🏛 IMOEX снова выше психологической отметки 3300

Рост чисто на ожиданиях дивидендов, большинство из которых уже в цене. Есть интересные спекулятивные истории, например, Роснефть, где продажи от ПИФов по идее уже закончились, но там оставшийся потенциал роста 6-7%, не более

Даже если закрепимся на этой неделе выше 3300, врядли пойдем на 3500 и выше. Если только не будет новая резкая волна девальвации. Других драйверов, кроме одноразовых дивов, которые даже не покрывают доходность ОФЗ, просто нет📉

Многие говорят, что большая часть полученных дивидендов вернётся в рынок при такой ставке по вкладам и доходности ОФЗ... Что-то не верится...

@CrashSoon

ЯНДЕКС РЕОРГАНИЗИРОВАЛСЯ

📱Компания рассказала, что передала все российские активы МКПАО Яндекс, которая пока находится под контролем Yandex NV

До 30 апреля первая часть сделки будет завершена, и группа инвесторов выкупит эти активы за 230 ярдов

Это примерно даёт представление о том, что сам переезд может состояться где-то в 3 квартале. Листинг на мосбирже скорее всего там же

Это конечно хорошо, но что там на счёт условий обмена акций? Это гораздо интереснее 🙂

Софтлайн тут недавно удивил всех своим обменом ГДР на акции (если в сентябре меняли 1:1, сейчас меняют 3:1). Мноритарии снова в минусе📉

Не вижу пока четких причин, почему у Яндекса такого быть не может. А рынок ни раз ошибался в том, что он прайсит

Всегда стоит думать о рисках, особенно, когда бумага на локальных хаях‼️

@CrashSoon

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ "АРКТИК СПГ-2" УЖЕ ЗАПУЩЕНА

🔋 Именно так сказал сегодня Новак. Но есть нюанс - всё ещё нет танкеров-газовозов

Как я говорил ранее, я не верю в то, что проблема с танкерами станет критической для Новатэка. Несмотря на санкции, у Японии большие интересы в этом проекте. И по-идее это чисто вопрос времени, когда танкеры будут переданы, тк страна сильно рассчитывает на этот СПГ

Проект ещё очень перспективный. Хотелось бы увидеть Новатэк ниже 1300 для покупок📈

@CrashSoon

С 1 АПРЕЛЯ!

📈 Рынок поставил новый максимум с февраля 22 года! Не удивлюсь, если поводом для оптимизма послужат фейковые первоапрельские новости, на которые ведётся толпа)

Обычно на пробитии последнего сопротивления рынок ещё какое-то время двигается вверх. И на текущем движении я бы сокращал лонги.

@CrashSoon

🟢 NVIDIA - НЕ ПУЗЫРЬ...

...говорят домохозяйки и котлетят коллы по совету инвест домов со страйком 1к

А теперь взглянем на фото: NVIDIA стоит дороже чем ВЕСЬ энергетический сектор в США. Просто вдумайтесь в эти цифры

Ситуация становится ещё угарнее, когда весь сектор зарабатывает почти в 8 раз больше NVIDIA

Цифры от 9 февраля, но с того времени ситуация стала ещё абсурднее. Всё ещё не пузырь...🙂

@CrashSoon

📈Индекс медвежьих настроений в США на минимуме с 2016 года

Смешно даже об этом писать, но ВСЕГДА после такого была коррекция разной величины

Мишки уже соскучились🐻

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

САМАЯ ГРЯЗНАЯ АВИАКОМПАНИЯ

📉 Самолет Boeing 777 был вынужден вернуться в аэропорт после того, как фекалии из сломанного туалета потекли в кабину пилота.

Не знаю почему самолёты от этой компании всё ещё летают и акции не стоят 50$. Столько аварий, поломок уже было...

Да и в целом. США ждёт большое обновление инфраструктуры. Многие компании сейчас от этого страдают [но не их перегретые акции], но в будущем многие от этого выиграют, тот же Caterpillar. Надо такие истории на рынке поискать

@CrashSoon

НОВАЯ ФАЗА ЭСКАЛАЦИИ

🗣 Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 лет, но подписал закон об отмене категории «ограниченно годных» для военнообязанных

Теперь на Украине будет только две категории: «годен» или «не годен». Те, кто сейчас являются «ограниченно годными», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию, отмечает издание «Страна».

⏺Вот теперь не до смеха, если США ещё одобрит финансирование, и если Украина даст успешный отпор, то это будет большооой негатив для нашего рынка. А ведь людской силы через какое-то время с этим "пополнением" станет намного больше, и это будет дополнительным давлением для наших ребят на поле боя.

@CrashSoon

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ ДЛЯ ВСЕХ РЫНКОВ

На Тайване сегодня ночью произошло самое мощное землетрясение за 25 лет

Казалось бы, какая разница остальным?

На острове производят более половины всех полупроводников в мире. Эти полупроводники покупают Apple, NVIDIA и много кто ещё 📱🟢💙💻

Сегодня все заводы TSMC эвакуируют. Не ясно какие будут последствия: на сколько встанет производство и выживут ли эти заводы вообще

А теперь представьте, как это отразится на техах не только в Америке, но и во всем мире

Вчера рынки уже поснижались немного, а этот черный лебедь лишь усугубляет ситуацию. Чувствую, что разворот может ускориться, на новостях📉

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

В продолжение TSMC:

📉 TSMC остановил производство чипов на неопределенный срок из-за землятресений.

На карте показаны места расположения фабрик.

@CrashSoon

💰 Инфобизнес вышел на новый уровень. Всем нужно простое решение своих проблем, а такие люди предлагают такое психологически удобное "решение". Блогерша на своём сайте продаёт кислород для похудения 🙂

Сначала доставка на дом, потом самокаты, теперь это... Люди в 2030 году походу будут как из мультфильма ВАЛЛ-И

@CrashSoon

🇺🇸 США - ТИПИЧНЫЙ КЛИЕНТ МФО

Платежи по госдолгу впервые превысили 1,3 трлн (25% доходов бюджета), а только в прошлом году это было 1 трлн... С такими темпами 2 трлн уже увидим в 2025🤡

А я ещё помню времена, когда платежи по госдолгу считали в миллиардах. Уже тогда это казалось много

Как думаете, долго ли протянет человек, у которого расходы на долги растут быстрее доходов? А страна?

📈 А рынкам вообще по**й:
- Рушится один из главных логистических мостов - растём
- Останавливается производство чипов - растём
- На обслуживание долга идёт четверть доходов бюджета - растём

Но проблемы то всё копятся и копятся, они никуда не уходят...🙂

@CrashSoon

🇺🇸 КОРРЕКЦИЯ НАЧАЛАСЬ?

Вчера Америка снизилась на 2% буквально за 3 часа торгов, пробив свой восходящий тренд, который они держали зубами с прошлого года

На чём попадали? Какая разница? Всё вкупе - масштабные продажи инсайдеров, негатив на Ближнем Востоке, и остальные проблемы, о которых все говорят уже хрен знает сколько

Только что вышли данные по занятости в не с/х секторе, которые оказались лучше ожиданий (non-farm payrolls 303к против 212к) - потенциальный разгон инфляции и звонок, что ставки снизят в лучшем случае осенью📉

То-то члены ФРС стали чуть ли не в голос говорить, чтоб инвесторы закатали губу

Если сегодня закрываемся на минимумах недели, то можно уже активно наращивать шорты. Мишки наконец будут сыты?)🐻

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

📈 ПОЧЕМУ СЕЙЧАС РЫНОК ДОРОГОЙ - НАГЛЯДНО

Пока инвест дома или менеджеры говорят, что нужно быстрее всё скупать, пока цена не выросла ещё больше, умные люди смотрят на графики

На фото исторические данные по основным мультипликаторам:
- Отношение цены к прибыли на уровне пузыря додкомов
- Отношение цены к выручке на уровне пика рынка в конце 2021
- Дивдоходность по широкому рынку на абсолютных минимумах
- Отношение цены к капиталу - уровень конца 2021 и пузыря додкомов

Когда-нибудь люди наконец поймут, что это не нормально. Но когда поймут, будет уже поздно📉

Поэтому сейчас лучшая стратегия даже для инвесторов на американском рынке - просто ждать. Да, тяжело. Да, всё растёт без вас. Но безумие же должно рано или поздно кончиться?

@CrashSoon

🇷🇺 Начали сливать ранее разогнанные без фундаментала акции. Это первый звоночек будущей коррекции.

Диву даюсь куда разогнали Астру, АФК и Русснефть, хотя в отчётах там ничего крутого нету.

📦 А вот Озон показался мне крутым, судя по отчёту. Есть куда ещё расти и бизнесу и акциям! Надо будет покупать мне его на коррекции. Из привлекательного жду ещё Новатэк у 1250-1200, Фикспрайс у 300 и ниже.

Но самая пока нормальная идея - это ОФЗ. Буду дальше постепенно увеличивать долю. облигаций в портфеле. Потому как ставки по долгу интересные, а рынок акций нет — много спекуляций и плеча сейчас и будет как минимум тряска, а позже и коррекция.

@CrashSoon

🗣 Улыбка председательницы Банка России значит больше любых слов.

Набиуллина и её реакция на то, что "никто не будет инвестировать в новые IPO для финансирования и поддержки бизнеса после таких прецедентов как кидок миноритариев в СМЗ."

@CrashSoon