Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно «разбивает» Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и пошлин против России до достижения мира. России и Украине лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока не стало совсем поздно — Трамп
Сначала он говорит, что готов ослабить санкции на банки, чтобы поддержать доллар, а потом он говорит, что готов ввести новые санкции на наши банки...
Типичный Трамп. Сегодня он жмёт руку, а завтра стреляет в спину
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Трамп не исключил рецессию в США.
Биток ниже 79000
S&P 500 ниже 5660
Nasdaq 100 ниже 19600
Если сипи пробивает 5650, то цели будут 5000-5200, пока шорт держу (на фото фьючерс на мосбирже)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На прошлой неделе активизировались боевые действия в Курской Области, и российские военные начинают пробираться в Суджу (город, в Курской Области, который был захвачен ВСУ в начале августа прошлого года)
За три дня были освобождены 14 населённых пунктов и началось наступление с пяти направлений. В то же время, ВСУ несут большие потери, и вероятнее всего рано или поздно им придётся отступать
Почему это важно?
В контексте переговоров Москве необходима целостность своих территорий, и тут речь не о новых территориях, а о тех, что были до начала СВО
То есть пока не будет восстановлен полный контроль над Курской Областью, ни о каких серьёзных переговорах и речи быть не может
Таким образом расклад тут такой — если в ближайшие недели Россия полностью отчищает территорию от ВСУ, то можно будет говорить, что Москва будет сильнее хотеть переговоров и встречи Путина с Трампом, ведь будет в ещё более сильной позиции, так как им не придётся договариваться о выводе войск с территории области, идя на компромисс, когда этих войск там уже не будет
На мой взгляд, за этим также стоит смотреть, чтобы понять, когда же будет эта встреча президентов
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера появились новые подвижки в прекращении конфликта с Украиной — после переговоров с США Украина готова к приостановке боевых действий на 30 дней, и США выдвинули нам эти условия для перемирия
В кремле сразу заявили, что это неприемлемо, однако, как говорится, есть нюанс. Путин ни раз говорил, что как только ВСУ не будет на российских территориях (Курская область и новые территории), то он готов к остановке огня, иначе никаких компромиссов
Согласится ли Украина на такое? Вопрос очень сложный, а от этого будет зависеть наш ответ
Сегодня как раз в Москву прилетает спецпредставитель Трампа и скорее всего будет второй звонок с Путиным. Поэтому сегодня-завтра мы должны будем получить ответ на этот вопрос
Но делать ставку на тот или иной исход я не хочу, так как в казино не играю. Если будет приостановка огня, то рынок может дойти до 3500, тогда буду стараться успеть докупить активы
Если нет, то идём на 3000 пунктов, там скорее всего тоже буду докупать. В таком сценарии валютные облигации будут хеджировать просадку по акциям
Скоро всё решится...
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Гениальный план, Дональд. Надёжный, как швейцарские часы 😂
План Трампа по урегулированию конфликта на Украине:
@CrashSoon
План Трампа по урегулированию конфликта на Украине:
🔸 Прекращение огня
🔸 Перемирие
🔸 Завершение конфликта
@CrashSoon
В целом, всё позитивно, но есть много нюансов:
— Что будет с военными Украины в курской области?
— Что будет делать Украина в это время (перегруппировка/перевооружение)?
— Что будет после 30-ти дневного перемирия?
и ещё много чего
На следующей неделе, скорее всего узнаем, как (временное) прекращение огня будет оформлено
Как по мне, новость максимально нейтральная, поэтому агрессивных покупок я не делаю сейчас. Доля акций лишь 30% в портфеле, готов докупать только замещающие облигации и фьючерсы на доллар/юань
На следующей неделе заседание ЦБ. Повысить ставку не должны, так как статистика говорит, что она работает. Главное, чтобы Набиуллина дала мягкий сигнал рынку
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Небольшой оффтоп, чисто поржать:
Если почитать канал за последние месяц-два, то почти каждый первый пост связан с Трампом🙂
Честно, с Байденом контент как-то по-разнообразнее был. Запасайтесь терпением жить в таком темпе ещё 3 года и 10 месяцев)))
@CrashSoon
Если почитать канал за последние месяц-два, то почти каждый первый пост связан с Трампом🙂
Честно, с Байденом контент как-то по-разнообразнее был. Запасайтесь терпением жить в таком темпе ещё 3 года и 10 месяцев)))
@CrashSoon
Согласно Bloomberg и сайту Кремля Путин разрешил 12 западным фондам продать бумаги...
...но не по рынку, а другому западному фонду 683 Capital. Учитывая, что в этой фирме всего 10 сотрудников, это видимо какие-то товарищи Трампа🙂
По сути, этот free-float, что будет продан, никак на рынок не повлияет, ведь всё будет через внебиржу. По крайней мере пока
Паникёры опять просто так котировки обвалили ни на чём)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В бюджет на 2025 цена Urals заложена $69,7 при цене доллара 95р. Сегодня только Brent торгуется по $70
Текущий дисконт Urals к Brent около $15, то есть Urals сейчас торгуется по условным $55 при долларе в 82р
Вас ничего не смущает? Два плюс два складывать умеем?🙂
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
РУБЛЬ ВРЯД ЛИ OКРЕПНЕТ "СИЛЬНO БOЛЬШЕ" НЫНЕШНИХ ЗНAЧЕНИЙ - КOСТИН
Увеличиваю долю евробондов в портфеле до 35%
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока снова без конкретики. Всё то, что говорили ранее, говорят и сейчас:
- Нужен мир
- Нужны экономические партнёрства
И всё в этом духе
Путин снова подтвердил готовность к перемирию, но на российских условиях:
Будет создана группа для решения этого вопроса
Говоря кратко: 2.5 часа говорили, что нужно решать проблему...
А сколько шумихи было... Договорняк чуть ли не завтра ждали🤦♂
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Писал тут, что 21% - это, с очень большой вероятностью, пик ставки. Судя по последним данным оно так и получается — кредитование замедляется, безработица растёт, отчёты компаний всё хуже и хуже — если просто то — ставка работает
Можно было бы ещё сказать, что вчера вышли хорошие данные по недельной инфляции — +0,06%, чего мы не видели давно, но такая низкая инфляция только за счёт снижения цен на огурцы. Без учёта огурца цены выросли на 0,13% н/н
Но даже с 0,13% это очень хорошо. SAAR* получается 6,76%. *скорректированная на сезонность в пересчёте на год
Однако тренд пока не устойчивый, поэтому снижения ставки завтра не жду. В самом лучшем случае ставку могут снизить в апреле, но это тоже пока что-то из роли фантастики
Если уровень ставки почти никакой интриги не создаёт, то интересно будет посмотреть за риторикой ЦБ. Я жду, что уже завтра можем услышать нотки мягкой риторики, смысл которых будет в том, что больше повышать ставку не будут
Это поддержит компании с большим долгом, особенно застройщиков — ПИК и Самолет. Но это чисто спекулятивная история на пару дней
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НАБИУЛЛИНА: ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ УМЕНЬШИЛАСЬ
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВСУ сегодня с помощью дронов атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, — Минобороны
Напомню, по предложению Трампа ранее РФ и Украина договорились отказаться от ударов по энергообъектам
Если так пойдёт и дальше, то это дальнейшая эскалация, и никакого прекращения огня может и не быть. Про перемирие вообще молчу
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Россельхозбанк вновь подключат к swift для возможности экспорта сельхозпродукции и удобрений
Позитив для всех крупных банков, в особенности ВТБ - США необходимо, чтобы пользовались swift
@CrashSoon
Позитив для всех крупных банков, в особенности ВТБ - США необходимо, чтобы пользовались swift
@CrashSoon
Вчера заговорили о снятии санкций в обмен на прекращение огня в воздухе и черном море
Вроде все этого хотят, даже Украина... Но нет же🙂
Кое-кто решил навести смуту:
В ЕС НA ФOНЕ ПЕРЕГOВOРOВ ПO УКРAИНЕ В СAУДOВСКOЙ AРAВИИ И OБСУЖДЕНИЯ СНЯТИЯ СAНКЦИЙ РИA НOВOСТИ ЗAЯВИЛИ, ЧТO НAМЕРЕНЫ ТOЛЬКO УСИЛИВAТЬ ДAВЛЕНИЕ НA РФ
В ЕС ГЛAВНЫМ УСЛOВИЕМ OТМЕНЫ СAНКЦИЙ ПРOТИВ РФ НAЗВAЛИ «БЕЗOГOВOРOЧНЫЙ ВЫВOД РOССИЙСКИХ СИЛ СO ВСЕЙ ТЕРРИТOРИИ УКРAИНЫ» - ПРЕДСТAВИТЕЛЬ ЕС РИA НOВOСТИ
Они что угарают там? Сразу видно, кто живёт на гособоронзаказах
И как на таком рынке вообще торговать нормально?))
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всё, как и ожидалось — долго и непонятно. Ещё неделю назад рынок прайсил хоть и временное, но перемирие, уже чуть ли не завтра, то сегодня мы всё чаще слышим такие заявления:
ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДУТ, "МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ В ЭТОМ ГОДУ ИЛИ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА" — говорит зам министра иностранных дел
ЕС продолжает твердить, что не будет снимать никакие санкции с России. А я напомню, что вопрос санкций у является определяющим для нас
Ну и как вишенка на торте:
ВСУ сегодня атаковали газораспределительную станцию в Судже, когда мораторий на боевые действия в Чёрном Море и атаку на энергообъекты был подписан ещё в начале недели
Всё это подтверждает мои слова о том, что переговоры — процесс не быстрый, что и начинает осознавать рынок — в основном падают акции-темки без определённого фундаментала, основная инвест идея которых была в окончании СВО
С точки зрения техники, нужно смотреть на закрытие недели. Если эту неделю закрываем на минимумах, вблизи 3000 по imoex, то в понедельник вероятен добив падения и попытка разворота во вторник-среду. Но если следующую неделю мы закрываем ниже 3000, то идём на 2900-2800
Пока я продолжаю потихоньку набирать рисковые активы в портфель — доля акций уже 40%, и 34% это евробонды
По валюте уже вроде разворот намечается, поэтому она будет выступать хеджем при дальнейшем снижении акций
Готов добирать акции ниже 3000, ведь кто бы что не говорил, мы сейчас ближе всего к перемирию за все эти три года
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера говорил, что взбешён Путиным
Сегодня, говорит что в принципе, всё хорошо
На выходных, всех побрили. Рынок -2% и +2% за час 🙂
Классика Трампа - всё развивается максимально быстро, и у терминала и аггрегатора новостей нужно сидеть чуть ли не 24/7
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня появились данные по исполнению бюджета в 1 квартале:
На 28 марта дефицит бюджета составил 10,97 трлн рублей, при плане на весь год 41,9 трлн. Это примерно 25% от общего плана, что очень хорошо для бюджета, ведь все расходы распределены равномерно
Но вот доходы🙂
Точных данных за март ещё нет, но есть за январь-февраль. По данным Минфина доходы составили всего 5,3 трлн за два месяца, при расходах 8 трлн за этот период. То есть дефицит составил около 2,7 трлн или 1,3% ВВП (когда целевое значение 1,2 трлн или 0,5% ВВП)
И это ещё оптимистичный сценарий. По данным Федерального казначейства дефицит бюджета за первые два месяца вообще составили 3,8 трлн или 1,7% ВВП
Вы просто вдумайтесь в эту цифру
Учитывая эти данные, дефицит госбюджета в 1 квартале должен быть где-то на уровне 2,5-2,6 трлн, беря ввиду укрепление рубля и снижение цен на нефть
Это очень много, и бюджет сильно не добирает. Поэтому, рано или поздно рубль переставлять придётся, никуда они от этого не денутся. Если конечно они не хотят закончить год с рекордным дефицитом бюджета за всю новейшую историю
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Теперь уже президент официально разрешает лить free-float в рынок
Негативный фактор для рынка акций и довод в копилку ослабления рубля
Список акций, которые будут под давлением в ближайшее время:
@CrashSoon
ПУТИН РАЗРЕШИЛ "БАЛЧУГ КАПИТАЛУ" КУПИТЬ У GOLDMAN SACHS И ЗАТЕМ ПРОДАТЬ АКЦИИ РЯДА РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ - РАСПОРЯЖЕНИЕ - ИНТЕРФАКС
Негативный фактор для рынка акций и довод в копилку ослабления рубля
Список акций, которые будут под давлением в ближайшее время:
Газпром
Роснефть
Сургутнефтегаз
Интер РАО
Ростелеком
НОВАТЭК
НЛМК
Татнефти
ЛУКОЙЛ
@CrashSoon
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 25 ПO 31 МAРТA СOСТAВИЛA 0,2% ПРOТИВ 0,12% НЕДЕЛЕЙ РAНЕЕ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 31 МАРТА УСКОРИЛАСЬ ДО 10,24%
Инфляция вышла сильно выше прогноза. Прогноз на фото
Сегодня также вышло резюме заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта. И там был такой текст:
Вероятность повышения ключевой ставки в ближайшем будущем уменьшилась. Но такой шаг возможен, если скорости и устойчивости снижения инфляции будет недостаточно для ее возвращения к 4% в 2026 году.
Пока этой скорости нет от слова совсем
Повысить им конечно не дадут, скорее всего. Но о снижении даже речи не идёт
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM