🗣 Доходность портфеля Нэнси Пелоси в прошлом году обогнала доходность сипи в 3 раза

Инсайдер? Не, что вы. Наверняка сидит перед графиками 24/7🙂

@CrashSoon

💛 В день труда крипта летит вместе с рынком, биток ниже 58к

Сегодня заседание ФРС, всем уже понятно, что будет на нём, учитывая негативную статистику за последние пару недель:
- Инфляция не снижается
- ВВП замедляется
- PMI по всем штатам уже в негативной зоне
- Индекс потребительских настроений падает рекордными темпами

Интересно, как Пауэлл при таких вводных будет успокаивать народ?)

Вчера ещё был цирк с тем, что бывшего главу бинанса посадили на 4 месяца. Если это истинная причина падения, то криптанам лучше выпить таблетки, ведь на что это может повлиять?)

Если биток будет ещё ниже, ближе к 40к, буду брать $MSTR

@CrashSoon

🗣 Чтож, если вам интересно, тогда эта рубрика будет называться #инсайды_пелоси

О своих покупках инсайдеры отчитываются от 2 до 45 дней (в зависимости от вида декларации). Поэтому не уверен, на сколько частой будет рубрика

За 1 квартал Пелоси купила:
- 50 коллов (ставок на рост) Palo Alto со страйком (ценой, выше которой должна быть акция) $200 - прямо перед отчётом
- 20 коллов с теми же условиями - после отчёта на локальном лое
- Ну и закупила акций фонда Forge Investments (которая держит акции ИТ компании Databricks)

Покупки Palo Alto ($PANW) были от $600к до $1,25 млн, а фонда до $5 млн. Важно, что это колл-опционы, которые она покупала, когда цена уже была выше страйка. Цене достаточно быть выше $200, чтобы она хоть что-то получила. Сейчас акции стоят $290

Опционы с экспирацией 17 января 2025

Как говорил Питер Линч, «инсайдер может продать акции по тысяче причин, но купить только по одной». В США готовятся новые законы?🙂

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

🇺🇸 В ответ на вчерашний пост, а именно:

"Интересно, как Пауэлл будет успокаивать народ при таких вводных?)"

Легко и просто: можно достать печатный станок и поводить им перед носом домохозяек, чтобы они начали покупать

С 1 июня ФРС замедлит темпы снижения баланса до $25 млрд в месяц с $60 млрд

Это конечно не полноценный бабломет, но этого маленького намёка на смягчение уже всем хватило

Понятно, что ФРС уже давно плевать на инфляцию и всё, о чем они сейчас думают, это как бы не обвалить рынки

Но радует, что рынок уже всё понимает, и никакой намек на QE его не спасёт: в последний час торгов сипи перекрывает весь рост и закрывается у 5к

Если сегодня-завтра закроемся ниже 5к, то будет хороший сигнал на шорт🐻

@CrashSoon

ОЖИДАНИЕ:

🗣 Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа. США и Европа вводят все новые санкции против нефтегазовой отрасли России и почти полностью отказались от токсичного сырья.

А ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНОСТЬ:

Потребление газа в ЕС оказалось на 10 летнем минимуме. "Снизить зависимость" удалось путём уменьшения промышленности.

Британия в 5 раз нарастила закупки нефти из Индии, Китая и Турции - поставщик и третье лицо можно не уточнять)

Германия в сравнении с 2022 годом купила у Индии на 1100% (не опечатка) больше нефти. Чья она - вопрос тоже риторический.

🇨🇳 🇮🇳 🇷🇺 Экспорт топлива из Индии в Европу вырос на 124% в сравнении с январем. Россия на 37% нарастила экспорт сжиженного газа в Европу в сравнении с 2021 годом.

Тем не менее, нельзя сказать, что санкции не имеют эффекта. Логистика и другие издержки всё равно уменьшают прибыли. Остаётся надеяться только на свои технологии, курс валюты и сырья.

🔋 Например Новатек, (ну и Газпром у которого кстати вышел ужасный отчёт) очевидный пример таких санкций, но я считаю, что на длинном горизонте он себя ещё покажет. Проблема только временная в логистике, подорвать тут как с Северными потоками ничего не удастся. Одна из немногих инвестиционных идей на текущем рынке.

@CrashSoon

📱 Продажи падают -> Запускаем байбек на 110 ярдов

Держать рынок, держать...

@CrashSoon

📱 Позвольте побомбить

Вот те, кто говорит, что не могут держать рынок намеренно, а как вы это объясните:

- Выручка падает на 4,3% г/г
- Выручка Айфонов на 10% или на 6 ярдов, бл
- В Азии они вообще никому не нужны уже, там есть телефоны гораздо лучше:
     - Китай -8%
     - Япония -12%
     - Остальная Азия -17%

Эти очки Vision Pro, по которым все сходили с ума, и на которые делалась большая ставка, тоже никому не нужны, кроме техноблогеров. В начале года Эпл рассчитывала продать 800к очков за 2024, сейчас у них в планах продать хотя бы 400к

Единственное, что у них растёт это их навязанные услуги на 14% (но в абсолютных значениях это всего лишь 3 ярда) и маки (+3% или на смешные 300 млн)

Прибыль на акцию: рост бл на 1 цент!!!!! На 1 цент, Карл. При том, что за год они выкупили полмиллиона акций. А сама чистая прибыль снижается уже 2 год подряд

Серьезно, для них 2 кв 2022 года, был гораздо лучше, а акции в 2022 были на дне

Отчёт ГОВНО, при чём это слово ещё комплимент для такой компании как Эпл

Все всё понимают, что компания в сравнении с Майкрософтом, Гуглом, да даже Мордокнигой вообще днище. Поэтому они стоят ещё почти 3 трлн только за счёт байбеков

И все понимают, что если они выпустят такой отчёт, то сипи по 4800 уже в на следующей неделе. Поэтому единственное , что они могут сделать это залатать огромный негатив рекордным байбеком под 110 ярдов и повышенными дивидендами

При чём бл это всё будет в долг под высокую ставку. Ну что за сумасшествие? Кто в здравом уме может говорить, что Эпл это хорошая компания?

Развития тут 0, а стоит как растущий бизнес. И после этого мне будут говорить, что это не пузырь, и это всё объявляют не чтобы продлить этот пузырь на пару недель?

Исход в пузырях всё равно один и тот же📉

@CrashSoon

🇺🇸 БИТВА МЕСЯЦА

США – non-farm payrolls* (апр) = 175 тыс (ожид 238 тыс / ранее 303 тыс)

США - безработица (апр) = 3.9% (ожид 3.8% / ранее 3.8%)

*количество новых раб мест не в с/х секторе

В левом углу ринга у нас искусственный "позитив" от говноотчета Эпл. В правом углу ринга у нас реальное и серьёзное замедление экономики

Дамы и господа, делайте ваши ставки:

📱Ещё немного про Apple

В субботу Berkshire Hathaway Баффета отчиталась за первый квартал, где сообщила о продаже 13% доли в Apple (примерно $16 млрд). В четвёртом квартале 2023 они ещё продали 1% (~$1,3 млрд)

Сам Баффет говорит, что это только для оптимизации налоговой нагрузки, а не из-за того, что бизнес Эпл стагнирует. Мы ему, конечно же, верим🙂

Пока суммы смешные для Баффета, но тренд тут, мне кажется, очевиден. Но, как всегда, все начнут бить тревогу лишь тогда, когда он уже полностью выйдет из этих помоев...

@CrashSoon

🇺🇸 Статистика по движению рынка в выборный год

Если год начинается с роста, то в среднем коррекция в США длится с апреля по июнь

Учитывая это, а также скорые размещения минфина и, в целом, проблемы с ликвидностью, не думаю, что этот год должен быть исключением

@CrashSoon

🗣В тему сегодняшней инаугурации: помните как господин Путин в февральском послании Федеральному Собранию обещал, что капитализация фондового рынка достигнет 66% ВВП к 2030?

Тут умные люди посчитали вероятность этого, и она составляет около 8%🙂

Если рынок будет расти такими же темпами как раньше, то он достигнет лишь трети ВВП России к концу десятилетия. И то только если не произойдёт какого-то коллапса в мире, что очень маловероятно

А чтобы это всё таки случилось, то нужно расти в 2, а то и в 3, раза быстрее, что почти невозможно

Поэтому либо нас ждут масштабные стимулы, направленные напрямую в рынок, что глупо при текущих госрасходах, либо это всё были лишь слова...

Пусть каждый ответит на этот вопрос самостоятельно)

@CrashSoon

🇺🇸 СПОЙЛЕР К РОСТУ ИНФЛЯЦИИ

На графике:
- белая линия - индекс цен производителей
- жёлтая линия - изменение потребительских трат без еды и энергоносителей г/г (индекс Core PCE, на который смотрит ФРС)
- голубая линия - обычное изменение потребительских трат г/г

Учитывая что за ростом цен производителей со временем начинается рост потребительской инфляции, то стоит ожидать повторный разгон инфляции в США?🙂

На фоне снижения темпов роста ВВП, тут не то что пахнет, тут воняет стагфляцией

@CrashSoon

🇺🇸 И СНОВА РОСТ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

По итогам 2024 ожидается рост ставки по студенческим кредитам в США с текущих 5,5% до 6,5% - рекордный уровень с 2008 года

Текущий объем студенческих кредитов - около 1,73 трлн, при росте ставки по ним на 1% это +17,3 млрд $ дополнительных расходов для домохозяйств

Люди в США и так в шоке от текущей ставки, а всё будет ещё хуже - будут брать ещё больше новых кредитов на оплату старых кредитов и так по кругу

@CrashSoon

Раз вспомнили про кредиты, то вспомним и про просрочки по ним

За первый квартал 2024 доля дефолтных кредитных карт в США достигла 5,7%

Для сравнения в первом квартале 2008, то есть когда кризис был в самом разгаре, доля составляла лишь 4,4%, а пик был во втором квартале 2010 - 9%

Судя по тому, что сейчас ещё нет массовых увольнений, как было в 2008, а экономика растёт с горем пополам, то в этом кризисе пик будет сильно выше 9%🔽

@CrashSoon

🇩🇪 НЕМЦЫ ПРОТИВ ШОЛЬЦА ИЗ-ЗА ШАУРМЫ

Цены на шаурму в Германии выросли в два раза с 2022, и немцы недовольны из-за этого канцлером

Во время своей поездки по стране в каждом городе ему задают один и тот же вопрос: "почему растут цены на шаурму?"

Шольц  пытается на полном серьёзе объяснять народу это - рост зарплат, цен на топливо и продукты, арендных плат и тд

На что один немец предложил ему свой вариант решения проблемы:

Я плачу €8 за шаурму... Поговори с Путиным, я хочу платить €4🙂

В принципе, на этом можно было бы закончить, так как в этой новости прекрасно всё. Но у них в Бундестаге (местной госдуме) есть предложение о создании комиссии по ограничению цен на шаурму и даже было предложение о  выдаче шаурмы по талонам)))

Сначала они топят за рыночную экономику, санкции и рост зарплат, а как кушать становится дороже - сразу нужно решать вопрос с Путиным и ограничивать цены как в СССР...

@CrashSoon