Иностранные инвесторы хотят вернуться в Россию?
Bloomberg выпустил статью, в которой говорится, что американским юристам поступает множество вопросов от хедж-фондов, частных инвесторов и фэмили офисов по тому, как можно купить российские акции
Их отсылают на дружественные юрисдикции (Казахстан, ОАЭ, Гонконг и так далее), где активы, которые хоть как-то связаны с Россией скупаются как горячие пирожки
Новость конечно очень хорошая, но я бы не стал её интерпретировать как — "если снимут санкции, то вернутся иностранцы и запампят наши акции"
Всё таки случаи обращения пока единичны и в основном от лиц, которые хотят спекульнуть на возможности мира. Даже в статье говорится, что должны пройти годы, чтобы Россия стала снова инвестиционно привлекательной
К тому же, нерезы и так составляют около 60% от free-float'а, то есть они уже по уши в наших акциях
Учитывая, через что прошли иностранные инвесторы за последние три года, вряд ли они всё это просто так забудут
@CrashSoon
Bloomberg выпустил статью, в которой говорится, что американским юристам поступает множество вопросов от хедж-фондов, частных инвесторов и фэмили офисов по тому, как можно купить российские акции
Их отсылают на дружественные юрисдикции (Казахстан, ОАЭ, Гонконг и так далее), где активы, которые хоть как-то связаны с Россией скупаются как горячие пирожки
Один только Русал на Гонконге вырос на 75% лишь за февраль
Новость конечно очень хорошая, но я бы не стал её интерпретировать как — "если снимут санкции, то вернутся иностранцы и запампят наши акции"
Всё таки случаи обращения пока единичны и в основном от лиц, которые хотят спекульнуть на возможности мира. Даже в статье говорится, что должны пройти годы, чтобы Россия стала снова инвестиционно привлекательной
К тому же, нерезы и так составляют около 60% от free-float'а, то есть они уже по уши в наших акциях
Поэтому стоит воспринимать эту новость лишь как "навес продавцов нерезов будет не такой большой, как мы думали"
Учитывая, через что прошли иностранные инвесторы за последние три года, вряд ли они всё это просто так забудут
@CrashSoon
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вчера Зеленский приехал в Белый Дом, чтобы подписать контракт по использованию США редкоземельных ресурсов Украины. Но заместо подписания получилась ссора, и никакой сделки не состоялосьУчитывая риторику обеих сторон, то в ближайшее время вряд ли что-то произойдёт
Трамп сразу заявил, что либо они сейчас подписывают сделку, либо Украина лишается помощи со стороны США. Видимо новости о последнем варианте не за горами
Для рынка это конечно позитив в моменте. Плюс, если Трампу не удалось конструктивно поговорить с одной стороной конфликта, значит он будет пытаться говорить с другой, то есть с Путиным
Это значит, что вчера мы стали ещё ближе к встрече с Путиным, что ещё больший позитив
Но, если в ближайшие пару недель новости о встрече так и не появятся, то весь позитив может улетучиться. Поэтому ждём
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Согласно Reuters:
Белый дом поручил госдепу и минфину представить перечень санкций, которые могут быть смягчены в рамках переговоров с Россией по Украине
Круто, но пока это только слова...
Сами подумайте, сколько Трамп наговорил и сколько сделал за полтора месяца президентства?
Плюс, если США снимет санкции, то не факт, что снимет Европа. А для таких компаний как Сегежа, Новатэк и СПб Биржа - главное это санкции от ЕС. А снимут ли их? Вопрос риторический
Но благо подвижки в этом направлении есть, так что держим рынок дальше
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Трамп приостановил военную помощь Украине после встречи с Зеленским - Bloomberg
Стоило мне заикнуться, о каких-либо реальных дейстивях, так они сразу начались 🙂
Трамп канал читает?)
Доля риска в портфеле 30% - больше пока не беру, так как рынок новостной, и не инсайдерам что-либо предвидеть сложно
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Но про что будет выступление, пока не понятно. Решили, что про Украину
Сейчас прайсят хорошие новости, но если ничего такого не произойдет (что в случае с Трампом очень вероятно), то полетим вниз быстрее чем росли
Поэтому я бы был здесь аккуратен, не брал никакие плечи и не пытался покупать под выступление Трампа
Выступление будет завтра в 5 утра по московскому времени
Учитывая низкую ликвидность утренней сессии, то уверен многих может по стопам повыбивать. Будьте аккуратнее
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Макрон выступил против украинского перемирия: мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины
Зато честно показал, кому нужен этот конфликт
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно «разбивает» Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и пошлин против России до достижения мира. России и Украине лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока не стало совсем поздно — Трамп
Сначала он говорит, что готов ослабить санкции на банки, чтобы поддержать доллар, а потом он говорит, что готов ввести новые санкции на наши банки...
Типичный Трамп. Сегодня он жмёт руку, а завтра стреляет в спину
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Трамп не исключил рецессию в США.
Биток ниже 79000
S&P 500 ниже 5660
Nasdaq 100 ниже 19600
Если сипи пробивает 5650, то цели будут 5000-5200, пока шорт держу (на фото фьючерс на мосбирже)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На прошлой неделе активизировались боевые действия в Курской Области, и российские военные начинают пробираться в Суджу (город, в Курской Области, который был захвачен ВСУ в начале августа прошлого года)
За три дня были освобождены 14 населённых пунктов и началось наступление с пяти направлений. В то же время, ВСУ несут большие потери, и вероятнее всего рано или поздно им придётся отступать
Почему это важно?
В контексте переговоров Москве необходима целостность своих территорий, и тут речь не о новых территориях, а о тех, что были до начала СВО
То есть пока не будет восстановлен полный контроль над Курской Областью, ни о каких серьёзных переговорах и речи быть не может
Таким образом расклад тут такой — если в ближайшие недели Россия полностью отчищает территорию от ВСУ, то можно будет говорить, что Москва будет сильнее хотеть переговоров и встречи Путина с Трампом, ведь будет в ещё более сильной позиции, так как им не придётся договариваться о выводе войск с территории области, идя на компромисс, когда этих войск там уже не будет
На мой взгляд, за этим также стоит смотреть, чтобы понять, когда же будет эта встреча президентов
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера появились новые подвижки в прекращении конфликта с Украиной — после переговоров с США Украина готова к приостановке боевых действий на 30 дней, и США выдвинули нам эти условия для перемирия
В кремле сразу заявили, что это неприемлемо, однако, как говорится, есть нюанс. Путин ни раз говорил, что как только ВСУ не будет на российских территориях (Курская область и новые территории), то он готов к остановке огня, иначе никаких компромиссов
Согласится ли Украина на такое? Вопрос очень сложный, а от этого будет зависеть наш ответ
Сегодня как раз в Москву прилетает спецпредставитель Трампа и скорее всего будет второй звонок с Путиным. Поэтому сегодня-завтра мы должны будем получить ответ на этот вопрос
Но делать ставку на тот или иной исход я не хочу, так как в казино не играю. Если будет приостановка огня, то рынок может дойти до 3500, тогда буду стараться успеть докупить активы
Если нет, то идём на 3000 пунктов, там скорее всего тоже буду докупать. В таком сценарии валютные облигации будут хеджировать просадку по акциям
Скоро всё решится...
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Гениальный план, Дональд. Надёжный, как швейцарские часы 😂
План Трампа по урегулированию конфликта на Украине:
@CrashSoon
План Трампа по урегулированию конфликта на Украине:
🔸 Прекращение огня
🔸 Перемирие
🔸 Завершение конфликта
@CrashSoon
В целом, всё позитивно, но есть много нюансов:
— Что будет с военными Украины в курской области?
— Что будет делать Украина в это время (перегруппировка/перевооружение)?
— Что будет после 30-ти дневного перемирия?
и ещё много чего
На следующей неделе, скорее всего узнаем, как (временное) прекращение огня будет оформлено
Как по мне, новость максимально нейтральная, поэтому агрессивных покупок я не делаю сейчас. Доля акций лишь 30% в портфеле, готов докупать только замещающие облигации и фьючерсы на доллар/юань
На следующей неделе заседание ЦБ. Повысить ставку не должны, так как статистика говорит, что она работает. Главное, чтобы Набиуллина дала мягкий сигнал рынку
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Небольшой оффтоп, чисто поржать:
Если почитать канал за последние месяц-два, то почти каждый первый пост связан с Трампом🙂
Честно, с Байденом контент как-то по-разнообразнее был. Запасайтесь терпением жить в таком темпе ещё 3 года и 10 месяцев)))
@CrashSoon
Если почитать канал за последние месяц-два, то почти каждый первый пост связан с Трампом🙂
Честно, с Байденом контент как-то по-разнообразнее был. Запасайтесь терпением жить в таком темпе ещё 3 года и 10 месяцев)))
@CrashSoon
Согласно Bloomberg и сайту Кремля Путин разрешил 12 западным фондам продать бумаги...
...но не по рынку, а другому западному фонду 683 Capital. Учитывая, что в этой фирме всего 10 сотрудников, это видимо какие-то товарищи Трампа🙂
По сути, этот free-float, что будет продан, никак на рынок не повлияет, ведь всё будет через внебиржу. По крайней мере пока
Паникёры опять просто так котировки обвалили ни на чём)
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В бюджет на 2025 цена Urals заложена $69,7 при цене доллара 95р. Сегодня только Brent торгуется по $70
Текущий дисконт Urals к Brent около $15, то есть Urals сейчас торгуется по условным $55 при долларе в 82р
Вас ничего не смущает? Два плюс два складывать умеем?🙂
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Василий Олейник
РУБЛЬ ВРЯД ЛИ OКРЕПНЕТ "СИЛЬНO БOЛЬШЕ" НЫНЕШНИХ ЗНAЧЕНИЙ - КOСТИН
Увеличиваю долю евробондов в портфеле до 35%
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока снова без конкретики. Всё то, что говорили ранее, говорят и сейчас:
- Нужен мир
- Нужны экономические партнёрства
И всё в этом духе
Путин снова подтвердил готовность к перемирию, но на российских условиях:
Будет создана группа для решения этого вопроса
Говоря кратко: 2.5 часа говорили, что нужно решать проблему...
А сколько шумихи было... Договорняк чуть ли не завтра ждали🤦♂
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Писал тут, что 21% - это, с очень большой вероятностью, пик ставки. Судя по последним данным оно так и получается — кредитование замедляется, безработица растёт, отчёты компаний всё хуже и хуже — если просто то — ставка работает
Можно было бы ещё сказать, что вчера вышли хорошие данные по недельной инфляции — +0,06%, чего мы не видели давно, но такая низкая инфляция только за счёт снижения цен на огурцы. Без учёта огурца цены выросли на 0,13% н/н
Но даже с 0,13% это очень хорошо. SAAR* получается 6,76%. *скорректированная на сезонность в пересчёте на год
Однако тренд пока не устойчивый, поэтому снижения ставки завтра не жду. В самом лучшем случае ставку могут снизить в апреле, но это тоже пока что-то из роли фантастики
Если уровень ставки почти никакой интриги не создаёт, то интересно будет посмотреть за риторикой ЦБ. Я жду, что уже завтра можем услышать нотки мягкой риторики, смысл которых будет в том, что больше повышать ставку не будут
Это поддержит компании с большим долгом, особенно застройщиков — ПИК и Самолет. Но это чисто спекулятивная история на пару дней
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НАБИУЛЛИНА: ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ УМЕНЬШИЛАСЬ
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВСУ сегодня с помощью дронов атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, — Минобороны
Напомню, по предложению Трампа ранее РФ и Украина договорились отказаться от ударов по энергообъектам
Если так пойдёт и дальше, то это дальнейшая эскалация, и никакого прекращения огня может и не быть. Про перемирие вообще молчу
@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Россельхозбанк вновь подключат к swift для возможности экспорта сельхозпродукции и удобрений
Позитив для всех крупных банков, в особенности ВТБ - США необходимо, чтобы пользовались swift
@CrashSoon
Позитив для всех крупных банков, в особенности ВТБ - США необходимо, чтобы пользовались swift
@CrashSoon