РЫНОК ОТСКАКИВАЕТ, А СПБ СТРАДАЕТ

🏛 Индекс ММВБ взял 3200. Если по итогам недели, удержится выше 3170, то в целом, может опять пойти тестировать 3280 где опять могут пойти продажи.

Что успел набрать пока держу. Докупать сегодня ничего не буду. У меня план следующий - у 3300 рисковые активы продаю, у 3000 активы докупаю.

💸 Худшего не произошло, санкций на НКЦ нет, но как и на СПБ, их могут объявить вне пакета хоть когда. В связи с этим, в больших объёмах валюту на рынок теперь вряд ли будут заводить. Теперь наибольший оборот пошёл на внебирже и через своп линии. По рублю, надо смотреть закрытие этой недели, рубль показывает силу последние пару дней, можем пойти тестировать 90р.

Главные пострадавшие Совкомфлот и Мечел, при этом санкции на ТМК - не сильный негатив, так как компания работает на внутреннем рынке и сырье всё своё.

🏦 А вот санкции на СПБ банк - это новость крайне фиговая. Шансы на разморозку активов биржи испарились почти до нуля. Я хоть и надеюсь что китайские акции смогут перевести в другой дружественный депозитарий, но про американские активы пока можно забыть. Минфин США теперь хрен им даст разрешение.

Ну что им мешало еще полгода назад вывести СПБ банк и депозитарий из под удара? Почему Горюнов и компания заранее не уменьшили в нём долю ниже 50% я хз.

🏦 Ну и из интересного ещё акции Тинкофф: перерегистрация закончена, через дней 10 должны запустить торги. Посмотрим на давление, посмотрим на технику, но деньги на выкуп этой компании я приберегу

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

СТРАХОВКА 2.8 МЛН РУБЛЕЙ?!

🏛 Зампред ЦБ РФ Заботкин:

• Банк России не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ключевой ставки

• Достаточность капитала крупнейших банков РФ по итогам стресс-теста может снизиться на 2.9 п.п., но будет выше минимума

⏺ ЦБ РФ обсуждает вопрос увеличения страховки по долгосрочным рублевым вкладам до 2.8 млн рублей

Вклады под большую ставку с новой возможной страховкой выглядят интересно

@CrashSoon

💛 Сегодня Биткоин был в моменте 64к, цель глобально моя была 60, произошёл экспоненциальный рост, халвинг думаю уже в цене. Отсюда вопрос зачем дальше жадничать? Я считаю незачем

Я конечно верю в сотку, но блин, цель есть цель и мои индикаторы все зашкаливают. Может будет ещё возможность добрать. В марте с ликвидностью США будет всё иначе, поэтому все рисковые активы могут полететь вниз.

@CrashSoon

РЫНОК БУДЕТ РАСТИ

🗣 Путин сегодня выступал и дал несколько обещаний и прогнозов, некоторые из них очень интересные:

- К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 26%.

- Россия будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе, свободную от политического вмешательства.

- Путин предложил продлить льготную программу семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года, при этом увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребёнка, и поднять последующие выплаты.

- Доля отечественных высокотехнологичных товаров в ВВП должна увеличиться в ближайшие годы так же в два раза.

- Несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен увеличиться за 6 лет на две трети.

- К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП.

❗️Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться.

- Путин предложил запустить новый инструмент - безотзывные сберегательные сертификаты на срок свыше 3 лет со страховым покрытием до 2,8 млн рублей.

- Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.

- Ответственный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить деньги, где можно все потерять, а так же иметь гарантии неприкосновенности активов.

- Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

- Путин поручил предусмотреть меры поддержки для компаний и стартапов, работающих с Big Data, создающих ПО.

- Путин предлагает с 2025г полностью перейти на риск-ориентированный подход в проверках бизнеса, отказавшись от практики временных мораториев.

🇷🇺 Рынок приятно воспринимает эти новости и восстанавливается. Мы снова в двух шагах от годовых максимумов и уже складывается впечатление, что идёт поджатие и мы пробьём его вверх...

@CrashSoon

НОВЫЕ МАКСИМУМЫ

📈 Индекс ММВБ 3300. Мы прошли верхнюю границу сильного сопротивления. Цель вроде бы отработана, я бы сокращал потихоньку акции, но все не продавал.

Чтобы дальнейший тренд вверх подтвердился, нужно бывшее сопротивление протестировать. Откат на 1% это ничего страшного, а локально мы уже перекуплены и вполне можем это сделать.

В общем, пробой есть, но ложный он или нет - пока сложно сказать.

🗣 Тем временем в США решающий день для Трампа: Верховный суд США вынесет вердикт для него - есть ли у него иммунитет, как у бывшего президента, или нет. Если нет, то ряд штатов его до выборов не допускают. Что будет после этого дальше - вообще не понятно.

🏛 А в среду у нас выступает глава ФРС с полугодовым докладом перед конгрессом и вроде как, намёков на снижение ставок он давать сейчас не должен. Это может угомонить рынки, которые устроили самое крутое ралли со времён ковидного дна.... Как такое может происходить не при нулевой ставке и низкой базе, а при пятой ставке и наступающей во всех секторах рецессии; вообще не понятно. Точнее понятно и это очень занимательно. Самые терпеливые дождутся скорого шоу 🙂

@CrashSoon

ИДЕЙ КАК БЫ НЕТ, НО ЕСТЬ

🇷🇺 На текущих отметках особо идей в акциях уже нет, а покупать ради дивов в 10% рисковые активы сейчас вообще тупость.

Но из того что нашёл: жду торги акциями Тинька. Буду заходить на приличную долю от портфеля, в зависимости от цены.

💵 Рубль может к концу марта укрепиться и до 89-88, а апрель будет разворотным. В феврале получились классные нефтегазовые доходы, а с них налоги) И в конце месяца уплата НДД. Так что, как держал валюту и рубли 50% на 50% таки держу, увеличивать не вижу смысла.

И вторая идея: Новатэк. Вроде новостей нет, но начал разворачиваться от хорошего уровня поддержки. Может из-за того, что цены на газ в Европе опять пошли вверх? Неизвестно, но уровень и компания отличные, в отличие от Газпрома, который я подпродал, тк транзит через Украину могут окончательно перекрыть, но ясности пока нет, на тех же дивах может и ракету 10% дать. В общем это казино.

📈 И опять же Америка — не дают пока разворот, намёков на недельках нет. В этот раз держат индексы на производителях чипах, в то время, как Apple и Google уже отъехали вниз от хая по 15%, но всё бабло пошло в Nvidia TSM и прочее...

С учетом огромных ставок на квартальной экспирации, до следующей пятницы разворота ждать не приходится. А Пауэлл в своём репертуаре, ноль нового сказал. "Возможно будем снижать ставку позже в этом году." Вангует...

По итогу шорты по индексам на 100% относительно депо никуда не деваются, увеличивать нет смысла. Ищу номера хуситов, буду благодарен за наводку.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

НАЛОГИ ОБВАЛЯТ РЫНКИ?

🗣 Байден предложил повысить налоги на богатых и на корпорации. С учетом дефицита бюджета США в год под 2 трлн...

Я бы давно у всех корпоратов всю сверхприбыль забрал, чтобы они не делали бесполезные байбеки по 900 млрд в год. Потеря всех этих денег даст нам реальную оценку индекса S&P, а это около 2500)))

Но самый важный и открытый вопрос - когда поднимут налоги и поднимут ли вообще?

@CrashSoon

Дорогие дамы, с праздником весны!

❤️ Желаю вам чувствовать свою женскую энергию, использовать её во благо и преображать с её помощью мир — как свой собственный, так и этот огромный и такой нуждающийся в вашей мудрости, чуткой заботе, женственности и всеобъемлющей любви!

@CrashSoon

РАЗМОРОЗКА АКТИВОВ!

🔄 Прием заявок на обмен заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг на замороженные в России средства иностранных инвесторов стартует 25 марта

Заявки будут приниматься до 8 мая 19.00 по Мск. Минфин сообщает, что физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Речь идет об иностранных активах, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД), открытых в зарубежных организациях:

- акции иностранных эмитентов,
- депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов,
- паи иностранных инвестиционных фондов.

Начало приема заявок у иностранных инвесторов на покупку выставленных на продаже бумаг будет происходить с 10.00 МСК 3 июня по 19.00 МСК 5 июля. В результате расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

❗️Бумаги, которые были заблокированы после санкций в отношении СПБ-биржи, не попадут под процедуру выкупа, — ЦБ

Если говорить простым языком, то все что под замочком в приложении брокера будет подлежать обмену до 100тыс рублей. Остальное обмену не подлежит.

🔒Участие россиян в обмене будет бесплатным. Выбрать актив перед подачей заявки можно будет самостоятельно. Главное - это чтобы всё подходило по критериям хранения в НРД и ограничивалось суммой до 100 тыс.р. Отменить заявку после подачи будет нельзя.

• 22 марта — фиксация цен иностранных ценных бумаг;
• 25 марта — запуск подачи заявок на обмен от резидентов-владельцев ИЦБ;
• 8 мая — Инвестиционная плата закончит принимать заявки от физических лиц;
• 13 - 31 мая — подготовка лотов бумаг под выкуп;
• 3 июня — старт получения заявок от нерезидентов;
• 5 июля — последний день подачи заявок от нерезидентов;
• 29 июня — завершение расчетов: поставка активов и денег по итогам заявок.

@CrashSoon

🗣 В четверг Макрон выступит с обращением к Франции по ситуации в Украине. Ранее лидер предлагал отправить туда европейские силы.

Затея страшная, но рынок это пока игнорирует. И действительно, вопрос в том насколько это реально сейчас, но всё что больше хотя бы 5% вероятности уже должно учитываться при торговле на рынке. Хотя по опыту скажу, что нужно учитывать вообще всё, ведь невозможного на рынке нет.

Но тем временем наш индекс уже на максимумах годовых стоит, и как и говорил — а на чём расти дальше? А для падения причины могут появиться....

🇺🇸 Из хороших новостей: Американский госдолг скоро пробьет отметку в $35 трлн. Управление Конгресса США по бюджету в начале февраля заявило, что в ближайшие десять лет задолженность страны перед зарубежными кредиторами может превысить $54 трлн

🥇 Походу золото далеко пойдёт - может прислушаться и купить его на всё депо, вдруг Демура прав окажется)

@CrashSoon

ТИНЬКОФФ — ТОП ИДЕЯ?

🏦 Наш желтый банк сегодня мягко говоря удивил рынок, кратно увеличив прибыль и планируя поглотить Росбанк.

Операционные показатели:
- Общее количество клиентов за год выросло на 30,4% — с 30,7 до 40 млн.
- Число активных клиентов прибавило 30,8% — с 21,4 до 28 млн.
- Портфель кредитов прибавил 60% и составил 972 млрд руб.
- Средства клиентов увеличились на 44% — до 1713 млрд руб.
- Чистые процентные доходы выросли на 60% — до 230 млрд руб.
- Чистые страховые премии увеличились на 45% — до 39 млрд руб.
- Чистые комиссионные доходы просели на 5% — до 73 млрд руб.
- Чистая прибыль по году выросла практически в 4 раза — 80,9 млрд руб.
- ROE составил 33%. Соотношение расходов к доходам (CIR) — 33,9%.

🏦 Объединение с Росбанком

Тинькофф планирует выкупить Росбанк за счет проведения допэмиссии — на одну треть от капитала. Сегодня Росбанк на рынке стоит 200 млрд. Прибыль около 25 млрд рублей. ROE около 14%.

После объединения на рынке будет игрок с капиталом около 475 млрд, годовой прибылью около 105 млрд и ROE на уровне 25%.

📈 Секретный buyback?

Менеджмент объявил о выкупе акций в размере 19 млн штук или 10% от уставного капитала. Акции пойдут на программу долгосрочной мотивации менеджмента.

Что по итогу? Дождались - в понедельник старт. Походу все начали готовить кеш и сливать разогнанные акции. Осталось только понять: сначала байбек поддержать акции после открытия? - нет, сначала размоют, потом байбек? - нет, сначала навес, потом размытие, потом байбек, но это не точно 🙂

Кеш под эту идею у меня готов, буду ждать интересных отметок

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

🏦 Тинькофф по итогам первого дня закрывается ровно около нуля, объёмы торгов рекордные. Скорее всего котировки удерживали встречным байбеком. Но одним днём все не ограничивается плюс есть всё ещё риски, что допэмиссия будет больше ожидаемого.

Тинькофф, как и хотел, набирал, но получилось мало, - не верил, что это был финал дневного падения. Теперь буду покупать только по 2800 и ниже.

@CrashSoon

🇯🇵 ЙЕНЕ КОНЕЦ?

Сегодня случился исторический момент - Банк Японии вернул ставки в нулевую зону впервые с 2016 года (ранее было -0.1%)

Япошки наконец-то поняли, что шансов выбраться из тупика отрицательных ставок с каждым годом всё меньше, и пора бы уже предпринимать попытки спасения. Но что-то мне подсказывает, что одним повышением ставок дело не ограничится, учитывая что населению там зарплаты повышают рекордными за треть века темпами

Несмотря на повышение ставки, покупки гособлигаций продолжатся, чтобы совсем всё не рухнуло

📈Ну а в это время йена ракетит уже 6 торговый день подряд, несмотря на ужесточение ДКП. Четвертый раз тестируем уровень 150, после пробития которого ближайшее сопротивление лишь на 200. А это значит ещё большая инфляция, ещё большая ставка и всё по-новой🙂

После такого у кого-то ещё остаётся уверенность, что там всё хорошо?

@CrashSoon

МАКРОН ДОГОВОРИЛСЯ....

🗣 Франция уже готовит около 2 тысяч военных для отправки на Украину — глава СВР Нарышкин

📉 Вот геополитика и развернула индекс ММВБ. Пока комментировать ничего не буду да и не могу, сам практически в кеше.

@CrashSoon

ОТКРЫЛИ ЯЩИК ПАНДОРЫ

🗣 Президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий.

В ПИФах акций на 368 млрд рублей. В смешанных ПИФах, где также могут быть акции ещё 303 млрд рублей. Ранее продажи акций стратегических компаний из ПИФов были запрещены из-за наличия среди инвесторов таких ПИФов нерезидентов.

В списке стратегических компаний, чьи акции можно продавать: Аэрофлот, Алроса, Россети, Совкомфлот, Газпром, Роснефть, Транснефть, ВТБ, РусГидро и другие

Отдельно хочется выделить компании и доли ПИФов от всего free float:

Газпром нефть - 17% free float
Совкомфлот 9%
Роснефть ~7%
Татнефть преф = 7%
Татнефть обычка = 6%
Алроса = 6.5%
Транснефть = 3%
Полюс = 3%
Сургут обычка = ~2%
Сургут преф = ~2%
ИнтерРАО = 2%
Норникель = 1.5%
Газпром= ~1%

📉 Люди сразу испугались, думая, что рынок обвалится, но, во-первых: продажи вероятно будут только как в Газпромнефти — в самых дорогих компаниях, где огромные прибыли и огромный free float у ПИФОВ. Перекладка в идеи получше тут очевидна.

По другим позициям фиксация тоже может быть, но в некоторых акциях проще сидеть, поэтому там давления мало или вообще нет. По итогу, за исключением первых 6 бумаг с самой большой долей по остальным акциям рисков обвала я не вижу, тут только геополитика в помощь.

@CrashSoon