ЧТО ДАЛЬШЕ С НЕФТЬЮ?

🛢 Нефть на этой неделе наконец подошла к интересной зоне, поддержке 70-80$, про которую даже говорили США, что собираются тут пополнять стратегические запасы. Хотя сказали, что пока не собираются, но мы это поймем без слов через разворот в нефти.

На таком уровне хочется открыть длинные позиции, но пока этого не делаю, хотя хочу и уровень привлекательный, и Китайская экономика открывается.

Возможно в скором времени и удастся это сделать, так как появился ещё один очень удачный фактор за рост нефти. То, что смущало неделю назад, теперь даёт повод — это шортовые позиции. Его стало сильно больше: сильно больше топлива для последующего роста. Если ещё подрастёт до исторически разворотных отметок, как в 2021 или 2020 году, то можно заходить в лонг нефти.

Какой повод будет для роста? Да повод всегда найдут — США, Китай, Россия, вышку взорвали итп. Все они "будут закрывать шорт по нефти". И это работало как часы последние несколько лет, да и сама возможность крайне редкая. такое соотношение в сделке дают 1-2 раза в год.

⏺Возможно, здесь удастся ещё поймать и долгосрочный разворот по нефти согласно моему видению ситуации: к 75-70 мы практически подошли — этот уровень очень сильный с точки зрения техники, пробить который будет очень проблематично.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ЕСЛИ ТЫ ХОРОШ — ТЫ ПЛОХ

Такой девиз сейчас у наших российских компаний.

💎 Алроса падает на 1.3%, НДПИ для Алросы будет повышен на 41 млрд рублей вместо 19 млрд.

На этом фоне дойти или даже обновить свои минимумы бумаге не составит труда, благо долгосрочная зона поддержки не так далеко, но дело даже не в этом.

🗣 Сейчас стало очень трудно находить хорошие истории, ведь к таким компаниям придёт государство и попросит пополнить дефицитный бюджет. Так было с Газпромом, Новатэком, теперь алмазы.

Получается, для того, чтобы успешно инвестировать/спекулировать — нужно выбирать среднячков или аутсайдеров, что априори для кого-то неправильно или менее выгодно. Но пока дыра в бюджете не уйдёт: "призрак НДПИ" будет преследовать всех.

@CrashSoon

"МЕДВЕЖЬЕ РАЛЛИ" НА IPO

🛴 Whoosh ожидает цену размещения на IPO ориентировочно 185 руб за акцию — нижняя граница ранее установленного ценового коридора 185-225 руб

Официально окончательную цену объявят 14 декабря

Даже не знаю кто будет вкладываться в этот сезонный бизнес: точно не я и не близкие люди. На открытии можем увидеть даже задёрг вверх, но в итоге в большинстве случаев будет завал котировок вниз.

⏺ По нижней планке бизнес всё равно оценён дорого да и вложение денег не самое лучшее на долгосрок — есть бизнесы интереснее, плюс любое новое правило от города способно подкосить бизнес. Регуляции тут особой нет.

@CrashSoon

НО НЕ СПЕШИТЕ РАДОВАТЬСЯ:

🇺🇸 США: потребительская инфляция в ноябре, м/м

Факт: 0.1%
Прогноз: 0.3%
Пред.: 0.4%

Инфляция месяц к месяцу ВСЁ ЕЩЁ растёт. Ждём у рынка похмелье и отрезвление через пару-тройку деньков ⏰

@CrashSoon

ПРОКАТИЛИСЬ НА IPO?

🛴 В России утвердили ГОСТ для электросамокатов.

🗣 Замглавы Минпромторга Альберт Каримов рассказал, что ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения электронного средства индивидуальной мобильности. Это позволит существенно повысить безопасность граждан. "Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020", — отметил он.

"Из документа следует, что стандарт предусмотрит функцию автоматического замедления в парках. ГОСТ также предписывает, что электросамокат, батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Электросамокаты и аналогичные средства должны будут иметь пешеходный режим (скорость не более 8 км/ч) и фары. Движение задним ходом должно осуществляться со скоростью не выше 6 км/ч и со звуковым сигналом. Кроме того, для предотвращения угонов нужно предусмотреть установку ключей или замков."

Завтра будет интересно, всё рассказывал про это "народное IPO" в предыдущем посте. Бизнес как раз подкосило "новое правило" — предположение оказалось верным: уж слишком много ДТП было с их участием последнее время.

@CrashSoon

ДАВЛЕНИЕ И НА IT

📱Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных — до 3% от оборота

На данный момент максимальный штраф составляет 500 тыс. рублей.

Ну уже не 60.000 рублей как у Яндекса с их утечкой в "Еде" — может утекать информации будет меньше, но это доп. давление на компании "в цифре".

📱 Зато бизнес Positive явно страдать не будет

@CrashSoon

НОВЫЙ ИИС

📝 Новый вид индивидуального инвестиционного счета ИИС-3 в будущем должен заменить ИИС первого и второго типов — старые вычеты соответственно отменят.

«В настоящее время Банком России совместно с Минфином прорабатываются предложения по налоговому стимулированию долгосрочных сбережений граждан, в том числе путем введения нового типа ИИС – долгосрочного ИИС третьего типа, который в будущем заменит ИИС первого типа и ИИС второго типа», — заявили в ЦБ.

Ранее обсуждалась отмена только ИИС-1.

🗣Какие нововведения могут появиться в ИИС-3:

• увеличение максимальной суммы взносов,
• увеличение сроков с 3-х до 5-10 лет, но при этом возможность снятия средств досрочно «в трудной жизненной ситуации»,
• страхование счета по аналогии с вкладами,
• дополнительные «пенсионные» выплаты от государства.

Что конкретно предложат власти инвесторам, пока непонятно, но уже очевидно, что будет создаваться альтернатива гос. пенсии.

@CrashSoon

ЮРИСТЫ ТЕПЕРЬ КВАЛЫ

🏛 Банк России работает над реформированием критериев для получения статуса квалифицированного инвестора. Все критерии обещают опубликовать уже в следующем году, но сейчас регулятор сообщил о нескольких возможных нововведениях.

• Любое экономическое образование, полученное в государственном вузе, должно приниматься при рассмотрении заявки на получение статуса.

• Обсуждается возможность учитывать и юридическое образование. Конкретики пока нет.

• Имущественный ценз может быть разным в зависимости от сочетания с другими критериями.

«Речь не об ужесточении требований, а об их разумности и оправданности при присвоении статуса квалифицированного инвестора… Само понятие квалификации — это прежде всего образовательный уровень и опыт, а не определенное количество своих или заемных денег. Только знания и опыт позволяют инвестору понимать сложные инструменты, адекватно оценивать рискованные сделки», — пояснили РБК Инвестициям в ЦБ.

Ещё не взяли квала? Схем куча, гуглится за несколько минут — лучше не медлить, а вообще надо было его получать полгода назад как только повышение требований для квала озвучили. Ещё оставляют окно возможности.

@CrashSoon

SPX -1%

🇺🇸 ФРС повысила ставку на 50 б.п. до диапазона 4,25-4,5%.

Это уже седьмое повышение ставки в этом году. Все в соответствии с ожиданиями рынков.

- инфляция остается на повышенном уровне

- уместно дальнейшее повышение ставки

- далее будет браться во внимание кумулятивный эффект от прошлых повышений ставки

Летим в рецессию как обычно, всё было в предыдущих постах на тему ставки и ФРС.

@CrashSoon

ФРС ДАЕТ ЧЕТКИЙ СИГНАЛ

Сегодня Пауэлл неприятно удивил участников рынка своими высказываниями, а именно:

⏺Полное влияние ужесточения еще предстоит ощутить
⏺Рынок труда еще силен
⏺Мы считаем правильным не замедлять темпы повышения ставок
⏺Члены ФРС не прогнозируют понижение ставки в 2023г

Что это значит?

А это значит, что ФРС совсем не ощущают себя уверенными в борьбе с инфляцией и экономическим скатыванием. Пока рынок труда силен, инфляция не будет быстро снижаться, как планировала ФРС

В итоге, мы имеем, что члены ФРС пока не прогнозируют снижение ставки, что очень чревато плохими последствиями для американского бизнеса и жителей в целом

ФРС отчаянно пытается сломать хребет инфляции, а получится, что на время сломает хребет экономике. Из борьба будет очень увлекательной и, наверное, войдет в историю мировой экономики.

Проще говоря, никакой мягкой посадки не будет, инфляцию остановят кризисом, а потом снова ставки в 0 и печатные станки.

@CrashSoon

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОБИЛ ПОДДЕРЖКУ — ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРАМ?

🏛 Боковик на российском рынке наконец закончился — 2139 п. (-1%) показал сегодня индекс Мосбиржи. На самом деле давно пора, ведь коррекция это возможность для всех: и спекулянтов и инвесторов, а боковик хорош только для скальперов и особо умелых уровневых трейдеров. В общем, большинству игроков было некомфортно.

⏺И куда же без новостного фона: он не настолько негативный как кажется на первый взгляд: валюта девальвирует, что хорошо для экспорта.

Но куда теперь?

В рамках коррекции нормальными уровнями выступают 2100, 2050 пунктов по ММВБ. Про РТС отдельно несколько раз упоминался диапазон, откуда очень хорошо можно загружаться ру акциями — в основном от 800 пунктов и ниже, но 1000 тоже считается нормальным уровнем.

⏺Сейчас лучше держать валюту и быть в стороне от акций или по чуть-чуть уровнями добирать интересные истории для себя ( Сбер, Новатэк и др.).

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ПОЛЁТ НА 100%?

🔌 Акции Ленэнерго буквально за 2 дня буквально наторговали годовой объём и выросли на 100%, при этом публично ничего не было сказано, но свои причины всё же есть:

СД Ленэнерго провел собрание, на котором рассматривался вопрос об участии в "Россети Северный Кавказ." — Ленэнерго рассматривает покупку доли или всей компании.

📄 Но Россети СК с 2016 г. ни один квартал не демонстрировал положительную EBITDA или чистую прибыль. Также у компании отрицательный баланс из-за огромного долга.

Зачем Ленэнерго такое сомнительное предприятие и почему акции так сильно на этом растут? — не понятно.
Но если посмотреть график за всю историю, то становится ясно что это памп весьма сомнительный и, вероятно, не будет устойчивым.

Прошлый такой же разгон закончился быстро и далее был долгий нисходящий тренд. А наверху еще с 11 и 21 года много тех, кто бы хотел обкешится в этой не самой крутой компании.

В итоге, не лезу и лезть не советую.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

9 ПАКЕТ — КОМУ ОН ЕЩЁ ИНТЕРЕСЕН?

🇪🇺🇷🇺 Новый пакет антироссийских санкций ЕС будет опубликован и вступит в силу сегодня вечером после официального утверждения, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.

Вот мне интересно, для кого это уже? Народу уже по большей степени пофиг, а европейским чиновникам уже нечего предлагать: санкции реальный эффект уже практически не оказывают, а если такие пункты и есть, то их позже отменяют или разрешают использовать, например до 2024г.

💿 Кто не знает, речь идёт про сталеваров и недавно про удобрения и сельхоз продукцию. Остальные санкции направлены на частные лица, как например ввели на Потанина, но Тинькофф или Норникель это не заденет.

Тем не менее, посмотрим сегодня что введут и как это может отразиться на нас и рынке

@CrashSoon

КИТАЙ ВСЁ-ТАКИ ГОТОВ К РОСТУ?

🇨🇳 Morgan Stanley повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Китая в 2023 году до 5,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5%

Восстановление активности произойдет раньше и будет более резким, чем ожидалось. Главный экономист фирмы по Азии Четаном Ахья:

«Ранее мы ожидали, что восстановление активности произойдет с конца 2 квартала 2023 года. Теперь мы прогнозируем улучшение мобильности с начала марта», — говорится в заметке, добавляя, что фирма ожидает увидеть «более быстрый и резкий рост мобильности» в экономике начиная со второго квартала.

🗣Правительство Китая также переключается на приоритеты экономического роста, что является еще одним столпом пересмотренного прогноза Morgan Stanley относительно экономических перспектив страны.

«С нашей точки зрения, политики предпринимают согласованные действия для ускорения роста по всем направлениям», — говорится в записке. «Впервые с 2019 года внутренняя макроэкономическая политика и управление Covid согласованы для поддержки восстановления роста экономиуи, а не действуют как противодействующие силы».

Агентство Reuters отдельно сообщило, что страна работает над пакетом стимулов на сумму более 143 миллиардов долларов для поддержки своей полупроводниковой промышленности, который станет одним из самых крупных пакетов налоговых стимулов за всю историю.

🇷🇺 Morgan Stanley также считает обменный курс Китая заниженным.

«Мы не верим, что рынок полностью оценивает открытие экономики», — говорится в записке, добавляя, что трейдеры форекс исторически конвертировали свои доллары США в китайский юань, в то время как континентальная валюта становилась сильнее.

«Учитывая недавнее укрепление CNY, у них теперь больше стимулов для конвертации, что подталкивает CNY к укреплению, особенно перед китайским Новым годом, когда им нужно платить заработную плату и бонусы», — отмечают экономисты в записке.

❔ НО есть «Множество рисков»

Один из рисков, который признал Morgan Stanley, — это потенциальное прекращение государственной поддержки.

В процессе открытия Китая аналитики ожидают всплеск инфекций Covid. Быстрый рост числа госпитализаций и нагрузка на систему общественного здравоохранения могут привести к тому, что официальные лица в Китае переосмыслят свою политическую позицию.

«Более раннее, чем ожидалось, прекращение политической поддержки — например, резкое сокращение расходов на инфраструктуру, ужесточение денежно-кредитной политики или ужесточение регуляторной политики — может ослабить активность и ослабить рост экономики», — говорится в сообщении.

⏺В отчете говорится, что дальнейшее ослабление карантинных ограничений, вероятно, приведет к значительному увеличению числа случаев Covid, хотя фирма прогнозирует, что влияние всплеска будет недолгим.

⏺Еще одной областью неопределенности в отношении перспектив роста Morgan Stanley является геополитика.

«Возобновление геополитической напряженности намного раньше может также спровоцировать скачок премии Китая за риск по акциям», — говорится в записке.

@CrashSoon

РУБЛЬ ДЕВАЛЬВИРУЕТ

🇺🇸 Валюты последние недели набирают обороты и вот доллар пробивает отметку 65, в моменте был даже 66р, но будет ли у него такая тенденция дальше? Я думаю: не без оговорок, но да, будет.

Налоговый период подошёл к концу, экспортёры поменяли свой подход к продаже всей своей валютной выручки, не говоря уже политике Минфина.

💸 Рост не ожидается по экспоненте: микро коррекции ещё будут, но тенденция задана и она позитивна для фондового рынка. Пока большая часть финансов в валюте — рынок корректируется, но позднее он, а особенно экспортёры, отыграют эту девальвацию. Как раз на этом моменте буду фиксировать валютные позиции и перекладываться в российские бумаги.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon