📈 ПОЧЕМУ СЕЙЧАС РЫНОК ДОРОГОЙ - НАГЛЯДНО

Пока инвест дома или менеджеры говорят, что нужно быстрее всё скупать, пока цена не выросла ещё больше, умные люди смотрят на графики

На фото исторические данные по основным мультипликаторам:
- Отношение цены к прибыли на уровне пузыря додкомов
- Отношение цены к выручке на уровне пика рынка в конце 2021
- Дивдоходность по широкому рынку на абсолютных минимумах
- Отношение цены к капиталу - уровень конца 2021 и пузыря додкомов

Когда-нибудь люди наконец поймут, что это не нормально. Но когда поймут, будет уже поздно📉

Поэтому сейчас лучшая стратегия даже для инвесторов на американском рынке - просто ждать. Да, тяжело. Да, всё растёт без вас. Но безумие же должно рано или поздно кончиться?

@CrashSoon

🇷🇺 Начали сливать ранее разогнанные без фундаментала акции. Это первый звоночек будущей коррекции.

Диву даюсь куда разогнали Астру, АФК и Русснефть, хотя в отчётах там ничего крутого нету.

📦 А вот Озон показался мне крутым, судя по отчёту. Есть куда ещё расти и бизнесу и акциям! Надо будет покупать мне его на коррекции. Из привлекательного жду ещё Новатэк у 1250-1200, Фикспрайс у 300 и ниже.

Но самая пока нормальная идея - это ОФЗ. Буду дальше постепенно увеличивать долю. облигаций в портфеле. Потому как ставки по долгу интересные, а рынок акций нет — много спекуляций и плеча сейчас и будет как минимум тряска, а позже и коррекция.

@CrashSoon

🗣 Улыбка председательницы Банка России значит больше любых слов.

Набиуллина и её реакция на то, что "никто не будет инвестировать в новые IPO для финансирования и поддержки бизнеса после таких прецедентов как кидок миноритариев в СМЗ."

@CrashSoon

🇺🇸 СТАВКИ СНИЗЯТ В СЕНТЯБРЕ

Сегодня инвест дома снова начали переобуваться:

UBS Global Wealth Management теперь ожидает, что ФРС начнет снижать процентные ставки в сентябре, когда в предыдущем прогнозе снижение ожидалось в июне.

Wells Fargo теперь ожидает, что ФРС снизит ставки в сентябре, ранее они ожидали снижения в июне.

Напомню, что те же Wells Fargo ещё в конце прошлого года ожидали снижения уже в марте, а итоговый прогноз по ставке у них был 3,25% на конец 2024

Видимо их мантры не работают...

Клоуны. Никак иначе их не назвать. И те, кто зазывает всех в рынок, и те, кто говорит, что всё хорошо, и те, кто всё это покупает🤡

@CrashSoon

НОВАЯ КОРРУПЦИЯ

🇻🇳 Вьетнамский магнат недвижимости приговорена к смертной казни по делу о мошенничестве на 27 млрд долларов

Труонг Ми Лан, председатель компании застройщика Van Thinh Phat, в четверг была признана виновной в растрате, взяточничестве и нарушении банковских правил по делу, которое потрясло страну.

Было поначалу сказано, что похищено 12,5 миллиардов долларов [3% ВВП Вьетнама], но прокуроры вчера заявили, что общий ущерб теперь составил 27 миллиардов долларов.

«Действия подсудимой… подорвали доверие людей к руководству Коммунистической партии и государства», — говорится в приговоре на суде в Хошимине.

📉 Только один сговор так сильно грабит страну, страшно даже представить сколько таких схем существует в каждой стране и сколько в итоге мировое сообщество незаслуженно недополучает средств/качественно оказываемых услуг.

@CrashSoon

ДАЁШЬ НЕФТЬ 100, А США ВНИЗ

🪖 В Сети распространяются кадры работы «Железного купола» во время ракетной атаки на Израиль

- Cервис RedAlert подтверждает работу ПВО и тревоги в Израиле.

- "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии. .

- США перебрасывают подкрепление на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана на Израиль — AFP

📉 Кажется началось то о рисках чего я вам давно говорил. Но вопреки мнению большинства растёт только доллар и бонды США. Товары росли на ожиданиях и фиксируют постфактум. Поэтому для лонгов золота нефти и прочего я бы подождал какое-то время. А вот американские бонды выглядят перепродано и интересно. Уже набрал небольшую долю в фонде TMF и буду ждать по возможности ещё интересных цен.

@CrashSoon

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ

🪖 Министр обороны Израиля прямо сейчас проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил и израильские вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.

В данную минуту происходят хакерские атаки на критические объекты Израиля. Наблюдаются серьезные сбои в работе системы GPS.

Фондовый рынок Ирана и крипта падают, прям как перед 24 февраля 22 года у нас. И не похоже, что что-то бы останавливало одну из сторон.

Привет инфляция, привет обнищание населения, при этом при крепком долларе. ФРС будет пипец как несладко, а в следствие и рискованным активам США 📉

@CrashSoon

❗️Иран начал атаку — Axios. Иран запустил БПЛА-камикадзе по Израилю

@CrashSoon

🇨🇳 Продолжение идиотизма в Китае

ВВП Китая в 1 квартале вырос на 5,3% г/г, при ожиданиях 4,8% (в прошлый раз было 5,2%)

На этих новостях что случилось с рынком? Правильно, упал на 2%🤡

Вот как? Просто, как? Как рынок может быть на столько неэффективным?🤦‍♂️

@CrashSoon

📉Лишь 10% менеджмента всех публичных компания на рынке США покупают своих акций больше чем продают. Это антирекорд за 10 лет

Когда сами инсайдеры понимают, что скорее всего их компании не смогут оправдать заложенных рынком ожиданий, то, конечно, им выгоднее всего выйти сейчас и откупить позицию ниже потом

Кому продают - очевидно. Если не это жирный сигнал на коррекцию (без учёта геополитики), то что тогда?

@CrashSoon

🇪🇺 В Европе кто-то не выдержал всего дибилизма, происходящего на рынке последнее время, и поджог здание старейшей биржи в Дании...

Наверное в надежде, что хотябы так шорты отыграются)

И такое бывает на рынке🙂

@CrashSoon

🇺🇸 Америка продолжает лететь вниз, но это всего лишь откат на 4% с хаев, что выглядит смешно, учитывая то, что с октября выросли на 26%

Ей ещё падать минимум до 4800, в лучшем случае. И то это будет лишь технической коррекцией📉

Учитывая, что в обратном РЕПО бабок почти не осталось (всего 327 млрд), и скоро минфину нужно будет рефинансировать всё, что они заняли в прошлом году + проценты, и всё это под высокую ставку, выкачивание ликвидности из рынков - лишь вопрос времени

С такими вводными сипи по 5500 уже в этом году может остаться лишь влажными мечтами хомяков🙂

@CrashSoon

БОИНГУ ПЛЕВАТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

🇺🇸 Вчера вышла статья про всю пассажирскую авиапромышленность и, особенно, Боинг

В ней приводятся слова одного из бывших инженеров Боинга, которые были высказаны на недавнем заседании в Конгрессе. Если в кратце то:

Первоочедная задача Боинга сделать самолёт, а не сделать хороший самолёт. Поэтому всем плевать долетит он или развалится в пути

По словам этого инженера более 10 лет компания поставляла Boeing 787 с большими щелями между ключевыми секциями. Из-за этого есть шанс того, что эти самолёты буквально развалятся в воздухе

На другой модели Boeing 737 вообще пару раз взрывалась приборная панель, что компания годами скрывала🤡

Сейчас ФБР активно расследует это дело, но учитывая лоббирование интересов крупных дядек, стоящих за Боингом, вряд ли что-то вообще изменится

Менеджмент у Боинга гении - экономить на производстве ценой своей репутации, что в бизнесе самое ценное, это нужно уметь. Вообще не понимаю, как это дерьмо ещё живо🤦‍♂

@CrashSoon

🇮🇱ИЗРАИЛЬ ВСЁ ТАКИ ОТВЕТИЛ

Ночью Израиль, как и обещал, атаковал Иран своими беспилотниками, благо ракеты не применялись

Иран говорит, что удары были некритическими, и большинство беспилотников было сбито ПВО на северовостоке страны рядом с военными базами

Израиль сам никак пока не комментировал, но США сказали, что знали об ударе и были против даже холостых беспилотников🤡

На этом фьючи на сипи разумеется упали ниже 5к, а нефть выше 90

Иран говорил, что при любом ответе Израиля будет их ответ, и что-то мне подсказывает, что обещание ещё в силе, даже учитывая, что никто не пострадал. Им дай только повод...

Что за дибилизм творится? Все понимают, что малейшая эскалация приведет к п**децу если не мирового, то регионального масштаба, но все всё равно на неё идут, чтобы подтвердить свои политические амбиции😢🤦‍♂️

@CrashSoon

🏛 ОФЗшки снова смотрят вверх, после удачного аукциона Минфина. Рисуют разворот

Рынок стабилизируется, но инфляция в апреле пока стоит на месте и снижаться видимо не собирается

Поэтому пока поставлю на паузу наращивание доли до 20% от портфеля (сейчас 8%). Подожду, что будет дальше. Но дно уже походу где-то рядом📈

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon