Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Минэкономразвития понизило прогноз экспорта из РФ в 2025 году, повысило прогноз импорта
В результате торговый баланс по итогам года может составить не $ 123,1 млрд (по старому прогнозу), а $ 868, млрд (по новому прогнозу)
Итого торговый баланс снизится на $ 47,4 млрд рублей относительно 2024
Последний раз, когда это произошло (в ноябре 2024), доллар был у 110, так как чем меньше торговый баланс, тем больше спроса на валюту
Понятно, что прогноз, это не гарантия, но всё равно какая-то поддержка у бакса будет, и спрос на валюту появится
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Закончился диалог Трампа с Путиным
Ожидаемо ни о чём серьёзным не договорились, только о создании меморандума о прекращении огня
А так, опять было просто много слов
Важная фраза Путина:
Украина же хочет сначала прекратить огонь, а потом договориться
Проблема уже на этом этапе
@CrashSoon
Ожидаемо ни о чём серьёзным не договорились, только о создании меморандума о прекращении огня
А так, опять было просто много слов
Важная фраза Путина:
Прекращение огня с Украиной возможно после достижения договоренностей
Украина же хочет сначала прекратить огонь, а потом договориться
Проблема уже на этом этапе
@CrashSoon
Удивляются, что Газпром не будет выплачивать дивы, как будто в первый раз)
Акции -4% в моменте по факту на том, что и так все знали
Дивы в лучшем случае будут через год
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если посмотреть на меньший таймфрейм, то он в консолидации с апреля, когда до апреля был четкий даунтренд
Сегодня был выход вниз из консолидации, и скорее всего это финальный поход вниз, который уже давно напрашивался. Возможно уже начали принудительно закрывать лонги
При пробитии 11 рублей, ближайшая цель тут 10,45, но вероятнее всего, это уже будет финал
Пока валюту не наращиваю. Буду агрессивно покупать, когда увидим закрытие недельной свечи выше максимума предыдущей. Скорее всего это будет летом
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План ЦБ по средней инфляции по году 9-9,6%
Сейчас она 9,9% судя по последней недельной инфляции и 6,2% судя по инфляции в апреле
На это накладывается замедление экономики и кредитования, что тоже нужно ЦБ
Скорее всего летом уже полноценно заговорят о снижении ставки
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мерц заявил, что ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники, больше нет
Хотя решение было ожидаемо. Вот тебе и переговоры о мире...
Российский рынок сейчас может спасти лишь чудо виде заседания ЦБ 6 июня, и то если там уже полноценно снизят ставку. Просто дать мягкий сигнал уже не прокатит
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ТРАМП ОБДУМЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ — WSJ
Они смешно в конце написали — "Решение еще не принято. Трамп может передумать.", якобы обезопасив себя
Тут я уже писал, что единственный источник, которому можно доверять, говоря о России - это Bloomberg. Все остальные "авторитетные" издания по типу WSJ, Financial Times и так далее можно смело делить на два
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЛАВРОВ: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО О НОВОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ РФ И УКРАИНЫ
Сейчас мысли по рынку такие: драйверов особо не будет, но будут закидывать вбросами с одной и с другой стороны — внимания на это не обращаю
Вчера утром был большой пролив, после которого был быстрый выкуп. Обычно так выглядит финал коррекции, но расти пока не на чем
Жду боковика до 6 июня. В этот день будет развязка с ЦБ. Судя по вчерашним ракетам во всяком шлаке, по типу Сегежи и АФК, рынок начинает думать, что уже через неделю будет первое снижение ставки
Я считаю, что, если снижения и не будет, то о нём как минимум заговорят, дав мягкий сигнал, что тоже может поддержать рынок. Разные министры уже открыто оговорят, что ставку нужно снижать — в декабре это обернулось ралли
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Походу пора снижать, по крайней мере так прогревают:
@CrashSoon
ЦБ РФ перед заседанием 6 июня рассмотрит все данные, ситуация меняется, варианты решения по ставке и сигналу будут даже более разнообразными, чем в апреле - зампред
@CrashSoon
Посмотрел я всю статистику, что выходила в последнее время и вот главные моменты из неё:
— В апреле 2025 кредитный импульс составил -2,3% – худший показатель с 4 квартала 2016. Для сравнения: на пике в ноябре 2023 он был +5,3%, год назад — +3,8%
— Обвальное падение кредитования населения: по ипотеке худшие показатели за всю историю, потребкредиты и автокредиты худшая динамика с начала 2023 года, количество заявок на кредиты на уровне 2022, а количество одобрений упало в 2 раза г/г
— Кредитование компаний падает, так как компании выходят на рынок облигаций, ведь это дешевле. Банки сейчас буквально неконкурентноспособны в сравнении с облигациями. Из-за этого размер ставки уже никак не влияет, по сути (будет она 21% и 19%)
— Инфляция уже однозначная: 9,8% в годовом выражении, и 4% SAAR по недельным данным
Мы сейчас живём в рекордный реальной ставке (номинальная ставка минус инфляция) за всю историю РФ. И если ЦБ что-то не изменит, то существует вероятность реально убить экономику
Учитывая, что всё больше министров начинают жаловаться на ЦБ в последнее время, то походу на ЦБ начинают давить, как это было в декабре
Поэтому скорее всего уже 6 июня снизят ставку на 1-2%. 19-20% — это всё ещё много, но это позволит бизнесу немного выдохнуть. При этом ЦБ скорее всего скажет, что это не начало цикла снижения, и мы просто сморим, как это повлияет на поведение
К сожалению, сейчас это единственный драйвер рост рынка. В позитив по геополитике не верю
P.S.: Если посмотреть, что делают умные деньги, по кривой доходности ОФЗ, то ближние бонды уже тоже прайсят ставку минимум 20% через неделю (фото)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺🇺🇦 Что по переговорам?
Ничего необычного — всё произошло так, как должно было произойти. Не скажу, что прям негатив, но и позитива тоже никакого нет
Условия России и Украины неприемлемы друг для друга
Как пример:
В этом главная проблема — найти компромисс
Новая встреча будет в конце июня. Теперь смотрим на савку в пятницу. Если снизят, то до конца июня можем подрасти, а там по-новой. Будет шикарный момент, чтобы скинуть акции
@CrashSoon
Ничего необычного — всё произошло так, как должно было произойти. Не скажу, что прям негатив, но и позитива тоже никакого нет
Делегации почти ни о чём не договорились, только на обмен раненых и убитых в равных пропорциях. Ну хотя бы спасибо на этом
Условия России и Украины неприемлемы друг для друга
Как пример:
Reuters публиковал меморандум Украины по прекращению огня. Если в кратце, то он говорит чуть ли не капитуляцию России, когда она в заведомо сильной позиции
Российский же меморандум говорит тоже самое, что и любой российский представитель говорит уже три года, и он буквально противоречит позиции Украины (часть меморандума на фото)
В этом главная проблема — найти компромисс
Новая встреча будет в конце июня. Теперь смотрим на савку в пятницу. Если снизят, то до конца июня можем подрасти, а там по-новой. Будет шикарный момент, чтобы скинуть акции
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
🇷🇺🇺🇦 Что по переговорам? Ничего необычного — всё произошло так, как должно было произойти. Не скажу, что прям негатив, но и позитива тоже никакого нет Делегации почти ни о чём не договорились, только на обмен раненых и убитых в равных пропорциях. Ну хотя…
Конец переговорам?🙂
@CrashSoon
Зеленский: Российские предложения [прим. в рамках мирного меморандума] невыполнимы
По словам политика, Украина ещё не получила от России ответа на свой меморандум, и российский называет ультиматумом. Политик заявил, что ни Киев, ни его партнёры не воспринимают всерьёз меморандум РФ.
Зеленский считает бессмысленным продолжение стамбульских встреч, так как они не приводят к решениям.
@CrashSoon
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как я и писал, условия максимально полярны, договориться с такими вводными почти невозможно
Вчера NYT ещё написал, что Европа уверена, что сможет поддерживать Украину, даже если потеряет поддержку США. Понятие бюджет и экономика там вообще не изучали
Вчерашний памп рынка на разговоре Трампа и Путина ничего фундаментально не значит. Они созваниваются почти каждый месяц и говорят об одном и том же — что проблему нужно решать... Ничего нового
Рынок сейчас держит только ожидание снижения ключевой ставки. При чём именно снижения, а не какого-то мягкого сигнала
Если не снизят, то на такой геополитике мы спокойно можем уйти ниже 2800-2750 в эту же пятницу
Шансы на снижение есть. Я писал об этом тут, но это не гарантия
В портфеле ничего не продаю. Если в пятницу снизят ставку, то продам часть акций и переложусь в валютные бонды (пост про рубль напишу чуть позже)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бакс на форексе был вновь выше 80р. Разворот ли это? Нет, лишь спекулятивный разгон
Технический разворот мы увидим только если закроем неделю выше открытия предыдущей недельной свечи на высоких объёмах - пока этого нет
Фундаментальный разворот будет, когда ЦБ и Минфин станут чистыми покупателями валюты. Пока этого тоже не произошло
Более того, давление в ближайший месяц немного увеличится:
Минфин с 6 июня по 4 июля уменьшит покупку валюты/золота до 1,5 млрд руб. в день с 2,3 млрд в день
ЦБ в этот период увеличит продажу валюты по бюджетному правилу до 7,36 млрд рублей в день с 6,6 млрд
Это идёт вразрез с тем трендом, о котором я писал месяц назад. Но надежду даёт статья Коммерсанта, в которой говорится, что бюджет заинтересован в ослаблении валюты:
Продолжает уменьшаться ликвидная часть ФНБ. На 1 декабря 2024 года ликвидная часть составляла 5,8 трлн руб., а спустя полгода 2,8 трлн руб. То есть ликвидная часть уменьшилась на 3 трлн руб. Если такими темпами пойдет, то мы к концу года можем обнулить Фонд национального благосостояния.
Рано или поздно давление на валюту должно сократиться. Возможно это произойдёт уже после снижения ставки, когда будет восстанавливаться импорт, а вместе с ним и спрос на валюту
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
И ладно бы наехал. Но его лоббист - Дональд Трамп, который не прощает ошибок
- Маск публично не поддержал законопроект Трампа о смягчении налогообложения и отмене потолка госдолга
- Трамп сказал, что может сократить дефицит госбюджета просто отменив все льготы Маску
- Маск безосновательно обвинил Трампа, что тот замешан в деле Джеффри Эпштейна (просто загуглите кто это, если не в теме. Поймёте, что эти слова были красной линией)
- Маск поддержал импичмент Трампу и предрёк рецессию в США в 2025
Акции Теслы -15% за день
Трамп говорит, что не уверен, будут ли у них хоть какие-то отношения с Маском теперь. Речь не идет уже о тех отношениях, что были до выборов и после инаугурации
Потерять своего главного союзника одним твитом - это мощно конечно
Когда ты один из самых влиятельных людей на земле, ты же должен понимать, какие последствия будут у твоих слов? Маск то ли этого не понимал, то ли ему стало скучно жить, и он специально выстрелил себе в ногу...🤦♂️
Напомнило Россию 2022 года, когда всех несогласных с СВО миллиардеров попросили добровольно-принудительно расстаться с их делом жизни
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Отожмут ли бизнес у Маска?
Anonymous Poll
8%
Да
47%
Нет, всё останется как есть
45%
Нет, но Маск потеряет всё своё влияние и проекты, над которыми долго работал
20% сделали — правильный ход
Но на конференции не ожидаю ничего бычьего, поэтому частично сокращаю все позиции. Сильной реакции никакой нет, так как росли чисто на ожидании
@CrashSoon
Но на конференции не ожидаю ничего бычьего, поэтому частично сокращаю все позиции. Сильной реакции никакой нет, так как росли чисто на ожидании
@CrashSoon
РФ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ НА 5,9% Г/Г, ДО $128,2 МЛРД, ИМПОРТ ВЫРОС НА 1,8%, ДО $85,8 МЛРД
САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 18,3% Г/Г, ДО $42,4 МЛРД
Экспирация будет 19 июня, скорее всего ещё недельку будем падать, чтобы закрыть физиков на низах
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
Когда всё-таки осознал, на кого наехал😂
@CrashSoon
МАСК: Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко
@CrashSoon
Сегодня июнь 2025. Бакс 78-79р
В 2026 году он будет по 120р
Пост для истории, чтобы потом сказать "ну я же говорил"
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM