ПОТОРОПИЛСЯ С ДЕШЕВИЗНОЙ ТЕСЛЫ

🚗 Человек продаёт дом, чтобы донести средства на брокерский счёт и докупить Теслу $TSLA, чтобы избежать маржинкола.

Видимо, 130-120 долларов всё ещё высокая цена за компанию... Потом закроют таких "усреднителей" в -50%, то есть возможно по 60, но это лишь шутка. Пока...

Уже был комментарий про компанию при цене до сплита и в мае месяце (пост) — заголовок оказался "пророческим". А вообще очень давно идёт байка о дороговизне Теслы и что рано или поздно будет расплата. Она уже происходит.

@CrashSoon

ЭКСПОРТ ВСЁ МЕНЬШЕ ДАВИТ НА ВАЛЮТЫ

Российский экспорт нефти из балтийских портов сократится на 20%

🛢 По расчетам трейдеров и Reuters, экспорт флагманской российской смеси Urals из балтийских портов может сократиться в декабре на одну пятую после вступления в силу западного потолка цен и эмбарго ЕС на российскую нефть

Трейдеры заявили, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт Urals из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай, так как у нее возникли трудности с поиском достаточного количества подходящих судов. Экспорт Urals из балтийских портов может сократиться примерно до 5 млн тонн в этом месяце по сравнению с 6 млн тонн в ноябре. По некоторым оценкам, этот показатель составит всего 4.7 млн тонн.

Ранее ЕС, страны G7 и Австралия ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель после 5 декабря, в дополнение к введенному Европейским союзом эмбарго на импорт российской нефти морским путем и аналогичным мерам США, Канады, Японии и Великобритании.

❕ Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую нефть по морю, но запрещает судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с российской нефтью по всему миру за исключением случаев, когда она продается дешевле $60.

Влияние санкций на отгрузки Urals из балтийских портов России усилилось из-за нехватки незападных судов. По словам трейдеров, нефтепроводный монополист «Транснефть» не смог заполнить некоторые из доступных мест для погрузки из-за отсутствия заявок от производителей. Некоторые другие позиции были отложены или отменены.

🇷🇺 Россия заявила, что не будет соблюдать ограничение, даже если ей придется сократить добычу. Сейчас мировые цены на нефть примерно на $40 ниже пика, достигнутого в этом году, и российские участники рынка все чаще говорят о необходимости значительного сокращения добычи, чтобы поддержать цены и повысить эффективность нефтяной отрасли.

В итоге мы получаем некую временную передышку и, возможно, недополучим нефтяной выручки. Вполне вероятно, именно это поспособствовало быстрому ослаблению рубля, так как эффект эмбарго тоже стал резким.

@CrashSoon

КОВИД МОЖЕТ СНОВА ОБРУШИТЬ РЫНКИ

🇨🇳 Китай перестал публиковать ежедневные данные о коронавирусе — RTRS. Поговаривают о миллионах* заражениях ежедневно — погибших тоже много, крематории переполнены (всё на уровне слухов)

Например: Bloomberg узнал о возможных 37 млн заражений COVID в Китае каждый день

📱 Apple может потерять рекордную выручку впервые за 3,5 года.

Производство Apple оказалось под угрозой из-за масштабной волны коронавируса. Эксперты предупредили о длительном срыве планов по выпуску iPhone. На крупнейшем заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу были введены жесткие карантинные меры, которые спровоцировали массовые протесты.

Теперь Apple столкнулась с новым долгосрочным риском — возможной нехваткой рабочей силы. Аналитики говорят, что выручка компании за четвертый квартал 2022 года будет ниже рекордных $123,9 млрд, заработанных годом ранее.

🚗 Tesla приостанавливает производство на огромной фабрике в Шанхае из-за вспышки Covid.

Скорее всего многие компании приостановят производство, а продажи, логично, будут снижаться. Несмотря на это всё, Китайский рынок бодро держится, но игроки могут недооценивать всю опасность новой толерантной политики КПК к Ковид.

@CrashSoon

ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ЗАКУПАТЬ ЮАНИ — СТОИТ ЛИ НАМ?

🇷🇺 Минфин с 2023 года будет активнее пополнять ФНБ в юанях – Силуанов. "Юань «обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью".

🔒Крепкий рубль уже сыграл свою роль, необходим курс в 70–80 руб. за доллар — Белоусов

Более толстого намёка на то, чем будут пополнять бюджет не придумать. Государство снова хочет накапливать резервы, только в теперь в другой валюте и этот фактор будет выступать в пользу ослабления рубля в 2023 году. Главное, чтобы было чем заполнять...

Нам же только остаётся прислушиваться к власти и отслеживать их действия и баланс экспорта/импорта — пониже бы может снова стал загружаться валютой. [не иир]

@CrashSoon

ЕЩЁ НЕГАТИВ ДЛЯ TESLA

🚗 Tesla сократит производство на заводе в Китае в январе 2023г — RTRS
Это вызвало негатив в котировках акций почти на 9% и, несмотря на перепроданность, акцию сильно не откупают.

🚗 Дополнительно к теме электрокаров: глава NIO предупредил о возможно сложной 1п 2023г на фоне сокращений субсидий от государства и на фоне замедляющейся экономики

Но, думаю, несмотря на любовь физиков [пост] и крупные шорты юр. лиц, негатив быстро заложат в цены акций и можно будет попробовать поймать быстрый отскок, в том числе на закрытии шортов.

@CrashSoon

ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО С ЭКОНОМИКОЙ И НРД?

🏦 Силуанов не увидел желания у бельгийской стороны разблокировать активы

После обращения НРД в европейские судебные инстанции Минфин Бельгии выдал разрешение на разблокировку активов, однако срок для разблокировки слишком мал, считает глава Минфина Антон Силуанов

Также он прокомментировал перспективы и ситуацию в нашей экономике:

Инвесторы будут вкладывать в финрынок РФ, так как нет выхода за рубеж

🔒«Мы рассчитываем на финансовый рынок, на его развитие, поскольку сегодня потоки наших компаний за рубеж ограничены, и слава Богу»
Чтобы стимулировать большие инвестиции, государство должно создать «нормальные, понятные правила», которые уже, в принципе, есть.

Антон Силанов также считает, что нужно создать «инструментарий» и условия для эмитентов по выпуску финансовых инструментов «для привлечения ресурсов».

🔒Спад ВВП по итогам 2022 года составит 2,7% и по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится. Разворот закладывают, также как и ЦБ в 2024.

@CrashSoon

ЭТО ЧТО ЗА ФОКУСЫ?

⚠️ Брокеры заморозят часть бумаг, хранящихся в Clearstream, перед разблокировкой

Как пишет брокер Тинькофф: процедура разблокировки в Clearstream пройдет в два шага и коснется в основном бумаг российских зарубежных холдингов, которые торгуются на Московской бирже ($YNDX, $TCSG, $VKCO, $AGRO, $ETLN, $MDMG, $GLTR, $OKEY).

Предполагается, что для разблокировки нужно сначала перевести их на неторговый раздел, и только после этого будет сделан вывод в неподсанкционный депозитарий.

🔵Первый шаг — выделение и обособление бумаг на Московской бирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Сегодня у инвесторов на некоторых бумагах появились «замочки» — их временно нельзя продать.

🔵Второй шаг — перевод бумаг в другие, свободные от санкций депозитарии. НРД соберет список таких организаций с 29 декабря до 4 января, перевод должен быть сделан до 7 января.

❗️Иностранные бумаги, которые торгуются на Мосбирже, могут лежать на счетах НРД либо в Clearstream, либо в Euroclear, либо и там и там. Пока НРД переведет на неторговые счета только те бумаги, которые учитываются на его счетах в Clearstream. Это может быть 100% бумаг одного эмитента, а может быть и меньше. Поэтому «замочек» могут видеть инвесторы, которые владеют «свободными» бумагами.

В общем, кто-то может увидеть у себя замки на некоторых акциях и, по идее, в первых числах их должны перевести в безопасный раздел, но почему они тогда до этого спокойно торговались?

@CrashSoon

УШЛА ЭПОХА В ЯНДЕКСЕ

📱 Волож покидает "Яндекс", следует из обращения к сотрудникам — ТАСС

Почему-то акции решили слить на 1.5%, хотя это было уже понятно и глобально на компанию уже не влияет — влиять будет Кудрин и реорганизация компании под его присмотром.

@CrashSoon

CLEARSTREAM....

❗️НРД не сможет разблокировать свои активы в Clearstream — Frank RG

Clearstream проинформировал НРД, что условием разблокировки активов в рамках лицензии является прекращение договорных отношений между НРД и Clearstream до 07.01.23. Это условие не реализуемо в силу того, что на счете НРД есть санкционные бумаги, перевод которых невозможен», — заявила юрист Елена Рязанова.

Отмечается, что иностранный депозитарий также выдвинул "дополнительные" условия, из-за которых разблокировка к 7 января просто невозможна.

Хотели халяву?, а хрен там!

@CrashSoon

ДУМАЕМ-ЗАГАДЫВАЕМ НА 2023 ГОД

☃️ Итак, 2022 год подошёл к концу и мы многое пережили на рынках, кто-то даже думает что он "увидел практически всё": СВО, энергокризис, медвежий рынок акций и облигаций одновременно, стагфляция итд.

Надеяться на лучшее конечно стоит, но давайте реалистично взглянем на 2023 и представим возможные сценарии:

📈 💵 ФРС, облигации, крипта и Америка
Умные деньги не верят в ставку ФРС 5-5.5%, и, скорее всего, разворот мы увидим в 2023 году — ставка может быть хоть нулевой, но давайте пока оставлю базовый сценарий на уровне 3%. Инфляция всё же остаётся с нами, а экономика пока не сломана.

Вместе с тем облигации должны вырасти: это либо какой-то мировой стресс либо разворот ставок и приток денег [ставка на TLT и цель 120]. Криптовалюты с притоком ликвидности тоже могут показать хорошую доходность [базово $30 тыс], но придётся набраться терпения, также как и на фондовых рынках — какой-то стресс мировые рынки акций ещё могут увидеть и тот-же S&P500 я бы ожидал на уровне от 3500. Его пробитие вполне возможно откроет дороги на 3200, 3000, однако инвесторам уже стоит покупать от 3.5, так как я думаю такая халява будет недолгой и ФРС быстро попробует развернуться.

🏛 Россия
Нашему рынку хочется пожелать всего самого наилучшего, ибо он уже пережил многое и удивить его можно мало чем. Но даже несмотря на мимолётные стрессы рынок будет расти как минимум на внутренних деньгах, дивах, инфляции и д. массе М2. А если крупные игроки насытятся замещающими облигациями, тогда вообще прекрасно.

Доходность 20-30% по итогу года, думаю, может быть вполне реальным сценарием как для индекса, так и для голубых фишек.

🌐 В итоге, думаю, что 2023 год окажется для нас разворотным, пусть и не надолго, но хоть на какой-то срок а-ля полтора два года. Коэффициент роста нам пока неизвестен — это будет зависеть от мировых ЦБ и состояния экономики.

😊 Хочется пожелать всем в следующем году побольше кеша, прибыльных сделок, хорошего расположения духа и поменьше стресса.

@CrashSoon

❄️ "Красивый" или всё-таки красный конец года

S&P500 -20%

NASDAQ100 -34%

Индекс Мосбиржи -44%

@CrashSoon

ЗАКУПКИ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

🏛 Динамика наших индексов пока радует, плюс доллар растёт.

Но данный рост на дивидендах и нейтральном посленовогоднем фоне не внушает доверия: решил сохранить долю кеша 60% под возможные покупки.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ВТОРОЙ ВОЛНЕ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

🔎 Ни для кого не секрет, что геополитика напрямую влияет сейчас на рынки и любой чих со стороны властей о проведении СВО способен сдвинуть индекс вниз или вверх на пару процентов сразу. Дак вот сейчас снова пошли слухи насчёт процессов по подготовке ко второй мобилизации:

- Зеленский заявил о подготовке «новых мобилизационных процессов» в России. Он 3 января упомянул в своем вечернем обращении «новые мобилизационные процессы», которые якобы готовятся в России, но не уточнил, какие «процессы» он имел в виду и когда они должны начаться.

🇷🇺 В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации в России: "предпосылок к проведению второй волны мобилизации сейчас нет." — депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в ближайшие полгода в этом нет необходимости.

- По мнению разведки ВСУ вторая волна должна начаться 5 января, то есть по их мнению завтра

Я не призываю воспринимать эти заявления всерьёз, однако прошу быть на стороже, особенно если вы на большую часть ваших средств в рынке. Повторить обвал 20-21 сентября и перевернуть фон с новогоднего нейтрального на траурный не составит труда, ведь ранее в сентябре было также.

@CrashSoon

НЕФТЬ РЕЦЕССИЯ СГУБИЛА

📈 Тем временем котировки нефти на рынках после непродолжительного отскока снова пошли вниз: уже -2% и достигли уровня 80$

Наши экспортёры этому не обрадовались, на американской сессии нефтяные компании вчера, да и сегодня будут тоже не в восторге.

@CrashSoon

ПОСЛУШАЙ И СДЕЛАЙ НАОБОРОТ

💵 Джим Крамер, известный шоу-мен и управляющий инвестфонда в США, говорит, что крипте будет плохо в следующем году.

Конечно, все уже привыкли "слушать меня и делать наоборот", но те времена прошли. Тут картина более интересная: хедж-фонды, кто ставит против Джима Крамера и Кэти Вуд, зарабатывают с 2021 десятки и больше процентов и имеют корреляцию сильно выше рынка S&P500.

Посмотрим, как крипта себя поведёт, начиная с этого поста, и сколько заработают/потеряют фонды и последователи Крамера.

❗️Но у меня своя ставка: рано ей [крипте] стартовать. Я свою "первую порцию" ещё в декабре накупил. Это ставка больше на второе полугодие и на 24 год. Дальнейшую просадку я не отменяю, но чёрного лебедя предугадать в крипте уже не так просто. Нужен снова какой-то сильный стресс и отток ликвидности из мировой экономики - вот это самый вероятный сценарий.

@CrashSoon

ЧТО БУДЕТ С ТОПОМ: С НОВАТЭКОМ?

🔋 Вышла не очень приятная новость по Новатэку: Французская GTT — мировой лидер по производству контейнеров для перевозки СПГ — прекратила работу в России.

Если слегка вдаться в подробности, то это контейнеры, которые позволяют в больших количествах хранить такое топливо при температуре минус 163 градуса. И сейчас компания решила уйти из России, потому что не может здесь работать из-за очередных европейских санкций. Они запрещают оказывать России, в частности, инженерные услуги. А поскольку GTT — инжиниринговая компания, то и работать она здесь больше не может.

Компания сотрудничала с судоверфью «Звезда» на Дальнем Востоке. Это подразумевало строительство 15 газовозов ледокольного класса. Правда, в сдаче двух судов компания все-таки участвовать будет, потому что ей нужно обеспечить безопасность проектов. И почему два газовоза из этого принципа строить все-таки можно, а остальные нет, корпорация не объяснила.

⏺Как писала Financial Times, это может поставить под угрозу российские газовые проекты в Арктике — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2», с которого планировалось экспортировать сырье уже в этом году. А еще есть проект «Сахалин-2» на Дальнем Востоке, который, к слову, важен для Японии, и японские компании сохранили в нем участие.

На данный момент эта акция является одной из самых перспективных идей и занимает пока большую часть портфеля, более 12%. Глава Михельсон поспешил успокоить и заявляет, что сроки постройки танкеров будут сдвинуты, но в целом всё идет почти по плану.

🗄 В итоге: долгосрочно это не повлияет на проекты, но сейчас в моменте это дополнительный стресс для котировок, что уже стало заметно.

@CrashSoon

НАЛОГИ, НАЛОГИ И ЕЩЕ РАЗ НАЛОГИ!

🌾 Российские чиновники рассматривают возможность единовременного налога для производителей удобрений и угля, чтобы компенсировать военные расходы — пишет Bloomberg

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил правительственным чиновникам инструкции, согласно которым госкомпании должны увеличить дивиденды, а производители угля и удобрений — сделать «единовременные выплаты». Подобные требования, по данным агентства, обусловлены нехваткой в российском бюджете средств на военные расходы.

Кто может пострадать: Мечел АП АО, Распадская, Акрон и Фосагро — акции уже оказались под давлением и, например, котировки Мечела снизились на 4% в одночасье. Надеюсь, потребительский сектор не станет следующей целью.

@CrashSoon

СТАТИСТИКА США — ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ШТУКА

📉 Средняя почасовая заработная плата всех работников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, выросла на 9 центов, или 0,3%, до 32,82 доллара в декабре 2022 года (рыночный прогноз был 0,4%).

- За последние 12 месяцев, средняя почасовая заработная плата увеличилась на 4,6%.

⏺Экономика США добавила 223 тыс. рабочих мест в декабре 2022 года, что является минимальным показателем с декабря 2020 года.

- Заметный прирост рабочих мест произошел в сферах досуга и гостеприимства (67 тыс.), здравоохранении (55 тыс.), строительстве (28 тыс.) и социальной помощи (20 тыс.), в то время как занятость мало изменилась в производстве (8 тыс.), розничной торговле (9 тыс.) и правительстве (3 тыс.).

❕ Согласно прогнозам ФРС, в 2023 году рынок труда останется напряженным, но рост рабочих мест еще больше замедлится, а уровень безработицы вырастет до 4,6%.

После выхода данных рынок обманчиво двигается и на 1% сходил в обе стороны. В итоге, экономика продолжит замедляться, и окончательный гроб инфляции и котировкам поставит безработица и её рост, что пока не происходит.

@CrashSoon