ТИНЬКОФФ ГРЕБЁТ БАБКИ КАК МОЖЕТ

По развед данным, Тинькофф Инвестиции повысит комиссии по маржинальной торговле, а конкретно на фьючерсы и валютные сделки с 16 мая. Официального подтверждения от брокера пока нет, но сегодня людям придёт письмо!

💢 По фьючерсам комиссия будет рассчитываться как процент от объема контракта (до этого комиссия была 5 или 10 рублей, об этом можно было посмотреть в тарифе)

«Инвестор» - 0,3%

«Трейдер» - 0,04%

«Премиум и Приват» - 0,025%

💶 Комиссия за покупку/продажу валюты:

Инвестор 0,3% → 0,9% (в 3 раза).

Трейдер 0,04% → 0,4% (в 10 раз).

Премиум 0,025% → 0,3% (в 12 раз).

Но при этом комиссии за непокрытые позиции станут ниже. Видимо, тинькофф наконец закатал губу и понизил жадность вслед за процентной ставкой ЦБ (правда с запозданием)

Для клиентов будет так:

До 5000р – бесплатно

От 5000 до 50 000 – 35р

От 50 000 до 100 000 – 70р

От 100 000 до 200 000 – 135р

От 200 000 до 300 000 – 200р

От 300 000 до 500 000 – 320р

От 500 000 до 1 млн – 620р

От 1 млн до 2 млн – 1200р

От 2 млн до 5 млн – 3000р

От 5 млн – 0,058%

Повышение комиссий подтвердили в поддержке Тинькофф. Документ с возможными новыми комиссиями можно посмотреть здесь

@CrashSoon

США - КОЗЫРЕЙ НЕ ОСТАЛОСЬ

🇺🇸 Америка сегодня открылась резким падением индексов, сохранив нисходящий тренд.

Инвесторов не убедили даже неплохие данные по рынку труда - уровень безработицы остался неизменным, но число рабочих мест в США увеличилось сильнее прогноза. Всадник апокалипсиса – безработица, пока не показал себя, но еще не время, видимо.

И это ещё не главное. Основные опасения связаны с более агрессивным подъемом ставок в дальнейшем. Посмотрим, что сегодня скажут главы региональных резервных банков.

🔴 Кстати, почему-то хомячкам за эти дни не сообщили, что расчистка баланса на каждые 500 млрд равносильна повышению ставки на 1% минимум.
Хотя зачем об этом всем трубить.

Сама распродажа активов с баланса ФРС начнётся с июня, а не с мая, как ждал рынок, будут продажи по 47.5 ярдов в месяц, а далее по 95 ярдов.

S&P 500 -1,35%

DOW J -1,13%

NASDAQ -1,92%

@CrashSoon

ЗАМЕСТИМ

🔻 Импорт в Россию упал на 70%. Такое падение импорта сократило спрос на валюты примерно на 1 млрд долларов в день.

Согласно данным ЦБ, в 2021 году импорт в Россию составил примерно 380 млрд долларов.

При простейших расчетах: падение на 70% соответствует сокращению импорта на 265 млрд или 1 млрд в один торговый день, и это при текущих низких объёмах валютных торгов.

Отсюда и такой дисбаланс спроса, и предложения в валютном стакане: доллар просто некому покупать, а продавцов хоть отбавляй.

Все экспортеры пытаются продать валютную выручку, пока это еще выгодно.

🔍 А на сегодняшний рост курса может только 3 логичных объяснения:

1️⃣ либо, как месяц назад, инсайдеры ЦБ знают о каких-то послаблениях, из-за чего курс подрос на покупках

2️⃣ либо рост был вызван новостью о повышении комиссий на покупку валюты в Тинькофф (это могут сделать и другие брокеры)

3️⃣ либо покупка валюта как-то связана с событиями, которые мы пока не знаем – и это случится на длинных выходных

В любом случае роста на пустом месте не бывает.
Ведь как писал Эдвин Лефевр в своей книге: "инсайдеры скупают, когда всё тихо, а только потом появляются новостные заголовки. Толпе всегда нужно объяснить; на чем основано то или иное движение. А на спрос будет и предложение."

@CrashSoon

НЕФТЬ НА 200 – КРАХ ДОЛЛАРА

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в индустрии сообщила, что ОПЕК НЕ намерена увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на фоне западных санкций против РФ.

При этом ранее Сенат США одобрил антикартельный законопроект NOPEC — теперь правительство США сможет подавать в суд на страны ОПЕК.

💸 Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США.
Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

🔴 Генсек ОПЕК прокомментировал подписание данного проекта, чем это может обернуться: «NOPEC: — если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Страны могут столкнуться с арестом активов на территории США»

Если кто еще не понял, то США этим действием показало всю свою несостоятельность в плане обеспечения себя и свою резервную валюту безопасностью, так как – всё больше участников осознают ненадежность США как место для сохранения капитала, так и для ведения дел и использования их валюты без риска санкций или ослабления.

Недавний инцидент с Россией и ЗВР, а теперь и это – явный звоночек для держателей облигаций и валюты.

🇨🇳 Например, Китай уже активно сбрасывает взятые когда-то гос облигации США: порядка 150 млрд долларов при всех резервах более $3,1 трлн.

Звучит вроде не так страшно: но доля облигаций не так велика и при этом риск дальнейших продаж всё также высок.
К тому же другие участники тоже от них избавляются, поэтому доходность трежерей так выросла: рекордными за всё время темпами до 3% и продолжает рост!

⁉️ Доллар пока еще мировая резервная валюта,
но кабинет Белого дома явно поехал кукухой, если конечно не блефует и не остановится вовремя,
хотя чего им сейчас терять:
инфляция на максимумах, ресурсы дороги и бизнес во многих секторах теперь не рентабелен, ФРС уже готов обрушить рынки, а теперь еще появились страны, которые не хотят подчиняться США по старым мировым порядкам, как это было последние 70 с лишним лет.

Трудно вести себя рационально, когда порядок игры меняется, а все козыри раскрыты и остаётся только блефовать.

Главное не остаться без фишек…

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ВОЗЛОЖИМ КРАСНУЮ ГВОЗДИКУ РЫНКУ

🔴 Фьючерсы на Америку продолжают падение.

Все основные американские индексы находятся на крайнем важном рубеже, например, S&P 500 на отметке у 4000 – его пробитие означает ускорение падения всех компаний, которые за ним следуют (практически всё).
Либо: Насдак и крипта находятся в коррекционном движении – никаких лонгов по ним пока лучше не совершать. (НЕ ИИР)

Продолжается тренд на укрепление доллара и снижение золота, инвесторы нервничают в ожидании агрессивных шагов ФРС и мировых ЦБ.

Ужесточение ДКП вкупе с энергетическим кризисом и геополитикой пугает инвесторов.

📈 При этом доходность американских десятилеток продолжает устрашать всех институционалов своим ростом доходности: они недавно пробили 3% годовых, но решили не останавливаться и пробили уже 3,12%
Как эти события влияют на рынки обсуждали ранее. Пост1 и Пост2

@CrashSoon

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

А пока, лучше спасаться в кеше или в тех активах, которые уже по вашему мнению инвестиционно привлекательны и/или не подвержены такому сильному падению. Судя по всему, в этом году нам представится возможность потратить его «на ямках».

Сейчас лишь нужно два условия для успеха, когда всё валится:

1️⃣ Иметь фундаментальные и технические знания для понимания картины финансового мира

2️⃣ Иметь терпение: «Умение ждать важно для инвестора, но многие люди просто терпеть не могут ждать. Если вы не можете откладывать удовольствие на потом, вам придется очень много работать, чтобы преодолеть этот недостаток» — Чарли Мангер

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ТРИ БАНКА И ШАМАХАНСКИЕ САНКЦИИ

ЕС почти подготовил новый пакет санкций, где есть предложения как об полном отказе от российской нефти, так и предложение отключения Сбера и еще двух крупных банков от SWIFT.
У многих есть предположения, что другими двумя будут Московский кредитный банк и Россельхозбанк. На ряду со Сбером, эти два банка входят в системно значимые и являются крупнейшими в стране.
Если данный пакет введут – бизнесу может быть не сладко:

1️⃣ Вот для Сбера с клиентурой в 90% работающего населения страны глобально ничего не поменяется.
После первых санкций Сбер уже не может производить международные переводы в валюте, так что «по барабану»

2️⃣ А для МКБ и РСХБ будут проблемы: они являются агентами для многих юр. лиц ведущих внешнюю экономическую деятельность.
И отключение от SWIFT-а будет мешать работе этих бизнесов.

❗️И кстати, если вас перевели от подсанкционных брокеров в эти банки, то риск снова заморозить свои активы «практически навсегда» более чем реальны. Также могут быть и задержки с валютными выплатами купонов и дивидендов, а также проблемы с покупкой иностранных акций.

Но не стоит торопить события и «делить неубитого медведя» -- санкции еще не озвучили.

Всё же лучшее подождать, так как с политической точки зрения всё переменчиво:

⏸ Буквально недавно, была новость, что ЕС и НАТО не намерены понижать уровень дипломатических отношений с Россией — замглавы польского МИД.

Как и с российской нефтью, давление на банки может быть снижено, как только 1-2 страны Европы не согласятся с этим, как случилось с Венгрией.

@CrashSoon

НЕФТЬ ВСЕ ЕЩЕ НУЖНА

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций против РФ — DPA со ссылкой на источник

Ну что можно сказать – Европейские организации уже в полной мере ощутили всю «эффективность санкций».

Какие-то были бесполезные, какие действительно наносили реальный ущерб нашей экономике, но это можно заменить или починить, а есть третий тип: специальный и самый популярный тип санкций – так сказать «и своим и чужим».

🔄 А заключается такой тип санкций тем, что в нашем современном мире с полной глобализацией появляется ограничитель, а-ля «палка в общее велосипедное колесо».

Это был отказ от газа и других энергоресурсов, из-за чего Россия и российские компании получают меньше выручки и прибыли, накапливают в складах продукцию – происходит застой.

💸 А «европейские партнеры» в ответ получают рекордный рост на запрещенные ресурсы, дефицит товаров, ответное прекращение работы зависимых от поставок производств.

Не очень расклад да? Поэтому данная последняя мера является неким послаблением в санкционной политике, направленным на то, чтобы европейцы получили отсрочку и могли подкопить нефти, найти «альтернативу».

Правда где они собрались искать замену?

🛡 Уже наверно каждый канал или паблик выложил статистические данные о значимости всех российских поставок для мирового и европейского рынка в частности.

Поэтому, с моей точки зрения, по крайней мере пока, энергетический сектор РФ ощущается как более-менее безопасным, отдельно подметив нефтегазовый сектор.

@CrashSoon

ЗАКРЫТИЕ ШОРТОВ

🇺🇸 Сегодня Америка решила открыться резким ростом всех основных индексов. И кстати, отпрыгивают лучше всех техи, которые сильнее всех падали в текущей поздней стадии экономического цикла.

При этом рост без каких либо причин. Думаю, это просто рост по техническим причинам - выход из перепроданности после мощной просадки на рынках акций и закрытие коротких позиций.

📌 Например известный David Tepper - Американский миллиардер, управляющий хедж-фондом закрыл сегодня шорт в QQQ - CNBC

Ничего координально не меняется, но даже этим отскоком можно воспользоваться: например, чтобы выйти из позиций или встать шорт, если ставите на падение рынка конечно.

S&P 500 +1,7%
DJIA +1,4%
NASDAQ +2,3%

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ТЕСЛЕ ПОРА НА 100*

Сегодня опубликовали довольно шокирующие данные по продажам и производству автомобилей Тесла #TSLA в Китае.

🔻Выход продукции понизился на 81% месяц к месяцу до 10 757 авто, а продажи в Китае за апрель упали на 98% месяц к месяцу до 1 512 авто.

При этом конкуренты продолжают наступать на пятки, особенно в Китае, где множество фирм (LI AUTO #LI , NIO, X PENG, BAIDU #BIDU ) имеют большие темпы роста, чем Тесла и предоставляют продукцию дешевле, не уступая по качеству.

А у компании Маска темпы прироста теперь еще и отрицательные.

Конечно, менеджеры найдут оправдания, а-ля это ковидные ограничения, локдауны и прочее.

⚙️ Это всё понятно было еще месяц назад, но что насчёт общего мирового падения производства, авто в том числе.
Это лишь частично заложено в котировки – многие это не затрагивают, хотя стоило бы учесть рост стоимости поставляемых материалов, цену которых пытаются переложить на покупателей.

Но кошельки у людей не резиновые, и темпы продаж снизятся, снизив и прибыль.
Это банальная экономическая, циклическая закономерность. И сейчас приходит время затянуть пояса потуже.

⏳ Первой важной целью будет итоговое снижение бумаги до уровня 550$.
Там сильный уровень еще с 2021 года и двухсотая недельная скользящая средняя как дополнительная подстраховка.
Конечно, можем прийти туда не сразу, отскоки никто не отменял.

Думаю, со мной многие согласятся, что справедливая цена Теслы на данный момент где-то там.

💸 Даже Илон Маск согласен, продавая свои же акции бедным домохозяйствам по 1000-1200

@CrashSoon

ЭПЛ, ПОДВИНЬСЯ

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, обойдя по капитализации Apple.

Саудовский нефтяной гигант торгуется у исторических максимумов и недавно стоил примерно $2,43 трлн.
В то же время Apple #AAPL наконец начал валиться
вслед за остальными тех. гигантами. Теперь компания стоит лишь $2,37 трлн.

Веселье продолжается, данный прецедент лишь подтвердил смену растущих секторов: сырьевой продолжает рост, а технологический падает с января этого года.

⌛️Но справедливости ради, индексы уже находятся в зоне перепроданности и может произойти технический отскок, как уже случилось с некоторыми павшими акциями из фонда Катюхи Деревянко #КэтиВуд

Утопили лонгистов, пора и шортистам прокатиться.

@CrashSoon

БИТКОИН ПРИМКНУЛ КО ЗЛУ, А НЕ ПОБЕДИЛ ЕГО

Все уже давно заметили, как хорошо Биткоин #BTC следует за технологическим индексом NASDAQ #NDX и всем рынком в целом.

Хотя изначально он должен был быть оторван от всего этого, постоянно расти и быть исключительной, ограниченной в обращении валютой, независимой от дядек в пиджаках на Уолл-стрит.

Но даже если и так, и изначально эта криптовалюта задумывалась как платёжное средство, которое будет свободно от влияния центральных банков:

Последние данные говорят,
например отчет упавшего недавно Coinbase #COIN ,
что 76% торгового оборота приходится на институциональных инвесторов — это инвестфонды, банки и т.п.

То есть, как это ни парадоксально, стоимость криптовалют теперь определяет не настроение толпы и уровень адаптации крипты, а долларовая денежная масса и процентные ставки ФРС США, поэтому никаким защитным активом он не являлся и не будет скорее всего являться еще очень долго.

Одни стейблкоины чего стоили с их «непоколебимым курсом», но это отдельная история для разговора.

📉 А сейчас самое главное для всех тех, кто еще хочет торговать в лонг – это удержать курс Биткоина выше 30 000$ и индексы желательно тоже удержать на околотекущих значениях.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

РЫНОК ПОШЕЛ В ОТСКОК

🟢 За последние 2 торговых сессии индексы Америки #NDX #SPX неплохо начали отскакивать.

Уже были данные, что многие инвест. фонды прикрыли некоторые шортовые позиции.

Это особенно видно в акциях технологического сектора #КэтиВуд

📈 Что нам говорит график: индексы выходят из перепроданности, а недельные свечи выглядят довольно убедительно — паттерн молот.

Что можно с этим поделать:

▪️как минимум понять, что шортовые позиции стоит временно прикрыть

▪️во-вторых можно попробовать сыграть в лонг на отскок.

В любом случае, я не ставлю на долгосрочный разворот индекса, а лишь попробую временно запрыгнуть на отскок (НЕ ИИР)

Фундаментальный кошмар никуда не делся, наоборот, он со временем усиливается, но сейчас время спекулянтов, и я активно этим пользуюсь.
Про стопы и холодную голову при торговле тоже не стоит забывать.

@CrashSoon

КРАСИВЫЙ ФИНАЛ

📈 ARK Innovation - фонд Катюхи Деревянко #КэтиВуд показал дневной рост на 20% после финального слива котировок её акций.

Второй день подряд крупные ребята с деньгами кроют шорты, и все компании из фонда ARKK в лидерах роста.

Красиво получилось: за полгода крупные игроки ставили всё против «инновационных компаний роста» и свозили всё на минус 80% от максимума.
Теперь, наверно, игра пока закончена, и до конца года, фонд и многие акции смогут восстановить часть потерь.

Тут главное не развить в экономике сразу рецессионный сценарий. Если переживём июнь и июль - самые 2 сложных месяца, далее будет легче и осенью.

🤿 Дно по ARKK пока было вблизи 35$ - поддержка с 2017 г.
Вроде переписания минимума не должно быть: на мой взгляд, это финал и можно тарить ее компании. (НЕ ИИР)
В итоге, это был очень крутой опыт и наглядный кейс того, как крупные ребята охотятся за прибылью.

@CrashSoon