НОВАТЭК БОЛЬШЕ НЕ ТОП ИДЕЯ?

⛽️ Структура "Газпрома" получит 27,5% в операторе "Сахалина-2" за 94,8 млрд руб вместо Новатэка

Правительство России утвердило продажу доли 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" - компании "Сахалинская энергия" - за 94,8 млрд рублей компании "Сахалинский проект" (входит в структуру "Газпрома"). Сделка очень выгодная для Газпрома, а Новатэк оказался в пролёте.

Цена сделки 1,4 годовых прибылей, что пипец как дёшево и даёт Газпрому повод отскочит от уровня своего "дна" 150-160р. Потенциал может быть до моих уровней 170, 180 рублей, на большее пока не надеюсь.

🔋 Что же касается Новатэка - он всё ещё интересен из-за Арктик СПГ2 как минимум, но очень лакомый кусок, которого ждали инвестора им не достался. Оттого акция может еще пилиться в нисходящем тренде долго.

@CrashSoon

М-да, ФИНАМ уже не тот

💿 В НЛМК сделка с 0.5% потенциальной прибылью при риске 8.3%

Возможно, просто опечатка, но запомните - брокерам нужны только ваши "сделки". Желательно взять лонг-шорт двух акций с тройным плечом, которые "обязательно" пойдут в нужные вам стороны 🙂

@CrashSoon

🏛 Дальние бонды пытаются развернуться, но пока я не совершал никаких покупок, кроме тех, о которых писал в пятницу

Нужно ещё время, чтобы убедиться в развороте. После окончания налогового периода можем увидеть резкую девальвацию рубля, от чего дальние ОФЗ окажутся пониже📉

Думаю, ещё неделю-полторы подожду, учитывая мутки банков с бондами и новые размещения минфина

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

🏛 IMOEX снова выше психологической отметки 3300

Рост чисто на ожиданиях дивидендов, большинство из которых уже в цене. Есть интересные спекулятивные истории, например, Роснефть, где продажи от ПИФов по идее уже закончились, но там оставшийся потенциал роста 6-7%, не более

Даже если закрепимся на этой неделе выше 3300, врядли пойдем на 3500 и выше. Если только не будет новая резкая волна девальвации. Других драйверов, кроме одноразовых дивов, которые даже не покрывают доходность ОФЗ, просто нет📉

Многие говорят, что большая часть полученных дивидендов вернётся в рынок при такой ставке по вкладам и доходности ОФЗ... Что-то не верится...

@CrashSoon

ЯНДЕКС РЕОРГАНИЗИРОВАЛСЯ

📱Компания рассказала, что передала все российские активы МКПАО Яндекс, которая пока находится под контролем Yandex NV

До 30 апреля первая часть сделки будет завершена, и группа инвесторов выкупит эти активы за 230 ярдов

Это примерно даёт представление о том, что сам переезд может состояться где-то в 3 квартале. Листинг на мосбирже скорее всего там же

Это конечно хорошо, но что там на счёт условий обмена акций? Это гораздо интереснее 🙂

Софтлайн тут недавно удивил всех своим обменом ГДР на акции (если в сентябре меняли 1:1, сейчас меняют 3:1). Мноритарии снова в минусе📉

Не вижу пока четких причин, почему у Яндекса такого быть не может. А рынок ни раз ошибался в том, что он прайсит

Всегда стоит думать о рисках, особенно, когда бумага на локальных хаях‼️

@CrashSoon

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ "АРКТИК СПГ-2" УЖЕ ЗАПУЩЕНА

🔋 Именно так сказал сегодня Новак. Но есть нюанс - всё ещё нет танкеров-газовозов

Как я говорил ранее, я не верю в то, что проблема с танкерами станет критической для Новатэка. Несмотря на санкции, у Японии большие интересы в этом проекте. И по-идее это чисто вопрос времени, когда танкеры будут переданы, тк страна сильно рассчитывает на этот СПГ

Проект ещё очень перспективный. Хотелось бы увидеть Новатэк ниже 1300 для покупок📈

@CrashSoon

С 1 АПРЕЛЯ!

📈 Рынок поставил новый максимум с февраля 22 года! Не удивлюсь, если поводом для оптимизма послужат фейковые первоапрельские новости, на которые ведётся толпа)

Обычно на пробитии последнего сопротивления рынок ещё какое-то время двигается вверх. И на текущем движении я бы сокращал лонги.

@CrashSoon

🟢 NVIDIA - НЕ ПУЗЫРЬ...

...говорят домохозяйки и котлетят коллы по совету инвест домов со страйком 1к

А теперь взглянем на фото: NVIDIA стоит дороже чем ВЕСЬ энергетический сектор в США. Просто вдумайтесь в эти цифры

Ситуация становится ещё угарнее, когда весь сектор зарабатывает почти в 8 раз больше NVIDIA

Цифры от 9 февраля, но с того времени ситуация стала ещё абсурднее. Всё ещё не пузырь...🙂

@CrashSoon

📈Индекс медвежьих настроений в США на минимуме с 2016 года

Смешно даже об этом писать, но ВСЕГДА после такого была коррекция разной величины

Мишки уже соскучились🐻

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

САМАЯ ГРЯЗНАЯ АВИАКОМПАНИЯ

📉 Самолет Boeing 777 был вынужден вернуться в аэропорт после того, как фекалии из сломанного туалета потекли в кабину пилота.

Не знаю почему самолёты от этой компании всё ещё летают и акции не стоят 50$. Столько аварий, поломок уже было...

Да и в целом. США ждёт большое обновление инфраструктуры. Многие компании сейчас от этого страдают [но не их перегретые акции], но в будущем многие от этого выиграют, тот же Caterpillar. Надо такие истории на рынке поискать

@CrashSoon

НОВАЯ ФАЗА ЭСКАЛАЦИИ

🗣 Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 лет, но подписал закон об отмене категории «ограниченно годных» для военнообязанных

Теперь на Украине будет только две категории: «годен» или «не годен». Те, кто сейчас являются «ограниченно годными», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию, отмечает издание «Страна».

⏺Вот теперь не до смеха, если США ещё одобрит финансирование, и если Украина даст успешный отпор, то это будет большооой негатив для нашего рынка. А ведь людской силы через какое-то время с этим "пополнением" станет намного больше, и это будет дополнительным давлением для наших ребят на поле боя.

@CrashSoon

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ ДЛЯ ВСЕХ РЫНКОВ

На Тайване сегодня ночью произошло самое мощное землетрясение за 25 лет

Казалось бы, какая разница остальным?

На острове производят более половины всех полупроводников в мире. Эти полупроводники покупают Apple, NVIDIA и много кто ещё 📱🟢💙💻

Сегодня все заводы TSMC эвакуируют. Не ясно какие будут последствия: на сколько встанет производство и выживут ли эти заводы вообще

А теперь представьте, как это отразится на техах не только в Америке, но и во всем мире

Вчера рынки уже поснижались немного, а этот черный лебедь лишь усугубляет ситуацию. Чувствую, что разворот может ускориться, на новостях📉

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

В продолжение TSMC:

📉 TSMC остановил производство чипов на неопределенный срок из-за землятресений.

На карте показаны места расположения фабрик.

@CrashSoon

💰 Инфобизнес вышел на новый уровень. Всем нужно простое решение своих проблем, а такие люди предлагают такое психологически удобное "решение". Блогерша на своём сайте продаёт кислород для похудения 🙂

Сначала доставка на дом, потом самокаты, теперь это... Люди в 2030 году походу будут как из мультфильма ВАЛЛ-И

@CrashSoon

🇺🇸 США - ТИПИЧНЫЙ КЛИЕНТ МФО

Платежи по госдолгу впервые превысили 1,3 трлн (25% доходов бюджета), а только в прошлом году это было 1 трлн... С такими темпами 2 трлн уже увидим в 2025🤡

А я ещё помню времена, когда платежи по госдолгу считали в миллиардах. Уже тогда это казалось много

Как думаете, долго ли протянет человек, у которого расходы на долги растут быстрее доходов? А страна?

📈 А рынкам вообще по**й:
- Рушится один из главных логистических мостов - растём
- Останавливается производство чипов - растём
- На обслуживание долга идёт четверть доходов бюджета - растём

Но проблемы то всё копятся и копятся, они никуда не уходят...🙂

@CrashSoon

🇺🇸 КОРРЕКЦИЯ НАЧАЛАСЬ?

Вчера Америка снизилась на 2% буквально за 3 часа торгов, пробив свой восходящий тренд, который они держали зубами с прошлого года

На чём попадали? Какая разница? Всё вкупе - масштабные продажи инсайдеров, негатив на Ближнем Востоке, и остальные проблемы, о которых все говорят уже хрен знает сколько

Только что вышли данные по занятости в не с/х секторе, которые оказались лучше ожиданий (non-farm payrolls 303к против 212к) - потенциальный разгон инфляции и звонок, что ставки снизят в лучшем случае осенью📉

То-то члены ФРС стали чуть ли не в голос говорить, чтоб инвесторы закатали губу

Если сегодня закрываемся на минимумах недели, то можно уже активно наращивать шорты. Мишки наконец будут сыты?)🐻

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

📈 ПОЧЕМУ СЕЙЧАС РЫНОК ДОРОГОЙ - НАГЛЯДНО

Пока инвест дома или менеджеры говорят, что нужно быстрее всё скупать, пока цена не выросла ещё больше, умные люди смотрят на графики

На фото исторические данные по основным мультипликаторам:
- Отношение цены к прибыли на уровне пузыря додкомов
- Отношение цены к выручке на уровне пика рынка в конце 2021
- Дивдоходность по широкому рынку на абсолютных минимумах
- Отношение цены к капиталу - уровень конца 2021 и пузыря додкомов

Когда-нибудь люди наконец поймут, что это не нормально. Но когда поймут, будет уже поздно📉

Поэтому сейчас лучшая стратегия даже для инвесторов на американском рынке - просто ждать. Да, тяжело. Да, всё растёт без вас. Но безумие же должно рано или поздно кончиться?

@CrashSoon