Как США добивают европейский автопром

🇪🇺 Ещё вчера европейские автозаводы надеялись на компромисс. Сегодня получили 25% пошлину на все импортируемые в США автомобили.

🇩🇪 Первыми под ударом немцы: BMW, Mercedes, VW. Акции летят, инвесторы нервничают, а Брюссель молчит. Терять нечего, автопром это 30% торгового профицита ЕС

Вашингтон не скрывает логики: хотите продавать у нас - стройте заводы у нас. Никакой «партнёрской риторики», чисто американский холодный расчёт и протекционизм, just a business

Пока Европа и Америка меряются тарифами, Китай тихо забирает рынки Азии и Африки. Что дальше? Сокращения, закрытие линий, рост цен. Даже внутри ЕС «европейцы» подорожают, производителям надо компенсировать потери

@CrashSoon

ТРАМП И ЕГО $6.5 МИЛЛИАРДОВ - СОВПАДЕНИЕ? 🤔

📊 Forbes опубликовал данные: состояние Трампа выросло с $2.3 млрд в 2024 году до $6.5 млрд в 2026. Это +183% за два года, пока он был у власти!

Структура его «успеха»:

💛 Крипта и ликвидные активы: $2.1 млрд
- крупнейший сегмент. Интересно, кто-то ещё помнит, как он раньше критиковал биткоин? А теперь сам на нём зарабатывает

📱 Trump Media: $1.2 млрд - компания, которая существует только благодаря его имени и доступу к информации

⛳️ Гольф-клубы и курорты: $1.5 млрд - пока он принимает решения, его курорты принимают гостей

🏙 Недвижимость: $1.2 млрд

📈 А теперь цифры:

- 2024 год (перед выборами): $2.3 млрд
- 2025 год (после инаугурации): $5.1 млрд
- 2026 год: $6.5 млрд

Случайность? Не думаю 🙂

Пока обычные американцы борются с инфляцией, а мир погружается в хаос, Трамп и его семья показывают мастер-класс по монетизации власти. Криптоактивы, медиа, гольф-клубы - всё растёт как на дрожжах

И да, его зять Кушнер тоже не отстает - работает над «механизмами прекращения конфликтов». Наверное, очень сложная работа, которая хорошо оплачивается

@CrashSoon

ПОТЕРЯННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РАЙ…

🇦🇪 То, что годами искусственно раздувалось как «арабская Швейцария», сегодня трещит по швам. Дубайские небоскрёбы, офшоры для беглых капиталов, «безопасная гавань» для крипто-миллиардеров - всё это держалось на одном хрупком фундаменте: стабильность

А сегодня?

✈️ Воздушное пространство ОАЭ > частично закрыто
🚨 Сирены в Абу-Даби > в режиме нон-стоп
🛢 НПЗ в Фуджейре > горит после атаки иранских дронов
🇮🇷 Тегеран открыто предупреждает: «Не становитесь пешками Израиля»

Капитал не терпит неопределённости. Он не терпит ракетных угроз. Он не терпит, когда «тихая гавань» внезапно становится прифронтовой зоной

⬇️ Что будет дальше?

- Бегство «горячих» денег из эмиратских банков
- Пересмотр рисков международными фондами
- Отток экспатов и бизнес-релокантов
- Девальвация нарратива «ОАЭ - новый финансовый центр мира»

Пузырь «арабской Швейцарии» был накачан геополитическим нейтралитетом, который, как оказалось, имеет срок годности. Безопасность нельзя купить за нефтедоллары…

@CrashSoon

$920 МЛН. ШОРТ. НА ФЕЙК-НЬЮС 🤡

Мониторинговые сервисы словили шикарный заход: кто-то открыл шорт по нефти на $920 млн буквально за несколько минут до заголовка AXIOS о «близком соглашении» США и Ирана

Но есть нюанс.

🇮🇷 ИРАНСКАЯ ISNA: НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ СТАТЬИ AXIOS - ДОМЫСЛЫ И СПЕКУЛЯЦИИ

И ещё:

🇮🇷

Высокопоставленный депутат парламента Ирана: текст

AXIOS - это скорее список пожеланий американцев, чем реальность

То есть ход действий:
1️⃣ Шорт на $920 млн - до заголовка
2️⃣ Заголовок - фейлится Тегераном за 15 минут
3️⃣ Цена дёргается, стоп-лоссы розницы сгорают
4️⃣✔️ Прибыль фиксируется

Рынок давно не про фундаментал. Он уже хочет просто наркоманскую скорость доступа к «инсайдам», которые иногда оказываются просто вбросами 🙃

@CrashSoon

МЕСТО БУДУЩИХ КАТАСТРОФ В ЗАЛИВЕ

🇮🇷 КСИР предупреждает ОАЭ о «сокрушительном ответе» в случае движений против иранских островов, портов и побережья

И тут проблема уже не только в нефти и Ормузе. На карте видно главное: весь залив утыкан опреснительными установками. Без них Дубай, Доха и Абу-Даби быстро превращаются из «арабской Швейцарии» в дорогую пустыню с небоскрёбами

💧 Вода там нужна не только чтобы пить. Это санитария, отели, офисы, промышленность, логистика и добыча. Убери опреснение, и экономика начинает вставать буквально через недели

Ирану симметрично так не ответишь: страна большая, горная, зависимость другая. Поэтому монархии Залива будут дальше делать серьёзные лица и аккуратно играть в поддавки

Потому что нефть можно застраховать. А город без воды - это уже таймер обратного отсчёта

@CrashSoon

РЫНОК НЕ УЧИТЫВАЕТ БУДУЩЕЕ

📈 Компании быстро сокращают объемов buybackов (главный драйвер роста SP500), из за роста капексов Бигтехов: компании активно наращивают капитальные вложения, которые хрен знают когда окупятся, а на buybackи остается меньше кэша.

Goldman отмечает, что с начала 2026г Бигтехи нарастили capex (в основном инвестиции в ИИ) на 91% г/г, а объем buybackов за этот период упал на 64% г/г.

Особенно забавно будет, когда из-за энергокризиса и бюджетного дефицита Америка начнет себя ужасно чувствовать и рынок будет урезать инвестиции или закрывать неэффективные компании.

Там S&P и на 5000 и на 3500 может вернуться

@CrashSoon

УЖЕ ТРЕТЬ НЕПРОДАННОГО ЖИЛЬЯ…

🏙 По новостройкам пошла очень интересная история. В апреле метр в крупных городах вырос всего на 0,2%, до 178 тыс. ₽. В части городов уже снижение, ещё в части стагнация

📉 Самое вкусное в другом: к моменту сдачи дома уже не продано 28% квартир, а готового нераспроданного жилья накопилось около 10 млн кв. м.

Ранее говорил, что рынок держался на льготной ипотеке и вечной вере в бетон. Теперь ипотека дорогая, спрос слабее, а бетон сам себя не купит

Обвала завтра утром ждать не надо. Будет по классике: скидки, рассрочки, «индивидуальные условия» и очень аккуратное переписывание прайсов там, где продажи совсем встали

@CrashSoon

ВБРОС ИЛИ НЕ ВБРОС?

Зеленский что-то сказал, и сразу упал наш рынок:

🗣 РФ рассматривает планы наступления с Беларуси на Черниговско-Киевском направлении, либо против одной из стран НАТО

"Мы продолжаем фиксировать попытки РФ еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Нам известно, что состоялись дополнительные контакты между российской стороной и Лукашенко, цель которых - убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России", - написал он.

Сценарий очень нереалистичный, но не 0% шанс. Не знаю, что надо предложить Лукашенко, чтобы он тоже вошёл в добровольную изоляцию со стороны Запад. Там хоть какие-то контакты есть. Но негатив в том, что это ещё большая эскалация конфликта и мы не знаем какая будет реакция европейцев, в вдруг будут провокации? Рядом напомню есть сумасшедшие политики в Польше и Прибалтике 🙂

@CrashSoon

ОПЯТЬ НАШЛИ КОНЕЦ, НО НЕ ДОЖДАЛИСЬ

🛢 Reuters пишет: Украина нарастила удары по российским НПЗ, часть переработки временно выпадала, экспорт нефтепродуктов проседал

Звучит красиво для западных заголовков: «всё, сейчас нефтянка посыпется». На практике - ремонты, обходные маршруты, ручное управление потоками и работа в режиме постоянной адаптации

Да, неприятно. Да, дорого. Но до системного обвала снова не доехали. Ранее уже говорили: российскую нефтянку хоронят регулярно. Пока чаще устают могильщики

@CrashSoon

Я ДУМАЮ ЭТО ВРЕМЕННОЕ СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

🇮🇷🇺🇸🇷🇺 ИРАН ПРЕДЛАГАЕТ МНОГОЭТАПНОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЕРЕМИРИЕ, А ТАКЖЕ ПОСТЕПЕННОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА — AL ARABIYA

Переговоры через Пакистан продолжаются

ТЕГЕРАН ГОТОВ ЗАМОРОЗИТЬ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ВМЕСТО ЕЁ ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА И ХОЧЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ОБОГАЩЁННЫЙ УРАН РОССИИ, А НЕ США

🗣 🗣 США вряд ли согласятся на заморозку программы и тем более передачи урана России, плюс непонятно как пролив будет контролироваться, никто не позволит Ирану получать с этого доход и контролировать его.

Думаю рынки выдохнут на пару дней, а потом опять пойдут угрозы от Трампа. Они же в конце концов политически почему-то под каблуком Израиля.

@CrashSoon

КИТАЙ СЧИТАЕТ

🇨🇳 Главное событие дня - визит В.В. Путина в Пекин. Делегация большая: министры, Набиуллина, Греф, Костин, Сечин, Миллер, Михельсон, Дерипаска. Когда такой состав летит в Китай, обычно едут не только чаю попить и панд посмотреть 🙃

🔼 Рынок, понятно, смотрит на $GAZP, $NVTK, $ROSN, $RUAL, банки и всё, что можно привязать к “восточному развороту”. Главная интрига всё та же - Сила Сибири 2

Если что-то реально подпишут, позитив для Газпрома и смежников будет. Но надо понимать, что Китай торгуется всегда и до последнего юаня. Дружба дружбой, а скидочку всё равно попросят

В общем, ждём конкретику. Пока это больше ожидания, чем факт. Но движуха интересная

@CrashSoon

НАС ЗАМЕНЯЮТ

🤖 Компания Figure AI запустила стрим, где гуманоидные роботы сортируют посылки на складе в реальном времени. В моменте было больше 63.000 зрителей

За 24 часа гуманоид может отсортировать 30 000 посылок. Эффективность выше живого человека, а бесперебойную работу может обеспечить второй робот.

Что нас ждёт в перспективе:

Роботы уже сейчас выполняют ту же работу, что миллионы людей на складах Amazon – берут коробку, сканируют штрихкод и отправляют дальше.

Робот не просит отпуск, не берёт больничный, не вступает в профсоюз и готов работать 24/7, нужна только подзарядка.

📈 Рано или поздно мы придем к тому, что рост ВВП будет зависеть не от населения, а от количества роботов на производстве. Люди же будут поддерживать потребительский и обслуживающий роботов сектора. Вероятнее всего потребуется безусловный базовый доход, иначе пока не видно перспектив чем можно заменить столько выпавших рабочих мест.

@CrashSoon

НАЛИЧКА ВЕРНУЛАСЬ

🗿 В апреле доля расчетов наличными в России добралась до 30%. Год назад было 25%. Красиво идём в цифровую экономику, что сказать 🙂

Снижение порога по УСН и заход НДС к малому бизнесу шли под соусом «обеления». В 2026 лимит освобождения от НДС для УСН снизили с 60 до 20 млн ₽, дальше обещают ещё ниже

Бизнес посмотрел на эквайринг, налоги, интернет, кассовые разрывы - и внезапно вспомнил, что бумажные деньги всё ещё работают

@CrashSoon

ДУШИМ БИЗНЕС ДАЛЬШЕ

Малому бизнесу итак досталось, многие работники говорят, что работодатели переходят в наличный расчёт с сотрудниками или не заключают договора. Но и на это у государства есть ответ: 👋

С 2027 года все банковские счета россиян привяжут к ИНН. Это часть системы «Антидроп» – платформы для борьбы с дропперами и серыми переводами.

С помощью ИНН будут связаны ваши счета в разных банках. Если через вас проходит больше 2,4 млн рублей в год, то есть примерно 200 тысяч в месяц, система автоматически обратит внимание.

Также триггерами будут частые переводы от разных людей, поступления в рабочее время, платежи из разных регионов, регулярность и ритмичность – всё, что похоже на бизнес без регистрации.

🆘 Кого это коснётся

По оценкам, под критерии могут попасть 7–10+ млн человек. В первую очередь – те, кто принимает оплату «на карту»: репетиторы, мастера и фрилансеры без статуса самозанятого.

@CrashSoon

ЦБ В ШОКЕ ОТ ЦЕН НА НЕДВИЖКУ

🏛 Уже даже ЦБ в шоке от цен на квартиры

«Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений. Меня лично, что больше всего волнует, если так спросить по-человечески? Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены (на жилье. — РБК) — я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение», — сказал Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России

Смотрят на объявления и сами не понимают, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Продажи были 2.5–3.5 млн кв. м в месяц, сейчас около 1.9 млн. Льготная ипотека разогнала цены, застройщики привыкли к празднику, а покупатель куда-то исчез

Бетон пока держат, но музыка играет уже заметно тише

@CrashSoon

EUROCLEAR НА 18 ТРЛН ₽

🏛 ЦБ просит немедленно исполнить решение суда по Euroclear. Сумма - 18,17 трлн ₽ за замороженные российские активы

🇪🇺 Европа долго думала, что можно положить чужие деньги в морозилку и спокойно обсуждать, как их потратить

Ну вот теперь Москва тоже достала калькулятор. Euroclear, понятно, будет обжаловать и рассказывать про процедуры. Но если они реально полезут глубже в российские активы, ответка будет уже не на словах

Аресты, иски, встречный вынос всего, до чего дотянутся. Игра с резервами становится всё веселее

@CrashSoon

ПАМП И ТРАМП

Похоже Трамп решил стать лучшим трейдером президентом в истории. Следите за руками:

- В январе Трамп приобрёл акции Nvidia на сотни тысяч долларов. Затем, через неделю, его Министерство торговли одобрило продажу чипов Nvidia в Китай.

- В том же январе Трамп купил акции AMD на сумму до 100 тысяч долларов. AMD также позволили вести дела в Китае.

- В феврале Трамп приобрёл акции Dell на несколько миллионов долларов. Девять дней спустя, во время выступления в Джорджии, он сказал толпе: Идите и купите компьютер Dell.

- В марте Трамп покупал акции Thermo Fisher, а потом совершил президентский визит в Thermo Fisher и похвалил компанию.

- В тот же день Трамп приобрёл акции Apple на сотни тысяч долларов и после провёл ещё одно мероприятие, где похвалил Apple и генерального директора Тима Кука.

- Купил акции Micron. На следующий день он позвонил на Fox News и сказал, что Micron — одна из самых сильных компаний.

- Сделал семь покупок акций Palantirтна сотни тысяч долларов. Затем на Truth Social он похвалил Palantir

🗣 Итого Трамп с момента переизбрания совершил более 5700 сделок, это поистине трейдерские замашки у человека..

Это не учитывая, что в Конгрессе не хотят менять правило, позволяющее Конгрессменам торговать бумагами, мол "пусть ещё заработают, официальная зарплата у них невысокая".

А инсайды и манипулирование рынком это ОК?! Ну все понятно...

@CrashSoon

ИИ ДОБРАЛСЯ ДО ПЕНСИЙ

🇺🇸 Ларри Финк из BlackRock предлагает тащить длинные деньги в дата-центры и инфраструктуру под ИИ. В переводе на нормальный язык: обычного кэша пузырю уже мало, теперь надо подключать пенсионные накопления, страховщиков и прочие «длинные деньги»

Сначала рассказывали, что ИИ сейчас всех озолотит, потом внезапно выяснилось, что под это счастье нужны триллионы, мегаватты, трансформаторы, земля и вода. Теперь банкет хотят продолжать уже за счёт денег людей, которые вообще-то копили на старость

@CrashSoon

ПАДАЕМ, ПАДАЕМ!

Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве

ВС РФ будут наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пунктам на Украине - МИД РФ

МИД предупреждает иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителей города – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

📉 По сути, новая эскалация, хотя по факту это ничего не меняет, просто нервные участники рынка боятся какого-то ответа. Но а какой может быть ответ?! Украина начнет воевать и бомбить наши предприятия? А, стоп - дак это итак происходит.

В общем, я не вижу здесь долгосрочной причины для снижения акций. Новостей по мирной инициативе итак долго нет. Так что я думаю этот обвал имеет пусть и сильный, но временный эффект.

🏛 Ближайший уровень, где возможна реакция рынка - это 2500 пунктов. Там можем потом отбиваться уже от 2600 вниз

@CrashSoon