ВЫШЛИ ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ США
🔥 Долларовая инфляция в июне составила 9.1% г/г. Это выше прогноза в 8.8%. Инфляционные цифры подкосили рынок
📉 Ну что можно сказать по этому поводу… Вертолетные деньги до сих пор аукаются в американской экономике. S&P 500 на открытии упал на 1.5%, NASDAQ - практически на 2%. Рынки закладывают повышение ставки на 1.5% суммарно на двух ближайших заседаниях ФРС
🌤 Единственное, что может вселить надежду так это то, что, скорее всего, мы сейчас находимся на пике инфляции. Металлы начали своё снижение (вместе с ними и ETF на добывающие компании), это внесёт свой вклад в замедление инфляции
@CrashSoon
🔥 Долларовая инфляция в июне составила 9.1% г/г. Это выше прогноза в 8.8%. Инфляционные цифры подкосили рынок
📉 Ну что можно сказать по этому поводу… Вертолетные деньги до сих пор аукаются в американской экономике. S&P 500 на открытии упал на 1.5%, NASDAQ - практически на 2%. Рынки закладывают повышение ставки на 1.5% суммарно на двух ближайших заседаниях ФРС
🌤 Единственное, что может вселить надежду так это то, что, скорее всего, мы сейчас находимся на пике инфляции. Металлы начали своё снижение (вместе с ними и ETF на добывающие компании), это внесёт свой вклад в замедление инфляции
@CrashSoon
ЗАПИВАЕМ ГОРЕ И ИНВЕСТИРУЕМ
📈 Недавно Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что розничная продажа водки в РФ выросли на 10,6% г/г в июне
Всего в первом полугодии было продано более 35 млн декалитров водки, что на 7,5% больше, чем годом ранее.
🥂 Оттого неудивительно наблюдать как ведут себя некоторые акции, связанные с этой отраслью:
— сегодня Белуга в моменте выросла на 5%
Также из сектора стоит выделить Абрау-Дюрсо, которая также недавно объявила о:
— падении импорта в секторе вин (плюс для внутреннего производства)
— создании своей линейки безалкогольных лимонадов
Отдельно еще заострю внимание на отчёте Белуги, чтобы было нагляднее:
— Отгрузки собственных брендов выросли на 11%. Партнёрских на 29,4%. Общие отгрузки выросли на 13,6%.
— Объём продаж в собственной сети магазинов «ВинЛаб» увеличился на 33,8%. Кроме того, «Белуга» нарастила количество торговых точек до 1 234.
— Также компания ставит на онлайн-продажи: их доля в общих продажах выросла с 3,7% в 2021-м до 4,97%.
— Компания сохранила и уже выплатила дивиденды за 2021
✅ В сумме мы получаем защитный сектор, который умудряется не только сохранять долю рынка, но и создаёт новые продукты, и выходит на рынки других государств.
Поэтому думаю о увеличении доли в этой компании. В случае коррекции отметки 2300-2200 рублей выглядят хорошо в качестве поддержки. (НЕ ИИР)
@CrashSoon
📈 Недавно Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что розничная продажа водки в РФ выросли на 10,6% г/г в июне
Всего в первом полугодии было продано более 35 млн декалитров водки, что на 7,5% больше, чем годом ранее.
🥂 Оттого неудивительно наблюдать как ведут себя некоторые акции, связанные с этой отраслью:
— сегодня Белуга в моменте выросла на 5%
Также из сектора стоит выделить Абрау-Дюрсо, которая также недавно объявила о:
— падении импорта в секторе вин (плюс для внутреннего производства)
— создании своей линейки безалкогольных лимонадов
Отдельно еще заострю внимание на отчёте Белуги, чтобы было нагляднее:
— Отгрузки собственных брендов выросли на 11%. Партнёрских на 29,4%. Общие отгрузки выросли на 13,6%.
— Объём продаж в собственной сети магазинов «ВинЛаб» увеличился на 33,8%. Кроме того, «Белуга» нарастила количество торговых точек до 1 234.
— Также компания ставит на онлайн-продажи: их доля в общих продажах выросла с 3,7% в 2021-м до 4,97%.
— Компания сохранила и уже выплатила дивиденды за 2021
✅ В сумме мы получаем защитный сектор, который умудряется не только сохранять долю рынка, но и создаёт новые продукты, и выходит на рынки других государств.
Поэтому думаю о увеличении доли в этой компании. В случае коррекции отметки 2300-2200 рублей выглядят хорошо в качестве поддержки. (НЕ ИИР)
@CrashSoon
ИНСАЙДЕРЫ ПРАВЯТ УОЛЛ-СТРИТ
🇺🇸 Депутат палаты представителей, а также известный инвестор и инсайдер Нэнси Пелоси исполнила опцион на покупку 20000 акций NVIDIA, а потом через день объявила, что поддержит пакет помощи полупроводниковым компаниям на $50 млрд.
Сразу становится понятно, что игра ведётся нечестно, но с другой стороны никаких правонарушений с этим прецедентом нет.
Всё в рамках американских законов: Нэнси изучает/продвигает законопроект, а также раскрывает информацию о своих сделках как того требует закон.
Что за компания?
💻 Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем, суперкомпьютеров, владеет самыми разными платформами и разработками по искусственному интеллекту.
Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений, на серверах, в автомобильной промышленности и многое другое.
🔍 Что же делать инвесторам?
Перед нами есть статистика и она говорит, что инсайдерские продажи обычно ничего не значат для инвесторов, ведь за их продажами могут быть самые разные мотивы, например:
- это источник доходов (у многих должностей специально нет зарплат, поэтому владельцы бизнесов продают частички пакетов акций)
- это в том числе фиксация прибыли (директора многих фирм продают доли годами, но всегда это не хаи рынка, поэтому и не стоит реагировать на продажи)
А вот покупки дают понять, что инсайдеры уверенны в текущем менеджменте и в стратегии бизнеса.
Например, такие уверенные покупки были в PayPal, Microsoft, и сейчас стала известна инсайдерская сделка в Nvidia.
Хотя Нэнси не в команде сотрудников – у неё свое преимущество, и она, как знающий, будет им пользоваться.
К тому же у неё ранее уже была доля в компании и от её портфеля Nvidia составляла 5.7%
💰 Но покупать Nvidia или нет — вопрос хороший
Компания всё еще дорогая по мультипликаторам
P/E 42.29 при среднем историческом значении 33
P/S 13.36 при среднем ист. значении 8
P/B 15 при среднем ист. значении 9
Высокие показатели можно оправдать тем, что это компания роста, но она всегда такой была, а сейчас они и для «ростовой конторы» завышены.
Поэтому еcли и рассматривать сейчас компанию, то не по фундаменталу, а по новостному фону и технике — это уже спекулятивная часть рынка.
📈 Исходя из этого, новость с Нэнси Пэлоси – позитив для бумаги, ведь такой авторитетный и значимый человек владеет этим активом на хорошую сумму.
С точки зрения же техники отскок уже напрашивается, но рецессия и падающий спрос на рынке после продолжат давить на котировки.
В итоге, на мой взгляд, после снятия перепроданности акции могут продолжить снижение вплоть до 140, 135, 116$
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
🇺🇸 Депутат палаты представителей, а также известный инвестор и инсайдер Нэнси Пелоси исполнила опцион на покупку 20000 акций NVIDIA, а потом через день объявила, что поддержит пакет помощи полупроводниковым компаниям на $50 млрд.
Сразу становится понятно, что игра ведётся нечестно, но с другой стороны никаких правонарушений с этим прецедентом нет.
Всё в рамках американских законов: Нэнси изучает/продвигает законопроект, а также раскрывает информацию о своих сделках как того требует закон.
Что за компания?
💻 Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем, суперкомпьютеров, владеет самыми разными платформами и разработками по искусственному интеллекту.
Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений, на серверах, в автомобильной промышленности и многое другое.
🔍 Что же делать инвесторам?
Перед нами есть статистика и она говорит, что инсайдерские продажи обычно ничего не значат для инвесторов, ведь за их продажами могут быть самые разные мотивы, например:
- это источник доходов (у многих должностей специально нет зарплат, поэтому владельцы бизнесов продают частички пакетов акций)
- это в том числе фиксация прибыли (директора многих фирм продают доли годами, но всегда это не хаи рынка, поэтому и не стоит реагировать на продажи)
А вот покупки дают понять, что инсайдеры уверенны в текущем менеджменте и в стратегии бизнеса.
Например, такие уверенные покупки были в PayPal, Microsoft, и сейчас стала известна инсайдерская сделка в Nvidia.
Хотя Нэнси не в команде сотрудников – у неё свое преимущество, и она, как знающий, будет им пользоваться.
К тому же у неё ранее уже была доля в компании и от её портфеля Nvidia составляла 5.7%
💰 Но покупать Nvidia или нет — вопрос хороший
Компания всё еще дорогая по мультипликаторам
P/E 42.29 при среднем историческом значении 33
P/S 13.36 при среднем ист. значении 8
P/B 15 при среднем ист. значении 9
Высокие показатели можно оправдать тем, что это компания роста, но она всегда такой была, а сейчас они и для «ростовой конторы» завышены.
Поэтому еcли и рассматривать сейчас компанию, то не по фундаменталу, а по новостному фону и технике — это уже спекулятивная часть рынка.
📈 Исходя из этого, новость с Нэнси Пэлоси – позитив для бумаги, ведь такой авторитетный и значимый человек владеет этим активом на хорошую сумму.
С точки зрения же техники отскок уже напрашивается, но рецессия и падающий спрос на рынке после продолжат давить на котировки.
В итоге, на мой взгляд, после снятия перепроданности акции могут продолжить снижение вплоть до 140, 135, 116$
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ДЕФЛЯЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ
На днях Bloomberg выпустил занимательный график, в котором сравнивается цена на медь и количество открытых вакансий на рынке труда
Обычно, цена на медь коррелирует с деловой активностью. Если в мировой экономике начинается активное развитие => цена на медь растёт. С начала года стоимость меди рухнула на 35% из-за сильного застоя в промышленности
Данные графика между собой сильно коррелирует, что наводит на определенные мысли, раз количество открытых вакансий упадет вслед за ценами на медь, то мы сможем увидеть и дефляцию в долларе
@CrashSoon
На днях Bloomberg выпустил занимательный график, в котором сравнивается цена на медь и количество открытых вакансий на рынке труда
Обычно, цена на медь коррелирует с деловой активностью. Если в мировой экономике начинается активное развитие => цена на медь растёт. С начала года стоимость меди рухнула на 35% из-за сильного застоя в промышленности
Данные графика между собой сильно коррелирует, что наводит на определенные мысли, раз количество открытых вакансий упадет вслед за ценами на медь, то мы сможем увидеть и дефляцию в долларе
@CrashSoon
ШОРТСКВИЗ В S&P500
🇺🇸 Движения самых разных котировок и тем более индексов обусловлены покупками и продажами, но движения в обе стороны могут быть преувеличены из-за маржинальных позиций.
Так Goldman Sachs подчеркнул, что шорты во фьючерсах на SP500 достигли исторически эпических размеров.
🔜🟢 К их аналитикам присоединился и JPMorgan: «Давно инвесторы не были настолько по медвежьи настроены по акциям США.
Шорты во фьючерсах на SP500 (в % от открытого интереса) выросли до максимума за 10 лет+»
Трудно с ними не согласиться, взглянув на статистику, но самое интересное то, что можно сыграть против игроков на понижение, поверив в отскок.
А для этого есть несколько предпоссылок, о чем мы будем еще обязательно говорить.
Это падающая волатильность и макро данные по США, и многое-многое другое.
Но на финал я пока не ставлю, ведь стоит понимать, что за ростом будет чисто технический просчёт, а покупки институционалов всё еще на низком уровне.
📌 Да и финал выглядит совсем по-другому
@CrashSoon
🇺🇸 Движения самых разных котировок и тем более индексов обусловлены покупками и продажами, но движения в обе стороны могут быть преувеличены из-за маржинальных позиций.
Так Goldman Sachs подчеркнул, что шорты во фьючерсах на SP500 достигли исторически эпических размеров.
🔜🟢 К их аналитикам присоединился и JPMorgan: «Давно инвесторы не были настолько по медвежьи настроены по акциям США.
Шорты во фьючерсах на SP500 (в % от открытого интереса) выросли до максимума за 10 лет+»
Трудно с ними не согласиться, взглянув на статистику, но самое интересное то, что можно сыграть против игроков на понижение, поверив в отскок.
А для этого есть несколько предпоссылок, о чем мы будем еще обязательно говорить.
Это падающая волатильность и макро данные по США, и многое-многое другое.
Но на финал я пока не ставлю, ведь стоит понимать, что за ростом будет чисто технический просчёт, а покупки институционалов всё еще на низком уровне.
📌 Да и финал выглядит совсем по-другому
@CrashSoon
ПОДДЕРЖКА НАШИХ КОМПАНИЙ
🟢🔈Сегодня поступили очень важные сообщения от властей, отражающие их позицию и будущие намерения в сторону российских технологических компаний, среди них:
• Важно поддержать быстрорастущие высокотехнологичные компании — Набиуллина
• Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями, как «Озон», частного капитала на российском рынке.
• Глава Минфина Силуанов заявил, что необходимо продлить на 5 лет льготы для инвестиций в бумаги высокотехнологичных компаний РФ.
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает предложение министра финансов РФ.
• Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо сфокусировать внимание именно на них, — считатет Путин
• Банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании. Нужно искать другие источники — Путин
На этих высказываниях российский рынок приободрился и некоторые отдельные истории росли вплоть до 10%.
Например Озон $OZON, который для меня до сих пор сохраняет инвестиционную привлекательность с долгосрочной целью 2000р и выходом на прибыль, однако и риски в нём пока сохраняются. Но лучше поговорить отдельно о теперь уже более интересных историях.
💪 Да и в целом частные компании себя показывают сильнее широкого рынка, прирастая на падающем индексе Мосбиржи (-0.5%).
Если все эти высказывания реализуются, то с понижательной процентной ставкой ЦБ российские бизнесы покажут хороший импульс в росте бизнеса: выручка, прибыль, устойчивость на рынке могут улучшиться.
Главное лишь – реализация.
@CrashSoon
🟢🔈Сегодня поступили очень важные сообщения от властей, отражающие их позицию и будущие намерения в сторону российских технологических компаний, среди них:
• Важно поддержать быстрорастущие высокотехнологичные компании — Набиуллина
• Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями, как «Озон», частного капитала на российском рынке.
• Глава Минфина Силуанов заявил, что необходимо продлить на 5 лет льготы для инвестиций в бумаги высокотехнологичных компаний РФ.
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает предложение министра финансов РФ.
• Выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, надо сфокусировать внимание именно на них, — считатет Путин
• Банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании. Нужно искать другие источники — Путин
На этих высказываниях российский рынок приободрился и некоторые отдельные истории росли вплоть до 10%.
Например Озон $OZON, который для меня до сих пор сохраняет инвестиционную привлекательность с долгосрочной целью 2000р и выходом на прибыль, однако и риски в нём пока сохраняются. Но лучше поговорить отдельно о теперь уже более интересных историях.
💪 Да и в целом частные компании себя показывают сильнее широкого рынка, прирастая на падающем индексе Мосбиржи (-0.5%).
Если все эти высказывания реализуются, то с понижательной процентной ставкой ЦБ российские бизнесы покажут хороший импульс в росте бизнеса: выручка, прибыль, устойчивость на рынке могут улучшиться.
Главное лишь – реализация.
@CrashSoon
РЕЦЕССИОННАЯ ЗИМА БЛИЗКО
📉 Сегодня мной была замечена интересная картина – на инверсии кривой доходностей наблюдается распродажа сильнее со стороны трёхмесячных облигаций, чем десятилетних.
🔻 Также ранее в отрицательное значение ушла инверсия двухлетних облигаций к десятилетним.
Всё это в сумме означает, что умные деньги закладывают негативные последствия в экономике. Тот самый, один из всадников апокалипсиса, о котором я говорил — пришёл.
📎 Хоть инверсия одна из самых запаздывающих, но она одна из самых верных индикаторов экономической катастрофы.
Остальные "всадники" уже давно прибыли, можете перечитать: "на что стоило ориентироваться" при инвестировании в такое время.
И осталось лишь последнее, чтобы ФРС признала свою ошибку. Чего еще нужно Пауэллу, чтобы официально признать наступление рецессии?! Мне просто интересно, ведь практически все уже видят её.
Хотя, конечно, он будет стоять до последнего, ведь какой еще приём остаётся использовать, кроме как словесное успокоение.
@CrashSoon
📉 Сегодня мной была замечена интересная картина – на инверсии кривой доходностей наблюдается распродажа сильнее со стороны трёхмесячных облигаций, чем десятилетних.
🔻 Также ранее в отрицательное значение ушла инверсия двухлетних облигаций к десятилетним.
Всё это в сумме означает, что умные деньги закладывают негативные последствия в экономике. Тот самый, один из всадников апокалипсиса, о котором я говорил — пришёл.
📎 Хоть инверсия одна из самых запаздывающих, но она одна из самых верных индикаторов экономической катастрофы.
Остальные "всадники" уже давно прибыли, можете перечитать: "на что стоило ориентироваться" при инвестировании в такое время.
И осталось лишь последнее, чтобы ФРС признала свою ошибку. Чего еще нужно Пауэллу, чтобы официально признать наступление рецессии?! Мне просто интересно, ведь практически все уже видят её.
Хотя, конечно, он будет стоять до последнего, ведь какой еще приём остаётся использовать, кроме как словесное успокоение.
@CrashSoon
ГАЗПРОМ – ОРУЖИЕ РФ ИДЁТ НА 165
⛔️ "Газпром" $GAZP объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу.
В письме, попавшем в распоряжение Reuters, компания пишет, что не сможет выполнять свои обязательства по "Северному потоку - 1" начиная с 14 июля в связи с
"непредвиденными обстоятельствами"
Ну понятно к чему всё это ведет: Газпром может быть использован как политическое оружие или рычаг давления, а это вредит инвесторам.
Акция нащупала тонкую поддержку у 183, но, кажется, вот-вот может её пробить.
Следующий более сильный уровень, на котором можно усреднять/покупать позицию будут котировки по 165, возможно 150, но пока очень маловероятно.
От спекулятивной идеи брать на год пока не отказываюсь, однако долгосрочно всё больше убеждаюсь, что Газпром инвесторам противопоказан.
@CrashSoon
⛔️ "Газпром" $GAZP объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу.
В письме, попавшем в распоряжение Reuters, компания пишет, что не сможет выполнять свои обязательства по "Северному потоку - 1" начиная с 14 июля в связи с
"непредвиденными обстоятельствами"
Ну понятно к чему всё это ведет: Газпром может быть использован как политическое оружие или рычаг давления, а это вредит инвесторам.
Акция нащупала тонкую поддержку у 183, но, кажется, вот-вот может её пробить.
Следующий более сильный уровень, на котором можно усреднять/покупать позицию будут котировки по 165, возможно 150, но пока очень маловероятно.
От спекулятивной идеи брать на год пока не отказываюсь, однако долгосрочно всё больше убеждаюсь, что Газпром инвесторам противопоказан.
@CrashSoon
АНТИСАНКЦИИ ОТ ЕС ?!
🗞 ЕС планирует разморозить ресурсы российских банков для торговли продовольствием — Reuters
ЕС отрицал вред санкций для торговли товарами первой необходимости, но после решил пойти на смягчения условий товарооборота.
📌 Регламент, который могут принять в среду, возможно будет включать:
• Разморозку заблокированных ресурсов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка «ФК Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка, Сбербанка и Банка России.
• Облегчить экспорт питания из российских портов, которые прекратили обслуживать после санкций ЕС.
• Разморозка средств возможна только после подтверждения того, что они будут направлены на импорт или транспортировку продовольствия.
При принятии таких меру позитиву фин. сектору не будет конца. Может я и преувеличил, но это знак для крупных денег, что для банковского и других секторов ограничения могут быть не только остановлены, но и могут начать сниматься.
А бывалые инвесторы знают как это бывает — пропадает страх и со временем приходит жадность. Котировки имеют шансы полноценно развернуться, особенно Сбер $SBER и ВТБ $VTBR, про которые я не так давно писал — почему они пойдут в рост одними из первых.
@CrashSoon
🗞 ЕС планирует разморозить ресурсы российских банков для торговли продовольствием — Reuters
ЕС отрицал вред санкций для торговли товарами первой необходимости, но после решил пойти на смягчения условий товарооборота.
📌 Регламент, который могут принять в среду, возможно будет включать:
• Разморозку заблокированных ресурсов ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка «ФК Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка, Сбербанка и Банка России.
• Облегчить экспорт питания из российских портов, которые прекратили обслуживать после санкций ЕС.
• Разморозка средств возможна только после подтверждения того, что они будут направлены на импорт или транспортировку продовольствия.
При принятии таких меру позитиву фин. сектору не будет конца. Может я и преувеличил, но это знак для крупных денег, что для банковского и других секторов ограничения могут быть не только остановлены, но и могут начать сниматься.
А бывалые инвесторы знают как это бывает — пропадает страх и со временем приходит жадность. Котировки имеют шансы полноценно развернуться, особенно Сбер $SBER и ВТБ $VTBR, про которые я не так давно писал — почему они пойдут в рост одними из первых.
@CrashSoon
ЦБ И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНВЕСТОРОВ
🎙 Прямо сейчас запустилась пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов — ЦБ
Концепцию представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Трансляция будет доступна, на сайте ЦБ, на YouTube-канале и во «ВКонтакте»
💢 Посмотрим какие данные они озвучат и что предложат. Но уже услышал, что у россиян в иностранных бумагах заблокировано примерно 320 млрд рублей.
@CrashSoon
🎙 Прямо сейчас запустилась пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов — ЦБ
Концепцию представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Трансляция будет доступна, на сайте ЦБ, на YouTube-канале и во «ВКонтакте»
💢 Посмотрим какие данные они озвучат и что предложат. Но уже услышал, что у россиян в иностранных бумагах заблокировано примерно 320 млрд рублей.
@CrashSoon
Василий Олейник
ЦБ И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНВЕСТОРОВ 🎙 Прямо сейчас запустилась пресс-конференция по концепции совершенствования защиты розничных инвесторов — ЦБ Концепцию представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и руководитель Службы по защите…
ЛУЧШЕ БЫ НЕ ПРЕДЛАГАЛИ
📔 Банк России представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов
Главные предложения:
📌 Увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их формированию.
📌 Временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. (Оставить неквалам только российские бумаги и расписки с деятельностью в РФ)
📌 Уменьшить максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.
📌 Усовершенствовать процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов: увеличить число вопросов в тесте, а также ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи.
Также на заседании были обговорены моменты по поводу:
• Мзменения понятия ИИР, чтобы не было переложения ответственности.
• Момент с открытием брокерского счета за рубежом для торговли иностранными активами - "человек вступает в эту игру 1 на 1 и мы не сможем ему помочь, если что-то случится в иностранной юрисдикции".
Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов.
🔍 Получается, Индекс Мосбиржи $IMOEX летит на 3000?, потому что деньги девать будет некуда.
Но если говорить серьёзно: пока это только предложения и по факту нас насильно могут не закрыть от иностранных акций (я говорю о неквалах), но с точки зрения ЦБ это будет действительно "безопасно".
Хотя Газпром $GAZP и топ 5 обвалов за всю историю 24 февраля нам говорят обратное.
@CrashSoon
📔 Банк России представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов
Главные предложения:
📌 Увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их формированию.
📌 Временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. (Оставить неквалам только российские бумаги и расписки с деятельностью в РФ)
📌 Уменьшить максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.
📌 Усовершенствовать процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов: увеличить число вопросов в тесте, а также ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи.
Также на заседании были обговорены моменты по поводу:
• Мзменения понятия ИИР, чтобы не было переложения ответственности.
• Момент с открытием брокерского счета за рубежом для торговли иностранными активами - "человек вступает в эту игру 1 на 1 и мы не сможем ему помочь, если что-то случится в иностранной юрисдикции".
Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов.
🔍 Получается, Индекс Мосбиржи $IMOEX летит на 3000?, потому что деньги девать будет некуда.
Но если говорить серьёзно: пока это только предложения и по факту нас насильно могут не закрыть от иностранных акций (я говорю о неквалах), но с точки зрения ЦБ это будет действительно "безопасно".
Хотя Газпром $GAZP и топ 5 обвалов за всю историю 24 февраля нам говорят обратное.
@CrashSoon
БАКС ТВОРИТ ЧУДЕСА ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ
📈💵 Доллар $USDRUB сегодня демонстрирует аномальные движения. Длинный шип на открытии и последующее большое ралли аж до 58 рублей. (+7.5%)
И это всё без каких-либо новостных поводов. Разве что новый озвученный пакет санкции и запрет экспорта золота мог как-то косвенно повлиять на курс, но золото не имеет столь большой доли и просто теоретически не может так повлиять на судьбу валюты.
Так что здесь вариантов немного:
— В дело пошли снова интервенции, что объясняется аномальными объёмами
— Спекулятивный разгон доллара перед заседанием ЦБ РФ, где будет решение по ставке и могут быть озвучены новые меры по девальвации.
Такие движения и объёмы за последнее время были именно в начале или середине пампа доллара (5 июля, 29 июня, 26 мая)
Повод ли это покупать? Государство будет и дальше пытаться перевернуть игру и каждому перед сделкой нужно решить: восстановится ли импорт, помогут ли "бесконечные" интервенции, поможет ли новое бюджетное правило.
@CrashSoon
📈💵 Доллар $USDRUB сегодня демонстрирует аномальные движения. Длинный шип на открытии и последующее большое ралли аж до 58 рублей. (+7.5%)
И это всё без каких-либо новостных поводов. Разве что новый озвученный пакет санкции и запрет экспорта золота мог как-то косвенно повлиять на курс, но золото не имеет столь большой доли и просто теоретически не может так повлиять на судьбу валюты.
Так что здесь вариантов немного:
— В дело пошли снова интервенции, что объясняется аномальными объёмами
— Спекулятивный разгон доллара перед заседанием ЦБ РФ, где будет решение по ставке и могут быть озвучены новые меры по девальвации.
Такие движения и объёмы за последнее время были именно в начале или середине пампа доллара (5 июля, 29 июня, 26 мая)
Повод ли это покупать? Государство будет и дальше пытаться перевернуть игру и каждому перед сделкой нужно решить: восстановится ли импорт, помогут ли "бесконечные" интервенции, поможет ли новое бюджетное правило.
@CrashSoon
ЦБ УДИВИЛ РЫНОК
⚖️ В пятницу прошло долгожданное заседание Центрального банка, где была понижена ставка сразу на 1.5% до 8% при среднем прогнозе в 9%
Данная щедрость объясняется желанием регулятора остановить начавшийся дефляционнный процесс. К тому же было сказано, что был также понижен прогноз по инфляции до 12-15% с 14-17% в годовом выражении, так что они могут себе позволить такую мимолётную щедрость, но надолго ли?
Учитывая их таргет ставки на год в коридоре 7.4% - 8% при уже текущей в 8, вряд ли они также будут оптимистичны в плане дальнейших снижений.
🔍 Что еще может повлиять на дальнейшую ставку?
🔻 Спад ВВП в этом году ожидается 4-6% | В следующем - 1-4%
В 4кв 2023 года будет на 1-2.5% выше 4кв 2022 года.
То есть прогноз по отрицательному ВВП будет выступать дополнительным стимулом для смягчения ДКП (как с 2015 года)
• ЦБ в новом отчёте ожидает роста ипотечных кредитов на 13-18% к прошлому году
Этот рост также может обеспечиваться за счёт понижения ставки.
И кстати: это они мощно с Путиным планируют пузырь недвижимости надуть - США с 2008 годом на их фоне отдыхает.
Всё из-за того, что президент также ждет предложения по доп.механизмам для роста в 2022 г портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении не ниже 2021 г
С учётом дешёвых ставок и маленького разнообразия куда можно инвестировать: люди побегут в рынок недвижимости, который на самом деле и так уже «считается сильно нагретым».
В новостях уже видел некоторые примеры: «ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%»
«Эксперты зафиксировали первый за три месяца рост рынка ипотеки — РБК
– На фоне льготных программ по ипотеке и прочим стимулированиям рынка недвижимости, выдача ипотеки в июне выросла на 58,5% м/м.»
⚠️ Лично я считаю, что с этим рынком населению стоит быть поаккуратнее и не набирать на себя слишком большие и непосильные ипотеки, но пока ситуация не такая критичная как в США во время ипотечного кризиса – процент невыплат сохраняется в пределах нормы (сегодня не превышает 1% от общего ипотечного портфеля банков). Регулятор – не подведи в этом моменте и будь внимателен.
• ЦБ ждёт возвращения валютных операций по бюджету правилу, а также ЦБ готов проводить операции на валютном рынке, если бюджетное правило будет введено в этом году
Опа, а тут уже интересно! То есть ЦБ хочет всё по старому делать, когда скупалась валюта при профиците бюджета и продавлась, когда дефицит…
С одной стороны хорошо для курса доллара и нашей экспортной структуры, с другой стороны опять будут складировать деньги[профицитные] в экономиках других стран, как и ранее складировали замороженный ЗВР и не будут налаживать внутри страны собственное производство за счет этого избытка.
Хотя это в их стиле: всё очень по-протекционистски.
Пока стоит всё же дождаться возобновления бюджетного правила, возможно, там многие параметры изменятся – тогда и поговорим о том «хорошо ли это или плохо».
📎 Каков итог?
На самом деле, это заседание прямо веяло как позитивом, так и «призраком старой, не очень эффективной экономической политики»
ЦБ дал очень много позитива для рынка акций: резкое снижение ставки (сразу на 1.5%), помощь застройщикам и банкам, и планирование восстановления бюджетного правила.
Облигациям также это придало небольшой импульс, но дальнейшая судьба номинала облигаций и ставки ЦБ зависит от силы покупательского спроса и темпов инфляции.
Цб действует чуть-чуть с опозданием и его движения можно попробовать предугадать, так что стоит следить за рынком облигаций $RGBI и ситуацией в экономике.
Эти переменные будут решать всё.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
⚖️ В пятницу прошло долгожданное заседание Центрального банка, где была понижена ставка сразу на 1.5% до 8% при среднем прогнозе в 9%
Данная щедрость объясняется желанием регулятора остановить начавшийся дефляционнный процесс. К тому же было сказано, что был также понижен прогноз по инфляции до 12-15% с 14-17% в годовом выражении, так что они могут себе позволить такую мимолётную щедрость, но надолго ли?
Учитывая их таргет ставки на год в коридоре 7.4% - 8% при уже текущей в 8, вряд ли они также будут оптимистичны в плане дальнейших снижений.
🔍 Что еще может повлиять на дальнейшую ставку?
🔻 Спад ВВП в этом году ожидается 4-6% | В следующем - 1-4%
В 4кв 2023 года будет на 1-2.5% выше 4кв 2022 года.
То есть прогноз по отрицательному ВВП будет выступать дополнительным стимулом для смягчения ДКП (как с 2015 года)
• ЦБ в новом отчёте ожидает роста ипотечных кредитов на 13-18% к прошлому году
Этот рост также может обеспечиваться за счёт понижения ставки.
И кстати: это они мощно с Путиным планируют пузырь недвижимости надуть - США с 2008 годом на их фоне отдыхает.
Всё из-за того, что президент также ждет предложения по доп.механизмам для роста в 2022 г портфеля ипотечных кредитов в номинальном выражении не ниже 2021 г
С учётом дешёвых ставок и маленького разнообразия куда можно инвестировать: люди побегут в рынок недвижимости, который на самом деле и так уже «считается сильно нагретым».
В новостях уже видел некоторые примеры: «ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%»
«Эксперты зафиксировали первый за три месяца рост рынка ипотеки — РБК
– На фоне льготных программ по ипотеке и прочим стимулированиям рынка недвижимости, выдача ипотеки в июне выросла на 58,5% м/м.»
⚠️ Лично я считаю, что с этим рынком населению стоит быть поаккуратнее и не набирать на себя слишком большие и непосильные ипотеки, но пока ситуация не такая критичная как в США во время ипотечного кризиса – процент невыплат сохраняется в пределах нормы (сегодня не превышает 1% от общего ипотечного портфеля банков). Регулятор – не подведи в этом моменте и будь внимателен.
• ЦБ ждёт возвращения валютных операций по бюджету правилу, а также ЦБ готов проводить операции на валютном рынке, если бюджетное правило будет введено в этом году
Опа, а тут уже интересно! То есть ЦБ хочет всё по старому делать, когда скупалась валюта при профиците бюджета и продавлась, когда дефицит…
С одной стороны хорошо для курса доллара и нашей экспортной структуры, с другой стороны опять будут складировать деньги[профицитные] в экономиках других стран, как и ранее складировали замороженный ЗВР и не будут налаживать внутри страны собственное производство за счет этого избытка.
Хотя это в их стиле: всё очень по-протекционистски.
Пока стоит всё же дождаться возобновления бюджетного правила, возможно, там многие параметры изменятся – тогда и поговорим о том «хорошо ли это или плохо».
📎 Каков итог?
На самом деле, это заседание прямо веяло как позитивом, так и «призраком старой, не очень эффективной экономической политики»
ЦБ дал очень много позитива для рынка акций: резкое снижение ставки (сразу на 1.5%), помощь застройщикам и банкам, и планирование восстановления бюджетного правила.
Облигациям также это придало небольшой импульс, но дальнейшая судьба номинала облигаций и ставки ЦБ зависит от силы покупательского спроса и темпов инфляции.
Цб действует чуть-чуть с опозданием и его движения можно попробовать предугадать, так что стоит следить за рынком облигаций $RGBI и ситуацией в экономике.
Эти переменные будут решать всё.
Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@CrashSoon
ЖАРКАЯ НЕДЕЛЬКА
❗️🇺🇸 Пока Россия отскакивает от 2000 пунктов по $IMOEX:
США имеют на этой неделе отчетный период с самыми крупными и значимыми компаниями.
Их результаты вместе с решением по процентной ставке ФРС, скорее всего, предопределят движение всей фонды на ближайшее время, минимум месяц.
Если будет разочарование в условном Амазоне $AMZN или Эпл $AAPL — недавний обвал SNAP $SNAP покажется фигнёй🍿
🧸 Движения на медвежьем рынке могут быть как вверх, так и вниз на 3-5% за день спокойно.
В итоге, торговать всем лучше очень бережно - на мой взгляд, тряска гарантирована.
@CrashSoon
❗️🇺🇸 Пока Россия отскакивает от 2000 пунктов по $IMOEX:
США имеют на этой неделе отчетный период с самыми крупными и значимыми компаниями.
Их результаты вместе с решением по процентной ставке ФРС, скорее всего, предопределят движение всей фонды на ближайшее время, минимум месяц.
Если будет разочарование в условном Амазоне $AMZN или Эпл $AAPL — недавний обвал SNAP $SNAP покажется фигнёй🍿
🧸 Движения на медвежьем рынке могут быть как вверх, так и вниз на 3-5% за день спокойно.
В итоге, торговать всем лучше очень бережно - на мой взгляд, тряска гарантирована.
@CrashSoon
КИТАЙ ПОД УДАРОМ?
Вышли некоторые статистические данные по Китаю
📌 На 1 фото индекс потребительской уверенности.
Мы видим падение за квартал более чем на 25%. И это действительно интересно, потому что не так давно в Китае прокатились забастовки по поводу задержки сдачи жилья застройщиками и бойкот ипотечных выплат.
🏗 Сдача новостроек снизилось вдвое с начала июля (2 фото)
Тоже тревожный звоночек для строительного сектора Китая. Особенно учитывая доходности корпоративных бондов девелоперских фирм: 60-100% годовых. Здесь инвесторы практически закладывают банкротство и Evergrande, и Country Garden, и других
🧾 Однако не все так ужасно, потому что правительство КНР не раз делало заявления, что поддержит экономику в трудный момент и, тем более, происходит цикл снижения ставок. И это может как-то удержать экономику КНР
Так или иначе, я держался бы подальше от китайских девелоперов и владельцев недвижимости (напомню, некоторые из них есть на СПБ бирже)
@CrashSoon
Вышли некоторые статистические данные по Китаю
📌 На 1 фото индекс потребительской уверенности.
Мы видим падение за квартал более чем на 25%. И это действительно интересно, потому что не так давно в Китае прокатились забастовки по поводу задержки сдачи жилья застройщиками и бойкот ипотечных выплат.
🏗 Сдача новостроек снизилось вдвое с начала июля (2 фото)
Тоже тревожный звоночек для строительного сектора Китая. Особенно учитывая доходности корпоративных бондов девелоперских фирм: 60-100% годовых. Здесь инвесторы практически закладывают банкротство и Evergrande, и Country Garden, и других
🧾 Однако не все так ужасно, потому что правительство КНР не раз делало заявления, что поддержит экономику в трудный момент и, тем более, происходит цикл снижения ставок. И это может как-то удержать экономику КНР
Так или иначе, я держался бы подальше от китайских девелоперов и владельцев недвижимости (напомню, некоторые из них есть на СПБ бирже)
@CrashSoon
ЦЕНА ГАЗА В КОСМОС
Готовы ловить серию новостей?
🔋 «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», пишет «Коммерсантъ».
🇪🇺 К данной новости добавляется еще и другая, что в ближайшее время будет заключена сделка по регулированию(ограничению) в ЕС спроса на газ — Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
План ЕС также предполагает, что независящие от Рос. газа страны получат исключение, НО:
⛔️ Польша отказывается делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагает Еврокомиссия, заявила польский министр климата Анна Москва.
На всех этих "мелочах жизни" цены на газ в Европе решили полетать и уже выше 2000 долларов за тысячу кубов.
Скоро газ по карточкам, принимать душ не минуту, а 30 секунд и вместо машины полезное катание на велике.
@CrashSoon
Готовы ловить серию новостей?
🔋 «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», пишет «Коммерсантъ».
🇪🇺 К данной новости добавляется еще и другая, что в ближайшее время будет заключена сделка по регулированию(ограничению) в ЕС спроса на газ — Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
План ЕС также предполагает, что независящие от Рос. газа страны получат исключение, НО:
⛔️ Польша отказывается делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагает Еврокомиссия, заявила польский министр климата Анна Москва.
На всех этих "мелочах жизни" цены на газ в Европе решили полетать и уже выше 2000 долларов за тысячу кубов.
Скоро газ по карточкам, принимать душ не минуту, а 30 секунд и вместо машины полезное катание на велике.
@CrashSoon