💩 ДОМОХОЗЯЙКИ ПОУМНЕЛИ?

Вчера очень хорошо отчиталась Мордокнига: рост чуть ли не всех показателей выше ожиданий

Акции -15%😐

Цукерберг сказал, что они будут ещё больше инвестировать в искусственный интеллект, и убытки этого направления вырастут (данные на фото)

До людей блин наконец доходит, что фраза "искусственный интеллект" это просто красивые слова, которые выкачивают много бабок и ещё не факт, что окупятся

Правда у меня вопрос: а какого хрена Тесла вчера тогда взлетела на 13% на тех же словах об ИИ? Как у этих домохозяек на рынке работает рандомайзер?

@CrashSoon

ВК СМЕНИТ РУКОВОДСТВО

📱 Сегодня пролетела новость, что СЕО ВК Кириенко хотят отправить в отставку после инаугурации Путина

Побыстрее бы, если честно, а то компания почти мертва, тк не может зарабатывать даже в отсутствие конкуренции

Правда на кого заменят тоже большой вопрос. Кириенко смещают не из-за результатов ВК, а отношений с мажоритарием. И далеко не факт, что новый СЕО будет лучше

Но хуже уже точно не будет? Ведь так? Правда?🙂

@CrashSoon

ВВП АМЕРИКИ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

🇺🇸 Только что вышли данные по росту ВВП США хуже прогнозов:

США - ВВП (1кв 2024г -предв) = +1.6% КВ/КВ (ожид +2.5% / ранее +3.4%)

Ставка 5,5% начинает работать. И это лишь номинальный ВВП, реальный (за вычетом инфляции) вообще у нуля

Запахло стагфляцией: плюс для бондов, минус для акций🙂

Фьючерсы на индексы это тоже прочувствовали: сипи снова 5050. Жаль что до цели 5100 так и не дошло, но мишкам снова дают мёд🐻

@CrashSoon

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКОЙ СЕГОДНЯ?

Не буду томить, что ставку оставят, но все прогнозы ЦБ скорее всего будут не то что за снижение, а даже возможны намёки на повышение ставки

Судите сами:
- Сейчас экономика растёт благодаря стимулам властей (ЦБ может повысить прогноз по росту ВВП в 2024 с текущих 1-2% до 3-3,5%)
- Кредитование растёт чуть ли не вертикально, несмотря на высокие ставки (всё спасибо льготам)
- Потребительский спрос туда же: в феврале рост 10,5% г/г

Как результат: инфляция стабилизируется очень неравномерно, и снижаться не собирается🚫

То есть текущая ставка просто не может охладить экономику, поэтому госпожа Набиуллина вряд ли будет намекать, на снижение

При самом лучшем исходе оно будет осенью, а не летом, как многие планировали (прям как в Америке)

🏛 Собственно индекс RGBI говорит сам за себя. Жду его ниже, чтобы добрать ОФЗ

🏛 Ну а рынок, который прайсит скорое снижение, думаете, будет рад этому?🤔

@CrashSoon

🏛 Собственно, что и требовалось доказать

Прогноз средней ставки на 2024 повысили до 15-16% (то есть её вообще могут не снизить)

В лучшем случае снизят на 1% ближе к зиме

@CrashSoon

🇬🇧 Казначейство Великобритании открыло вакансию главного советника по санкциям

Но пока не определилось будет ли это подработка (part-time) или постоянная работа (full-time)

Шутки про то, что там всех набирают по объявлению уже не шутки)

@CrashSoon

🗣 Доходность портфеля Нэнси Пелоси в прошлом году обогнала доходность сипи в 3 раза

Инсайдер? Не, что вы. Наверняка сидит перед графиками 24/7🙂

@CrashSoon

💛 В день труда крипта летит вместе с рынком, биток ниже 58к

Сегодня заседание ФРС, всем уже понятно, что будет на нём, учитывая негативную статистику за последние пару недель:
- Инфляция не снижается
- ВВП замедляется
- PMI по всем штатам уже в негативной зоне
- Индекс потребительских настроений падает рекордными темпами

Интересно, как Пауэлл при таких вводных будет успокаивать народ?)

Вчера ещё был цирк с тем, что бывшего главу бинанса посадили на 4 месяца. Если это истинная причина падения, то криптанам лучше выпить таблетки, ведь на что это может повлиять?)

Если биток будет ещё ниже, ближе к 40к, буду брать $MSTR

@CrashSoon

🗣 Чтож, если вам интересно, тогда эта рубрика будет называться #инсайды_пелоси

О своих покупках инсайдеры отчитываются от 2 до 45 дней (в зависимости от вида декларации). Поэтому не уверен, на сколько частой будет рубрика

За 1 квартал Пелоси купила:
- 50 коллов (ставок на рост) Palo Alto со страйком (ценой, выше которой должна быть акция) $200 - прямо перед отчётом
- 20 коллов с теми же условиями - после отчёта на локальном лое
- Ну и закупила акций фонда Forge Investments (которая держит акции ИТ компании Databricks)

Покупки Palo Alto ($PANW) были от $600к до $1,25 млн, а фонда до $5 млн. Важно, что это колл-опционы, которые она покупала, когда цена уже была выше страйка. Цене достаточно быть выше $200, чтобы она хоть что-то получила. Сейчас акции стоят $290

Опционы с экспирацией 17 января 2025

Как говорил Питер Линч, «инсайдер может продать акции по тысяче причин, но купить только по одной». В США готовятся новые законы?🙂

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

🇺🇸 В ответ на вчерашний пост, а именно:

"Интересно, как Пауэлл будет успокаивать народ при таких вводных?)"

Легко и просто: можно достать печатный станок и поводить им перед носом домохозяек, чтобы они начали покупать

С 1 июня ФРС замедлит темпы снижения баланса до $25 млрд в месяц с $60 млрд

Это конечно не полноценный бабломет, но этого маленького намёка на смягчение уже всем хватило

Понятно, что ФРС уже давно плевать на инфляцию и всё, о чем они сейчас думают, это как бы не обвалить рынки

Но радует, что рынок уже всё понимает, и никакой намек на QE его не спасёт: в последний час торгов сипи перекрывает весь рост и закрывается у 5к

Если сегодня-завтра закроемся ниже 5к, то будет хороший сигнал на шорт🐻

@CrashSoon

ОЖИДАНИЕ:

🗣 Страны G7 заявили о прогрессе в снижении зависимости от российского газа. США и Европа вводят все новые санкции против нефтегазовой отрасли России и почти полностью отказались от токсичного сырья.

А ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНОСТЬ:

Потребление газа в ЕС оказалось на 10 летнем минимуме. "Снизить зависимость" удалось путём уменьшения промышленности.

Британия в 5 раз нарастила закупки нефти из Индии, Китая и Турции - поставщик и третье лицо можно не уточнять)

Германия в сравнении с 2022 годом купила у Индии на 1100% (не опечатка) больше нефти. Чья она - вопрос тоже риторический.

🇨🇳 🇮🇳 🇷🇺 Экспорт топлива из Индии в Европу вырос на 124% в сравнении с январем. Россия на 37% нарастила экспорт сжиженного газа в Европу в сравнении с 2021 годом.

Тем не менее, нельзя сказать, что санкции не имеют эффекта. Логистика и другие издержки всё равно уменьшают прибыли. Остаётся надеяться только на свои технологии, курс валюты и сырья.

🔋 Например Новатек, (ну и Газпром у которого кстати вышел ужасный отчёт) очевидный пример таких санкций, но я считаю, что на длинном горизонте он себя ещё покажет. Проблема только временная в логистике, подорвать тут как с Северными потоками ничего не удастся. Одна из немногих инвестиционных идей на текущем рынке.

@CrashSoon

📱 Продажи падают -> Запускаем байбек на 110 ярдов

Держать рынок, держать...

@CrashSoon

📱 Позвольте побомбить

Вот те, кто говорит, что не могут держать рынок намеренно, а как вы это объясните:

- Выручка падает на 4,3% г/г
- Выручка Айфонов на 10% или на 6 ярдов, бл
- В Азии они вообще никому не нужны уже, там есть телефоны гораздо лучше:
     - Китай -8%
     - Япония -12%
     - Остальная Азия -17%

Эти очки Vision Pro, по которым все сходили с ума, и на которые делалась большая ставка, тоже никому не нужны, кроме техноблогеров. В начале года Эпл рассчитывала продать 800к очков за 2024, сейчас у них в планах продать хотя бы 400к

Единственное, что у них растёт это их навязанные услуги на 14% (но в абсолютных значениях это всего лишь 3 ярда) и маки (+3% или на смешные 300 млн)

Прибыль на акцию: рост бл на 1 цент!!!!! На 1 цент, Карл. При том, что за год они выкупили полмиллиона акций. А сама чистая прибыль снижается уже 2 год подряд

Серьезно, для них 2 кв 2022 года, был гораздо лучше, а акции в 2022 были на дне

Отчёт ГОВНО, при чём это слово ещё комплимент для такой компании как Эпл

Все всё понимают, что компания в сравнении с Майкрософтом, Гуглом, да даже Мордокнигой вообще днище. Поэтому они стоят ещё почти 3 трлн только за счёт байбеков

И все понимают, что если они выпустят такой отчёт, то сипи по 4800 уже в на следующей неделе. Поэтому единственное , что они могут сделать это залатать огромный негатив рекордным байбеком под 110 ярдов и повышенными дивидендами

При чём бл это всё будет в долг под высокую ставку. Ну что за сумасшествие? Кто в здравом уме может говорить, что Эпл это хорошая компания?

Развития тут 0, а стоит как растущий бизнес. И после этого мне будут говорить, что это не пузырь, и это всё объявляют не чтобы продлить этот пузырь на пару недель?

Исход в пузырях всё равно один и тот же📉

@CrashSoon

🇺🇸 БИТВА МЕСЯЦА

США – non-farm payrolls* (апр) = 175 тыс (ожид 238 тыс / ранее 303 тыс)

США - безработица (апр) = 3.9% (ожид 3.8% / ранее 3.8%)

*количество новых раб мест не в с/х секторе

В левом углу ринга у нас искусственный "позитив" от говноотчета Эпл. В правом углу ринга у нас реальное и серьёзное замедление экономики

Дамы и господа, делайте ваши ставки:

📱Ещё немного про Apple

В субботу Berkshire Hathaway Баффета отчиталась за первый квартал, где сообщила о продаже 13% доли в Apple (примерно $16 млрд). В четвёртом квартале 2023 они ещё продали 1% (~$1,3 млрд)

Сам Баффет говорит, что это только для оптимизации налоговой нагрузки, а не из-за того, что бизнес Эпл стагнирует. Мы ему, конечно же, верим🙂

Пока суммы смешные для Баффета, но тренд тут, мне кажется, очевиден. Но, как всегда, все начнут бить тревогу лишь тогда, когда он уже полностью выйдет из этих помоев...

@CrashSoon

🇺🇸 Статистика по движению рынка в выборный год

Если год начинается с роста, то в среднем коррекция в США длится с апреля по июнь

Учитывая это, а также скорые размещения минфина и, в целом, проблемы с ликвидностью, не думаю, что этот год должен быть исключением

@CrashSoon