БЕНЗИНОВОЕ БЕЗУМИЕ

🛢 Бензин в разных странах мира. Рост в процентах с начала войны Иран-США (конец февраля) по текущие дни

Ситуация удручающая для стран Юго-Восточной Азии. Мировая фабрика, куда скидывают все грязное производство, теперь должна платить за бенз все больше и больше

Топ-3:
🇲🇲 Мьянма +101,1%
🇵🇭 Филиппины +72,6%
🇲🇾 Малайзия +68,1%

Причем, даже ресурсные страны, такие как Канада, подверглись росту цен на топливо. В самом Канаде рост достиг 29%. В России, кстати, на фоне всего мира все неплохо: +1,5%

Вся эта ситуация означает, что скоро всему миру обойдутся всякие вещи все дороже, что подстегнет мировую инфляцию к росту

@CrashSoon

Ормуз как был закрыт, так и остается закрытым

🔥 Это означает, что нефть и прочие важнейшие ресурсы заперты внутри залива, что лишь подливает масло в огонь мировой инфляции. А я напоминаю, что еженедельный простой в будущем очень дорого обойдется экономикам, которые считали, что легко могут купить нефть задешево

@CrashSoon

РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ОТ ИИ

🤖 Нейросети пытаются расшифровать коммуникацию разных животных: от птиц, китов, дельфинов, до слонов и летучих мышей — пишет Nature

Из уже обнаруженного:

- Кашалоты общаются щелчками, где их структура напоминает фонетику: элементы комбинируются почти как буквы в слова.

- Дельфины используют уникальные свисты как имена – и обращаются к конкретным особям. Слоны делают то же самое.

Летучие мыши доносят в сигналах: кто говорит, кому и какой реакции ожидают.

В исследовании сказано, что в ближайшие 10 лет ИИ сможет распознавать типы сообщений животных, такие как тревога, приветствие, эмоции.

А через 20–30 лет возможен ограниченный перевод.

Нейросеть - это самообучающийся механизм, который пытается найти логику в пока непонятных нам вещах. Хоть какая-то от них пользу кроме создания бесполезных медиа, которые ждут мегаватты энергии

@CrashSoon

НЕГАТИВ ДЛЯ БАНКОВ

Банк России хочет в течение нескольких лет повысить требования к капиталу банков минимум на уровень накопленной инфляции. Решение опубликуют во втором квартале этого года.

Текущие нормативы с 2018 года не отражают реальности. Повышения планируют делать постепенно в последующие годы

Если банк не будет способен это сделать, то его лицензия может быть пересмотрена.

📉 Накопление резервов сильно скажется на прибылях всех банков, но особенно тех, кто к этому был не готов. Поэтому готовимся сворачивать удочки в этом секторе, тут тоже скоро подъедет негативный сюрприз.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ОПЕК РАСКАЛЫВАЕТСЯ

🇦🇪 ОАЭ решили выйти из ОПЕК+ с 1 мая. Страна будет постепенно увеличивать добычу, чтобы «удовлетворить меняющийся спрос»

По факту Эмираты просто хотят качать больше, когда им удобно, а не когда скажет картель. И формальный повод у них железный: спрос действительно меняется, и не в пользу старых договорённостей. Ну и денег видимо в ОАЭ становится все меньше и меньше, поэтому придется добывать и сбывать много нефти

⏺ Рынок теперь в режиме «каждый сам за себя». Если другие страны тоже решат, что квоты им мешают, то ОПЕК+ может превратиться в клуб по интересам, а не в регулятор цен

Это пока не обвал, но сигнал:ю, что эпоха, когда пара столиц решала за весь рынок, уходит. А значит волатильность по нефти - это теперь новая норма

@CrashSoon

РОССИЯ И ОАЭ: ЗЕРНО И БРИКС

🇷🇺🇦🇪Патрушев предложил Эмиратам нарастить поставки продовольствия и удобрений + совместно развивать зерновую биржу БРИКС

Отечественные компании заинтересованы в расширении экспорта на рынок ОАЭ

🍞 Логика простая: у РФ есть ресурсы, у ОАЭ - логистика, капитал и доступ к рынкам Азии/Африки

📊 Зерновая биржа БРИКС - попытка создать альтернативу чикагским котировкам, где цены не зависят от санкционных истерик Запада.

Тихие переговоры, которые могут перекроить правила игры. Продовольственная безопасность - это новая нефть

@CrashSoon

Как США добивают европейский автопром

🇪🇺 Ещё вчера европейские автозаводы надеялись на компромисс. Сегодня получили 25% пошлину на все импортируемые в США автомобили.

🇩🇪 Первыми под ударом немцы: BMW, Mercedes, VW. Акции летят, инвесторы нервничают, а Брюссель молчит. Терять нечего, автопром это 30% торгового профицита ЕС

Вашингтон не скрывает логики: хотите продавать у нас - стройте заводы у нас. Никакой «партнёрской риторики», чисто американский холодный расчёт и протекционизм, just a business

Пока Европа и Америка меряются тарифами, Китай тихо забирает рынки Азии и Африки. Что дальше? Сокращения, закрытие линий, рост цен. Даже внутри ЕС «европейцы» подорожают, производителям надо компенсировать потери

@CrashSoon

ТРАМП И ЕГО $6.5 МИЛЛИАРДОВ - СОВПАДЕНИЕ? 🤔

📊 Forbes опубликовал данные: состояние Трампа выросло с $2.3 млрд в 2024 году до $6.5 млрд в 2026. Это +183% за два года, пока он был у власти!

Структура его «успеха»:

💛 Крипта и ликвидные активы: $2.1 млрд
- крупнейший сегмент. Интересно, кто-то ещё помнит, как он раньше критиковал биткоин? А теперь сам на нём зарабатывает

📱 Trump Media: $1.2 млрд - компания, которая существует только благодаря его имени и доступу к информации

⛳️ Гольф-клубы и курорты: $1.5 млрд - пока он принимает решения, его курорты принимают гостей

🏙 Недвижимость: $1.2 млрд

📈 А теперь цифры:

- 2024 год (перед выборами): $2.3 млрд
- 2025 год (после инаугурации): $5.1 млрд
- 2026 год: $6.5 млрд

Случайность? Не думаю 🙂

Пока обычные американцы борются с инфляцией, а мир погружается в хаос, Трамп и его семья показывают мастер-класс по монетизации власти. Криптоактивы, медиа, гольф-клубы - всё растёт как на дрожжах

И да, его зять Кушнер тоже не отстает - работает над «механизмами прекращения конфликтов». Наверное, очень сложная работа, которая хорошо оплачивается

@CrashSoon

ПОТЕРЯННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РАЙ…

🇦🇪 То, что годами искусственно раздувалось как «арабская Швейцария», сегодня трещит по швам. Дубайские небоскрёбы, офшоры для беглых капиталов, «безопасная гавань» для крипто-миллиардеров - всё это держалось на одном хрупком фундаменте: стабильность

А сегодня?

✈️ Воздушное пространство ОАЭ > частично закрыто
🚨 Сирены в Абу-Даби > в режиме нон-стоп
🛢 НПЗ в Фуджейре > горит после атаки иранских дронов
🇮🇷 Тегеран открыто предупреждает: «Не становитесь пешками Израиля»

Капитал не терпит неопределённости. Он не терпит ракетных угроз. Он не терпит, когда «тихая гавань» внезапно становится прифронтовой зоной

⬇️ Что будет дальше?

- Бегство «горячих» денег из эмиратских банков
- Пересмотр рисков международными фондами
- Отток экспатов и бизнес-релокантов
- Девальвация нарратива «ОАЭ - новый финансовый центр мира»

Пузырь «арабской Швейцарии» был накачан геополитическим нейтралитетом, который, как оказалось, имеет срок годности. Безопасность нельзя купить за нефтедоллары…

@CrashSoon

$920 МЛН. ШОРТ. НА ФЕЙК-НЬЮС 🤡

Мониторинговые сервисы словили шикарный заход: кто-то открыл шорт по нефти на $920 млн буквально за несколько минут до заголовка AXIOS о «близком соглашении» США и Ирана

Но есть нюанс.

🇮🇷 ИРАНСКАЯ ISNA: НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ СТАТЬИ AXIOS - ДОМЫСЛЫ И СПЕКУЛЯЦИИ

И ещё:

🇮🇷

Высокопоставленный депутат парламента Ирана: текст

AXIOS - это скорее список пожеланий американцев, чем реальность

То есть ход действий:
1️⃣ Шорт на $920 млн - до заголовка
2️⃣ Заголовок - фейлится Тегераном за 15 минут
3️⃣ Цена дёргается, стоп-лоссы розницы сгорают
4️⃣✔️ Прибыль фиксируется

Рынок давно не про фундаментал. Он уже хочет просто наркоманскую скорость доступа к «инсайдам», которые иногда оказываются просто вбросами 🙃

@CrashSoon

МЕСТО БУДУЩИХ КАТАСТРОФ В ЗАЛИВЕ

🇮🇷 КСИР предупреждает ОАЭ о «сокрушительном ответе» в случае движений против иранских островов, портов и побережья

И тут проблема уже не только в нефти и Ормузе. На карте видно главное: весь залив утыкан опреснительными установками. Без них Дубай, Доха и Абу-Даби быстро превращаются из «арабской Швейцарии» в дорогую пустыню с небоскрёбами

💧 Вода там нужна не только чтобы пить. Это санитария, отели, офисы, промышленность, логистика и добыча. Убери опреснение, и экономика начинает вставать буквально через недели

Ирану симметрично так не ответишь: страна большая, горная, зависимость другая. Поэтому монархии Залива будут дальше делать серьёзные лица и аккуратно играть в поддавки

Потому что нефть можно застраховать. А город без воды - это уже таймер обратного отсчёта

@CrashSoon

РЫНОК НЕ УЧИТЫВАЕТ БУДУЩЕЕ

📈 Компании быстро сокращают объемов buybackов (главный драйвер роста SP500), из за роста капексов Бигтехов: компании активно наращивают капитальные вложения, которые хрен знают когда окупятся, а на buybackи остается меньше кэша.

Goldman отмечает, что с начала 2026г Бигтехи нарастили capex (в основном инвестиции в ИИ) на 91% г/г, а объем buybackов за этот период упал на 64% г/г.

Особенно забавно будет, когда из-за энергокризиса и бюджетного дефицита Америка начнет себя ужасно чувствовать и рынок будет урезать инвестиции или закрывать неэффективные компании.

Там S&P и на 5000 и на 3500 может вернуться

@CrashSoon

УЖЕ ТРЕТЬ НЕПРОДАННОГО ЖИЛЬЯ…

🏙 По новостройкам пошла очень интересная история. В апреле метр в крупных городах вырос всего на 0,2%, до 178 тыс. ₽. В части городов уже снижение, ещё в части стагнация

📉 Самое вкусное в другом: к моменту сдачи дома уже не продано 28% квартир, а готового нераспроданного жилья накопилось около 10 млн кв. м.

Ранее говорил, что рынок держался на льготной ипотеке и вечной вере в бетон. Теперь ипотека дорогая, спрос слабее, а бетон сам себя не купит

Обвала завтра утром ждать не надо. Будет по классике: скидки, рассрочки, «индивидуальные условия» и очень аккуратное переписывание прайсов там, где продажи совсем встали

@CrashSoon