💵 Ну вот чисто поржать:

Сегодня июнь 2025. Бакс 78-79р

В 2026 году он будет по 120р

Пост для истории, чтобы потом сказать "ну я же говорил"

@CrashSoon

🇮🇱🇮🇷Если в мировой экономике ценам на нефть плохо, выходит Израиль, чтобы всех "спасти"

Ночью Израиль снова нанёс ракетный удар по Ирану, при том не как в прошлом году, когда пострадали три сарая

В этот раз мотивацией удара было то, что Иран слишком хорошо развил ядерную программу, и имеет обогащённого урана, которого хватит на 9 ядерных бомб, которые могут быть произведены в течение года. Это угрожает мировой стабильности. Именно поэтому Нетаньяху решил устроить нестабильность самостоятельно...

Удар наносился только по ядерным объектам. В его процессе погибли глава Корпуса Стажей Исламской Революции и не менее 6 физиков-ядерщиков

Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения иранской угрозы — Нетаньяху

Израильский премьер призвал мирных граждан начать запасаться продуктами, одеждой и терпением, так как война «будет долгой — дольше, чем все привыкли».

Нефть +7% за несколько часов. Учитывая, что Трамп хочет дешёвую нефть, то он будет пытаться всеми силами угомонить Нетаньяху, но тут проблема ещё в Иране, который уже понёс потери из-за атаки, и который будет мстить, поэтому угомонить конфликт быстро вряд ли получится

Иран ещё угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае атаки. Если это произойдет, то одна из важнейших транспортных артерий по транспортировке нефти и СПГ будет перекрыта. Это поднимет цены на нефть ещё выше

Вся эта ситуация может отложить девальвацию рубля, но долгосрочно кейс рубля это не меняет — рано или поздно будет девал. В нефти сейчас только геополитическая премия, и ничего более. Если она уйдёт, то цены вновь польются вниз

@CrashSoon

🛢 Вряд ли нефть будет долго на текущих уровнях

1) Свежая новость:

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, - глава МИД - ТАСС

Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики - глава МИД Ирана Аракчи

Если Трамп имеет влияние на Израиль (а он имеет), то тут могут договориться прекратить огонь, хотя бы временно. США пока не дала свой ответ

Остановка огня сразу сократит геополитическую премию, и обрушит нефть, ведь нефть растнт только из-за геополитики. Весь фундаментал говорит за её падение

Пока Израиль говорит, что огонь не остановят, но решения будут приниматься на уровне первых лиц, а не отдельных министров

2) Иран это около 1,3 млн баррелей в сутки на экспорт или 4,5% в объеме мирового экспорта нефти

Даже если экспорт остановят, то фундаментальная цена на нефть вырастет до 80$ максимум. Это не так далеко от текущих значений

Единственное, что может запустить нефть до 130$+ - это перекрытие Ормузского пролива. Но я в это не верю вообще, так как арабы, которые имеют большее влияние на рынок нефти, будут против остановки этой артерии

Ирану не нужно, чтобы на них ополчилась ещё и Саудовская Аравия

Поэтому, тут потенциал роста небольшой, ничего фундаментально на рынке нефти этот конфликт не поменял

Просто ждём, когда он приостановится, как приостанавливался всегда, а за этим и цены на нефть придут туда, где они были до конфликта

@CrashSoon

Игра "кто кого опередит":

🇺🇸США:

В самое ближайшее время Трамп выступит с «важным обращением» — CNN

🇮🇷Иран:

Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века — иранское государственное телевидение

Сладких снов)

P.S.: сейчас в нефть не лезу - это чисто казино. Хоть макроэкономика говорит за шорт, но геополитика может зайти очень далеко

Играйте в казино только на маленькие объёмы, которые не страшно потерять!

@CrashSoon

🇺🇸🇮🇷США нанесли удар по ядерным объектам Ирана и готовы продолжать помогать Израилю

Никакого разума к политикам так и не пришло, а Трамп вообще ушёл в атаз и решил максимально усугубить всю ситуацию

Ранее проводились переговоры Ирана и США, где последние обещали не вмешиваться в политику на Ближнем Востоке. Собственно не прошло и пары месяцев после переговоров, как все обещания и договорённости пошли коту под хвост

Иран скорее всего продолжит разрабатывать ядерную программу, а США и Израиль будут продолжать бомбить

Вот так и начинаются ядерные войны...

Но сейчас не об этом, многие разгоняют идею о том, что Ормузский пролив действительно перекроют и нефть улетит на $ 100+, но даже при текущих условиях, я уверен, что это маловероятно:

Наибольшую зависимость от поставок через Омузский пролив имеют Катар и Китай — две наиболее дружелюбные к Ирану страны

— Катар экспортирует весь свой СПГ через пролив

— Китай импортирует около четверти всего СПГ через пролив

Если пролив будет перекрыт, то Иран навредит больше своим союзникам нежели чем оппонентам. Поэтому сценарий перекрытия пролива маловероятен, если Иран, конечно, не хочет остаться вовсе без союзников

@CrashSoon

🇮🇷Походу всё?

Поздравляю весь мир, пришло время мира! — Трамп.

Трамп заявил, что США не будут отвечать на удары Ирана по их базам в Сирии

Нефть -13%

@CrashSoon

🏛 На российском рынке не происходит ничего — три недели боковика

Писать особо не о чем

Если смотреть на технику, то как будто хотим пробить и закрепиться выше 2800. Поводом для этого может стать что угодно:

- Очередной звонок Путина с Трампом
- Снижение ставки ЦБ и мягкий сигнал от него
- Начало девальвации рубля, так как заканчивается налоговый период

Если три фактора будут вместе, то это убойная подпитка для рынка

В любом случае, ниже 3000 ничего продавать не буду. Портфель все ещё состоит на половину из риска, на половину из валютных бондов

@CrashSoon

🟢 Nvidia — самая дорогая компания в мире (с рекордной капитализацией 3,8 трлн $)

Тем временем:

ВВП США за 1 квартал снизился на 0,5%

Вышли данные по американскому PMI в секторе услуг от ISM - значение 49,9 (ниже 50) — начало спада в секторе, на котором держится вся экономика страны

И на этом фоне они нагло рисуют такой "сильный" рынок труда. Пост об этом сделаю позже

Безумие продолжается

@CrashSoon

🇺🇸Как рисуют безработицу в США?

В этом месяце вышли новые данные по занятым вне с/х сектора:

+139 тыс в мае 2025 года

И вроде бы данные сильные, рынок труда силён. Но вот вместе с новыми данными пересматривают старые, якобы дают более уточнённые

И вот если посмотреть на то, что пересмотрели, то мы увидим, что реальные показатели почти всегда хуже первичных данных:

По факту за с начала года "потеряли" 219 тыс рабочих мест

Скорее всего майские данные тоже будут хуже, чем изначально опубликовали

Ну и это вообще не бьётся с тем, что мы получили в опросе домохозяйств от CPS. Согласно нему с начала года США потеряла 870 тыс рабочих мест

Такими темпами дойдём и до реально ужасных данных

P.S.: Минфин США больше не может размещать новые выпуски из-за потолка госдолга, поэтому давление на трежеря ушло. Преград для их роста теперь нет

@CrashSoon

🗣 Что и требовалось доказать:

Макрон проинформировал Зеленского о том, что позиция российского руководства по конфликту в Украине не изменилась — BBG

По словам одного из источников, Макрон передал Зеленскому, что российская сторона по-прежнему отвергает прекращение огня

Разговор был не для достижения мира, а для "доказательства" своим избирателям, что якобы Россия виновата во всём, ведь не хочет прекращения огня. Сколько раз Россия предлагала это прекращение огня, конечно, забыли уже

@CrashSoon

🏛 Пошёл прогрев перед заседанием:

МЕНЬШИЙ ШАГ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ В ИЮЛЕ, ЧЕМ В ИЮНЕ (МЕНЬШЕ 100 Б.П.) РАССМАТРИВАТЬ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ, ЧТО ЦБ В ИЮЛЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ШАГОМ НЕ МЕНЕЕ 1 П. П.

- ТРЕМАСОВ, ЦБ

Сегодня ещё будет звонок Путина и Трампа

То что я писал на прошлой неделе актуально. Доля риска пока ниже 50%

@CrashSoon

💵 Для валюты, к сожалению, ничего пока не меняется

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 0,82 млрд рублей (ранее было 2,3 млрд рублей в день)

ЦБ с 7 июля будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день (с 6 июня по 4 июля продает валюту объемом 7,36 млрд руб. в день)

Давление на валюту никуда не уходит - государство не добирает, поэтому нужно продавать ликвидную часть ФНБ

Я не знаю, сколько они хотят тянуть с девальвацией, но видимо всех сейчас всё устраивает

Но мы помним, что вечно так продолжаться не может - если продажи не уменьшатся, то до конца года ликвидной части ФНБ не останется

Поэтому до конца года и ЦБ, и Минфин должны перейти к чистым покупкам валюты, как бы им не хотелось обратного

В портфеле по валюте ничего не менял. Всё также ставка на доллар, через валютные бонды

@CrashSoon

🏛 Недельная инфляция на прошлой неделе +0,79%, как и ожидалось из-за индексации тарифов ЖКХ с 1 июля, о чём я писал ранее

Но я бы сказал, что эти данные скорее позитив, чем негатив, и что ставку нужно активно снижать

Если убрать индексацию тарифов ЖКХ, то мы увидим, что недельная инфляция оказалась +0,05% н/н, когда неделей ранее было +0,07% н/н

Всё больше сигналов на снижение в конце июля. Не для того чтобы стимулировать экономику, а для того, чтобы её просто не убить

@CrashSoon

🇪🇺Стало конкретно известно о 18-м пакете санкций ЕС

Санкции коснутся 41 структуры, 14 физлиц. В частности, они затрагивают 22 российских банка, 23 компаний, вводится запрет на любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его "дочек".

Среди банков под них попали Озон банк, Яндекс банк, Банк Санкт-Петербург и Т-Банк

А теперь можем смело забыть эту информацию и жить дальше:

Т-банк и БСПб уже давно в сдн листе. Озон Банк и Яндекс Банк больше ориентированы на внутренний рынок, а переводы в ЕС это мизерная часть их доходов

В понедельник может быть какое-то небольшое снижение в этих бумагах, но никакой погоды данные санкции не сделают

Мы уже попали в пятницу на факте одобрения санкций, при этом весь откат выкупили

Уж лучше подождем ЦБ 25 июля

@CrashSoon