ТРУД, ТРУД И ЕЩЁ РАЗ ТРУД!

🇺🇸 Вышли данные по рынку труда США: NON-FARM PAYROLLS (ДЕК) = 216 ТЫС (ожид 170 тыс / ранее 173 тыс)

США - безработица (окт) = 3.7% (ожид 3.8% / ранее 3.7%)

Надеюсь TLT дойдёт до 95 или ниже, а для акций это пока локальный негатив. И если американские индексы закрывают эту неделю на минимуме, то появляются первые сигналы на разворот.

🇹🇼 Ещё если в Тайване побеждает проамерикаский президент, то с 15 числа буду шорты добирать. Плюсом с 20 начнутся пляски вокруг временного бюджета США.

@CrashSoon

💛 Регулятор ценных бумаг США одобрил биткоин ETF — но где рост? 🙂

А всё дело в том, что киты долго закупались криптой, объём уже такой колоссальный, что никакой рынок адекватно это не выдержит.

🔎 А кому слить такое? Конечно одобренным фондам, но уже подозреваю, что объём и фиксация прибыли на эйфории будет даже больше, чем смогут впитать. Поэтому мысли насчёт скорейшего роста до 100.000 с текущих я бы попридержал. Лучше быть сейчас наоборот настороже, так как могут свозить на неплохую коррекцию.

@CrashSoon

💿 Совет директоров «Северстали» на ближайшем заседании может принять решение о дивидендах в этом году, вероятность выплаты высокая — гендиректор компании

📈 Сегодня рынок вытягивают металлурги. Лучше комментария, чем на фото сегодня не нашёл. Кто держал и верил — возрадуйтесь, повезло. Толпа заходит!

От металлургов я же держусь подальше из-за перспектив строительного сектора и экономики при 16 ставке в целом. Покупал на последней коррекции совсем другие отрасли, но уже потихоньку начинаю разгружать портфель от рисковых активов. Всё что отстрелило — распродал, остальное [ВК Ростелеком Газпром и др.] держу. Акций в портфеле осталось на 24%. Остальной кеш работает в LQDT

🏛 Сокращение будет продолжаться по мере приближения индекса к отметке 3185 - 3200. Может там я полностью выйду в безриск, так как пока не вижу причин для выхода из текущего боковика. У верхней границы надо сокращать долю риска и уходить в безриск, у нижней наоборот.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

НОВЫЙ ОЧАГ КОНФЛИКТА

Високосный год только начался, а планету трясёт всё сильнее.

🪖 США и Великобритания начали наносить удары по Йемену. Самое интересное в том, что Байден принял решение об ударе без одобрения конгресса, нарушая конституцию.

Для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. Reuters добавляет, что удары также наносятся с подводных лодок.

Стоит отметить, что Йемен бомбили с 2015 до 2021 года. Никаких существенных результатов Саудовской коалиции это не принесло. Пентагон сообщил, что системы ПВО по всему Ближнему Востоку приведены в полную боевую готовность. Ожидают ответных ударов по американским объектам в регионе. Воздушное пространство Йемене перед атакой очистилось.

Стоит также отметить, что судоходство в Красном море в ближайшее время будет крайне небезопасным делом. Привет инфляция!

В атаке на Йемен участвуют следующие страны: США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн, Канада, — Пентагон

Иран привел свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Хуситы объявили срочную мобилизацию в Йемене. Лидеры хуситов клянутся поджечь весь регион, пешком добраться до каждого, в том числе до "сионистов".

Ни Саудиты, ни Египет, да никто из региона не стал поддерживать Америку. Но при этом
сообщают, что ОАЭ и Саудовская Аравия откроют свое воздушное пространство для ударов по Йемену. Это вполне может привести к возобновлению ударов по саудовской нефтяной инфраструктуре и безусловно отразиться на отношениях с Ираном.

P.S. нефть пока 79$ 🙂 Рынку США вообще на это может быть пофиг, нужен именно "чёрный лебедь". Для России же это некий позитив в моменте

@CrashSoon

ЧАСТНИКИ ЗАХВАТИЛИ РЫНОК

🏛 Вышла интересная статистика за 2023 год от Мосбиржи. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 74%

🔆 Но что самое интересное, что больше всего они вложили деньги в облигации (715 млрд ₽), на втором месте идут БПИФы с суммой в 215 млрд ₽. И в акции было вложено лишь 178 млрд рублей

И, кстати, с облигациями все понятно. Ставка высока, и большинство решило воспользоваться этим моментом. Но если в 2024 году ставка будет снижаться, как это пока планируется, то мы получим дополнительный приток в акции из облиг

Пока много неясности. Когда ставка пойдет вниз, что будет с валютами и т.д., однако год начинается с очередного кризиса, который может и цены наверх закинуть

@CrashSoon

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ 2024?

🇹🇼 В Тайване побеждает проамериканский президент. И это может тотально поменять расклад сил в регионе

Исходя из этого юань теперь можно считать немного токсичной валютой, потому что вероятность битвы за Тайвань возрастает. А тут давайте рассуждает чисто логически: раз Тайвань - это одна из мировых технологических столиц, то любое потрясение в ней бьет по всем айтишным компаниям, и по смежным отраслям. И тут инфляция может снова пойти вверх

🇨🇳 Да и сам Китай погряз в долгах, а темпы роста уже не те. Что он будет делать? Неясно, но точно не существует «волшебных пилюль», после которых экономика налаживается и растет себе вверх. Так что там падение рынков может и дальше продолжаться так, что индекс Шанхая может еще -20% сделать

Делаем выводы: юань опасен; китайские акции опасны; рос акции косвенно под ударом, так как наша экономика связана с китайской… в общем, перспективы не очень

Надо будет приготовиться к тому, что с точки геополитики этот год по насыщенности и остроте событий будет ничуть не меньше, чем прошлый. Главное, чтобы нас сильно не задело…

@CrashSoon

ЭСКАЛАЦИЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ

❗️Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американское консульство и военную базу США в иракском Эрбиле, — РИА

Сообщается о запуске 6 ракет класса «земля-земля» «Фатх 110». Иран впервые взял на себя ответственность за прямые удары по объектам США. Информацию подтверждает агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

Сообщается, что Иран также нанес удары по объектам штаб-квартиры Израиля и Моссад в Эрбиле.

📉 Реакция рынка пока слабая; все основные площадки закрыты, но подождём ответов от США и ЕС. Скачки в нефти и особенно в золоте обеспечены. Сейчас по цепочке на Ближнем Востоке может начаться "Чёрный лебедь" для мировых финансовых площадок, этот риск исключать нельзя. Плюс инфляция, о которой я ранее упоминал, что о снижении говорить рано и 2 виток её развития может вполне сейчас начаться через войну или дефицит предложения на товарных рынках - привет Суэцкий канал.

@CrashSoon

ВЫСОКАЯ СТАВКА С НАМИ НАДОЛГО?

Первый зампред ВТБ полагает, что в первых двух кварталах ставка будет оставаться на 16% и к концу года она опустится до 13%

🔽 Долго однако будет с нами высокая ставка, что безусловно повлияет на бизнес с огромными долгами и на тех, у кого плавающая ставка. Так и рынок акций тоже будет от этого не в радости. Зачем брать на себя риск владения акций, если есть безрисковые инструменты с довольно высокой доходностью..?

В свою очередь, это может повлиять и на бум IPO, который может сдуться при таких высоких ставках, и денежное веселье закончится

Невеселые перспективы вырисовываются исходя из такого прогноза…

@CrashSoon

СТРОИТЕЛЬСТВО УМЕРЛО В КИТАЕ

🇨🇳 За последние пару лет объемы строительства новых домов рухнуло на 59%. Перекредитованным застройщикам неоткуда брать деньги с продаж, поэтому дефолты их поджидают

🏗 В это же время сектор «Строительство» имеет 25% долю в ВВП, и это уже означает, что жилищный кризис может охватить уже и всю страну. И конечно же это все скажется на индексе Шанхая и Гонконга

А от китайской экономики тоже многие зависят в этом мире, так что эффект домино никто не отменял…

@CrashSoon

💛 Биткоин в моменте упал на 6% за день, но дядя Джим спасает положение.

Если серьёзно, то на недельном графике Биткоин рисует неплохой разворот вниз, но сегодня закрытие дня выше 40700 даст шанс отскочить монете повыше. И не следует забывать про антифонд Крамера — как минимум на пару дней вперёд крипта своё могла отпадать и будет флэт

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

🇭🇰 Китай последние 2 дня сильно отскакивает после месячной коррекции до минимумов годовой давности. А всему виной заявления властей Китая, которые говорят о их частичном переобувании в плане отказа предоставлять ликвидность на рынок:

"Китай с 5 февраля снизит требования к норме резервирования (RRR) на 50 базисных пунктов, одновременно предоставив 1 триллион юаней в виде долгосрочного капитала в своей последней попытке стимулировать рост

Так же регулирующие органы Китая по ценным бумагам попросили менеджеров хедж-фондов ограничить короткие продажи на фьючерсном рынке фондовых индексов"

Отскок очень оптимистичный на повышенных объёмах, поэтому думаю он может продолжиться до верхних сильных уровней 17.000 и 18.000. Но как будет по факту — никто не знает, сам в этом деле почти не участвую. Меня в моменте смутили пробития 30-летних трендовых на графике.

@CrashSoon

СРАЗУ "ПАКЕТ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ"

🇺🇸 Во-первых, ВВП США +3.3% КВ/КВ (ожид +2% / ранее +4.9%)

США - Initial Jobless Claims = 214тыс (ожид 200тыс / ранее 189тыс)

Данные всё ещё сильные, но близится сезон отчётностей, там и будет видна вся правда. Отчёт TSLA уже оценили на -12%))

Кстати о мамонтах:
📱Apple позволит скачивать на iPhone приложения из сторонних магазинов. Обновление для стран ЕС появится в марте с выходом iOS 17.4.

Акции снизились сегодня на процент, но ещё близки к пику. Если кто-то думает, что это небольшой удар — основной драйвер роста прибыли сейчас у Эпла отнюдь не техника, а услуги на этих самых устройствах.

30ого у Эпла отчёт — посмотрим, может буду там увеличивать шорт, который переоткрываю вместе с гос. облигациями США.

Ну и под конец немного юмора: Размер госдолга США В $34 трлн пугающий, но управляемый — Минфин США.
Постарайся тогда уговорит Джерома снизить побыстрее ставки, а то государство с трудом текущие выплаты обслуживает и шатдаун каждый месяц переносит 🙂

Что-то такое же говорят все заинтересованные в спокойствии рынка лица перед каким-нибудь пи***ом. Credit Cuisse, 2008 итд...

@CrashSoon

ТЕХАС ПОШЕЛ ПРОТИВ СИСТЕМЫ

🇺🇸 Губернатор Техаса активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство. Всему виной миграционная политика США и отношения с Байденом

А теперь представьте, один из крупнейших штатов США, который славится своими заводами и в целом мануфактурный штат, начнется экономическую войну против администрации страны? Это посеет хаос. И кстати, вроде как недавно они хотели проводить референдум о независимости

В общем, 2024 год для США пока не очень. Внешние и внутренние проблемы все сильнее и сильнее давят на них, а их долг… расти вечно он не сможет

@CrashSoon