РУБЛЬ ДЕВАЛЬВИРУЕТ

🇺🇸 Валюты последние недели набирают обороты и вот доллар пробивает отметку 65, в моменте был даже 66р, но будет ли у него такая тенденция дальше? Я думаю: не без оговорок, но да, будет.

Налоговый период подошёл к концу, экспортёры поменяли свой подход к продаже всей своей валютной выручки, не говоря уже политике Минфина.

💸 Рост не ожидается по экспоненте: микро коррекции ещё будут, но тенденция задана и она позитивна для фондового рынка. Пока большая часть финансов в валюте — рынок корректируется, но позднее он, а особенно экспортёры, отыграют эту девальвацию. Как раз на этом моменте буду фиксировать валютные позиции и перекладываться в российские бумаги.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ВЫХОЖУ ИЗ ВАЛЮТЫ

🇺🇸 Экстремальный рост бакса и других бумажек наблюдается в последние дни, RSI уже в зоне паники февраля-марта, но условия сейчас совсем другие — цели выполняются и пора переходить ко второй части инвестиционного плана.

Как и говорил: я продаю в комфортной для себя зоне валюту и оставляю кеш для постепенной перекладки в российские ценные бумаги. Какие они будут уже примерно известно: конечно Сбер и Новатэк, добирать буду ВК, Яндекс, возможно ВТБ, Роснефть. Про другие активы ещё стоит подумать, так как перспективы там вызывают некоторые сомнения, но возможно привлекательные отметки смогут переубедить.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ЦБ ПРОДАЛСЯ...

🏦 ЦБ РФ продает банк Открытие ВТБ за 340 млрд руб

ВТБ оплатит покупку Открытия деньгами и ОФЗ

• деньгами — 233 млрд руб
• ОФЗ — 106.8 млрд руб

Сделка закроется до 31 декабря, акции отреагировали ростом на 3.5%.

Хорошее ли это приобретение банку — безусловно да, но дела с остальными активами пока не дают большого апсайда ВТБ.

@CrashSoon

НОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ!

📉 Индексы снижаются на 2-3% — всё из-за опубликованных сегодня данных по безработице.

Заявки на пособие по безработице в США выросли на прошлой неделе, но остаются на исторически низком уровне. Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 216 тыс., эксперты ожидали 222 тыс.

Работодатели удерживают работников, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Из этого можно сделать выводы, что зарплаты остаются высокими, как и инфляция, а экономика вполне себе функционирует. А это значит, что в ближайшее время ФРС не будет снижать ставки.

❗️Дак ещё и ВВП США за третий квартал — он оказался лучше ожиданий (+3.2%). В итоге индексы провалились, но для вас это не должно было быть удивлением.
Все ведь помнят пост про ралли?, осталось дождаться истощения баланса Минфина, хотя шорт ещё на заседании должен был быть открыт.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ПОТОРОПИЛСЯ С ДЕШЕВИЗНОЙ ТЕСЛЫ

🚗 Человек продаёт дом, чтобы донести средства на брокерский счёт и докупить Теслу $TSLA, чтобы избежать маржинкола.

Видимо, 130-120 долларов всё ещё высокая цена за компанию... Потом закроют таких "усреднителей" в -50%, то есть возможно по 60, но это лишь шутка. Пока...

Уже был комментарий про компанию при цене до сплита и в мае месяце (пост) — заголовок оказался "пророческим". А вообще очень давно идёт байка о дороговизне Теслы и что рано или поздно будет расплата. Она уже происходит.

@CrashSoon

ЭКСПОРТ ВСЁ МЕНЬШЕ ДАВИТ НА ВАЛЮТЫ

Российский экспорт нефти из балтийских портов сократится на 20%

🛢 По расчетам трейдеров и Reuters, экспорт флагманской российской смеси Urals из балтийских портов может сократиться в декабре на одну пятую после вступления в силу западного потолка цен и эмбарго ЕС на российскую нефть

Трейдеры заявили, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт Urals из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай, так как у нее возникли трудности с поиском достаточного количества подходящих судов. Экспорт Urals из балтийских портов может сократиться примерно до 5 млн тонн в этом месяце по сравнению с 6 млн тонн в ноябре. По некоторым оценкам, этот показатель составит всего 4.7 млн тонн.

Ранее ЕС, страны G7 и Австралия ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель после 5 декабря, в дополнение к введенному Европейским союзом эмбарго на импорт российской нефти морским путем и аналогичным мерам США, Канады, Японии и Великобритании.

❕ Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую нефть по морю, но запрещает судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с российской нефтью по всему миру за исключением случаев, когда она продается дешевле $60.

Влияние санкций на отгрузки Urals из балтийских портов России усилилось из-за нехватки незападных судов. По словам трейдеров, нефтепроводный монополист «Транснефть» не смог заполнить некоторые из доступных мест для погрузки из-за отсутствия заявок от производителей. Некоторые другие позиции были отложены или отменены.

🇷🇺 Россия заявила, что не будет соблюдать ограничение, даже если ей придется сократить добычу. Сейчас мировые цены на нефть примерно на $40 ниже пика, достигнутого в этом году, и российские участники рынка все чаще говорят о необходимости значительного сокращения добычи, чтобы поддержать цены и повысить эффективность нефтяной отрасли.

В итоге мы получаем некую временную передышку и, возможно, недополучим нефтяной выручки. Вполне вероятно, именно это поспособствовало быстрому ослаблению рубля, так как эффект эмбарго тоже стал резким.

@CrashSoon

КОВИД МОЖЕТ СНОВА ОБРУШИТЬ РЫНКИ

🇨🇳 Китай перестал публиковать ежедневные данные о коронавирусе — RTRS. Поговаривают о миллионах* заражениях ежедневно — погибших тоже много, крематории переполнены (всё на уровне слухов)

Например: Bloomberg узнал о возможных 37 млн заражений COVID в Китае каждый день

📱 Apple может потерять рекордную выручку впервые за 3,5 года.

Производство Apple оказалось под угрозой из-за масштабной волны коронавируса. Эксперты предупредили о длительном срыве планов по выпуску iPhone. На крупнейшем заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу были введены жесткие карантинные меры, которые спровоцировали массовые протесты.

Теперь Apple столкнулась с новым долгосрочным риском — возможной нехваткой рабочей силы. Аналитики говорят, что выручка компании за четвертый квартал 2022 года будет ниже рекордных $123,9 млрд, заработанных годом ранее.

🚗 Tesla приостанавливает производство на огромной фабрике в Шанхае из-за вспышки Covid.

Скорее всего многие компании приостановят производство, а продажи, логично, будут снижаться. Несмотря на это всё, Китайский рынок бодро держится, но игроки могут недооценивать всю опасность новой толерантной политики КПК к Ковид.

@CrashSoon

ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ЗАКУПАТЬ ЮАНИ — СТОИТ ЛИ НАМ?

🇷🇺 Минфин с 2023 года будет активнее пополнять ФНБ в юанях – Силуанов. "Юань «обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью".

🔒Крепкий рубль уже сыграл свою роль, необходим курс в 70–80 руб. за доллар — Белоусов

Более толстого намёка на то, чем будут пополнять бюджет не придумать. Государство снова хочет накапливать резервы, только в теперь в другой валюте и этот фактор будет выступать в пользу ослабления рубля в 2023 году. Главное, чтобы было чем заполнять...

Нам же только остаётся прислушиваться к власти и отслеживать их действия и баланс экспорта/импорта — пониже бы может снова стал загружаться валютой. [не иир]

@CrashSoon

ЕЩЁ НЕГАТИВ ДЛЯ TESLA

🚗 Tesla сократит производство на заводе в Китае в январе 2023г — RTRS
Это вызвало негатив в котировках акций почти на 9% и, несмотря на перепроданность, акцию сильно не откупают.

🚗 Дополнительно к теме электрокаров: глава NIO предупредил о возможно сложной 1п 2023г на фоне сокращений субсидий от государства и на фоне замедляющейся экономики

Но, думаю, несмотря на любовь физиков [пост] и крупные шорты юр. лиц, негатив быстро заложат в цены акций и можно будет попробовать поймать быстрый отскок, в том числе на закрытии шортов.

@CrashSoon

ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО С ЭКОНОМИКОЙ И НРД?

🏦 Силуанов не увидел желания у бельгийской стороны разблокировать активы

После обращения НРД в европейские судебные инстанции Минфин Бельгии выдал разрешение на разблокировку активов, однако срок для разблокировки слишком мал, считает глава Минфина Антон Силуанов

Также он прокомментировал перспективы и ситуацию в нашей экономике:

Инвесторы будут вкладывать в финрынок РФ, так как нет выхода за рубеж

🔒«Мы рассчитываем на финансовый рынок, на его развитие, поскольку сегодня потоки наших компаний за рубеж ограничены, и слава Богу»
Чтобы стимулировать большие инвестиции, государство должно создать «нормальные, понятные правила», которые уже, в принципе, есть.

Антон Силанов также считает, что нужно создать «инструментарий» и условия для эмитентов по выпуску финансовых инструментов «для привлечения ресурсов».

🔒Спад ВВП по итогам 2022 года составит 2,7% и по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится. Разворот закладывают, также как и ЦБ в 2024.

@CrashSoon

ЭТО ЧТО ЗА ФОКУСЫ?

⚠️ Брокеры заморозят часть бумаг, хранящихся в Clearstream, перед разблокировкой

Как пишет брокер Тинькофф: процедура разблокировки в Clearstream пройдет в два шага и коснется в основном бумаг российских зарубежных холдингов, которые торгуются на Московской бирже ($YNDX, $TCSG, $VKCO, $AGRO, $ETLN, $MDMG, $GLTR, $OKEY).

Предполагается, что для разблокировки нужно сначала перевести их на неторговый раздел, и только после этого будет сделан вывод в неподсанкционный депозитарий.

🔵Первый шаг — выделение и обособление бумаг на Московской бирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Сегодня у инвесторов на некоторых бумагах появились «замочки» — их временно нельзя продать.

🔵Второй шаг — перевод бумаг в другие, свободные от санкций депозитарии. НРД соберет список таких организаций с 29 декабря до 4 января, перевод должен быть сделан до 7 января.

❗️Иностранные бумаги, которые торгуются на Мосбирже, могут лежать на счетах НРД либо в Clearstream, либо в Euroclear, либо и там и там. Пока НРД переведет на неторговые счета только те бумаги, которые учитываются на его счетах в Clearstream. Это может быть 100% бумаг одного эмитента, а может быть и меньше. Поэтому «замочек» могут видеть инвесторы, которые владеют «свободными» бумагами.

В общем, кто-то может увидеть у себя замки на некоторых акциях и, по идее, в первых числах их должны перевести в безопасный раздел, но почему они тогда до этого спокойно торговались?

@CrashSoon

УШЛА ЭПОХА В ЯНДЕКСЕ

📱 Волож покидает "Яндекс", следует из обращения к сотрудникам — ТАСС

Почему-то акции решили слить на 1.5%, хотя это было уже понятно и глобально на компанию уже не влияет — влиять будет Кудрин и реорганизация компании под его присмотром.

@CrashSoon

CLEARSTREAM....

❗️НРД не сможет разблокировать свои активы в Clearstream — Frank RG

Clearstream проинформировал НРД, что условием разблокировки активов в рамках лицензии является прекращение договорных отношений между НРД и Clearstream до 07.01.23. Это условие не реализуемо в силу того, что на счете НРД есть санкционные бумаги, перевод которых невозможен», — заявила юрист Елена Рязанова.

Отмечается, что иностранный депозитарий также выдвинул "дополнительные" условия, из-за которых разблокировка к 7 января просто невозможна.

Хотели халяву?, а хрен там!

@CrashSoon

ДУМАЕМ-ЗАГАДЫВАЕМ НА 2023 ГОД

☃️ Итак, 2022 год подошёл к концу и мы многое пережили на рынках, кто-то даже думает что он "увидел практически всё": СВО, энергокризис, медвежий рынок акций и облигаций одновременно, стагфляция итд.

Надеяться на лучшее конечно стоит, но давайте реалистично взглянем на 2023 и представим возможные сценарии:

📈 💵 ФРС, облигации, крипта и Америка
Умные деньги не верят в ставку ФРС 5-5.5%, и, скорее всего, разворот мы увидим в 2023 году — ставка может быть хоть нулевой, но давайте пока оставлю базовый сценарий на уровне 3%. Инфляция всё же остаётся с нами, а экономика пока не сломана.

Вместе с тем облигации должны вырасти: это либо какой-то мировой стресс либо разворот ставок и приток денег [ставка на TLT и цель 120]. Криптовалюты с притоком ликвидности тоже могут показать хорошую доходность [базово $30 тыс], но придётся набраться терпения, также как и на фондовых рынках — какой-то стресс мировые рынки акций ещё могут увидеть и тот-же S&P500 я бы ожидал на уровне от 3500. Его пробитие вполне возможно откроет дороги на 3200, 3000, однако инвесторам уже стоит покупать от 3.5, так как я думаю такая халява будет недолгой и ФРС быстро попробует развернуться.

🏛 Россия
Нашему рынку хочется пожелать всего самого наилучшего, ибо он уже пережил многое и удивить его можно мало чем. Но даже несмотря на мимолётные стрессы рынок будет расти как минимум на внутренних деньгах, дивах, инфляции и д. массе М2. А если крупные игроки насытятся замещающими облигациями, тогда вообще прекрасно.

Доходность 20-30% по итогу года, думаю, может быть вполне реальным сценарием как для индекса, так и для голубых фишек.

🌐 В итоге, думаю, что 2023 год окажется для нас разворотным, пусть и не надолго, но хоть на какой-то срок а-ля полтора два года. Коэффициент роста нам пока неизвестен — это будет зависеть от мировых ЦБ и состояния экономики.

😊 Хочется пожелать всем в следующем году побольше кеша, прибыльных сделок, хорошего расположения духа и поменьше стресса.

@CrashSoon