ПОДДЕРЖКА НАШИХ КОМПАНИЙ
🟢🔈Сегодня поступили очень важные сообщения от властей, отражающие их позицию и будущие намерения в сторону российских технологических компаний, среди них:
• Важно поддержать быстрорастущие высокотехнологичные компании — Набиуллина
• Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями, как «Озон», частного капитала на российском рынке.
• Глава Минфина Силуанов заявил, что необходимо продлить на 5 лет льготы для инвестиций в бумаги высокотехнологичных компаний РФ.
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает предложение министра финансов РФ.
• Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо сфокусировать внимание именно на них, — считатет Путин
• Банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании. Нужно искать другие источники — Путин
На этих высказываниях российский рынок приободрился и некоторые отдельные истории росли вплоть до 10%.
Например Озон $OZON, который для меня до сих пор сохраняет инвестиционную привлекательность с долгосрочной целью 2000р и выходом на прибыль, однако и риски в нём пока сохраняются. Но лучше поговорить отдельно о теперь уже более интересных историях.
💪 Да и в целом частные компании себя показывают сильнее широкого рынка, прирастая на падающем индексе Мосбиржи (-0.5%).
Если все эти высказывания реализуются, то с понижательной процентной ставкой ЦБ российские бизнесы покажут хороший импульс в росте бизнеса: выручка, прибыль, устойчивость на рынке могут улучшиться.
Главное лишь – реализация.
@CrashSoon
🟢🔈Сегодня поступили очень важные сообщения от властей, отражающие их позицию и будущие намерения в сторону российских технологических компаний, среди них:
• Важно поддержать быстрорастущие высокотехнологичные компании — Набиуллина
• Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями, как «Озон», частного капитала на российском рынке.
• Глава Минфина Силуанов заявил, что необходимо продлить на 5 лет льготы для инвестиций в бумаги высокотехнологичных компаний РФ.
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает предложение министра финансов РФ.
• Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо сфокусировать внимание именно на них, — считатет Путин
• Банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании. Нужно искать другие источники — Путин
На этих высказываниях российский рынок приободрился и некоторые отдельные истории росли вплоть до 10%.
Например Озон $OZON, который для меня до сих пор сохраняет инвестиционную привлекательность с долгосрочной целью 2000р и выходом на прибыль, однако и риски в нём пока сохраняются. Но лучше поговорить отдельно о теперь уже более интересных историях.
💪 Да и в целом частные компании себя показывают сильнее широкого рынка, прирастая на падающем индексе Мосбиржи (-0.5%).
Если все эти высказывания реализуются, то с понижательной процентной ставкой ЦБ российские бизнесы покажут хороший импульс в росте бизнеса: выручка, прибыль, устойчивость на рынке могут улучшиться.
Главное лишь – реализация.
@CrashSoon
РЕЦЕССИОННАЯ ЗИМА БЛИЗКО
📉 Сегодня мной была замечена интересная картина – на инверсии кривой доходностей наблюдается распродажа сильнее со стороны трёхмесячных облигаций, чем десятилетних.
🔻 Также ранее в отрицательное значение ушла инверсия двухлетних облигаций к десятилетним.
Всё это в сумме означает, что умные деньги закладывают негативные последствия в экономике. Тот самый, один из всадников апокалипсиса, о котором я говорил — пришёл.
📎 Хоть инверсия одна из самых запаздывающих, но она одна из самых верных индикаторов экономической катастрофы.
Остальные "всадники" уже давно прибыли, можете перечитать: "на что стоило ориентироваться" при инвестировании в такое время.
И осталось лишь последнее, чтобы ФРС признала свою ошибку. Чего еще нужно Пауэллу, чтобы официально признать наступление рецессии?! Мне просто интересно, ведь практически все уже видят её.
Хотя, конечно, он будет стоять до последнего, ведь какой еще приём остаётся использовать, кроме как словесное успокоение.
@CrashSoon
📉 Сегодня мной была замечена интересная картина – на инверсии кривой доходностей наблюдается распродажа сильнее со стороны трёхмесячных облигаций, чем десятилетних.
🔻 Также ранее в отрицательное значение ушла инверсия двухлетних облигаций к десятилетним.
Всё это в сумме означает, что умные деньги закладывают негативные последствия в экономике. Тот самый, один из всадников апокалипсиса, о котором я говорил — пришёл.
📎 Хоть инверсия одна из самых запаздывающих, но она одна из самых верных индикаторов экономической катастрофы.
Остальные "всадники" уже давно прибыли, можете перечитать: "на что стоило ориентироваться" при инвестировании в такое время.
И осталось лишь последнее, чтобы ФРС признала свою ошибку. Чего еще нужно Пауэллу, чтобы официально признать наступление рецессии?! Мне просто интересно, ведь практически все уже видят её.
Хотя, конечно, он будет стоять до последнего, ведь какой еще приём остаётся использовать, кроме как словесное успокоение.
@CrashSoon
ГАЗПРОМ – ОРУЖИЕ РФ ИДЁТ НА 165
⛔️ "Газпром" $GAZP объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу.
В письме, попавшем в распоряжение Reuters, компания пишет, что не сможет выполнять свои обязательства по "Северному потоку - 1" начиная с 14 июля в связи с
"непредвиденными обстоятельствами"
Ну понятно к чему всё это ведет: Газпром может быть использован как политическое оружие или рычаг давления, а это вредит инвесторам.
Акция нащупала тонкую поддержку у 183, но, кажется, вот-вот может её пробить.
Следующий более сильный уровень, на котором можно усреднять/покупать позицию будут котировки по 165, возможно 150, но пока очень маловероятно.
От спекулятивной идеи брать на год пока не отказываюсь, однако долгосрочно всё больше убеждаюсь, что Газпром инвесторам противопоказан.
@CrashSoon
⛔️ "Газпром" $GAZP объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу.
В письме, попавшем в распоряжение Reuters, компания пишет, что не сможет выполнять свои обязательства по "Северному потоку - 1" начиная с 14 июля в связи с
"непредвиденными обстоятельствами"
Ну понятно к чему всё это ведет: Газпром может быть использован как политическое оружие или рычаг давления, а это вредит инвесторам.
Акция нащупала тонкую поддержку у 183, но, кажется, вот-вот может её пробить.
Следующий более сильный уровень, на котором можно усреднять/покупать позицию будут котировки по 165, возможно 150, но пока очень маловероятно.
От спекулятивной идеи брать на год пока не отказываюсь, однако долгосрочно всё больше убеждаюсь, что Газпром инвесторам противопоказан.
@CrashSoon
АНТИСАНКЦИИ ОТ ЕС ?!
🗞 ЕС планирует разморозить ресурсы российских банков для торговли продовольствием — Reuters
ЕС отрицал вред санкций для торговли товарами первой необходимости, но после решил пойти на смягчения условий товарооборота.
📌 Регламент, который могут принять в среду, возможно будет включать:
• Разморозку заблокированных ресурсов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка «ФК Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка, Сбербанка и Банка России.
• Облегчить экспорт питания из российских портов, которые прекратили обслуживать после санкций ЕС.
• Разморозка средств возможна только после подтверждения того, что они будут направлены на импорт или транспортировку продовольствия.
При принятии таких меру позитиву фин. сектору не будет конца. Может я и преувеличил, но это знак для крупных денег, что для банковского и других секторов ограничения могут быть не только остановлены, но и могут начать сниматься.
А бывалые инвесторы знают как это бывает — пропадает страх и со временем приходит жадность. Котировки имеют шансы полноценно развернуться, особенно Сбер $SBER и ВТБ $VTBR, про которые я не так давно писал — почему они пойдут в рост одними из первых.
@CrashSoon
🗞 ЕС планирует разморозить ресурсы российских банков для торговли продовольствием — Reuters
ЕС отрицал вред санкций для торговли товарами первой необходимости, но после решил пойти на смягчения условий товарооборота.
📌 Регламент, который могут принять в среду, возможно будет включать:
• Разморозку заблокированных ресурсов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка «ФК Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка, Сбербанка и Банка России.
• Облегчить экспорт питания из российских портов, которые прекратили обслуживать после санкций ЕС.
• Разморозка средств возможна только после подтверждения того, что они будут направлены на импорт или транспортировку продовольствия.
При принятии таких меру позитиву фин. сектору не будет конца. Может я и преувеличил, но это знак для крупных денег, что для банковского и других секторов ограничения могут быть не только остановлены, но и могут начать сниматься.
А бывалые инвесторы знают как это бывает — пропадает страх и со временем приходит жадность. Котировки имеют шансы полноценно развернуться, особенно Сбер $SBER и ВТБ $VTBR, про которые я не так давно писал — почему они пойдут в рост одними из первых.
@CrashSoon
ЦБ И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНВЕСТОРОВ
🎙 Прямо сейчас запустилась пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов — ЦБ
Концепцию представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Трансляция будет доступна, на сайте ЦБ, на YouTube-канале и во «ВКонтакте»
💢 Посмотрим какие данные они озвучат и что предложат. Но уже услышал, что у россиян в иностранных бумагах заблокировано примерно 320 млрд рублей.
@CrashSoon
🎙 Прямо сейчас запустилась пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов — ЦБ
Концепцию представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Трансляция будет доступна, на сайте ЦБ, на YouTube-канале и во «ВКонтакте»
💢 Посмотрим какие данные они озвучат и что предложат. Но уже услышал, что у россиян в иностранных бумагах заблокировано примерно 320 млрд рублей.
@CrashSoon
Василий Олейник
ЦБ И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНВЕСТОРОВ 🎙 Прямо сейчас запустилась пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов — ЦБ Концепцию представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и руководитель Службы по защите…
ЛУЧШЕ БЫ НЕ ПРЕДЛАГАЛИ
📔 Банк России представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов
Главные предложения:
📌 Увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их формированию.
📌 Временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. (Оставить неквалам только российские бумаги и расписки с деятельностью в РФ)
📌 Уменьшить максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.
📌 Усовершенствовать процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов: увеличить число вопросов в тесте, а также ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи.
Также на заседании были обговорены моменты по поводу:
• Мзменения понятия ИИР, чтобы не было переложения ответственности.
• Момент с открытием брокерского счета за рубежом для торговли иностранными активами - "человек вступает в эту игру 1 на 1 и мы не сможем ему помочь, если что-то случится в иностранной юрисдикции".
Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов.
🔍 Получается, Индекс Мосбиржи $IMOEX летит на 3000?, потому что деньги девать будет некуда.
Но если говорить серьёзно: пока это только предложения и по факту нас насильно могут не закрыть от иностранных акций (я говорю о неквалах), но с точки зрения ЦБ это будет действительно "безопасно".
Хотя Газпром $GAZP и топ 5 обвалов за всю историю 24 февраля нам говорят обратное.
@CrashSoon
📔 Банк России представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов
Главные предложения:
📌 Увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их формированию.
📌 Временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. (Оставить неквалам только российские бумаги и расписки с деятельностью в РФ)
📌 Уменьшить максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.
📌 Усовершенствовать процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов: увеличить число вопросов в тесте, а также ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи.
Также на заседании были обговорены моменты по поводу:
• Мзменения понятия ИИР, чтобы не было переложения ответственности.
• Момент с открытием брокерского счета за рубежом для торговли иностранными активами - "человек вступает в эту игру 1 на 1 и мы не сможем ему помочь, если что-то случится в иностранной юрисдикции".
Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов.
🔍 Получается, Индекс Мосбиржи $IMOEX летит на 3000?, потому что деньги девать будет некуда.
Но если говорить серьёзно: пока это только предложения и по факту нас насильно могут не закрыть от иностранных акций (я говорю о неквалах), но с точки зрения ЦБ это будет действительно "безопасно".
Хотя Газпром $GAZP и топ 5 обвалов за всю историю 24 февраля нам говорят обратное.
@CrashSoon
БАКС ТВОРИТ ЧУДЕСА ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ
📈💵 Доллар $USDRUB сегодня демонстрирует аномальные движения. Длинный шип на открытии и последующее большое ралли аж до 58 рублей. (+7.5%)
И это всё без каких-либо новостных поводов. Разве что новый озвученный пакет санкции и запрет экспорта золота мог как-то косвенно повлиять на курс, но золото не имеет столь большой доли и просто теоретически не может так повлиять на судьбу валюты.
Так что здесь вариантов немного:
— В дело пошли снова интервенции, что объясняется аномальными объёмами
— Спекулятивный разгон доллара перед заседанием ЦБ РФ, где будет решение по ставке и могут быть озвучены новые меры по девальвации.
Такие движения и объёмы за последнее время были именно в начале или середине пампа доллара (5 июля, 29 июня, 26 мая)
Повод ли это покупать? Государство будет и дальше пытаться перевернуть игру и каждому перед сделкой нужно решить: восстановится ли импорт, помогут ли "бесконечные" интервенции, поможет ли новое бюджетное правило.
@CrashSoon
📈💵 Доллар $USDRUB сегодня демонстрирует аномальные движения. Длинный шип на открытии и последующее большое ралли аж до 58 рублей. (+7.5%)
И это всё без каких-либо новостных поводов. Разве что новый озвученный пакет санкции и запрет экспорта золота мог как-то косвенно повлиять на курс, но золото не имеет столь большой доли и просто теоретически не может так повлиять на судьбу валюты.
Так что здесь вариантов немного:
— В дело пошли снова интервенции, что объясняется аномальными объёмами
— Спекулятивный разгон доллара перед заседанием ЦБ РФ, где будет решение по ставке и могут быть озвучены новые меры по девальвации.
Такие движения и объёмы за последнее время были именно в начале или середине пампа доллара (5 июля, 29 июня, 26 мая)
Повод ли это покупать? Государство будет и дальше пытаться перевернуть игру и каждому перед сделкой нужно решить: восстановится ли импорт, помогут ли "бесконечные" интервенции, поможет ли новое бюджетное правило.
@CrashSoon
ЦБ УДИВИЛ РЫНОК
⚖️ В пятницу прошло долгожданное заседание Центрального банка, где была понижена ставка сразу на 1.5% до 8% при среднем прогнозе в 9%
Данная щедрость объясняется желанием регулятора остановить начавшийся дефляционнный процесс. К тому же было сказано, что был также понижен прогноз по инфляции до 12-15% с 14-17% в годовом выражении, так что они могут себе позволить такую мимолётную щедрость, но надолго ли?
Учитывая их таргет ставки на год в коридоре 7.4% - 8% при уже текущей в 8, вряд ли они также будут оптимистичны в плане дальнейших снижений.
🔍 Что еще может повлиять на дальнейшую ставку?
🔻 Спад ВВП в этом году ожидается 4-6% | В следующем - 1-4%
В 4кв 2023 года будет на 1-2.5% выше 4кв 2022 года.
То есть прогноз по отрицательному ВВП будет выступать дополнительным стимулом для смягчения ДКП (как с 2015 года)
• ЦБ в новом отчёте ожидает роста ипотечных кредитов на 13-18% к прошлому году
Этот рост также может обеспечиваться за счёт понижения ставки.
И кстати: это они мощно с Путиным планируют пузырь недвижимости надуть - США с 2008 годом на их фоне отдыхает.
Всё из-за того, что президент также ждет предложения по доп.механизмам для роста в 2022 г портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении не ниже 2021 г
С учётом дешёвых ставок и маленького разнообразия куда можно инвестировать: люди побегут в рынок недвижимости, который на самом деле и так уже «считается сильно нагретым».
В новостях уже видел некоторые примеры: «ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%»
«Эксперты зафиксировали первый за три месяца рост рынка ипотеки — РБК
– На фоне льготных программ по ипотеке и прочим стимулированиям рынка недвижимости, выдача ипотеки в июне выросла на 58,5% м/м.»
⚠️ Лично я считаю, что с этим рынком населению стоит быть поаккуратнее и не набирать на себя слишком большие и непосильные ипотеки, но пока ситуация не такая критичная как в США во время ипотечного кризиса – процент невыплат сохраняется в пределах нормы (сегодня не превышает 1% от общего ипотечного портфеля банков). Регулятор – не подведи в этом моменте и будь внимателен.
• ЦБ ждёт возвращения валютных операций по бюджету правилу, а также ЦБ готов проводить операции на валютном рынке, если бюджетное правило будет введено в этом году
Опа, а тут уже интересно! То есть ЦБ хочет всё по старому делать, когда скупалась валюта при профиците бюджета и продавлась, когда дефицит…
С одной стороны хорошо для курса доллара и нашей экспортной структуры, с другой стороны опять будут складировать деньги[профицитные] в экономиках других стран, как и ранее складировали замороженный ЗВР и не будут налаживать внутри страны собственное производство за счет этого избытка.
Хотя это в их стиле: всё очень по-протекционистски.
Пока стоит всё же дождаться возобновления бюджетного правила, возможно, там многие параметры изменятся – тогда и поговорим о том «хорошо ли это или плохо».
📎 Каков итог?
На самом деле, это заседание прямо веяло как позитивом, так и «призраком старой, не очень эффективной экономической политики»
ЦБ дал очень много позитива для рынка акций: резкое снижение ставки (сразу на 1.5%), помощь застройщикам и банкам, и планирование восстановления бюджетного правила.
Облигациям также это придало небольшой импульс, но дальнейшая судьба номинала облигаций и ставки ЦБ зависит от силы покупательского спроса и темпов инфляции.
Цб действует чуть-чуть с опозданием и его движения можно попробовать предугадать, так что стоит следить за рынком облигаций $RGBI и ситуацией в экономике.
Эти переменные будут решать всё.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
⚖️ В пятницу прошло долгожданное заседание Центрального банка, где была понижена ставка сразу на 1.5% до 8% при среднем прогнозе в 9%
Данная щедрость объясняется желанием регулятора остановить начавшийся дефляционнный процесс. К тому же было сказано, что был также понижен прогноз по инфляции до 12-15% с 14-17% в годовом выражении, так что они могут себе позволить такую мимолётную щедрость, но надолго ли?
Учитывая их таргет ставки на год в коридоре 7.4% - 8% при уже текущей в 8, вряд ли они также будут оптимистичны в плане дальнейших снижений.
🔍 Что еще может повлиять на дальнейшую ставку?
🔻 Спад ВВП в этом году ожидается 4-6% | В следующем - 1-4%
В 4кв 2023 года будет на 1-2.5% выше 4кв 2022 года.
То есть прогноз по отрицательному ВВП будет выступать дополнительным стимулом для смягчения ДКП (как с 2015 года)
• ЦБ в новом отчёте ожидает роста ипотечных кредитов на 13-18% к прошлому году
Этот рост также может обеспечиваться за счёт понижения ставки.
И кстати: это они мощно с Путиным планируют пузырь недвижимости надуть - США с 2008 годом на их фоне отдыхает.
Всё из-за того, что президент также ждет предложения по доп.механизмам для роста в 2022 г портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении не ниже 2021 г
С учётом дешёвых ставок и маленького разнообразия куда можно инвестировать: люди побегут в рынок недвижимости, который на самом деле и так уже «считается сильно нагретым».
В новостях уже видел некоторые примеры: «ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%»
«Эксперты зафиксировали первый за три месяца рост рынка ипотеки — РБК
– На фоне льготных программ по ипотеке и прочим стимулированиям рынка недвижимости, выдача ипотеки в июне выросла на 58,5% м/м.»
⚠️ Лично я считаю, что с этим рынком населению стоит быть поаккуратнее и не набирать на себя слишком большие и непосильные ипотеки, но пока ситуация не такая критичная как в США во время ипотечного кризиса – процент невыплат сохраняется в пределах нормы (сегодня не превышает 1% от общего ипотечного портфеля банков). Регулятор – не подведи в этом моменте и будь внимателен.
• ЦБ ждёт возвращения валютных операций по бюджету правилу, а также ЦБ готов проводить операции на валютном рынке, если бюджетное правило будет введено в этом году
Опа, а тут уже интересно! То есть ЦБ хочет всё по старому делать, когда скупалась валюта при профиците бюджета и продавлась, когда дефицит…
С одной стороны хорошо для курса доллара и нашей экспортной структуры, с другой стороны опять будут складировать деньги[профицитные] в экономиках других стран, как и ранее складировали замороженный ЗВР и не будут налаживать внутри страны собственное производство за счет этого избытка.
Хотя это в их стиле: всё очень по-протекционистски.
Пока стоит всё же дождаться возобновления бюджетного правила, возможно, там многие параметры изменятся – тогда и поговорим о том «хорошо ли это или плохо».
📎 Каков итог?
На самом деле, это заседание прямо веяло как позитивом, так и «призраком старой, не очень эффективной экономической политики»
ЦБ дал очень много позитива для рынка акций: резкое снижение ставки (сразу на 1.5%), помощь застройщикам и банкам, и планирование восстановления бюджетного правила.
Облигациям также это придало небольшой импульс, но дальнейшая судьба номинала облигаций и ставки ЦБ зависит от силы покупательского спроса и темпов инфляции.
Цб действует чуть-чуть с опозданием и его движения можно попробовать предугадать, так что стоит следить за рынком облигаций $RGBI и ситуацией в экономике.
Эти переменные будут решать всё.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ЖАРКАЯ НЕДЕЛЬКА
❗️🇺🇸 Пока Россия отскакивает от 2000 пунктов по $IMOEX:
США имеют на этой неделе отчетный период с самыми крупными и значимыми компаниями.
Их результаты вместе с решением по процентной ставке ФРС, скорее всего, предопределят движение всей фонды на ближайшее время, минимум месяц.
Если будет разочарование в условном Амазоне $AMZN или Эпл $AAPL — недавний обвал SNAP $SNAP покажется фигнёй🍿
🧸 Движения на медвежьем рынке могут быть как вверх, так и вниз на 3-5% за день спокойно.
В итоге, торговать всем лучше очень бережно - на мой взгляд, тряска гарантирована.
@CrashSoon
❗️🇺🇸 Пока Россия отскакивает от 2000 пунктов по $IMOEX:
США имеют на этой неделе отчетный период с самыми крупными и значимыми компаниями.
Их результаты вместе с решением по процентной ставке ФРС, скорее всего, предопределят движение всей фонды на ближайшее время, минимум месяц.
Если будет разочарование в условном Амазоне $AMZN или Эпл $AAPL — недавний обвал SNAP $SNAP покажется фигнёй🍿
🧸 Движения на медвежьем рынке могут быть как вверх, так и вниз на 3-5% за день спокойно.
В итоге, торговать всем лучше очень бережно - на мой взгляд, тряска гарантирована.
@CrashSoon
КИТАЙ ПОД УДАРОМ?
Вышли некоторые статистические данные по Китаю
📌 На 1 фото индекс потребительской уверенности.
Мы видим падение за квартал более чем на 25%. И это действительно интересно, потому что не так давно в Китае прокатились забастовки по поводу задержки сдачи жилья застройщиками и бойкот ипотечных выплат.
🏗 Сдача новостроек снизилось вдвое с начала июля (2 фото)
Тоже тревожный звоночек для строительного сектора Китая. Особенно учитывая доходности корпоративных бондов девелоперских фирм: 60-100% годовых. Здесь инвесторы практически закладывают банкротство и Evergrande, и Country Garden, и других
🧾 Однако не все так ужасно, потому что правительство КНР не раз делало заявления, что поддержит экономику в трудный момент и, тем более, происходит цикл снижения ставок. И это может как-то удержать экономику КНР
Так или иначе, я держался бы подальше от китайских девелоперов и владельцев недвижимости (напомню, некоторые из них есть на СПБ бирже)
@CrashSoon
Вышли некоторые статистические данные по Китаю
📌 На 1 фото индекс потребительской уверенности.
Мы видим падение за квартал более чем на 25%. И это действительно интересно, потому что не так давно в Китае прокатились забастовки по поводу задержки сдачи жилья застройщиками и бойкот ипотечных выплат.
🏗 Сдача новостроек снизилось вдвое с начала июля (2 фото)
Тоже тревожный звоночек для строительного сектора Китая. Особенно учитывая доходности корпоративных бондов девелоперских фирм: 60-100% годовых. Здесь инвесторы практически закладывают банкротство и Evergrande, и Country Garden, и других
🧾 Однако не все так ужасно, потому что правительство КНР не раз делало заявления, что поддержит экономику в трудный момент и, тем более, происходит цикл снижения ставок. И это может как-то удержать экономику КНР
Так или иначе, я держался бы подальше от китайских девелоперов и владельцев недвижимости (напомню, некоторые из них есть на СПБ бирже)
@CrashSoon
ЦЕНА ГАЗА В КОСМОС
Готовы ловить серию новостей?
🔋 «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», пишет «Коммерсантъ».
🇪🇺 К данной новости добавляется еще и другая, что в ближайшее время будет заключена сделка по регулированию(ограничению) в ЕС спроса на газ — Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
План ЕС также предполагает, что независящие от Рос. газа страны получат исключение, НО:
⛔️ Польша отказывается делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагает Еврокомиссия, заявила польский министр климата Анна Москва.
На всех этих "мелочах жизни" цены на газ в Европе решили полетать и уже выше 2000 долларов за тысячу кубов.
Скоро газ по карточкам, принимать душ не минуту, а 30 секунд и вместо машины полезное катание на велике.
@CrashSoon
Готовы ловить серию новостей?
🔋 «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», пишет «Коммерсантъ».
🇪🇺 К данной новости добавляется еще и другая, что в ближайшее время будет заключена сделка по регулированию(ограничению) в ЕС спроса на газ — Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
План ЕС также предполагает, что независящие от Рос. газа страны получат исключение, НО:
⛔️ Польша отказывается делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагает Еврокомиссия, заявила польский министр климата Анна Москва.
На всех этих "мелочах жизни" цены на газ в Европе решили полетать и уже выше 2000 долларов за тысячу кубов.
Скоро газ по карточкам, принимать душ не минуту, а 30 секунд и вместо машины полезное катание на велике.
@CrashSoon
На сколько завтра поднимет процентную ставку ФРС?
Anonymous Poll
2%
опустит на "Х" процентов
5%
оставит прежней
11%
поднимет на 0,25
25%
поднимет на 0,5
35%
поднимет на 0,75
21%
поднимет на 1.00 ❤️
ЯНДЕКС ДАЛ ЖАРУ
Вчера вышли результаты Яндекса по II кв 2022 года, и цифры просто не могут не радовать:
📍 Выручка +45% (в том числе выручка от рекламы +22%; выручка от облака +207%)
📍 GMV E-commerce +67%
📍 Кол-во подписчиков Я.Плюс +53%
Результаты показывают, насколько Яндекс проворно двигается в момент, когда иностранные компании уходят с российского рынка. Более того, хотите верьте или нет, но такими темпами Яндекс спокойно сможет стать полноценным олигополистом в IT-сфере. Другие компании, как Ozon, тоже развиваются в своём сегменте, но о монополии Яндекса я и не говорю
В плане цены мы пробили важную отметку в 2000. В будущем эта цифра послужит поддержкой. Если говорит о самой оценке компании, то сейчас она торгуется с P/S недалеко от 1.
Наверняка, сегодня Яндекс может продолжить свой рост, однако в долгосрочной перспективе компания выглядит максимально солидно и пока что дёшево. Из-за того, что это одна из немногих акций «роста» на нашем рынке, мы можем стать свидетелями и 3000 рублей за акцию
@CrashSoon
Вчера вышли результаты Яндекса по II кв 2022 года, и цифры просто не могут не радовать:
📍 Выручка +45% (в том числе выручка от рекламы +22%; выручка от облака +207%)
📍 GMV E-commerce +67%
📍 Кол-во подписчиков Я.Плюс +53%
Результаты показывают, насколько Яндекс проворно двигается в момент, когда иностранные компании уходят с российского рынка. Более того, хотите верьте или нет, но такими темпами Яндекс спокойно сможет стать полноценным олигополистом в IT-сфере. Другие компании, как Ozon, тоже развиваются в своём сегменте, но о монополии Яндекса я и не говорю
В плане цены мы пробили важную отметку в 2000. В будущем эта цифра послужит поддержкой. Если говорит о самой оценке компании, то сейчас она торгуется с P/S недалеко от 1.
Наверняка, сегодня Яндекс может продолжить свой рост, однако в долгосрочной перспективе компания выглядит максимально солидно и пока что дёшево. Из-за того, что это одна из немногих акций «роста» на нашем рынке, мы можем стать свидетелями и 3000 рублей за акцию
@CrashSoon
"КУБИКИ" НА МОСБИРЖУ
💯 Как вам такое?: Мосбиржа с 8 августа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из РФ
Ну что сказать — приветствуем дорогих и важных дружественных друзей в нашем локальном казино.
Ведь эта новость очень важна для нашей фондовой биржи, так как в BRICS есть капитал, причём очень не маленький.
И западные партнёры с радостью готовы приобретать наши дивидендные и не только бумаги, причем за очень дёшево.
🔍 За примером далеко ходить не надо: Компании Иранской фондовой биржи стоят в 4 раза дороже, чем наши компании со смешным P/E P/S недалеко от единицы (в некоторых случаях даже меньше)
⚖️ Вот еще пример: если мы возьмём оценку P/E по Шиллеру "на конец 2021 года!", то у нас показатель будет на 10, у Китая 18, у Гонконга 11, у Индии 35 — дёшево даже тогда, не правда ли?
В заключение объединю все тезисы:
рынок наш очень привлекателен для иностранцев, да и для нас в целом: Дешёвые показатели и возможное возобновление выплаты дивидендов добавит баллов, учитывая, что дивиденды мы платим в финансовом мире рекордные, а западных партнёров кидать у нас не принято (пример с Роснефтью; отсылка на портфель).
@CrashSoon
💯 Как вам такое?: Мосбиржа с 8 августа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из РФ
Ну что сказать — приветствуем дорогих и важных дружественных друзей в нашем локальном казино.
Ведь эта новость очень важна для нашей фондовой биржи, так как в BRICS есть капитал, причём очень не маленький.
И западные партнёры с радостью готовы приобретать наши дивидендные и не только бумаги, причем за очень дёшево.
🔍 За примером далеко ходить не надо: Компании Иранской фондовой биржи стоят в 4 раза дороже, чем наши компании со смешным P/E P/S недалеко от единицы (в некоторых случаях даже меньше)
⚖️ Вот еще пример: если мы возьмём оценку P/E по Шиллеру "на конец 2021 года!", то у нас показатель будет на 10, у Китая 18, у Гонконга 11, у Индии 35 — дёшево даже тогда, не правда ли?
В заключение объединю все тезисы:
рынок наш очень привлекателен для иностранцев, да и для нас в целом: Дешёвые показатели и возможное возобновление выплаты дивидендов добавит баллов, учитывая, что дивиденды мы платим в финансовом мире рекордные, а западных партнёров кидать у нас не принято (пример с Роснефтью; отсылка на портфель).
@CrashSoon
ПОСЛЕДНИЙ УДАР ФРС
🏦 Сегодня будет принято решение по процентной ставке ФРС, которое, скорее всего, вместе с отчётами крупных корпораций предопределит судьбу американского рынка.
🗣 У людей примерно одно понимание куда пойдет ставка:
• Фьючерсы закладывают повышение на 0,75 б.п и есть 22% шанс на повышение сразу на 1.00 бп
(ну чтобы точно добить экономику 👌)
• Мои дорогие читатели тоже схожи во мнении с американскими коллегами: большинство за 0,75, часть за 0,5, часть за 1.00
Кто-то даже поставил на смягчение регулятора уже сейчас — это имеет смысл, и такой сценарий может приободрить инвесторов с отскоком СНП до 4100-4200 вполне. Такое действие ФРС мало кем просчитано.
🔮🔻 Нельзя не учесть, что рынки уже заложили в котировках повышение на 0,75 и при фактическом повышении ставки динамика индексов будет положительной, но после речь Пауэлла, вопросы к нему и оставшиеся отчёты гигантов могут преподнести рынку сюрприз.
Мой сценарий примерно следующий:
будет последнее ужесточение —> экономика в жёсткой рецессии —> Пауэлл и весь ФРС такие: "ОЙ, а мы не знали"
и снижают ставку в пол —> рынок оценивает сперва экономический спад и будущие прибыли компаний
—> S&P 500 $SPX летит на уровни пониже 3650,3500,3200 (надо смотреть на деле)
—> затем на печатании бабла снова рынки летят вверх, экономика с запозданием пытается восстановиться.
В одном из следующих постов попробую объяснить, почему у ФРС всё-таки нет другого выхода и иного сценария кроме как в ближайшее время понижать ставку.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
🏦 Сегодня будет принято решение по процентной ставке ФРС, которое, скорее всего, вместе с отчётами крупных корпораций предопределит судьбу американского рынка.
🗣 У людей примерно одно понимание куда пойдет ставка:
• Фьючерсы закладывают повышение на 0,75 б.п и есть 22% шанс на повышение сразу на 1.00 бп
(ну чтобы точно добить экономику 👌)
• Мои дорогие читатели тоже схожи во мнении с американскими коллегами: большинство за 0,75, часть за 0,5, часть за 1.00
Кто-то даже поставил на смягчение регулятора уже сейчас — это имеет смысл, и такой сценарий может приободрить инвесторов с отскоком СНП до 4100-4200 вполне. Такое действие ФРС мало кем просчитано.
🔮🔻 Нельзя не учесть, что рынки уже заложили в котировках повышение на 0,75 и при фактическом повышении ставки динамика индексов будет положительной, но после речь Пауэлла, вопросы к нему и оставшиеся отчёты гигантов могут преподнести рынку сюрприз.
Мой сценарий примерно следующий:
будет последнее ужесточение —> экономика в жёсткой рецессии —> Пауэлл и весь ФРС такие: "ОЙ, а мы не знали"
и снижают ставку в пол —> рынок оценивает сперва экономический спад и будущие прибыли компаний
—> S&P 500 $SPX летит на уровни пониже 3650,3500,3200 (надо смотреть на деле)
—> затем на печатании бабла снова рынки летят вверх, экономика с запозданием пытается восстановиться.
В одном из следующих постов попробую объяснить, почему у ФРС всё-таки нет другого выхода и иного сценария кроме как в ближайшее время понижать ставку.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
⏰ РЕШЕНИЕ ПО СТАВКЕ ФРС: 2.5% (ПРОГНОЗ 2.5% / ПРЕД 1.75%)
Всё-таки большинство (в том числе из читателей) было право
❗️ FOMC ПРЕСС-КОНФ - 21:30мск
Всё-таки большинство (в том числе из читателей) было право
❗️ FOMC ПРЕСС-КОНФ - 21:30мск