ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Только что вышло пояснение, что 8 августа нерезидентов из «дружественных» стран не будут пускать на фондовый рынок, как хотели ранее, а пустят только на срочный. Такое решение было принято из-за сегодняшних указов президента о донастройки системы.
Дату выпуска «дружественных» нерезидентов сообщат в ближайшем будущем
Что ж, «гарантированное» падение рынка в понедельник, как многие обещали, отменяется. Странно немного, что новость вышла лишь в 10 вечера, но приятным новостям рады в любое время
@CrashSoon
Только что вышло пояснение, что 8 августа нерезидентов из «дружественных» стран не будут пускать на фондовый рынок, как хотели ранее, а пустят только на срочный. Такое решение было принято из-за сегодняшних указов президента о донастройки системы.
Дату выпуска «дружественных» нерезидентов сообщат в ближайшем будущем
Что ж, «гарантированное» падение рынка в понедельник, как многие обещали, отменяется. Странно немного, что новость вышла лишь в 10 вечера, но приятным новостям рады в любое время
@CrashSoon
90% EV-компаний не выживут и что с этим делать (EV - это электрокары)
🔍 Этот пост посвящён бай-зе-дипперам американского рынка, который в будущем обязательно даст возможность купить отличные акции по хорошей цене. Только какие из них отличные?
СПБ-биржа собрала настоящий зверинец фирм по производству электромобилей: Tesla, Lucid, Lordstown, Arrival, Fisker, Workhorse, Nikola, Rivian. И это только компании, которые связанны напрямую с электромобилями. Ну а если брать компании, которые косвенно затрагивают эту отрасль (расходники, зарядки и т.д.), то список в разы увеличится
Однако есть одна проблема: большинство этих компаний просто не протянут 3-5 лет. Какие-то из них наверняка обанкротятся, а счастливчиков выкупят гиганты автопромышленности. Не стоит обольщаться, ведь те компании, которые купят, будут проданы ниже текущей цены. Так что с ними не так?
Практически все вышеупомянутые компании просто не смогут побороться с конкуренцией, которая будет навязана и Теслой с китайскими электрогигантами (по типу Li и BYD), и старой гвардией производителей авто
Но почему, к примеру, Тесла выживет, а всякие стартапы нет? Разве новые фирмы - это не «Tesla 2.0» с такими же неизбежными иксами? И тоже совершенно нет. Как завещал Питер Линч: «Никогда компании, которые считаются второй версией оригинала, не смогут показать такого же роста»
Главным преимуществом гигантов является экономический ров в виде экономии масштаба. К примеру, рассмотрим Tesla
Лишь за II кв 2022 года Tesla поставила 256 тысяч автомобилей. Более того, у детища Маска уже давным давно положительный свободный денежный поток, что говорит о том, что бизнес растёт и зарабатывает деньги
Tesla заявляет, что к 2030 году произведёт 20 млн машин! И это где-то 13% от общего прогнозируемого числа (следом за Теслой идёт российский Evolute, но это не точно)
Что ж, мне, честно, не особо верится в эту цифру, но Тесла умеет удивлять, что не раз нам доказывала в прошлом
Теперь взглянем на Lucid. Это тот, кто по-моему сможет как-то выжить из этих EV-стартапов по типу Rivian или Lordstown
За II кв 2022 было доставлено 679 штук авто. Не тысяч, а именно единиц. Свободный денежный поток пока глубоко отрицательный. Плюс к этому можно добавить неразбериху с сырьем и поставками. А так как Lucid не является крупной компанией, то она не имеет, так называемую, власть над поставщиками. У других компаний все намного хуже, они стыдливо прикрывают свою статистику проданных автомобилей, а их презентации пестрят о том, как прекрасно будет у них в будущем
Если мы посмотрим на китайский рынок EV-машин, то там борются между собой SAIC, BYD и Tesla. Однако с учетом обострения тайваньского конфликта Теслу могут начать ужимать в возможностях и продажах в Китае. Кстати, долей в BYD владеет Баффет
Так что если опираться на финансовые результаты компаний, то Tesla является абсолютным лидером в эффективности и боеспособности на конкурентном рынке
Но не значит ли это, что надо залетать на всю котлету в Теслу? А есть проблемы у неё в принципе?
Вероятнее всего, трудности появятся в будущем, когда гиганты во всю войдут на рынок электромобилей и будут демпинговать, тем самым снижая валовую и операционную маржу у Теслы. В условиях конкуренции более-менее повезёт китайцам, которые могут создать внутри своей страны приятные условия для того же BYD. Кстати, если СПБ биржа добавит BYD в скором времени, то можно рассмотреть его к себе в портфель
Главная проблема отрасли - это неспособность в долгосрочном плане удержать потребителя. Например, потребитель любит Теслу, потому что это завязано на его эмоциях и на личности Маска, однако этого совершенно недостаточно, ведь что мешает среднестатистическому владельцу сменить Tesla на более качественный Lucid, к примеру? Практически ничего
По сути и получается, что в будущем хорошо зарабатывать сможет разве что BYD, которая имеет хороший бизнес план, серьезные контракты и работает на благоприятном для неё рынке. Когда ее добавят на СПб бирже, то стоит рассмотреть ее (НЕ ИИР)
@CrashSoon
🔍 Этот пост посвящён бай-зе-дипперам американского рынка, который в будущем обязательно даст возможность купить отличные акции по хорошей цене. Только какие из них отличные?
СПБ-биржа собрала настоящий зверинец фирм по производству электромобилей: Tesla, Lucid, Lordstown, Arrival, Fisker, Workhorse, Nikola, Rivian. И это только компании, которые связанны напрямую с электромобилями. Ну а если брать компании, которые косвенно затрагивают эту отрасль (расходники, зарядки и т.д.), то список в разы увеличится
Однако есть одна проблема: большинство этих компаний просто не протянут 3-5 лет. Какие-то из них наверняка обанкротятся, а счастливчиков выкупят гиганты автопромышленности. Не стоит обольщаться, ведь те компании, которые купят, будут проданы ниже текущей цены. Так что с ними не так?
Практически все вышеупомянутые компании просто не смогут побороться с конкуренцией, которая будет навязана и Теслой с китайскими электрогигантами (по типу Li и BYD), и старой гвардией производителей авто
Но почему, к примеру, Тесла выживет, а всякие стартапы нет? Разве новые фирмы - это не «Tesla 2.0» с такими же неизбежными иксами? И тоже совершенно нет. Как завещал Питер Линч: «Никогда компании, которые считаются второй версией оригинала, не смогут показать такого же роста»
Главным преимуществом гигантов является экономический ров в виде экономии масштаба. К примеру, рассмотрим Tesla
Лишь за II кв 2022 года Tesla поставила 256 тысяч автомобилей. Более того, у детища Маска уже давным давно положительный свободный денежный поток, что говорит о том, что бизнес растёт и зарабатывает деньги
Tesla заявляет, что к 2030 году произведёт 20 млн машин! И это где-то 13% от общего прогнозируемого числа (следом за Теслой идёт российский Evolute, но это не точно)
Что ж, мне, честно, не особо верится в эту цифру, но Тесла умеет удивлять, что не раз нам доказывала в прошлом
Теперь взглянем на Lucid. Это тот, кто по-моему сможет как-то выжить из этих EV-стартапов по типу Rivian или Lordstown
За II кв 2022 было доставлено 679 штук авто. Не тысяч, а именно единиц. Свободный денежный поток пока глубоко отрицательный. Плюс к этому можно добавить неразбериху с сырьем и поставками. А так как Lucid не является крупной компанией, то она не имеет, так называемую, власть над поставщиками. У других компаний все намного хуже, они стыдливо прикрывают свою статистику проданных автомобилей, а их презентации пестрят о том, как прекрасно будет у них в будущем
Если мы посмотрим на китайский рынок EV-машин, то там борются между собой SAIC, BYD и Tesla. Однако с учетом обострения тайваньского конфликта Теслу могут начать ужимать в возможностях и продажах в Китае. Кстати, долей в BYD владеет Баффет
Так что если опираться на финансовые результаты компаний, то Tesla является абсолютным лидером в эффективности и боеспособности на конкурентном рынке
Но не значит ли это, что надо залетать на всю котлету в Теслу? А есть проблемы у неё в принципе?
Вероятнее всего, трудности появятся в будущем, когда гиганты во всю войдут на рынок электромобилей и будут демпинговать, тем самым снижая валовую и операционную маржу у Теслы. В условиях конкуренции более-менее повезёт китайцам, которые могут создать внутри своей страны приятные условия для того же BYD. Кстати, если СПБ биржа добавит BYD в скором времени, то можно рассмотреть его к себе в портфель
Главная проблема отрасли - это неспособность в долгосрочном плане удержать потребителя. Например, потребитель любит Теслу, потому что это завязано на его эмоциях и на личности Маска, однако этого совершенно недостаточно, ведь что мешает среднестатистическому владельцу сменить Tesla на более качественный Lucid, к примеру? Практически ничего
По сути и получается, что в будущем хорошо зарабатывать сможет разве что BYD, которая имеет хороший бизнес план, серьезные контракты и работает на благоприятном для неё рынке. Когда ее добавят на СПб бирже, то стоит рассмотреть ее (НЕ ИИР)
@CrashSoon
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАДАЕТ В ГЛАЗАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Ситуация с изменениями решений о допуске нерезидентов серьезно пошатнуло желание иностранных граждан и организаций инвестировать в нашу страну
Но сегодня ЦБ просто, наверное, убил какое-либо желание делать это. Ведь в новостях они увидели это: «Депозитарии и регистраторы не смогут проводить операции с бумагами, которые зачислены с иностранных депозитариев после 1 марта. То же самое касается бумаг, которые дружественные нерезиденты покупали у недружественных с 25 июня» И это все на целых 6 месяцев. А дальше совершенно неизвестно, будет ли действие продлено или нет…
Все это серьезно подрывает доверие и желание совершать новые вложения в отечественные акции из-за того, что рынок становится ручным и им можно управлять. Ведь сам ЦБ говорит, что сделал это ради сохранения финансовой стабильности на рынке и для предотвращения спекуляций
Данные действия не вписываются в рыночную экономику, о которой тоже любит говорить глава ЦБ. На словах одно, а на деле - совсем иной расклад. А ведь проблема выхода нерезидентов совсем никуда не уходит
@CrashSoon
Ситуация с изменениями решений о допуске нерезидентов серьезно пошатнуло желание иностранных граждан и организаций инвестировать в нашу страну
Но сегодня ЦБ просто, наверное, убил какое-либо желание делать это. Ведь в новостях они увидели это: «Депозитарии и регистраторы не смогут проводить операции с бумагами, которые зачислены с иностранных депозитариев после 1 марта. То же самое касается бумаг, которые дружественные нерезиденты покупали у недружественных с 25 июня» И это все на целых 6 месяцев. А дальше совершенно неизвестно, будет ли действие продлено или нет…
Все это серьезно подрывает доверие и желание совершать новые вложения в отечественные акции из-за того, что рынок становится ручным и им можно управлять. Ведь сам ЦБ говорит, что сделал это ради сохранения финансовой стабильности на рынке и для предотвращения спекуляций
Данные действия не вписываются в рыночную экономику, о которой тоже любит говорить глава ЦБ. На словах одно, а на деле - совсем иной расклад. А ведь проблема выхода нерезидентов совсем никуда не уходит
@CrashSoon
ТРЕШ СНОВА ЛЕТИТ РАКЕТОЙ ВВЕРХ
Вчера было полноценное возвращение нашумевших памперов с реддита. И мемные акции летят вверх:
GameStop +8%
AMC +16%
Bed, Bath & Beyond +38%
Wish +6%
Как бы странно это ни казалось, но это вполне можно считать тревожным звоночком для рынка. Так как всегда перед хорошей подсадкой взлетал мусор и треш
Вы можете парировать, что, мол, в 2021 году эти акции тоже пампились, а с рынком ничего не произошло… Верное замечание, но тогда экономику США заливали деньгами в рамках QE, а сейчас такой возможности пока что нет (когда такая возможность будет - в следующих постах)
Так или иначе, сейчас не стоит расслабляться и думать, что бычье ралли на американском рынке надолго. Лучше проявите осторожность и оставьте у себя лишь те бумаги, в идеи которых вы действительно уверены
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Вчера было полноценное возвращение нашумевших памперов с реддита. И мемные акции летят вверх:
GameStop +8%
AMC +16%
Bed, Bath & Beyond +38%
Wish +6%
Как бы странно это ни казалось, но это вполне можно считать тревожным звоночком для рынка. Так как всегда перед хорошей подсадкой взлетал мусор и треш
Вы можете парировать, что, мол, в 2021 году эти акции тоже пампились, а с рынком ничего не произошло… Верное замечание, но тогда экономику США заливали деньгами в рамках QE, а сейчас такой возможности пока что нет (когда такая возможность будет - в следующих постах)
Так или иначе, сейчас не стоит расслабляться и думать, что бычье ралли на американском рынке надолго. Лучше проявите осторожность и оставьте у себя лишь те бумаги, в идеи которых вы действительно уверены
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
МЫСЛИ ПО ДОЛЛАРУ
Текущая ситуация вокруг бакса наталкивает на различные размышления. Сам доллар колеблется в районе 60 и находится как бы в неопределенности
Но что может стать драйвером роста?
Если мы заглянем в госбюджет на 2022 год, то у нас базовая цена на нефть заложена на уровне 3200₽. С учетом инфляции, которая напала на рубль, это 3600₽
То есть 3600₽ за баррель - это такой порог, ниже которого продавать нефть невыгодно для бюджета
На данный момент цена составляет где-то 3900₽ за бочку нефти, и исходя из простых расчетов между порогом и актуальной ценой разрыв всего в 300₽. Это офигеть, как немного
Эти данные уже заставляют МинФин серьезно задуматься о текущей цене доллара и мотивируют его все-таки что-то сделать с курсом, чтобы бюджет и дальше был профицитным
Однако и сама нефть не даёт надежду на высокие цены по ней. По всему миру падает экономическая активность. Даже в Поднебесной, в центре мирового производства, деловая активность рухнула во II квартале
Исходя из этих фактов, получается, что нефть уже где-то недалеко от своего максимума, а пополнять бюджет чем-то надо. Поэтому в будущем мы можем увидеть рост до 70-75, а может и аж до 80 рублей за доллар
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Текущая ситуация вокруг бакса наталкивает на различные размышления. Сам доллар колеблется в районе 60 и находится как бы в неопределенности
Но что может стать драйвером роста?
Если мы заглянем в госбюджет на 2022 год, то у нас базовая цена на нефть заложена на уровне 3200₽. С учетом инфляции, которая напала на рубль, это 3600₽
То есть 3600₽ за баррель - это такой порог, ниже которого продавать нефть невыгодно для бюджета
На данный момент цена составляет где-то 3900₽ за бочку нефти, и исходя из простых расчетов между порогом и актуальной ценой разрыв всего в 300₽. Это офигеть, как немного
Эти данные уже заставляют МинФин серьезно задуматься о текущей цене доллара и мотивируют его все-таки что-то сделать с курсом, чтобы бюджет и дальше был профицитным
Однако и сама нефть не даёт надежду на высокие цены по ней. По всему миру падает экономическая активность. Даже в Поднебесной, в центре мирового производства, деловая активность рухнула во II квартале
Исходя из этих фактов, получается, что нефть уже где-то недалеко от своего максимума, а пополнять бюджет чем-то надо. Поэтому в будущем мы можем увидеть рост до 70-75, а может и аж до 80 рублей за доллар
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ВЕСЕЛЬЕ НА УОЛЛ-СТРИТ
Вчерашние данные по инфляции взбодрили рынок. А как иначе: 8.5% за год при прогнозе в 8.7% и при июньской инфляции в 9.1%. И естественно, все рисковые активы, сговорившись, полетели вверх. Но надолго ли?
Заглянув «под капот» данных инфляции, мы сможем увидеть, что общая статистика упала благодаря падению цен на топливо. Это хорошо. Но осталась незамеченным одна проблема: цены на еду совершенно не сбавили темп, и даже, наоборот, темп роста цен на продукты сродни росту в 1979 году. И ведь потребителю тоже хочется что-то есть…
Ещё одна причина, по которой рано закатывать вечеринку в честь оздоровления американской экономики - это все ещё нифиговая разница между ставкой ФРС и инфляцией. И это причина порождает другую проблему, которая состоит в удорожании денег в системе. Не секрет, что проблемы с ипотекой, студенческими кредитами, ценами на жилье и массовыми увольнениями абсолютно никуда не делись. И поэтому нас ждут непростые времена в будущем
Какой совет можно дать?
Все зависит от уровня риска. Спекулянт может разыграть это событие по-своему. Долгосрочному инвестору лучше не рисковать в такие непростые времена, потому что слишком много людей начали вопить о «выдающихся моментах на рынке». Такие крики всегда должны настораживать
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
Вчерашние данные по инфляции взбодрили рынок. А как иначе: 8.5% за год при прогнозе в 8.7% и при июньской инфляции в 9.1%. И естественно, все рисковые активы, сговорившись, полетели вверх. Но надолго ли?
Заглянув «под капот» данных инфляции, мы сможем увидеть, что общая статистика упала благодаря падению цен на топливо. Это хорошо. Но осталась незамеченным одна проблема: цены на еду совершенно не сбавили темп, и даже, наоборот, темп роста цен на продукты сродни росту в 1979 году. И ведь потребителю тоже хочется что-то есть…
Ещё одна причина, по которой рано закатывать вечеринку в честь оздоровления американской экономики - это все ещё нифиговая разница между ставкой ФРС и инфляцией. И это причина порождает другую проблему, которая состоит в удорожании денег в системе. Не секрет, что проблемы с ипотекой, студенческими кредитами, ценами на жилье и массовыми увольнениями абсолютно никуда не делись. И поэтому нас ждут непростые времена в будущем
Какой совет можно дать?
Все зависит от уровня риска. Спекулянт может разыграть это событие по-своему. Долгосрочному инвестору лучше не рисковать в такие непростые времена, потому что слишком много людей начали вопить о «выдающихся моментах на рынке». Такие крики всегда должны настораживать
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РАСПИСОК
Вчера неплохо стрельнули ГДР Тинькофф, ФиксПрайс, Циан и других на отличной новости:
Западные депозитарии продолжат конвертацию российских DR после решения НРД продлить действие нулевого тарифа
Это значит, что в скором времени депозитарные расписки конвертируют в обычные акции, что уже существенно снизит риск для держателей этих бумаг. Также это сигнал о том, что долгосрочно эти бумаги стали намного привлекательнее
Эта добрая весть вселяет надежду, что там, зарубежом, ещё действуют деловые контакты и с нами готовы работать
@CrashSoon
Вчера неплохо стрельнули ГДР Тинькофф, ФиксПрайс, Циан и других на отличной новости:
Западные депозитарии продолжат конвертацию российских DR после решения НРД продлить действие нулевого тарифа
Это значит, что в скором времени депозитарные расписки конвертируют в обычные акции, что уже существенно снизит риск для держателей этих бумаг. Также это сигнал о том, что долгосрочно эти бумаги стали намного привлекательнее
Эта добрая весть вселяет надежду, что там, зарубежом, ещё действуют деловые контакты и с нами готовы работать
@CrashSoon
КРИЗИС НЕИЗБЕЖЕН? НЕФТЬ СНОВА ПО 120?
В начале этого месяца в США приняли интересный законопроект «Акт о снижении инфляции», который, судя по названию, вроде должен уменьшить инфляционное давление на граждан и на доллар. Это этакий уродливый клон изначального крупного проекта «Build Back Better», который яро поддерживают демократы, а республиканцы против. Но сработает ли он?)
Заглянем внутрь этого проекта, чтобы понять, что нам ожидать от американского государства…
Так, закон можно разделить на две части: статьи дохода и расхода. Чтобы тратить, надо же и где-то зарабатывать)
📈 Государство собирается зарабатывать с:
- Увеличения налогов от корпораций и богатых людей Америки
- Снижения цен на лекарства в рамках медицинских программ
- Введения 1% акцизного налога на выкуп акций
📉 А собирается тратить:
- На «зелёную» энергетику
- На медицинские программы Obamacare
- На финансирование и «усиления» Налоговой США
Если честно, то особенно ничего хорошего на долгосроке нет. Да, опять повезло «зеленке» и компаниям по типу NextEra и другим. Возможно, повезёт и биг фарма, однако неоднозначно, потому что государство будет выторговывать мед.препараты подешевле. Но данный законопроект порождает клубок проблем
1️⃣ Во-первых, увеличение налогов на корпорации всегда ложится на потребителя. И обычно от таких действий страдают граждане с небольшим доходом. Все это приведёт к росту цен на продукты
2️⃣ Во-вторых, решение проблем с топливом не было решено. Да, в июле США потратили нефть из резервов, но потом резервы снова нужно будет чем-то наполнять, что подстегнёт рост цен на нефть (Если, конечно, рецессия не ударит по мировой экономике)
3️⃣ В-третьих, увеличивается роль государства в экономике. Для кого-то это важный пункт, потому что, на примере Китая, власть может сильно менять погоду на рынках
И в итоге…
Позитива в этом законе мало, да и сама эйфория на рынках заканчивается. До многих потихоньку доходит, что фундаментальные проблемы в экономике не решены, и для очистки экономической среды нужна жесткая рецессия, которая, подобно ливню, смоет все неэффективные проекты и стартапы, возникшие в последние годы
@CrashSoon
В начале этого месяца в США приняли интересный законопроект «Акт о снижении инфляции», который, судя по названию, вроде должен уменьшить инфляционное давление на граждан и на доллар. Это этакий уродливый клон изначального крупного проекта «Build Back Better», который яро поддерживают демократы, а республиканцы против. Но сработает ли он?)
Заглянем внутрь этого проекта, чтобы понять, что нам ожидать от американского государства…
Так, закон можно разделить на две части: статьи дохода и расхода. Чтобы тратить, надо же и где-то зарабатывать)
📈 Государство собирается зарабатывать с:
- Увеличения налогов от корпораций и богатых людей Америки
- Снижения цен на лекарства в рамках медицинских программ
- Введения 1% акцизного налога на выкуп акций
📉 А собирается тратить:
- На «зелёную» энергетику
- На медицинские программы Obamacare
- На финансирование и «усиления» Налоговой США
Если честно, то особенно ничего хорошего на долгосроке нет. Да, опять повезло «зеленке» и компаниям по типу NextEra и другим. Возможно, повезёт и биг фарма, однако неоднозначно, потому что государство будет выторговывать мед.препараты подешевле. Но данный законопроект порождает клубок проблем
1️⃣ Во-первых, увеличение налогов на корпорации всегда ложится на потребителя. И обычно от таких действий страдают граждане с небольшим доходом. Все это приведёт к росту цен на продукты
2️⃣ Во-вторых, решение проблем с топливом не было решено. Да, в июле США потратили нефть из резервов, но потом резервы снова нужно будет чем-то наполнять, что подстегнёт рост цен на нефть (Если, конечно, рецессия не ударит по мировой экономике)
3️⃣ В-третьих, увеличивается роль государства в экономике. Для кого-то это важный пункт, потому что, на примере Китая, власть может сильно менять погоду на рынках
И в итоге…
Позитива в этом законе мало, да и сама эйфория на рынках заканчивается. До многих потихоньку доходит, что фундаментальные проблемы в экономике не решены, и для очистки экономической среды нужна жесткая рецессия, которая, подобно ливню, смоет все неэффективные проекты и стартапы, возникшие в последние годы
@CrashSoon
РАЗВЯЗКА ПО АКЦИЯМИ АМЕРИКИ СКОРО
Майкл Бьюрри (тот, кто предсказал кризис ‘08) опубликовал в соцсети страницу майской газеты 2001 года, в которой четко прослеживается параллель с сегодняшним днём. Тогда инвесторы, как и сейчас, покупают, потому что среда стала чуть менее негативная, но реальных проблем никто не желает замечать
Сам Бьюрри вчера продал все свои акции, но оставил лишь GEO Group. Это REIT, который занимается управлением частных тюрем. Также он продал пут-опционы на Apple (как ставка на падение), но возможно он в будущем обратно добавит их в портфель
Вероятно, что Майкл прав. Конечно, он и раньше говорил о неадекватной оценке рынка, но теперь, похоже, час пробил
@CrashSoon
Майкл Бьюрри (тот, кто предсказал кризис ‘08) опубликовал в соцсети страницу майской газеты 2001 года, в которой четко прослеживается параллель с сегодняшним днём. Тогда инвесторы, как и сейчас, покупают, потому что среда стала чуть менее негативная, но реальных проблем никто не желает замечать
Сам Бьюрри вчера продал все свои акции, но оставил лишь GEO Group. Это REIT, который занимается управлением частных тюрем. Также он продал пут-опционы на Apple (как ставка на падение), но возможно он в будущем обратно добавит их в портфель
Вероятно, что Майкл прав. Конечно, он и раньше говорил о неадекватной оценке рынка, но теперь, похоже, час пробил
@CrashSoon
РЫНОК РОССИИ ПРИОБОДРИЛСЯ
🟢 Сегодня Индекс Мосбиржи $IMOEX в моменте коснулся 2200, но спекулянты [да и я немножко] начали фиксировать прибыль.
Здесь всё довольно неоднозначно: Рынок за последние десять дней довольно неплохо прибавил [+7%],
но при этом мы подошли к сильному сопротивлению у текущих уровней, где раньше весной была сильная поддержка.
Для пробития вверх, честно, я пока вижу мало предпоссылок.
Из них: рост мелких компаний, расписок и шортсквизы, которые происходят во всяком блудняке $POLY $GEMC
А вот негативный фон и не думал уходить: индексом движет 10 крупнейших компаний нефтегазового сектора и у них пока всё не очень хорошо.
@CrashSoon
🟢 Сегодня Индекс Мосбиржи $IMOEX в моменте коснулся 2200, но спекулянты [да и я немножко] начали фиксировать прибыль.
Здесь всё довольно неоднозначно: Рынок за последние десять дней довольно неплохо прибавил [+7%],
но при этом мы подошли к сильному сопротивлению у текущих уровней, где раньше весной была сильная поддержка.
Для пробития вверх, честно, я пока вижу мало предпоссылок.
Из них: рост мелких компаний, расписок и шортсквизы, которые происходят во всяком блудняке $POLY $GEMC
А вот негативный фон и не думал уходить: индексом движет 10 крупнейших компаний нефтегазового сектора и у них пока всё не очень хорошо.
@CrashSoon
ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА
Заметил одну из серьезных проблем, которая не даёт возможность полноценно расти рынку. И это - нехватка институциональных инвесторов на нашем рынке
Органично рынок растёт тогда, когда на нем находятся и физики, и фонды (неважно, закрытые или открытые). Но эта комбинация даёт именно тот самый уверенный и хороший рост
Как пример, можно взять Америку. Акции отличных компаний росли не просто потому что физики жадно скупали эти акции, а потому что ко всему этому был сильный поток денег от фондов со всего мира
Именно поэтому органичный рост возможен, если мы имеем два этих элементов. Очень хотелось бы видеть иностранные вложения хотя бы из того же Китая, Индии и арабских стран, но здесь существует уже другая проблема - подорванное доверие (об этом говорили здесь)
Вот мы и имеем, что рынок в последнее время находится в каком-то подвешенном состоянии. Благо, сегодня закрепились выше 2200
@CrashSoon
Заметил одну из серьезных проблем, которая не даёт возможность полноценно расти рынку. И это - нехватка институциональных инвесторов на нашем рынке
Органично рынок растёт тогда, когда на нем находятся и физики, и фонды (неважно, закрытые или открытые). Но эта комбинация даёт именно тот самый уверенный и хороший рост
Как пример, можно взять Америку. Акции отличных компаний росли не просто потому что физики жадно скупали эти акции, а потому что ко всему этому был сильный поток денег от фондов со всего мира
Именно поэтому органичный рост возможен, если мы имеем два этих элементов. Очень хотелось бы видеть иностранные вложения хотя бы из того же Китая, Индии и арабских стран, но здесь существует уже другая проблема - подорванное доверие (об этом говорили здесь)
Вот мы и имеем, что рынок в последнее время находится в каком-то подвешенном состоянии. Благо, сегодня закрепились выше 2200
@CrashSoon
НОВАЯ ГАЗОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЕВРОПЫ
Давеча Газпром намекнул, что цены на газ в Европе могут достигнуть аж $4000 за кубометр, хотя сейчас они и так высоки ($2500)
Все это создаёт угрозу всему европейскому бизнесу, который был построен на дешевом европейском сырье. Но похоже эти времена уходят безвозвратно
Да, конечно, можно приобретать газ в Катаре или Норвегии, но, во-первых, будут не те объемы, а, во-вторых, рентабельность некоторых компаний быстро уйдёт в нулевую зону
Под угрозой существования передовая промышленность Европы. Наверное, выход какой-то найдётся, но текущая ситуация и перспектива роста цен не сулят ей ничего хорошего
@CrashSoon
Давеча Газпром намекнул, что цены на газ в Европе могут достигнуть аж $4000 за кубометр, хотя сейчас они и так высоки ($2500)
Все это создаёт угрозу всему европейскому бизнесу, который был построен на дешевом европейском сырье. Но похоже эти времена уходят безвозвратно
Да, конечно, можно приобретать газ в Катаре или Норвегии, но, во-первых, будут не те объемы, а, во-вторых, рентабельность некоторых компаний быстро уйдёт в нулевую зону
Под угрозой существования передовая промышленность Европы. Наверное, выход какой-то найдётся, но текущая ситуация и перспектива роста цен не сулят ей ничего хорошего
@CrashSoon
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - ЮАНЬ
Недавно Русал супер успешно разместил свои облигации, номинированные в юанях, где-то под 3.5%. И вот на днях Полюс тоже решил привлечь юани через облигации под 4% годовых. И чувствую, это далеко не последнее размещение облигаций в юанях
А почему так?
Такое ощущение, что с процессом дедолларизации в стране происходит другой процесс под названием «юанизация». И ответ на вопрос «Почему вместо долларов привлекают деньги в юанях, а не в рублях?» кроется в двух вещах: ключевая ставка и волатильность рубля
ЦБ не хочет менять свою стратегию и уперто следует цели «4% инфляции» и совершенно слабо заинтересован в росте кредитов среди фирм. Ну а зачем компаниям занимать деньги в рублях под 10-13%, когда в юанях можно это сделать под 4%
Волатильность рубля тоже создаёт дополнительные проблемы. Невозможно заложить долгосрочные контракты в рублях, потому что он скачет, как угорелый, а большинство станков, товаров покупается зарубежом (а в будущем через главного партнера и посредника - Китая)
Поэтому мы через пару лет будем озадаченно смотреть на котировки юаня вместо бакса и евро (но это не точно)
В итоге, в будущем наша экономика пересядет с долларового «мышления» на юаневское. Прикину в голове, наверное, мы ещё увидим IPO российских компаний на бирже Гонконга, ОФЗ в юанях и т.д.
Не хочется, конечно, отвязываться от одной валюты и привязываться к другой, но, к сожалению, МинФин и ЦБ никак не смогли детально продумать усиление рубля. Ну а нам, простым инвесторам, просто придётся подстраиваться под рыночную конъюнктуру
@CrashSoon
Недавно Русал супер успешно разместил свои облигации, номинированные в юанях, где-то под 3.5%. И вот на днях Полюс тоже решил привлечь юани через облигации под 4% годовых. И чувствую, это далеко не последнее размещение облигаций в юанях
А почему так?
Такое ощущение, что с процессом дедолларизации в стране происходит другой процесс под названием «юанизация». И ответ на вопрос «Почему вместо долларов привлекают деньги в юанях, а не в рублях?» кроется в двух вещах: ключевая ставка и волатильность рубля
ЦБ не хочет менять свою стратегию и уперто следует цели «4% инфляции» и совершенно слабо заинтересован в росте кредитов среди фирм. Ну а зачем компаниям занимать деньги в рублях под 10-13%, когда в юанях можно это сделать под 4%
Волатильность рубля тоже создаёт дополнительные проблемы. Невозможно заложить долгосрочные контракты в рублях, потому что он скачет, как угорелый, а большинство станков, товаров покупается зарубежом (а в будущем через главного партнера и посредника - Китая)
Поэтому мы через пару лет будем озадаченно смотреть на котировки юаня вместо бакса и евро (но это не точно)
В итоге, в будущем наша экономика пересядет с долларового «мышления» на юаневское. Прикину в голове, наверное, мы ещё увидим IPO российских компаний на бирже Гонконга, ОФЗ в юанях и т.д.
Не хочется, конечно, отвязываться от одной валюты и привязываться к другой, но, к сожалению, МинФин и ЦБ никак не смогли детально продумать усиление рубля. Ну а нам, простым инвесторам, просто придётся подстраиваться под рыночную конъюнктуру
@CrashSoon
БАФФЕТ ЗАЛЕТАЕТ В НЕФТЯНКУ
Пару дней назад стало известно, что Уоррен Баффет собирается купить 50% Occidental Petroleum. И теперь $OXY будет занимать 5% от всего портфеля Баффета
Кто-то говорит, что это ставка Баффета на дальнейшие высокие цены на нефть, или он таким образом пытается иметь что-то из сырьевых активов
Но что-то мне подсказывает, что эльфы-помощники Баффета разыскали в компании что-то реально undervalued, однако эта вещь пока что практически никому неизвестна. И имея голос в фирме, его фонд попытается раскрыть полностью все то, что сейчас недооценено. Более того, $OXY больше всех из нефтяных компаний лоббирует свои интересы в Конгрессе, поэтому плюшки от государства тоже могут им достатся
Посмотрим, но мне кажется, что ради идеи о высоких цен на нефть в будущем богатый человек или фонд не будет выкупать половину нефтяной компании. Тут явно есть какой-то скрытый и существенный факт
@CrashSoon
Пару дней назад стало известно, что Уоррен Баффет собирается купить 50% Occidental Petroleum. И теперь $OXY будет занимать 5% от всего портфеля Баффета
Кто-то говорит, что это ставка Баффета на дальнейшие высокие цены на нефть, или он таким образом пытается иметь что-то из сырьевых активов
Но что-то мне подсказывает, что эльфы-помощники Баффета разыскали в компании что-то реально undervalued, однако эта вещь пока что практически никому неизвестна. И имея голос в фирме, его фонд попытается раскрыть полностью все то, что сейчас недооценено. Более того, $OXY больше всех из нефтяных компаний лоббирует свои интересы в Конгрессе, поэтому плюшки от государства тоже могут им достатся
Посмотрим, но мне кажется, что ради идеи о высоких цен на нефть в будущем богатый человек или фонд не будет выкупать половину нефтяной компании. Тут явно есть какой-то скрытый и существенный факт
@CrashSoon
МИНФИН ГОТОВ К ВАЛЮТНЫМ ИНТЕРВЕНЦИЯМ
Ситуация с крепким рублем зашла слишком далеко, поэтому МинФин прорабатывает вопрос проведения валютных интервенций за счёт нефтегазовых сверхдоходов
К сожалению, мы опять возвращаемся в ту же колею, из которой вроде бы хотели выбраться. Однако новые бюджетные правила подразумевают вложения в юань, рупии и лиру. Представьте, Россия получила рубли за газ и перевела их в лиру с инфляцией в 80%. Это не очень-то и круто
Финансовая власть не особо хочет создавать какую-либо альтернативную экономическую реальность. Просто старый шаблон пытаются подкорректировать под новые условия
@CrashSoon
Ситуация с крепким рублем зашла слишком далеко, поэтому МинФин прорабатывает вопрос проведения валютных интервенций за счёт нефтегазовых сверхдоходов
К сожалению, мы опять возвращаемся в ту же колею, из которой вроде бы хотели выбраться. Однако новые бюджетные правила подразумевают вложения в юань, рупии и лиру. Представьте, Россия получила рубли за газ и перевела их в лиру с инфляцией в 80%. Это не очень-то и круто
Финансовая власть не особо хочет создавать какую-либо альтернативную экономическую реальность. Просто старый шаблон пытаются подкорректировать под новые условия
@CrashSoon
ВК, СБЕР И ЯНДЕКС: КТО ЧТО ПОЛУЧИЛ
Вчера стало известно, что Сбер и ВК “разводятся”. Какие-то предприятия уйдут Сберу, какие-то ВК. После этого ВК обьявил о другой сделке с Яндексом. Чтобы никого не путать, сделаю итог всех этих нескольких сделок:
ВК: получил сервисы «Новости» и «Дзен» от Яндекса
Яндекс: теперь будет иметь Delivery Club
Сбер: получит все остальные активы от СП с ВК, а это: Самокат, Ситидрайв и другие
Честно говоря, сделки не так плохо прошли для Яндекса и Сбера, так как Яндекс избавился от непрофильных и спорных активов и взамен получил профильный (теперь доля Яндекса в доставке еды ~30%). А Сбер забрал себе то, что нужно ему дальше для построения экосистемы и ничего интегрировать не нужно
С ВК дела обстоят намного сложнее. Когда мировые компании в сфере контента понимают, что фокус на одном направление замедляет рост фирмы, ВК дальше погружается в контентный бизнес. Его последний отчёт и так был довольно слабым, так ещё он получил два убыточных сервиса
Вообще приятно видеть, что IT-компании в стране начали проводить какие-то сделки. Это даёт понять, что корпорации меняют свою стратегию в соответствии с изменёнными условиями
@CrashSoon
Вчера стало известно, что Сбер и ВК “разводятся”. Какие-то предприятия уйдут Сберу, какие-то ВК. После этого ВК обьявил о другой сделке с Яндексом. Чтобы никого не путать, сделаю итог всех этих нескольких сделок:
ВК: получил сервисы «Новости» и «Дзен» от Яндекса
Яндекс: теперь будет иметь Delivery Club
Сбер: получит все остальные активы от СП с ВК, а это: Самокат, Ситидрайв и другие
Честно говоря, сделки не так плохо прошли для Яндекса и Сбера, так как Яндекс избавился от непрофильных и спорных активов и взамен получил профильный (теперь доля Яндекса в доставке еды ~30%). А Сбер забрал себе то, что нужно ему дальше для построения экосистемы и ничего интегрировать не нужно
С ВК дела обстоят намного сложнее. Когда мировые компании в сфере контента понимают, что фокус на одном направление замедляет рост фирмы, ВК дальше погружается в контентный бизнес. Его последний отчёт и так был довольно слабым, так ещё он получил два убыточных сервиса
Вообще приятно видеть, что IT-компании в стране начали проводить какие-то сделки. Это даёт понять, что корпорации меняют свою стратегию в соответствии с изменёнными условиями
@CrashSoon
ЧТО БЫ ВЫБРАЛ КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТОР
С учетом нарастающей китайско-российской экономической интеграцией будет неудивительно, если в нашу страну придут китайские инвесторы и будут искать перспективные компании на рос рынке
Преимущества китайского инвестора состоит в том, что ему не надо долго объяснять, что определенные законопроект могут изменить рентабельность и перспективность направления в совершенном другом направлении, он сам обучен этому
Давайте представим какого-нибудь китайца по имени Хунянь. Он управляет крупным капиталом, который ему предоставили для инвестирования в Россию. Стратегия проста: никаких спекуляций, чистый Buy And Hold. Что же он выберет?
Не будем рассматривать облигации, хотя их в портфель наш Хунянь точно возьмёт. Он точно будет брать что-то, что по капитализации будет не меньше 50 млрд рублей. Посмотрим акции по секторам:
Нефтегаз
Роснефть, Новатэк
Обе компании имеют большие инвестиционные проекты, которые в будущем дадут новые источники прибыли. Хунянь возьмёт их в портфель и потому, что обе фирмы имеют неплохое положение на своих рынках в Азии
Сельское хозяйство
ФосАгро, Черкизово, РусАгро
Здесь все просто и понятно. Все три компании - лидеры в своих отраслях. Тот же Черкизово Хунянь с удовольствием возьмёт, потому что китайская свиноводческая компания WH Group в два раза хуже Черкизово по показателям. Все эти фирмы - всадники стабильности на локальных рынках питания
Айти
Яндекс
Яндекс понравится нашему Хуняню. Здесь есть и пространство для роста, и для увеличения маржинальности.
Яндекс широко распластался по всему ру интернету, китайцы любят такие истории
Финансы
Сбер
Главный банк страны после санкций немного подрастерял позиции в экосистеме и даже закрыл пару совместных проектов, но это никак не мешает ему и дальше зарабатывать. Хунянь возьмёт его в портфель из-за того, что это и крупнейший банк, и пока что небольшая экосистема, и по сути прокси на российский рынок
Металлы
Норникель, Полюс
Норка - очень уникальный актив, металлы которого невероятно пригодились в производстве электромобилей. Есть много причин, по которым стоит купить норку даже несмотря на то, что дивов с 2023 года можно от них не увидеть
Полюс имеет одну из самых низких себестоимостей добычи золота в мире. Плюс ожидается запуск Сухого Лога, который вытянет Полюс в абсолютные мировые лидеры
Как-то так. Эти эмитенты наиболее вероятно попадут к Хуняню в портфель. И одна из черт, которая объединяет все эти компании, это более-менее качественные акции на нашем небольшом рынке
Не ИИР
@CrashSoon
С учетом нарастающей китайско-российской экономической интеграцией будет неудивительно, если в нашу страну придут китайские инвесторы и будут искать перспективные компании на рос рынке
Преимущества китайского инвестора состоит в том, что ему не надо долго объяснять, что определенные законопроект могут изменить рентабельность и перспективность направления в совершенном другом направлении, он сам обучен этому
Давайте представим какого-нибудь китайца по имени Хунянь. Он управляет крупным капиталом, который ему предоставили для инвестирования в Россию. Стратегия проста: никаких спекуляций, чистый Buy And Hold. Что же он выберет?
Не будем рассматривать облигации, хотя их в портфель наш Хунянь точно возьмёт. Он точно будет брать что-то, что по капитализации будет не меньше 50 млрд рублей. Посмотрим акции по секторам:
Нефтегаз
Роснефть, Новатэк
Обе компании имеют большие инвестиционные проекты, которые в будущем дадут новые источники прибыли. Хунянь возьмёт их в портфель и потому, что обе фирмы имеют неплохое положение на своих рынках в Азии
Сельское хозяйство
ФосАгро, Черкизово, РусАгро
Здесь все просто и понятно. Все три компании - лидеры в своих отраслях. Тот же Черкизово Хунянь с удовольствием возьмёт, потому что китайская свиноводческая компания WH Group в два раза хуже Черкизово по показателям. Все эти фирмы - всадники стабильности на локальных рынках питания
Айти
Яндекс
Яндекс понравится нашему Хуняню. Здесь есть и пространство для роста, и для увеличения маржинальности.
Яндекс широко распластался по всему ру интернету, китайцы любят такие истории
Финансы
Сбер
Главный банк страны после санкций немного подрастерял позиции в экосистеме и даже закрыл пару совместных проектов, но это никак не мешает ему и дальше зарабатывать. Хунянь возьмёт его в портфель из-за того, что это и крупнейший банк, и пока что небольшая экосистема, и по сути прокси на российский рынок
Металлы
Норникель, Полюс
Норка - очень уникальный актив, металлы которого невероятно пригодились в производстве электромобилей. Есть много причин, по которым стоит купить норку даже несмотря на то, что дивов с 2023 года можно от них не увидеть
Полюс имеет одну из самых низких себестоимостей добычи золота в мире. Плюс ожидается запуск Сухого Лога, который вытянет Полюс в абсолютные мировые лидеры
Как-то так. Эти эмитенты наиболее вероятно попадут к Хуняню в портфель. И одна из черт, которая объединяет все эти компании, это более-менее качественные акции на нашем небольшом рынке
Не ИИР
@CrashSoon
ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ ДАЛ СИГНАЛ РЫНКАМ
На этих выходных прошло в Америке финансовое событие мирового масштаба «Jackson Hole». И, похоже, рынку совершенно это не понравилось
Глава ФРС четко сказал, что будет понимать ставки до того момента, пока экономика не будет под контролем. Это значит, что возможное понижение ставки в начале 2023 года, скорее всего, не произойдёт
Пауэлл допустил, что «немного боли» достанется и домохозяйствам. Хотя это было понятно намного раньше
Остаётся загадкой, какой же всё-таки ущерб будет нанесён экономике при повышении ставок. Не стоит забывать, что у домохозяйств нехилый долг на балансе в $12 трлн
Чувствуется, что это будет очень непростой сентябрь. Придут люди из отпусков и будут разбираться во всей этой неразберихе, которая может спровоцировать и дальнейшее падение. Надежд на «мягкую посадку» совсем нет
@CrashSoon
На этих выходных прошло в Америке финансовое событие мирового масштаба «Jackson Hole». И, похоже, рынку совершенно это не понравилось
Глава ФРС четко сказал, что будет понимать ставки до того момента, пока экономика не будет под контролем. Это значит, что возможное понижение ставки в начале 2023 года, скорее всего, не произойдёт
Пауэлл допустил, что «немного боли» достанется и домохозяйствам. Хотя это было понятно намного раньше
Остаётся загадкой, какой же всё-таки ущерб будет нанесён экономике при повышении ставок. Не стоит забывать, что у домохозяйств нехилый долг на балансе в $12 трлн
Чувствуется, что это будет очень непростой сентябрь. Придут люди из отпусков и будут разбираться во всей этой неразберихе, которая может спровоцировать и дальнейшее падение. Надежд на «мягкую посадку» совсем нет
@CrashSoon
РЕШАЕТ НЕ ДОХОДНОСТЬ, А РЫНОК
Практически все инвесторы и трейдеры задавали себе один вопрос: успешен ли я и как это определить? И каждый для себя находил какой-то подходящий для него ответ.
Это может быть:
- обгон по доходности вклада в банке
- обгон инфляции
- доходность должна быть просто выше нуля [не в отрицательной зоне]
Но чаще всего люди выбирают другой путь, более изощрённый. Они загадывают себе цифру или сравнивают себя с другими инвесторами, говоря себе: «Я должен его переиграть».
И тут некоторые новички совершают ошибку, ведь, например, если поставить себе цель делать 100% годовых или перегонять трейдера/инвестора с такой же доходностью – человек:
А) ставит иногда слишком высокую для себя цель
Б) вгоняет себя в рамки
В) заставляет себя совершать больше сделок либо впутывать себя в больше инвестидей, которые и нафиг не были ему нужны.
❗️Есть исключения, но большинство поступает чаще всего так, НЕ ПОНИМАЯ, что у других свой риск-менеджмент, своя индивидуальна стратегия, своя частота сделок и свой горизонт планирования. Ну и не стоит забывать про разные фазы рынка, о которых сейчас пойдёт речь, ведь это ИСТИННЫЙ БЕНЧМАРК, НА КОТОРЫЙ СТОИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ.
Очень сложно человеку играть против рынка и побеждать, особенно, когда рынок падает.
Поэтому для истинного удовлетворения себя как инвестора или спекулянта нужно перегонять рынок на определённый уровень или хотя бы не отставать от него.
В том числе великий Баффет говорил в своих письмах инвесторам насколько он перегонял индекс Америки Dow Jones за год.
В идеале для него перегонять рынок минимум на 10% в год.
И в периоды, когда индекс показывал -15%, а фонд -3% — Баффет говорил об успехе. Также и в сочетаниях ( -5 +5% ; 0% +10% итд). Логика надеюсь вам понятна.
Также можно применить и к любому рынку, сектору. Торгуешь Россией: сравнивай себя не с инфоцыганом из Пульса, а с Индексом Московской биржи, также и, например, с волатильным биотехом: бери индекс XBI, торгуешь Америкой, да еще и техов у тебя много: бери Насдак или на край СНП 500.
Под конец как раз задам вам правильный вопрос: Каким рынком вы торгуете и насколько вы обгоняете его?
Чтобы не лезть в дебри далеко: С начала года S&P500 $SPX показывает -15.3% а индекс Мосбиржи $IMOEX -41.3%
Если обгоняете, да и еще и с большим процентом – поздравляю вас
@CrashSoon
Практически все инвесторы и трейдеры задавали себе один вопрос: успешен ли я и как это определить? И каждый для себя находил какой-то подходящий для него ответ.
Это может быть:
- обгон по доходности вклада в банке
- обгон инфляции
- доходность должна быть просто выше нуля [не в отрицательной зоне]
Но чаще всего люди выбирают другой путь, более изощрённый. Они загадывают себе цифру или сравнивают себя с другими инвесторами, говоря себе: «Я должен его переиграть».
И тут некоторые новички совершают ошибку, ведь, например, если поставить себе цель делать 100% годовых или перегонять трейдера/инвестора с такой же доходностью – человек:
А) ставит иногда слишком высокую для себя цель
Б) вгоняет себя в рамки
В) заставляет себя совершать больше сделок либо впутывать себя в больше инвестидей, которые и нафиг не были ему нужны.
❗️Есть исключения, но большинство поступает чаще всего так, НЕ ПОНИМАЯ, что у других свой риск-менеджмент, своя индивидуальна стратегия, своя частота сделок и свой горизонт планирования. Ну и не стоит забывать про разные фазы рынка, о которых сейчас пойдёт речь, ведь это ИСТИННЫЙ БЕНЧМАРК, НА КОТОРЫЙ СТОИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ.
Очень сложно человеку играть против рынка и побеждать, особенно, когда рынок падает.
Поэтому для истинного удовлетворения себя как инвестора или спекулянта нужно перегонять рынок на определённый уровень или хотя бы не отставать от него.
В том числе великий Баффет говорил в своих письмах инвесторам насколько он перегонял индекс Америки Dow Jones за год.
В идеале для него перегонять рынок минимум на 10% в год.
И в периоды, когда индекс показывал -15%, а фонд -3% — Баффет говорил об успехе. Также и в сочетаниях ( -5 +5% ; 0% +10% итд). Логика надеюсь вам понятна.
Также можно применить и к любому рынку, сектору. Торгуешь Россией: сравнивай себя не с инфоцыганом из Пульса, а с Индексом Московской биржи, также и, например, с волатильным биотехом: бери индекс XBI, торгуешь Америкой, да еще и техов у тебя много: бери Насдак или на край СНП 500.
Под конец как раз задам вам правильный вопрос: Каким рынком вы торгуете и насколько вы обгоняете его?
Чтобы не лезть в дебри далеко: С начала года S&P500 $SPX показывает -15.3% а индекс Мосбиржи $IMOEX -41.3%
Если обгоняете, да и еще и с большим процентом – поздравляю вас
@CrashSoon
МОСБИРЖА ОТМЕНИЛА ДОЛЛАР
❗️С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО):
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.
Если раньше доля внесенных средств в USD, принимаемая в качестве обеспечения была 25%, то теперь 0%
Тоже самое и на срочном рынке: Доллар США не будет принят в обеспечение
По итогу, можно сказать, что процесс дедолларизации развивается практически сам по себе, как падающее домино. Обозначили чёткий курс и пошло-поехало. Какой смысл Мосбирже [$MOEX] так рисковать и обеспечивать рынки токсичным активом?
В какой-то степени это и позитив для компании, которая сегодня кстати росла до 3%.
А для инвесторов это будет значить то, что вы не сможете, держа баксы на счёте, брать на них под плечо какие либо бумаги, фьючерсы. Такие вот на бирже дела.
@CrashSoon
❗️С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО):
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.
Если раньше доля внесенных средств в USD, принимаемая в качестве обеспечения была 25%, то теперь 0%
Тоже самое и на срочном рынке: Доллар США не будет принят в обеспечение
По итогу, можно сказать, что процесс дедолларизации развивается практически сам по себе, как падающее домино. Обозначили чёткий курс и пошло-поехало. Какой смысл Мосбирже [$MOEX] так рисковать и обеспечивать рынки токсичным активом?
В какой-то степени это и позитив для компании, которая сегодня кстати росла до 3%.
А для инвесторов это будет значить то, что вы не сможете, держа баксы на счёте, брать на них под плечо какие либо бумаги, фьючерсы. Такие вот на бирже дела.
@CrashSoon
ГАЗПРОМ УДИВЛЯЕТ
Парк минут назад Совет Директоров Газпрома снова порекомендовал дивиденды в размере 51,03 рубля за первое полугодие 2022 года. Заметьте, это рекомендация
Будет интересно посмотреть, главный акционер в виде государства согласится с этой рекомендацией или опять отправит акции в нокдаун, а сам заберёт деньги через налоги?)
К тому же, новость появилась после закрытия рынка, хотя сам Газпром вырос за день на 7%. Это был инсайд или так случайно совпало…
На самом деле, такие ситуации играют не на руку Газпрому. То рекомендация - затем отказ, то снова рекомендация… Что будет дальше совершенно невозможно предсказать
@CrashSoon
Парк минут назад Совет Директоров Газпрома снова порекомендовал дивиденды в размере 51,03 рубля за первое полугодие 2022 года. Заметьте, это рекомендация
Будет интересно посмотреть, главный акционер в виде государства согласится с этой рекомендацией или опять отправит акции в нокдаун, а сам заберёт деньги через налоги?)
К тому же, новость появилась после закрытия рынка, хотя сам Газпром вырос за день на 7%. Это был инсайд или так случайно совпало…
На самом деле, такие ситуации играют не на руку Газпрому. То рекомендация - затем отказ, то снова рекомендация… Что будет дальше совершенно невозможно предсказать
@CrashSoon