🗣 Пошла финишная прямая:

СШA СМOГУТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКOЛЬКИХ ДНЕЙ ПOНЯТЬ, МOЖНO ЛИ ЗAВЕРШИТЬ КOНФЛИКТ НA УКРAИНЕ - RTRS СO ССЫЛКOЙ НA РУБИO

А потом Рубио такой:

СШA ГOТOВЫ ПOМOЧЬ УРЕГУЛИРOВAТЬ КOНФЛИКТ НA УКРAИНЕ, ЕСЛИ OБЕ СТOРOНЫ СЕРЬЕЗНO НA СТРOЕНЫ НA МИР, ЕСЛИ НЕТ - ЗAЙМУТСЯ ЧЕМ-ТO ЕЩЕ — РУБИO

Вот теперь делайте ставки, блефуют ли они, что оставят это дело?

Ранее говорил, что такое может быть, если стороны ни в какую не согласятся

Украина вроде бы не против, учитывая вчерашнее подписание соглашения по металлам с США. Россия тоже. Но вот от Европы ни слуху, ни духу. А без Европы никакого мира быть не может

По сути к понедельнику мы уже будем знать, будет ли мир — Трампу нужны какие-то достижение к своему 100-дневному сроку

Если будет мир, то идём на 3300, а бакс на 75, там я планирую закрывать большую часть всех акций и перекладываться в еврооблиги, и в них ждать бакс на 100 к концу года. Если мира не будет, то бакс сам на 100 уйдёт

@CrashSoon

🏛 Корпоративное кредитование в марте +0,9% м/м

Ранее писал про сезонность, и что не стоит радоваться замедлению кредитования в декабре-феврале

Собственно, мы и видим сейчас рост

Но стоит заметить, что рост в два раза ниже, чем в марте 2024, где было почти +2% м/м

Исследование говорит, что некоторые компании даже брали кредиты, чтобы заплатить налоги. На столько всё печально

Всё больше и больше поводов для снижения ставки, но пока ещё рано. В июне уже могут об этом подумать, но не более

Напомню, что целевой уровень роста кредитования для ЦБ - 7-8% в год. Сейчас же в два раза больше


@CrashSoon

🗣Снова ралли, как в феврале:

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ  ВДОЛЬ НЫНЕШНЕЙ ЛИНИИ ФРОНТА —  FT

Песков как всегда не всё опроверг:

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", - заявил Песков агентству.

Смущает ещё то, что это не блумберг, так как только он обычно публикует достоверную информацию по России

В любом случае, ставки на акции работают. Пока сократил долю риска в портфеле до 60% и на освобожденный кэш купил валютные облигации

Главное тут не впадать в эйфорию

@CrashSoon

💵 Забыл вчера написать важную новость

Цена отсечения на уровне $60 за баррель нефти в бюджетном правиле не отвечает вызовам времени, заявил глава Минфина Антон Силуанов

По словам источников РБК, власти обсуждают вариант снижения пороговой цены до $50, но решения нет

Что это значит для нас?

ФНБ (фонд национального благосостояния) сильно не добирает с такой ценой на нефть и таким рублём. Деньги из него тратятся быстрее, чем приходят

Есть два способов это исправить:

- Повысить цены на нефть
- Девальвировать рубль

Первое подвластно только ОПЕК, которые наоборот увеличивают квоты добычи

Остаётся только рубль🙂

Как раз вчера на этом фоне юаневые ставки на межбанке впервые с начала апреля вышли в плюс. Значит что-то меняется

@CrashSoon

🏛 По российскому рынку писать буквально нечего

Рубио на выходных говорил, что эта неделя будет решающей для понимания, можно ли закончить конфликт, поэтому ждём какой-то конкретики

Путин вчера предложил перемирие 8-9 мая, но Украина пока не дала чёткий ответ. Страсти накаляются

Сейчас всё зависит от геополитики. И даже дивидендный сюрприз от ВТБ, после которого, очевидно, будет большая допка, не помогает

Стоим на уровне 3000. Если закрываем эту неделю выше, то идём на 3200-3300, но это возможно только если будет позитив по геополитике. Если закрываем ниже, то 2800-2900 — это наши уровни

Пока на 56% нахожусь в риске, всё остальное евробонды. Хочу уже продать весь риск в районе 3300 и переложиться в валютные бонды, так как до начала ослабления рубля остались буквально считанные недели

@CrashSoon

📈 Поэтому буду писать про нашу любимую Америку))

12% респондентов не ожидают роста американского рынка в ближайший год, согласно опросу Мичиганского Университета

Это максимальный уровень с начала века и обычно эти максимумы совпадали с минимумами рынка

Я же жду 5800 для возобновления шорта, сейчас пока сижу в TLT/TMF

@CrashSoon

📈 Хотя инсайдеры сейчас вообще не покупают американские акции, так как не уверены, что это конец падения

Одно слово Трампа, и рынок вновь покатится вниз

Если США с Китаем всё таки договорятся, то это будет прям позитив на рынке, то есть возможность зайти в шорты

Отмена тарифных войн — это фундаментальный позитив для облигаций, но никак не для рынка акций: экономика уже прямо говорит, что её максимально плохо, хотя тарифные войны ещё даже не отражены в отчётах

Поэтому после этого восстановления буду смело заходить в шорты по рынку. Всё решится в ближайшие месяцы

@CrashSoon

💵 Валюту совсем решили укатать:

ПЕСКОВ СООБЩИЛ О ПЛАНАХ ПРОДЛИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

Ещё минус 3-4% по баксу и пойдут маржинколлы

Обычно маржинколлы - это финал

Всем, кто во фьючерсах на валюту, желаю здоровья и терпения

@CrashSoon

💵 Если объем дефицита повысили, значит ли это, что рубль не будет ослабляться?

Нет. Просто дефицит бюджета будет больше, вот и всё

Даже в обновленном прогнозе Минфина средний курс бакса, заложенный в бюджет 94,3 рубля (+15,9% с текущих)

Сейчас средний курс бакса с начала 2025 - 90,66 рублей. И с каждым днём средняя снижается

Это значит, что чтобы средний курс на год стал как в бюджете, его нужно уже завтра переставлять на 96,13 рублей (+18% с текущих) и держать так до конца года

Но так же не будет, и ослабление будет плавным с постепенным смещением средней. По примерным подсчётам, чтобы сделать средний курс 94,3 рубля, нужно смещать курс к 102 рублям к концу года (+25% с текущих)

И чем дольше он будет на текущих уровнях, тем выше его нужно переставлять

На фото прогноз по курсу от нейросети. Прогноз конечно сырой и такой плавной динамики не будет, но на графике чётко видно, что чем дольше курс будет у текущих значений, тем резче его нужно будет переставлять

Вот вам и ориентир, сколько можно будет заработать на баксе

@CrashSoon

🏛 Пока всё против рынка — безоткатно летим с 3100 пунктов:

Зеленский против временного перемирия 8-10 мая

США приготовили новый пакет санкций и выйдут из переговоров через 100 дней

Минфин продлил обязательную продажу валютной выручки, и продажи валюты по бюджетному правилу продолжаются

ОПЕК увеличивает квоты по добыче нефти с июня. Итого за три месяца повышение кват на 1 млн баррелей. Нефть будет ниже

В такой ситуации увеличил долю риска до 58%, всё остальное валютные бонды. Пока открыта дорога на 2600 и ниже

На валюте сейчас большой навес от Минфина — он продаёт валюты на 1,6 млрд рублей ежедневно до 12 мая

Поэтому ждём 12 числа, после которого можно ловить уже какое-то ослабление

При дальнейшем снижении индекса буду перекладываться из валютных бондов в акции

@CrashSoon

💵 Значит и на рубль они смотрят через призму девальвации иначе бюджет не свести

Действующую цену отсечения по нефти в $60 за баррель, предусмотренную в бюджетном правиле, на предстоящую трехлетку менять не планируется, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Когда-нибудь это произойдёт. Времени до конца года навалом🙂

@CrashSoon

💵 Новость, которую все ждали:

ЦБ РФ С 13 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ СНИЗИТ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ДО 6,56 МЛРД РУБ./ДЕНЬ С 10,46 МЛРД РУБ./ДЕНЬ - РАСЧЕТЫ

МИНФИН РФ С 13 МАЯ ВЕРНЕТСЯ К ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ - 2,3 МЛРД РУБ. — ранее он продавал на 1,6 млрд рублей в день

Это конечно капля в море, но навес на валюту потихоньку стихает, так как власти понимают, что так не может продолжаться долго

Скорее всего после 5 июня начнут ещё больше валюты покупать

@CrashSoon

🛢 Российская нефть Urals упала ниже $50 за баррель и давит на нефтегазовые доходы

Сейчас баррель в разных портах России котируется около $49 за баррель. Торговая война и решение ОПЕК+ по наращиванию добычи тянет нефтяные котировки вниз по всему миру, пишет РБК со ссылкой на данные Argus.

Удар по бюджету. Такая дешевая нефть — сильный негатив для нефтегазовых поступлений России. На прошлой неделе прогноз по дефициту бюджета в этом году был повышен в 3 раза, а Силуанов подтвердил, что причиной являются падающие нефтегазовые доходы.

Пора переименовывать канал в "регулярные посты про ослабление рубля"

@CrashSoon

🇷🇺🇺🇦Новость, которая "взорвала американский прайм тайм", по словам Пескова:

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УКРАИНЕ ВОЗОБНОВИТЬ, ПРЕРВАННЫЕ В 2022Г ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ УЖЕ 15 МАЯ В СТАМБУЛЕ

Новости конечно шикарные. Сегодня будет разговор с Эрдоганом по возможности устроить эти переговоры. Уверен, Эрдоган согласится

Также интересна реакция Трампа:

"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет", — написал американский лидер в Truth Social.

Это значит, что а ближайшее время никаких санкций со стороны США не последует, и американцы не будут выходить из процесса

Осталось дождаться ответа Украины

Скорее всего переговоры произойдут, что поддержит рынок до четверга. Но я не верю, что в четверг они уже о чем-то договорятся. Скорее всего будет несколько раундов

Продолжаю удерживать позиции в акциях минимум до четверга

@CrashSoon

🇨🇳🇺🇸Конец торговой войны?

Китай и США снижают тарифы на американские товары до 10% на 90 дней

Переговоры явно прошли по плану. Напомню, что до всей заварушки тариф был 67% со стороны Китая и 34% со стороны США

Пока шорт по S&P 500 не закрыл, но неделька явно будет позитивная. Поэтому могу закрыть его в любой момент

@CrashSoon

🏛 Портфель кредитов физлицам банков РФ в апреле показал околонулевую динамику, рост выдач кредитов юрлицам сопоставим с мартом - ЦБ РФ

В марте было +0,9%, то есть получается рост кредитования SAAR 10,8%. Целевой таргет ЦБ — 7-8% в год

Если рост кредитования опустится до 0,6-0,7% м/м, можно говорить о том, что ЦБ начнёт переобуваться

Скорее всего это случится уже летом

@CrashSoon