Василий Олейник
15.6K subscribers
1.17K photos
122 videos
1 file
372 links
Аналитика, новости, трейдинг
Download Telegram
💵 Что будет с баксом?

Уже вижу, что некоторые уже ждут доллар по 80р или даже ниже, а стоило ему всего лишь опуститься ниже 100р на пару дней

Такие комментарии просто делают мой день. В каком сказочном мире живут эти люди? Можно мне к ним?😂

На самом деле, доллар ниже 100р — это недолгая акция


Сейчас рубль укрепляется только за счёт сезонности, ведь в конце месяца экспортёры обычно продают валюту, что и давит на курс

Но, что более важно — в Китае вот-вот начнутся недельные праздники по случаю лунного нового года. Все банки Поднебесной будут закрыты, и валюта в Россию поступать не будет

Снова будет дефицит юаней и рост валютных спредов, как осенью прошлого года, что отразится на курсе

Поэтому не слушайте сказочников, которые хоронят бакс при каждом укреплении рубля на 0,001% 🙂

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💛 США - ГЛАВНЫЙ ХОМЯК НА РЫНКЕ

Американский Сенатор Синтия Ламмис поделилась своим планом по сокращению госдолга США:

• Покупать по 200 000 BTC в год на протяжении 5 лет
• Держать и не продавать купленные BTC минимум 20 лет

Это поможет сократить госдолг США в 2 раза через 20 лет

Видимо вариант, что вся эта криптопирамида рухнет через 20 лет, и госдолг вырастет на триллионы, она вообще не рассматривает🙂

Специально создаст спрос для BTC-китов, чтобы они обкэшивались об Минфин США)))

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
-Говорили ли вы с президентом Путиным?
- Я не говорил, нет…. Не об этом..


Кто же первый проявит "слабость"? Похоже будем ждать развития в отношениях до какого-то политического кризиса или точки кипения. Это потенциальный негатив для нашего рынка, так как может наступить этап разочарования

🔼 Но пока наш рынок это игнорирует и продолжает поступательный рост, поэтому просто постепенно увеличиваю долю кеша и жду чего-то более резонного.

"Если рынок игнорирует негатив и растёт на любом, даже надуманном позитиве - это бычий рынок"

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💛 У криптанов сегодня начало недели в стиле Трампа

Всё валится на 20%+, стоит пока биткоин (всего -6%). А всё из-за новых тарифов

Привыкайте, такое теперь будет часто

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ТРАМП ПЕРЕОБУВАЕТСЯ В ВОЗДУХЕ

🇲🇽🇺🇸 Трамп подтвердил приостановку действия пошлин на мексиканские товары

Мы согласились немедленно приостановить тарифы на период в один месяц, в течение которого мы проведем переговоры с Мексикой. Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаумом, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами.


🇨🇦 И сегодня в 23:00мск Трамп повторно поговорит с Трюдо

То есть рынок зря боялся 🙂 Я сейчас ничего разворотного вниз на мировых индексах не вижу, за исключением тряски валют Канады, Мексики и крипты, о которой сказал утром, рост на 8% со дна уже.

Шатать ещё будет и похлеще, это пока только первый акт

@CrashSoon
🗣Вот это Трамп называл "Мы добились значительного прогресса по вопросу России и Украины"?

США на выходных возобновили поставки оружия Украине — Reuters


@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В данный момент накопился рекордный объём шорта в TLT

А как мы помним: шорт — топливо для роста🙂

@CrashSoon
🏛 ЦБ сказал своё слово - повышать не будут

Вчера вышел отчёт ЦБ по заседанию 20 декабря и вот самое интересное из него:

ЦБ наконец-то окончательно признал, что эта инфляция не монетарная. И чтобы её победить нужно не повышать ставку, а расширять производство

*Другими словами: "Мы сделали всё, что могли, теперь вся надежда на Минфин"

Главный тезис в борьбе с инфляцией теперь не "победить её любой ценой, даже ценой экономики"
Всё это в сумме нам даёт, что повышать ставку больше не будут с вероятностью 95%, чтобы там некоторые "эксперты" не говорили

Однако это также даёт понять, что ставку снижать не планируют, минимум полгода. Конкретнее, будет как в Казахстане, о чём я писал ещё осенью

Чтож, ставки сделаны. Теперь началась игра на выносливость: "Кто сможет выжить при такой ставке?". Компании с большим долгом всё ещё не в приоритете

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇦 🇷🇺"Утечка" плана Трампа от Daily Mail:

КОНФЛИКТ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ К 20 АПРЕЛЯ

Трамп попытается заставить Зеленского согласиться на прекращение огня с Россией к Пасхе в рамках мирного плана


Ожидания всё завышают и завышают🙂

Напомню, что Daily Mail - это жёлтая пресса

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, — New York Post

Ещё одна желтуха даёт инсайды)

Среди заявлений были такие такие "новые" фразы, как:

1. Путин «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» в конфликте в Украине;


2. Обращаясь к советнику по национальной безопасности США, Трамп заявил, что пора начинать переговоры: «Давайте начнём эти встречи с Русскими. Они хотят встретиться»;


3. На вопрос о том, сколько общались Путин и Трамп, президент США ответил: «Я лучше промолчу»;


4. Байден был позором для нашей страны. Полным позором;


5. Войны на Украине небыло, если бы Трамп был Президентом.


Им что эти новости пишет искусственный интеллект, собирая их из предыдущих?😂

Заметили, как никто из авторитетных изданий по типу Bloomberg ни разу не написали, что разговор состоялся. Зато вся жёлтая пресса знает, что разговор состоялся/состоится, а конфликт закончится уже вот-вот

Поэтому ждём опровержения от Пескова?))

@CrashSoon
Вот и попереговорили:)

ТРАМП ОСТАНОВИЛ РАБОТУ НАД МИРНЫМ ПЛАНОМ , ЧТОБЫ УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЮЗНИКОВ — THE TELEGRAPH


Как по плану, новость выходит после пробития 3000. Сегодня как раз сокращал часть лонгов, доводя долю кэша до 33%

Краткое содержание статьи:

Трамп решил, что нужно учесть мнение НАТОвцев по вопросу мира

Поэтому посланник Трампа по вопросу Украины - Келлог - сейчас будет встречаться со всеми главами стран НАТО (коих 31)

Итог: всё может сильно затянуться. О чём я писал ещё во время инаугурации

Справедливости ради: новости уже три часа, а до нас она дошла только сейчас 🤷‍♂

@CrashSoon
Смотря, как активно сегодня сливали рынок на больших объёмах, то тут явно инсайдеры из Росстата постарались:

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА 0,23% ПОСЛЕ 0,16% С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ - РОССТАТ


Ещё больше даёт уверенности в том, что ЦБ оставит ставку в пятницу 21% и не даст намёков на снижение


@CrashSoon
Всё, теперь официально созвонились. Не прошло и года. Вот главные моменты из звонка Путина и Трампа:

ПУТИН И ТРАМП В РАЗГОВОРЕ ЗАТРАГИВАЛИ В ТОМ ЧИСЛЕ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ И США В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ — ПЕСКОВ


*Возможно речь идёт о санкциях. Они ещё и обсуждали доллар, то есть потенциальное снятие санкций с Мосбиржи

Трамп: Мы с Путиным договорились о том, что наши команды немедленно начнут переговоры. Это приведет к успешному завершению.

На этом фоне, на рынке продолжилась эйфория: MOEX > 3080, Сбер > 300, Новатэк почти 1200 и так далее

Мощное переобувание, конечно совершил рынок, но я не жду, что всё так быстро закончится, как бы этого не хотелось

Обе страны очень амбициозные и преследуют разные цели. Плюс, не понятно, как там отреагируют европейцы, и что они будут хотеть от России

Не понятно, как поступят с ВСУ в Курской области, и с новыми территориями — никакие территории Россия отдавать не будет, а Европа не позволит их забрать

Поэтому дальше будет долгий процесс прихода к консенсусу. Не забываем про то, что ДКП будет жёсткой очень долго, в чём убедимся в пятницу. Боюсь, что рынок немного обгоняет события

Поэтому я потихоньку закрываю все позиции в портфеле, доля кэша уже приближается к 40%


@CrashSoon
Слова, которые хотят услышать все мужчины:

Я впервые встречусь с Путиным в Саудовской Аравии, — Трамп

Я думаю, что мы на пути к миру с Россией и Украиной.

Я так понимаю, Трамп сам весь в лонгах в рос рынке на все плечи 😁

@CrashSoon
Закрыл все позиции в акциях. Это уже безумие

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon
🏛 Главное из пресс-релиза ЦБ по ключевой ставке:

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ НА 2025Г ДО 7-8% С 4,5-5%


На остальное можете вообще не смотреть. Инфляция никуда не делась и вряд ли денется в ближайшее время, ставку будут держать очень долго, а рынку всё равно на это. Он живёт в мире, где СВО уже закончилось, ставку снизили, и санкции сняли

Ну окей, потом будем смотреть, как люди обжигаются на неоправданных ожиданиях в сотый раз

На прогнозы ЦБ по инфляции в 2026 и 2027 можете вообще не смотреть. Они это написали, чтобы хоть что-то написать. Сколько раз они свои прогнозы пересматривали в течение года?

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Помянем шортистов:

Представители РФ и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Путина и Трампа, сообщают источники Bloomberg


Какая нафиг аналитика?😂

@CrashSoon
🇷🇺🇺🇸Переговоры прошли:

СМИ разгоняли новость, что встреча Трампа с Путиным пройдёт уже на следующей неделе, но судя по пресс-конференции после переговоров, о конкретных временных рамках даже не заикаются, ведь процесс только-только начался

Все прекрасно понимают, что переговоры — процесс очень долгий и сложный, и рынку может это не понравится (поэтому он и снижается на 1,3% по факту переговоров)

Учитывая, что всё не проходит так быстро, как того хотел рынок, можем уйти в откат

Но главное — тренд намечен и шансы завершить конфликт сейчас больше, чем когда либо за эти три года. Все стороны устали от него


Ещё важный момент:

ЗАПАДУ ПРИДЕТСЯ ОТМЕНЯТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ В СЛУЧАЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА — РУБИО


То есть американская сторона готова к снижению санкционного давления. Все санкции не снимут, это уж точно. Но какие-то критичные для нас и для США вполне могут — SWIFT среди них, на мой взгляд, поэтому банки всё ещё могут быть бенефициарами

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏛 Учитывая, как последнее время размещаются ОФЗ Минфина, то можно сказать, что рынок не верит в дальнейшее повышение ставки, что бы там не говорил ЦБ

Сегодня прошло доразмещение облигации с фиксированным купонном 26245:

Предложение: 67,8 млрд

Спрос: 112,2 млрд рублей (на 64% выше предложения)

Средневзвешенная доходность 16,58% (доходность на рынке была 16,49%, при ставке 21%)


Да, спрос в основном за счёт премии, а премия к рынку 0,09% — самая минимальная за долгое время, на сколько я помню

Ну и можете сами посмотреть на фото, на сколько сейчас востребованы ОФЗ с постоянным купоном, и на сколько они были никому не нужны в 2024

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💵 Что будет с валютой?

На самом деле поражаюсь с того, что люди говорят про доллар сейчас. Читаю комментарии, некоторые уже по 60 его ждут, но я считаю, что это бред, и фундаментальных причин для дальнейшего укрепления нет

Во-первых, рубль сейчас укрепляется чисто на ожиданиях снятия санкций. Но с чего вы взяли, что это будет быстро?

Как я писал тут, вероятность того, что Америка вернёт Свифт, сейчас высокая. Но все платежи проходят через европейские прокладки, которые не будут снимать санкции в ближайшее время, учитывая их риторику

Поэтому полноценной работы нашей банковской системы с международными агентами можно не ждать в ближайшие полгода-год, это уж точно

Во-вторых, даже если снимут санкции и вернётся свифт, то это увеличит спрос на импорт и наоборот увеличит спрос на валюту, то есть приведёт к ослаблению рубля. Никто об этом не думал?

В-третьих, доллар ниже 90 для нашего бюджета - это смерть. Опек уже планирует увеличивать добычу на 10-20%, что отразится на ценах на нефть. Если будет рецессия, то нефть уйдёт ещё ниже

В таком случае наш бюджет можно будет провести в профицитную зону только за счёт девальвации, как мы всегда и делали

Ну и наконец, если ЦБ всё таки будет снижать ставку или хотя бы намекать на это, то деньги, то есть рубль, будут становиться ещё дешевле. Базовая макроэкономика

Поэтому я вообще не вижу никаких фундаментальных факторов для укрепления

С технической точки зрения, если закрепляемся ниже 90, то можем уйти на 80. В это верится с трудом, конечно, но 85 вполне реальны до конца марта. Либо финальный позитив может быть на встрече Трампа и Путина, но это как бы всё

Но важно понимать, что девальвация это небыстрый процесс. Заходить сейчас на 6-9 месяцев в фьючерсы это убийство для портфеля из-за временного распада. Валютные облигации или USDT сейчас самый безопасный и надёжный вариант для отыгрывания девальвации, на мой взгляд

@CrashSoon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок превратился в казино, где торгуют по словам политиков

С прицелом на эту неделю я не вижу чего-то определённого в рынке акций, так как очень много противоречивых новостей, особенно по геополитике

Понятно, что всё идёт к завершению конфликта, судя по последним действиям США, но Европейцы всячески пытаются помешать перемирию

Может быть эти тёрки и встряхнут рынок. Тем более, у нас же гэп есть, который закрывать надо

Если не понимаешь рынок, то лучшая стратегия — сидеть и ждать твоего сетапа


Поэтому "режим ожидания" на ближайшие недели включён

Одно пока ясно точно, рубль не может вечно быть ниже 90 (писал про это в последнем посте)

@CrashSoon