Василий Олейник
РУБЛЬ ВРЯД ЛИ OКРЕПНЕТ "СИЛЬНO БOЛЬШЕ" НЫНЕШНИХ ЗНAЧЕНИЙ - КOСТИН
Увеличиваю долю евробондов в портфеле до 35%
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока снова без конкретики. Всё то, что говорили ранее, говорят и сейчас:
- Нужен мир
- Нужны экономические партнёрства
И всё в этом духе
Путин снова подтвердил готовность к перемирию, но на российских условиях:
Будет создана группа для решения этого вопроса
Говоря кратко: 2.5 часа говорили, что нужно решать проблему...
А сколько шумихи было... Договорняк чуть ли не завтра ждали🤦♂
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Писал тут, что 21% - это, с очень большой вероятностью, пик ставки. Судя по последним данным оно так и получается — кредитование замедляется, безработица растёт, отчёты компаний всё хуже и хуже — если просто то — ставка работает
Можно было бы ещё сказать, что вчера вышли хорошие данные по недельной инфляции — +0,06%, чего мы не видели давно, но такая низкая инфляция только за счёт снижения цен на огурцы. Без учёта огурца цены выросли на 0,13% н/н
Но даже с 0,13% это очень хорошо. SAAR* получается 6,76%. *скорректированная на сезонность в пересчёте на год
Однако тренд пока не устойчивый, поэтому снижения ставки завтра не жду. В самом лучшем случае ставку могут снизить в апреле, но это тоже пока что-то из роли фантастики
Если уровень ставки почти никакой интриги не создаёт, то интересно будет посмотреть за риторикой ЦБ. Я жду, что уже завтра можем услышать нотки мягкой риторики, смысл которых будет в том, что больше повышать ставку не будут
Это поддержит компании с большим долгом, особенно застройщиков — ПИК и Самолет. Но это чисто спекулятивная история на пару дней
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НАБИУЛЛИНА: ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ УМЕНЬШИЛАСЬ
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВСУ сегодня с помощью дронов атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, — Минобороны
Напомню, по предложению Трампа ранее РФ и Украина договорились отказаться от ударов по энергообъектам
Если так пойдёт и дальше, то это дальнейшая эскалация, и никакого прекращения огня может и не быть. Про перемирие вообще молчу
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Россельхозбанк вновь подключат к swift для возможности экспорта сельхозпродукции и удобрений
Позитив для всех крупных банков, в особенности ВТБ - США необходимо, чтобы пользовались swift
@CrashSoon
Позитив для всех крупных банков, в особенности ВТБ - США необходимо, чтобы пользовались swift
@CrashSoon
Вчера заговорили о снятии санкций в обмен на прекращение огня в воздухе и черном море
Вроде все этого хотят, даже Украина... Но нет же🙂
Кое-кто решил навести смуту:
В ЕС НA ФOНЕ ПЕРЕГOВOРOВ ПO УКРAИНЕ В СAУДOВСКOЙ AРAВИИ И OБСУЖДЕНИЯ СНЯТИЯ СAНКЦИЙ РИA НOВOСТИ ЗAЯВИЛИ, ЧТO НAМЕРЕНЫ ТOЛЬКO УСИЛИВAТЬ ДAВЛЕНИЕ НA РФ
В ЕС ГЛAВНЫМ УСЛOВИЕМ OТМЕНЫ СAНКЦИЙ ПРOТИВ РФ НAЗВAЛИ «БЕЗOГOВOРOЧНЫЙ ВЫВOД РOССИЙСКИХ СИЛ СO ВСЕЙ ТЕРРИТOРИИ УКРAИНЫ» - ПРЕДСТAВИТЕЛЬ ЕС РИA НOВOСТИ
Они что угарают там? Сразу видно, кто живёт на гособоронзаказах
И как на таком рынке вообще торговать нормально?))
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всё, как и ожидалось — долго и непонятно. Ещё неделю назад рынок прайсил хоть и временное, но перемирие, уже чуть ли не завтра, то сегодня мы всё чаще слышим такие заявления:
ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДУТ, "МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ В ЭТОМ ГОДУ ИЛИ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА" — говорит зам министра иностранных дел
ЕС продолжает твердить, что не будет снимать никакие санкции с России. А я напомню, что вопрос санкций у является определяющим для нас
Ну и как вишенка на торте:
ВСУ сегодня атаковали газораспределительную станцию в Судже, когда мораторий на боевые действия в Чёрном Море и атаку на энергообъекты был подписан ещё в начале недели
Всё это подтверждает мои слова о том, что переговоры — процесс не быстрый, что и начинает осознавать рынок — в основном падают акции-темки без определённого фундаментала, основная инвест идея которых была в окончании СВО
С точки зрения техники, нужно смотреть на закрытие недели. Если эту неделю закрываем на минимумах, вблизи 3000 по imoex, то в понедельник вероятен добив падения и попытка разворота во вторник-среду. Но если следующую неделю мы закрываем ниже 3000, то идём на 2900-2800
Пока я продолжаю потихоньку набирать рисковые активы в портфель — доля акций уже 40%, и 34% это евробонды
По валюте уже вроде разворот намечается, поэтому она будет выступать хеджем при дальнейшем снижении акций
Готов добирать акции ниже 3000, ведь кто бы что не говорил, мы сейчас ближе всего к перемирию за все эти три года
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера говорил, что взбешён Путиным
Сегодня, говорит что в принципе, всё хорошо
На выходных, всех побрили. Рынок -2% и +2% за час 🙂
Классика Трампа - всё развивается максимально быстро, и у терминала и аггрегатора новостей нужно сидеть чуть ли не 24/7
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня появились данные по исполнению бюджета в 1 квартале:
На 28 марта дефицит бюджета составил 10,97 трлн рублей, при плане на весь год 41,9 трлн. Это примерно 25% от общего плана, что очень хорошо для бюджета, ведь все расходы распределены равномерно
Но вот доходы🙂
Точных данных за март ещё нет, но есть за январь-февраль. По данным Минфина доходы составили всего 5,3 трлн за два месяца, при расходах 8 трлн за этот период. То есть дефицит составил около 2,7 трлн или 1,3% ВВП (когда целевое значение 1,2 трлн или 0,5% ВВП)
И это ещё оптимистичный сценарий. По данным Федерального казначейства дефицит бюджета за первые два месяца вообще составили 3,8 трлн или 1,7% ВВП
Вы просто вдумайтесь в эту цифру
Учитывая эти данные, дефицит госбюджета в 1 квартале должен быть где-то на уровне 2,5-2,6 трлн, беря ввиду укрепление рубля и снижение цен на нефть
Это очень много, и бюджет сильно не добирает. Поэтому, рано или поздно рубль переставлять придётся, никуда они от этого не денутся. Если конечно они не хотят закончить год с рекордным дефицитом бюджета за всю новейшую историю
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Теперь уже президент официально разрешает лить free-float в рынок
Негативный фактор для рынка акций и довод в копилку ослабления рубля
Список акций, которые будут под давлением в ближайшее время:
@CrashSoon
ПУТИН РАЗРЕШИЛ "БАЛЧУГ КАПИТАЛУ" КУПИТЬ У GOLDMAN SACHS И ЗАТЕМ ПРОДАТЬ АКЦИИ РЯДА РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ - РАСПОРЯЖЕНИЕ - ИНТЕРФАКС
Негативный фактор для рынка акций и довод в копилку ослабления рубля
Список акций, которые будут под давлением в ближайшее время:
Газпром
Роснефть
Сургутнефтегаз
Интер РАО
Ростелеком
НОВАТЭК
НЛМК
Татнефти
ЛУКОЙЛ
@CrashSoon
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 25 ПO 31 МAРТA СOСТAВИЛA 0,2% ПРOТИВ 0,12% НЕДЕЛЕЙ РAНЕЕ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 31 МАРТА УСКОРИЛАСЬ ДО 10,24%
Инфляция вышла сильно выше прогноза. Прогноз на фото
Сегодня также вышло резюме заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта. И там был такой текст:
Вероятность повышения ключевой ставки в ближайшем будущем уменьшилась. Но такой шаг возможен, если скорости и устойчивости снижения инфляции будет недостаточно для ее возвращения к 4% в 2026 году.
Пока этой скорости нет от слова совсем
Повысить им конечно не дадут, скорее всего. Но о снижении даже речи не идёт
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера под вечер спецпоссланник России в США Дмитриев нагнал позитива, сказав, что на прекращение огня он смотрит с небольшим оптимизмом, и что они хорошо продвинулись в диалоге. Возможно даже будет новый разговор Трампа и Путина
Но рынку всё равно
Во всём внимании нефть, которая уже $65, взаимные пошлины Китая и США, от которых Россия также пострадает в дальнейшем
И новость последних минут:
США нa зaседaнии глaв МИД НАТО пoдтвердили приверженнoсть Альянсу, oстaльные стрaны пooбещaли нaрaстить вoенные рaсхoды — Генсек НАТО Марк Рютте
С таким фоном расти просто невозможно. Сейчас тестируем 2800 пунктов, неделю закрываем максимально негативно. Если пробиваем, то идём на 2600 закрывать гэп
Я потихоньку продолжаю увеличивать долю акций в портфеле до 50%. Если уйдём на 2600, то увеличу до 60%. Еврооблиги пока без изменений — также ожидаю рост доллара
Только вдумайтесь — текущая цена нефтебочки URALS ~4 500 рублей, а в бюджет заложено 6 726!!!!!!!!!!!
Если по нефти ничего не изменится, то тут мы и на 105-110 можем даже сходить
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Готовьте попкорн, сейчас будем маржинколить домохозяек и фонды на триллионы долларов 🔥
Мировые рынки открываются Гэпом вниз по 4-5%
Как всё распродадут сегодня - сразу появятся новости, что по пошлинам все договорились с Трампом и переставят обратно S&P наверх. Объёмы максимальные - кто надо закупится.
Падение на 21% за месяц было только в Ковид, волатильность VIX выше 50 уже говорит о серьёзной панике. Это пускают кровь и кишки, а значит финал уже очень близко.
@CrashSoon
Мировые рынки открываются Гэпом вниз по 4-5%
Как всё распродадут сегодня - сразу появятся новости, что по пошлинам все договорились с Трампом и переставят обратно S&P наверх. Объёмы максимальные - кто надо закупится.
Падение на 21% за месяц было только в Ковид, волатильность VIX выше 50 уже говорит о серьёзной панике. Это пускают кровь и кишки, а значит финал уже очень близко.
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня ЕС обсуждает, что они будут делать с тарифами Трампа
9 апреля начинают действовать все пошлины, объявленные Трампом
10 апреля Китай вводит ответные пошлины на США, если те не передумают вводить свои
И все эти три события зависят друг от друга
Если никто так и не договорится, то летим ниже по всем мировым рынкам без исключения. Если США пойдут на попятную или скажут, что переносят день ведения пошлин, то это будет мощнейший отскок по всем рынкам
Добро пожаловать в самую волатильную неделю за последние 5 лет
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ХАССЕТТ: ТРАМП РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВКИ ТАРИФОВ НА 90 ДНЕЙ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН, КРОМЕ КИТАЯ
Похоже Трамп понял, что уж слишком сильно рынки обвалил
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чуда не случилось, через считанные часы вводятся тарифы на Китай:
Ранее писал, что это значит
@CrashSoon
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что пошлины в размере 104% на Китай вступили в силу в полдень по восточному времени, поскольку Китай не снял свои ответные меры. Пошлины в размере 104% будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля. — источники FOX
Ранее писал, что это значит
@CrashSoon
Буквально за ночь:
Пошлины из Китая в США 104%
Пошлины из США в Китай 118%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КИТАЯ: ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ В РАЗМЕРЕ 84% НА ТОВАРЫ ИЗ США
Все рынки в пол, нефть ниже $60
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как и писал ещё в январе, мы уйдём в сильную коррекцию, так как ЦБ и геополитика жестят
Докупаю акций с 60% до 80% от портфеля
@CrashSoon
IMOEX 2600
Докупаю акций с 60% до 80% от портфеля
@CrashSoon
90-ДНЕВНАЯ ПАУЗА ПО ПОШЛИНАМ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НЕМЕДЛЕННО
Все рынки оживились в моменте и пошли снимать перепроданность
DOW = +7.87% самый сильный дневной рост с 2020г
S&P 500 = +9.51% = самый сильный дневной рост с 2008г
NASDAQ = +12.16% самый сильный дневной рост с 2021г
Рост на больших объемах, поэтому локальное бычье движение в ближайшие несколько дней обеспечено
Однако рано или поздно всё равно придется вернуться к вопросу пошлин. Поэтому я бы подходил очень осторожно к лонгам на американском рынке
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM