ЦУГЦВАНГ АНГЛИИ

Банк Англии выступил с заявлением по "защите" госдолга:

- ЦБ будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных облигаций с 28 сентября по 14 октября;

- Покупки будут осуществляться в любом масштабе, необходимом для достижения результатов;

- ЦБ без сомнений прибегнет к любому необходимому изменению ставки для борьбы с инфляцией.

💣 Первый трупак пошёл! Банк решил выйти на рынок с безлимитными покупками бондов: подливают масла в огонь! Кроме того, они и ставку могут повысить на 2% сразу при количественном смягчении, хотя ранее планировали расчищать баланс.

Это новая попытка избегания кризиса? Только уже не Абэномика, а Англиномика какая-то, эксперимент ценой страны: повышать ставки и при этом печатаем деньги.

А какой вывод? Европа и Британия всему миру показали, что без печатного станка их экономики жить больше не могут. И чем больше будут печатать, тем больше будут падать их валюты, расти инфляция, рушится экономика со всеми вытекающими.

Смогут ли они удержать планку по бондам - вопрос риторический. А держателям фунта скажу продавать либо держать свечку за валюту (не иир)

@CrashSoon

ЦБ МАНИПУЛИРУЕТ ДАННЫМИ?

🗣 За последние 5 лет рубль стал лучшим средством сбережений, чем иностранные валюты – заявили в Центробанке.

Но в этих данных не усомниться только тот, кто не видел график доллара или не связан с финансовым рынком. В абсолютном выражении да: если всё время с 2017 года держать рубль, а не валюты, то сейчас динамика у вас бы была неплохая, но: за это время было 3 мощной девальвации, на которых можно было хорошо заработать/продать доллар или др. валюты.

А во-вторых, я думаю даже сам ЦБ за последние 5 лет не мог предположить какие макроэкономические потрясения и дисбаланс предложения доллара нас ожидают, из-за чего 5-летний труд наших олигархов и правительства по обесцениванию валюты "улетел в трубу".

Так что, могу сказать, что это манипулирование статистикой и, возможно, неочевидная попытка людей забежать в рубль перед новой девальвацией/печатным станком или бюджетным правилом.

🇷🇺 Мысли по рублю у меня вообще красивые. Я, честно, не вижу другого расклада, как только запускать масштабную эмиссию на горизонте полугода-года. Да, у этих мер есть много нехороших последствий, поэтому на такой шаг не спешат идти. Но других вариантов нет на ближайшее время. Еще и дефицит, скорее всего, превысит 3 трлн, хотя никто прогнозировать это не может.

Но есть и положительная сторона, наши рублёвые активы будут это отыгрывать, то есть расти — это один из тех самых сценариев роста валют и нашего рынка, но пока это всё лишь в голове, а не на деле.

@CrashSoon

ПУТИН, ГАЗПРОМ И НОВАТЭК - ЧЕГО ЖДАТЬ?

❗️Завтра будет очень важный день: в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил Песков.

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина».

Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом — Песков

💵 Одновременно заседание директоров Газпрома [$GAZP] и решение по дивам. Я думаю, что выплаты утвердят, но даже так позитивная реакция при условии отсутствия негатива со стороны Путина будет весьма ограничена до 240р. А вот негатива может быть хоть отбавляй, начиная от санкций, заканчивая бесконечным ростом CAPEX-а и повышенным НДПИ.

Первые два события направят рынок в ближайшее время. От решения и от риторики будет зависеть настроение инвесторов и возможные меры со стороны западных стран. Ждём объявление всех санкций.

А вот Новатэк [$NVTK] порадовал, уже утвердил промежуточные дивиденды 45 рублей на акцию. Будет направлено по результатам первого полугодия 2022 года 136 633 770 000 рублей;

Див. доходность примерно 4.75%

Даже после НДПИ в 50 млрд р на эту компаний — она остаётся моим фаворитом. Привлекательность её инвест. проектов по прежнему сохраняется, но возможны переносы их запуска.

@CrashSoon

ЛОВУШКА ГАЗПРОМА

Решений по дивидендам Газпрома [$GAZP] ещё не было, а мы уже в моменте провалились на 20%

❗️Такое же было перед рекомендацией дивидендов в мае.
После таких манипуляций в мыслях появляется всё большая уверенность, что дивы объявят, а это просто возможность крупного игрока выбить лонги, набить физиков в шорты и выкупить актив подешевле, да ещё и большую див. доходность получить.

@CrashSoon

АЛРОСА В БЕЗОПАСНОСТИ, А ВОТ С НЕФТЬЮ ИНТЕРЕСНЕЕ

ЕС во всю готовит ответный пакет санкций, но выходит пока не очень, так как потенциал уже исчерпывается, что подтверждается последними новостями:

💎 Странам ЕС не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров. АЛРОСА [$ALRS] отреагировала дневным ростом на +6.5%

⛽️ Но при этом страны ЕС согласовали введение потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции — посол Польши Садось. Эту меру переносили до последнего, но похоже больше вариантов нет. Хотя при этом Россия всё равно продавала нефть в Европу по серой схеме, а если сейчас это будет гипотетически нереально или невыгодно — компании откажутся от продажи, как заявляли представители ранее.

Санкции не напугали российского инвестора и наш рынок отскакивает от сильной зоны 2000-1800 пунктов по индексу Мосбиржи. Потенциал дойти до 2100 закрыть ГЭП вполне реально.

$IMOEX +3,89%

$RTSI +5,39%

@CrashSoon

ФОНДА ОПЯТЬ ПАДАЕТ — СТАВКИ КАК НИКОГДА ВЫСОКИ

Рынок сегодня трясёт опять на -3% на слухах и новостях:❗️Путин сегодня может выступить с обращением к нации об изменении статуса спецоперации — Readovka [не подтверждено — написали только они]

Путин может устроить демонстративный подрыв ядерного оружия на границах Украины, ядерный военный эшелон к линии фронта уже отправлен — The Times со ссылкой на военные источники

🔥 Но этих двух новостей достаточно, чтобы снова весь рынок РФ до 1900-1800 по индексу Мосбиржи без див. ГЭПА Газпрома. А возможное изменение статуса военной операции и демонстрация силы — не шутки. Но тут может сработать смена ожиданий: продают на слухах, а по факту мы не знаем еще ничего наверняка. Также было и на последнем выступлении Путина, когда рынок был напряжён до последнего, а потом произошёл вылет наверх.

Моё мнение сейчас таково, что может быть всё что угодно и может быть в том числе "жесткое событие". Но я докупаю в портфель активы по мере проседания рынка, тем более потенциал спуска далеко я не вижу. Призываю просто быть аккуратными, так как возможны серьёзные колебания.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

🗣 Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России — РБК

Меры будут включать в себя:

- запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;

- запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг, а также услуг в области юриспруденции и инжиниринга;

- запрет на поставки высокотехнологичной продукции;

- расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т. д.

Ранее уже писал, что данные санкции уже не имеют того же эффекта, что раньше, и уже больше выступают для демонстрации, а не для эффективности. Рынок сегодня волнуют вообще другие причины, на объявлении списка реакции не было.

@CrashSoon

САНКЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛИ

❗️ЕС окончательно ввёл восьмой пакет санкций. Новые запреты, по заявлениям Еврокомиссии, лишат РФ €7 млрд доходов.

Сюда также входит: - Запрет всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до €10 тыс).

- Судоходным компаниям запрещено возить российскую нефть, если цена будет выше потолка цен.

- Запрет на импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов), машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота.

- Запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг.

- Запрет для граждан ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний.

- Запрет на все операции с Российским морским регистром.

- Запрет на экспорт из ЕС в РФ угля, в том числе коксующегося угля (который используется на российских промышленных предприятиях), определенных электронных компонентов (найденных в российском оружии), технических средств, используемых в авиационном секторе, а также определенных химических веществ.

Действие ограничения также распространены в отношении ДНР, ЛНР, на Запорожскую и Херсонскую области. [что весьма странно, ведь они их не признают российскими...]

@CrashSoon

СНИЖАЕМ РИСКИ — НЕ ПОКУПАЕМ META

🔐 Росфинмониторинг внес Meta (ex-Facebook) в перечень террористов и экстремистов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.

❗️Но вот Мосбиржа уже запретила торги акцией $META , СПБ биржа пока комментариев не давала.

Судя по всему, шансы на запрет этой бумаги всё сильнее и сильнее растут, а скрытием логотипа на бирже это не остновится: стоит снизить риски и продать или быть морально готовым к возможной заморозке. Ещё есть внебиржа. Но у меня другой вопрос: почему ещё можно торговать акциями Lockheed Martin $LMT и Raytheon $RTX - главные производители военной техники для противника России. Где логика?!

Кстати, такому же риску могут быть подвергнуты и др соц. сети, например Твиттер $TWTR, но такой шанс нельзя просчитать — это дело случая.

@CrashSoon

ИНФЛЯЦИЯ НЕ УХОДИТ

Вышли данные по инфляции США: Инфляция цен производителей США в сентябре, г/г

🔒Факт: 8.5%
🔒Прогноз: 8.4%
🔒Пред.: 8.7%

Инфляция цен производителей США в сентябре, м/м

🔒Факт: 0.4%
🔒Прогноз: 0.2%
🔒Пред.: -0.2%

📉 Рынки отреагировали негативно и весь утренний/дневной рост на премаркете сдулся: инвесторы закладывали скорую переобувку в политике ФРС, но стабильная занятость и рост инфляции говорят о том, что Фед продолжит ужесточать политику до тех пор, пора рецессия сама не задушит инфляцию. Но пока что рынки не выдохнут и будут ждать смягчения риторики ФРС.

@CrashSoon

САНКЦИИ НА АЛЮМИНИЙ

💿 Акции [$RUAL] «Русала» в моменте упали на 4,6% до ₽35 после сообщения Bloomberg о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения полного запрета на российский алюминий.

💿 EN+ [$ENPG] тоже не повезло: -5%

Достоверность и вероятность принятия таких санкций, считаю, сложно просчитать. И интересно: как их предприятия обойдутся без нашего алюминия, учитывая, что мы в топ 3 по его выплавке?

@CrashSoon

СПБ БИРЖА ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ

🏦 СПБ Биржа начнёт выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам

🗣 СПБ Биржа с 17 октября вместе с брокерами начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам.

В первую очередь выплаты будут по акциям США:

1. Выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата закрытия реестра по которым прошла после 1 июня и до 17 октября 2022 года, а также которая наступит начиная с 17 октября 2022 года;

2. Выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата закрытия реестра по которым прошла до 1 июня 2022 года;

3. Выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, которые имеют статус REIT (Real Estate Investment Trust).

После дивидендных выплат по ценным бумагам эмитентов США СПБ Банк приступит к выплате дивидендов по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций.

По замороженным акциям выплат не будет

🗣 СПБ биржа в течение ближайших недель планирует листинг около 100 иностранных ETF

Акции в моменте росли на 10%, но давление продавцов всё еще слишком велико, учитывая меры ЦБ по ограничению инвесторов.

@CrashSoon

ИНФЛЯЦИЯ В США НАПУГАЛА ИНВЕСТОРОВ

⏺Сегодня вышли сентябрьские данные по инфляции: 8.2% при августовской цифре в 8.3%. И тут можно уже констатировать факт, что инфляция тормозит свой рост и совсем скоро пойдет на убыль.

Но стоит взглянуть на месячный рост инфляции, который прибавил 0.4% при прогнозе в 0.2%. И это уже не является хорошим сигналом

Индексы отреагировали на это негативно, в т.ч. и криптовалюты. Падаем сегодня на 3%

@CrashSoon