Вчера заговорили о снятии санкций в обмен на прекращение огня в воздухе и черном море
Вроде все этого хотят, даже Украина... Но нет же🙂
Кое-кто решил навести смуту:
В ЕС НA ФOНЕ ПЕРЕГOВOРOВ ПO УКРAИНЕ В СAУДOВСКOЙ AРAВИИ И OБСУЖДЕНИЯ СНЯТИЯ СAНКЦИЙ РИA НOВOСТИ ЗAЯВИЛИ, ЧТO НAМЕРЕНЫ ТOЛЬКO УСИЛИВAТЬ ДAВЛЕНИЕ НA РФ
В ЕС ГЛAВНЫМ УСЛOВИЕМ OТМЕНЫ СAНКЦИЙ ПРOТИВ РФ НAЗВAЛИ «БЕЗOГOВOРOЧНЫЙ ВЫВOД РOССИЙСКИХ СИЛ СO ВСЕЙ ТЕРРИТOРИИ УКРAИНЫ» - ПРЕДСТAВИТЕЛЬ ЕС РИA НOВOСТИ
Они что угарают там? Сразу видно, кто живёт на гособоронзаказах
И как на таком рынке вообще торговать нормально?))
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всё, как и ожидалось — долго и непонятно. Ещё неделю назад рынок прайсил хоть и временное, но перемирие, уже чуть ли не завтра, то сегодня мы всё чаще слышим такие заявления:
ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДУТ, "МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ В ЭТОМ ГОДУ ИЛИ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА" — говорит зам министра иностранных дел
ЕС продолжает твердить, что не будет снимать никакие санкции с России. А я напомню, что вопрос санкций у является определяющим для нас
Ну и как вишенка на торте:
ВСУ сегодня атаковали газораспределительную станцию в Судже, когда мораторий на боевые действия в Чёрном Море и атаку на энергообъекты был подписан ещё в начале недели
Всё это подтверждает мои слова о том, что переговоры — процесс не быстрый, что и начинает осознавать рынок — в основном падают акции-темки без определённого фундаментала, основная инвест идея которых была в окончании СВО
С точки зрения техники, нужно смотреть на закрытие недели. Если эту неделю закрываем на минимумах, вблизи 3000 по imoex, то в понедельник вероятен добив падения и попытка разворота во вторник-среду. Но если следующую неделю мы закрываем ниже 3000, то идём на 2900-2800
Пока я продолжаю потихоньку набирать рисковые активы в портфель — доля акций уже 40%, и 34% это евробонды
По валюте уже вроде разворот намечается, поэтому она будет выступать хеджем при дальнейшем снижении акций
Готов добирать акции ниже 3000, ведь кто бы что не говорил, мы сейчас ближе всего к перемирию за все эти три года
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера говорил, что взбешён Путиным
Сегодня, говорит что в принципе, всё хорошо
На выходных, всех побрили. Рынок -2% и +2% за час 🙂
Классика Трампа - всё развивается максимально быстро, и у терминала и аггрегатора новостей нужно сидеть чуть ли не 24/7
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня появились данные по исполнению бюджета в 1 квартале:
На 28 марта дефицит бюджета составил 10,97 трлн рублей, при плане на весь год 41,9 трлн. Это примерно 25% от общего плана, что очень хорошо для бюджета, ведь все расходы распределены равномерно
Но вот доходы🙂
Точных данных за март ещё нет, но есть за январь-февраль. По данным Минфина доходы составили всего 5,3 трлн за два месяца, при расходах 8 трлн за этот период. То есть дефицит составил около 2,7 трлн или 1,3% ВВП (когда целевое значение 1,2 трлн или 0,5% ВВП)
И это ещё оптимистичный сценарий. По данным Федерального казначейства дефицит бюджета за первые два месяца вообще составили 3,8 трлн или 1,7% ВВП
Вы просто вдумайтесь в эту цифру
Учитывая эти данные, дефицит госбюджета в 1 квартале должен быть где-то на уровне 2,5-2,6 трлн, беря ввиду укрепление рубля и снижение цен на нефть
Это очень много, и бюджет сильно не добирает. Поэтому, рано или поздно рубль переставлять придётся, никуда они от этого не денутся. Если конечно они не хотят закончить год с рекордным дефицитом бюджета за всю новейшую историю
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Теперь уже президент официально разрешает лить free-float в рынок
Негативный фактор для рынка акций и довод в копилку ослабления рубля
Список акций, которые будут под давлением в ближайшее время:
@CrashSoon
ПУТИН РАЗРЕШИЛ "БАЛЧУГ КАПИТАЛУ" КУПИТЬ У GOLDMAN SACHS И ЗАТЕМ ПРОДАТЬ АКЦИИ РЯДА РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ - РАСПОРЯЖЕНИЕ - ИНТЕРФАКС
Негативный фактор для рынка акций и довод в копилку ослабления рубля
Список акций, которые будут под давлением в ближайшее время:
Газпром
Роснефть
Сургутнефтегаз
Интер РАО
Ростелеком
НОВАТЭК
НЛМК
Татнефти
ЛУКОЙЛ
@CrashSoon
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 25 ПO 31 МAРТA СOСТAВИЛA 0,2% ПРOТИВ 0,12% НЕДЕЛЕЙ РAНЕЕ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 31 МАРТА УСКОРИЛАСЬ ДО 10,24%
Инфляция вышла сильно выше прогноза. Прогноз на фото
Сегодня также вышло резюме заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта. И там был такой текст:
Вероятность повышения ключевой ставки в ближайшем будущем уменьшилась. Но такой шаг возможен, если скорости и устойчивости снижения инфляции будет недостаточно для ее возвращения к 4% в 2026 году.
Пока этой скорости нет от слова совсем
Повысить им конечно не дадут, скорее всего. Но о снижении даже речи не идёт
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера под вечер спецпоссланник России в США Дмитриев нагнал позитива, сказав, что на прекращение огня он смотрит с небольшим оптимизмом, и что они хорошо продвинулись в диалоге. Возможно даже будет новый разговор Трампа и Путина
Но рынку всё равно
Во всём внимании нефть, которая уже $65, взаимные пошлины Китая и США, от которых Россия также пострадает в дальнейшем
И новость последних минут:
США нa зaседaнии глaв МИД НАТО пoдтвердили приверженнoсть Альянсу, oстaльные стрaны пooбещaли нaрaстить вoенные рaсхoды — Генсек НАТО Марк Рютте
С таким фоном расти просто невозможно. Сейчас тестируем 2800 пунктов, неделю закрываем максимально негативно. Если пробиваем, то идём на 2600 закрывать гэп
Я потихоньку продолжаю увеличивать долю акций в портфеле до 50%. Если уйдём на 2600, то увеличу до 60%. Еврооблиги пока без изменений — также ожидаю рост доллара
Только вдумайтесь — текущая цена нефтебочки URALS ~4 500 рублей, а в бюджет заложено 6 726!!!!!!!!!!!
Если по нефти ничего не изменится, то тут мы и на 105-110 можем даже сходить
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Готовьте попкорн, сейчас будем маржинколить домохозяек и фонды на триллионы долларов 🔥
Мировые рынки открываются Гэпом вниз по 4-5%
Как всё распродадут сегодня - сразу появятся новости, что по пошлинам все договорились с Трампом и переставят обратно S&P наверх. Объёмы максимальные - кто надо закупится.
Падение на 21% за месяц было только в Ковид, волатильность VIX выше 50 уже говорит о серьёзной панике. Это пускают кровь и кишки, а значит финал уже очень близко.
@CrashSoon
Мировые рынки открываются Гэпом вниз по 4-5%
Как всё распродадут сегодня - сразу появятся новости, что по пошлинам все договорились с Трампом и переставят обратно S&P наверх. Объёмы максимальные - кто надо закупится.
Падение на 21% за месяц было только в Ковид, волатильность VIX выше 50 уже говорит о серьёзной панике. Это пускают кровь и кишки, а значит финал уже очень близко.
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня ЕС обсуждает, что они будут делать с тарифами Трампа
9 апреля начинают действовать все пошлины, объявленные Трампом
10 апреля Китай вводит ответные пошлины на США, если те не передумают вводить свои
И все эти три события зависят друг от друга
Если никто так и не договорится, то летим ниже по всем мировым рынкам без исключения. Если США пойдут на попятную или скажут, что переносят день ведения пошлин, то это будет мощнейший отскок по всем рынкам
Добро пожаловать в самую волатильную неделю за последние 5 лет
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ХАССЕТТ: ТРАМП РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВКИ ТАРИФОВ НА 90 ДНЕЙ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН, КРОМЕ КИТАЯ
Похоже Трамп понял, что уж слишком сильно рынки обвалил
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чуда не случилось, через считанные часы вводятся тарифы на Китай:
Ранее писал, что это значит
@CrashSoon
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что пошлины в размере 104% на Китай вступили в силу в полдень по восточному времени, поскольку Китай не снял свои ответные меры. Пошлины в размере 104% будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля. — источники FOX
Ранее писал, что это значит
@CrashSoon
Буквально за ночь:
Пошлины из Китая в США 104%
Пошлины из США в Китай 118%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КИТАЯ: ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ В РАЗМЕРЕ 84% НА ТОВАРЫ ИЗ США
Все рынки в пол, нефть ниже $60
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как и писал ещё в январе, мы уйдём в сильную коррекцию, так как ЦБ и геополитика жестят
Докупаю акций с 60% до 80% от портфеля
@CrashSoon
IMOEX 2600
Докупаю акций с 60% до 80% от портфеля
@CrashSoon
90-ДНЕВНАЯ ПАУЗА ПО ПОШЛИНАМ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НЕМЕДЛЕННО
Все рынки оживились в моменте и пошли снимать перепроданность
DOW = +7.87% самый сильный дневной рост с 2020г
S&P 500 = +9.51% = самый сильный дневной рост с 2008г
NASDAQ = +12.16% самый сильный дневной рост с 2021г
Рост на больших объемах, поэтому локальное бычье движение в ближайшие несколько дней обеспечено
Однако рано или поздно всё равно придется вернуться к вопросу пошлин. Поэтому я бы подходил очень осторожно к лонгам на американском рынке
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
Пошлины из Китая в США 125%
Пошлины из США в Китай 145%
КИТАЙ УВЕЛИЧИТ ПОШЛИНЫ НА АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРЫ ДО 125% — ГOССOВЕТ
Когда-нибудь они поймут, что натворили
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Трамп опять грозит своими дэдлайнами по прекращению огня
Блумберг писал, что дэдлайн это либо 20, либо 30 апреля (Пасха и 100 дней после инаугурации)
Сегодня Уиткофф также заявил, что они очень близко к миру после пятничной встречи
Но глядя на рынок, он уже ни во что не верит🙂
@CrashSoon
Блумберг писал, что дэдлайн это либо 20, либо 30 апреля (Пасха и 100 дней после инаугурации)
Сегодня Уиткофф также заявил, что они очень близко к миру после пятничной встречи
Но глядя на рынок, он уже ни во что не верит🙂
@CrashSoon
ЦБ РФ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОДЛЕНИЕ НА ГОД ТРЕБОВАНИЯ О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ - ТАСС
Если ЦБ перестанет продавать валюту по правилу, то это уберёт главного продавца с рынка и останутся только экспортёры, которые обязаны продавать от своей четверть валютной выручки
Скоро обязательство экспортёров тоже могут отменить с таким курсом
Ещё факторы за ослабление рубля:
— Ставки на межбанке по юаню сейчас около нуля, скоро могут выйти в плюс (тогда спроса на валюту будет больше чем предложения)
— ЦБ запускает аукционы РЕПО для банков. Будет больше рублевой ликвидности, обычно приводит к спросу на валюту
— Путин вчера сказал, что инфляция взята под контроль! Намек от властей, что скоро будут снижать ставку?
— Бюджет сильно не добирает из-за нефти
— С геополитикой пока всё плохо. Зеленский продлил закон о мобилизации и о военном положении в стране до 6 августа, то есть никаких выборов там до осени не будет.
— На Трампа всё больше членов администрации давит всё сильнее, мол надо быть жестче с Путиным и РФ. Так что, могут и уговорить, или ему придётся прогнуться
Ещё и Goldman Sachs ждёт 100 рублей за бакс к лету. В 100 не верится, но в 90 вполне
На этом фоне вчера докупал валютные облигации. Рано или поздно рубль должны девальвировать
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
СШA СМOГУТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКOЛЬКИХ ДНЕЙ ПOНЯТЬ, МOЖНO ЛИ ЗAВЕРШИТЬ КOНФЛИКТ НA УКРAИНЕ - RTRS СO ССЫЛКOЙ НA РУБИO
А потом Рубио такой:
СШA ГOТOВЫ ПOМOЧЬ УРЕГУЛИРOВAТЬ КOНФЛИКТ НA УКРAИНЕ, ЕСЛИ OБЕ СТOРOНЫ СЕРЬЕЗНO НA СТРOЕНЫ НA МИР, ЕСЛИ НЕТ - ЗAЙМУТСЯ ЧЕМ-ТO ЕЩЕ — РУБИO
Вот теперь делайте ставки, блефуют ли они, что оставят это дело?
Ранее говорил, что такое может быть, если стороны ни в какую не согласятся
Украина вроде бы не против, учитывая вчерашнее подписание соглашения по металлам с США. Россия тоже. Но вот от Европы ни слуху, ни духу. А без Европы никакого мира быть не может
По сути к понедельнику мы уже будем знать, будет ли мир — Трампу нужны какие-то достижение к своему 100-дневному сроку
Если будет мир, то идём на 3300, а бакс на 75, там я планирую закрывать большую часть всех акций и перекладываться в еврооблиги, и в них ждать бакс на 100 к концу года. Если мира не будет, то бакс сам на 100 уйдёт
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ранее писал про сезонность, и что не стоит радоваться замедлению кредитования в декабре-феврале
Собственно, мы и видим сейчас рост
Но стоит заметить, что рост в два раза ниже, чем в марте 2024, где было почти +2% м/м
Исследование говорит, что некоторые компании даже брали кредиты, чтобы заплатить налоги. На столько всё печально
Всё больше и больше поводов для снижения ставки, но пока ещё рано. В июне уже могут об этом подумать, но не более
Напомню, что целевой уровень роста кредитования для ЦБ - 7-8% в год. Сейчас же в два раза больше
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM