметке MOEX в диапазоне 1500-2000. Ниже рынок акций я не вижу, считаю что 1500 уровень поддержки
Из российскийх компаний я брал и буду продолжать брать: Лукойл, Норникель, Алроса, Интрао, Яндекс, Тинькоф, Черкизово, Фосагро, при низких отметках Сбер. МТС тоже в целом можно брать, но у МТС есть некоторые риски
АФК «Система» брать не советую с таким долгом. ЛСР, ПИК, Самолёт и т.п. не лезьте туда сейчас вообще. Газпром я всегда говорил не брать, сейчас так же не советую.
5. Наша экономика в целом
Во-первых, я писал , готовьтесь к аномальной волатильности минимум весь 2022 год. Готовьтесь к тому, что мы не покинем нынешних уровней в течение этото года
Во-вторых, когда во всём мире начнётся падение рынков и паника, на нашем рынке с большой вероятностью будет спокойствие, так как полную жесть мы проходим именно сейчас и при отсутсвии нерезедентов в экономике, падать будет просто не на чем
В-третьих, Без иностранных инвестиций я не вижу рост нашей экономики в долгосрочной перспективе. Любой рост зависит от денег влитых извне. Поэтому если нерезеденты так и не вернутся на российский рынок, то готовимся к очень долгому нахождению на дне
В следующем посту распишу свои мысли касательно мировых рынков и что с ними может быть из-за ситуации с Россией, санкциями, ростом цен на сырьём и т.д.
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Вчера, я специально взял день тишины , чтобы хорошенько обдумать происходящее. Тем более Мосбиржа была закрыта, будет закрыта так же сегодня и хрен пойми сколько ещё ЦБ будет боятся её открывать
Сегодня дам пару комментариев касательно всего того, что изменилось в мире и России за двое суток. А изменилось многое
Сегодня дам пару комментариев касательно всего того, что изменилось в мире и России за двое суток. А изменилось многое
А что там у Ирана?
С 1987 года Иран отрезан от мира сильнейшими санкциями, сильнее только Северная Корея
- Плохо живут?
Да живут, как живут. В смартфонах , как и мы, сидят, в интернет, как и мы, заходят, нефть, как и мы, на рынок поставляют
- Так может не всё так плохо?
Далеко не всё. Но вряд ли кто-то из нас захочет так же. То что Иран второй по размерам поставщик нефти в ОПЕК не помогло ему избежать безработицы в 12%, инфляции под 15-30%, бесконечного множества ограничений и изолированности от мира. Поэтому говоря о том, что у России много ресурсов и они очень важны миру, нужно помнить, что в 1987 году , как и сейчас, ресурсы Ирана тоже были и есть очень важны, но тем не менее его это не спасло. Хотя да, он продолжает по своему существовать и даже имеет какой-то рост ВВП
Смотря на всю картинку последних дней стало понятно, что мир решил идти по крайне негативному сценарию. Давайте разберёмся, что произошло и как нам стоит реагировать. Записываю это сообщение в 3 часа ночи. Днём никак не выходило найти время из-за насыщенности на события
Пройдёмся по фактам:
- Ставка ЦБ: 20%
- Резервы ЦБ заморожены, а те что ещё остались неликвидны, то есть практически бесполезны
- Импорт во всех отраслях блокируется. От смартфонов и автомобилей, до медикаментов и фильмов
- Европа для нас закрыта
- Из-за кучи ограничений фондового рынка на данный момент в России нет и кто знает сколько дней, недель, месяцев не будет
- Спред в долларе между мосбиржей и форекс достигает 10-20 рублей
- Нерезидентам запрещено продавать наши активы
- Вывоз валюты зарубеж запрещён
- Рейтинг России понижен до мусорного
- Абсолютное нежелание всего мира как-то сотрудничать с нами
1. Мир изменился, нужно измениться и нам. Раньше мы хотели приумножить, сейчас важно хотя бы сохранить
«Покупать и усреднять на просадках» эти слова все инвесторы повторяли как мантру. Но сработает ли такой подход сейчас? Задайте себе вопрос, что если акции не отрастут до прежних значений в ближайшие лет 10? А что если , когда они всё-таки отрастут, то в долларовом значении это будут совершенно другие цифры, чем раньше. Так и себестоимость доллара будет снижаться все 10 лет. Индекс РТС по прежнему не побил значение 2008 года и судя по нынешним событиям, мы не увидим новых хаёв ещё очень много лет, если вообще когда-нибудь увидим
Ещё раз говорю, посмотрите на индекс РТС, а потом посмотрите на индекс S&P500 и подумайте дважды. Если бы я был долгосрочным инвестором, то вкладывал бы в самую сильную валюту и самую сильную экономику большую часть капитала. Нет, я не говорю вам бежать и вкладывать в перекупленый S&P500 прямо сейчас, для меня больше приемлема стратегия закупки на дне, после хорошего обвала, чем ежемесячные или ежевкартальные покупки при любой стоимости. Сейчас у многих появляется огромное желание купить российский рынок в надежде на отскок. Я сам собираюсь делать то же самое. Но нужно осознавать какие риски мы имеем и что российский рынок на данный момент не может быть историей для долгосрочного вложения
2. S.W.I.F.T
Доля SWIFT на внутрироссийском рынке еще 5 лет назад превышала 80%, к настоящему времени она упала до 20%. Отключение свифта не убьёт нашу экономику, но оно сильно замедлит её. На краткосроке это огромные палки в колёса и хорошо, что пока не идёт речь о полном отключении нашей страны от данной системы. Здесь всё зависит от политики, мы не можем прогнозировать , будет ли в этом направлении ухудшаться ситуация, но если возвращаться к примеру с Ираном, который в 2012 году тоже отключили от свифта. Как видите, Иран по прежнему существует. Но и Северная Корея, вторая страна, отключеная от свифта, тоже существует. Думаю не нужно говорить как
Это всё понимают и западе, поэтому не торопятся полностью отключать Россию от SWIFT и накладывать эмбарго, чтобы не увидеть нефть по 200, газ по 2000 и сильнейшую инфляцию за последние 70 лет. Ну и чтобы не замёрзнуть зимой в конечном итоге
С 1987 года Иран отрезан от мира сильнейшими санкциями, сильнее только Северная Корея
- Плохо живут?
Да живут, как живут. В смартфонах , как и мы, сидят, в интернет, как и мы, заходят, нефть, как и мы, на рынок поставляют
- Так может не всё так плохо?
Далеко не всё. Но вряд ли кто-то из нас захочет так же. То что Иран второй по размерам поставщик нефти в ОПЕК не помогло ему избежать безработицы в 12%, инфляции под 15-30%, бесконечного множества ограничений и изолированности от мира. Поэтому говоря о том, что у России много ресурсов и они очень важны миру, нужно помнить, что в 1987 году , как и сейчас, ресурсы Ирана тоже были и есть очень важны, но тем не менее его это не спасло. Хотя да, он продолжает по своему существовать и даже имеет какой-то рост ВВП
Смотря на всю картинку последних дней стало понятно, что мир решил идти по крайне негативному сценарию. Давайте разберёмся, что произошло и как нам стоит реагировать. Записываю это сообщение в 3 часа ночи. Днём никак не выходило найти время из-за насыщенности на события
Пройдёмся по фактам:
- Ставка ЦБ: 20%
- Резервы ЦБ заморожены, а те что ещё остались неликвидны, то есть практически бесполезны
- Импорт во всех отраслях блокируется. От смартфонов и автомобилей, до медикаментов и фильмов
- Европа для нас закрыта
- Из-за кучи ограничений фондового рынка на данный момент в России нет и кто знает сколько дней, недель, месяцев не будет
- Спред в долларе между мосбиржей и форекс достигает 10-20 рублей
- Нерезидентам запрещено продавать наши активы
- Вывоз валюты зарубеж запрещён
- Рейтинг России понижен до мусорного
- Абсолютное нежелание всего мира как-то сотрудничать с нами
1. Мир изменился, нужно измениться и нам. Раньше мы хотели приумножить, сейчас важно хотя бы сохранить
«Покупать и усреднять на просадках» эти слова все инвесторы повторяли как мантру. Но сработает ли такой подход сейчас? Задайте себе вопрос, что если акции не отрастут до прежних значений в ближайшие лет 10? А что если , когда они всё-таки отрастут, то в долларовом значении это будут совершенно другие цифры, чем раньше. Так и себестоимость доллара будет снижаться все 10 лет. Индекс РТС по прежнему не побил значение 2008 года и судя по нынешним событиям, мы не увидим новых хаёв ещё очень много лет, если вообще когда-нибудь увидим
Ещё раз говорю, посмотрите на индекс РТС, а потом посмотрите на индекс S&P500 и подумайте дважды. Если бы я был долгосрочным инвестором, то вкладывал бы в самую сильную валюту и самую сильную экономику большую часть капитала. Нет, я не говорю вам бежать и вкладывать в перекупленый S&P500 прямо сейчас, для меня больше приемлема стратегия закупки на дне, после хорошего обвала, чем ежемесячные или ежевкартальные покупки при любой стоимости. Сейчас у многих появляется огромное желание купить российский рынок в надежде на отскок. Я сам собираюсь делать то же самое. Но нужно осознавать какие риски мы имеем и что российский рынок на данный момент не может быть историей для долгосрочного вложения
2. S.W.I.F.T
Доля SWIFT на внутрироссийском рынке еще 5 лет назад превышала 80%, к настоящему времени она упала до 20%. Отключение свифта не убьёт нашу экономику, но оно сильно замедлит её. На краткосроке это огромные палки в колёса и хорошо, что пока не идёт речь о полном отключении нашей страны от данной системы. Здесь всё зависит от политики, мы не можем прогнозировать , будет ли в этом направлении ухудшаться ситуация, но если возвращаться к примеру с Ираном, который в 2012 году тоже отключили от свифта. Как видите, Иран по прежнему существует. Но и Северная Корея, вторая страна, отключеная от свифта, тоже существует. Думаю не нужно говорить как
Это всё понимают и западе, поэтому не торопятся полностью отключать Россию от SWIFT и накладывать эмбарго, чтобы не увидеть нефть по 200, газ по 2000 и сильнейшую инфляцию за последние 70 лет. Ну и чтобы не замёрзнуть зимой в конечном итоге
3. Резервы ЦБ
ЦБ накопил более $640 млрд. резервов в Евро, Долларе, Юанях, Фунтах, Йенах, Золоте и ещё нескольких валютах. Сейчас осталось только золото и Юани. Золото сейчас продать можно только если возить физически его самолётами или поездами, Юани сейчас бесполезны. Заморозка резервов ЦБ было сильнейшим ударом от США и ЕС. По факту нас ограбили. Но ответ был зеркальным. Около $150 млрд. вложеных в наши активы нерезидентами так же были заморожены. Думаю по итогу получится как-то договорится , чтобы нерезиденты смогли вывести свои средства, а ЦБ были возвращены его накопления. Так как некоторые иностранные фонды могут реально начать банкротиться в такой ситуации, а на западе себе палки в колеса ставить не привыкли
Число рычагов для влияния на курс рубля у ЦБ и Минфина сокращается и было решено поднять ставку до 20%. Не понимаю зачем это было сделано при закрытом рынке для нерезидентов. Зачем было запрещать им продавать, а потом повышать ставку? Для кого они так поддерживают рубль, если нерезидентам запрещено продавать? Решение о продаже валюты экспортерами вполне логично было бы, если бы опять же не запрещали нерезидентам выходить из нашей экономики. По моим оценками экспортеры каждый день должны будут продавать по $2 млрд
КОМУ ОНИ ЭТО БУДУТ ПРОДАВАТЬ? Физлицам? Физики не создают такой большой спрос. Если в дальнейшем правительство всё-таки разрешит нерезидентам вновь продавать активы, то оба этих шага будут в моих глазах оправданы, но пока что я не вижу никакой логики. Либо просто не понимаю их игру
Уточню для каждого, что такая высокая ставка ЦБ это шоковая терапия. Она вернётся на обычные уровни достаточно скоро. Но учитывая , что центробанку все заблокировали, уровни ставки будут выше, чем до 24 февраля(выше 9.5%). Скорее всего снижать будут постепенно
К ставке я ещё вернусь, в следующем посту, когда буду говорить об ОФЗ
4. Рубль
Я считаю, что рубль смогут удержать в пределах 100-110 за доллар. В самые панические моменты ещё может подлетать чуть выше, но большую часть данного кризиса я не вижу курс валюты выше этого диапазона. При такой поддержке, на чём ему улетать? Только если на полном эмбарго
Если уйдут нерезиденты из рынка, то рубль будет полностью под контролем ЦБ. На рынке будет только 1 крупный игрок и то какую цену захочет ЦБ поставить, такая и будет до тех пор, пока на рынке не появятся такие же крупные игроки с валютой. Из рыночного курсообразование, рубль перейдёт в некий ручной режим, пока что вижу именно этот сценарий до момента, пока нерезеденты не начнут возвращаться в нашу экономику. Но про это пока думать бесмысленно
4. Санкции
Надо иметь в виду, что США И ЕС не использовали и половину тех санкций, которые могли бы наложить на нас без серьёзных потерь для себя.
Не стоит быть увереным, что худшее позади. Думаю до тех пор, пока не начнутся мирные переговоры, они шаг за шагом будут применять свои рычаги давления. Сегодня вверх пошли цены на нефть, газ, золото, паладий и многое другое. Думаю это первые сигналы о том, что рынок закладывается на дальнейшие санкционные шаги и сокращения поставок
Я опасаюсь того, что пойдут ответные санкции со стороны запада и нам запретят покупать иностранные активы.
Поэтому я вышел из всего и продал доллары, дабы застраховать себя от данного риска. Но о моих недавних и будущих действиях напишу в следующих постах, которые не придётся так долго ждать.
Вы должны понимать, что если у вас в планах продажа иностранных акций, то вам придётся заплатить налог на прибыль, так как за счёт роста доллара, ваша рублёвая прибыль выросла. Налоги мы всё-таки платим в рублях. Поэтому подумайте, в какой сценарий вы больше верите и к чему склоняетесь. Если нам так и не запретят покупать и продавать иностранные акции, то те, кто останется сидеть в них, будут чувствовать себя просто шикарно ещё долгое время. А если даже запретят, то ваше владение нынешними активами никто не аннулирует
ЦБ накопил более $640 млрд. резервов в Евро, Долларе, Юанях, Фунтах, Йенах, Золоте и ещё нескольких валютах. Сейчас осталось только золото и Юани. Золото сейчас продать можно только если возить физически его самолётами или поездами, Юани сейчас бесполезны. Заморозка резервов ЦБ было сильнейшим ударом от США и ЕС. По факту нас ограбили. Но ответ был зеркальным. Около $150 млрд. вложеных в наши активы нерезидентами так же были заморожены. Думаю по итогу получится как-то договорится , чтобы нерезиденты смогли вывести свои средства, а ЦБ были возвращены его накопления. Так как некоторые иностранные фонды могут реально начать банкротиться в такой ситуации, а на западе себе палки в колеса ставить не привыкли
Число рычагов для влияния на курс рубля у ЦБ и Минфина сокращается и было решено поднять ставку до 20%. Не понимаю зачем это было сделано при закрытом рынке для нерезидентов. Зачем было запрещать им продавать, а потом повышать ставку? Для кого они так поддерживают рубль, если нерезидентам запрещено продавать? Решение о продаже валюты экспортерами вполне логично было бы, если бы опять же не запрещали нерезидентам выходить из нашей экономики. По моим оценками экспортеры каждый день должны будут продавать по $2 млрд
КОМУ ОНИ ЭТО БУДУТ ПРОДАВАТЬ? Физлицам? Физики не создают такой большой спрос. Если в дальнейшем правительство всё-таки разрешит нерезидентам вновь продавать активы, то оба этих шага будут в моих глазах оправданы, но пока что я не вижу никакой логики. Либо просто не понимаю их игру
Уточню для каждого, что такая высокая ставка ЦБ это шоковая терапия. Она вернётся на обычные уровни достаточно скоро. Но учитывая , что центробанку все заблокировали, уровни ставки будут выше, чем до 24 февраля(выше 9.5%). Скорее всего снижать будут постепенно
К ставке я ещё вернусь, в следующем посту, когда буду говорить об ОФЗ
4. Рубль
Я считаю, что рубль смогут удержать в пределах 100-110 за доллар. В самые панические моменты ещё может подлетать чуть выше, но большую часть данного кризиса я не вижу курс валюты выше этого диапазона. При такой поддержке, на чём ему улетать? Только если на полном эмбарго
Если уйдут нерезиденты из рынка, то рубль будет полностью под контролем ЦБ. На рынке будет только 1 крупный игрок и то какую цену захочет ЦБ поставить, такая и будет до тех пор, пока на рынке не появятся такие же крупные игроки с валютой. Из рыночного курсообразование, рубль перейдёт в некий ручной режим, пока что вижу именно этот сценарий до момента, пока нерезеденты не начнут возвращаться в нашу экономику. Но про это пока думать бесмысленно
4. Санкции
Надо иметь в виду, что США И ЕС не использовали и половину тех санкций, которые могли бы наложить на нас без серьёзных потерь для себя.
Не стоит быть увереным, что худшее позади. Думаю до тех пор, пока не начнутся мирные переговоры, они шаг за шагом будут применять свои рычаги давления. Сегодня вверх пошли цены на нефть, газ, золото, паладий и многое другое. Думаю это первые сигналы о том, что рынок закладывается на дальнейшие санкционные шаги и сокращения поставок
Я опасаюсь того, что пойдут ответные санкции со стороны запада и нам запретят покупать иностранные активы.
Поэтому я вышел из всего и продал доллары, дабы застраховать себя от данного риска. Но о моих недавних и будущих действиях напишу в следующих постах, которые не придётся так долго ждать.
Вы должны понимать, что если у вас в планах продажа иностранных акций, то вам придётся заплатить налог на прибыль, так как за счёт роста доллара, ваша рублёвая прибыль выросла. Налоги мы всё-таки платим в рублях. Поэтому подумайте, в какой сценарий вы больше верите и к чему склоняетесь. Если нам так и не запретят покупать и продавать иностранные акции, то те, кто останется сидеть в них, будут чувствовать себя просто шикарно ещё долгое время. А если даже запретят, то ваше владение нынешними активами никто не аннулирует
Я говорил в прошлых постах, что если нас начнут отрубать от свифта и блокировать средства ЦБ, то наши компании и государство могут по евробондам объявить технический дефолт. По сути этот сценарий реализовался на данный момент, правда ещё не до конца. Всё зависит от того, вернут нашему ЦБ его деньги или нет. Воровство денег друг у друга на государственном уровне впервые на моей памяти…
Повторюсь, просчитать дополнительные блокировки России сейчас невозможно, поэтому не торопитесь и действуйте без эмоций.
Имейте немного налички, если есть иностранные акции, то трижды подумайте, нужно ли выходить из них в такой ситуации. Если средства в санкционном банке, то так же нужно вам подумать, есть ли смысл сейчас торопиться. Вы в любом случае остаётесь владельцем своих акций. Рано или поздно все крупные банки и крупные брокеры подстроются под данную ситуацию и продолжат работу в более менее нормальном режиме
5. Мировые рынки
Для зарубежных ЦБ данная ситуация повод не торопиться с остановкой печатного станка. На краткосроке это может неплохо задрать цены на зарубежные индексы, но конец всего этого будет таким же, как я и говорил. Чем выше будут задирать, тем больнее будет падать , когда всё-таки придётся им сворачивать стимулирование. Учитывая риски поставок ресурсов из России в сумме с печатным станком, инфляция полетит к новым высотам. Думаю это все понимают сейчас на западе и хоть и бьют нас больно, я бы даже сказал по самым больным местам, всё равно добивать не хотят. Иначе так же навредят и себе. А как потом избирателям объяснить, кто испортил экономику?
Из совсем недавних новостей: США собираются вывести на рынок рекордное количество нефти и дать возможность Ирану продавать свою нефть в полном объёме. Как мы видим, нефть на этих новостях расти не перестала, даже ускорила рост. Возможно данные действия не допустили резкого роста до 150-200$ , но все всё понимают, что действия США в данный момент не имеют долгосрочной перспективы и рано или поздно на рынке будет сильный дефицит, в случае наложения эмбарго
Напомни всем! Я не лезу в политику! Освещаю лишь новости и рассуждаю о финансах!
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошу относится ко всему критически
Всем мира и спокойствия
Повторюсь, просчитать дополнительные блокировки России сейчас невозможно, поэтому не торопитесь и действуйте без эмоций.
Имейте немного налички, если есть иностранные акции, то трижды подумайте, нужно ли выходить из них в такой ситуации. Если средства в санкционном банке, то так же нужно вам подумать, есть ли смысл сейчас торопиться. Вы в любом случае остаётесь владельцем своих акций. Рано или поздно все крупные банки и крупные брокеры подстроются под данную ситуацию и продолжат работу в более менее нормальном режиме
5. Мировые рынки
Для зарубежных ЦБ данная ситуация повод не торопиться с остановкой печатного станка. На краткосроке это может неплохо задрать цены на зарубежные индексы, но конец всего этого будет таким же, как я и говорил. Чем выше будут задирать, тем больнее будет падать , когда всё-таки придётся им сворачивать стимулирование. Учитывая риски поставок ресурсов из России в сумме с печатным станком, инфляция полетит к новым высотам. Думаю это все понимают сейчас на западе и хоть и бьют нас больно, я бы даже сказал по самым больным местам, всё равно добивать не хотят. Иначе так же навредят и себе. А как потом избирателям объяснить, кто испортил экономику?
Из совсем недавних новостей: США собираются вывести на рынок рекордное количество нефти и дать возможность Ирану продавать свою нефть в полном объёме. Как мы видим, нефть на этих новостях расти не перестала, даже ускорила рост. Возможно данные действия не допустили резкого роста до 150-200$ , но все всё понимают, что действия США в данный момент не имеют долгосрочной перспективы и рано или поздно на рынке будет сильный дефицит, в случае наложения эмбарго
Напомни всем! Я не лезу в политику! Освещаю лишь новости и рассуждаю о финансах!
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошу относится ко всему критически
Всем мира и спокойствия
Я продал почти все свои активы и вышел из валюты. Сейчас практически на 100% в рубле. Все свои мысли касательно мировой ситуации написал выше
Почему сел в кэше и чего жду, напишу на днях. Хотя выше уже многие мысли расписывал вам. Всё равно пока мосбиржа не откроется, торопиться нам некуда
А она с большой вероятностью не откроется , пока не прекратятся боевые действия, дабы избежать чрезмерной паники на рынках
Почему сел в кэше и чего жду, напишу на днях. Хотя выше уже многие мысли расписывал вам. Всё равно пока мосбиржа не откроется, торопиться нам некуда
А она с большой вероятностью не откроется , пока не прекратятся боевые действия, дабы избежать чрезмерной паники на рынках
Полный крах и третья мировая или полный возврат к прежней жизни?
Правда как всегда где-то посередине
Пока биржа закрыта, нам торопиться некуда, но очень многие сейчас в панике мечутся кто куда. То километровые очереди в IKEA стоят, то активность на рынке недвижимости поднимают на 60-70%, то запасаются консервами и спичками. Вопрос к каждому, кто начал в панике действовать или планирует…ЧТО ВЫ ВЫИГРАЕТЕ? Возможно, вы угадаете и действительно сейчас граммотно вложитесь, или выгодно купите какие-то товары. Но на сколько этого вложения хватит? Пол года? Год? Сейчас вся паника продиктована по большей частью страхом и жадностью. Мы хотим выиграть лишние месяцы старой жизни. Но что потом?
А потом мы будем жить так, как диктует ситуация. От этого уже не уйти, если вы находитесь в России, да и те кто уедут, не думаю что попадут в рай, так как разгон инфляции и цен на товары идёт полным ходом везде, ключевые ставки будут повышаться, даже в ФРС в нынешних условиях поняли, что всё равно надо повышать и Пауэлл объявил 16 марта первое повышение. Эра дешёвых денег закончилась. Всё!
Санкции ударят сейчас абсолютно по каждому. По России явно сильнее, но и в остальном мире в ближайшие годы будет не сладно. Так стоит ли в панике бежать и скупать всё с полок? Опять же, каждый решает для себя сам. Если вы за самый худший сценарий, то наверное стоит. А если всё-таки не будет самого худшего? Гуру инвестиций всегда нам твердили одно и то же, «Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать, — это перестать копать.»
Я даже не поднимал вопрос о том, что толпа редко принимает правильные решения. А что сейчас делает толпа? Она мечется и дёргается. У неё нет правил, нет принципов, нет стратегии. Именно поэтому те люди, что сейчас паникуют с огромной вероятностью окажутся в ещё большем проигрыше
Как писал выше, я вышел из всех иностранных активов и продал доллары. Сейчас на 100% в кэше и жду открытия мосбиржи. Правительство подтвердило огромное количество мер по сдерживанию падения рынка. Что конечно печально, так как могли бы купить подешевле просевшие активы, а деньги бы направились на более нужные сейчас траты, но всё равно у нас будет очень много интересные вариантов, особенно учитывая нынешнюю ключевую ставку, речь конечно о привлекательности 5-10 летних ОФЗ и крепких компаний, которые несмотря на всю нынешнюю ситуацию будут востребованы как в России, так и в мире.
Мой топ компаний на данный момент, при нынешних ценах на других биржах , это Сбер, Лукойл, Тинькоф, Алроса, Черкизово, Фосагро. Из облигаций интересны «ОФЗ 26221»
Я готов покупать нынешнии активы, особено те, у которых бизнес практически полностью сосредоточен на России, потому что не вижу для них больших рисков. Особенно банки интересны, так как сейчас многие иностранные банки уйдут из РФ , а следовательно для крупняков ситуация станет даже лучше. На краткосроке их прибыль может упасть значительно, но кредиты населению нужны, деньги хранить где-то нужно. А где ещё россиянам хранить на данный момент, кроме крупнейших системообразующих банков РФ?
Света в конце тунеля не вижу, честно признаюсь. Да, все всё забудут через какое-то время. Как забыли недавнюю по меркам истории войну между Грузией и Россией. Самое смешное, что сейчас многие хотят переждать эти события в Грузии, считая её тихой гаванью. При то, что буквально 14 лет назад там было нечно похожее, что происходит сейчас в Украине. Забудут и эти события? Да! Но сколько для этого понадобится лет?
@CrashSoon
Правда как всегда где-то посередине
Пока биржа закрыта, нам торопиться некуда, но очень многие сейчас в панике мечутся кто куда. То километровые очереди в IKEA стоят, то активность на рынке недвижимости поднимают на 60-70%, то запасаются консервами и спичками. Вопрос к каждому, кто начал в панике действовать или планирует…ЧТО ВЫ ВЫИГРАЕТЕ? Возможно, вы угадаете и действительно сейчас граммотно вложитесь, или выгодно купите какие-то товары. Но на сколько этого вложения хватит? Пол года? Год? Сейчас вся паника продиктована по большей частью страхом и жадностью. Мы хотим выиграть лишние месяцы старой жизни. Но что потом?
А потом мы будем жить так, как диктует ситуация. От этого уже не уйти, если вы находитесь в России, да и те кто уедут, не думаю что попадут в рай, так как разгон инфляции и цен на товары идёт полным ходом везде, ключевые ставки будут повышаться, даже в ФРС в нынешних условиях поняли, что всё равно надо повышать и Пауэлл объявил 16 марта первое повышение. Эра дешёвых денег закончилась. Всё!
Санкции ударят сейчас абсолютно по каждому. По России явно сильнее, но и в остальном мире в ближайшие годы будет не сладно. Так стоит ли в панике бежать и скупать всё с полок? Опять же, каждый решает для себя сам. Если вы за самый худший сценарий, то наверное стоит. А если всё-таки не будет самого худшего? Гуру инвестиций всегда нам твердили одно и то же, «Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать, — это перестать копать.»
Я даже не поднимал вопрос о том, что толпа редко принимает правильные решения. А что сейчас делает толпа? Она мечется и дёргается. У неё нет правил, нет принципов, нет стратегии. Именно поэтому те люди, что сейчас паникуют с огромной вероятностью окажутся в ещё большем проигрыше
Как писал выше, я вышел из всех иностранных активов и продал доллары. Сейчас на 100% в кэше и жду открытия мосбиржи. Правительство подтвердило огромное количество мер по сдерживанию падения рынка. Что конечно печально, так как могли бы купить подешевле просевшие активы, а деньги бы направились на более нужные сейчас траты, но всё равно у нас будет очень много интересные вариантов, особенно учитывая нынешнюю ключевую ставку, речь конечно о привлекательности 5-10 летних ОФЗ и крепких компаний, которые несмотря на всю нынешнюю ситуацию будут востребованы как в России, так и в мире.
Мой топ компаний на данный момент, при нынешних ценах на других биржах , это Сбер, Лукойл, Тинькоф, Алроса, Черкизово, Фосагро. Из облигаций интересны «ОФЗ 26221»
Я готов покупать нынешнии активы, особено те, у которых бизнес практически полностью сосредоточен на России, потому что не вижу для них больших рисков. Особенно банки интересны, так как сейчас многие иностранные банки уйдут из РФ , а следовательно для крупняков ситуация станет даже лучше. На краткосроке их прибыль может упасть значительно, но кредиты населению нужны, деньги хранить где-то нужно. А где ещё россиянам хранить на данный момент, кроме крупнейших системообразующих банков РФ?
Света в конце тунеля не вижу, честно признаюсь. Да, все всё забудут через какое-то время. Как забыли недавнюю по меркам истории войну между Грузией и Россией. Самое смешное, что сейчас многие хотят переждать эти события в Грузии, считая её тихой гаванью. При то, что буквально 14 лет назад там было нечно похожее, что происходит сейчас в Украине. Забудут и эти события? Да! Но сколько для этого понадобится лет?
@CrashSoon
Иран с 1987 года под санкциями и как-то всё не забывают. Возможно в следующих постах я распишу об Иране чуточку подробнее, но жизнь там действительно несладкая. Среднего класса по сути не существуют, есть только сверхбогатые и бедные. Надеюсь этот сценарий всё ещё можно избежать, но надежды почти не осталось. Компании которые сейчас ушли из России, не вернутся так быстро. Это огромные издержки и риски. Сколько миллионов людей работало в них? Сколько налогов они платили? Как много времени потребуется, что заменить их? А какие мы не сможем заменить? Все эти вопросы открыты, но ответ на них вряд ли будет позитивным для обычных людей. Поэтому я не понимаю тех, кто сейчас в панике дёргается. Спешить нужно было ещё вчера. Сейчас нужно действовать по своей стратегии
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Выше я писал, что на 100% в кэше, но это не значит, что я собираюсь в нём находится и дальше! На данный момент ситуация такая, что находится в кэше нельзя. Инфляция и деноминация сожрёт их очень быстро. Нужно находится в активах. Именно поэтому я жду открытия мосбиржи и считаю, что для сохранения капитала, российские акции и облигации самый логичный вариант, так как от иностранных рынков в краткосроке мы можем быть отрезаны. Так же в Европе и США сейчас созданы все условия для того, чтобы сходить как и мы на -20-40%
@CrashSoon
@CrashSoon
Я считаю, что Российский рынок будет открыт на следующей неделе, если не появятся новые риски. Пока что по моей информации, ЦБ готовится именно после праздников возобновить работу
Открывать скорее всего будут поэтапно
Начнут с долгового рынка, так как он самый важный. Его явно будут стабилизировать вливаниями
После по чуть-чуть будут подключать акции, но начинать будут с самых ликвидных бумаг и к новым переходить очень осторожно. Биржа не переварит открытие сразу всего. Так что готовьтесь к тому, что обычная работа мосбиржи будет ещё очень не скоро
Но рынок открывать в любом случае надо. Иначе потом будет ещё хуже
@CrashSoon
Открывать скорее всего будут поэтапно
Начнут с долгового рынка, так как он самый важный. Его явно будут стабилизировать вливаниями
После по чуть-чуть будут подключать акции, но начинать будут с самых ликвидных бумаг и к новым переходить очень осторожно. Биржа не переварит открытие сразу всего. Так что готовьтесь к тому, что обычная работа мосбиржи будет ещё очень не скоро
Но рынок открывать в любом случае надо. Иначе потом будет ещё хуже
@CrashSoon
Банкротсво брокеров
В скором времени может пойти волна банкротств брокеров по той причине, что у некоторых брокеров многие клиенты сидят с плечами и при открытии биржы, их позиции могут улететь далеко в минус. Эти минуса придётся закрывать брокеру и некоторые могут не выдержать давления.
Я не буду называть имена и названия максимально рисковых на данный момент компаний, но подумайте хорошенько над сохранностью своих средств
Не храните кэш на счету у брокеров. АСВ не страхует эти деньги. Если вы в активах, то на всякий случай запросите справку от брокера, а ещё лучше от депозитария. Сидеть в активах безопаснее, но опять же я не знаю как будут вести себя те или иные брокеры в случае банкротства
@CrashSoon
В скором времени может пойти волна банкротств брокеров по той причине, что у некоторых брокеров многие клиенты сидят с плечами и при открытии биржы, их позиции могут улететь далеко в минус. Эти минуса придётся закрывать брокеру и некоторые могут не выдержать давления.
Я не буду называть имена и названия максимально рисковых на данный момент компаний, но подумайте хорошенько над сохранностью своих средств
Не храните кэш на счету у брокеров. АСВ не страхует эти деньги. Если вы в активах, то на всякий случай запросите справку от брокера, а ещё лучше от депозитария. Сидеть в активах безопаснее, но опять же я не знаю как будут вести себя те или иные брокеры в случае банкротства
@CrashSoon
Россию опустили во всех рейтингах
· S&P понизило рейтинг России до ССС-
· Moody's понизило на 6 ступеней с Ваа3 до уровня B3
· Fitch понизило рейтинг с «BBB» до «B»
Везде Россия находится на уровне не просто предбанкрота, а как будто дефолт уже свершившийся факт. Понятное дело, что нашу нашу страну уберут теперь абсолютно из всех индексов и фондов. На самом деле нас бы и так убрали ото всюду и без этих рейтингов, они лишь констатируют этот факт
Значит ли такой рейтинг, что Россия на грани дефолта?
- Абсолютно нет!
Да, рисков много, проблем теперь столько, что минимум лет 10 придётся разгребать, но дефолт возможен сейчас только по евробондам и то по понятной причине , ответа на заморзку ЗВР ЦБ и всех анкций. Внутренний долг по прежнему не видится мне рискованым вложением. Как писал выше, я буду рассматривать ОФЗ к покупке при открытии Мосбиржи
@CrashSoon
· S&P понизило рейтинг России до ССС-
· Moody's понизило на 6 ступеней с Ваа3 до уровня B3
· Fitch понизило рейтинг с «BBB» до «B»
Везде Россия находится на уровне не просто предбанкрота, а как будто дефолт уже свершившийся факт. Понятное дело, что нашу нашу страну уберут теперь абсолютно из всех индексов и фондов. На самом деле нас бы и так убрали ото всюду и без этих рейтингов, они лишь констатируют этот факт
Значит ли такой рейтинг, что Россия на грани дефолта?
- Абсолютно нет!
Да, рисков много, проблем теперь столько, что минимум лет 10 придётся разгребать, но дефолт возможен сейчас только по евробондам и то по понятной причине , ответа на заморзку ЗВР ЦБ и всех анкций. Внутренний долг по прежнему не видится мне рискованым вложением. Как писал выше, я буду рассматривать ОФЗ к покупке при открытии Мосбиржи
@CrashSoon
Банкротства и закрытия
В 2008 году многие фонды были закрыты и ликвидированы, боюсь сейчас ситуация может повторится
· Высокодоходные облигации
· АДР’ки
· ГДР’ки
· Различные ПИФЫ и фонды
Все эти инструменты сейчас находятся под большими рисками. Депозитарные расписки на российские акции конечно, возможно, не повторят ситуация Лондонской биржи, но в них будет сложнее всего, так как расписки это не прямое владение, а следовательно в них цена может уходить вплоть до 0 и вы можете ничего не получить очень долгое время.
Все остальные инструменты описаные выши так же могут быть ликвидированы. По крайней мере в 2008 году было закрыто множество фондов, а их активы распроданы. Если вы будете владеть таким фондом, то вам будут возвращены средства по цене продаже. А продавать будут по рыночной
Прямое владение акциями компаний снижает риски посредников
@CrashSoon
В 2008 году многие фонды были закрыты и ликвидированы, боюсь сейчас ситуация может повторится
· Высокодоходные облигации
· АДР’ки
· ГДР’ки
· Различные ПИФЫ и фонды
Все эти инструменты сейчас находятся под большими рисками. Депозитарные расписки на российские акции конечно, возможно, не повторят ситуация Лондонской биржи, но в них будет сложнее всего, так как расписки это не прямое владение, а следовательно в них цена может уходить вплоть до 0 и вы можете ничего не получить очень долгое время.
Все остальные инструменты описаные выши так же могут быть ликвидированы. По крайней мере в 2008 году было закрыто множество фондов, а их активы распроданы. Если вы будете владеть таким фондом, то вам будут возвращены средства по цене продаже. А продавать будут по рыночной
Прямое владение акциями компаний снижает риски посредников
@CrashSoon
1 триллион рублей в российские акции
ВЭБ собирается влить в акции в 2 раза больше денег, чем вливал во время кризиса 2008 года. Общая капитализация нашего рынка сейчас не представляется подсчёту, но на мой взгляд это около 70-80 млрд долларов.
ВЭБ уже одобрил $10 млрд. вливания , так же думаю будут одобрены дополнительные 1-2 триллиона рублей. Добавим сюда байбеки компаний, которые на таких уровнях будут привлекательны, не удивлюсь если пенсионные фонды так же будут заходить. И мы по итогу получаем огромные вливания на рынок. Так как нерезидентам запрещены продажи, то даже непонятно куда столько денег
Но нужно понимать, что ВЭБ будет заходить только после всех маржинколов, чтобы купить на самых низких уровнях. Они заходят на рынок не для того, чтобы спасти нас, а чтобы купить дешёвые активы. Их покупки будут поэтапны. Эта лавина денег не зайдёт на рынок сразу. Возможно вы даже увидите огромнейшие заявки на покупку в стакане
Значит ли это, что с такими деньгами мы вернёмся к докризисным уровням?
- На это даже не надейтесь. Скорее всего , ударившись о дно, нас поболтает в течение полугода и выведет на уровень немного выше этого самого дна. А после будет очень длительный боковик.
Без иностранных вливаний о каком-то росте экономики и акций речи пока что нет
@CrashSoon
ВЭБ собирается влить в акции в 2 раза больше денег, чем вливал во время кризиса 2008 года. Общая капитализация нашего рынка сейчас не представляется подсчёту, но на мой взгляд это около 70-80 млрд долларов.
ВЭБ уже одобрил $10 млрд. вливания , так же думаю будут одобрены дополнительные 1-2 триллиона рублей. Добавим сюда байбеки компаний, которые на таких уровнях будут привлекательны, не удивлюсь если пенсионные фонды так же будут заходить. И мы по итогу получаем огромные вливания на рынок. Так как нерезидентам запрещены продажи, то даже непонятно куда столько денег
Но нужно понимать, что ВЭБ будет заходить только после всех маржинколов, чтобы купить на самых низких уровнях. Они заходят на рынок не для того, чтобы спасти нас, а чтобы купить дешёвые активы. Их покупки будут поэтапны. Эта лавина денег не зайдёт на рынок сразу. Возможно вы даже увидите огромнейшие заявки на покупку в стакане
Значит ли это, что с такими деньгами мы вернёмся к докризисным уровням?
- На это даже не надейтесь. Скорее всего , ударившись о дно, нас поболтает в течение полугода и выведет на уровень немного выше этого самого дна. А после будет очень длительный боковик.
Без иностранных вливаний о каком-то росте экономики и акций речи пока что нет
@CrashSoon
Во что реально сейчас можно вложиться?
Сейчас все бегают с наличными деньгами от одного актива к другому. Давайте разберём разные возможности для вложения на данный момент
· Недвижимость
В России нездоровая любовь к недвижимости в моменты тряски. От куда такая любовь не сложно догадаться. Но если хоть немного подумать, то на чём будет расти недвижимость в перспективе ближайших 10-ти лет? Истественно я про рост в долларах, а не в национальной валюте. Если мы посмотрим на средние цены в долларах на квадратный метр в Москве за последние 14 лет, то ничего кроме падения не увидим. С 2008 года максимумы не обновлялись. В 2020-2021 мы видели сильнейший за последнее время рост цен на недвижимость, но он был обусловлен огромными вливаниями дешёвых денег и желанием навариться со стороны жителей. Сейчас ставка по кредитам улетела за 20%, реальные доходы мало того, что падали с 2014, так сейчас ускорят падения в разы. Накоплений у людей всё меньше, закредитованость всё больше. Цена на материалы улетела в космос. На чём расти будет недвижимость, когда покупателей не будет?
Коммерческая недвижимость ещё имеет место быть, но там много своих нюансов и нужно понимать, что мелкие и средние бизнесы сейчас будут банкротится и спрос на коммерческую недвижимость начнёт заметно падать
· Физическое золото
Наше правительство поступило очень хитро, убрав 20% НДС на покупку золота прямо сейчас. Мы добывает этого золота очень много, продать его зарубеж сейчас будет сложно, а тут по стране миллионы людей бегают с мыслью куда бы припарковать деньги. Проблема лишь в том, что золото сейчас на исторических максимумах, а в эпоху повышения ставок его цена падает. Да, в моменты сильной тряски на рынках, золото может подскакивать, но учитывая на сколько оно перекуплено, а так же то, что сейчас рубль на исторических минимумах(а торгуется золото в долларе), то те кто сейчас в него вложат ничего не сохранят, а потеряют на ближайшем горизонте. Я уже молчу о том, что потом это золото нужно будет кому-то продать и этот кто-то наверняка будет брать ниже рынка
· Акции зарубежных компаний
Да, давайте перед сворачиванием всех стимулов мировых ЦБ, на максимальных долгах государств и росте цен на все товары , на полной геополитической неопределённости и смены циклов рынка скупать акции иностраных компаний. А почему бы как говорится и нет?
· Пассивы превращаются в Активы
Тут всё очень просто. На ближайшее время это наверное самое лучшее вложение, если не будет валяться и пылиться, а будет использоваться. Машины, одежда, здоровье, еда, бытовая техника, образование. Мало того, что в цене будет расти, так ещё и пользу приносить. Многие вещи всегда можно продать, особенно если в хорошем состоянии
· Крипта
Без комментариев
· Акции российских компаний
Я не вижу в данной ситуации ничего лучше , чем акции наших компаний. Выше уже много постов посвящал этой теме. Учитывая вливания , который запланировал ВЭБ, учитывая запрет на продажу для нерезидентов, учитывая то, что в моменте акции будут невероятно перепроданы за счёт лавины маржинколов. Учитывая то, что многие компании никуда не денутся , даже если будет тотальное эмбарго. Ну просто что ещё в данной ситуации можно брать для сохранения капитала? Для меня отет очевиден
· Облигации государственные и корпоративные
Все теже мысли, что и по акциям российских компаний. С такой ставкой доходность к погашению будет отличной
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Сейчас все бегают с наличными деньгами от одного актива к другому. Давайте разберём разные возможности для вложения на данный момент
· Недвижимость
В России нездоровая любовь к недвижимости в моменты тряски. От куда такая любовь не сложно догадаться. Но если хоть немного подумать, то на чём будет расти недвижимость в перспективе ближайших 10-ти лет? Истественно я про рост в долларах, а не в национальной валюте. Если мы посмотрим на средние цены в долларах на квадратный метр в Москве за последние 14 лет, то ничего кроме падения не увидим. С 2008 года максимумы не обновлялись. В 2020-2021 мы видели сильнейший за последнее время рост цен на недвижимость, но он был обусловлен огромными вливаниями дешёвых денег и желанием навариться со стороны жителей. Сейчас ставка по кредитам улетела за 20%, реальные доходы мало того, что падали с 2014, так сейчас ускорят падения в разы. Накоплений у людей всё меньше, закредитованость всё больше. Цена на материалы улетела в космос. На чём расти будет недвижимость, когда покупателей не будет?
Коммерческая недвижимость ещё имеет место быть, но там много своих нюансов и нужно понимать, что мелкие и средние бизнесы сейчас будут банкротится и спрос на коммерческую недвижимость начнёт заметно падать
· Физическое золото
Наше правительство поступило очень хитро, убрав 20% НДС на покупку золота прямо сейчас. Мы добывает этого золота очень много, продать его зарубеж сейчас будет сложно, а тут по стране миллионы людей бегают с мыслью куда бы припарковать деньги. Проблема лишь в том, что золото сейчас на исторических максимумах, а в эпоху повышения ставок его цена падает. Да, в моменты сильной тряски на рынках, золото может подскакивать, но учитывая на сколько оно перекуплено, а так же то, что сейчас рубль на исторических минимумах(а торгуется золото в долларе), то те кто сейчас в него вложат ничего не сохранят, а потеряют на ближайшем горизонте. Я уже молчу о том, что потом это золото нужно будет кому-то продать и этот кто-то наверняка будет брать ниже рынка
· Акции зарубежных компаний
Да, давайте перед сворачиванием всех стимулов мировых ЦБ, на максимальных долгах государств и росте цен на все товары , на полной геополитической неопределённости и смены циклов рынка скупать акции иностраных компаний. А почему бы как говорится и нет?
· Пассивы превращаются в Активы
Тут всё очень просто. На ближайшее время это наверное самое лучшее вложение, если не будет валяться и пылиться, а будет использоваться. Машины, одежда, здоровье, еда, бытовая техника, образование. Мало того, что в цене будет расти, так ещё и пользу приносить. Многие вещи всегда можно продать, особенно если в хорошем состоянии
· Крипта
Без комментариев
· Акции российских компаний
Я не вижу в данной ситуации ничего лучше , чем акции наших компаний. Выше уже много постов посвящал этой теме. Учитывая вливания , который запланировал ВЭБ, учитывая запрет на продажу для нерезидентов, учитывая то, что в моменте акции будут невероятно перепроданы за счёт лавины маржинколов. Учитывая то, что многие компании никуда не денутся , даже если будет тотальное эмбарго. Ну просто что ещё в данной ситуации можно брать для сохранения капитала? Для меня отет очевиден
· Облигации государственные и корпоративные
Все теже мысли, что и по акциям российских компаний. С такой ставкой доходность к погашению будет отличной
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Рейтинговое агенство Fitch завило о неизбежности суверенного дефолта РФ и выставило рейтинг «С»
Стоит ли нам готовится к самому худшему?
Как я писал выше, я не вижу причин для какой-то паники, а все эти рейтинговые агенства потеряли «сакральный» статус после 2008 года
Давайте по порядку:
· Внешний долг РФ составляет $119 млрд. До 2025 года Россия должна выплатить лишь $7 млрд. У ЦБ было $634 млрд , 50-70% из которых сейчас заморожены. Но если их не разморозят, то никаких причин у РФ, по выплате внешних долговых обязательств , не останется и это будет логично и я бы сказал правильно
· Внутренний долг РФ более 16 трлн рублей. Этот долг тянется аж до 2044 года. На счетах ФНБ более 13 трлн рублей. Что может произойти такого, чтобы прогноз Fitch сбылся и в России произошёл дефолт? Я вижу только вероятность технического дефолта по внешним обязательствам по вполне логическим причинам.
· Компании продолжают платить по своим долгам, при чём даже по еврооблигациям. Буквально недавно Газпром, Яндекс и Роснефть погасили долги на миллиарды долларов.
Поэтому о каком-то крахе экономики говорить не приходится. А вот о волне банкротств брокеров, банков, компаний. О сильнейшей безработице за последнее время и падении реальных доходов, думаю говорить надо, это то, что на повестке и то, к чему нужно готовится
В такой ситуации лучшее что вы можете сделать для себя, это закрыть все долги. Создать подушку наличных на 2-4 месяца. Свободные деньги положить на вклад и как откроют мосбиржу, купить ОФЗ(менее рисковано) или акции(более рисковано), либо купить те товары, которые давно хотели купить и которыми будете пользоваться. То же самое касается образования, лечения и т.п. Инфляционные ожидания сильно выросли за последнее время и находится в кэше сейчас не лучшая идея(кроме небольшой подушки наличности на чёрный день)
Всем желаю спокойствия в эти нелёгкие времена
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Стоит ли нам готовится к самому худшему?
Как я писал выше, я не вижу причин для какой-то паники, а все эти рейтинговые агенства потеряли «сакральный» статус после 2008 года
Давайте по порядку:
· Внешний долг РФ составляет $119 млрд. До 2025 года Россия должна выплатить лишь $7 млрд. У ЦБ было $634 млрд , 50-70% из которых сейчас заморожены. Но если их не разморозят, то никаких причин у РФ, по выплате внешних долговых обязательств , не останется и это будет логично и я бы сказал правильно
· Внутренний долг РФ более 16 трлн рублей. Этот долг тянется аж до 2044 года. На счетах ФНБ более 13 трлн рублей. Что может произойти такого, чтобы прогноз Fitch сбылся и в России произошёл дефолт? Я вижу только вероятность технического дефолта по внешним обязательствам по вполне логическим причинам.
· Компании продолжают платить по своим долгам, при чём даже по еврооблигациям. Буквально недавно Газпром, Яндекс и Роснефть погасили долги на миллиарды долларов.
Поэтому о каком-то крахе экономики говорить не приходится. А вот о волне банкротств брокеров, банков, компаний. О сильнейшей безработице за последнее время и падении реальных доходов, думаю говорить надо, это то, что на повестке и то, к чему нужно готовится
В такой ситуации лучшее что вы можете сделать для себя, это закрыть все долги. Создать подушку наличных на 2-4 месяца. Свободные деньги положить на вклад и как откроют мосбиржу, купить ОФЗ(менее рисковано) или акции(более рисковано), либо купить те товары, которые давно хотели купить и которыми будете пользоваться. То же самое касается образования, лечения и т.п. Инфляционные ожидания сильно выросли за последнее время и находится в кэше сейчас не лучшая идея(кроме небольшой подушки наличности на чёрный день)
Всем желаю спокойствия в эти нелёгкие времена
Всё сказаное выше и опубликованное на этом канале не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon