Василий Олейник
15.7K subscribers
1.17K photos
124 videos
1 file
372 links
Аналитика, новости, трейдинг
Download Telegram
Василий Олейник
🇨🇳🇺🇸Заруба продолжается Пошлины из Китая в США 125% Пошлины из США в Китай 145% КИТАЙ УВЕЛИЧИТ ПОШЛИНЫ НА АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРЫ ДО 125% — ГOССOВЕТ Когда-нибудь они поймут, что натворили @CrashSoon
🇨🇳🇺🇸Конец торговой войны?

Китай и США снижают тарифы на американские товары до 10% на 90 дней


Переговоры явно прошли по плану. Напомню, что до всей заварушки тариф был 67% со стороны Китая и 34% со стороны США

Пока шорт по S&P 500 не закрыл, но неделька явно будет позитивная. Поэтому могу закрыть его в любой момент

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
🏛 Корпоративное кредитование в марте +0,9% м/м Ранее писал про сезонность, и что не стоит радоваться замедлению кредитования в декабре-феврале Собственно, мы и видим сейчас рост Но стоит заметить, что рост в два раза ниже, чем в марте 2024, где было почти…
🏛 Портфель кредитов физлицам банков РФ в апреле показал околонулевую динамику, рост выдач кредитов юрлицам сопоставим с мартом - ЦБ РФ

В марте было +0,9%, то есть получается рост кредитования SAAR 10,8%. Целевой таргет ЦБ — 7-8% в год

Если рост кредитования опустится до 0,6-0,7% м/м, можно говорить о том, что ЦБ начнёт переобуваться

Скорее всего это случится уже летом

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Надо было такую шумиху поднять🤡

Речь Мединского, анонсированная с помпой длилась пару минут, и повторяла речь Путина

МЕДИНСКИЙ:

РАССМАРИВАЕМ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕРВАННЫХ В 2022Г

НАСТРОЕНЫ НА КОНСТРУКТИВНЫЙ ЛАД

ЗАДАЧА - ВЫХОД НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ МИР, УСТРАНИВ ПЕРВОПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА


Скорее всего переговоры будут завтра или на выходных. Так что до понедельника поштормит

Ничего не делаю в портфеле, пока чего-нибудь определенного не появится

@CrashSoon
Василий Олейник
Завтра важный день. Что произойдёт на переговорах?
Сначала вынесли одних, потом других))

ПОТЕНЦИАЛЬНО ГОТОВИМ ВСТРЕЧУ НА УРОВНЕ ЛИДЕРОВ СТРАН — ГЛАВА МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ УМЕРОВ


Спекулянтам сложно на рынке сейчас

Ничего не делаю в портфеле

@CrashSoon
🇺🇸 Всем доброго медвежьего утра

США лишились своего последнего высшего кредитного рейтинга ААА — Moody’s понизил его до Aa1, — решение агентства
В 2023 Fitch понизил рейтинг

В 2011 S&P понизило рейтинг

Самая стабильная экономика мира, ага 🙂

Продолжаю удерживать шорт S&P на 30% от портфеля. В понедельник будет кровь

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺🇺🇦Трамп хочет созвониться с Путиным в понедельник

Круто конечно, и в пятницу навалили позитива, но как долго это продлится?

Хочется надеяться на то, что это кровопролитие закончится из-за этого звонка, но не знаю, на сколько это реалистично, ведь их прошлый звонок ни к чему не привел

Я не жду скорой развязки событий и какой-либо встречи президентов, так как позиции сторон максимально разные

Простой пример: Россия хочет полной демилитаризации Украины, а Украина, ЕС и США хотят сохранить армию там


И это только один из важных вопросов

Поэтому даже если президенты созвонится, то это ничего кардинально не изменит. Максимум, о чём сейчас могут договориться стороны - это о прекращении огня, но и то это противоречит позиции России, так как Киев может использовать это время на перегруппировку

Поэтому скорее всего мы увидим боковик по рынку с диапазоном 2700-3000

Нужно ждать, чтобы Европа передумала эскалировать ситуацию, а они тут новые санкции хотят вводить...

До звонка рынок могут покупать, но после него скорее всего зальют

Это тупик. Опасайтесь плечей на таком рынке

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📱 Вышло исследование рынка рекламы в России

Согласно нему почти половина трат компаний на рекламу у блоггеров приходилось на заблокированный Ютуб

Ещё 20% на запрещённый в РФ экстремистский мордограмм

Тем временем на ВК, который является единственной официальной платформой в России, пришлось всего лишь 11%🙂


На единственную платформу всего 11% во всей стране...

Как они будут выживать, если гугл и мордограмм официально вернутся в Россию, понятия не имею

Возможно менеджмент что-то делает не так, раз уж он прос*ал всё, что только можно?🤔

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏛 Похоже пахнет QE))

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💵 Новость немного старая (ей три недели), но я о неё не писал на канале, хотя она интересная:

Минэкономразвития понизило прогноз экспорта из РФ в 2025 году, повысило прогноз импорта


В результате торговый баланс по итогам года может составить не $ 123,1 млрд (по старому прогнозу), а $ 868, млрд (по новому прогнозу)

Итого торговый баланс снизится на $ 47,4 млрд рублей относительно 2024

Последний раз, когда это произошло (в ноябре 2024), доллар был у 110, так как чем меньше торговый баланс, тем больше спроса на валюту

Понятно, что прогноз, это не гарантия, но всё равно какая-то поддержка у бакса будет, и спрос на валюту появится

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Закончился диалог Трампа с Путиным

Ожидаемо ни о чём серьёзным не договорились, только о создании меморандума о прекращении огня

А так, опять было просто много слов

Важная фраза Путина:

Прекращение огня с Украиной возможно после достижения договоренностей

Украина же хочет сначала прекратить огонь, а потом договориться

Проблема уже на этом этапе

@CrashSoon
⛽️ Нашего инвестора умом не понять

Удивляются, что Газпром не будет выплачивать дивы, как будто в первый раз)

Акции -4% в моменте по факту на том, что и так все знали

Дивы в лучшем случае будут через год

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💴 Юань находится на масштабной поддержке на месячном графике

Если посмотреть на меньший таймфрейм, то он в консолидации с апреля, когда до апреля был четкий даунтренд

Сегодня был выход вниз из консолидации, и скорее всего это финальный поход вниз, который уже давно напрашивался. Возможно уже начали принудительно закрывать лонги

При пробитии 11 рублей, ближайшая цель тут 10,45, но вероятнее всего, это уже будет финал


Пока валюту не наращиваю. Буду агрессивно покупать, когда увидим закрытие недельной свечи выше максимума предыдущей. Скорее всего это будет летом

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏛 Пока все вчера ждали дивы Газпрома, мало кто обратил внимание на тот факт, что инфляция стала ещё ниже

План ЦБ по средней инфляции по году 9-9,6%

Сейчас она 9,9% судя по последней недельной инфляции и 6,2% судя по инфляции в апреле

На это накладывается замедление экономики и кредитования, что тоже нужно ЦБ

Скорее всего летом уже полноценно заговорят о снижении ставки

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇦🇷🇺Ну писец...

Мерц заявил, что ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники, больше нет


Хотя решение было ожидаемо. Вот тебе и переговоры о мире...

Российский рынок сейчас может спасти лишь чудо виде заседания ЦБ 6 июня, и то если там уже полноценно снизят ставку. Просто дать мягкий сигнал уже не прокатит

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗣 Скорее всего очередной вброс, который опирается только на слухи

ТРАМП ОБДУМЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ — WSJ


Они смешно в конце написали — "Решение еще не принято. Трамп может передумать.", якобы обезопасив себя

Тут я уже писал, что единственный источник, которому можно доверять, говоря о России - это Bloomberg. Все остальные "авторитетные" издания по типу WSJ, Financial Times и так далее можно смело делить на два

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗣 Инфоршум с двух сторон
ЛАВРОВ: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО О НОВОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ РФ И УКРАИНЫ


Сейчас мысли по рынку такие: драйверов особо не будет, но будут закидывать вбросами с одной и с другой стороны — внимания на это не обращаю

Вчера утром был большой пролив, после которого был быстрый выкуп. Обычно так выглядит финал коррекции, но расти пока не на чем

Жду боковика до 6 июня. В этот день будет развязка с ЦБ. Судя по вчерашним ракетам во всяком шлаке, по типу Сегежи и АФК, рынок начинает думать, что уже через неделю будет первое снижение ставки

Я считаю, что, если снижения и не будет, то о нём как минимум заговорят, дав мягкий сигнал, что тоже может поддержать рынок. Разные министры уже открыто оговорят, что ставку нужно снижать в декабре это обернулось ралли

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Походу пора снижать, по крайней мере так прогревают:

ЦБ РФ перед заседанием 6 июня рассмотрит все данные, ситуация меняется, варианты решения по ставке и сигналу будут даже более разнообразными, чем в апреле - зампред


@CrashSoon
🏛 Всё таки снижение ставки ЦБ 6 июня уже вероятно чуть ли не на 100%

Посмотрел я всю статистику, что выходила в последнее время и вот главные моменты из неё:

— В апреле 2025 кредитный импульс составил -2,3% – худший показатель с 4 квартала 2016. Для сравнения: на пике в ноябре 2023 он был +5,3%, год назад — +3,8%

— Обвальное падение кредитования населения: по ипотеке худшие показатели за всю историю, потребкредиты и автокредиты худшая динамика с начала 2023 года, количество заявок на кредиты на уровне 2022, а количество одобрений упало в 2 раза г/г

— Кредитование компаний падает, так как компании выходят на рынок облигаций, ведь это дешевле. Банки сейчас буквально неконкурентноспособны в сравнении с облигациями. Из-за этого размер ставки уже никак не влияет, по сути (будет она 21% и 19%)

— Инфляция уже однозначная: 9,8% в годовом выражении, и 4% SAAR по недельным данным

Мы сейчас живём в рекордный реальной ставке (номинальная ставка минус инфляция) за всю историю РФ. И если ЦБ что-то не изменит, то существует вероятность реально убить экономику

Учитывая, что всё больше министров начинают жаловаться на ЦБ в последнее время, то походу на ЦБ начинают давить, как это было в декабре

Поэтому скорее всего уже 6 июня снизят ставку на 1-2%. 19-20% — это всё ещё много, но это позволит бизнесу немного выдохнуть. При этом ЦБ скорее всего скажет, что это не начало цикла снижения, и мы просто сморим, как это повлияет на поведение

К сожалению, сейчас это единственный драйвер рост рынка. В позитив по геополитике не верю

P.S.: Если посмотреть, что делают умные деньги, по кривой доходности ОФЗ, то ближние бонды уже тоже прайсят ставку минимум 20% через неделю (фото)

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺🇺🇦Что по переговорам?

Ничего необычного — всё произошло так, как должно было произойти. Не скажу, что прям негатив, но и позитива тоже никакого нет

Делегации почти ни о чём не договорились, только на обмен раненых и убитых в равных пропорциях. Ну хотя бы спасибо на этом


Условия России и Украины неприемлемы друг для друга

Как пример:

Reuters публиковал меморандум Украины по прекращению огня. Если в кратце, то он говорит чуть ли не капитуляцию России, когда она в заведомо сильной позиции

Российский же меморандум говорит тоже самое, что и любой российский представитель говорит уже три года, и он буквально противоречит позиции Украины (часть меморандума на фото)


В этом главная проблема — найти компромисс

Новая встреча будет в конце июня. Теперь смотрим на савку в пятницу. Если снизят, то до конца июня можем подрасти, а там по-новой. Будет шикарный момент, чтобы скинуть акции

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM