САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

🇭🇰 Китай последние 2 дня сильно отскакивает после месячной коррекции до минимумов годовой давности. А всему виной заявления властей Китая, которые говорят о их частичном переобувании в плане отказа предоставлять ликвидность на рынок:

"Китай с 5 февраля снизит требования к норме резервирования (RRR) на 50 базисных пунктов, одновременно предоставив 1 триллион юаней в виде долгосрочного капитала в своей последней попытке стимулировать рост

Так же регулирующие органы Китая по ценным бумагам попросили менеджеров хедж-фондов ограничить короткие продажи на фьючерсном рынке фондовых индексов"

Отскок очень оптимистичный на повышенных объёмах, поэтому думаю он может продолжиться до верхних сильных уровней 17.000 и 18.000. Но как будет по факту — никто не знает, сам в этом деле почти не участвую. Меня в моменте смутили пробития 30-летних трендовых на графике.

@CrashSoon

СРАЗУ "ПАКЕТ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ"

🇺🇸 Во-первых, ВВП США +3.3% КВ/КВ (ожид +2% / ранее +4.9%)

США - Initial Jobless Claims = 214тыс (ожид 200тыс / ранее 189тыс)

Данные всё ещё сильные, но близится сезон отчётностей, там и будет видна вся правда. Отчёт TSLA уже оценили на -12%))

Кстати о мамонтах:
📱Apple позволит скачивать на iPhone приложения из сторонних магазинов. Обновление для стран ЕС появится в марте с выходом iOS 17.4.

Акции снизились сегодня на процент, но ещё близки к пику. Если кто-то думает, что это небольшой удар — основной драйвер роста прибыли сейчас у Эпла отнюдь не техника, а услуги на этих самых устройствах.

30ого у Эпла отчёт — посмотрим, может буду там увеличивать шорт, который переоткрываю вместе с гос. облигациями США.

Ну и под конец немного юмора: Размер госдолга США В $34 трлн пугающий, но управляемый — Минфин США.
Постарайся тогда уговорит Джерома снизить побыстрее ставки, а то государство с трудом текущие выплаты обслуживает и шатдаун каждый месяц переносит 🙂

Что-то такое же говорят все заинтересованные в спокойствии рынка лица перед каким-нибудь пи***ом. Credit Cuisse, 2008 итд...

@CrashSoon

ТЕХАС ПОШЕЛ ПРОТИВ СИСТЕМЫ

🇺🇸 Губернатор Техаса активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство. Всему виной миграционная политика США и отношения с Байденом

А теперь представьте, один из крупнейших штатов США, который славится своими заводами и в целом мануфактурный штат, начнется экономическую войну против администрации страны? Это посеет хаос. И кстати, вроде как недавно они хотели проводить референдум о независимости

В общем, 2024 год для США пока не очень. Внешние и внутренние проблемы все сильнее и сильнее давят на них, а их долг… расти вечно он не сможет

@CrashSoon

ИИС ДЛЯ РУССКИХ

🗣 Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС - РБК

Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Запрет касается в том числе ценных бумаг, выпущенных иностранными государствами.

Мера вполне себе ожидаемая, пострадают конечно любители иностранных акций, но это даёт новые возможности и стимулы для инвестирования капиталы в РФ.

Всё больше рублей запирается в системе, М2 пока растёт...

@CrashSoon

УПС, АМЕРИКА…

Цены на контейнерные перевозки снова ракетят, как не в себя. Все это из-за неразберихи на Ближнем Востоке, и теперь большинство судов вынуждены огибать Африку

📈 Чем закончилась прошлый рост фрахта - это всем известно. Начался треш, который раскрутил инфляционную спираль, которую до сих пор пытаются все остановить

❌ И тогда у Штатов настоящий цугцванг: инфляция снова начнет расти, а ставку понижать надо уже в ближайшем будущем, потому что так долго американский бизнес не может без дешевых денег… А у них там еще и техасский вопрос, и выборы на носу, ух что там вообще будет🙃

@CrashSoon

ДА ЧТО ТАМ С ТЕХАСОМ?

🇺🇸 На прошлой неделе тема Техаса с федералами была чуть ли не главной в мировых СМИ, но вроде тема сошла на нет — Байден пошёл на уступки.

Но тем не менее, проблема нелегальной миграции, которая и спровоцировала напряженность, все ещё не разрешена, а значит подобная вспышка, в Техасе или в ином Штате может вспыхнуть с новой силой в любой момент.

🗣 Конечно, о гражданском конфликте в США пока никто не говорит, но вероятность уже не нулевая. Поэтому интересно оценить чисто на бумаге потенциального нового мирового игрока / возможные потери США

Аналитика приведена с сайта Армстронга:

Население - 30 503 301 человек, это топ 2 штат США после Калифорнии. Техас был бы в топ 50 мировых стран.

Экономика - вторая экономика в стране после Калифорнии. Реальный ВВП сейчас 2,5 триллиона долларов, то есть Техас был бы 8-й по величине экономикой в мире.

Силовые структуры - на военной службе более 115 000 военнослужащих и бюджет в 1,85 миллиарда долларов.

Энергетика - собственная энергосистема (Texas Interconnection) — это отдельная энергосеть, которая не пересекает границы иных штатов и не находится под федеральным регулированием.

Инфраструктура - 313 220 миль дорог общего пользования и 10 539 миль грузовых железных дорог. Больше, чем в любом штате. 393 аэропорта, и тоже тут лидерство.

Техас является крупным центром грузовых и торговых перевозок. В 2020 году порты Техаса обработали более 607 миллионов тонн грузов: 464 миллиона тонн международных и 143 миллиона тонн внутренних грузов.

🗂 Таким образом, мы видим, что Техас — это серьёзный игрок в экономике США и его отделение могло бы стать серьёзным "черным лебедем" для рынков в том числе. Но может ли это реализоваться в ближайшем будущем? — Учитывая, что "лебеди" имеют маловероятные шанс на появление и происходят неожиданно, (а я пишу об этом прямо сейчас), то вряд ли. По крайней мере до выборов.

@CrashSoon

PRESS F

🇨🇳 Суд в Гонконге вынес решение о ликвидации China Evergrande с долгами в $300 млрд. Застройщик был одним из самых крупнейших в мире одновременно с самыми большими в мире долгами.

Скорее всего, у менеджмента нет шансов спасти "голема на глиняных ногах", который потащит с собой рынок недвижимости Китая. Конечно это негатив и банкротства ещё будут, но видно, что власти не церемонятся в спасении любого Г*. Ведь чем быстрее очистится система - тем лучше, для рынка в том числе, который уже супер круто оценён, дешевизна запредельная.

@CrashSoon

🇨🇳 Китайский CSI 300 Index на минимуме за 5 лет

Фондовый рынок Китая пробил вниз 20-летний восходящий тренд.

🇭🇰 Идём похоже по CSI на уровни 16 года (-10%). Если и их не держим, то на лой 2008 года (-30%). По индексу Гонконга похожая ситуация, но там пока уровень 15.000 стоит. Почему сливали это всё и так долго — итак понятно, но почему рынок при такой дешевизне не откупают даже свои инвесторы, есть пара причин, а также вспоминайте ситуацию на российском рынке конца 2021 начала 2022 года.

@CrashSoon

ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АМЕРИКИ

📈 Инвесторы ждут снижение ставок, но рынки обычно и идут вниз на цикле понижения ставок, тк ФРС смотрят только в "зеркало заднего вида"

Вчера ФРС дал понять, что в марте первое снижение ставок ждать не стоит и это рынку не понравилось. Все ждут резких движений, но ФРС будет медлить до последнего, пока не треснет где-то.

В теории могут быть символические движения вниз, на 1% максимум понизить, но этого мало. Начинается новый период на рынках - шантаж ФРС.

📈 Американский рынок сейчас крайне дорогой, но и экономика стоит. Рисков куча, но главное - это политика. Отчёты мамонтов уже давно слабые - поэтому предполагается в случае распродажи уже полномасштабный разворот, а не просто коррекция.

По портфелю РФ за месяц ничего не поменялось, динамика позиций в нуле, но время работает на меня, есть ВИМ и валюта. Можно увеличивать шорт на 10-20%, но важно на Apple ещё сегодня посмотреть.

@CrashSoon

НАКОНЕЦ ПЕРЕЕЗД!

📱 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса яндекса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, перестанет быть головной компанией группы.

Параметры сделки по продаже Yandex N.V. бизнес Яндекса учитывает стандартное требование о дисконте не менее 50%

Основным владельцем МКАО Яндекс станет ЗПИФ во главе с менеджерами Яндекса

Совладельцами Яндекса кроме менеджмента станут структуры Лукойла, экс-зампреда Газпрома Рязанова, основателя Leta Capital, гендиректора Инфинитума

Yandex N.V. до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса

Яндекс продолжит развивать поисковые сервисы, облачные технологии, автономные автомобили, AI

Ни у одного из участников консорциума не будет контролирующей доли.

Глядя на эти новости, я бы пока не лез. Ценник не такой большой оказался, я буду ждать окончательного разделения и переезда.

@CrashSoon

📱 Добавлю ещё пару мыслей по Яндексу.

Пока выглядит так, что всех кинули в яндексе, но деталей ещё нет.

Выкупили 100% акций, теперь все стали акционерами только нидерландского яндекса

495 млрд руб на 318 млн акций — это 1500 руб на акцию

После уплаты налогов эта сумма может сократиться

На что надеются те, кто продолжает покупать по 3000 руб за акцию я не знаю.

Может я что-то недопонимаю или не знаю, ну или появятся ещё новости.

Я по Яндексу без позиций. Без позиций, потому что нет чёткого понимания ситуации

@CrashSoon

ДРАКОНА ОПЯТЬ СПАСАЮТ

🇨🇳 Суверенный фонд КНР заявил, что увеличит объемы скупки фондовых ETF для поддержки рынка акций.

Также ЦБ КНР заявил, что расширит перечень фондовых ЕТЕ для покупки и стабилизации рынка акций. Ну и не забываем, что с 10 февраля по 24 в Китае Новый Год и рынок уходит на длинные выходные, а перед этим всегда Центробанк накачивает систему ликвидностью.

Увеличил в иностранных портфелях китайские фонды до 6% от портфеля. Их буду закрывать в ближайшие дни на неделе. А пока сегодня Гонконг вырос на 4%!

Прям просится хороший разворот, но невозможно сказать будет ли он до праздников.

📈 По технике мы закрылись чуть выше 16000 пунктов, но там хорошее сопротивление, что видно на графике. При его успешном прохождении следующее сильнейшее сопротивление будет на 18000 пунктов.

@CrashSoon

СТОП-ТОРГИ

📉 Там торги на фондовом рынке Мосбиржи временно приостановлены, — сообщили из пресс-релиза биржи.

Но хочу сразу всех обнадёжить, что это временно. Чисто технические работы. Тоже самое будет завтра на валютном рынке.

Кстати возвращаюсь потихоньку в работу

@CrashSoon