Василий Олейник
Договорятся о прекращении огня до конца апреля?
Трамп говорит, что всё таки договорятся🙂
Поэтому обновляем опрос:
@CrashSoon
ТРАМП: ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
Поэтому обновляем опрос:
@CrashSoon
ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ ВДОЛЬ НЫНЕШНЕЙ ЛИНИИ ФРОНТА — FT
Песков как всегда не всё опроверг:
"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", - заявил Песков агентству.
Смущает ещё то, что это не блумберг, так как только он обычно публикует достоверную информацию по России
В любом случае, ставки на акции работают. Пока сократил долю риска в портфеле до 60% и на освобожденный кэш купил валютные облигации
Главное тут не впадать в эйфорию
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Цена отсечения на уровне $60 за баррель нефти в бюджетном правиле не отвечает вызовам времени, заявил глава Минфина Антон Силуанов
По словам источников РБК, власти обсуждают вариант снижения пороговой цены до $50, но решения нет
Что это значит для нас?
ФНБ (фонд национального благосостояния) сильно не добирает с такой ценой на нефть и таким рублём. Деньги из него тратятся быстрее, чем приходят
Есть два способов это исправить:
- Повысить цены на нефть
- Девальвировать рубль
Первое подвластно только ОПЕК, которые наоборот увеличивают квоты добычи
Остаётся только рубль🙂
Как раз вчера на этом фоне юаневые ставки на межбанке впервые с начала апреля вышли в плюс. Значит что-то меняется
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рубио на выходных говорил, что эта неделя будет решающей для понимания, можно ли закончить конфликт, поэтому ждём какой-то конкретики
Путин вчера предложил перемирие 8-9 мая, но Украина пока не дала чёткий ответ. Страсти накаляются
Сейчас всё зависит от геополитики. И даже дивидендный сюрприз от ВТБ, после которого, очевидно, будет большая допка, не помогает
Стоим на уровне 3000. Если закрываем эту неделю выше, то идём на 3200-3300, но это возможно только если будет позитив по геополитике. Если закрываем ниже, то 2800-2900 — это наши уровни
Пока на 56% нахожусь в риске, всё остальное евробонды. Хочу уже продать весь риск в районе 3300 и переложиться в валютные бонды, так как до начала ослабления рубля остались буквально считанные недели
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12% респондентов не ожидают роста американского рынка в ближайший год, согласно опросу Мичиганского Университета
Это максимальный уровень с начала века и обычно эти максимумы совпадали с минимумами рынка
Я же жду 5800 для возобновления шорта, сейчас пока сижу в TLT/TMF
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Одно слово Трампа, и рынок вновь покатится вниз
Если США с Китаем всё таки договорятся, то это будет прям позитив на рынке, то есть возможность зайти в шорты
Отмена тарифных войн — это фундаментальный позитив для облигаций, но никак не для рынка акций: экономика уже прямо говорит, что её максимально плохо, хотя тарифные войны ещё даже не отражены в отчётах
Поэтому после этого восстановления буду смело заходить в шорты по рынку. Всё решится в ближайшие месяцы
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ПЕСКОВ СООБЩИЛ О ПЛАНАХ ПРОДЛИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИЕщё минус 3-4% по баксу и пойдут маржинколлы
Обычно маржинколлы - это финал
Всем, кто во фьючерсах на валюту, желаю здоровья и терпения
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
Как же смешно после слов Пескова читать эту новость😂
Это 1,7% ВВП России.
Первоначальные оценки: 1,2 трлн рублей, то есть 0,5% ВВП.
Зачем откладывать неизбежное? Специально чтобы хомяков отмаржинколило?
@CrashSoon
Кабмин России в 3 раза повысил оценку дефицита федерального бюджета до 3,79 трлн рублей в этом году, — Минфин
Это 1,7% ВВП России.
Первоначальные оценки: 1,2 трлн рублей, то есть 0,5% ВВП.
Зачем откладывать неизбежное? Специально чтобы хомяков отмаржинколило?
@CrashSoon
Василий Олейник
Как же смешно после слов Пескова читать эту новость😂 Кабмин России в 3 раза повысил оценку дефицита федерального бюджета до 3,79 трлн рублей в этом году, — Минфин Это 1,7% ВВП России. Первоначальные оценки: 1,2 трлн рублей, то есть 0,5% ВВП. Зачем откладывать…
Нет. Просто дефицит бюджета будет больше, вот и всё
Даже в обновленном прогнозе Минфина средний курс бакса, заложенный в бюджет 94,3 рубля (+15,9% с текущих)
Сейчас средний курс бакса с начала 2025 - 90,66 рублей. И с каждым днём средняя снижается
Это значит, что чтобы средний курс на год стал как в бюджете, его нужно уже завтра переставлять на 96,13 рублей (+18% с текущих) и держать так до конца года
Но так же не будет, и ослабление будет плавным с постепенным смещением средней. По примерным подсчётам, чтобы сделать средний курс 94,3 рубля, нужно смещать курс к 102 рублям к концу года (+25% с текущих)
И чем дольше он будет на текущих уровнях, тем выше его нужно переставлять
На фото прогноз по курсу от нейросети. Прогноз конечно сырой и такой плавной динамики не будет, но на графике чётко видно, что чем дольше курс будет у текущих значений, тем резче его нужно будет переставлять
Вот вам и ориентир, сколько можно будет заработать на баксе
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Зеленский против временного перемирия 8-10 мая
США приготовили новый пакет санкций и выйдут из переговоров через 100 дней
Минфин продлил обязательную продажу валютной выручки, и продажи валюты по бюджетному правилу продолжаются
ОПЕК увеличивает квоты по добыче нефти с июня. Итого за три месяца повышение кват на 1 млн баррелей. Нефть будет ниже
В такой ситуации увеличил долю риска до 58%, всё остальное валютные бонды. Пока открыта дорога на 2600 и ниже
На валюте сейчас большой навес от Минфина — он продаёт валюты на 1,6 млрд рублей ежедневно до 12 мая
Поэтому ждём 12 числа, после которого можно ловить уже какое-то ослабление
При дальнейшем снижении индекса буду перекладываться из валютных бондов в акции
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
Действующую цену отсечения по нефти в $60 за баррель, предусмотренную в бюджетном правиле, на предстоящую трехлетку менять не планируется, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Когда-нибудь это произойдёт. Времени до конца года навалом🙂
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
ЦБ РФ С 13 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ СНИЗИТ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ДО 6,56 МЛРД РУБ./ДЕНЬ С 10,46 МЛРД РУБ./ДЕНЬ - РАСЧЕТЫ
МИНФИН РФ С 13 МАЯ ВЕРНЕТСЯ К ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ - 2,3 МЛРД РУБ. — ранее он продавал на 1,6 млрд рублей в день
Это конечно капля в море, но навес на валюту потихоньку стихает, так как власти понимают, что так не может продолжаться долго
Скорее всего после 5 июня начнут ещё больше валюты покупать
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сейчас баррель в разных портах России котируется около $49 за баррель. Торговая война и решение ОПЕК+ по наращиванию добычи тянет нефтяные котировки вниз по всему миру, пишет РБК со ссылкой на данные Argus.
Удар по бюджету. Такая дешевая нефть — сильный негатив для нефтегазовых поступлений России. На прошлой неделе прогноз по дефициту бюджета в этом году был повышен в 3 раза, а Силуанов подтвердил, что причиной являются падающие нефтегазовые доходы.
Пора переименовывать канал в "регулярные посты про ослабление рубля"
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УКРАИНЕ ВОЗОБНОВИТЬ, ПРЕРВАННЫЕ В 2022Г ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ УЖЕ 15 МАЯ В СТАМБУЛЕ
Новости конечно шикарные. Сегодня будет разговор с Эрдоганом по возможности устроить эти переговоры. Уверен, Эрдоган согласится
Также интересна реакция Трампа:
"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет", — написал американский лидер в Truth Social.
Это значит, что а ближайшее время никаких санкций со стороны США не последует, и американцы не будут выходить из процесса
Осталось дождаться ответа Украины
Скорее всего переговоры произойдут, что поддержит рынок до четверга. Но я не верю, что в четверг они уже о чем-то договорятся. Скорее всего будет несколько раундов
Продолжаю удерживать позиции в акциях минимум до четверга
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ну, в общем, ничего нового 🙂
@CrashSoon
Макрон и Зеленский настаивают на 30-дневном безусловном прекращении огня прям с 12 мая прежде, чем начать прямые переговоры между Россией и Украиной.
@CrashSoon
Василий Олейник
Китай и США снижают тарифы на американские товары до 10% на 90 дней
Переговоры явно прошли по плану. Напомню, что до всей заварушки тариф был 67% со стороны Китая и 34% со стороны США
Пока шорт по S&P 500 не закрыл, но неделька явно будет позитивная. Поэтому могу закрыть его в любой момент
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
В марте было +0,9%, то есть получается рост кредитования SAAR 10,8%. Целевой таргет ЦБ — 7-8% в год
Если рост кредитования опустится до 0,6-0,7% м/м, можно говорить о том, что ЦБ начнёт переобуваться
Скорее всего это случится уже летом
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Завтра важный день. Что произойдёт на переговорах?
Anonymous Poll
4%
Будет мир
43%
Не будет мира, но будет другой позитив
45%
Переговоры сорвутся
8%
Прилетит Путин🙂
Надо было такую шумиху поднять🤡
Речь Мединского, анонсированная с помпой длилась пару минут, и повторяла речь Путина
Скорее всего переговоры будут завтра или на выходных. Так что до понедельника поштормит
Ничего не делаю в портфеле, пока чего-нибудь определенного не появится
@CrashSoon
Речь Мединского, анонсированная с помпой длилась пару минут, и повторяла речь Путина
МЕДИНСКИЙ:
РАССМАРИВАЕМ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕРВАННЫХ В 2022Г
НАСТРОЕНЫ НА КОНСТРУКТИВНЫЙ ЛАД
ЗАДАЧА - ВЫХОД НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ МИР, УСТРАНИВ ПЕРВОПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА
Скорее всего переговоры будут завтра или на выходных. Так что до понедельника поштормит
Ничего не делаю в портфеле, пока чего-нибудь определенного не появится
@CrashSoon
Василий Олейник
Надо было такую шумиху поднять🤡 Речь Мединского, анонсированная с помпой длилась пару минут, и повторяла речь Путина МЕДИНСКИЙ: РАССМАРИВАЕМ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕРВАННЫХ В 2022Г НАСТРОЕНЫ НА КОНСТРУКТИВНЫЙ ЛАД ЗАДАЧА - ВЫХОД НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM