СТАВКА ЦБ СПАСЕТ ЭКОНОМИКУ?
16 сентября состоится следующее заседание Центрального банка, где будет озвучена ставка. Какая она будет?
Ну у нас есть по крайней мере две версии от компаний, связанных с финансами:
🔮 Совкомбанк сказал, что ожидает от Банка России на заседании 16 сентября снижение ключевой ставки на 1%, до 7% годовых.
- BLOOMBERG предположил, что снижение будет всего лишь на 0.5% до 7.5
Нужно подметить, что Центробанк ведёт себя действительно осторожно [уже наверно в их крови вести протекционистскую политику]. Ранее ЦБ постепенно снижал ставку: за этот год он снизил 3 раза на 3%, 2 раза на 1.5%
Учитывая трёхмесячную дефляционную тенденцию, подобная которая случалась последний раз в 2011 году, думаю, что ЦБ захочет дальше простимулировать экономику, но не будет перебарщивать и разгонять проинфляционный сценарий.
К тому же средняя ставка на этот год заложена в районе 8-7%, где мы уже на верхней границе диапазона.
Последнее, что хотел бы еще подметить - это рост застройщиков и банков которым ставка очень помогает. И вполне вероятно, что снижение ставки в них закладывалось, как и в прошлые разы - почему этот случай должен быть исключением?
В итоге, я закладываю, что будет снижение на 0,75%, или в крайнем случае на 1 б.п., так как люди продолжают экономить, потребление не разгоняется, несмотря на все льготы.
@CrashSoon
16 сентября состоится следующее заседание Центрального банка, где будет озвучена ставка. Какая она будет?
Ну у нас есть по крайней мере две версии от компаний, связанных с финансами:
🔮 Совкомбанк сказал, что ожидает от Банка России на заседании 16 сентября снижение ключевой ставки на 1%, до 7% годовых.
- BLOOMBERG предположил, что снижение будет всего лишь на 0.5% до 7.5
Нужно подметить, что Центробанк ведёт себя действительно осторожно [уже наверно в их крови вести протекционистскую политику]. Ранее ЦБ постепенно снижал ставку: за этот год он снизил 3 раза на 3%, 2 раза на 1.5%
Учитывая трёхмесячную дефляционную тенденцию, подобная которая случалась последний раз в 2011 году, думаю, что ЦБ захочет дальше простимулировать экономику, но не будет перебарщивать и разгонять проинфляционный сценарий.
К тому же средняя ставка на этот год заложена в районе 8-7%, где мы уже на верхней границе диапазона.
Последнее, что хотел бы еще подметить - это рост застройщиков и банков которым ставка очень помогает. И вполне вероятно, что снижение ставки в них закладывалось, как и в прошлые разы - почему этот случай должен быть исключением?
В итоге, я закладываю, что будет снижение на 0,75%, или в крайнем случае на 1 б.п., так как люди продолжают экономить, потребление не разгоняется, несмотря на все льготы.
@CrashSoon
У GOLDMAN SACHS МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
CNBC сообщает, что ставка убытков Goldman по кредитным картам является худшей среди крупных эмитентов карт в США и «намного выше субстандартных кредиторов» на уровне 2,93%, согласно JPMorgan
Это значит, что у Goldman Sachs имеет что-то вроде субстандартных кредитов, которые выдаются клиентам с рейтингами FICO ниже 660 (что считается слабым уровнем кредитоспособности)
И не стоит забывать, что рост ставки еще не окончился, и, более того, для снижении инфляции потребуется рост безработицы
Вырисовывается интересная картина, в которой Goldman похоже попал в западню. Другие банки по типу $JPM и $BAC стараются не раздавать кредиты налево-направо
Развязка скоро, и похоже некоторым банкам придётся худо. Особенно на фоне их огромных инвестиций в криптопроекты, которые порой непрозрачны и слишком фантастические
@CrashSoon
CNBC сообщает, что ставка убытков Goldman по кредитным картам является худшей среди крупных эмитентов карт в США и «намного выше субстандартных кредиторов» на уровне 2,93%, согласно JPMorgan
Это значит, что у Goldman Sachs имеет что-то вроде субстандартных кредитов, которые выдаются клиентам с рейтингами FICO ниже 660 (что считается слабым уровнем кредитоспособности)
И не стоит забывать, что рост ставки еще не окончился, и, более того, для снижении инфляции потребуется рост безработицы
Вырисовывается интересная картина, в которой Goldman похоже попал в западню. Другие банки по типу $JPM и $BAC стараются не раздавать кредиты налево-направо
Развязка скоро, и похоже некоторым банкам придётся худо. Особенно на фоне их огромных инвестиций в криптопроекты, которые порой непрозрачны и слишком фантастические
@CrashSoon
СИТУАЦИЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ США ХУЖЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ
🇺🇸 Сейчас вышла информация по инфляции в США в августе г/г. Данные очень печальные.
🔺 Факт: 8.3% при прогнозе 8.1%
Ранее была 8.5%
Фьючерсы на Америку за минуту пролили на 1.5-2%. Эта статистика говорит, что ФРС, скорее всего, продолжит повышение ставок и сохранит еще курс по ужесточению ДКП: инфляция продолжает давить на рынки.
Но почему также наш российский рынок просел, ведь он закрытый от мира.
Спойлер — уже нет. Теперь есть дружественные нерезиденты с разблокированными активами. И может мы и будем проседать меньше, но корреляция с США теперь снова возвращается.
А еще вскоре в США выступление ФРС и крупная экспирация опционов с ведьминой пятницей в придачу. В общем, как и обещал, осень будет веселой.
@CrashSoon
🇺🇸 Сейчас вышла информация по инфляции в США в августе г/г. Данные очень печальные.
🔺 Факт: 8.3% при прогнозе 8.1%
Ранее была 8.5%
Фьючерсы на Америку за минуту пролили на 1.5-2%. Эта статистика говорит, что ФРС, скорее всего, продолжит повышение ставок и сохранит еще курс по ужесточению ДКП: инфляция продолжает давить на рынки.
Но почему также наш российский рынок просел, ведь он закрытый от мира.
Спойлер — уже нет. Теперь есть дружественные нерезиденты с разблокированными активами. И может мы и будем проседать меньше, но корреляция с США теперь снова возвращается.
А еще вскоре в США выступление ФРС и крупная экспирация опционов с ведьминой пятницей в придачу. В общем, как и обещал, осень будет веселой.
@CrashSoon
ЦБ ПОНИЗИЛ СТАВКУ, НО СЛАБО
🟢 СТАВКА ЦБ РФ = 7.5% ( ПРОГНОЗ 7.5% / ПРЕД 8%)
Центральный банк начал проявлять осторожность в своей ДКП из-за того, что деловая активность начала приходить в норму, а проинфляционнные риски возвращаются в Россию.
После понижения на 0.5 б. п. рынок отреагировал снижением уже порядком на процент. Слабость к рынку сегодня показывают в основном застройщики, банки и нефтяники.
С первыми двумя понятно: фиксация по факту данных и, возможно, некое разочарование.
🔻 В итоге, пока серьезных движений на ру. рынке вверх я не жду. Драйверы роста постепенно заканчиваются, а негативные факторы начинаются выползать откуда не ждали:
- ликвидность внешних рынков пришла с дружественными нерезидентами и начинает давить на котировки, но это пока малозаметно
- проинфляционные риски, замеченные ЦБ и их возможное переобувание в плане ДКП
- "существенный" сдвиг котировок ру акций вверх на низкой ликвидности — видно постепенное истощение игроков
Из последнего вытекает еще один фактор: 70% движений осуществляют физики, а не крупные игроки. Но без вторых серьёзного роста можно пока не ждать. Они придут с исчерпанием всех биржевых рисков: санкции, ГДР итп.
⬆️ Единственным драйвером роста может стать решение ГОСА Газпрома 30 сентября — может быть, положительное решение подстегнёт индексы на пару процентов вверх. А потом дивиденды.... А если не выплатят? А если государство снова возьмёт НДПИ при дефиците бюджета?....
Это будет ппц
@CrashSoon
🟢 СТАВКА ЦБ РФ = 7.5% ( ПРОГНОЗ 7.5% / ПРЕД 8%)
Центральный банк начал проявлять осторожность в своей ДКП из-за того, что деловая активность начала приходить в норму, а проинфляционнные риски возвращаются в Россию.
После понижения на 0.5 б. п. рынок отреагировал снижением уже порядком на процент. Слабость к рынку сегодня показывают в основном застройщики, банки и нефтяники.
С первыми двумя понятно: фиксация по факту данных и, возможно, некое разочарование.
🔻 В итоге, пока серьезных движений на ру. рынке вверх я не жду. Драйверы роста постепенно заканчиваются, а негативные факторы начинаются выползать откуда не ждали:
- ликвидность внешних рынков пришла с дружественными нерезидентами и начинает давить на котировки, но это пока малозаметно
- проинфляционные риски, замеченные ЦБ и их возможное переобувание в плане ДКП
- "существенный" сдвиг котировок ру акций вверх на низкой ликвидности — видно постепенное истощение игроков
Из последнего вытекает еще один фактор: 70% движений осуществляют физики, а не крупные игроки. Но без вторых серьёзного роста можно пока не ждать. Они придут с исчерпанием всех биржевых рисков: санкции, ГДР итп.
⬆️ Единственным драйвером роста может стать решение ГОСА Газпрома 30 сентября — может быть, положительное решение подстегнёт индексы на пару процентов вверх. А потом дивиденды.... А если не выплатят? А если государство снова возьмёт НДПИ при дефиците бюджета?....
Это будет ппц
@CrashSoon
ПОКА АКЦИИ И СПБ БИРЖА
🔒 «Тинькофф Инвестиции» вслед за БКС и ITI Capital объявили о том, что совсем скоро планируют полностью запретить покупать неквалифицированным инвесторам иностранные ценные бумаги из «недружественных» для России юрисдикций – заявили Frank Media в пресс-службе брокера
Если что, продать имеющиеся акции будет всегда, но тенденция перешла в активную фазу. Избавляемся от "токсичных активов" с ускорением и переходим на акции дружественных стран, поднимаем отечественный рынок акций.
@CrashSoon
🔒 «Тинькофф Инвестиции» вслед за БКС и ITI Capital объявили о том, что совсем скоро планируют полностью запретить покупать неквалифицированным инвесторам иностранные ценные бумаги из «недружественных» для России юрисдикций – заявили Frank Media в пресс-службе брокера
Если что, продать имеющиеся акции будет всегда, но тенденция перешла в активную фазу. Избавляемся от "токсичных активов" с ускорением и переходим на акции дружественных стран, поднимаем отечественный рынок акций.
@CrashSoon
ГАЗПРОМ ОБРАТНО НА 160?
❗️Правительство наполнит бюджет повышенными налогами на экспорт газа и нефти — сообщает Коммерсант
Для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1.4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ.
В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин.
Правительство рассмотрит эти меры СЕГОДНЯ ЖЕ, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб..
Вот правительство и нашло как заполнить брешь в бюджете.... Если они повысят налоги на нефтегазовый сектор, иметь его в портфеле не будет смысла. Главный вопрос: это Газпром и его дивиденды 30 сентября — их отмена опять обрушит весь рос. рынок.
Отдельная боль в душе — это Новатэк, который опять укатывают на 4.5%. Имеет хорошие перспективы, но повышение налогов на СПГ могут тоже подпортить долгосрочные результаты.
По итогу пока Индекс Мосбиржи [$IMOEX] снижается на 1.9%, Газпром [$GAZP] на 1.8%, Новатэк [$NVTK] на 4.2%
@CrashSoon
❗️Правительство наполнит бюджет повышенными налогами на экспорт газа и нефти — сообщает Коммерсант
Для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1.4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ.
В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин.
Правительство рассмотрит эти меры СЕГОДНЯ ЖЕ, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб..
Вот правительство и нашло как заполнить брешь в бюджете.... Если они повысят налоги на нефтегазовый сектор, иметь его в портфеле не будет смысла. Главный вопрос: это Газпром и его дивиденды 30 сентября — их отмена опять обрушит весь рос. рынок.
Отдельная боль в душе — это Новатэк, который опять укатывают на 4.5%. Имеет хорошие перспективы, но повышение налогов на СПГ могут тоже подпортить долгосрочные результаты.
По итогу пока Индекс Мосбиржи [$IMOEX] снижается на 1.9%, Газпром [$GAZP] на 1.8%, Новатэк [$NVTK] на 4.2%
@CrashSoon
ПРИЕХАЛИ!
Думаю все вы уже в курсе про последнии новости, на которых наш рынок улетел на -10%
Для тех кто не в курсе, то в инфопространстве появилось множество информации про присоединение новых республик в состав РФ в конце сентября, про мобилизацию, а кто-то и про ядерную войну успевает добавлять. Я уже молчу про новости связанные с налогами на экспортёров
Думаю все вы уже в курсе про последнии новости, на которых наш рынок улетел на -10%
Для тех кто не в курсе, то в инфопространстве появилось множество информации про присоединение новых республик в состав РФ в конце сентября, про мобилизацию, а кто-то и про ядерную войну успевает добавлять. Я уже молчу про новости связанные с налогами на экспортёров
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?
Во-первых, не паникуем. Если сидите в активах, то дёргаться сейчас , на мой взгляд, поздно. Конечно вы можете выйти в кэш, но смысл от этих эмоциональных продаж есть какой-то? В чём потом будете держать капитал подумали?
Во-вторых, сейчас неплохая ситуация для покупки лесенкой , если вы готовы принять геополитические риски. Я лично наращиваю свой портфель акций РФ и уже довёл их до 50%
В-третьих, не торопитесь! Если вы весь август и сентябрь копили кэш или в целом ещё не заходили на наш рынок, а сейчас хотите залететь на всю котлету, то дважды подумайте и вспомните 22 февраля, когда казалось, что пик паники не пройден. Геополитика может подкинуть много неожиданностей и спрогнозировать её вряд ли получится, поэтому заходите небольшими долями
В-четвёртых, никаких плечей! Опять же вспомните февраль-март этого года, когда многим принудительно закрывали короткие позиции. Думаю вы понимаете, что закроют их чаще всего в самые неподходящие моменты
А ГДЕ ДНО?
Если посмотреть на динамику некоторых акций за последние пол года, то можно увидеть, что хорошие компании спокойно сделали +50-100%, а некоторые даже обновили исторические максимумы. Последние пол года экономика экстренно переориентировалась на азию и импортозамещалась.
Я не думаю, что сейчас осталось ещё много пространства для падения. Всё самое худшее уже было, а нынешние новости лишь могут отсрочить восстановление экономики(а может и наоборот ускорят его) По крайней мере меня уже радуют заявления ЦБ о том, что перестройка экономики потребует высокую инфляцию , а инфляционное ожидание население вновь пошло вверх этим летом. А значит один из факторов для роста рынков уже есть
Тем кто впервые сталкивается с такой ситуацией, желаю спокойствия и рассудительности. Даже во время второй мировой войны рынок работал, компании производили товары, люди их потребляли. Тем же, кто пережил февральские события этого года, март 2020 или 2008-2009, уже нечего желать, они уже со стальными яй…нервами 🤟
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Во-первых, не паникуем. Если сидите в активах, то дёргаться сейчас , на мой взгляд, поздно. Конечно вы можете выйти в кэш, но смысл от этих эмоциональных продаж есть какой-то? В чём потом будете держать капитал подумали?
Во-вторых, сейчас неплохая ситуация для покупки лесенкой , если вы готовы принять геополитические риски. Я лично наращиваю свой портфель акций РФ и уже довёл их до 50%
В-третьих, не торопитесь! Если вы весь август и сентябрь копили кэш или в целом ещё не заходили на наш рынок, а сейчас хотите залететь на всю котлету, то дважды подумайте и вспомните 22 февраля, когда казалось, что пик паники не пройден. Геополитика может подкинуть много неожиданностей и спрогнозировать её вряд ли получится, поэтому заходите небольшими долями
В-четвёртых, никаких плечей! Опять же вспомните февраль-март этого года, когда многим принудительно закрывали короткие позиции. Думаю вы понимаете, что закроют их чаще всего в самые неподходящие моменты
А ГДЕ ДНО?
Если посмотреть на динамику некоторых акций за последние пол года, то можно увидеть, что хорошие компании спокойно сделали +50-100%, а некоторые даже обновили исторические максимумы. Последние пол года экономика экстренно переориентировалась на азию и импортозамещалась.
Я не думаю, что сейчас осталось ещё много пространства для падения. Всё самое худшее уже было, а нынешние новости лишь могут отсрочить восстановление экономики(а может и наоборот ускорят его) По крайней мере меня уже радуют заявления ЦБ о том, что перестройка экономики потребует высокую инфляцию , а инфляционное ожидание население вновь пошло вверх этим летом. А значит один из факторов для роста рынков уже есть
Тем кто впервые сталкивается с такой ситуацией, желаю спокойствия и рассудительности. Даже во время второй мировой войны рынок работал, компании производили товары, люди их потребляли. Тем же, кто пережил февральские события этого года, март 2020 или 2008-2009, уже нечего желать, они уже со стальными яй…нервами 🤟
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
В обращении президент объявил подписанный указ о частичной мобилизации, исполнение которого начинается уже сегодня 21.09.2022
❗️Из всего этого следует вывод, что на российском рынке спокойно не будет - жду продолжения обвала российского рынка акций. Данной частичной мобилизации во всех субъектах в РФ не ожидал никто.
Курс доллара уже растёт на Мосбирже $USDRUB [62р] - это, наверно, будет единственный рост за сегодня. Но следует помнить, что давление на курс сохраняется и покупки физиков фундаментально ничего не поменяет, поэтому на приближении к 70-75 я бы фиксировал
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
В обращении президент объявил подписанный указ о частичной мобилизации, исполнение которого начинается уже сегодня 21.09.2022
❗️Из всего этого следует вывод, что на российском рынке спокойно не будет - жду продолжения обвала российского рынка акций. Данной частичной мобилизации во всех субъектах в РФ не ожидал никто.
Курс доллара уже растёт на Мосбирже $USDRUB [62р] - это, наверно, будет единственный рост за сегодня. Но следует помнить, что давление на курс сохраняется и покупки физиков фундаментально ничего не поменяет, поэтому на приближении к 70-75 я бы фиксировал
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ FOMC С ПАУЭЛЛОМ ИЗ ФРС НАЧАЛАСЬ: ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПОВЫШЕНА НА 0,75% — СЕЙЧАС 3.25%
(ПРОГНОЗ 3.25% / ПРЕД 2.5%)
📌 Главное из пресс-релиза ФРС США:
- ухудшен прогноз по безработице в стране на 2022 год до 3,8% с 3,7%, на 2023 год — до 4,4% с 3,9%;
- снижен прогноз роста ВВП США на 2022 год — до 0,2% с 1,7%, на 2023 год — до 1,2% с 1,7%;
- повышен прогноз по инфляции на 2022 год до 5,4% с 5,2%, на 2023 год — до 2,8% с 2,6%;
- регулятор ждет в 2022 году базовую процентную ставку на уровне 3,75% и выше, как и в 2023 году.
Члены ФРС прогнозируют еще минимум одно повышение ставки с шагом 0.75%, прогнозируется повышение на протяжении 2023г
Еще не ожидается понижения ставки минимум до конца 2023г.
Темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. ФРС нужно видеть четкие признаки замедления инфляции. И никто не знает, наступит ли в США рецессия, и если да, то насколько глубокой она будет.
В общем, смягчения финансовых условий не планируется. Рынки отскочат по факту, но далее вполне вероятно снижение на дальнейшем ухудшении ситуации.... Всё что будет далее, я много-много раз проговаривал ранее, уже лень повторяться
@CrashSoon
(ПРОГНОЗ 3.25% / ПРЕД 2.5%)
📌 Главное из пресс-релиза ФРС США:
- ухудшен прогноз по безработице в стране на 2022 год до 3,8% с 3,7%, на 2023 год — до 4,4% с 3,9%;
- снижен прогноз роста ВВП США на 2022 год — до 0,2% с 1,7%, на 2023 год — до 1,2% с 1,7%;
- повышен прогноз по инфляции на 2022 год до 5,4% с 5,2%, на 2023 год — до 2,8% с 2,6%;
- регулятор ждет в 2022 году базовую процентную ставку на уровне 3,75% и выше, как и в 2023 году.
Члены ФРС прогнозируют еще минимум одно повышение ставки с шагом 0.75%, прогнозируется повышение на протяжении 2023г
Еще не ожидается понижения ставки минимум до конца 2023г.
Темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. ФРС нужно видеть четкие признаки замедления инфляции. И никто не знает, наступит ли в США рецессия, и если да, то насколько глубокой она будет.
В общем, смягчения финансовых условий не планируется. Рынки отскочат по факту, но далее вполне вероятно снижение на дальнейшем ухудшении ситуации.... Всё что будет далее, я много-много раз проговаривал ранее, уже лень повторяться
@CrashSoon
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОБИЛ 2000
❗️Сейчас происходит исторический момент на рынке, Индекс России находится на уровне 24 февраля [$IMOEX 1990 -5%] — уровня крайней паники граждан и инвесторов и сейчас ажиотаж среди населения, похоже, не намного меньше, чем зимой.
Однако прошу вас сохранять хладнокровие и смотреть на это объективно. Да, в России призыв 300 тыс. работоспособных мужчин и имиграция людей через границу, но рынок переоценивает все риски.
Долгосрочным инвесторам я бы порекомендовал, как и ранее, выкупать просадку лесенкой и открывать поменьше торговый терминал.
А интрадейщикам и спекулянтам с плечами щас лучше вообще не торговать или торговать на 20% максимум от депо, так как риски выноса позиций также максимальны, как и 24 февраля, 20 сентября...
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
❗️Сейчас происходит исторический момент на рынке, Индекс России находится на уровне 24 февраля [$IMOEX 1990 -5%] — уровня крайней паники граждан и инвесторов и сейчас ажиотаж среди населения, похоже, не намного меньше, чем зимой.
Однако прошу вас сохранять хладнокровие и смотреть на это объективно. Да, в России призыв 300 тыс. работоспособных мужчин и имиграция людей через границу, но рынок переоценивает все риски.
Долгосрочным инвесторам я бы порекомендовал, как и ранее, выкупать просадку лесенкой и открывать поменьше торговый терминал.
А интрадейщикам и спекулянтам с плечами щас лучше вообще не торговать или торговать на 20% максимум от депо, так как риски выноса позиций также максимальны, как и 24 февраля, 20 сентября...
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ЦУГЦВАНГ АНГЛИИ
Банк Англии выступил с заявлением по "защите" госдолга:
- ЦБ будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных облигаций с 28 сентября по 14 октября;
- Покупки будут осуществляться в любом масштабе, необходимом для достижения результатов;
- ЦБ без сомнений прибегнет к любому необходимому изменению ставки для борьбы с инфляцией.
💣 Первый трупак пошёл! Банк решил выйти на рынок с безлимитными покупками бондов: подливают масла в огонь! Кроме того, они и ставку могут повысить на 2% сразу при количественном смягчении, хотя ранее планировали расчищать баланс.
Это новая попытка избегания кризиса? Только уже не Абэномика, а Англиномика какая-то, эксперимент ценой страны: повышать ставки и при этом печатаем деньги.
А какой вывод? Европа и Британия всему миру показали, что без печатного станка их экономики жить больше не могут. И чем больше будут печатать, тем больше будут падать их валюты, расти инфляция, рушится экономика со всеми вытекающими.
Смогут ли они удержать планку по бондам - вопрос риторический. А держателям фунта скажу продавать либо держать свечку за валюту (не иир)
@CrashSoon
Банк Англии выступил с заявлением по "защите" госдолга:
- ЦБ будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных облигаций с 28 сентября по 14 октября;
- Покупки будут осуществляться в любом масштабе, необходимом для достижения результатов;
- ЦБ без сомнений прибегнет к любому необходимому изменению ставки для борьбы с инфляцией.
Это новая попытка избегания кризиса? Только уже не Абэномика, а Англиномика какая-то, эксперимент ценой страны: повышать ставки и при этом печатаем деньги.
А какой вывод? Европа и Британия всему миру показали, что без печатного станка их экономики жить больше не могут. И чем больше будут печатать, тем больше будут падать их валюты, расти инфляция, рушится экономика со всеми вытекающими.
Смогут ли они удержать планку по бондам - вопрос риторический. А держателям фунта скажу продавать либо держать свечку за валюту (не иир)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ МАНИПУЛИРУЕТ ДАННЫМИ?
🗣 За последние 5 лет рубль стал лучшим средством сбережений, чем иностранные валюты – заявили в Центробанке.
Но в этих данных не усомниться только тот, кто не видел график доллара или не связан с финансовым рынком. В абсолютном выражении да: если всё время с 2017 года держать рубль, а не валюты, то сейчас динамика у вас бы была неплохая, но: за это время было 3 мощной девальвации, на которых можно было хорошо заработать/продать доллар или др. валюты.
А во-вторых, я думаю даже сам ЦБ за последние 5 лет не мог предположить какие макроэкономические потрясения и дисбаланс предложения доллара нас ожидают, из-за чего 5-летний труд наших олигархов и правительства по обесцениванию валюты "улетел в трубу".
Так что, могу сказать, что это манипулирование статистикой и, возможно, неочевидная попытка людей забежать в рубль перед новой девальвацией/печатным станком или бюджетным правилом.
🇷🇺 Мысли по рублю у меня вообще красивые. Я, честно, не вижу другого расклада, как только запускать масштабную эмиссию на горизонте полугода-года. Да, у этих мер есть много нехороших последствий, поэтому на такой шаг не спешат идти. Но других вариантов нет на ближайшее время. Еще и дефицит, скорее всего, превысит 3 трлн, хотя никто прогнозировать это не может.
Но есть и положительная сторона, наши рублёвые активы будут это отыгрывать, то есть расти — это один из тех самых сценариев роста валют и нашего рынка, но пока это всё лишь в голове, а не на деле.
@CrashSoon
Но в этих данных не усомниться только тот, кто не видел график доллара или не связан с финансовым рынком. В абсолютном выражении да: если всё время с 2017 года держать рубль, а не валюты, то сейчас динамика у вас бы была неплохая, но: за это время было 3 мощной девальвации, на которых можно было хорошо заработать/продать доллар или др. валюты.
А во-вторых, я думаю даже сам ЦБ за последние 5 лет не мог предположить какие макроэкономические потрясения и дисбаланс предложения доллара нас ожидают, из-за чего 5-летний труд наших олигархов и правительства по обесцениванию валюты "улетел в трубу".
Так что, могу сказать, что это манипулирование статистикой и, возможно, неочевидная попытка людей забежать в рубль перед новой девальвацией/печатным станком или бюджетным правилом.
Но есть и положительная сторона, наши рублёвые активы будут это отыгрывать, то есть расти — это один из тех самых сценариев роста валют и нашего рынка, но пока это всё лишь в голове, а не на деле.
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ПУТИН, ГАЗПРОМ И НОВАТЭК - ЧЕГО ЖДАТЬ?
❗️ Завтра будет очень важный день: в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил Песков.
«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина».
Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом — Песков
💵 Одновременно заседание директоров Газпрома [$GAZP] и решение по дивам. Я думаю, что выплаты утвердят, но даже так позитивная реакция при условии отсутствия негатива со стороны Путина будет весьма ограничена до 240р. А вот негатива может быть хоть отбавляй, начиная от санкций, заканчивая бесконечным ростом CAPEX-а и повышенным НДПИ.
Первые два события направят рынок в ближайшее время. От решения и от риторики будет зависеть настроение инвесторов и возможные меры со стороны западных стран. Ждём объявление всех санкций.
А вот Новатэк [$NVTK] порадовал, уже утвердил промежуточные дивиденды 45 рублей на акцию. Будет направлено по результатам первого полугодия 2022 года 136 633 770 000 рублей;
Див. доходность примерно 4.75%
Даже после НДПИ в 50 млрд р на эту компаний — она остаётся моим фаворитом. Привлекательность её инвест. проектов по прежнему сохраняется, но возможны переносы их запуска.
@CrashSoon
«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав российской федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина».
Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом — Песков
💵 Одновременно заседание директоров Газпрома [$GAZP] и решение по дивам. Я думаю, что выплаты утвердят, но даже так позитивная реакция при условии отсутствия негатива со стороны Путина будет весьма ограничена до 240р. А вот негатива может быть хоть отбавляй, начиная от санкций, заканчивая бесконечным ростом CAPEX-а и повышенным НДПИ.
Первые два события направят рынок в ближайшее время. От решения и от риторики будет зависеть настроение инвесторов и возможные меры со стороны западных стран. Ждём объявление всех санкций.
А вот Новатэк [$NVTK] порадовал, уже утвердил промежуточные дивиденды 45 рублей на акцию. Будет направлено по результатам первого полугодия 2022 года 136 633 770 000 рублей;
Див. доходность примерно 4.75%
Даже после НДПИ в 50 млрд р на эту компаний — она остаётся моим фаворитом. Привлекательность её инвест. проектов по прежнему сохраняется, но возможны переносы их запуска.
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЛОВУШКА ГАЗПРОМА
Решений по дивидендам Газпрома [$GAZP] ещё не было, а мы уже в моменте провалились на 20%
❗️ Такое же было перед рекомендацией дивидендов в мае.
После таких манипуляций в мыслях появляется всё большая уверенность, что дивы объявят, а это просто возможность крупного игрока выбить лонги, набить физиков в шорты и выкупить актив подешевле, да ещё и большую див. доходность получить.
@CrashSoon
Решений по дивидендам Газпрома [$GAZP] ещё не было, а мы уже в моменте провалились на 20%
После таких манипуляций в мыслях появляется всё большая уверенность, что дивы объявят, а это просто возможность крупного игрока выбить лонги, набить физиков в шорты и выкупить актив подешевле, да ещё и большую див. доходность получить.
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔻 По евро/рублю [$EURRUB] один вопросик — почему по нему вообще торговля идет: неужели его ещё кто-то держит?!
На горизонте от "сегодня" это самая бесполезная валюта для россиян....
В моменте падал до 51р и места поддержки или разворота пока не видно.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
На горизонте от "сегодня" это самая бесполезная валюта для россиян....
В моменте падал до 51р и места поддержки или разворота пока не видно.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ГАЗПРОМ ДАСТ ДИВЫ
💸 Акционеры утвердили ранее рекомендованные дивиденды в размере ₽51,03 на акцию. Доходность 22,5%.
Акции в моменте прибавляют 5%, но пока реакция слабая.
Российскому рынок отчасти может выдохнуть, но сегодня будет еще выступление Путина и НАТО, а там еще санкции останутся — и на этом всё, падать будет не на чем...... кроме Третьей мировой...
@CrashSoon
💸 Акционеры утвердили ранее рекомендованные дивиденды в размере ₽51,03 на акцию. Доходность 22,5%.
Акции в моменте прибавляют 5%, но пока реакция слабая.
Российскому рынок отчасти может выдохнуть, но сегодня будет еще выступление Путина и НАТО, а там еще санкции останутся — и на этом всё, падать будет не на чем...... кроме Третьей мировой...
@CrashSoon
АЛРОСА В БЕЗОПАСНОСТИ, А ВОТ С НЕФТЬЮ ИНТЕРЕСНЕЕ
ЕС во всю готовит ответный пакет санкций, но выходит пока не очень, так как потенциал уже исчерпывается, что подтверждается последними новостями:
💎 Странам ЕС не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров. АЛРОСА [$ALRS] отреагировала дневным ростом на +6.5%
⛽️ Но при этом страны ЕС согласовали введение потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции — посол Польши Садось. Эту меру переносили до последнего, но похоже больше вариантов нет. Хотя при этом Россия всё равно продавала нефть в Европу по серой схеме, а если сейчас это будет гипотетически нереально или невыгодно — компании откажутся от продажи, как заявляли представители ранее.
Санкции не напугали российского инвестора и наш рынок отскакивает от сильной зоны 2000-1800 пунктов по индексу Мосбиржи. Потенциал дойти до 2100 закрыть ГЭП вполне реально.
$IMOEX +3,89%
$RTSI +5,39%
@CrashSoon
ЕС во всю готовит ответный пакет санкций, но выходит пока не очень, так как потенциал уже исчерпывается, что подтверждается последними новостями:
Санкции не напугали российского инвестора и наш рынок отскакивает от сильной зоны 2000-1800 пунктов по индексу Мосбиржи. Потенциал дойти до 2100 закрыть ГЭП вполне реально.
$IMOEX +3,89%
$RTSI +5,39%
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ИЛОН МАСК ПОЛЕЗ В ПОЛИТИКУ?
Вчера произошло довольно странная ситуация, которую заварил сам же Илон. Он решил обсудить текущий конфликт на Украине и узнать мнение своих подписчиков
И вокруг этого появляется много слухов. К примеру, некоторые считают, что Маск «поделился своими идеями» ради того, чтобы отвлечь внимания от несостоявшегося прогноза по доставке электромобилей и падения акций на 9%. Кстати, на доставку повлияли логистические проблемы
Другие же утверждают, что тем самым Илон Маск хочет попасть в американскую политику и уже сейчас прощупывает почву. Лично мне кажется, что этот вариант слишком фантастический
Илон Маск как был CEO Tesla, так им и останется. И он, вероятно, прекрасно понимает, что он находится на своем месте
@CrashSoon
Вчера произошло довольно странная ситуация, которую заварил сам же Илон. Он решил обсудить текущий конфликт на Украине и узнать мнение своих подписчиков
И вокруг этого появляется много слухов. К примеру, некоторые считают, что Маск «поделился своими идеями» ради того, чтобы отвлечь внимания от несостоявшегося прогноза по доставке электромобилей и падения акций на 9%. Кстати, на доставку повлияли логистические проблемы
Другие же утверждают, что тем самым Илон Маск хочет попасть в американскую политику и уже сейчас прощупывает почву. Лично мне кажется, что этот вариант слишком фантастический
Илон Маск как был CEO Tesla, так им и останется. И он, вероятно, прекрасно понимает, что он находится на своем месте
@CrashSoon
ФОНДА ОПЯТЬ ПАДАЕТ — СТАВКИ КАК НИКОГДА ВЫСОКИ
Рынок сегодня трясёт опять на -3% на слухах и новостях:❗️ Путин сегодня может выступить с обращением к нации об изменении статуса спецоперации — Readovka [не подтверждено — написали только они]
Путин может устроить демонстративный подрыв ядерного оружия на границах Украины, ядерный военный эшелон к линии фронта уже отправлен — The Times со ссылкой на военные источники
🔥 Но этих двух новостей достаточно, чтобы снова весь рынок РФ до 1900-1800 по индексу Мосбиржи без див. ГЭПА Газпрома. А возможное изменение статуса военной операции и демонстрация силы — не шутки. Но тут может сработать смена ожиданий: продают на слухах, а по факту мы не знаем еще ничего наверняка. Также было и на последнем выступлении Путина, когда рынок был напряжён до последнего, а потом произошёл вылет наверх.
Моё мнение сейчас таково, что может быть всё что угодно и может быть в том числе "жесткое событие". Но я докупаю в портфель активы по мере проседания рынка, тем более потенциал спуска далеко я не вижу. Призываю просто быть аккуратными, так как возможны серьёзные колебания.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Рынок сегодня трясёт опять на -3% на слухах и новостях:
Путин может устроить демонстративный подрыв ядерного оружия на границах Украины, ядерный военный эшелон к линии фронта уже отправлен — The Times со ссылкой на военные источники
Моё мнение сейчас таково, что может быть всё что угодно и может быть в том числе "жесткое событие". Но я докупаю в портфель активы по мере проседания рынка, тем более потенциал спуска далеко я не вижу. Призываю просто быть аккуратными, так как возможны серьёзные колебания.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ
🗣 Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России — РБК
Меры будут включать в себя:
- запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;
- запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг, а также услуг в области юриспруденции и инжиниринга;
- запрет на поставки высокотехнологичной продукции;
- расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т. д.
Ранее уже писал, что данные санкции уже не имеют того же эффекта, что раньше, и уже больше выступают для демонстрации, а не для эффективности. Рынок сегодня волнуют вообще другие причины, на объявлении списка реакции не было.
@CrashSoon
Меры будут включать в себя:
- запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;
- запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг, а также услуг в области юриспруденции и инжиниринга;
- запрет на поставки высокотехнологичной продукции;
- расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т. д.
Ранее уже писал, что данные санкции уже не имеют того же эффекта, что раньше, и уже больше выступают для демонстрации, а не для эффективности. Рынок сегодня волнуют вообще другие причины, на объявлении списка реакции не было.
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM